招商信用添利债券(LOF)A(161713)_最新动态

招商信用添利债券(LOF)A161713CHINA MERCHANTS CREDIT TIMING BOND SECURITIES INVESTMENT FUND (LOF) A

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最新净值：1.0548 -0.0028(-0.26%)

累计净值：1.9728

更新时间：2026-11-06 15:00

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投资类型：债券型

招商信用添利债券(LOF)A增长自成立以来，共分红 63 次

基金经理：马海林

2026-09-10 每10份派现金 0.0 元

基金规模：18.74亿元

2026-06-12 每10份派现金 0.1 元

招商信用添利债券(LOF)A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.99	-0.04	-0.40	0.87	5.50
债券型名次	365	4572	4563	3291	90

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	6.05	8.35	11.92	18.61	152.67
债券型名次	64	569	912	489	77

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	江信聚福	6.09	-4.28	-5.92	-4.96	-1.39
4	南方昌元转债A	5.80	-10.60	-20.99	-23.51	-10.75
5	南方昌元转债C	5.78	-10.64	-21.10	-23.70	-11.13
招商信用添利债券(LOF)A一周收益在同类基金中排列第 365 位，高于同类基金平均水平
363	华夏鼎源债券A	0.99	-2.74	-2.23	-4.31	-3.25
364	华夏鼎源债券C	0.99	-2.76	-2.32	-4.50	-3.57
365	招商信用添利债券(LOF)A	0.99	-0.04	-0.40	0.87	5.50
366	招商信用添利债券(LOF)C	0.99	-0.07	-0.47	0.73	5.24
367	中邮纯债恒利债券C	0.99	-0.90	-3.19	-3.71	-0.49

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	0.03	9.98	10.31	11.20	11.93
招商信用添利债券(LOF)A一周收益在同类基金中排列第 4572 位，低于同类基金平均水平
4570	华泰柏瑞鸿裕90天滚动持有短债C	-0.02	-0.04	0.15	0.47	-0.08
4571	华鑫证券乐享周周购三个月滚动债券C	0.00	-0.04	0.47	1.36	1.53
4572	招商信用添利债券(LOF)A	0.99	-0.04	-0.40	0.87	5.50
4573	泓德裕泰债券C	0.29	-0.04	0.51	0.51	1.60
4574	安信资管瑞丰6个月持有债券A	-0.01	-0.05	0.36	4.26	-0.64

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	0.03	9.98	10.31	11.20	11.93
招商信用添利债券(LOF)A一周收益在同类基金中排列第 4563 位，低于同类基金平均水平
4561	长信利富债券A	0.07	-0.50	-0.40	-3.62	0.67
4562	海富通策略收益债券A	1.01	0.09	-0.40	-1.66	-0.94
4563	招商信用添利债券(LOF)A	0.99	-0.04	-0.40	0.87	5.50
4564	方正鑫悦一年持有债券A	-0.01	-0.18	-0.41	0.50	0.82
4565	国富恒久信用债券A	0.60	0.12	-0.41	-0.91	1.36

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
3	华商可转债债券A	2.22	-0.26	-4.54	12.51	25.97
4	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
5	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
招商信用添利债券(LOF)A一周收益在同类基金中排列第 3291 位，低于同类基金平均水平
3289	银华季季盈3个月滚动持有债券A	0.11	0.23	0.46	0.87	1.50
3290	招商添文1年定开债发起式	0.12	0.21	0.51	0.87	1.53
3291	招商信用添利债券(LOF)A	0.99	-0.04	-0.40	0.87	5.50
3292	中欧稳利60天滚动持有短债A	0.09	0.21	0.47	0.87	1.55
3293	中欧中短债债券发起C	0.07	0.20	0.47	0.87	1.66

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	1.38	0.78	-0.12	11.77	27.63
2	华商可转债债券A	2.22	-0.26	-4.54	12.51	25.97
3	华商可转债债券C	2.21	-0.30	-4.64	12.28	25.54
4	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
5	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
招商信用添利债券(LOF)A一周收益在同类基金中排列第 90 位，高于同类基金平均水平
88	华安安盛定开	0.50	2.17	3.39	4.22	5.52
89	信诚稳鑫C	0.66	0.96	1.70	4.08	5.51
90	招商信用添利债券(LOF)A	0.99	-0.04	-0.40	0.87	5.50
91	信诚稳健A	0.38	0.70	2.57	3.84	5.49
92	中信保诚稳达A	0.28	0.53	1.43	3.11	5.49

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	31.48	57.47	58.14	-	157.30
2	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.75	151.06
3	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.63	143.39
4	华商稳定增利债券A	21.24	34.76	38.90	37.89	212.62
5	华商稳定增利债券C	20.80	33.70	37.24	35.09	192.43
招商信用添利债券(LOF)A一年收益在同类基金中排列第 64 位，高于同类基金平均水平
62	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	6.12	7.11	31.00	12.82	50.01
63	达诚致益债券发起式C	6.07	6.55	7.45	-	7.45
64	招商信用添利债券(LOF)A	6.05	8.35	11.92	18.61	152.67
65	长信金葵纯债一年定开债券A	6.03	9.69	12.38	-	60.59
66	汇添富双利增强债券C	6.02	23.03	25.15	21.84	90.47

