国投瑞银瑞盛混合(LOF)A(161232)_最新动态

国投瑞银瑞盛混合(LOF)A161232UBS SDIC RUI SHENG FLEXIBLE CONFIGURATION HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND(LOF) A

最新动态

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累计净值：1.5183

更新时间：2026-09-23 15:00

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投资类型：混合型

国投瑞银瑞盛混合(LOF)A增长自成立以来，共分红 1 次

基金经理：贺明之

2024-09-20 每10份派现金 2.0 元

基金规模：1.14亿元

国投瑞银瑞盛混合(LOF)A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.63	1.27	-4.83	1.66	1.60
混合型名次	2027	1621	4314	4577	4205

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	4.41	18.77	17.33	20.70	55.58
混合型名次	3691	5209	4097	1259	2760

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	同泰大健康主题混合A	12.39	10.50	14.82	-0.11	-19.27
4	同泰大健康主题混合C	12.38	10.45	14.71	-0.31	-19.53
5	国泰科创板两年定期开放混合	11.52	1.07	2.38	74.83	77.32
国投瑞银瑞盛混合(LOF)A一周收益在同类基金中排列第 2027 位，高于同类基金平均水平
2025	国寿安保稳泰一年定开混合C	0.63	0.29	-2.16	-0.21	2.36
2026	国投瑞银国家安全混合A	0.63	9.15	8.93	0.03	-4.34
2027	国投瑞银瑞盛混合(LOF)A	0.63	1.27	-4.83	1.66	1.60
2028	华夏军工安全混合A	0.63	8.40	1.15	21.91	26.75
2029	华夏稳兴增益一年持有混合A	0.63	1.20	0.27	2.86	3.66

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	中金成长精选A	0.15	20.29	-9.69	-4.49	5.06
4	中金成长精选C	0.12	20.20	-9.89	-4.87	4.76
5	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
国投瑞银瑞盛混合(LOF)A一周收益在同类基金中排列第 1621 位，高于同类基金平均水平
1619	广发聚鸿六个月持有期混合C	0.46	1.27	-12.79	13.33	5.72
1620	广发品质回报混合C	1.84	1.27	0.28	6.80	-5.75
1621	国投瑞银瑞盛混合(LOF)A	0.63	1.27	-4.83	1.66	1.60
1622	民生加银新动能一年定开混合C	0.86	1.27	-15.84	23.79	17.75
1623	明亚价值长青A	0.52	1.27	-12.65	-1.01	-3.64

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	招商品质成长混合A	6.97	9.93	62.84	66.84	51.63
2	招商品质成长混合C	6.97	9.86	62.52	66.18	50.74
3	招商创新增长混合A	6.28	9.27	60.83	64.85	49.77
4	招商创新增长混合C	6.27	9.20	60.50	64.20	48.90
5	华泰柏瑞医疗健康A	6.49	8.89	53.86	64.88	47.69
国投瑞银瑞盛混合(LOF)A一周收益在同类基金中排列第 4314 位，低于同类基金平均水平
4312	浦银安盛睿智精选混合A	-0.49	-2.63	-4.82	64.25	55.02
4313	中欧责任投资混合C	0.44	-1.13	-4.82	9.89	3.40
4314	国投瑞银瑞盛混合(LOF)A	0.63	1.27	-4.83	1.66	1.60
4315	万家价值优势一年持有期混合	0.79	-6.31	-4.83	7.71	3.39
4316	博道惠泰优选混合C	-0.11	-5.92	-4.84	1.83	1.62

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	0.51	-2.65	14.87	111.18	121.31
2	诺安创新驱动灵活配置混合A	0.38	0.31	7.89	105.22	109.10
3	诺安创新驱动灵活配置混合C	0.39	0.32	7.88	104.99	108.92
4	东方人工智能主题混合A	-1.80	-0.65	1.89	101.87	110.32
5	东方人工智能主题混合C	-1.80	-0.69	1.79	101.47	109.71
国投瑞银瑞盛混合(LOF)A一周收益在同类基金中排列第 4577 位，低于同类基金平均水平
4575	东方阿尔法产业先锋混合A	2.75	11.63	-20.98	1.66	-7.48
4576	富国宏观策略灵活配置混合A	0.81	-1.76	-2.70	1.66	8.16
4577	国投瑞银瑞盛混合(LOF)A	0.63	1.27	-4.83	1.66	1.60
4578	华安安益灵活配置混合A	0.02	0.31	0.31	1.66	1.99
4579	华泰柏瑞研究精选A	1.05	-1.54	-6.96	1.66	3.20

