国投瑞银瑞盛混合(LOF)A(161232)_最新动态

国投瑞银瑞盛混合(LOF)A161232UBS SDIC RUI SHENG FLEXIBLE CONFIGURATION HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND(LOF) A

医保连续8年谈判纳创新药199种基金累计支出超5000亿元[2026-04-15]

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最新净值：1.3597 0.0134(1.00%)

累计净值：1.5597

更新时间：2026-04-14 15:00

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投资类型：混合型

国投瑞银瑞盛混合(LOF)A增长自成立以来，共分红 1 次

基金经理：贺明之

2024-09-20 每10份派现金 2.0 元

基金规模：1.19亿元

国投瑞银瑞盛混合(LOF)A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.70	-1.75	-0.31	6.79	4.79
混合型名次	3525	5891	4389	3251	3132

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	20.35	21.57	17.05	21.29	60.47
混合型名次	4245	4623	3111	1388	2535

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	国泰科创板两年定期开放混合	10.50	3.83	-5.46	8.17	7.17
4	银华战略新兴灵活配置定期开放混合发起式	10.26	3.53	6.27	20.56	9.49
5	信澳科技创新一年定开混合A	10.22	6.16	5.11	10.81	5.40
国投瑞银瑞盛混合(LOF)A一周收益在同类基金中排列第 3525 位，高于同类基金平均水平
3523	工银招瑞一年持有混合C	0.70	1.27	0.37	2.72	1.68
3524	广发价值核心混合A	0.70	-0.60	3.79	16.58	13.32
3525	国投瑞银瑞盛混合(LOF)A	0.70	-1.75	-0.31	6.79	4.79
3526	国投瑞银瑞盛混合(LOF)C	0.70	-1.80	-0.55	6.36	4.51
3527	海富通欣益混合A	0.70	-0.80	-1.97	1.11	-0.01

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通科技创新混合A	2.98	27.68	37.04	47.33	37.93
2	财通科技创新混合C	2.97	27.60	36.78	46.75	37.63
3	财通福鑫定开混合发起	4.65	27.25	30.62	67.13	32.33
4	财通匠心优选一年持有期混合A	4.86	26.72	30.03	63.92	31.14
5	财通成长优选混合	4.86	26.69	29.57	66.96	31.82
国投瑞银瑞盛混合(LOF)A一周收益在同类基金中排列第 5891 位，低于同类基金平均水平
5889	中欧养老混合A	0.42	-1.74	-0.59	4.63	2.31
5890	工银红利混合	1.52	-1.75	-1.52	6.14	4.43
5891	国投瑞银瑞盛混合(LOF)A	0.70	-1.75	-0.31	6.79	4.79
5892	华泰柏瑞景气成长混合A	0.46	-1.75	-3.17	8.34	-2.41
5893	交银科技创新灵活配置混合C	1.77	-1.75	-11.04	-0.44	-9.32

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华泰柏瑞质量成长A	2.18	22.30	52.77	94.09	48.64
2	华泰柏瑞质量成长C	2.18	22.25	52.54	93.59	48.38
3	华商均衡成长混合A	2.60	24.63	49.61	103.83	51.24
4	华商均衡成长混合C	2.59	24.57	49.39	103.23	50.99
5	华泰柏瑞质量精选混合A	1.84	20.43	48.32	83.62	44.49
国投瑞银瑞盛混合(LOF)A一周收益在同类基金中排列第 4389 位，低于同类基金平均水平
4387	长城新优选混合A	0.19	-0.14	-0.31	0.78	0.05
4388	东方红京东大数据混合A	0.49	-1.58	-0.31	7.25	5.12
4389	国投瑞银瑞盛混合(LOF)A	0.70	-1.75	-0.31	6.79	4.79
4390	鹏华招华一年持有期混合A	0.09	-0.23	-0.31	0.21	0.06
4391	瑞达策略优选混合发起A	0.35	3.11	-0.31	2.45	5.93

