国投瑞银瑞盛混合(LOF)A(161232)_最新动态

国投瑞银瑞盛混合(LOF)A161232UBS SDIC RUI SHENG FLEXIBLE CONFIGURATION HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND(LOF) A

方正富邦基金乔培涛：从"减存增光"到功率器件，逆向投资者的产业变量捕捉术[2026-08-31]

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最新净值：1.3309 0.0034(0.26%)

累计净值：1.5309

更新时间：2026-08-31 15:00

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投资类型：混合型

国投瑞银瑞盛混合(LOF)A增长自成立以来，共分红 1 次

基金经理：贺明之

2024-09-20 每10份派现金 2.0 元

基金规模：1.14亿元

国投瑞银瑞盛混合(LOF)A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	1.97	2.75	-3.69	-5.92	2.31
混合型名次	400	3751	4233	5476	4156

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.48	19.69	18.78	18.78	56.67
混合型名次	4573	5197	4099	1206	2751

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
4	泓德高端装备混合发起式A	9.73	6.24	24.34	35.34	29.99
5	泓德高端装备混合发起式C	9.72	6.20	24.20	35.05	29.73
国投瑞银瑞盛混合(LOF)A一周收益在同类基金中排列第 400 位，高于同类基金平均水平
398	中欧瑾泉灵活配置混合C	1.98	5.38	2.59	-5.11	2.96
399	工银丰盈回报灵活配置混合C	1.97	-0.17	-1.68	-10.17	-6.44
400	国投瑞银瑞盛混合(LOF)A	1.97	2.75	-3.69	-5.92	2.31
401	华安红利精选混合C	1.97	-0.59	1.98	-12.71	-10.15
402	九泰锐富事件驱动混合(LOF)A	1.97	0.09	2.70	-9.94	-4.44

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华富永鑫灵活配置混合A	0.79	30.22	19.73	-10.33	19.51
2	华富永鑫灵活配置混合C	0.79	30.21	19.70	-10.37	19.43
3	银华内需精选混合(LOF)	3.60	29.84	18.06	-8.85	31.09
4	前海开源金银珠宝混合C	1.01	29.40	20.11	-8.06	24.58
5	前海开源金银珠宝混合A	1.01	29.35	20.14	-8.03	24.65
国投瑞银瑞盛混合(LOF)A一周收益在同类基金中排列第 3751 位，高于同类基金平均水平
3749	长安鑫禧混合C	1.17	2.75	-3.74	-12.19	-4.67
3750	富国悦享回报12个月持有期混合C	0.26	2.75	1.72	3.82	11.78
3751	国投瑞银瑞盛混合(LOF)A	1.97	2.75	-3.69	-5.92	2.31
3752	华安成长先锋混合C	-1.02	2.75	-22.19	1.67	25.90
3753	华安新优选灵活配置混合A	-0.22	2.75	-2.68	-5.02	-0.07

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰君安信息行业混合发起	0.05	5.60	48.19	34.64	20.79
2	易方达供给改革混合	0.76	6.59	39.50	83.04	129.05
3	大摩优悦安和混合A	-2.70	10.94	39.43	26.12	38.49
4	大摩优悦安和混合C	-2.72	10.90	39.29	25.86	38.12
5	财通资管新能源汽车混合发起式A	-1.31	14.40	39.13	13.49	1.62
国投瑞银瑞盛混合(LOF)A一周收益在同类基金中排列第 4233 位，低于同类基金平均水平
4231	博时研究优享混合A	1.57	-1.54	-3.68	-9.15	-1.01
4232	光大保德信新机遇混合C	-1.23	1.75	-3.69	6.77	8.69
4233	国投瑞银瑞盛混合(LOF)A	1.97	2.75	-3.69	-5.92	2.31
4234	国投瑞银瑞祥灵活配置混合C	-0.10	1.42	-3.69	1.12	3.30
4235	九泰锐益混合(LOF)A	-0.22	-1.00	-3.69	-4.88	-4.49

