国投瑞银瑞盛混合(LOF)A(161232)_最新动态

国投瑞银瑞盛混合(LOF)A161232UBS SDIC RUI SHENG FLEXIBLE CONFIGURATION HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND(LOF) A

省战新基金集群第四批产业专项基金启动[2026-02-01]

最新动态

最新净值：1.3726 -0.0090(-0.65%)

累计净值：1.5726

更新时间：2026-01-30 15:00

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投资类型：混合型

国投瑞银瑞盛混合(LOF)A增长自成立以来，共分红 1 次

基金经理：贺明之

2024-09-20 每10份派现金 2.0 元

基金规模：1.19亿元

国投瑞银瑞盛混合(LOF)A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.55	5.14	6.84	14.93	5.79
混合型名次	4561	3331	2716	3943	3346

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	20.72	24.23	17.73	22.17	61.99
混合型名次	4681	5248	2806	1037	2519

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	西部利得新动力混合A	23.47	54.21	41.60	42.41	53.95
2	西部利得新动力混合C	23.47	54.18	41.53	42.26	53.93
3	西部利得策略优选混合A	23.07	54.76	41.32	42.19	54.76
4	西部利得策略优选混合C	23.03	54.64	41.12	41.76	54.64
5	西部利得行业主题优选混合A	21.05	48.51	45.71	47.63	48.43
国投瑞银瑞盛混合(LOF)A一周收益在同类基金中排列第 4561 位，低于同类基金平均水平
4559	广发成长新动能混合C	-0.55	0.69	0.57	0.36	1.35
4560	国泰区位优势混合A	-0.55	3.69	3.40	12.36	3.83
4561	国投瑞银瑞盛混合(LOF)A	-0.55	5.14	6.84	14.93	5.79
4562	海富通成长领航混合A	-0.55	0.47	3.31	37.36	1.96
4563	华宝动力组合混合C	-0.55	3.12	3.27	37.83	3.58

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	西部利得策略优选混合A	23.07	54.76	41.32	42.19	54.76
2	西部利得策略优选混合C	23.03	54.64	41.12	41.76	54.64
3	西部利得新动力混合A	23.47	54.21	41.60	42.41	53.95
4	西部利得新动力混合C	23.47	54.18	41.53	42.26	53.93
5	前海开源金银珠宝混合C	14.84	48.80	58.82	108.09	49.28
国投瑞银瑞盛混合(LOF)A一周收益在同类基金中排列第 3331 位，高于同类基金平均水平
3329	工银丰盈回报灵活配置混合C	-2.10	5.14	2.24	1.29	4.47
3330	广发鑫睿一年持有期混合A	-0.83	5.14	13.96	25.02	4.98
3331	国投瑞银瑞盛混合(LOF)A	-0.55	5.14	6.84	14.93	5.79
3332	华夏先锋科技一年定开混合A	-0.04	5.14	3.59	19.75	6.13
3333	汇添富高质量成长30一年持有混合C	-0.04	5.14	2.80	25.76	5.47

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	永赢高端装备智选混合发起A	-9.10	17.65	70.25	90.13	10.45
2	永赢高端装备智选混合发起C	-9.10	17.62	70.10	89.77	10.42
3	前海开源金银珠宝混合A	14.84	48.77	58.87	108.18	49.30
4	前海开源金银珠宝混合C	14.84	48.80	58.82	108.09	49.28
5	华富永鑫灵活配置混合A	12.86	46.40	58.27	106.65	46.77
国投瑞银瑞盛混合(LOF)A一周收益在同类基金中排列第 2716 位，高于同类基金平均水平
2714	东方红睿轩三年定开混合	-0.95	6.45	6.85	21.44	-
2715	富国成长策略混合	3.16	3.03	6.84	56.56	4.86
2716	国投瑞银瑞盛混合(LOF)A	-0.55	5.14	6.84	14.93	5.79
2717	中信证券品质生活A	0.40	4.87	6.84	14.26	12.72
2718	大成科技创新混合C	2.95	4.63	6.83	62.43	6.94