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.75	151.06
2	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.63	143.39
3	华商瑞鑫定期开放债券	31.48	57.47	58.14	-	157.30
4	华商稳定增利债券A	21.24	34.76	38.90	37.89	212.62
5	招商安瑞进取债券	3.91	34.50	25.47	21.77	144.27
招商信用添利债券(LOF)A一年收益在同类基金中排列第 569 位，高于同类基金平均水平
567	广发资管全球精选一年持有期债券A人民币	5.16	8.35	19.40	17.92	14.38
568	金鹰元祺信用债	-0.79	8.35	10.39	15.38	61.05
569	招商信用添利债券(LOF)A	6.05	8.35	11.92	18.61	152.67
570	中信保诚安鑫回报债券C	1.28	8.35	15.19	7.21	13.37
571	海富通稳固收益债券C	0.51	8.34	13.37	13.51	120.11

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.75	151.06
2	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.63	143.39
3	华商瑞鑫定期开放债券	31.48	57.47	58.14	-	157.30
4	华夏双债债券A	9.60	30.82	42.86	37.72	188.23
5	华夏双债债券C	9.28	30.04	41.59	35.64	177.36
招商信用添利债券(LOF)A一年收益在同类基金中排列第 912 位，高于同类基金平均水平
910	红塔红土盛商一年定期开放债券C	-3.13	12.33	11.92	0.16	23.64
911	华夏鼎隆债券A	3.84	6.23	11.92	21.16	35.92
912	招商信用添利债券(LOF)A	6.05	8.35	11.92	18.61	152.67
913	中欧瑾泰债券C	2.86	6.36	11.92	18.94	31.16
914	大摩添利18个月开放债券C	3.35	7.41	11.91	-	82.15

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.75	151.06
2	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.63	143.39
3	华商稳定增利债券A	21.24	34.76	38.90	37.89	212.62
4	华夏双债债券A	9.60	30.82	42.86	37.72	188.23
5	华夏双债债券C	9.28	30.04	41.59	35.64	177.36
招商信用添利债券(LOF)A一年收益在同类基金中排列第 489 位，高于同类基金平均水平
487	华富中证5年恒定久期国开债指数C	3.11	5.64	10.94	18.61	31.90
488	鹏扬双利债券A	2.63	7.78	13.41	18.61	48.45
489	招商信用添利债券(LOF)A	6.05	8.35	11.92	18.61	152.67
490	广发集富纯债C	3.84	9.28	14.04	18.60	37.18
491	永赢恒益债券	2.32	4.91	11.04	18.60	36.64

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	1.54	7.09	13.67	24.31	434.72
2	富国天利增长债券A	2.55	6.69	10.71	17.42	385.81
3	易方达安心回报债券A	-3.23	5.66	11.04	6.39	297.77
4	易方达增强回报债券A	2.97	8.58	19.49	22.96	292.91
5	汇丰晋信2016周期混合	-0.11	10.52	12.04	16.66	291.64
招商信用添利债券(LOF)A一年收益在同类基金中排列第 77 位，高于同类基金平均水平
75	富国天丰强化债券(LOF)	-14.27	0.33	5.07	5.44	153.28
76	华富强化回报债券	-4.15	5.05	6.96	7.92	152.72
77	招商信用添利债券(LOF)A	6.05	8.35	11.92	18.61	152.67
78	嘉实多元债券A	-1.86	0.71	8.35	8.97	151.86
79	工银添颐债券A	1.17	4.88	2.99	-4.91	151.60

五大重仓债券

2026-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25超长特别国债02	110.00	10576.14	3.82%
23中信银行二级资本债01B	90.00	10063.55	3.63%
26民生银行二级资本债01	80.00	8183.65	2.95%
26交行二级资本债01BC	80.00	8135.83	2.94%
24光大银行债02	80.00	8061.36	2.91%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	164238.88	59.28%
企业债	16024.66	5.78%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
银河			占银河评级基金总数最前位置的20%
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2020-01-03评级说明

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标题：儒竞科技：11月3日接受机构调研，中金公司、国联安基金等多家机构参与

　　证券之星消息，2026年11月6日儒竞科技(301525)发布公告称公司于2026年11月3日接受机构调研，中金公司、国联安基金、国联基金、招银理财、东吴证券、财通证券、方正证券、国泰基金、南方基金、交银施罗德、淳厚基金、华宝基金参与。

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交易日	2026-11-05	2026-11-04	2026-11-03	2026-11-02	2026-10-30
单位净值(元)	1.0576	1.0548	1.0453	1.0468	1.0445
累计净值(元)	1.9756	1.9728	1.9633	1.9648	1.9625

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