国投瑞银瑞盛混合(LOF)A(161232)_最新动态

国投瑞银瑞盛混合(LOF)A161232UBS SDIC RUI SHENG FLEXIBLE CONFIGURATION HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND(LOF) A

最新动态

最新净值：1.2753 -0.0056(-0.44%)

累计净值：1.4753

更新时间：2026-10-14 15:00

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投资类型：混合型

国投瑞银瑞盛混合(LOF)A增长自成立以来，共分红 1 次

基金经理：贺明之

2024-09-20 每10份派现金 2.0 元

基金规模：1.14亿元

国投瑞银瑞盛混合(LOF)A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-1.19	-2.53	-2.60	-6.21	-1.71
混合型名次	2947	2940	2894	4214	4021

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.16	12.06	13.76	16.49	50.51
混合型名次	3882	3985	3968	1129	2554

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
4	泓德高端装备混合发起式A	9.73	6.24	24.34	35.34	29.99
5	泓德高端装备混合发起式C	9.72	6.20	24.20	35.05	29.73
国投瑞银瑞盛混合(LOF)A一周收益在同类基金中排列第 2947 位，高于同类基金平均水平
2945	广发多策略混合	-1.19	-1.87	0.66	3.10	2.58
2946	广发消费品精选混合C	-1.19	1.10	7.68	-5.14	-10.32
2947	国投瑞银瑞盛混合(LOF)A	-1.19	-2.53	-2.60	-6.21	-1.71
2948	华夏常阳三年定开混合	-1.19	-3.48	-4.13	-10.97	-9.24
2949	中欧新兴价值一年持有混合A	-1.19	0.54	0.32	-18.10	-22.21

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	中金成长精选A	0.15	20.29	-9.69	-4.49	5.06
4	中金成长精选C	0.12	20.20	-9.89	-4.87	4.76
5	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
国投瑞银瑞盛混合(LOF)A一周收益在同类基金中排列第 2940 位，高于同类基金平均水平
2938	大成北交所两年定开混合A	-2.66	-2.52	-12.29	-10.52	-17.40
2939	广发恒信一年持有期混合A	-1.09	-2.52	-1.27	-4.22	-4.24
2940	国投瑞银瑞盛混合(LOF)A	-1.19	-2.53	-2.60	-6.21	-1.71
2941	红塔红土稳健精选混合型A	-0.89	-2.53	-7.30	-4.12	-0.40
2942	华宝海外中国混合	-4.35	-2.53	-1.99	-10.92	-0.83

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰君安信息行业混合发起	0.05	5.60	48.19	34.64	20.79
2	财通资管新能源汽车混合发起式A	-1.31	14.40	39.13	13.49	1.62
3	财通资管新能源汽车混合发起式C	-1.33	14.36	38.97	13.23	1.26
4	华宝专精特新混合发起式A	0.36	8.94	38.75	39.15	62.89
5	华宝专精特新混合发起式C	0.36	8.90	38.64	38.93	62.53
国投瑞银瑞盛混合(LOF)A一周收益在同类基金中排列第 2894 位，高于同类基金平均水平
2892	工银优选对冲灵活配置混合发起A	0.10	-0.79	-2.60	-5.17	-3.75
2893	广发港股通优质增长混合C	-0.04	-2.10	-2.60	-6.81	-8.42
2894	国投瑞银瑞盛混合(LOF)A	-1.19	-2.53	-2.60	-6.21	-1.71
2895	华安沣瑞一年持有混合A	-0.36	-0.97	-2.60	-1.34	-1.36
2896	富国新优享灵活配置混合A	0.08	0.11	-2.61	3.44	8.27

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	-2.14	-3.86	-3.72	70.80	111.50
2	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
3	中融鑫锐精选一年持有混合C	5.33	18.64	11.52	61.84	66.26
4	中融研发创新混合A	-1.63	7.97	-1.36	59.86	53.67
5	中融研发创新混合C	-1.64	7.92	-1.49	59.44	52.93
国投瑞银瑞盛混合(LOF)A一周收益在同类基金中排列第 4214 位，低于同类基金平均水平
4212	博道惠泰优选混合C	-1.87	-3.33	-6.34	-6.21	-2.47
4213	富国成长动力混合C	-2.96	-7.97	-27.18	-6.21	7.72
4214	国投瑞银瑞盛混合(LOF)A	-1.19	-2.53	-2.60	-6.21	-1.71
4215	万家新机遇龙头企业混合C	-4.49	-11.93	-26.05	-6.22	-1.98
4216	海富通阿尔法对冲混合A	-1.28	-3.38	-4.22	-6.23	-4.50