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	前海开源沪港深乐享生活	3.36	23.36	47.75	113.34	41.56
2	华商均衡成长混合A	2.60	24.63	49.61	103.83	51.24
3	华商均衡成长混合C	2.59	24.57	49.39	103.23	50.99
4	华泰柏瑞质量成长A	2.18	22.30	52.77	94.09	48.64
5	华泰柏瑞质量成长C	2.18	22.25	52.54	93.59	48.38
国投瑞银瑞盛混合(LOF)A一周收益在同类基金中排列第 3251 位，高于同类基金平均水平
3249	金鹰元禧混合C	0.25	0.16	2.15	6.81	3.70
3250	博时创业板两年定开混合	2.39	0.69	-1.20	6.80	2.22
3251	国投瑞银瑞盛混合(LOF)A	0.70	-1.75	-0.31	6.79	4.79
3252	交银启诚混合A	-0.49	-3.28	4.11	6.79	7.19
3253	招商安润灵活配置混合A	1.53	-0.22	2.33	6.79	4.73

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	广发远见智选混合A	3.02	17.18	41.19	91.00	77.37
2	广发远见智选混合C	3.01	17.13	41.03	90.56	77.15
3	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
4	中融鑫锐精选一年持有混合C	5.33	18.64	11.52	61.84	66.26
5	华宝专精特新混合发起式A	0.36	8.94	38.75	39.15	62.89
国投瑞银瑞盛混合(LOF)A一周收益在同类基金中排列第 3132 位，高于同类基金平均水平
3130	南方发展机遇一年持有混合A	0.12	-4.63	2.10	13.66	4.80
3131	富国成长领航混合	3.06	2.72	-4.81	6.97	4.79
3132	国投瑞银瑞盛混合(LOF)A	0.70	-1.75	-0.31	6.79	4.79
3133	万家新机遇龙头企业混合A	1.44	3.12	0.32	12.04	4.79
3134	招商瑞享1年持有期混合C	0.26	1.14	3.92	4.93	4.79

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华泰柏瑞质量成长A	290.76	241.62	148.67	80.16	164.31
2	华泰柏瑞质量成长C	288.98	239.20	145.90	76.73	41.14
3	信澳业绩驱动混合A	279.35	358.29	204.59	-	139.41
4	华泰柏瑞质量精选混合A	279.11	236.23	158.89	-	82.54
5	华泰柏瑞质量精选混合C	277.62	233.20	155.24	-	78.16
国投瑞银瑞盛混合(LOF)A一年收益在同类基金中排列第 4245 位，低于同类基金平均水平
4243	中科沃土沃鑫成长混合发起C	20.37	22.68	11.36	16.22	46.71
4244	平安核心优势混合A	20.36	66.57	23.37	5.15	139.49
4245	国投瑞银瑞盛混合(LOF)A	20.35	21.57	17.05	21.29	60.47
4246	国富中国收益混合C	20.34	26.05	0.00	-	12.78
4247	华富健康文娱灵活配置混合	20.34	3.58	-17.55	-25.20	18.03

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	信澳业绩驱动混合A	279.35	358.29	204.59	-	139.41
2	信澳业绩驱动混合C	277.09	352.84	199.20	-	134.21
3	前海开源沪港深乐享生活	274.54	342.46	154.16	207.10	383.87
4	德邦鑫星价值灵活配置混合A	268.10	308.62	266.62	267.54	450.11
5	德邦鑫星价值灵活配置混合C	267.74	307.78	265.54	265.72	441.54
国投瑞银瑞盛混合(LOF)A一年收益在同类基金中排列第 4623 位，低于同类基金平均水平
4621	中加改革红利灵活配置	26.71	21.59	-1.45	-9.08	28.18
4622	富国长期成长混合A	10.38	21.58	4.29	-	-19.59
4623	国投瑞银瑞盛混合(LOF)A	20.35	21.57	17.05	21.29	60.47
4624	富国悦享回报12个月持有期混合C	14.76	21.55	21.31	-	23.93
4625	诺德消费升级	21.71	21.50	2.75	-13.33	37.18