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	0.51	-2.65	14.87	111.18	121.31
2	东方人工智能主题混合A	-1.80	-0.65	1.89	101.87	110.32
3	东方人工智能主题混合C	-1.80	-0.69	1.79	101.47	109.71
4	财通福鑫定开混合发起	-1.61	4.55	-19.74	99.22	109.40
5	诺安创新驱动灵活配置混合A	0.38	0.31	7.89	105.22	109.10
国投瑞银瑞盛混合(LOF)A一周收益在同类基金中排列第 4205 位，低于同类基金平均水平
4203	博时信享一年持有期混合C	0.43	0.04	1.39	3.76	1.60
4204	广发聚泰混合C类	0.03	0.00	-0.04	0.77	1.60
4205	国投瑞银瑞盛混合(LOF)A	0.63	1.27	-4.83	1.66	1.60
4206	诺安积极配置混合C	1.14	0.66	5.44	6.29	1.60
4207	宝盈祥明一年定开混合A	-0.01	0.07	1.46	1.56	1.59

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	153.38	279.89	200.04	229.34	715.50
2	前海开源沪港深乐享生活	151.77	512.51	378.52	390.06	589.07
3	东方人工智能主题混合A	137.71	382.27	261.06	160.21	241.45
4	东方人工智能主题混合C	136.79	378.45	256.77	-	264.42
5	银华集成电路混合A	130.14	383.90	257.57	-	214.05
国投瑞银瑞盛混合(LOF)A一年收益在同类基金中排列第 3691 位，高于同类基金平均水平
3689	招商瑞阳混合A	4.42	22.79	12.23	15.81	49.47
3690	大摩优享六个月持有期混合A	4.41	42.38	18.05	-8.23	-8.29
3691	国投瑞银瑞盛混合(LOF)A	4.41	18.77	17.33	20.70	55.58
3692	汇添富稳健鑫添益六个月持有混合A	4.41	12.97	13.58	18.46	19.59
3693	鹏华弘盛混合A	4.41	16.62	18.63	15.22	75.67

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	信澳业绩驱动混合A	86.73	566.42	390.57	-	203.42
2	信澳业绩驱动混合C	85.62	558.62	381.85	-	196.05
3	前海开源沪港深乐享生活	151.77	512.51	378.52	390.06	589.07
4	财通福鑫定开混合发起	128.26	509.10	479.95	209.59	863.29
5	财通景气甄选一年持有期混合A	118.17	503.10	460.59	-	405.76
国投瑞银瑞盛混合(LOF)A一年收益在同类基金中排列第 5209 位，低于同类基金平均水平
5207	大成悦享生活混合A	-16.50	18.79	1.38	-	-20.78
5208	中银顺兴回报一年持有期混合C	-3.38	18.78	11.10	-16.43	-10.45
5209	国投瑞银瑞盛混合(LOF)A	4.41	18.77	17.33	20.70	55.58
5210	工银成长收益混合B	-4.26	18.75	11.30	11.53	112.95
5211	银河转型混合C	-7.81	18.75	-11.36	-	-25.93

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	128.26	509.10	479.95	209.59	863.29
2	财通成长优选混合	114.13	485.08	462.32	195.53	680.50
3	财通景气甄选一年持有期混合A	118.17	503.10	460.59	-	405.76
4	财通匠心优选一年持有期混合A	122.18	477.17	451.13	-	218.83
5	财通景气甄选一年持有期混合C	116.45	493.58	447.40	-	393.15
国投瑞银瑞盛混合(LOF)A一年收益在同类基金中排列第 4097 位，低于同类基金平均水平
4095	大成丰享回报混合A	5.30	19.38	17.34	17.62	21.45
4096	安信稳健增利混合A	3.85	20.15	17.33	27.24	46.34
4097	国投瑞银瑞盛混合(LOF)A	4.41	18.77	17.33	20.70	55.58
4098	长信多利混合A	-19.68	32.27	17.31	-20.20	89.37
4099	广发成长精选混合A	-18.02	38.81	17.31	-43.76	-48.35

