国投瑞银瑞盛混合(LOF)A(161232)_最新动态

国投瑞银瑞盛混合(LOF)A161232UBS SDIC RUI SHENG FLEXIBLE CONFIGURATION HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND(LOF) A

创业板50指数大涨3.5%，领涨全市场宽基[2026-08-04]

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最新净值：1.2974 -0.0015(-0.12%)

累计净值：1.4974

更新时间：2026-08-04 15:00

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投资类型：混合型

国投瑞银瑞盛混合(LOF)A增长自成立以来，共分红 1 次

基金经理：贺明之

2024-09-20 每10份派现金 2.0 元

基金规模：1.14亿元

国投瑞银瑞盛混合(LOF)A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.34	-3.72	-6.96	-4.59	0.11
混合型名次	3487	3621	4710	4678	4178

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	9.31	16.66	14.06	14.14	53.29
混合型名次	3700	4960	3620	1241	2601

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	信澳博见成长一年定期开放混合A	11.54	15.60	-13.50	-25.87	-24.03
4	信澳博见成长一年定期开放混合C	11.53	15.53	-13.65	-26.10	-24.30
5	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
国投瑞银瑞盛混合(LOF)A一周收益在同类基金中排列第 3487 位，高于同类基金平均水平
3485	富国精诚回报12个月持有期混合C	-0.34	3.28	-3.21	-7.99	-2.58
3486	国投瑞银产业转型一年持有期混合A	-0.34	-1.13	-11.43	-10.85	-7.17
3487	国投瑞银瑞盛混合(LOF)A	-0.34	-3.72	-6.96	-4.59	0.11
3488	红塔红土盛利混合C	-0.34	-0.88	-0.28	18.21	0.85
3489	华安沣瑞一年持有混合A	-0.34	-2.20	-0.92	-1.28	-0.53

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	中金成长精选A	0.15	20.29	-9.69	-4.49	5.06
4	中金成长精选C	0.12	20.20	-9.89	-4.87	4.76
5	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
国投瑞银瑞盛混合(LOF)A一周收益在同类基金中排列第 3621 位，高于同类基金平均水平
3619	博时恒玺一年持有期混合A	0.02	-3.71	0.71	2.29	4.69
3620	泰康沪港深成长混合A	0.69	-3.71	-6.89	3.48	-1.42
3621	国投瑞银瑞盛混合(LOF)A	-0.34	-3.72	-6.96	-4.59	0.11
3622	海富通消费优选混合C	-0.96	-3.72	5.55	13.90	17.91
3623	浦银安盛安弘回报一年持有混合C	-0.53	-3.72	-2.81	-2.96	-2.05

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	-2.46	-3.33	56.66	85.53	113.58
2	国泰君安信息行业混合发起	0.05	5.60	48.19	34.64	20.79
3	诺安创新驱动灵活配置混合A	-2.36	-15.06	42.91	57.50	86.53
4	诺安创新驱动灵活配置混合C	-2.36	-15.06	42.85	57.35	86.36
5	财通资管新能源汽车混合发起式A	-1.31	14.40	39.13	13.49	1.62
国投瑞银瑞盛混合(LOF)A一周收益在同类基金中排列第 4710 位，低于同类基金平均水平
4708	长信多利混合E	-0.04	5.68	-6.96	-13.27	-9.82
4709	富国生物医药科技混合型C	-2.43	-9.90	-6.96	-5.00	-5.97
4710	国投瑞银瑞盛混合(LOF)A	-0.34	-3.72	-6.96	-4.59	0.11
4711	华泰紫金碳中和混合发起A	-0.67	-10.94	-6.96	-5.28	-4.63
4712	鹏华成长智选混合A	-3.04	-21.58	-6.96	2.98	12.91

