招商信用添利债券(LOF)A(161713)_最新动态

招商信用添利债券(LOF)A161713CHINA MERCHANTS CREDIT TIMING BOND SECURITIES INVESTMENT FUND (LOF) A

存量基金业绩比较基准调整启幕[2026-05-05]

最新动态

最新净值：1.0602 -0.0002(-0.02%)

累计净值：1.9600

更新时间：2026-04-30 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：债券型

招商信用添利债券(LOF)A增长自成立以来，共分红 61 次

基金经理：马海林

2026-03-12 每10份派现金 0.2 元

基金规模：6.53亿元

2025-12-31 每10份派现金 0.1 元

招商信用添利债券(LOF)A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.44	2.03	2.18	4.89	4.25
债券型名次	270	359	117	215	224

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	5.42	8.23	11.91	-	149.66
债券型名次	740	1046	1002	4946	97

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	国泰可转债债券	4.32	17.84	4.58	18.42	12.38
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
招商信用添利债券(LOF)A一周收益在同类基金中排列第 270 位，高于同类基金平均水平
268	招商双债增强(LOF)D	0.44	1.15	1.24	1.64	1.55
269	招商双债增强债券C	0.44	1.15	1.24	1.64	1.55
270	招商信用添利债券(LOF)A	0.44	2.03	2.18	4.89	4.25
271	博时宏观回报债券A/B	0.43	2.35	0.95	3.15	3.30
272	长城积极增利债券C	0.43	5.67	-1.59	7.80	5.67

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰可转债债券	4.32	17.84	4.58	18.42	12.38
2	华夏可转债增强债券A	1.67	12.16	0.18	13.11	10.62
3	华夏可转债增强债券C	1.66	12.12	0.08	12.88	10.47
4	南方昌元转债A	2.88	12.09	0.48	20.44	13.53
5	南方昌元转债C	2.87	12.05	0.35	20.14	13.34
招商信用添利债券(LOF)A一周收益在同类基金中排列第 359 位，高于同类基金平均水平
357	博时信用债券R	0.40	2.03	-0.69	-1.28	4.36
358	鹏华畅享债券A	0.42	2.03	1.18	3.22	2.93
359	招商信用添利债券(LOF)A	0.44	2.03	2.18	4.89	4.25
360	华夏鼎源债券C	0.34	2.02	0.49	0.41	0.59
361	摩根双债增利债券C	0.33	2.02	1.59	4.44	3.84

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	广发集嘉债券A	1.17	10.52	7.86	10.30	10.31
招商信用添利债券(LOF)A一周收益在同类基金中排列第 117 位，高于同类基金平均水平
115	广发集悦债券A	0.08	2.58	2.19	5.16	4.94
116	华泰保兴安悦	-0.21	1.91	2.18	-0.36	2.74
117	招商信用添利债券(LOF)A	0.44	2.03	2.18	4.89	4.25
118	广发集悦债券C	0.08	2.56	2.16	5.10	4.90
119	江信祺福A	-0.01	2.88	2.16	2.74	2.98

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.88	12.09	0.48	20.44	13.53
2	南方昌元转债C	2.87	12.05	0.35	20.14	13.34
3	国泰可转债债券	4.32	17.84	4.58	18.42	12.38
4	华商瑞鑫定期开放债券	1.86	7.67	0.92	17.93	14.19
5	长城久悦债券A	0.86	7.74	1.73	16.14	11.68
招商信用添利债券(LOF)A一周收益在同类基金中排列第 215 位，高于同类基金平均水平
213	光大保德信中高等级债券A	0.37	0.78	-0.16	4.95	3.94
214	泰信鑫瑞债券发起式A	1.14	6.66	4.92	4.91	5.35
215	招商信用添利债券(LOF)A	0.44	2.03	2.18	4.89	4.25
216	交银定期支付月月丰债券A	0.04	2.43	1.48	4.88	4.67
217	招商安本增利债券C	0.56	2.70	0.98	4.87	4.51

