招商信用添利债券(LOF)A(161713)_最新动态

招商信用添利债券(LOF)A161713CHINA MERCHANTS CREDIT TIMING BOND SECURITIES INVESTMENT FUND (LOF) A

海外流动性预期收紧，价值基金韧性较强[2026-08-31]

最新动态

最新净值：1.0658 -0.0007(-0.07%)

累计净值：1.9793

更新时间：2026-08-31 15:00

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投资类型：债券型

招商信用添利债券(LOF)A增长自成立以来，共分红 62 次

基金经理：马海林

2026-06-12 每10份派现金 0.1 元

基金规模：12.83亿元

2026-03-12 每10份派现金 0.2 元

招商信用添利债券(LOF)A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.12	1.01	0.58	3.34	6.22
债券型名次	593	341	982	134	121

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	7.34	9.38	12.56	20.23	154.39
债券型名次	158	823	734	319	93

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
招商信用添利债券(LOF)A一周收益在同类基金中排列第 593 位，高于同类基金平均水平
591	兴全磐稳增利债券A	0.12	-0.16	0.41	-0.35	1.34
592	招商金鸿债券C	0.12	0.17	0.51	1.03	3.04
593	招商信用添利债券(LOF)A	0.12	1.01	0.58	3.34	6.22
594	招商信用添利债券(LOF)C	0.12	0.99	0.51	3.19	6.02
595	中信保诚安鑫回报债券A	0.12	1.07	-0.23	-0.09	1.87

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	工银可转债债券	1.35	7.66	3.99	0.24	2.06
招商信用添利债券(LOF)A一周收益在同类基金中排列第 341 位，高于同类基金平均水平
339	华夏鼎泓债券A	-0.02	1.01	0.26	1.63	3.25
340	嘉实稳固收益债券C	-0.30	1.01	-0.28	0.18	2.16
341	招商信用添利债券(LOF)A	0.12	1.01	0.58	3.34	6.22
342	建信泓利一年持有期债券	0.20	1.00	-0.12	-1.96	0.32
343	金信民旺债券C	0.03	1.00	-0.33	-1.39	-0.33

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
招商信用添利债券(LOF)A一周收益在同类基金中排列第 982 位，高于同类基金平均水平
980	永赢添益债券	-0.09	0.30	0.58	2.40	3.05
981	永赢欣益一年	-0.10	0.29	0.58	2.69	3.50
982	招商信用添利债券(LOF)A	0.12	1.01	0.58	3.34	6.22
983	中信建投景泰债券A	-0.02	0.27	0.58	1.04	1.31
984	中银荣享债券	0.02	0.06	0.58	1.53	1.75

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	0.09	-2.65	7.15	13.85	28.81
2	华商可转债债券C	0.09	-2.68	7.04	13.63	28.47
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	华商稳定增利债券A	0.28	-0.28	4.48	10.95	18.72
招商信用添利债券(LOF)A一周收益在同类基金中排列第 134 位，高于同类基金平均水平
132	申万宏源双季增享6个月债券B	0.00	0.40	1.69	3.35	3.24
133	中信保诚稳达A	-0.01	0.46	1.16	3.35	4.29
134	招商信用添利债券(LOF)A	0.12	1.01	0.58	3.34	6.22
135	财通可转债债券C	0.89	1.29	0.18	3.33	8.93
136	华商信用增强债券C	0.20	0.93	0.36	3.32	9.81

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	0.09	-2.65	7.15	13.85	28.81
2	华商可转债债券C	0.09	-2.68	7.04	13.63	28.47
3	华商瑞鑫定期开放债券	0.39	0.67	5.48	10.34	26.98
4	财通收益增强债券A	0.09	2.24	1.85	10.65	19.44
5	财通收益增强债券C	0.09	2.20	1.74	10.43	19.12
招商信用添利债券(LOF)A一周收益在同类基金中排列第 121 位，高于同类基金平均水平
119	海通鑫诚六个月持有A	0.15	0.45	3.44	6.03	6.23
120	长盛稳怡添利C	0.06	1.35	-3.63	3.63	6.22
121	招商信用添利债券(LOF)A	0.12	1.01	0.58	3.34	6.22
122	海通鑫选三个月持有C	0.01	0.40	3.15	5.30	6.20
123	华宝可转债债券A	1.33	1.27	-4.96	-1.56	6.14

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	35.88	81.11	68.51	42.83	156.71
2	华商可转债债券C	35.33	79.67	66.50	40.01	149.07
3	华商瑞鑫定期开放债券	25.49	66.45	55.43	-	156.00
4	国泰可转债债券	23.77	72.20	49.48	35.39	102.34
5	工银添慧债券A	22.64	37.03	29.49	17.31	45.81
招商信用添利债券(LOF)A一年收益在同类基金中排列第 158 位，高于同类基金平均水平
156	诺安增利债券A	7.41	16.15	11.20	3.17	109.83
157	淳厚稳嘉债券A	7.39	13.44	14.95	16.74	19.76
158	招商信用添利债券(LOF)A	7.34	9.38	12.56	20.23	154.39
159	长信可转债债券A	7.33	45.56	26.18	12.60	293.67
160	长信可转债债券C	7.30	45.45	26.04	11.90	266.23