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	-2.46	-3.33	56.66	85.53	113.58
2	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
3	中融鑫锐精选一年持有混合C	5.33	18.64	11.52	61.84	66.26
4	中融研发创新混合A	-1.63	7.97	-1.36	59.86	53.67
5	中融研发创新混合C	-1.64	7.92	-1.49	59.44	52.93
国投瑞银瑞盛混合(LOF)A一周收益在同类基金中排列第 4678 位，低于同类基金平均水平
4676	中银证券远见价值混合C	-4.79	-28.66	-12.77	-4.58	-0.33
4677	安信平稳增长混合C	-0.35	-17.08	-13.48	-4.59	-7.79
4678	国投瑞银瑞盛混合(LOF)A	-0.34	-3.72	-6.96	-4.59	0.11
4679	华夏优势价值一年持有混合C	-0.11	1.55	0.26	-4.60	-1.28
4680	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	-2.46	-3.33	56.66	85.53	113.58
2	诺安创新驱动灵活配置混合A	-2.36	-15.06	42.91	57.50	86.53
3	诺安创新驱动灵活配置混合C	-2.36	-15.06	42.85	57.35	86.36
4	东方人工智能主题混合A	-9.86	-24.77	30.24	48.88	75.41
5	银华集成电路混合A	-8.36	-21.93	27.97	45.70	75.07
国投瑞银瑞盛混合(LOF)A一周收益在同类基金中排列第 4178 位，低于同类基金平均水平
4176	鹏华睿进一年持有期混合C	-0.02	-1.22	-10.94	-3.75	0.12
4177	广发价值领航一年持有混合A	0.78	-3.35	-3.77	-2.90	0.11
4178	国投瑞银瑞盛混合(LOF)A	-0.34	-3.72	-6.96	-4.59	0.11
4179	鹏华安泽混合A	0.08	-0.89	-0.21	-0.14	0.11
4180	中加科鑫混合A	-0.11	-3.07	-2.57	-1.73	0.11

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	189.09	259.52	177.89	241.30	687.03
2	财通福鑫定开混合发起	181.08	320.83	307.47	166.59	654.72
3	财通价值动量混合	170.33	278.29	272.06	183.04	1571.26
4	财通成长优选混合	167.84	311.49	297.57	177.51	523.00
5	财通匠心优选一年持有期混合A	166.13	300.40	287.49	-	151.25
国投瑞银瑞盛混合(LOF)A一年收益在同类基金中排列第 3700 位，高于同类基金平均水平
3698	朱雀产业精选混合A	9.33	37.60	19.21	-	19.11
3699	长盛同益成长回报混合(LOF)	9.32	49.97	22.91	-14.31	130.42
3700	国投瑞银瑞盛混合(LOF)A	9.31	16.66	14.06	14.14	53.29
3701	景顺长城安享回报灵活配置混合C	9.31	14.52	15.08	21.12	82.93
3702	长安行业成长混合A	9.29	73.70	38.51	-	14.80

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商均衡成长混合A	162.46	325.95	243.19	143.62	206.26
2	华商均衡成长混合C	160.90	320.93	237.09	136.45	196.67
3	财通福鑫定开混合发起	181.08	320.83	307.47	166.59	654.72
4	财通景气甄选一年持有期混合A	166.13	319.26	302.78	-	302.66
5	财通景气甄选一年持有期混合C	164.02	312.65	293.25	-	293.05
国投瑞银瑞盛混合(LOF)A一年收益在同类基金中排列第 4960 位，低于同类基金平均水平
4958	南方誉盈一年持有混合C	7.02	16.71	13.15	-	20.81
4959	贝莱德行业优选混合C	3.29	16.68	-6.23	-	-8.36
4960	国投瑞银瑞盛混合(LOF)A	9.31	16.66	14.06	14.14	53.29
4961	浦银安盛价值精选混合C	8.83	16.64	-1.20	-45.00	-13.51
4962	鑫元添鑫回报6个月持有期混合A	4.24	16.64	14.01	-	14.67

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	181.08	320.83	307.47	166.59	654.72
2	财通景气甄选一年持有期混合A	166.13	319.26	302.78	-	302.66
3	财通成长优选混合	167.84	311.49	297.57	177.51	523.00
4	财通景气甄选一年持有期混合C	164.02	312.65	293.25	-	293.05
5	财通匠心优选一年持有期混合A	166.13	300.40	287.49	-	151.25
国投瑞银瑞盛混合(LOF)A一年收益在同类基金中排列第 3620 位，高于同类基金平均水平
3618	交银多策略回报灵活配置混合A	9.13	16.51	14.07	17.40	86.39
3619	光大阳光优选一年持有混合A	18.67	20.51	14.06	-10.59	-1.75
3620	国投瑞银瑞盛混合(LOF)A	9.31	16.66	14.06	14.14	53.29
3621	交银沪港深价值精选混合	-3.88	20.01	14.06	-16.80	108.06
3622	中欧添益一年混合A	7.46	16.22	14.06	14.50	21.46

