国投瑞银瑞盛混合(LOF)A(161232)_最新动态

国投瑞银瑞盛混合(LOF)A161232UBS SDIC RUI SHENG FLEXIBLE CONFIGURATION HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND(LOF) A

最新动态

最新净值：1.2674 -0.0057(-0.45%)

累计净值：1.4674

更新时间：2026-11-06 15:00

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投资类型：混合型

国投瑞银瑞盛混合(LOF)A增长自成立以来，共分红 1 次

基金经理：贺明之

2024-09-20 每10份派现金 2.0 元

基金规模：1.05亿元

国投瑞银瑞盛混合(LOF)A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	1.39	-2.30	-3.02	-10.11	-2.32
混合型名次	4092	3024	2654	3526	3203

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-1.14	10.74	13.23	10.47	49.58
混合型名次	2867	3390	3567	1215	2334

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰成长优选混合	19.01	-20.80	-28.61	-63.53	-58.63
2	国泰新经济灵活配置混合A	18.84	-22.13	-28.71	2.26	18.37
3	国泰优势行业混合A	18.84	-22.41	-28.80	3.37	19.22
4	国泰新经济灵活配置混合C	18.82	-22.16	-28.76	2.12	18.06
5	国泰优势行业混合C	18.82	-22.46	-28.90	3.06	18.61
国投瑞银瑞盛混合(LOF)A一周收益在同类基金中排列第 4092 位，低于同类基金平均水平
4090	国寿安保稳信混合E	1.39	0.02	-1.06	-3.47	0.33
4091	国投瑞银核心企业混合	1.39	-6.12	-13.31	-16.67	-8.46
4092	国投瑞银瑞盛混合(LOF)A	1.39	-2.30	-3.02	-10.11	-2.32
4093	宏利效率优选混合(LOF)	1.39	-14.86	-13.76	-19.71	-21.93
4094	华夏新兴经济一年持有混合A	1.39	-22.88	-32.71	-30.24	-24.87

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	中金成长精选A	0.15	20.29	-9.69	-4.49	5.06
4	中金成长精选C	0.12	20.20	-9.89	-4.87	4.76
5	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
国投瑞银瑞盛混合(LOF)A一周收益在同类基金中排列第 3024 位，高于同类基金平均水平
3022	中银珍利混合A	-0.15	-2.29	-3.67	-4.19	-3.41
3023	长盛成长价值混合A	1.55	-2.30	-5.08	-10.86	-4.49
3024	国投瑞银瑞盛混合(LOF)A	1.39	-2.30	-3.02	-10.11	-2.32
3025	中银珍利混合C	-0.15	-2.30	-3.68	-4.25	-3.54
3026	长城优选稳进六个月混合C	0.04	-2.31	-4.09	-4.14	-4.47

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰君安信息行业混合发起	0.05	5.60	48.19	34.64	20.79
2	财通资管新能源汽车混合发起式A	-1.31	14.40	39.13	13.49	1.62
3	财通资管新能源汽车混合发起式C	-1.33	14.36	38.97	13.23	1.26
4	华宝专精特新混合发起式A	0.36	8.94	38.75	39.15	62.89
5	华宝专精特新混合发起式C	0.36	8.90	38.64	38.93	62.53
国投瑞银瑞盛混合(LOF)A一周收益在同类基金中排列第 2654 位，高于同类基金平均水平
2652	财通行业龙头精选混合C	1.20	5.18	-3.02	-10.66	-16.15
2653	蜂巢润和六个月持有期混合A	0.82	-3.62	-3.02	-8.30	-4.23
2654	国投瑞银瑞盛混合(LOF)A	1.39	-2.30	-3.02	-10.11	-2.32
2655	诺安主题精选混合	1.36	0.39	-3.02	-6.38	8.65
2656	前海开源裕和混合C	0.51	-3.44	-3.02	-2.39	1.96