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	前海开源沪港深乐享生活	151.77	512.51	378.52	390.06	589.07
2	易方达瑞享灵活配置混合I	97.92	455.44	309.49	383.96	1153.46
3	易方达瑞享灵活配置混合E	97.53	453.23	307.04	379.25	913.13
4	景顺长城稳健回报混合A类	49.03	361.81	351.74	345.27	550.75
5	景顺长城稳健回报混合C类	48.74	360.34	348.66	340.12	517.38
国投瑞银瑞盛混合(LOF)A一年收益在同类基金中排列第 1259 位，高于同类基金平均水平
1257	交银趋势混合C	4.48	38.19	20.56	20.75	20.70
1258	前海联合润丰混合C	13.48	78.21	60.00	20.73	74.72
1259	国投瑞银瑞盛混合(LOF)A	4.41	18.77	17.33	20.70	55.58
1260	泰信鑫选混合A	16.65	177.33	103.10	20.69	63.90
1261	天弘创新成长A	13.07	70.62	45.18	20.67	18.51

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	宏利成长混合	89.64	388.04	376.55	166.16	5316.86
2	华夏大盘精选混合A/B	23.97	96.57	58.07	25.64	4855.21
3	富国天瑞强势混合	32.39	151.45	101.39	46.59	3157.26
4	嘉实增长混合	16.22	56.83	26.50	-3.32	2677.49
5	兴全趋势投资混合(LOF)	24.68	71.10	45.11	5.68	2535.30
国投瑞银瑞盛混合(LOF)A一年收益在同类基金中排列第 2760 位，高于同类基金平均水平
2758	汇添富创新成长混合A	20.75	117.19	74.96	-	55.68
2759	鹏扬景欣混合A	2.90	10.57	9.04	-2.70	55.61
2760	国投瑞银瑞盛混合(LOF)A	4.41	18.77	17.33	20.70	55.58
2761	博时创新驱动混合C	38.31	180.54	95.70	18.63	55.56
2762	南方君信灵活配置混合C	10.30	74.99	41.91	21.30	55.54

十大重仓股

2026-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
新易盛	300502	0.97	586.36	5.15%
宁德时代	300750	1.37	538.42	4.73%
桐昆股份	601233	23.27	503.80	4.43%
中际旭创	300308	0.38	482.60	4.24%
新洁能	605111	4.06	402.51	3.54%
燕京啤酒	000729	38.75	392.54	3.45%
德业股份	605117	3.26	346.15	3.04%
浙江龙盛	600352	28.08	340.05	2.99%
宁波银行	002142	10.72	318.28	2.80%
京东方A	000725	31.26	271.34	2.38%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.66	58.11%
金融业	0.07	6.30%
采矿业	0.00	0.08%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.03%
科学研究和技术服务业	0.00	0.01%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2024-06-30评级说明

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标题：领展房产基金9月23日斥资1746.77万港元回购46.38万个基金单位

　　领展房产基金(00823)发布公告，该基金于2026年9月23日斥资1746.77万港元回购46.38万个基金单位，每单位回购价格为37.5-37.7港元。

查看全文[09-23]
标题： “新高”基金，抄底动向曝光

　　今年7月以来，科技板块震荡调整。近期，针对新一轮反弹行情的“抢夺战”已悄然开启，不少“前锋型”主动基金经理的产品净值已迅速修复，8月以来，16只主动权益基金收益率超40%。　　华商基金余懿、易方达基金黄蕴藉、方正富邦基金乔培涛等一批主动

查看全文[09-23]
标题：金梓才出手，超18亿买入这家公司

　　“500亿级”基金经理金梓才出手，大手笔参与PCB龙头生益电子的增发。公开信息显示，生益电子此次共募集25.29亿元资金，金梓才管理的4只基金，耗资18.5亿元参与，占该公司募集资金的七成以上。　　资讯显示，截至今年二季度末，金梓才管理

查看全文[09-23]
09-23 香港证监会发声，“希望促成内地公募基金投资在香港上市的ETF”
09-23 25.75万亿元！私募基金管理规模，再创新高
09-23 易方达基金增持长飞光纤光缆16.25万股每股作价约187.53港元
09-23 医药板块走势分化，创新药ETF易方达标的指数逆势上涨

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交易日	2026-09-22	2026-09-21	2026-09-18	2026-09-17	2026-09-16
单位净值(元)	1.3182	1.3184	1.3101	1.2992	1.3018
累计净值(元)	1.5182	1.5184	1.5101	1.4992	1.5018

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