国投瑞银瑞盛混合(LOF)A(161232)_最新动态

国投瑞银瑞盛混合(LOF)A161232UBS SDIC RUI SHENG FLEXIBLE CONFIGURATION HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND(LOF) A

AI等科技主题主动权益基金规模超5600亿元[2026-07-09]

最新动态

最新净值：1.3026 -0.0202(-1.53%)

累计净值：1.5026

更新时间：2026-07-08 15:00

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投资类型：混合型

国投瑞银瑞盛混合(LOF)A增长自成立以来，共分红 1 次

基金经理：贺明之

2024-09-20 每10份派现金 2.0 元

基金规模：1.11亿元

国投瑞银瑞盛混合(LOF)A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-3.45	-3.22	-3.23	-2.97	0.39
混合型名次	5619	6787	5746	5453	4958

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	11.91	16.82	16.02	12.54	53.73
混合型名次	4252	5083	4034	1937	3012

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
4	泓德高端装备混合发起式A	9.73	6.24	24.34	35.34	29.99
5	泓德高端装备混合发起式C	9.72	6.20	24.20	35.05	29.73
国投瑞银瑞盛混合(LOF)A一周收益在同类基金中排列第 5619 位，低于同类基金平均水平
5617	万家景气驱动混合A	-3.44	2.39	-0.13	-2.03	2.84
5618	广发聚丰混合C	-3.45	-0.30	-7.59	-6.13	-0.43
5619	国投瑞银瑞盛混合(LOF)A	-3.45	-3.22	-3.23	-2.97	0.39
5620	国投瑞银瑞盛混合(LOF)C	-3.45	-3.27	-3.37	-3.35	-0.02
5621	华夏鸿阳6个月持有期混合A	-3.45	11.21	18.85	15.88	19.20

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	东方人工智能主题混合A	7.67	61.12	120.65	115.09	151.04
2	东方人工智能主题混合C	7.66	61.07	120.43	114.68	150.52
3	前海开源高端装备制造混合	4.22	59.75	99.92	90.05	116.21
4	宏利中小盘混合	6.53	57.50	105.78	94.93	123.93
5	国联安匠心科技1个月滚动持有混合	3.69	57.34	93.52	94.81	118.73
国投瑞银瑞盛混合(LOF)A一周收益在同类基金中排列第 6787 位，低于同类基金平均水平
6785	博时研究优选混合C	-2.51	-3.22	-16.48	-15.66	-12.30
6786	大成新能源混合发起式C	-6.10	-3.22	-6.23	-7.24	-5.91
6787	国投瑞银瑞盛混合(LOF)A	-3.45	-3.22	-3.23	-2.97	0.39
6788	鹏华策略优选混合	0.65	-3.22	-10.49	-14.25	-13.38
6789	中欧潜力价值灵活配置混合C	-1.26	-3.22	-15.08	-14.89	-12.21

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	东方人工智能主题混合A	7.67	61.12	120.65	115.09	151.04
2	东方人工智能主题混合C	7.66	61.07	120.43	114.68	150.52
3	东方惠新灵活配置混合A	2.76	47.36	113.52	112.05	144.69
4	东方惠新灵活配置混合C	2.76	47.33	113.35	111.73	144.30
5	国泰新经济灵活配置混合A	5.89	55.88	108.83	84.52	100.46
国投瑞银瑞盛混合(LOF)A一周收益在同类基金中排列第 5746 位，低于同类基金平均水平
5744	东海祥龙混合(LOF)	-3.05	0.75	-3.23	-10.00	-10.07
5745	广发稳健增长混合C	-0.80	0.78	-3.23	-2.98	-1.41
5746	国投瑞银瑞盛混合(LOF)A	-3.45	-3.22	-3.23	-2.97	0.39
5747	万家互联互通中国优势量化策略混合A	-3.79	-0.94	-3.23	-7.12	-4.68
5748	兴证全球兴晨六个月持有混合C	-0.12	-0.29	-3.23	-4.56	-3.99