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	1.86	7.67	0.92	17.93	14.19
2	工银添慧债券A	-0.15	1.65	-0.71	13.37	13.95
3	工银添慧债券C	-0.16	1.61	-0.81	13.15	13.80
4	南方昌元转债A	2.88	12.09	0.48	20.44	13.53
5	南方昌元转债C	2.87	12.05	0.35	20.14	13.34
招商信用添利债券(LOF)A一周收益在同类基金中排列第 224 位，高于同类基金平均水平
222	诺安增利债券B	0.56	3.16	2.84	4.82	4.29
223	浙商丰利增强债券	0.73	4.78	-2.37	2.61	4.29
224	招商信用添利债券(LOF)A	0.44	2.03	2.18	4.89	4.25
225	汇添富双利增强债券A	0.90	3.61	2.36	4.03	4.24
226	富国收益增强债券A	0.56	3.03	0.70	4.00	4.23

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	60.84	66.13	48.45	-	129.13
2	南方昌元转债C	60.05	64.48	46.23	-	120.88
3	华夏可转债增强债券A	47.34	63.70	36.10	-	95.98
4	华夏可转债增强债券C	46.75	62.40	34.47	-	18.56
5	民生加银增强收益债券A	43.15	53.33	42.21	-	255.25
招商信用添利债券(LOF)A一年收益在同类基金中排列第 740 位，高于同类基金平均水平
738	南方兴锦利一年定开债券发起	5.42	10.44	12.64	-	13.80
739	平安双债添益债券C	5.42	9.55	10.87	-	46.38
740	招商信用添利债券(LOF)A	5.42	8.23	11.91	-	149.66
741	华夏鼎泓债券A	5.41	10.27	14.44	-	40.06
742	达诚腾益债券A	5.40	8.80	16.83	-	16.90

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	60.84	66.13	48.45	-	129.13
2	南方昌元转债C	60.05	64.48	46.23	-	120.88
3	华夏可转债增强债券A	47.34	63.70	36.10	-	95.98
4	华夏可转债增强债券C	46.75	62.40	34.47	-	18.56
5	华商丰利增强定期开放债券A	30.88	58.61	49.25	-	196.98
招商信用添利债券(LOF)A一年收益在同类基金中排列第 1046 位，高于同类基金平均水平
1044	中融融慧双欣一年定开债券A	5.28	8.24	8.40	-	17.36
1045	融通岁岁添利定期开放债券A	1.41	8.23	11.46	-	107.01
1046	招商信用添利债券(LOF)A	5.42	8.23	11.91	-	149.66
1047	工银添利债券A	4.16	8.22	10.55	-	162.63
1048	安信永鑫增强债券C	4.86	8.21	9.56	-	42.76

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	32.69	45.91	50.73	-	37.73
2	华商丰利增强定期开放债券A	30.88	58.61	49.25	-	196.98
3	民生加银鑫享债券C	32.16	44.77	48.95	-	33.48
4	民生加银鑫享债券D	32.16	44.76	48.94	-	15.73
5	南方昌元转债A	60.84	66.13	48.45	-	129.13
招商信用添利债券(LOF)A一年收益在同类基金中排列第 1002 位，高于同类基金平均水平
1000	鹏扬淳明债券A	2.26	6.49	11.91	-	23.34
1001	泰康丰泰一年定开债券发起	2.55	6.60	11.91	-	12.36
1002	招商信用添利债券(LOF)A	5.42	8.23	11.91	-	149.66
1003	嘉实致信一年定期纯债债券	1.86	5.23	11.90	-	23.21
1004	招商招悦纯债C	2.31	6.76	11.90	-	49.25

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	方正证券金港湾A	0.59	-2.18	0.00	0.27	0.48
2	中海可转债债券A类	27.12	41.28	29.26	-	26.74
3	中海可转债债券C类	26.63	40.13	27.70	-	23.57
4	嘉实增强信用定期债券	1.67	5.34	9.30	-	72.61
5	华夏聚利债券A	24.71	34.24	24.36	-	124.35
招商信用添利债券(LOF)A一年收益在同类基金中排列第 4946 位，低于同类基金平均水平
4944	融通通福债券C	5.23	10.28	10.37	-	48.33
4945	融通债券C	1.31	4.73	8.06	-	89.07
4946	招商信用添利债券(LOF)A	5.42	8.23	11.91	-	149.66
4947	招商双债增强债券C	2.20	5.85	11.04	-	99.53
4948	银华纯债信用债券(LOF)	2.08	5.24	9.35	-	85.52