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	景顺长城稳健回报混合A类	181.81	294.50	276.54	296.42	462.92
2	景顺长城稳健回报混合C类	181.35	293.13	273.65	292.13	434.51
3	德邦鑫星价值灵活配置混合A	268.10	308.62	266.62	267.54	450.11
4	德邦鑫星价值灵活配置混合C	267.74	307.78	265.54	265.72	441.54
5	宝盈转型动力混合A	222.99	238.46	250.86	266.36	222.76
国投瑞银瑞盛混合(LOF)A一年收益在同类基金中排列第 3111 位，高于同类基金平均水平
3109	中泰兴为价值精选混合A	13.33	24.78	17.07	-	21.65
3110	安信优质企业三年持有混合A	26.57	40.61	17.05	-	1.18
3111	国投瑞银瑞盛混合(LOF)A	20.35	21.57	17.05	21.29	60.47
3112	华安安康灵活配置混合C	8.01	12.80	17.05	21.45	90.73
3113	中信保诚红利精选A	7.05	16.20	17.05	14.14	65.96

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东吴新趋势价值线混合	136.92	175.33	195.51	359.65	301.60
2	东吴移动互联A	134.45	160.12	172.50	356.44	576.53
3	东吴移动互联C	133.98	159.07	170.87	351.95	561.47
4	易方达瑞享灵活配置混合I	263.12	263.03	166.79	330.96	848.97
5	易方达瑞享灵活配置混合E	262.40	261.61	165.18	326.74	667.70
国投瑞银瑞盛混合(LOF)A一年收益在同类基金中排列第 1388 位，高于同类基金平均水平
1386	华泰柏瑞量化驱动混合C	35.66	44.99	31.74	21.31	106.35
1387	鹏扬景兴混合A	4.97	8.08	10.92	21.30	79.21
1388	国投瑞银瑞盛混合(LOF)A	20.35	21.57	17.05	21.29	60.47
1389	前海开源大海洋混合	50.65	62.42	9.33	21.23	120.40
1390	华宝新机遇混合	9.68	14.57	15.70	21.14	89.37

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	47.63	65.75	30.58	9.54	4393.23
2	宏利成长混合	196.07	231.77	192.00	280.62	4098.81
3	富国天瑞强势混合	77.64	96.58	69.47	52.16	2718.68
4	嘉实增长混合	27.73	38.98	3.83	-8.37	2572.34
5	兴全趋势投资混合(LOF)	53.67	51.81	18.26	-2.37	2358.01
国投瑞银瑞盛混合(LOF)A一年收益在同类基金中排列第 2535 位，高于同类基金平均水平
2533	招商瑞智优选混合(LOF)	52.74	80.17	85.03	37.46	60.51
2534	国投瑞银专精特新量化选股混合C	69.33	109.87	61.62	-	60.49
2535	国投瑞银瑞盛混合(LOF)A	20.35	21.57	17.05	21.29	60.47
2536	汇添富先进制造混合A	65.35	81.45	63.87	-	60.46
2537	博时研究回报混合A	49.37	37.87	45.68	-	60.45

十大重仓股

2025-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中国平安	601318	6.03	412.45	3.15%
海大集团	002311	7.28	403.17	3.08%
顺丰控股	002352	10.44	400.06	3.06%
三环集团	300408	8.53	390.25	2.98%
海尔智家	600690	14.87	387.96	2.96%
汉钟精机	002158	13.27	332.15	2.54%
雅克科技	002409	3.81	282.32	2.16%
徐工机械	000425	23.99	277.80	2.12%
联赢激光	688518	11.16	271.09	2.07%
兴业证券	601377	36.19	268.53	2.05%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.64	48.72%
金融业	0.15	11.75%
交通运输、仓储和邮政业	0.04	3.06%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.03	2.40%
采矿业	0.01	1.06%
建筑业	0.01	1.02%
水利、环境和公共设施管理业	0.01	0.98%
科学研究和技术服务业	0.00	0.08%
批发和零售业	0.00	0.02%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2024-06-30评级说明

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04-19国投瑞银基金管理有限公司旗下部分基金2024年第一季度报告提示性公告
03-30国投瑞银瑞盛灵活配置混合型证券投资基金(LOF)2023年年度报告
03-30国投瑞银基金管理有限公司旗下部分基金2023年年度报告提示性公告

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交易日	2026-04-13	2026-04-10	2026-04-09	2026-04-08	2026-04-07
单位净值(元)	1.3463	1.3502	1.3405	1.3461	1.3226
累计净值(元)	1.5463	1.5502	1.5405	1.5461	1.5226

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