国投瑞银瑞盛混合(LOF)A(161232)_最新动态

国投瑞银瑞盛混合(LOF)A161232UBS SDIC RUI SHENG FLEXIBLE CONFIGURATION HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND(LOF) A

从小额直投到平台化运作新CEO到任后蜜雪冰城豪掷15亿布局创投基金[2026-06-15]

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最新净值：1.3563 0.0052(0.38%)

累计净值：1.5563

更新时间：2026-06-12 15:00

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投资类型：混合型

国投瑞银瑞盛混合(LOF)A增长自成立以来，共分红 1 次

基金经理：贺明之

2024-09-20 每10份派现金 2.0 元

基金规模：1.11亿元

国投瑞银瑞盛混合(LOF)A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.84	-3.09	-1.79	6.55	4.53
混合型名次	4906	4238	4892	3337	3469

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	17.49	21.17	21.36	17.78	60.07
混合型名次	3877	4383	3420	1479	2723

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	国寿安保低碳经济混合A	11.09	-11.03	2.51	4.68	-0.23
4	国寿安保低碳经济混合C	11.08	-11.05	2.44	4.53	-0.35
5	华富策略精选混合	10.47	-9.74	8.89	33.05	21.09
国投瑞银瑞盛混合(LOF)A一周收益在同类基金中排列第 4906 位，低于同类基金平均水平
4904	博时产业新趋势混合A	-0.84	-1.52	0.34	-3.23	-1.41
4905	广发聚富混合	-0.84	-3.57	-1.39	4.54	-0.61
4906	国投瑞银瑞盛混合(LOF)A	-0.84	-3.09	-1.79	6.55	4.53
4907	华富卓越成长一年持有期混合C	-0.84	-5.56	3.17	17.82	13.00
4908	汇添富优质成长混合A	-0.84	-1.27	11.42	14.24	14.79

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	6.81	38.50	115.00	124.63	120.64
2	财通匠心优选一年持有期混合A	5.71	36.44	110.18	117.30	114.83
3	财通匠心优选一年持有期混合C	5.70	36.35	109.77	116.46	114.08
4	财通景气甄选一年持有期混合A	5.91	36.15	109.22	116.29	113.40
5	财通景气甄选一年持有期混合C	5.89	36.07	108.81	115.44	112.65
国投瑞银瑞盛混合(LOF)A一周收益在同类基金中排列第 4238 位，低于同类基金平均水平
4236	前海开源沪港深新机遇混合C	-2.15	-3.08	8.15	19.60	16.51
4237	长城远见成长混合A	-2.86	-3.09	16.89	27.36	25.07
4238	国投瑞银瑞盛混合(LOF)A	-0.84	-3.09	-1.79	6.55	4.53
4239	华宝红利精选混合A	-0.06	-3.09	-6.56	3.35	1.97
4240	景顺长城安瑞混合A	-1.05	-3.09	-3.76	1.32	0.57

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	6.81	38.50	115.00	124.63	120.64
2	财通匠心优选一年持有期混合A	5.71	36.44	110.18	117.30	114.83
3	财通匠心优选一年持有期混合C	5.70	36.35	109.77	116.46	114.08
4	财通景气甄选一年持有期混合A	5.91	36.15	109.22	116.29	113.40
5	财通景气甄选一年持有期混合C	5.89	36.07	108.81	115.44	112.65
国投瑞银瑞盛混合(LOF)A一周收益在同类基金中排列第 4892 位，低于同类基金平均水平
4890	泰康宏泰回报混合A	0.38	-1.21	-1.78	-1.26	-1.58
4891	中信建投稳利混合A	0.12	-2.47	-1.78	5.22	3.83
4892	国投瑞银瑞盛混合(LOF)A	-0.84	-3.09	-1.79	6.55	4.53
4893	华泰保兴科睿一年持有混合发起A	0.32	0.99	-1.79	-2.02	-3.46
4894	平安瑞尚六个月持有混合A	0.15	-1.08	-1.79	5.64	5.71

