资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 13725.10 4.65%
债券 273951.78 92.72%
银行存款和结算备付金 4615.90 1.56%
其他资产 3162.75 1.07%
资产总值:295455.53万元报告期:2026-09-30
五大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25超长特别国债02 110.00 10576.14 3.82%
23中信银行二级资本债01B 90.00 10063.55 3.63%
26民生银行二级资本债01 80.00 8183.65 2.95%
26交行二级资本债01BC 80.00 8135.83 2.94%
24光大银行债02 80.00 8061.36 2.91%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 164238.88 59.28%
企业债 16024.66 5.78%
可转债 15076.29 5.44%
国家债券 10576.14 3.82%
央行票据 0.00 0.00%
十大重仓股
  • 2026-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
鸿路钢构 002541 233.09 4279.44 1.54%
密尔克卫 603713 28.04 1902.60 0.69%
首华燃气 300483 62.81 1437.83 0.52%
仙鹤股份 603733 75.97 1347.62 0.49%
北部湾港 000582 83.63 750.19 0.27%
恒逸石化 000703 46.39 725.09 0.26%
旺能环境 002034 42.05 591.62 0.21%
安集科技 688019 2.63 554.21 0.20%
应流股份 603308 10.84 386.27 0.14%
福立旺 688678 11.50 358.26 0.13%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.87 3.15%
交通运输、仓储和邮政业 0.27 0.96%
采矿业 0.14 0.52%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.07 0.25%
科学研究和技术服务业 0.02 0.07%
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
立昂微 605358 18.28 1418.47 0.72%
安集科技 688019 3.30 1119.13 0.57%
首华燃气 300483 62.81 1104.28 0.56%
洁美科技 002859 9.52 1042.29 0.53%
嘉元科技 688388 22.63 995.69 0.50%
旗滨集团 601636 92.08 941.99 0.48%
北部湾港 000582 83.63 897.39 0.45%
旺能环境 002034 42.05 637.03 0.32%
亿纬锂能 300014 9.38 610.07 0.31%
超声电子 000823 17.25 442.38 0.22%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.79 3.99%
采矿业 0.11 0.56%
交通运输、仓储和邮政业 0.09 0.45%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.06 0.32%
科学研究和技术服务业 0.04 0.19%