招商信用添利债券(LOF)A(161713)_最新动态

招商信用添利债券(LOF)A161713CHINA MERCHANTS CREDIT TIMING BOND SECURITIES INVESTMENT FUND (LOF) A

规模年增百亿后遇极端行情国投白银LOF陷入估值调整风波[2026-02-07]

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最新净值：1.0601 0.0034(0.32%)

累计净值：1.9376

更新时间：2026-02-06 15:00

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投资类型：债券型

招商信用添利债券(LOF)A增长自成立以来，共分红 60 次

基金经理：向霈

2025-12-31 每10份派现金 0.1 元

基金规模：6.54亿元

2025-09-11 每10份派现金 0.1 元

招商信用添利债券(LOF)A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.02	1.27	2.58	2.82	2.05
债券型名次	4287	329	274	692	381

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.16	6.86	11.62	20.54	144.39
债券型名次	1193	1702	1255	758	100

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海开源可转债债券	3.78	5.47	8.28	15.85	7.41
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
招商信用添利债券(LOF)A一周收益在同类基金中排列第 4287 位，低于同类基金平均水平
4285	招商产业债券C	0.02	0.14	0.18	0.29	0.15
4286	招商定期宝六个月期理财债券	0.02	0.25	0.48	0.72	0.25
4287	招商信用添利债券(LOF)A	0.02	1.27	2.58	2.82	2.05
4288	招商信用添利债券(LOF)C	0.02	1.25	2.50	2.67	2.02
4289	浙商汇金聚泓两年定开债A类	0.02	0.10	0.41	1.04	0.10

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	-1.27	11.71	15.07	19.79	11.71
2	工银添慧债券A	-1.91	10.38	12.89	23.26	12.57
3	工银添慧债券C	-1.92	10.34	12.77	23.02	12.53
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
招商信用添利债券(LOF)A一周收益在同类基金中排列第 329 位，高于同类基金平均水平
327	平安鼎信债券	0.06	1.27	0.38	1.41	1.78
328	前海开源鼎裕债券C	-0.07	1.27	1.78	3.06	1.41
329	招商信用添利债券(LOF)A	0.02	1.27	2.58	2.82	2.05
330	中海合嘉增强收益债券C	-0.30	1.27	2.61	3.88	2.61
331	北信瑞丰鼎利C	0.30	1.26	1.54	4.46	2.37

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-1.05	6.63	17.57	33.37	11.80
2	南方昌元转债C	-1.06	6.59	17.42	33.03	11.74
3	东方可转债债券A	-0.86	5.63	15.12	20.06	9.99
4	华商瑞鑫定期开放债券	-1.27	11.71	15.07	19.79	11.71
5	东方可转债债券C	-0.87	5.60	15.01	19.82	9.94
招商信用添利债券(LOF)A一周收益在同类基金中排列第 274 位，高于同类基金平均水平
272	人保鑫利债券C	-0.74	0.53	2.59	4.89	0.71
273	汇添富实业债债券C	0.12	0.91	2.58	5.11	1.62
274	招商信用添利债券(LOF)A	0.02	1.27	2.58	2.82	2.05
275	金鹰持久增利(LOF)C	-0.55	0.65	2.54	6.60	2.76
276	摩根双债增利债券C	0.11	1.37	2.54	4.33	2.32

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-1.05	6.63	17.57	33.37	11.80
2	南方昌元转债C	-1.06	6.59	17.42	33.03	11.74
3	华夏可转债增强债券A	-1.84	2.90	10.65	29.34	8.39
4	华夏可转债增强债券C	-1.85	2.87	10.54	29.08	8.35
5	工银可转债优选债券A	-1.90	9.26	11.70	25.05	14.32
招商信用添利债券(LOF)A一周收益在同类基金中排列第 692 位，高于同类基金平均水平
690	中邮睿泽一年持有债券C	-0.03	0.86	1.59	2.83	1.64
691	银河睿鑫债券	0.01	0.06	1.70	2.82	0.08
692	招商信用添利债券(LOF)A	0.02	1.27	2.58	2.82	2.05
693	浙商汇金中高等级三个月C	-0.07	1.59	1.70	2.82	1.59
694	中银增利债券	0.02	0.88	1.65	2.82	1.22

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	-1.90	9.26	11.70	25.05	14.32
2	工银可转债优选债券C	-1.91	9.23	11.58	24.80	14.28
3	工银添慧债券A	-1.91	10.38	12.89	23.26	12.57
4	工银添慧债券C	-1.92	10.34	12.77	23.02	12.53
5	南方昌元转债A	-1.05	6.63	17.57	33.37	11.80
招商信用添利债券(LOF)A一周收益在同类基金中排列第 381 位，高于同类基金平均水平
379	广发资管多添利六个月持有期债券C	-0.01	-0.15	0.54	1.08	2.05
380	兴证全球兴益债券A	-0.28	1.34	1.97	4.48	2.05
381	招商信用添利债券(LOF)A	0.02	1.27	2.58	2.82	2.05
382	长信利保债券A	-0.03	1.25	2.14	5.04	2.04
383	长信利保债券C	-0.04	1.23	2.11	4.99	2.04