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
2	中融鑫锐精选一年持有混合C	5.33	18.64	11.52	61.84	66.26
3	中融研发创新混合A	-1.63	7.97	-1.36	59.86	53.67
4	中融研发创新混合C	-1.64	7.92	-1.49	59.44	52.93
5	易方达供给改革混合	3.76	-5.60	-11.12	47.79	103.60
国投瑞银瑞盛混合(LOF)A一周收益在同类基金中排列第 3526 位，高于同类基金平均水平
3524	中欧瑾灵灵活配置混合C	-0.14	-6.67	-8.75	-10.10	-9.07
3525	中银蓝筹混合	0.30	-3.72	-8.08	-10.10	-4.26
3526	国投瑞银瑞盛混合(LOF)A	1.39	-2.30	-3.02	-10.11	-2.32
3527	景顺长城能源基建混合C	0.99	-3.24	-9.14	-10.12	2.40
3528	华夏睿阳一年持有混合	5.35	-5.91	-3.84	-10.14	-5.19

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	3.76	-5.60	-11.12	47.79	103.60
2	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
3	中融鑫锐精选一年持有混合C	5.33	18.64	11.52	61.84	66.26
4	诺安创新驱动灵活配置混合A	2.91	-15.29	-18.90	23.83	65.04
5	诺安创新驱动灵活配置混合C	2.95	-15.27	-18.90	23.74	64.90
国投瑞银瑞盛混合(LOF)A一周收益在同类基金中排列第 3203 位，高于同类基金平均水平
3201	东财量化精选混合C	3.82	-10.01	-0.24	-13.92	-2.32
3202	富国产业升级混合A	0.02	-16.18	-23.14	-20.52	-2.32
3203	国投瑞银瑞盛混合(LOF)A	1.39	-2.30	-3.02	-10.11	-2.32
3204	华泰柏瑞富利混合A	2.30	-2.29	-3.91	-13.09	-2.32
3205	民生加银持续成长混合A	0.04	-12.29	-16.56	-19.14	-2.32

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	115.69	182.35	180.80	239.80	650.24
2	瑞达先进制造混合型发起式C	111.43	139.51	106.27	-	106.27
3	华宝专精特新混合发起式A	102.70	52.82	0.00	-	19.35
4	华宝专精特新混合发起式C	102.10	51.90	0.00	-	18.27
5	瑞达先进制造混合型发起式A	82.02	98.41	70.95	-	70.95
国投瑞银瑞盛混合(LOF)A一年收益在同类基金中排列第 2867 位，高于同类基金平均水平
2865	天弘安康颐睿一年持有混合C	-1.13	3.69	9.68	-	9.43
2866	博时信享一年持有期混合A	-1.14	11.91	17.77	-	10.90
2867	国投瑞银瑞盛混合(LOF)A	-1.14	10.74	13.23	10.47	49.58
2868	华安添瑞6个月混合C	-1.14	4.92	14.31	15.11	24.50
2869	农银瑞云增益6个月持有混合A	-1.14	5.55	7.49	-	8.61

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	交银优择回报灵活配置混合A	19.02	184.12	185.14	180.91	326.41
2	交银优择回报灵活配置混合C	18.78	183.05	183.66	178.08	324.91
3	易方达供给改革混合	115.69	182.35	180.80	239.80	650.24
4	大成科技创新混合A	12.75	160.97	181.63	83.98	231.51
5	大成科技创新混合C	12.30	158.98	178.30	80.34	223.00
国投瑞银瑞盛混合(LOF)A一年收益在同类基金中排列第 3390 位，高于同类基金平均水平
3388	诺德消费升级	-1.12	10.75	1.00	-27.51	26.25
3389	长城价值领航混合A	-3.14	10.74	8.27	-	-24.63
3390	国投瑞银瑞盛混合(LOF)A	-1.14	10.74	13.23	10.47	49.58
3391	华商新兴活力混合	-22.53	10.74	-18.37	-48.79	50.60
3392	汇添富绝对收益定开混合A	6.62	10.73	8.72	-6.25	32.10