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	-3.47	17.13	-6.12	84.33	93.35
2	易方达供给改革混合	0.76	6.59	39.50	83.04	129.05
3	财通匠心优选一年持有期混合A	-3.05	17.04	-4.96	82.98	90.95
4	财通匠心优选一年持有期混合C	-3.06	16.96	-5.14	82.27	89.97
5	财通景气甄选一年持有期混合A	-3.15	16.46	-6.22	79.72	86.87
国投瑞银瑞盛混合(LOF)A一周收益在同类基金中排列第 5476 位，低于同类基金平均水平
5474	安信核心竞争力混合A	1.29	2.10	-1.84	-5.92	5.51
5475	财通资管均衡臻选混合A	3.14	5.83	8.48	-5.92	2.24
5476	国投瑞银瑞盛混合(LOF)A	1.97	2.75	-3.69	-5.92	2.31
5477	华安鼎安优选一年持有混合C	-0.84	-0.20	-6.98	-5.92	-0.58
5478	兴合安迎混合C	0.15	4.49	-8.84	-5.95	2.08

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	0.76	6.59	39.50	83.04	129.05
2	东方人工智能主题混合A	-0.27	2.31	19.95	67.79	111.13
3	东方人工智能主题混合C	-0.28	2.27	19.83	67.45	110.58
4	诺安创新驱动灵活配置混合A	-0.45	5.32	20.98	72.67	107.50
5	诺安创新驱动灵活配置混合C	-0.46	5.32	20.96	72.45	107.30
国投瑞银瑞盛混合(LOF)A一周收益在同类基金中排列第 4156 位，低于同类基金平均水平
4154	富国沪港深优质资产混合发起式A	0.02	2.72	-1.02	0.21	2.31
4155	国泰佳益混合C	-0.69	0.57	0.52	0.65	2.31
4156	国投瑞银瑞盛混合(LOF)A	1.97	2.75	-3.69	-5.92	2.31
4157	诺安鼎利混合C	0.41	2.88	1.18	0.39	2.31
4158	融通新机遇灵活配置混合	-0.18	1.51	-4.26	0.63	2.30

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	181.86	315.22	224.49	241.39	744.01
2	前海开源沪港深乐享生活	153.37	467.16	348.04	355.53	554.10
3	东方人工智能主题混合A	151.46	345.73	277.42	155.51	242.77
4	银华集成电路混合A	150.90	360.48	278.94	-	220.17
5	东方人工智能主题混合C	150.47	342.25	272.95	-	265.93
国投瑞银瑞盛混合(LOF)A一年收益在同类基金中排列第 4573 位，低于同类基金平均水平
4571	招商瑞信稳健配置混合C	3.49	14.96	16.50	13.23	31.16
4572	招商瑞泽一年持有期混合C	3.49	13.90	13.24	14.01	17.58
4573	国投瑞银瑞盛混合(LOF)A	3.48	19.69	18.78	18.78	56.67
4574	嘉实浦盈一年持有期混合A	3.47	8.18	10.69	9.91	11.64
4575	南方安睿混合	3.47	14.37	12.49	14.47	56.80

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	信澳业绩驱动混合A	81.28	479.07	347.06	-	181.60
2	信澳业绩驱动混合C	80.20	472.31	339.18	-	174.88
3	前海开源沪港深乐享生活	153.37	467.16	348.04	355.53	554.10
4	华商均衡成长混合A	124.17	447.43	340.43	165.40	263.44
5	华商均衡成长混合C	122.85	440.92	332.65	157.59	251.92
国投瑞银瑞盛混合(LOF)A一年收益在同类基金中排列第 5197 位，低于同类基金平均水平
5195	宏利新起点混合B	-1.22	19.70	17.06	2.71	52.32
5196	鹏华弘惠混合C	6.04	19.70	17.97	19.54	60.27
5197	国投瑞银瑞盛混合(LOF)A	3.48	19.69	18.78	18.78	56.67
5198	前海开源沪港深创新成长混合C	2.90	19.69	0.41	-36.27	55.91
5199	泰康新机遇混合	11.39	19.69	19.77	-4.65	80.61

