招商信用添利债券(LOF)A(161713)_最新动态

招商信用添利债券(LOF)A161713CHINA MERCHANTS CREDIT TIMING BOND SECURITIES INVESTMENT FUND (LOF) A

【研习社服务陪伴】告别基金“盲盒”时代——三维服务新模式助投资者破除信息黑箱[2025-12-14]

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最新净值：1.0429 0.0021(0.20%)

累计净值：1.9129

更新时间：2025-12-12 15:00

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投资类型：债券型

招商信用添利债券(LOF)A增长自成立以来，共分红 59 次

基金经理：向霈

2025-09-11 每10份派现金 0.1 元

基金规模：6.80亿元

2025-06-10 每10份派现金 0.1 元

招商信用添利债券(LOF)A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.26	0.22	0.83	0.51	0.89
债券型名次	252	386	516	2958	3594

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.32	5.64	9.83	19.00	138.71
债券型名次	3574	3364	2263	810	97

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.24	3.04	3.61	3.33	4.24
招商信用添利债券(LOF)A一周收益在同类基金中排列第 252 位，高于同类基金平均水平
250	民生加银家盈6个月持有期债券C	0.26	-0.82	0.32	0.72	1.31
251	平安0-3年期政策性金融债债券C	0.26	0.35	1.15	2.00	1.67
252	招商信用添利债券(LOF)A	0.26	0.22	0.83	0.51	0.89
253	招商信用添利债券(LOF)C	0.26	0.20	0.75	0.37	0.60
254	招商信用增强债券A	0.26	-0.15	0.56	3.24	6.40

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	南方昌元转债A	3.04	3.54	3.86	32.77	42.98
招商信用添利债券(LOF)A一周收益在同类基金中排列第 386 位，高于同类基金平均水平
384	银河双季增利六个月持有债券C	0.00	0.22	0.17	0.76	0.15
385	招商恒鑫30个月封闭债	0.05	0.22	0.65	1.41	1.70
386	招商信用添利债券(LOF)A	0.26	0.22	0.83	0.51	0.89
387	中融银行间1-3年中高等级信用债指数A	0.08	0.22	0.45	0.72	0.51
388	长江安享纯债18个月定开A	0.06	0.21	0.38	0.69	1.66

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银平衡回报6个月持有期债券A	-0.36	-5.08	9.94	11.94	18.47
2	工银平衡回报6个月持有期债券C	-0.36	-5.10	9.88	11.81	18.20
3	恒生前海恒裕债券A	0.02	0.15	9.54	10.23	11.15
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
招商信用添利债券(LOF)A一周收益在同类基金中排列第 516 位，高于同类基金平均水平
514	招商安泰债券A	0.23	-0.06	0.83	0.52	0.87
515	招商安泰债券D	0.24	-0.07	0.83	0.52	0.88
516	招商信用添利债券(LOF)A	0.26	0.22	0.83	0.51	0.89
517	中银添盛39个月定期开放债券	0.05	0.35	0.83	1.53	2.57
518	广发亚太中高收益债券(QDII)C(美元现汇)	0.00	0.23	0.82	4.03	5.88

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	3.04	3.54	3.86	32.77	42.98
2	南方昌元转债C	3.02	3.49	3.73	32.43	42.29
3	华夏可转债增强债券A	1.27	0.21	4.27	28.53	31.08
4	华夏可转债增强债券C	1.26	0.18	4.17	28.28	30.59
5	民生加银增强收益债券A	0.64	1.64	3.95	26.15	32.07
招商信用添利债券(LOF)A一周收益在同类基金中排列第 2958 位，低于同类基金平均水平
2956	银华季季盈3个月滚动持有债券C	0.04	-0.01	0.26	0.51	1.04
2957	永赢祥益债券C	0.06	-0.01	0.48	0.51	1.07
2958	招商信用添利债券(LOF)A	0.26	0.22	0.83	0.51	0.89
2959	招商招利1个月期理财债券C	0.01	0.05	0.18	0.51	0.97
2960	招商招信3个月定开债发起式A	0.07	-0.00	0.45	0.51	1.05