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	-2.14	-3.86	-3.72	70.80	111.50
2	东方人工智能主题混合A	-1.67	-3.65	-25.64	52.02	81.76
3	东方人工智能主题混合C	-1.67	-3.68	-25.72	51.72	81.19
4	诺安创新驱动灵活配置混合A	-3.92	-9.57	-16.88	55.92	80.33
5	诺安创新驱动灵活配置混合C	-3.89	-9.55	-16.88	55.90	80.16
国投瑞银瑞盛混合(LOF)A一周收益在同类基金中排列第 4021 位，低于同类基金平均水平
4019	交银鸿信一年持有期混合C	-0.97	-1.86	-6.63	-4.69	-1.70
4020	富国恒享回报12个月持有期混合C	-0.90	-1.20	0.10	-3.07	-1.71
4021	国投瑞银瑞盛混合(LOF)A	-1.19	-2.53	-2.60	-6.21	-1.71
4022	华安安顺灵活配置混合C	-3.01	-8.28	-18.77	-2.65	-1.71
4023	鹏华安和混合A	-0.90	-0.58	-0.66	-3.13	-1.71

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	151.77	206.02	186.16	242.78	679.34
2	前海开源沪港深乐享生活	134.07	282.93	272.12	267.74	430.90
3	瑞达先进制造混合型发起式C	111.43	139.51	106.27	-	106.27
4	财通福鑫定开混合发起	103.51	241.30	341.70	168.81	641.26
5	华宝专精特新混合发起式A	102.70	52.82	0.00	-	19.35
国投瑞银瑞盛混合(LOF)A一年收益在同类基金中排列第 3882 位，高于同类基金平均水平
3880	汇安核心成长混合C	0.17	29.68	19.74	-18.62	37.44
3881	中欧鑫享鼎益一年持有混合C	0.17	7.41	8.96	-	10.47
3882	国投瑞银瑞盛混合(LOF)A	0.16	12.06	13.76	16.49	50.51
3883	汇添富逆向投资混合C	0.16	20.11	37.31	-	6.67
3884	前海开源事件驱动混合C	0.16	21.48	17.07	2.54	90.00

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	前海开源沪港深乐享生活	134.07	282.93	272.12	267.74	430.90
2	信澳业绩驱动混合A	75.76	271.56	298.53	-	136.57
3	信澳业绩驱动混合C	74.72	267.20	291.50	-	130.75
4	华商均衡成长混合A	102.06	261.56	263.38	126.35	195.25
5	交银优择回报灵活配置混合A	73.67	260.04	259.26	256.96	438.02
国投瑞银瑞盛混合(LOF)A一年收益在同类基金中排列第 3985 位，低于同类基金平均水平
3983	鹏华精选成长混合A	-10.47	12.07	11.56	-1.56	179.57
3984	国寿安保稳弘混合C	-0.94	12.06	18.07	5.98	27.56
3985	国投瑞银瑞盛混合(LOF)A	0.16	12.06	13.76	16.49	50.51
3986	鹏华价值驱动混合	-5.67	12.06	16.78	-15.06	46.68
3987	鹏华安庆混合A	-1.69	12.05	12.38	21.12	38.03

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	103.51	241.30	341.70	168.81	641.26
2	财通景气甄选一年持有期混合A	97.18	237.78	338.63	-	295.34
3	财通成长优选混合	96.40	238.36	337.86	165.39	516.50
4	财通景气甄选一年持有期混合C	95.62	232.44	328.30	-	285.30
5	财通匠心优选一年持有期混合A	100.15	228.16	326.10	-	149.27
国投瑞银瑞盛混合(LOF)A一年收益在同类基金中排列第 3968 位，低于同类基金平均水平
3966	招商资管核心优势混合D	-1.63	21.93	13.78	-	18.06
3967	英大睿盛A	-1.91	25.77	13.77	4.19	150.70
3968	国投瑞银瑞盛混合(LOF)A	0.16	12.06	13.76	16.49	50.51
3969	汇添富稳健鑫添益六个月持有混合A	3.93	10.54	13.76	17.17	19.13
3970	兴业聚丰混合A	1.85	10.11	13.76	11.66	48.82

