国投瑞银瑞盛混合(LOF)A(161232)_最新动态

国投瑞银瑞盛混合(LOF)A161232UBS SDIC RUI SHENG FLEXIBLE CONFIGURATION HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND(LOF) A

证券类私募新备案规模连续两个月超80亿元[2024-11-22]

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最新净值：1.140 -0.001(-0.07%)

累计净值：1.340

更新时间：2024-11-21 15:00

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投资类型：混合型

国投瑞银瑞盛混合(LOF)A增长自成立以来，共分红 1 次

基金经理：

2024-09-20 每10份派现金 2.0 元

基金规模：18.02亿元

国投瑞银瑞盛混合(LOF)A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.21	0.18	2.76	0.98	2.68
混合型名次	5540	4346	6522	4368	4754

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.13	4.03	-4.87	84.65	34.61
混合型名次	3917	1562	3749	203	2194

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
2	民生加银新能源智选混合发起A	7.86	8.96	4.39	-2.82	-9.68
3	民生加银新能源智选混合发起C	7.85	8.92	4.30	-3.00	-9.95
4	华商景气优选混合	7.81	4.25	-2.10	-2.32	-11.09
5	前海开源一带一路混合A	7.56	-3.40	6.28	-7.26	-6.71
国投瑞银瑞盛混合(LOF)A一周收益在同类基金中排列第 5540 位，低于同类基金平均水平
5538	国联安睿祺灵活配置混合	0.21	0.18	3.21	2.07	4.73
5539	国泰价值优选灵活配置混合(LOF)A	0.21	-0.32	13.52	-3.29	-2.67
5540	国投瑞银瑞盛混合(LOF)A	0.21	0.18	2.76	0.98	2.68
5541	海富通安颐收益混合A	0.21	0.31	3.21	0.55	3.73
5542	恒越内需驱动混合A	0.21	0.21	13.69	-2.95	0.34

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	泰康北交所精选两年定开混合发起A	0.28	36.76	54.91	42.44	25.53
2	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	2.90	36.69	98.01	74.43	49.96
3	泰康北交所精选两年定开混合发起C	0.27	36.69	54.69	42.08	24.99
4	万家北交所慧选两年定期开放混合A	-2.31	34.19	69.70	45.60	27.06
5	南方北交所精选两年定开混合发起	0.69	34.18	81.46	64.10	35.45
国投瑞银瑞盛混合(LOF)A一周收益在同类基金中排列第 4346 位，低于同类基金平均水平
4344	国金鑫瑞灵活配置C	0.06	0.18	-2.21	-2.63	-2.44
4345	国联安睿祺灵活配置混合	0.21	0.18	3.21	2.07	4.73
4346	国投瑞银瑞盛混合(LOF)A	0.21	0.18	2.76	0.98	2.68
4347	海富通新内需混合C	0.06	0.18	7.00	2.26	-2.34
4348	华安现代生活混合	1.91	0.18	13.88	-6.01	-2.59

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达北交所精选两年定开混合A	0.13	31.87	99.57	83.46	46.83
2	易方达北交所精选两年定开混合C	0.12	31.82	99.33	83.02	46.20
3	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	2.90	36.69	98.01	74.43	49.96
4	景顺长城北交所精选两年定开混合A	0.54	24.45	94.72	73.32	36.09
5	景顺长城北交所精选两年定开混合C	0.53	24.39	94.47	72.87	35.49
国投瑞银瑞盛混合(LOF)A一周收益在同类基金中排列第 6522 位，低于同类基金平均水平
6520	兴业聚盈混合C	0.03	0.47	2.77	1.44	3.02
6521	富国新回报灵活配置混合C	0.30	1.70	2.76	-0.65	1.70
6522	国投瑞银瑞盛混合(LOF)A	0.21	0.18	2.76	0.98	2.68
6523	嘉实稳福混合A	0.13	0.42	2.76	0.98	0.92
6524	鹏扬景合六个月持有混合	0.25	0.50	2.76	0.88	4.76

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达北交所精选两年定开混合A	0.13	31.87	99.57	83.46	46.83
2	易方达北交所精选两年定开混合C	0.12	31.82	99.33	83.02	46.20
3	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	2.90	36.69	98.01	74.43	49.96
4	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	-0.59	27.82	93.88	73.50	49.29
5	景顺长城北交所精选两年定开混合A	0.54	24.45	94.72	73.32	36.09
国投瑞银瑞盛混合(LOF)A一周收益在同类基金中排列第 4368 位，低于同类基金平均水平
4366	安信优势增长混合A	0.44	1.83	20.18	0.98	16.63
4367	光大阳光优选一年持有混合C	0.73	1.82	15.81	0.98	7.33
4368	国投瑞银瑞盛混合(LOF)A	0.21	0.18	2.76	0.98	2.68
4369	嘉实稳福混合A	0.13	0.42	2.76	0.98	0.92
4370	嘉实稳裕混合C	0.15	0.26	0.59	0.98	6.68

