国投瑞银瑞盛混合(LOF)A(161232)_最新动态

国投瑞银瑞盛混合(LOF)A161232UBS SDIC RUI SHENG FLEXIBLE CONFIGURATION HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND(LOF) A

首尾相差超过700个百分点股票策略私募业绩大分化[2026-06-17]

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最新净值：1.3943 0.0071(0.51%)

累计净值：1.5943

更新时间：2026-06-16 15:00

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投资类型：混合型

国投瑞银瑞盛混合(LOF)A增长自成立以来，共分红 1 次

基金经理：贺明之

2024-09-20 每10份派现金 2.0 元

基金规模：1.11亿元

国投瑞银瑞盛混合(LOF)A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	2.80	2.00	1.76	10.67	7.46
混合型名次	3207	2543	3787	3380	3324

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	20.90	24.95	23.91	21.62	64.55
混合型名次	3831	4244	3195	1463	2730

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	17.26	64.77	141.25	174.96	158.71
2	财通成长优选混合	16.17	54.16	123.15	153.14	139.26
3	国融融银混合A	16.06	15.38	75.23	66.79	62.55
4	国融融银混合C	16.06	15.36	75.14	66.64	62.41
5	财通匠心优选一年持有期混合A	15.76	59.88	133.16	163.40	148.68
国投瑞银瑞盛混合(LOF)A一周收益在同类基金中排列第 3207 位，高于同类基金平均水平
3205	富国中国中小盘混合(QDII)	2.81	-4.22	-7.18	0.98	1.45
3206	东海海睿进取A	2.80	13.23	23.31	18.82	15.63
3207	国投瑞银瑞盛混合(LOF)A	2.80	2.00	1.76	10.67	7.46
3208	华夏时代领航两年持有混合A	2.80	4.19	11.29	23.46	19.34
3209	华夏时代领航两年持有混合C	2.80	4.14	11.13	23.10	19.01

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	17.26	64.77	141.25	174.96	158.71
2	财通匠心优选一年持有期混合A	15.76	59.88	133.16	163.40	148.68
3	财通匠心优选一年持有期混合C	15.75	59.78	132.71	162.38	147.79
4	财通景气甄选一年持有期混合A	14.49	57.72	129.67	159.27	144.31
5	财通景气甄选一年持有期混合C	14.48	57.62	129.21	158.25	143.44
国投瑞银瑞盛混合(LOF)A一周收益在同类基金中排列第 2543 位，高于同类基金平均水平
2541	永赢优质精选混合发起A	0.07	2.01	-1.95	1.25	-20.09
2542	光大保德信动态优选混合	3.31	2.00	18.99	19.73	12.57
2543	国投瑞银瑞盛混合(LOF)A	2.80	2.00	1.76	10.67	7.46
2544	金鹰元安混合A	1.31	2.00	3.44	7.28	5.67
2545	万家社会责任18个月定期开放混合C	1.30	2.00	15.51	25.95	21.71

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	17.26	64.77	141.25	174.96	158.71
2	财通匠心优选一年持有期混合A	15.76	59.88	133.16	163.40	148.68
3	财通匠心优选一年持有期混合C	15.75	59.78	132.71	162.38	147.79
4	财通景气甄选一年持有期混合A	14.49	57.72	129.67	159.27	144.31
5	财通景气甄选一年持有期混合C	14.48	57.62	129.21	158.25	143.44
国投瑞银瑞盛混合(LOF)A一周收益在同类基金中排列第 3787 位，高于同类基金平均水平
3785	南方荣年一年持有混合A	-0.13	0.54	1.77	-0.50	-0.09
3786	国泰安康定期支付混合A	-0.29	-1.00	1.76	3.17	2.51
3787	国投瑞银瑞盛混合(LOF)A	2.80	2.00	1.76	10.67	7.46
3788	华安新活力灵活配置混合A	0.77	0.19	1.76	2.23	1.69
3789	华夏睿磐泰利混合A	0.53	0.05	1.76	4.36	3.03