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	59.05	81.42	48.78	57.64	125.64
2	南方昌元转债C	58.24	79.61	46.55	53.73	117.76
3	华夏可转债增强债券A	43.69	74.00	33.45	16.17	92.03
4	华夏可转债增强债券C	43.12	72.61	31.79	-	16.28
5	博时转债增强债券A	40.73	69.56	29.88	36.16	154.45
招商信用添利债券(LOF)A一年收益在同类基金中排列第 1193 位，高于同类基金平均水平
1191	汇添富长添利定期开放债券C	3.16	6.14	8.97	13.58	28.64
1192	万家稳健增利债券A	3.16	4.05	5.94	13.34	109.48
1193	招商信用添利债券(LOF)A	3.16	6.86	11.62	20.54	144.39
1194	景顺长城景泰纯利债券A	3.15	10.30	14.39	29.33	32.69
1195	平安惠信3个月定开债C	3.15	7.74	11.84	-	15.45

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	59.05	81.42	48.78	57.64	125.64
2	南方昌元转债C	58.24	79.61	46.55	53.73	117.76
3	华商丰利增强定期开放债券A	39.93	74.83	36.62	131.46	185.85
4	华夏可转债增强债券A	43.69	74.00	33.45	16.17	92.03
5	华商丰利增强定期开放债券C	39.30	73.36	34.99	126.91	175.24
招商信用添利债券(LOF)A一年收益在同类基金中排列第 1702 位，高于同类基金平均水平
1700	兴全祥泰定期开放债券	2.01	6.86	12.20	21.56	44.75
1701	易方达恒智63个月定开债券发起式	3.01	6.86	10.89	19.38	21.54
1702	招商信用添利债券(LOF)A	3.16	6.86	11.62	20.54	144.39
1703	广发汇宜一年定期开放债券	0.80	6.85	10.42	-	14.62
1704	中融中债1-5年国开行C	0.59	6.85	10.51	17.91	19.62

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	31.06	51.43	50.82	12.73	35.84
2	民生加银鑫享债券D	30.55	50.24	49.03	10.52	14.25
3	民生加银鑫享债券C	30.54	50.24	49.02	10.53	31.76
4	南方昌元转债A	59.05	81.42	48.78	57.64	125.64
5	南方昌元转债C	58.24	79.61	46.55	53.73	117.76
招商信用添利债券(LOF)A一年收益在同类基金中排列第 1255 位，高于同类基金平均水平
1253	华富中证5年恒定久期国开债指数A	0.60	6.73	11.62	21.14	29.37
1254	泰康安悦纯债3月定开债券	2.11	6.51	11.62	20.57	41.14
1255	招商信用添利债券(LOF)A	3.16	6.86	11.62	20.54	144.39
1256	鑫元鸿利D	1.56	5.79	11.62	-	13.86
1257	海通安泰A	3.73	8.17	11.61	-	13.91

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	39.93	74.83	36.62	131.46	185.85
2	华商丰利增强定期开放债券C	39.30	73.36	34.99	126.91	175.24
3	华商信用增强债券A	25.13	49.54	29.49	81.92	93.20
4	华商信用增强债券C	24.61	48.36	27.97	78.34	85.30
5	万家可转债债券A	24.45	39.88	29.06	65.63	56.11
招商信用添利债券(LOF)A一年收益在同类基金中排列第 758 位，高于同类基金平均水平
756	华富中证5年恒定久期国开债指数C	0.50	6.47	11.28	20.54	28.44
757	华夏鼎通债券A	0.28	7.29	11.65	20.54	31.45
758	招商信用添利债券(LOF)A	3.16	6.86	11.62	20.54	144.39
759	国金惠盈纯债债券E	-3.59	3.65	11.72	20.53	20.38
760	招商产业债券A	1.33	4.91	10.43	20.52	131.52

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.67	11.37	17.35	32.70	432.36
2	富国天利增长债券A	2.49	7.81	11.85	22.14	376.90
3	博时信用债券A/B	21.91	40.26	24.71	21.45	322.71
4	易方达安心回报债券A	7.06	17.80	14.33	14.94	316.00
5	长信可转债债券A	29.46	47.49	23.46	28.69	314.15
招商信用添利债券(LOF)A一年收益在同类基金中排列第 100 位，高于同类基金平均水平
98	易方达裕丰回报债券A	5.70	14.68	14.55	16.39	145.59
99	嘉实多元债券B	1.77	12.86	11.95	11.68	144.44
100	招商信用添利债券(LOF)A	3.16	6.86	11.62	20.54	144.39
101	国富强化收益债券A	6.83	14.35	12.30	17.59	144.09
102	南方多利增强债券A	9.48	15.61	17.59	27.35	143.97

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
20进出10	50.00	5419.66	7.64%
24国开10	40.00	4169.81	5.88%
22深能Y2	40.00	4145.37	5.85%
21北京银行永续债01	40.00	4117.02	5.81%
23国开07	40.00	4059.34	5.73%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	29110.11	41.06%
企业债	15436.21	21.77%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
银河			占银河评级基金总数最前位置的20%
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2020-01-03评级说明

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交易日	2026-02-05	2026-02-04	2026-02-03	2026-02-02	2026-01-30
单位净值(元)	1.0567	1.0590	1.0587	1.0550	1.0599
累计净值(元)	1.9342	1.9365	1.9362	1.9325	1.9374

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