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	-9.64	7.81	84.66	119.45	122.44
2	财通匠心优选一年持有期混合A	-8.19	7.64	84.07	116.71	119.30
3	财通匠心优选一年持有期混合C	-8.20	7.57	83.72	115.86	118.41
4	东方人工智能主题混合A	7.67	61.12	120.65	115.09	151.04
5	东方人工智能主题混合C	7.66	61.07	120.43	114.68	150.52
国投瑞银瑞盛混合(LOF)A一周收益在同类基金中排列第 5453 位，低于同类基金平均水平
5451	朱雀产业智选A	-3.02	-0.95	-3.22	-2.95	-0.09
5452	光大保德信恒鑫混合A	-1.89	-0.68	-3.60	-2.97	-1.63
5453	国投瑞银瑞盛混合(LOF)A	-3.45	-3.22	-3.23	-2.97	0.39
5454	上银高质量优选9个月持有期混合A	-1.37	2.66	0.98	-2.97	0.49
5455	广发稳健增长混合C	-0.80	0.78	-3.23	-2.98	-1.41

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	东方人工智能主题混合A	7.67	61.12	120.65	115.09	151.04
2	东方人工智能主题混合C	7.66	61.07	120.43	114.68	150.52
3	东方惠新灵活配置混合A	2.76	47.36	113.52	112.05	144.69
4	东方惠新灵活配置混合C	2.76	47.33	113.35	111.73	144.30
5	银华集成电路混合A	6.70	55.23	108.62	104.65	139.25
国投瑞银瑞盛混合(LOF)A一周收益在同类基金中排列第 4958 位，低于同类基金平均水平
4956	招商瑞泽一年持有期混合C	-0.38	-0.07	-1.33	-0.39	0.40
4957	富国稳进回报12个月持有期混合C	0.08	-0.05	0.05	0.28	0.39
4958	国投瑞银瑞盛混合(LOF)A	-3.45	-3.22	-3.23	-2.97	0.39
4959	前海开源优质成长混合	-2.67	8.93	11.91	-3.32	0.39
4960	英大稳固增强核心一年持有混合C	-0.14	0.03	0.33	0.22	0.38

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	368.09	405.30	409.12	289.72	923.29
2	财通匠心优选一年持有期混合A	343.15	381.13	388.77	-	241.36
3	财通成长优选混合	342.72	391.16	392.03	295.76	739.40
4	财通匠心优选一年持有期混合C	339.67	373.55	377.25	-	229.97
5	财通景气甄选一年持有期混合A	338.00	394.90	0.00	-	441.32
国投瑞银瑞盛混合(LOF)A一年收益在同类基金中排列第 4252 位，低于同类基金平均水平
4250	淳厚利加混合A	11.91	31.93	25.61	-	24.23
4251	广发新经济混合A	11.91	5.02	-23.35	-56.74	135.94
4252	国投瑞银瑞盛混合(LOF)A	11.91	16.82	16.02	12.54	53.73
4253	南方宝泰一年混合A	11.89	16.82	17.00	17.75	31.65
4254	汇添富医药保健混合A	11.88	36.27	4.38	-41.54	163.63

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商均衡成长混合A	308.69	489.12	340.50	258.32	314.86
2	华商均衡成长混合C	306.27	482.16	332.67	247.79	302.04
3	东方惠新灵活配置混合A	260.40	475.75	417.41	245.96	371.01
4	东方惠新灵活配置混合C	259.34	472.35	413.22	243.06	334.84
5	前海开源沪港深乐享生活	313.77	464.82	309.23	294.25	586.94
国投瑞银瑞盛混合(LOF)A一年收益在同类基金中排列第 5083 位，低于同类基金平均水平
5081	中信建投医改C	-3.52	16.85	-2.49	-44.86	44.44
5082	中银证券恒瑞9个月持有期混合C	9.77	16.83	14.56	-	8.64
5083	国投瑞银瑞盛混合(LOF)A	11.91	16.82	16.02	12.54	53.73
5084	南方宝泰一年混合A	11.89	16.82	17.00	17.75	31.65
5085	光大保德信创新生活混合	7.66	16.81	5.78	-	-22.24