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	景顺长城稳健回报混合A类	98.38	279.15	277.30	288.72	463.65
2	景顺长城稳健回报混合C类	98.02	277.67	274.68	284.06	434.82
3	交银优择回报灵活配置混合A	154.00	273.10	264.16	273.90	454.73
4	交银优择回报灵活配置混合C	153.49	271.61	262.21	270.27	453.07
5	易方达瑞享灵活配置混合I	95.58	291.12	180.47	249.67	843.77
国投瑞银瑞盛混合(LOF)A一年收益在同类基金中排列第 1241 位，高于同类基金平均水平
1239	前海开源沪港深强国产业	15.21	59.75	32.02	14.16	29.43
1240	东方红匠心甄选一年持有混合	2.15	9.71	9.72	14.15	24.76
1241	国投瑞银瑞盛混合(LOF)A	9.31	16.66	14.06	14.14	53.29
1242	长信银利精选混合A	21.41	36.61	39.28	14.12	1092.37
1243	南方智诚混合	4.92	24.52	29.55	14.11	110.00

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	42.67	83.89	43.36	16.44	4733.71
2	宏利成长混合	135.00	255.84	257.85	134.18	4436.58
3	富国天瑞强势混合	66.14	113.59	75.48	30.73	2834.25
4	嘉实增长混合	22.16	39.07	11.09	-16.48	2507.12
5	兴全趋势投资混合(LOF)	48.53	53.09	28.04	-3.02	2412.89
国投瑞银瑞盛混合(LOF)A一年收益在同类基金中排列第 2601 位，高于同类基金平均水平
2599	汇添富先进制造混合C	42.00	75.44	63.51	-	53.32
2600	华安精致生活混合A	15.55	28.63	21.28	24.35	53.30
2601	国投瑞银瑞盛混合(LOF)A	9.31	16.66	14.06	14.14	53.29
2602	华夏睿磐泰兴混合A	2.56	5.64	8.78	11.98	53.15
2603	信澳消费优选混合	-9.61	-8.02	-29.07	-40.60	53.14

十大重仓股

2026-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
新易盛	300502	0.97	586.36	5.15%
宁德时代	300750	1.37	538.42	4.73%
桐昆股份	601233	23.27	503.80	4.43%
中际旭创	300308	0.38	482.60	4.24%
新洁能	605111	4.06	402.51	3.54%
燕京啤酒	000729	38.75	392.54	3.45%
德业股份	605117	3.26	346.15	3.04%
浙江龙盛	600352	28.08	340.05	2.99%
宁波银行	002142	10.72	318.28	2.80%
京东方A	000725	31.26	271.34	2.38%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.66	58.11%
金融业	0.07	6.30%
采矿业	0.00	0.08%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.03%
科学研究和技术服务业	0.00	0.01%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2024-06-30评级说明

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标题：盛达资源：8月4日接受机构调研，国泰海通证券、易方达基金等多家机构参与

　　证券之星消息，2026年8月4日盛达资源(000603)发布公告称公司于2026年8月4日接受机构调研，国泰海通证券魏雨迪梁琳、易方达基金刘澜清、东方财富证券张恒浩、中金公司喻雅彬、海富通基金蒋旭杰、中邮证券魏欣参与。　　具体内容如下：

查看全文[08-04]
标题： 7月日均开户环比下滑27%，5000亿ETF资金开始尝试抄底

　　2026年7月，A股走势全面回落，沪指全月累计下跌6.40%；深证成指、创业板指均创逾十年最大单月跌幅，当月累计下跌16.21%、23.00%。　　市场震荡下，7月新增投资者开户有所降低，全月新开户人数265.54万户，环比6月有所回落

查看全文[08-04]
标题：利好来袭！国家大基金，行动曝光！涉及A股半导体大牛股

　　国家大基金三期最新投资动向浮出水面。　　据最新消息，近日，沈阳正芯半导体科技有限公司(以下简称“沈阳正芯”)发生工商变更，新增国家大基金三期旗下国投集新(北京)股权投资基金(有限合伙)等为股东。　　值得一提的是，沈阳正芯与A股半导体“大

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08-04 二季度为持有人赚取577亿元，国泰量化指数产品的“赚钱密码”

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交易日	2026-08-03	2026-07-31	2026-07-30	2026-07-29	2026-07-28
单位净值(元)	1.2989	1.3033	1.3050	1.3085	1.2920
累计净值(元)	1.4989	1.5033	1.5050	1.5085	1.4920

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