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达全球成长精选混合(QDII)A(美元现汇份额)	32.25	151.63	249.17	-	195.28
2	易方达全球成长精选混合(QDII)C(美元现汇份额)	31.55	148.87	244.38	-	189.03
3	易方达全球成长精选混合(QDII)A(人民币份额)	25.27	137.90	226.59	-	210.91
4	易方达全球成长精选混合(QDII)C(人民币份额)	24.60	135.33	222.11	-	204.33
5	宏利成长混合	5.73	107.34	211.72	47.98	3110.55
国投瑞银瑞盛混合(LOF)A一年收益在同类基金中排列第 3567 位，高于同类基金平均水平
3565	中银裕利混合C	-1.52	1.70	13.26	-0.43	48.04
3566	东吴国企改革A	-0.56	8.86	13.23	-8.57	-11.43
3567	国投瑞银瑞盛混合(LOF)A	-1.14	10.74	13.23	10.47	49.58
3568	易方达现代服务业混合	-5.34	6.97	13.23	-6.16	93.40
3569	嘉实新思路混合	0.13	3.93	13.21	12.43	62.04

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	115.69	182.35	180.80	239.80	650.24
2	金元顺安元启灵活配置混合	4.61	52.82	64.81	211.05	595.89
3	景顺长城稳健回报混合A类	-3.70	110.52	199.19	189.03	327.55
4	景顺长城稳健回报混合C类	-3.87	109.72	197.14	185.75	305.53
5	交银优择回报灵活配置混合A	19.02	184.12	185.14	180.91	326.41
国投瑞银瑞盛混合(LOF)A一年收益在同类基金中排列第 1215 位，高于同类基金平均水平
1213	国寿安保稳丰6个月持有混合A	-3.21	3.69	15.36	10.61	19.93
1214	易方达科瑞灵活配置混合	5.24	29.96	26.96	10.58	132.62
1215	国投瑞银瑞盛混合(LOF)A	-1.14	10.74	13.23	10.47	49.58
1216	交银周期回报灵活配置混合A	4.79	10.87	11.61	10.46	132.03
1217	鹏华弘盛混合C	1.50	9.07	14.53	10.46	127.94

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	-0.00	25.83	36.16	-1.16	3987.37
2	宏利成长混合	5.73	107.34	211.72	47.98	3110.55
3	嘉实增长混合	2.87	17.27	17.00	-13.81	2381.85
4	富国天瑞强势混合	-6.98	46.91	47.83	2.33	2227.80
5	兴全趋势投资混合(LOF)	5.79	21.11	27.70	-7.92	2171.07
国投瑞银瑞盛混合(LOF)A一年收益在同类基金中排列第 2334 位，高于同类基金平均水平
2332	华泰柏瑞富利混合C	-0.40	12.40	34.40	-	49.61
2333	博道志远混合C	-5.35	6.79	1.29	-20.59	49.60
2334	国投瑞银瑞盛混合(LOF)A	-1.14	10.74	13.23	10.47	49.58
2335	东方红战略精选混合A	-1.18	5.05	9.56	7.97	49.52
2336	富国融享18个月定期开放混合A	-11.45	12.14	23.20	-	49.52

十大重仓股

2026-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
燕京啤酒	000729	38.46	423.06	4.02%
宁波银行	002142	9.18	325.25	3.09%
赛轮轮胎	601058	22.56	298.69	2.84%
宁德时代	300750	0.77	224.15	2.13%
中国核电	601985	23.72	215.14	2.05%
四川路桥	600039	24.33	212.40	2.02%
英科医疗	300677	4.02	204.86	1.95%
中信证券	600030	6.65	171.97	1.64%
牧原股份	002714	3.78	160.46	1.53%
保龄宝	002286	13.67	113.73	1.08%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.23	21.85%
金融业	0.06	5.76%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.02	2.05%
建筑业	0.02	2.02%
农、林、牧、渔业	0.02	1.53%
科学研究和技术服务业	0.01	1.08%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2024-06-30评级说明

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交易日	2026-11-05	2026-11-04	2026-11-03	2026-11-02	2026-10-30
单位净值(元)	1.2731	1.2659	1.2601	1.2532	1.2500
累计净值(元)	1.4731	1.4659	1.4601	1.4532	1.4500

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