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	6.81	38.50	115.00	124.63	120.64
2	财通匠心优选一年持有期混合A	5.71	36.44	110.18	117.30	114.83
3	财通匠心优选一年持有期混合C	5.70	36.35	109.77	116.46	114.08
4	财通景气甄选一年持有期混合A	5.91	36.15	109.22	116.29	113.40
5	财通景气甄选一年持有期混合C	5.89	36.07	108.81	115.44	112.65
国投瑞银瑞盛混合(LOF)A一周收益在同类基金中排列第 3337 位，高于同类基金平均水平
3335	南方君信灵活配置混合C	-2.09	-5.56	-2.64	6.56	5.67
3336	中欧价值发现混合C	0.71	-5.80	-4.09	6.56	4.25
3337	国投瑞银瑞盛混合(LOF)A	-0.84	-3.09	-1.79	6.55	4.53
3338	国寿安保稳鑫一年持有期混合C	-1.04	-0.96	2.92	6.54	5.76
3339	宝盈优质成长混合C	-0.90	-1.04	-2.44	6.53	7.97

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	6.81	38.50	115.00	124.63	120.64
2	财通匠心优选一年持有期混合A	5.71	36.44	110.18	117.30	114.83
3	财通匠心优选一年持有期混合C	5.70	36.35	109.77	116.46	114.08
4	财通景气甄选一年持有期混合A	5.91	36.15	109.22	116.29	113.40
5	财通景气甄选一年持有期混合C	5.89	36.07	108.81	115.44	112.65
国投瑞银瑞盛混合(LOF)A一周收益在同类基金中排列第 3469 位，高于同类基金平均水平
3467	易方达大健康主题混合	2.08	-3.63	-2.63	0.31	4.54
3468	银华稳健增利灵活配置混合发起式A	-0.45	-2.55	2.95	6.03	4.54
3469	国投瑞银瑞盛混合(LOF)A	-0.84	-3.09	-1.79	6.55	4.53
3470	汇添富绝对收益定开混合C	0.16	3.40	4.44	4.79	4.53
3471	汇添富品质价值混合	-0.71	-0.05	-1.56	5.04	4.53

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	424.27	405.73	341.95	304.10	914.99
2	财通景气甄选一年持有期混合A	393.82	398.25	0.00	-	439.45
3	财通匠心优选一年持有期混合A	391.62	375.68	319.84	-	234.40
4	财通景气甄选一年持有期混合C	389.90	390.45	0.00	-	427.18
5	财通匠心优选一年持有期混合C	387.75	368.13	309.98	-	223.43
国投瑞银瑞盛混合(LOF)A一年收益在同类基金中排列第 3877 位，高于同类基金平均水平
3875	东方阿尔法兴科一年持有混合A	17.52	14.92	23.04	-	2.58
3876	中信证券信远一年B	17.50	-8.49	-27.38	-37.30	-34.09
3877	国投瑞银瑞盛混合(LOF)A	17.49	21.17	21.36	17.78	60.07
3878	南方新兴产业混合C	17.49	33.74	34.34	-	34.61
3879	华安红利精选混合C	17.44	31.88	20.30	-	2.20

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	信澳业绩驱动混合A	323.05	473.61	321.03	-	209.12
2	信澳业绩驱动混合C	320.55	466.94	313.52	-	202.12
3	前海开源沪港深乐享生活	353.92	459.05	247.44	274.70	559.96
4	华商均衡成长混合A	347.49	449.95	323.55	285.88	306.14
5	华商均衡成长混合C	344.88	443.49	316.06	274.55	293.76
国投瑞银瑞盛混合(LOF)A一年收益在同类基金中排列第 4383 位，低于同类基金平均水平
4381	华泰柏瑞亚洲领导企业混合(QDII)	-18.73	21.18	3.77	-48.12	-11.90
4382	招商品质发现混合C	1.89	21.18	17.29	-	-16.29
4383	国投瑞银瑞盛混合(LOF)A	17.49	21.17	21.36	17.78	60.07
4384	渤海汇金低碳经济一年持有期混合发起	37.29	21.16	0.00	-	-18.52
4385	新华行业轮换灵活配置混合A	25.63	21.15	-12.25	-35.11	189.61