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	前海开源金银珠宝混合A	14.84	48.77	58.87	108.18	49.30
2	前海开源金银珠宝混合C	14.84	48.80	58.82	108.09	49.28
3	华富永鑫灵活配置混合A	12.86	46.40	58.27	106.65	46.77
4	华富永鑫灵活配置混合C	12.86	46.40	58.24	106.56	46.76
5	前海开源沪港深乐享生活	12.28	7.84	41.74	96.49	10.93
国投瑞银瑞盛混合(LOF)A一周收益在同类基金中排列第 3943 位，低于同类基金平均水平
3941	鹏扬红利优选混合A	1.78	5.77	8.54	14.95	5.91
3942	中欧创新成长灵活配置混合A	-0.68	7.57	5.13	14.94	7.67
3943	国投瑞银瑞盛混合(LOF)A	-0.55	5.14	6.84	14.93	5.79
3944	国投瑞银新兴产业混合(LOF)A	-2.19	5.24	0.34	14.93	5.68
3945	招商能源转型混合C	-5.92	-1.54	-10.81	14.90	-0.55

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
2	中融鑫锐精选一年持有混合C	5.33	18.64	11.52	61.84	66.26
3	华宝专精特新混合发起式A	0.36	8.94	38.75	39.15	62.89
4	华宝专精特新混合发起式C	0.36	8.90	38.64	38.93	62.53
5	西部利得策略优选混合A	23.07	54.76	41.32	42.19	54.76
国投瑞银瑞盛混合(LOF)A一周收益在同类基金中排列第 3346 位，高于同类基金平均水平
3344	中银优选混合C	-1.74	5.39	9.80	25.43	5.80
3345	国泰君安高端装备混合发起C	-1.28	5.19	1.83	22.12	5.79
3346	国投瑞银瑞盛混合(LOF)A	-0.55	5.14	6.84	14.93	5.79
3347	恒越研究精选混合A	0.96	5.75	10.07	20.34	5.79
3348	银河灵活配置混合C	-2.21	5.86	8.57	19.33	5.79

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	恒越优势精选混合	170.41	213.84	116.33	-	58.46
2	华商均衡成长混合A	163.81	227.25	130.49	-	118.83
3	华商均衡成长混合C	162.23	223.38	126.41	-	112.62
4	华富永鑫灵活配置混合A	158.07	206.60	149.64	141.52	166.74
5	前海开源金银珠宝混合A	157.84	208.74	182.46	213.56	281.60
国投瑞银瑞盛混合(LOF)A一年收益在同类基金中排列第 4681 位，低于同类基金平均水平
4679	天弘新价值混合A	20.75	39.33	18.32	24.05	93.65
4680	海通量化价值精选一年持有混合B	20.73	42.68	35.96	-	7.22
4681	国投瑞银瑞盛混合(LOF)A	20.72	24.23	17.73	22.17	61.99
4682	银华聚利灵活配置混合A	20.71	28.08	-5.01	-19.03	133.55
4683	广发轮动配置混合	20.70	24.37	-17.62	-38.66	128.60

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	信澳业绩驱动混合A	135.06	335.47	103.12	-	88.21
2	信澳业绩驱动混合C	133.64	330.30	99.50	-	84.34
3	德邦鑫星价值灵活配置混合A	136.64	320.08	229.46	205.63	363.70
4	德邦鑫星价值灵活配置混合C	136.40	319.28	228.52	204.10	356.57
5	景顺长城稳健回报混合A类	126.34	313.33	224.76	246.47	390.26
国投瑞银瑞盛混合(LOF)A一年收益在同类基金中排列第 5248 位，低于同类基金平均水平
5246	万家瑞盈C	22.17	24.29	26.47	29.18	53.69
5247	长江红利回报混合型发起式C	8.79	24.25	8.81	-	4.37
5248	国投瑞银瑞盛混合(LOF)A	20.72	24.23	17.73	22.17	61.99
5249	浦银安盛精致生活	13.07	24.23	-9.01	-15.71	201.79
5250	易方达商业模式优选混合A	13.60	24.22	-8.38	-	-5.02

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	88.48	211.15	272.69	-	162.67
2	德邦鑫星价值灵活配置混合A	136.64	320.08	229.46	205.63	363.70
3	德邦鑫星价值灵活配置混合C	136.40	319.28	228.52	204.10	356.57
4	东吴新趋势价值线混合	83.59	231.53	228.28	265.17	261.70
5	景顺长城稳健回报混合A类	126.34	313.33	224.76	246.47	390.26
国投瑞银瑞盛混合(LOF)A一年收益在同类基金中排列第 2806 位，高于同类基金平均水平
2804	海富通富泽混合A	14.35	23.50	17.74	19.49	26.78
2805	南方宁悦一年持有期混合A	8.66	18.25	17.74	-	24.27
2806	国投瑞银瑞盛混合(LOF)A	20.72	24.23	17.73	22.17	61.99
2807	东方红安盈甄选一年持有混合A	8.39	20.84	17.72	-	17.73
2808	华泰柏瑞品质优选A	34.27	65.93	17.72	-20.91	-4.79

