招商信用添利债券(LOF)A(161713)_最新动态

招商信用添利债券(LOF)A161713CHINA MERCHANTS CREDIT TIMING BOND SECURITIES INVESTMENT FUND (LOF) A

证券类私募新备案规模连续两个月超80亿元[2024-11-22]

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更新时间：2024-11-21 15:00

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投资类型：债券型

招商信用添利债券(LOF)A增长自成立以来，共分红 55 次

基金经理：

2024-09-09 每10份派现金 0.1 元

基金规模：10.12亿元

2024-06-11 每10份派现金 0.1 元

招商信用添利债券(LOF)A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.00	0.19	0.31	1.05	2.77
债券型名次	4264	3435	3847	3502	3311

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.22	6.46	9.45	19.55	133.59
债券型名次	3314	2555	1863	794	72

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	博时转债增强债券A	1.62	2.09	14.94	-2.82	0.17
招商信用添利债券(LOF)A一周收益在同类基金中排列第 4264 位，低于同类基金平均水平
4262	招商添裕纯债D	0.00	0.24	0.60	0.60	0.60
4263	招商添韵3个月定开债C	0.00	0.13	0.39	0.52	1.62
4264	招商信用添利债券(LOF)A	0.00	0.19	0.31	1.05	2.77
4265	招商信用添利债券(LOF)C	0.00	0.16	0.23	0.89	2.49
4266	招商招诚半年定开债发起式	0.00	0.19	0.29	1.40	3.43

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	东方卓行18个月定开债券A	-0.12	8.30	8.80	9.47	10.17
4	东方卓行18个月定开债券C	-0.13	8.25	8.66	9.21	9.75
5	华商丰利增强定期开放债券A	-1.94	7.21	16.96	6.23	8.72
招商信用添利债券(LOF)A一周收益在同类基金中排列第 3435 位，低于同类基金平均水平
3433	招商添悦纯债D	-0.01	0.19	0.60	1.67	3.57
3434	招商稳裕短债30天持有期债券A	0.03	0.19	0.59	1.04	2.25
3435	招商信用添利债券(LOF)A	0.00	0.19	0.31	1.05	2.77
3436	招商招诚半年定开债发起式	0.00	0.19	0.29	1.40	3.43
3437	招商招景纯债A	0.01	0.19	0.42	0.88	1.90

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	天弘添利债券(LOF)E	0.88	4.79	23.59	5.43	7.70
2	天弘添利债券(LOF)C	0.87	4.76	23.48	5.25	7.37
3	光大保德信信用添益债券A	1.01	6.03	22.64	4.92	3.62
4	光大保德信信用添益债券C	1.01	5.96	22.51	4.62	3.21
5	天弘多元收益A	0.57	5.40	22.43	1.87	4.77
招商信用添利债券(LOF)A一周收益在同类基金中排列第 3847 位，低于同类基金平均水平
3845	永赢季季享90天持有期中短债债券C	0.02	0.16	0.31	0.86	2.18
3846	招商双债增强(LOF)E	0.00	0.16	0.31	1.25	3.25
3847	招商信用添利债券(LOF)A	0.00	0.19	0.31	1.05	2.77
3848	招商招顺纯债C	0.00	0.19	0.31	1.01	2.72
3849	招商招祥纯债A	0.01	0.23	0.31	1.52	3.74

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	1.03	-1.00	4.40	12.00	10.55
2	景顺长城景颐丰利债券A	0.29	0.58	11.45	10.77	9.28
3	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	1.12	-1.88	3.67	10.63	8.86
4	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	1.12	-1.88	3.67	10.63	8.86
5	景顺长城景颐丰利债券C	0.29	0.55	11.34	10.57	8.90
招商信用添利债券(LOF)A一周收益在同类基金中排列第 3502 位，低于同类基金平均水平
3500	永赢湖北国企债一年定开发起	0.03	0.22	-0.05	1.05	3.74
3501	永赢永益债券C	0.01	0.14	0.07	1.05	2.91
3502	招商信用添利债券(LOF)A	0.00	0.19	0.31	1.05	2.77
3503	招商鑫悦中短债A	0.01	0.25	0.37	1.05	2.53
3504	浙商中短债A	0.05	0.15	0.15	1.05	3.10