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.65	10.35	16.64	-	436.53
2	富国天利增长债券A	3.83	7.57	11.03	-	382.30
3	易方达安心回报债券A	12.37	18.15	20.64	-	335.77
4	博时信用债券A/B	22.87	26.47	22.96	-	323.10
5	易方达安心回报债券B	11.92	17.19	19.18	-	313.11
招商信用添利债券(LOF)A一年收益在同类基金中排列第 97 位，高于同类基金平均水平
95	易方达双债增强债券C	2.47	8.17	9.99	-	151.66
96	鹏华双债加利债券A	22.72	35.25	35.54	-	151.61
97	招商信用添利债券(LOF)A	5.42	8.23	11.91	-	149.66
98	国泰双利债券A	1.32	11.10	11.52	-	149.05
99	南方多利增强债券A	10.32	14.79	16.91	-	148.26

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
20进出10	50.00	5307.98	7.35%
21工商银行二级03	40.00	4403.08	6.10%
24国开10	40.00	4230.99	5.86%
22深能Y2	40.00	4169.48	5.78%
25华润电力MTN002	40.00	4065.73	5.63%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	34676.99	48.04%
企业债	13482.25	18.68%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
银河			占银河评级基金总数最前位置的20%
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2020-01-03评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题： “95后”基金经理，闪亮登场

　　随着公募行业快速发展，一批“95后”基金经理已经闪亮登场。　　他们有的拥抱量化指数投资领域，深耕投资策略，以专业性和纪律性，为投资者打造具备长久生命力的投资工具。　　有的从行业研究起步，在学习中持续进步，紧跟产业变化，不断拓展能力圈，对

查看全文[05-04]
标题： 4月千家私募调研超5300次，电子和医药生物行业最受青睐

　　据证券时报报道，4月，A股上市公司一季报进入密集披露期，基本面信息加速释放，为资金寻找结构性机会提供了重要依据。在此背景下，私募机构调研热情显著升温。　　私募排排网数据显示，截至4月30日，4月份共有1093家私募机构参与A股调研，覆盖

查看全文[05-04]
标题： 5月投资方向，基金公司划重点

　　 A股5月投资即将开始，近期多家基金机构发布投资观点认为，A股市场关注点将回归经济基本面与上市公司盈利情况，建议关注AI算力、创新药、半导体、新能源等板块的结构性机会。　　 A股定价逻辑回归基本面　　招商基金表示，配置上淡化短期的博弈性

查看全文[05-04]
05-04 345亿！香港外汇基金首季收入公布
05-04 千家私募成“勤劳小蜜蜂”！调研超5300次，电子和医药生物行业最受青睐
05-04 群核科技尾盘涨超20% 与金涌投资达成战略合作拟设空间智能、AI相关风投基金
05-04 公募“抢粮”！主动权益基金换仓，“冷门”赛道成避风港

更多>> 基金公告

标题：招商基金旗下基金开放状态一览表

161715 招商中证商品指数基金（LOF）开放，并于深交所上市交易（点击查看公告详情） 510150 招商上证消费80ETF 开放（需通过上...

查看全文[05-24]
标题：招商基金旗下基金开放状态一览表

161715 招商中证商品指数基金（LOF）开放，并于深交所上市交易（点击查看公告详情） 510150 招商上证消费80ETF 开放（需通过上...

查看全文[05-21]
标题：招商基金管理有限公司关于提醒投资者持续完善身份信息资料的公告

招商基金管理有限公司关于提醒投资者持续完善身份信息资料的公告为维护投资者的合法权益，根据《中华人民共和国反洗钱法》、《金融机构反洗钱规定》、《金融...

查看全文[05-18]
05-17招商基金旗下基金开放状态一览表
05-10招商基金旗下基金开放状态一览表
05-06招商基金旗下基金开放状态一览表
04-30招商基金旗下基金开放状态一览表

查看更多>> 基金百科

交易日	2026-04-29	2026-04-28	2026-04-27	2026-04-24	2026-04-23
单位净值(元)	1.0604	1.0574	1.0573	1.0556	1.0566
累计净值(元)	1.9602	1.9572	1.9571	1.9554	1.9564

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。