我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 128452.68 98.90%
银行存款和结算备付金 1251.66 0.96%
其他资产 174.00 0.13%
资产总值:129878.35万元报告期:2024-09-30
五大重仓债券
  • 2024-09-30
  • 2024-06-30
  • 2024-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24农发21 60.00 6006.61 5.22%
24附息国债11 50.00 5090.79 4.42%
21北京银行永续债01 40.00 4322.35 3.76%
22深能Y2 40.00 4140.27 3.60%
22首钢MTN002 40.00 4110.29 3.57%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 36238.32 31.49%
企业债 30875.73 26.83%
国家债券 8220.19 7.14%
可转债 103.35 0.09%
央行票据 0.00 0.00%
十大重仓股
  • 2023-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中国核电 601985 115.86 816.84 0.52%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.08 0.52%
  • 2023-03-31
  • 2022-12-31
  • 2022-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中国核电 601985 115.86 740.37 0.48%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.07 0.48%