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银瑞盈18个月定开债券	0.60	2.95	12.28	6.38	17.71
2	西部利得鑫泓增强债券A	1.15	-0.29	6.82	3.27	16.93
3	西部利得鑫泓增强债券C	1.14	-0.33	6.72	3.08	16.01
4	光大保德信中高等级债券A	0.91	5.67	21.74	9.42	15.60
5	光大保德信中高等级债券C	0.90	5.61	21.61	9.19	15.18
招商信用添利债券(LOF)A一周收益在同类基金中排列第 3311 位，低于同类基金平均水平
3309	嘉实双利债券A	0.35	0.68	2.90	1.13	2.77
3310	圆信永丰兴瑞	0.07	0.23	-0.40	0.55	2.77
3311	招商信用添利债券(LOF)A	0.00	0.19	0.31	1.05	2.77
3312	招商招瑞纯债债券发起式C	-0.01	0.23	0.40	1.10	2.77
3313	中信保诚稳丰债券A	0.01	0.18	0.24	1.17	2.77

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	22.14	19.58	6.54	10.37	42.25
2	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	21.80	18.23	-5.45	7.91	25.19
3	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	21.80	18.23	-5.45	7.91	25.19
4	工银瑞盈18个月定开债券	16.96	19.46	16.29	19.13	30.14
5	工银可转债债券	16.94	33.09	4.03	43.54	63.55
招商信用添利债券(LOF)A一年收益在同类基金中排列第 3314 位，低于同类基金平均水平
3312	易方达富惠纯债债券A	3.22	6.59	7.96	17.13	34.44
3313	英大安旸纯债债券C	3.22	0.00	0.00	-	5.11
3314	招商信用添利债券(LOF)A	3.22	6.46	9.45	19.55	133.59
3315	浙商汇金安享66个月定期C	3.22	6.41	9.77	-	13.45
3316	中欧中短债债券发起A	3.22	7.07	0.00	-	9.05

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	16.94	33.09	4.03	43.54	63.55
2	华夏海外收益债券A	13.98	21.90	16.70	11.84	77.90
3	华夏海外收益债券C	13.53	20.87	15.35	9.63	69.63
4	华夏收益债券(QDII)A(美元现钞)	13.66	20.47	3.53	9.32	55.63
5	华夏收益债券(QDII)A(美元现汇)	13.66	20.47	3.53	9.32	55.63
招商信用添利债券(LOF)A一年收益在同类基金中排列第 2555 位，高于同类基金平均水平
2553	永赢荣益债券A	3.64	6.46	10.22	20.75	30.74
2554	永赢永益债券A	3.69	6.46	9.73	18.24	31.59
2555	招商信用添利债券(LOF)A	3.22	6.46	9.45	19.55	133.59
2556	博时安康18个月定开债(LOF)	3.78	6.45	11.20	24.02	42.98
2557	博时富进一年期定开债发起式	3.66	6.45	9.44	-	15.96

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	14.43	18.06	29.54	31.16	46.37
2	华夏大中华信用债券(QDII)C类	13.84	16.83	27.59	27.94	40.47
3	东兴兴瑞一年定开A	4.39	15.93	25.37	39.68	41.19
4	东兴兴瑞一年定开C	4.29	15.69	24.99	-	27.48
5	招商安阳债券A	9.96	17.67	21.03	-	28.86
招商信用添利债券(LOF)A一年收益在同类基金中排列第 1863 位，高于同类基金平均水平
1861	浦银安盛盛诺定开债券发起式	3.26	6.19	9.45	21.27	21.81
1862	银华安颐中短债双月持有期债券A	2.97	6.00	9.45	-	12.80
1863	招商信用添利债券(LOF)A	3.22	6.46	9.45	19.55	133.59
1864	中信保诚稳丰债券C	3.14	6.33	9.45	15.95	31.56
1865	博时富进一年期定开债发起式	3.66	6.45	9.44	-	15.96

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	7.92	-0.93	9.82	117.04	100.33
2	华商丰利增强定期开放债券C	7.47	-1.68	8.48	112.82	93.88
3	长城悦享增利债券A	2.64	4.34	2.52	83.65	95.28
4	华商信用增强债券A	7.54	5.22	7.16	69.51	51.20
5	华商信用增强债券C	7.13	4.37	5.89	66.13	45.70
招商信用添利债券(LOF)A一年收益在同类基金中排列第 794 位，高于同类基金平均水平
792	富国稳健增强债券C	3.00	4.58	6.30	19.55	79.36
793	广发汇承定期开放债券	3.60	6.75	10.76	19.55	24.13
794	招商信用添利债券(LOF)A	3.22	6.46	9.45	19.55	133.59
795	博时富丰3个月定开债发起式	3.81	7.10	10.02	19.54	21.60
796	华夏鼎福三个月定开债券A	5.22	9.23	12.93	19.54	25.05

