资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 6232.32 6.58%
债券 85129.42 89.90%
银行存款和结算备付金 2917.08 3.08%
其他资产 413.33 0.44%
资产总值:94692.16万元报告期:2026-03-31
五大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
20进出10 50.00 5307.98 7.35%
21工商银行二级03 40.00 4403.08 6.10%
24国开10 40.00 4230.99 5.86%
22深能Y2 40.00 4169.48 5.78%
25华润电力MTN002 40.00 4065.73 5.63%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 34676.99 48.04%
企业债 13482.25 18.68%
国家债券 5308.66 7.35%
可转债 4778.52 6.62%
央行票据 0.00 0.00%
十大重仓股
  • 2026-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
首华燃气 300483 62.81 1262.58 1.75%
北部湾港 000582 83.63 902.41 1.25%
金宏气体 688106 27.86 727.70 1.01%
嘉元科技 688388 15.61 647.35 0.90%
安集科技 688019 2.54 635.72 0.88%
旗滨集团 601636 92.08 536.83 0.74%
中宠股份 002891 10.25 370.51 0.51%
兴发集团 600141 8.63 287.98 0.40%
伟测科技 688372 2.01 256.33 0.36%
力诺药包 301188 13.51 230.16 0.32%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.38 5.28%
采矿业 0.13 1.75%
交通运输、仓储和邮政业 0.09 1.25%
科学研究和技术服务业 0.03 0.36%
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2023-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
旗滨集团 601636 92.08 546.04 0.77%
彤程新材 603650 11.47 506.24 0.71%
凯盛新材 301069 16.08 446.94 0.63%
豪能股份 603809 5.01 71.86 0.10%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.16 2.22%