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	17.26	64.77	141.25	174.96	158.71
2	财通匠心优选一年持有期混合A	15.76	59.88	133.16	163.40	148.68
3	财通匠心优选一年持有期混合C	15.75	59.78	132.71	162.38	147.79
4	财通景气甄选一年持有期混合A	14.49	57.72	129.67	159.27	144.31
5	财通景气甄选一年持有期混合C	14.48	57.62	129.21	158.25	143.44
国投瑞银瑞盛混合(LOF)A一周收益在同类基金中排列第 3380 位，高于同类基金平均水平
3378	华夏新兴经济一年持有混合C	0.90	-2.65	10.06	10.69	7.22
3379	中欧启航三年混合C	1.99	0.27	7.80	10.69	7.51
3380	国投瑞银瑞盛混合(LOF)A	2.80	2.00	1.76	10.67	7.46
3381	中泰星宇价值成长混合C	1.65	-4.40	0.26	10.67	6.08
3382	大成优质精选混合C	7.41	-0.38	2.64	10.66	4.10

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	17.26	64.77	141.25	174.96	158.71
2	财通匠心优选一年持有期混合A	15.76	59.88	133.16	163.40	148.68
3	财通匠心优选一年持有期混合C	15.75	59.78	132.71	162.38	147.79
4	财通景气甄选一年持有期混合A	14.49	57.72	129.67	159.27	144.31
5	财通景气甄选一年持有期混合C	14.48	57.62	129.21	158.25	143.44
国投瑞银瑞盛混合(LOF)A一周收益在同类基金中排列第 3324 位，高于同类基金平均水平
3322	永赢稳健增长一年持有混合A	0.75	2.71	5.12	8.95	7.48
3323	上银鑫卓混合A	-0.23	-0.22	1.22	10.02	7.47
3324	国投瑞银瑞盛混合(LOF)A	2.80	2.00	1.76	10.67	7.46
3325	银河价值成长混合A	3.24	-0.15	-7.48	19.00	7.45
3326	华泰柏瑞低碳经济智选混合A	7.51	1.30	10.58	18.86	7.44

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	504.26	460.76	399.54	387.55	1090.16
2	财通匠心优选一年持有期混合A	459.22	420.70	367.84	-	287.09
3	财通成长优选混合	457.29	429.97	353.22	379.49	851.30
4	财通景气甄选一年持有期混合A	455.65	439.72	0.00	-	517.60
5	财通匠心优选一年持有期混合C	454.77	412.47	356.82	-	274.36
国投瑞银瑞盛混合(LOF)A一年收益在同类基金中排列第 3831 位，高于同类基金平均水平
3829	南方利鑫A	20.93	24.46	23.83	28.01	94.96
3830	汇安添利18个月持有期混合A	20.92	24.57	19.86	-	13.63
3831	国投瑞银瑞盛混合(LOF)A	20.90	24.95	23.91	21.62	64.55
3832	创金合信群力一年定开混合(MOM)A	20.89	37.40	29.68	-	16.13
3833	易方达鑫转增利混合C	20.89	24.08	19.37	40.97	140.61

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商均衡成长混合A	393.79	519.79	366.49	342.94	359.82
2	华商均衡成长混合C	390.88	512.41	358.23	329.91	345.77
3	前海开源沪港深乐享生活	400.84	510.61	285.45	331.04	646.35
4	信澳业绩驱动混合A	357.10	505.45	343.50	-	248.86
5	信澳业绩驱动混合C	354.40	498.25	335.65	-	240.94
国投瑞银瑞盛混合(LOF)A一年收益在同类基金中排列第 4244 位，低于同类基金平均水平
4242	南方竞争优势混合C	17.03	25.02	6.49	-	1.29
4243	大成睿享混合A	5.89	24.97	20.57	54.21	100.29
4244	国投瑞银瑞盛混合(LOF)A	20.90	24.95	23.91	21.62	64.55
4245	鹏华弘泽混合A	19.07	24.95	26.20	34.32	93.99
4246	永赢长远价值混合A	32.01	24.95	44.68	-	-20.57