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	前海开源沪港深乐享生活	134.07	282.93	272.12	267.74	430.90
2	易方达瑞享灵活配置混合I	75.08	233.25	228.87	266.51	844.85
3	易方达瑞享灵活配置混合E	74.73	231.93	227.03	262.93	663.61
4	交银优择回报灵活配置混合A	73.67	260.04	259.26	256.96	438.02
5	交银优择回报灵活配置混合C	73.33	258.72	257.18	253.39	436.20
国投瑞银瑞盛混合(LOF)A一年收益在同类基金中排列第 1129 位，高于同类基金平均水平
1127	大成尊享18个月持有混合发起式A	6.23	12.30	12.34	16.51	24.72
1128	鑫元安鑫回报A	3.72	11.41	17.50	16.50	26.20
1129	国投瑞银瑞盛混合(LOF)A	0.16	12.06	13.76	16.49	50.51
1130	工银精选金融地产混合A	18.18	29.66	45.81	16.48	74.33
1131	华泰保兴安盈	9.42	11.26	10.80	16.42	49.48

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	10.97	41.52	45.69	7.55	4312.86
2	宏利成长混合	74.77	187.50	289.26	130.21	4198.32
3	富国天瑞强势混合	26.16	78.71	72.85	24.56	2647.33
4	嘉实增长混合	7.23	22.51	18.05	-12.62	2438.93
5	兴全趋势投资混合(LOF)	13.39	27.43	30.28	-7.68	2252.17
国投瑞银瑞盛混合(LOF)A一年收益在同类基金中排列第 2554 位，高于同类基金平均水平
2552	摩根安裕回报混合A	-1.07	2.67	8.43	7.31	50.56
2553	交银蓝筹混合	-15.41	0.95	-6.06	-33.92	50.52
2554	国投瑞银瑞盛混合(LOF)A	0.16	12.06	13.76	16.49	50.51
2555	红塔红土盛丰混合C	-16.66	27.18	46.88	-	50.50
2556	前海开源中国稀缺资产混合A	-9.39	-5.46	-9.17	-45.51	50.50

十大重仓股

2026-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
新易盛	300502	0.97	586.36	5.15%
宁德时代	300750	1.37	538.42	4.73%
桐昆股份	601233	23.27	503.80	4.43%
中际旭创	300308	0.38	482.60	4.24%
新洁能	605111	4.06	402.51	3.54%
燕京啤酒	000729	38.75	392.54	3.45%
德业股份	605117	3.26	346.15	3.04%
浙江龙盛	600352	28.08	340.05	2.99%
宁波银行	002142	10.72	318.28	2.80%
京东方A	000725	31.26	271.34	2.38%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.66	58.11%
金融业	0.07	6.30%
采矿业	0.00	0.08%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.03%
科学研究和技术服务业	0.00	0.01%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2024-06-30评级说明

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标题：今年122只发起式基金清盘，创历史新高！

　　10月9日，证监会发布《公开募集证券投资基金运作管理办法(征求意见稿)》，拟取消发起式基金“成立满三年规模不足2亿元强制清盘”的规定。若新规落地，发起式迷你基金将不用再因规模不达标“到点必死”，公司可自主决定是否续命。　　截至三季度末，

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标题：科创板ETF上市数量达134只总规模3516亿元

　　近年来，科创板指数及ETF(交易型开放式指数基金)品类持续丰富，支持新质生产力发展产品矩阵加快形成，服务科技自立自强的良好市场生态快速构建。　　今年以来，已发行上市28只科创板ETF，产品布局不断完善，为投资者分享科技创新发展成果提供了

查看全文[10-15]
标题：科创板ETF上市数量达134只总规模3516亿元

　　本报讯(记者毛艺融)近年来，科创板指数及ETF(交易型开放式指数基金)品类持续丰富，支持新质生产力发展产品矩阵加快形成，服务科技自立自强的良好市场生态快速构建。　　

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交易日	2026-10-13	2026-10-12	2026-10-09	2026-10-08	2026-09-30
单位净值(元)	1.2809	1.2847	1.2907	1.2901	1.2973
累计净值(元)	1.4809	1.4847	1.4907	1.4901	1.4973

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