招商信用添利债券(LOF)A(161713)_最新动态

招商信用添利债券(LOF)A161713CHINA MERCHANTS CREDIT TIMING BOND SECURITIES INVESTMENT FUND (LOF) A

开年首月基金业绩亮眼！资源赛道领跑[2026-02-01]

最新动态

最新净值：1.0599 -0.0045(-0.42%)

累计净值：1.9374

更新时间：2026-01-30 15:00

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投资类型：债券型

招商信用添利债券(LOF)A增长自成立以来，共分红 60 次

基金经理：向霈

2025-12-31 每10份派现金 0.1 元

基金规模：6.54亿元

2025-09-11 每10份派现金 0.1 元

招商信用添利债券(LOF)A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.55	2.06	2.66	2.95	2.03
债券型名次	5149	374	330	759	465

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.23	6.97	11.78	20.54	144.34
债券型名次	1215	1641	1210	582	102

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
2	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
招商信用添利债券(LOF)A一周收益在同类基金中排列第 5149 位，低于同类基金平均水平
5147	平安惠金定开债A	-0.55	1.17	1.76	2.08	1.14
5148	天弘丰利债券(LOF)C	-0.55	0.23	0.81	1.54	0.20
5149	招商信用添利债券(LOF)A	-0.55	2.06	2.66	2.95	2.03
5150	泓德裕康债券C	-0.55	1.75	2.34	4.79	1.72
5151	方正证券金港湾A	-0.56	-0.62	-0.12	-0.74	-0.99

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
2	工银可转债优选债券C	1.67	16.60	13.12	28.94	16.51
3	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
4	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
5	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
招商信用添利债券(LOF)A一周收益在同类基金中排列第 374 位，高于同类基金平均水平
372	招商民安增益债券A	-0.37	2.07	2.61	7.13	2.05
373	博远增强回报债券C	-1.60	2.06	1.64	4.55	2.07
374	招商信用添利债券(LOF)A	-0.55	2.06	2.66	2.95	2.03
375	安信恒鑫增强债券A	1.00	2.05	1.92	3.06	2.18
376	国富强化收益债券A	-0.42	2.05	2.41	4.88	2.09

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
2	南方昌元转债C	-4.13	12.67	19.72	37.96	12.94
3	华商瑞鑫定期开放债券	-2.23	12.42	16.85	19.24	13.14
4	东方可转债债券A	-5.10	11.22	16.43	25.71	10.94
5	东方可转债债券C	-5.10	11.19	16.32	25.47	10.91
招商信用添利债券(LOF)A一周收益在同类基金中排列第 330 位，高于同类基金平均水平
328	江信聚福	0.01	2.10	2.67	2.22	2.69
329	景顺长城景盛双息收益债券A	0.24	1.68	2.67	7.37	1.52
330	招商信用添利债券(LOF)A	-0.55	2.06	2.66	2.95	2.03
331	广发集裕债券C	-2.02	2.81	2.65	5.36	2.65
332	万家双利债券A	-0.21	3.10	2.63	10.03	3.44

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
2	南方昌元转债C	-4.13	12.67	19.72	37.96	12.94
3	华夏可转债增强债券A	-4.94	10.31	12.90	33.85	10.42
4	华夏可转债增强债券C	-4.95	10.28	12.79	33.58	10.39
5	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
招商信用添利债券(LOF)A一周收益在同类基金中排列第 759 位，高于同类基金平均水平
757	鹏扬泓利债券A	-0.07	1.44	1.09	2.95	1.61
758	平安双债添益债券A	-0.39	1.30	1.70	2.95	1.27
759	招商信用添利债券(LOF)A	-0.55	2.06	2.66	2.95	2.03
760	富国双债增强债券A	-0.29	2.00	2.01	2.94	2.01
761	海富通纯债债券C	-0.25	1.38	1.80	2.94	1.35

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
2	工银可转债优选债券C	1.67	16.60	13.12	28.94	16.51
3	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
4	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
5	华商瑞鑫定期开放债券	-2.23	12.42	16.85	19.24	13.14
招商信用添利债券(LOF)A一周收益在同类基金中排列第 465 位，高于同类基金平均水平
463	建信收益增强债券C	-0.53	2.10	2.44	4.00	2.03
464	永赢匠心增利债券C	0.29	2.01	1.15	3.26	2.03
465	招商信用添利债券(LOF)A	-0.55	2.06	2.66	2.95	2.03
466	东方红收益增强债券A	-1.04	2.13	2.09	5.85	2.02
467	工银稳健瑞盈一年持有债券C	0.40	1.96	1.35	2.81	2.02