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	德邦鑫星价值灵活配置混合A	62.98	432.48	416.55	287.68	496.73
2	财通福鑫定开混合发起	130.42	432.78	415.52	159.99	789.48
3	德邦鑫星价值灵活配置混合C	62.82	431.42	415.02	285.79	487.23
4	财通成长优选混合	120.55	419.52	406.22	155.50	632.00
5	财通景气甄选一年持有期混合A	120.02	428.18	400.26	-	372.40
国投瑞银瑞盛混合(LOF)A一年收益在同类基金中排列第 4099 位，低于同类基金平均水平
4097	博时鑫源混合C	14.73	23.76	18.79	5.72	117.79
4098	前海开源中国成长混合	13.59	60.32	18.79	-34.94	78.95
4099	国投瑞银瑞盛混合(LOF)A	3.48	19.69	18.78	18.78	56.67
4100	招商资管智远成长灵活配置混合C	14.25	50.18	18.77	-40.72	-49.18
4101	富国天润回报混合A	7.30	22.54	18.74	12.15	19.28

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	前海开源沪港深乐享生活	153.37	467.16	348.04	355.53	554.10
2	易方达瑞享灵活配置混合I	91.44	426.59	279.44	341.77	1069.82
3	易方达瑞享灵活配置混合E	91.06	424.49	277.21	337.40	845.66
4	景顺长城稳健回报混合A类	64.55	350.04	340.87	336.12	534.63
5	景顺长城稳健回报混合C类	64.23	348.24	337.54	331.10	502.08
国投瑞银瑞盛混合(LOF)A一年收益在同类基金中排列第 1206 位，高于同类基金平均水平
1204	华夏科技创新混合A	86.02	213.98	112.64	18.88	212.88
1205	建信优化配置混合A	30.23	61.74	37.83	18.85	262.05
1206	国投瑞银瑞盛混合(LOF)A	3.48	19.69	18.78	18.78	56.67
1207	华泰柏瑞量化创盈混合C	28.20	135.86	84.62	18.76	37.08
1208	鹏华弘嘉混合C	-4.62	71.33	25.59	18.76	172.98

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	宏利成长混合	97.31	332.86	360.12	146.75	5059.29
2	华夏大盘精选混合A/B	31.59	101.24	61.16	19.41	4954.57
3	富国天瑞强势混合	44.61	145.38	102.06	38.72	3116.46
4	嘉实增长混合	20.74	52.89	28.07	-3.42	2678.91
5	兴全趋势投资混合(LOF)	36.83	68.26	44.58	3.92	2557.01
国投瑞银瑞盛混合(LOF)A一年收益在同类基金中排列第 2751 位，高于同类基金平均水平
2749	易方达品质动能三年持有混合C	37.15	120.23	87.57	-	56.73
2750	安信价值回报三年持有混合A	20.64	68.14	32.18	13.84	56.68
2751	国投瑞银瑞盛混合(LOF)A	3.48	19.69	18.78	18.78	56.67
2752	南方安福混合A	12.52	20.75	15.45	18.34	56.62
2753	鹏华弘信混合C	1.90	4.37	9.52	7.54	56.61

十大重仓股

2026-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
新易盛	300502	0.97	586.36	5.15%
宁德时代	300750	1.37	538.42	4.73%
桐昆股份	601233	23.27	503.80	4.43%
中际旭创	300308	0.38	482.60	4.24%
新洁能	605111	4.06	402.51	3.54%
燕京啤酒	000729	38.75	392.54	3.45%
德业股份	605117	3.26	346.15	3.04%
浙江龙盛	600352	28.08	340.05	2.99%
宁波银行	002142	10.72	318.28	2.80%
京东方A	000725	31.26	271.34	2.38%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.66	58.11%
金融业	0.07	6.30%
采矿业	0.00	0.08%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.03%
科学研究和技术服务业	0.00	0.01%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2024-06-30评级说明

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交易日	2026-08-28	2026-08-27	2026-08-26	2026-08-25	2026-08-24
单位净值(元)	1.3275	1.3241	1.3146	1.3040	1.3008
累计净值(元)	1.5275	1.5241	1.5146	1.5040	1.5008

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