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	德邦鑫星价值灵活配置混合A	280.33	439.66	406.16	346.46	592.59
2	德邦鑫星价值灵活配置混合C	279.95	438.56	404.69	344.23	581.71
3	景顺长城稳健回报混合A类	228.69	389.48	372.79	391.20	611.26
4	景顺长城稳健回报混合C类	228.09	387.76	369.64	385.55	575.20
5	易方达全球成长精选混合(QDII)A(美元现汇份额)	216.34	302.81	359.75	-	321.05
国投瑞银瑞盛混合(LOF)A一年收益在同类基金中排列第 3420 位，高于同类基金平均水平
3418	汇添富社会责任混合C	69.72	74.70	21.38	-	-6.61
3419	招商丰泽混合A	15.73	14.52	21.38	33.27	98.70
3420	国投瑞银瑞盛混合(LOF)A	17.49	21.17	21.36	17.78	60.07
3421	华安研究精选混合C	53.12	39.01	21.36	-	-8.16
3422	易方达港股通优质增长混合A	-0.30	36.71	21.36	-	21.41

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达瑞享灵活配置混合I	257.99	363.14	280.89	414.19	1126.86
2	易方达瑞享灵活配置混合E	257.28	361.27	278.56	409.08	892.20
3	景顺长城稳健回报混合A类	228.69	389.48	372.79	391.20	611.26
4	景顺长城稳健回报混合C类	228.09	387.76	369.64	385.55	575.20
5	华商优势行业混合	246.97	275.80	265.30	383.17	2476.03
国投瑞银瑞盛混合(LOF)A一年收益在同类基金中排列第 1479 位，高于同类基金平均水平
1477	富国新收益灵活配置混合C	28.72	29.56	22.07	17.81	131.14
1478	中信建投量化进取A	32.26	49.38	32.45	17.80	21.31
1479	国投瑞银瑞盛混合(LOF)A	17.49	21.17	21.36	17.78	60.07
1480	安信新趋势混合C	3.20	6.95	8.88	17.77	56.90
1481	广发鑫和混合C	4.49	13.43	17.56	17.77	49.85

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	宏利成长混合	283.40	350.67	313.03	300.62	5806.68
2	华夏大盘精选混合A/B	63.47	82.26	55.21	22.90	4938.75
3	富国天瑞强势混合	115.05	128.67	99.44	72.53	3305.58
4	嘉实增长混合	35.76	40.73	17.92	-10.81	2688.73
5	兴全趋势投资混合(LOF)	68.77	60.95	36.99	5.44	2580.23
国投瑞银瑞盛混合(LOF)A一年收益在同类基金中排列第 2723 位，高于同类基金平均水平
2721	博时优质精选混合A	50.56	89.81	67.56	-	60.09
2722	安信新趋势混合A	3.40	7.38	9.52	18.94	60.08
2723	国投瑞银瑞盛混合(LOF)A	17.49	21.17	21.36	17.78	60.07
2724	南方利达C	1.49	6.24	4.33	6.30	60.07
2725	东方红京东大数据混合C	31.92	57.90	54.20	-	60.04

十大重仓股

2026-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
紫金矿业	601899	11.78	385.44	3.49%
宁德时代	300750	0.92	369.56	3.35%
海大集团	002311	7.28	362.62	3.28%
圆通速递	600233	17.36	349.80	3.17%
盐湖股份	000792	9.17	339.29	3.07%
中国化学	601117	34.31	301.58	2.73%
中国广核	003816	64.85	298.96	2.71%
海亮股份	002203	21.09	293.15	2.65%
桐昆股份	601233	15.78	284.83	2.58%
恒逸石化	000703	23.32	284.27	2.57%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.56	50.29%
交通运输、仓储和邮政业	0.10	8.98%
采矿业	0.06	5.65%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.04	3.89%
建筑业	0.03	2.73%
金融业	0.03	2.30%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.03%
科学研究和技术服务业	0.00	0.01%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2024-06-30评级说明

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交易日	2026-06-11	2026-06-10	2026-06-09	2026-06-08	2026-06-05
单位净值(元)	1.3511	1.3640	1.3705	1.3460	1.3678
累计净值(元)	1.5511	1.5640	1.5705	1.5460	1.5678

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