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	大摩数字经济混合A	0.25	-2.10	26.61	23.71	56.34
2	国融融盛龙头严选混合A	0.52	7.37	51.15	38.19	56.13
3	国融融盛龙头严选混合C	0.52	7.36	51.07	38.06	55.85
4	大摩数字经济混合C	0.24	-2.16	26.41	23.34	55.53
5	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	2.90	36.69	98.01	74.43	49.96
国投瑞银瑞盛混合(LOF)A一周收益在同类基金中排列第 4754 位，低于同类基金平均水平
4752	东财价值启航混合发起式A	1.85	-2.00	6.28	-13.26	2.68
4753	东兴兴晟混合C	1.18	6.46	21.62	3.37	2.68
4754	国投瑞银瑞盛混合(LOF)A	0.21	0.18	2.76	0.98	2.68
4755	华夏核心资产混合C	1.08	-0.81	16.19	1.60	2.68
4756	国投瑞银新兴产业混合(LOF)C	1.32	7.80	28.88	7.55	2.67

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	94.08	123.85	0.00	-	57.28
2	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	80.86	78.77	0.00	-	37.15
3	汇添富北交所创新精选两年定开混合C	80.14	77.33	0.00	-	35.52
4	易方达北交所精选两年定开混合A	75.38	56.32	0.00	-	43.69
5	易方达北交所精选两年定开混合C	74.51	54.76	0.00	-	41.56
国投瑞银瑞盛混合(LOF)A一年收益在同类基金中排列第 3917 位，高于同类基金平均水平
3915	国投瑞银新机遇混合C	2.14	1.38	0.21	87.39	224.08
3916	恒越乐享添利混合A	2.14	-0.05	-3.40	-	-3.16
3917	国投瑞银瑞盛混合(LOF)A	2.13	4.03	-4.87	84.65	34.61
3918	鹏华安惠混合A	2.13	-4.80	-9.87	-	1.27
3919	信诚新悦A	2.13	3.74	0.89	38.22	79.38

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	94.08	123.85	0.00	-	57.28
2	华夏全球科技先锋混合(QDII)	35.01	85.49	17.11	58.20	78.46
3	汇添富全球互联混合(QDII)A	32.21	83.24	27.22	120.45	274.54
4	汇添富全球互联混合(QDII)D	31.68	81.71	0.00	-	73.95
5	汇添富全球互联混合(QDII)C	31.45	81.12	0.00	-	72.96
国投瑞银瑞盛混合(LOF)A一年收益在同类基金中排列第 1562 位，高于同类基金平均水平
1560	安信新目标混合C	3.30	4.05	3.67	29.88	53.19
1561	广发沪港深价值成长混合C	17.86	4.03	-20.88	-	-25.31
1562	国投瑞银瑞盛混合(LOF)A	2.13	4.03	-4.87	84.65	34.61
1563	中欧琪福混合A	4.09	4.03	0.00	-	5.62
1564	华夏睿磐泰茂混合C	4.04	4.02	2.57	28.03	33.41

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	万家宏观择时多策略A	15.32	25.84	102.24	106.22	148.78
2	金元顺安元启灵活配置混合	4.93	30.45	96.59	301.84	357.42
3	万家新利	16.36	27.06	95.81	98.37	180.02
4	万家精选混合A	17.62	29.35	90.73	81.35	349.67
5	华泰柏瑞新金融地产混合A	35.27	44.12	58.00	60.46	65.63
国投瑞银瑞盛混合(LOF)A一年收益在同类基金中排列第 3749 位，高于同类基金平均水平
3747	汇丰晋信慧盈混合	2.84	0.87	-4.86	-	-3.44
3748	富国睿利定期开放混合型发起式A	3.27	-4.12	-4.87	19.21	32.80
3749	国投瑞银瑞盛混合(LOF)A	2.13	4.03	-4.87	84.65	34.61
3750	天治研究驱动C	24.58	24.58	-4.88	74.76	108.17
3751	财通资管鑫逸混合C	-7.80	-8.07	-4.91	19.76	34.41