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东方惠新灵活配置混合A	260.40	475.75	417.41	245.96	371.01
2	东方惠新灵活配置混合C	259.34	472.35	413.22	243.06	334.84
3	景顺长城稳健回报混合A类	220.63	388.42	410.15	430.02	668.00
4	财通福鑫定开混合发起	368.09	405.30	409.12	289.72	923.29
5	景顺长城稳健回报混合C类	220.02	386.50	406.64	424.17	628.90
国投瑞银瑞盛混合(LOF)A一年收益在同类基金中排列第 4034 位，低于同类基金平均水平
4032	民生加银质量领先混合A	18.33	15.76	16.06	-22.18	-27.00
4033	兴业国企改革混合A	5.84	13.89	16.05	-4.38	157.40
4034	国投瑞银瑞盛混合(LOF)A	11.91	16.82	16.02	12.54	53.73
4035	汇添富稳健睿选一年持有混合C	5.78	11.62	16.02	18.94	22.01
4036	兴银丰盈灵活配置A	16.84	47.84	16.02	9.03	165.96

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达瑞享灵活配置混合I	238.50	439.12	286.60	442.91	1213.29
2	易方达瑞享灵活配置混合E	237.83	436.88	284.21	437.42	961.95
3	景顺长城稳健回报混合A类	220.63	388.42	410.15	430.02	668.00
4	景顺长城稳健回报混合C类	220.02	386.50	406.64	424.17	628.90
5	华商优势行业混合	220.67	301.57	266.49	362.18	2507.08
国投瑞银瑞盛混合(LOF)A一年收益在同类基金中排列第 1937 位，高于同类基金平均水平
1935	国投瑞银新兴产业混合(LOF)A	26.34	63.80	30.29	12.55	587.92
1936	安信浩盈6个月持有混合	0.65	2.92	8.25	12.54	15.41
1937	国投瑞银瑞盛混合(LOF)A	11.91	16.82	16.02	12.54	53.73
1938	中加聚隆持有期混合C	6.65	8.75	7.24	12.52	14.59
1939	信澳量化先锋混合(LOF)A	60.71	121.21	29.77	12.51	63.38

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	宏利成长混合	249.37	330.60	327.54	219.85	5813.60
2	华夏大盘精选混合A/B	67.88	104.07	65.04	29.03	5269.10
3	富国天瑞强势混合	123.54	149.80	111.96	68.86	3531.10
4	嘉实增长混合	42.67	59.36	27.18	-4.86	2879.68
5	兴全趋势投资混合(LOF)	71.41	72.73	47.23	12.29	2739.43
国投瑞银瑞盛混合(LOF)A一年收益在同类基金中排列第 3012 位，高于同类基金平均水平
3010	中银证券聚瑞混合A	8.54	12.04	4.85	23.73	53.76
3011	长信利盈混合C	3.16	2.07	-1.72	0.70	53.75
3012	国投瑞银瑞盛混合(LOF)A	11.91	16.82	16.02	12.54	53.73
3013	长城新优选混合A	2.26	6.40	7.88	8.56	53.66
3014	泰康优势精选三年持有期混合	81.50	114.47	91.74	-	53.60

十大重仓股

2026-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
紫金矿业	601899	11.78	385.44	3.49%
宁德时代	300750	0.92	369.56	3.35%
海大集团	002311	7.28	362.62	3.28%
圆通速递	600233	17.36	349.80	3.17%
盐湖股份	000792	9.17	339.29	3.07%
中国化学	601117	34.31	301.58	2.73%
中国广核	003816	64.85	298.96	2.71%
海亮股份	002203	21.09	293.15	2.65%
桐昆股份	601233	15.78	284.83	2.58%
恒逸石化	000703	23.32	284.27	2.57%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.56	50.29%
交通运输、仓储和邮政业	0.10	8.98%
采矿业	0.06	5.65%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.04	3.89%
建筑业	0.03	2.73%
金融业	0.03	2.30%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.03%
科学研究和技术服务业	0.00	0.01%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2024-06-30评级说明

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交易日	2026-07-07	2026-07-06	2026-07-03	2026-07-02	2026-07-01
单位净值(元)	1.3228	1.3437	1.3491	1.3559	1.3958
累计净值(元)	1.5228	1.5437	1.5491	1.5559	1.5958

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