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	金元顺安元启灵活配置混合	51.62	70.49	90.25	311.77	602.81
2	东吴新趋势价值线混合	83.59	231.53	228.28	265.17	261.70
3	东吴移动互联A	79.71	211.78	215.67	263.93	513.12
4	东吴移动互联C	79.34	210.53	213.79	260.41	499.71
5	景顺长城稳健回报混合A类	126.34	313.33	224.76	246.47	390.26
国投瑞银瑞盛混合(LOF)A一年收益在同类基金中排列第 1037 位，高于同类基金平均水平
1035	长盛同鑫行业配置混合A	29.61	53.20	34.17	22.24	77.66
1036	易方达科益混合A	58.72	62.42	20.92	22.24	28.02
1037	国投瑞银瑞盛混合(LOF)A	20.72	24.23	17.73	22.17	61.99
1038	中欧瑾利混合C	11.16	21.33	13.89	22.16	23.03
1039	东方核心动力混合A	36.95	58.40	38.69	22.12	176.98

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	43.91	79.29	25.37	6.34	4306.53
2	宏利成长混合	112.16	276.45	118.60	165.98	3349.04
3	嘉实增长混合	26.60	41.72	-0.66	-15.61	2520.80
4	富国天瑞强势混合	47.91	100.06	52.34	26.65	2497.29
5	兴全趋势投资混合(LOF)	36.50	59.72	17.50	-10.49	2320.92
国投瑞银瑞盛混合(LOF)A一年收益在同类基金中排列第 2519 位，高于同类基金平均水平
2517	博时乐臻定开混合	9.62	19.09	17.13	-	62.00
2518	信诚新锐混合B	24.68	29.02	20.20	24.90	62.00
2519	国投瑞银瑞盛混合(LOF)A	20.72	24.23	17.73	22.17	61.99
2520	天治趋势精选混合	91.95	98.93	29.86	-12.44	61.99
2521	华宝新兴成长混合C	70.47	118.07	59.56	-	61.93

十大重仓股

2025-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中国平安	601318	6.03	412.45	3.15%
海大集团	002311	7.28	403.17	3.08%
顺丰控股	002352	10.44	400.06	3.06%
三环集团	300408	8.53	390.25	2.98%
海尔智家	600690	14.87	387.96	2.96%
汉钟精机	002158	13.27	332.15	2.54%
雅克科技	002409	3.81	282.32	2.16%
徐工机械	000425	23.99	277.80	2.12%
联赢激光	688518	11.16	271.09	2.07%
兴业证券	601377	36.19	268.53	2.05%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.64	48.72%
金融业	0.15	11.75%
交通运输、仓储和邮政业	0.04	3.06%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.03	2.40%
采矿业	0.01	1.06%
建筑业	0.01	1.02%
水利、环境和公共设施管理业	0.01	0.98%
科学研究和技术服务业	0.00	0.08%
批发和零售业	0.00	0.02%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2024-06-30评级说明

基金资讯

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标题：多只LOF基金暂停大额申购业内人士分析：防止损害投资者利益

　　根据证券时报网，1月30日晚间，包括黄金、原油等多只大宗商品类LOF公告大额限购，个别产品申购上限甚至低至单日2元。有业内人士分析称，市场大跌时，相关基金可能因其主题或策略成为焦点，涌入大量短期抄底或投机资金，而相关基金底层资产投入的是

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　　人民财讯1月31日电，近日，《公开募集证券投资基金信息披露管理办法（征求意见稿）》迎来重要修订，系统性推动行业信息披露从“呈现短期业绩”向“传递长期价值”和“反映真实持有体验”深度转型。中银基金认为核心修订聚焦三大维度：一是拉长业绩考核

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标题：国投瑞银瑞盛灵活配置混合型证券投资基金(LOF)召开基金份额持有人大...

国投瑞银瑞盛灵活配置混合型证券投资基金（LOF）召开基金份额持有人大会的公告一、召开基金份额持有人大会的基本情况根据《中华人民共和国证券投资基金...

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04-19国投瑞银基金管理有限公司旗下部分基金2024年第一季度报告提示性公告
03-30国投瑞银瑞盛灵活配置混合型证券投资基金(LOF)2023年年度报告
03-30国投瑞银基金管理有限公司旗下部分基金2023年年度报告提示性公告

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交易日	2026-01-29	2026-01-28	2026-01-27	2026-01-26	2026-01-23
单位净值(元)	1.3816	1.3831	1.3773	1.3809	1.3802
累计净值(元)	1.5816	1.5831	1.5773	1.5809	1.5802

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