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	54.05	128.04
2	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	50.24	120.10
3	华夏可转债增强债券A	49.21	78.94	34.18	17.85	95.63
4	华夏可转债增强债券C	48.62	77.53	32.62	-	18.47
5	博时转债增强债券A	45.71	70.31	29.05	33.91	156.44
招商信用添利债券(LOF)A一年收益在同类基金中排列第 1215 位，高于同类基金平均水平
1213	长城定期开放债券C	3.23	12.58	18.15	23.59	83.14
1214	蜂巢丰瑞债券A	3.23	7.73	12.35	-	23.16
1215	招商信用添利债券(LOF)A	3.23	6.97	11.78	20.54	144.34
1216	广发亚太中高收益债券(QDII)A(人民币)	3.22	6.27	10.14	-7.94	29.91
1217	广发亚太中高收益债券(QDII)C(人民币)	3.21	6.28	10.06	-	-5.06

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	54.05	128.04
2	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	50.24	120.10
3	华夏可转债增强债券A	49.21	78.94	34.18	17.85	95.63
4	华夏可转债增强债券C	48.62	77.53	32.62	-	18.47
5	民生加银增强收益债券A	42.41	70.69	41.94	37.91	256.20
招商信用添利债券(LOF)A一年收益在同类基金中排列第 1641 位，高于同类基金平均水平
1639	前海开源乾盛定期开放债券C	1.69	6.97	10.86	16.17	16.17
1640	山西证券裕辰债券发起式	1.44	6.97	12.19	-	13.02
1641	招商信用添利债券(LOF)A	3.23	6.97	11.78	20.54	144.34
1642	格林聚享增强债券A	4.15	6.96	8.59	-	8.70
1643	广发双债添利债券A	1.28	6.96	13.71	22.15	77.73

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	33.46	52.16	51.01	12.06	36.14
2	民生加银鑫享债券D	32.93	50.95	49.22	9.87	14.50
3	民生加银鑫享债券C	32.92	50.95	49.21	9.86	32.05
4	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	54.05	128.04
5	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	50.24	120.10
招商信用添利债券(LOF)A一年收益在同类基金中排列第 1210 位，高于同类基金平均水平
1208	上银聚德益一年定开债券	0.61	6.90	11.78	-	19.55
1209	兴全恒瑞定开债券发起式	1.97	6.85	11.78	20.65	27.83
1210	招商信用添利债券(LOF)A	3.23	6.97	11.78	20.54	144.34
1211	长城短债债券C	2.23	5.90	11.77	17.27	21.98
1212	富国祥利一年期定期开放债券型C	1.47	5.71	11.76	20.15	44.63

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	28.43	49.54	31.47	81.79	94.70
2	华商信用增强债券C	27.88	48.41	29.83	78.15	86.70
3	大成可转债增强债券	36.97	54.82	32.31	62.96	115.82
4	万家可转债债券A	26.59	40.06	27.00	60.67	55.96
5	华宝可转债债券A	31.39	51.74	25.67	59.35	108.97
招商信用添利债券(LOF)A一年收益在同类基金中排列第 582 位，高于同类基金平均水平
580	招商招旭纯债A	0.93	5.59	11.56	20.55	42.23
581	华夏鼎泓债券C	4.20	10.08	12.93	20.54	34.74
582	招商信用添利债券(LOF)A	3.23	6.97	11.78	20.54	144.34
583	博时富腾纯债债券	1.58	6.59	11.99	20.53	42.02
584	华夏鼎信债券A	1.69	6.67	12.93	20.53	20.52

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.88	11.38	17.43	31.35	432.08
2	富国天利增长债券A	2.54	7.62	11.89	21.64	376.28
3	博时信用债券A/B	23.49	41.91	24.07	21.24	327.05
4	易方达安心回报债券A	8.62	20.12	14.97	16.13	321.10
5	长信可转债债券A	33.34	48.79	22.72	25.45	317.69
招商信用添利债券(LOF)A一年收益在同类基金中排列第 102 位，高于同类基金平均水平
100	国富强化收益债券A	7.06	14.94	12.00	17.65	144.58
101	鹏华双债加利债券A	21.43	38.65	31.46	33.14	144.46
102	招商信用添利债券(LOF)A	3.23	6.97	11.78	20.54	144.34
103	南方多利增强债券A	10.05	15.96	17.72	26.88	144.03
104	建信双息红利债券A	19.42	38.14	14.90	24.47	143.78

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
20进出10	50.00	5419.66	7.64%
24国开10	40.00	4169.81	5.88%
22深能Y2	40.00	4145.37	5.85%
21北京银行永续债01	40.00	4117.02	5.81%
23国开07	40.00	4059.34	5.73%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	29110.11	41.06%
企业债	15436.21	21.77%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
银河			占银河评级基金总数最前位置的20%
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2020-01-03评级说明

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交易日	2026-01-29	2026-01-28	2026-01-27	2026-01-26	2026-01-23
单位净值(元)	1.0644	1.0643	1.0630	1.0628	1.0658
累计净值(元)	1.9419	1.9418	1.9405	1.9403	1.9433

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