资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 1571.08 1.76%
债券 85053.92 95.44%
银行存款和结算备付金 1883.50 2.11%
其他资产 611.08 0.69%
资产总值:89119.58万元报告期:2025-12-31
五大重仓债券
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
20进出10 50.00 5419.66 7.64%
24国开10 40.00 4169.81 5.88%
22深能Y2 40.00 4145.37 5.85%
21北京银行永续债01 40.00 4117.02 5.81%
23国开07 40.00 4059.34 5.73%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 29110.11 41.06%
企业债 15436.21 21.77%
可转债 10465.67 14.76%
国家债券 5284.32 7.45%
央行票据 0.00 0.00%
十大重仓股
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
旗滨集团 601636 92.08 546.04 0.77%
彤程新材 603650 11.47 506.24 0.71%
凯盛新材 301069 16.08 446.94 0.63%
豪能股份 603809 5.01 71.86 0.10%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.16 2.22%
  • 2025-09-30
  • 2023-06-30
  • 2023-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
豪能股份 603809 5.01 83.28 0.11%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.01 0.11%