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	金元顺安元启灵活配置混合	4.93	30.45	96.59	301.84	357.42
2	东吴移动互联C	37.91	72.59	31.39	241.00	219.75
3	东吴移动互联A	38.19	73.27	32.18	240.41	226.11
4	东吴新趋势价值线混合	40.93	73.97	32.47	232.14	85.00
5	万家臻选混合	35.66	18.23	6.49	219.84	209.41
国投瑞银瑞盛混合(LOF)A一年收益在同类基金中排列第 203 位，高于同类基金平均水平
201	易方达鑫转增利混合C	0.11	-2.51	-9.76	84.72	95.41
202	中银证券健康产业混合	-18.22	-31.95	-6.19	84.71	83.56
203	国投瑞银瑞盛混合(LOF)A	2.13	4.03	-4.87	84.65	34.61
204	广发制造业精选混合A	-2.11	-24.69	-34.62	84.54	379.80
205	交银先进制造混合A	-0.16	-19.82	-28.28	84.31	567.38

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	7.26	-3.40	-22.74	28.26	3112.09
2	嘉实增长混合	-1.23	-17.06	-27.48	20.72	2011.48
3	兴全趋势投资混合(LOF)	5.63	-9.26	-27.69	15.64	1738.08
4	景顺长城优选混合	0.65	1.79	-24.01	54.46	1637.55
5	银河稳健混合	9.10	-14.30	-28.07	44.86	1548.77
国投瑞银瑞盛混合(LOF)A一年收益在同类基金中排列第 2194 位，高于同类基金平均水平
2192	泰康颐享混合A	3.43	2.24	-7.48	21.09	34.65
2193	中金瑞和C	8.56	1.17	-24.88	31.56	34.63
2194	国投瑞银瑞盛混合(LOF)A	2.13	4.03	-4.87	84.65	34.61
2195	银华汇利灵活配置混合C	1.83	3.38	1.40	14.15	34.59
2196	摩根安隆回报混合C	3.40	2.99	3.90	23.68	34.58

十大重仓股

2024-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
天山铝业	002532	113.14	968.48	0.54%
中煤能源	601898	64.89	957.13	0.53%
美的集团	000333	12.35	939.34	0.52%
招商银行	600036	25.10	944.01	0.52%
神火股份	000933	45.52	914.04	0.51%
中国人寿	601628	20.61	906.84	0.50%
中兴通讯	000063	26.89	837.62	0.46%
徐工机械	000425	101.36	787.57	0.44%
中航重机	600765	38.11	770.97	0.43%
仙琚制药	002332	53.32	719.82	0.40%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.89	4.94%
采矿业	0.25	1.41%
金融业	0.19	1.03%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.06	0.30%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2024-06-30评级说明

基金资讯

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标题：黄金重大发现多只黄金股ETF涨超1.5%

　　中证网讯(记者王雪青)11月21日午后，黄金股ETF基金(159315)、黄金股ETF(517520)、黄金股票ETF(159321)等多只黄金股ETF快速拉升，收涨在1.5%以上，其中，成分股湖南黄金在尾盘直线拉升，封住涨停。　　消息

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标题： 11月21日北向资金ETF成交额26.79亿元

　　今日(11月21日)北向资金ETF买入及卖出成交额为26.79亿元，较前一日减少1.17亿元，占北向资金今日成交额的1.46%。　　具体来看，今日沪股通ETF买入及卖出成交额19.52亿元，深股通ETF买入及卖出成交额7.27亿元。(数

查看全文[11-21]
标题： 11月21日南向资金ETF成交额1.14亿港元

　　今日(11月21日)南向资金ETF买入及卖出成交额为1.14亿港元，较前一日减少1.33亿港元，占南向资金今日成交额的0.22%。　　具体来看，港股通(沪)ETF买入及卖出成交额1.03亿港元，港股通(深)ETF买入及卖出成交额0.11

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04-19国投瑞银瑞盛灵活配置混合型证券投资基金(LOF)2024年第1季度报告
04-19国投瑞银基金管理有限公司旗下部分基金2024年第一季度报告提示性公告
03-30国投瑞银瑞盛灵活配置混合型证券投资基金(LOF)2023年年度报告
03-30国投瑞银基金管理有限公司旗下部分基金2023年年度报告提示性公告

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交易日	2024-11-20	2024-11-19	2024-11-18	2024-11-15	2024-11-14
单位净值(元)	1.141	1.139	1.137	1.138	1.143
累计净值(元)	1.341	1.339	1.337	1.338	1.343

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