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	德邦鑫星价值灵活配置混合A	304.67	459.34	467.38	393.20	667.34
2	德邦鑫星价值灵活配置混合C	304.28	458.18	465.69	390.74	655.27
3	景顺长城稳健回报混合A类	252.51	400.20	410.15	439.25	678.68
4	景顺长城稳健回报混合C类	251.76	398.41	406.47	432.99	639.07
5	财通福鑫定开混合发起	504.26	460.76	399.54	387.55	1090.16
国投瑞银瑞盛混合(LOF)A一年收益在同类基金中排列第 3195 位，高于同类基金平均水平
3193	长盛环球行业混合(QDII)	27.23	37.28	23.91	-19.94	49.35
3194	东方红远见价值混合A	20.98	30.93	23.91	-	16.00
3195	国投瑞银瑞盛混合(LOF)A	20.90	24.95	23.91	21.62	64.55
3196	鑫元欣享灵活配置混合A	32.03	51.71	23.91	17.51	107.65
3197	大摩主题优选混合	48.06	63.70	23.90	-7.05	406.67

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达瑞享灵活配置混合I	293.74	433.40	315.22	488.90	1298.05
2	易方达瑞享灵活配置混合E	292.96	431.31	312.79	483.09	1030.62
3	华商优势行业混合	286.40	326.02	301.21	458.87	2798.23
4	景顺长城稳健回报混合A类	252.51	400.20	410.15	439.25	678.68
5	景顺长城稳健回报混合C类	251.76	398.41	406.47	432.99	639.07
国投瑞银瑞盛混合(LOF)A一年收益在同类基金中排列第 1463 位，高于同类基金平均水平
1461	银华科创主题灵活配置混合(LOF)	85.36	120.34	70.26	21.65	142.53
1462	华富成长趋势混合	63.45	79.58	30.91	21.63	226.09
1463	国投瑞银瑞盛混合(LOF)A	20.90	24.95	23.91	21.62	64.55
1464	华宝新机遇混合C	11.65	16.44	18.53	21.62	82.29
1465	易方达瑞选E	8.75	11.77	19.20	21.58	125.69

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	宏利成长混合	327.00	370.68	329.45	365.41	6556.13
2	华夏大盘精选混合A/B	75.23	93.69	61.72	33.50	5274.16
3	富国天瑞强势混合	136.93	144.36	107.98	91.83	3623.46
4	华商优势行业混合	286.40	326.02	301.21	458.87	2798.23
5	嘉实增长混合	41.35	45.46	18.55	-7.40	2777.13
国投瑞银瑞盛混合(LOF)A一年收益在同类基金中排列第 2730 位，高于同类基金平均水平
2728	招商丰凯混合A	4.80	25.68	11.77	4.11	64.60
2729	景顺长城国企价值混合C	31.77	30.17	63.68	-	64.58
2730	国投瑞银瑞盛混合(LOF)A	20.90	24.95	23.91	21.62	64.55
2731	前海开源沪港深创新成长混合C	12.89	8.03	-6.58	-4.31	64.50
2732	格林碳中和主题混合A	37.14	90.91	64.01	-	64.47

十大重仓股

2026-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
紫金矿业	601899	11.78	385.44	3.49%
宁德时代	300750	0.92	369.56	3.35%
海大集团	002311	7.28	362.62	3.28%
圆通速递	600233	17.36	349.80	3.17%
盐湖股份	000792	9.17	339.29	3.07%
中国化学	601117	34.31	301.58	2.73%
中国广核	003816	64.85	298.96	2.71%
海亮股份	002203	21.09	293.15	2.65%
桐昆股份	601233	15.78	284.83	2.58%
恒逸石化	000703	23.32	284.27	2.57%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.56	50.29%
交通运输、仓储和邮政业	0.10	8.98%
采矿业	0.06	5.65%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.04	3.89%
建筑业	0.03	2.73%
金融业	0.03	2.30%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.03%
科学研究和技术服务业	0.00	0.01%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2024-06-30评级说明

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交易日	2026-06-15	2026-06-12	2026-06-11	2026-06-10	2026-06-09
单位净值(元)	1.3872	1.3563	1.3511	1.3640	1.3705
累计净值(元)	1.5872	1.5563	1.5511	1.5640	1.5705

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