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	22.18	88.29	55.91	17.50	100.81
2	华夏可转债增强债券C	21.70	86.80	53.99	15.25	21.32
3	南方昌元转债A	20.42	86.52	54.67	24.45	124.19
4	南方昌元转债C	19.81	84.65	52.34	21.37	115.75
5	华商丰利增强定期开放债券A	16.08	82.47	55.85	-	199.69
招商信用添利债券(LOF)A一年收益在同类基金中排列第 823 位，高于同类基金平均水平
821	华夏债券C	3.46	9.40	11.50	13.33	183.16
822	长信利鑫A	2.58	9.39	11.30	10.92	33.47
823	招商信用添利债券(LOF)A	7.34	9.38	12.56	20.23	154.39
824	民生加银家盈6个月持有期债券C	2.47	9.37	6.57	-18.41	-14.47
825	国富恒瑞债券A	-1.68	9.36	8.59	14.60	62.46

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	35.88	81.11	68.51	42.83	156.71
2	华商可转债债券C	35.33	79.67	66.50	40.01	149.07
3	财通收益增强债券A	21.97	68.76	60.00	38.77	179.70
4	财通收益增强债券C	21.49	67.42	58.10	36.03	116.84
5	华夏可转债增强债券A	22.18	88.29	55.91	17.50	100.81
招商信用添利债券(LOF)A一年收益在同类基金中排列第 734 位，高于同类基金平均水平
732	广发恒悦债券A	1.05	15.02	12.56	13.32	15.83
733	华泰保兴尊合债券C	1.31	8.70	12.56	19.18	51.53
734	招商信用添利债券(LOF)A	7.34	9.38	12.56	20.23	154.39
735	中加纯债两年债券A	3.02	8.33	12.56	-	40.50
736	鹏扬淳熙一年定开债券发起式	2.40	6.34	12.54	-	20.79

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	光大保德信中高等级债券A	8.73	55.68	44.09	44.70	86.99
2	华宝增强收益债券A	10.75	66.01	46.84	43.06	149.66
3	华商可转债债券A	35.88	81.11	68.51	42.83	156.71
4	景顺长城景颐丰利债券A	13.13	53.96	48.39	42.50	70.70
5	光大保德信中高等级债券C	8.31	54.46	42.41	41.89	80.41
招商信用添利债券(LOF)A一年收益在同类基金中排列第 319 位，高于同类基金平均水平
317	长信利保债券A	2.70	12.08	15.43	20.24	23.29
318	东海祥利纯债	2.14	4.63	9.78	20.23	20.52
319	招商信用添利债券(LOF)A	7.34	9.38	12.56	20.23	154.39
320	格林泓远纯债A	7.24	10.47	14.57	20.22	24.68
321	广发景丰纯债	3.10	5.89	11.32	20.22	42.72

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.97	10.73	14.45	23.50	438.06
2	富国天利增长债券A	2.77	8.27	10.22	17.90	384.57
3	易方达安心回报债券A	8.22	22.30	20.94	16.88	338.37
4	易方达安心回报债券B	7.78	21.31	19.48	14.57	315.03
5	博时信用债券A/B	5.93	31.72	26.75	8.04	313.89
招商信用添利债券(LOF)A一年收益在同类基金中排列第 93 位，高于同类基金平均水平
91	华商瑞鑫定期开放债券	25.49	66.45	55.43	-	156.00
92	国泰双利债券A	2.02	18.55	15.55	24.89	155.78
93	招商信用添利债券(LOF)A	7.34	9.38	12.56	20.23	154.39
94	天弘永利债券A	1.46	11.08	10.31	13.02	153.76
95	海富通一年定开债券A	3.37	13.04	15.33	-	153.30

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23中信银行二级资本债01B	90.00	9901.07	5.02%
24光大银行债02	80.00	8195.64	4.15%
26民生银行二级资本债01	80.00	8089.29	4.10%
26交行二级资本债01BC	80.00	8069.65	4.09%
26兴业银行二级资本债01	70.00	7049.96	3.57%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	116944.80	59.24%
企业债	14094.46	7.14%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
银河			占银河评级基金总数最前位置的20%
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2020-01-03评级说明

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交易日	2026-08-28	2026-08-27	2026-08-26	2026-08-25	2026-08-24
单位净值(元)	1.0665	1.0672	1.0652	1.0647	1.0641
累计净值(元)	1.9800	1.9807	1.9787	1.9782	1.9776

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