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	6.14	10.96	16.26	45.44	400.22
2	富国天利增长债券A	3.77	7.17	9.97	22.79	356.24
3	易方达安心回报债券A	5.34	5.77	-0.25	27.75	276.37
4	易方达增强回报债券A	9.64	12.69	12.67	35.73	261.60
5	易方达安心回报债券B	4.90	4.90	-1.48	25.17	258.86
招商信用添利债券(LOF)A一年收益在同类基金中排列第 72 位，高于同类基金平均水平
70	国投瑞银双债债券A	3.93	5.93	7.07	22.61	136.34
71	光大保德信信用添益债券A	0.40	-3.40	-8.85	56.35	133.95
72	招商信用添利债券(LOF)A	3.22	6.46	9.45	19.55	133.59
73	国泰双利债券A	7.65	8.57	8.06	24.46	133.30
74	广发聚利债券(LOF)A	5.95	11.11	7.90	18.23	132.56

五大重仓债券

2024-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24农发21	60.00	6006.61	5.22%
24附息国债11	50.00	5090.79	4.42%
21北京银行永续债01	40.00	4322.35	3.76%
22深能Y2	40.00	4140.27	3.60%
22首钢MTN002	40.00	4110.29	3.57%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	36238.32	31.49%
企业债	30875.73	26.83%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
银河			占银河评级基金总数最前位置的20%
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2020-01-03评级说明

基金资讯

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标题：黄金重大发现多只黄金股ETF涨超1.5%

　　中证网讯(记者王雪青)11月21日午后，黄金股ETF基金(159315)、黄金股ETF(517520)、黄金股票ETF(159321)等多只黄金股ETF快速拉升，收涨在1.5%以上，其中，成分股湖南黄金在尾盘直线拉升，封住涨停。　　消息

查看全文[11-21]
标题： 11月21日北向资金ETF成交额26.79亿元

　　今日(11月21日)北向资金ETF买入及卖出成交额为26.79亿元，较前一日减少1.17亿元，占北向资金今日成交额的1.46%。　　具体来看，今日沪股通ETF买入及卖出成交额19.52亿元，深股通ETF买入及卖出成交额7.27亿元。(数

查看全文[11-21]
标题： 11月21日南向资金ETF成交额1.14亿港元

　　今日(11月21日)南向资金ETF买入及卖出成交额为1.14亿港元，较前一日减少1.33亿港元，占南向资金今日成交额的0.22%。　　具体来看，港股通(沪)ETF买入及卖出成交额1.03亿港元，港股通(深)ETF买入及卖出成交额0.11

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11-21 核心资产“含金量”十足，A500ETF布局未来正当时
11-21 “巨无霸”ETF集体降费，年让利投资者超40亿元
11-21 今日成交20.99亿元 A500ETF布局未来正当时

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标题：招商基金旗下基金开放状态一览表

161715 招商中证商品指数基金（LOF）开放，并于深交所上市交易（点击查看公告详情） 510150 招商上证消费80ETF 开放（需通过上...

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标题：招商基金旗下基金开放状态一览表

161715 招商中证商品指数基金（LOF）开放，并于深交所上市交易（点击查看公告详情） 510150 招商上证消费80ETF 开放（需通过上...

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标题：招商基金管理有限公司关于提醒投资者持续完善身份信息资料的公告

招商基金管理有限公司关于提醒投资者持续完善身份信息资料的公告为维护投资者的合法权益，根据《中华人民共和国反洗钱法》、《金融机构反洗钱规定》、《金融...

查看全文[05-18]
05-17招商基金旗下基金开放状态一览表
05-10招商基金旗下基金开放状态一览表
05-06招商基金旗下基金开放状态一览表
04-30招商基金旗下基金开放状态一览表

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交易日	2024-11-20	2024-11-19	2024-11-18	2024-11-15	2024-11-14
单位净值(元)	1.050	1.050	1.050	1.050	1.050
累计净值(元)	1.890	1.890	1.890	1.890	1.890

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