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	3.04	3.54	3.86	32.77	42.98
2	南方昌元转债C	3.02	3.49	3.73	32.43	42.29
3	民生加银增强收益债券A	0.64	1.64	3.95	26.15	32.07
4	民生加银增强收益债券C	0.63	1.60	3.84	25.90	31.52
5	华夏可转债增强债券A	1.27	0.21	4.27	28.53	31.08
招商信用添利债券(LOF)A一周收益在同类基金中排列第 3594 位，低于同类基金平均水平
3592	天弘合益A	0.08	-0.14	0.11	0.32	0.89
3593	信诚稳瑞A	0.05	0.01	0.44	0.43	0.89
3594	招商信用添利债券(LOF)A	0.26	0.22	0.83	0.51	0.89
3595	招商资管增益添彩一个月持有期中短债债券D	0.06	0.12	0.38	0.50	0.89
3596	浙商丰裕纯债A	-0.01	-0.26	0.45	-0.13	0.89

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	39.41	40.45	33.77	44.75	93.96
2	南方昌元转债C	38.69	39.04	31.76	41.16	87.32
3	华夏可转债增强债券A	27.72	35.23	23.53	19.93	72.82
4	华宝增强收益债券A	27.41	34.39	26.45	34.73	129.35
5	华夏可转债增强债券C	27.21	34.16	21.99	-	4.71
招商信用添利债券(LOF)A一年收益在同类基金中排列第 3574 位，低于同类基金平均水平
3572	永赢盈益债券A	1.32	6.18	10.28	16.12	22.31
3573	圆信永丰兴融A	1.32	5.72	10.72	21.37	49.91
3574	招商信用添利债券(LOF)A	1.32	5.64	9.83	19.00	138.71
3575	招商招惠3个月定开债发起式A	1.32	5.68	9.19	17.38	35.68
3576	招商招景纯债D	1.32	4.01	6.48	-	9.88

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	25.43	41.58	31.15	120.42	159.65
2	民生加银增强收益债券A	27.13	40.94	31.80	27.62	221.72
3	光大保德信中高等级债券A	13.72	40.48	34.78	41.53	76.25
4	华商丰利增强定期开放债券C	24.94	40.46	29.62	116.12	150.26
5	南方昌元转债A	39.41	40.45	33.77	44.75	93.96
招商信用添利债券(LOF)A一年收益在同类基金中排列第 3364 位，低于同类基金平均水平
3362	兴银合盈债券C	1.29	5.64	9.65	17.25	21.71
3363	银河睿嘉债券A	2.99	5.64	8.37	14.21	22.40
3364	招商信用添利债券(LOF)A	1.32	5.64	9.83	19.00	138.71
3365	中信建投稳裕C	0.84	5.64	10.97	-	20.71
3366	中银丰实定期开放债券	0.99	5.64	9.36	-	38.23

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	10.15	31.27	44.57	34.91	85.87
2	民生加银鑫享债券A	21.36	36.48	38.00	2.05	23.66
3	民生加银鑫享债券C	20.88	35.41	36.38	0.06	20.02
4	民生加银鑫享债券D	20.89	35.41	36.37	0.06	4.07
5	光大保德信中高等级债券A	13.72	40.48	34.78	41.53	76.25
招商信用添利债券(LOF)A一年收益在同类基金中排列第 2263 位，高于同类基金平均水平
2261	惠升和顺恒利3个月定开债券A	0.62	6.59	9.83	-	11.23
2262	泰康信用精选债券C	0.94	5.42	9.83	16.30	20.89
2263	招商信用添利债券(LOF)A	1.32	5.64	9.83	19.00	138.71
2264	中加纯债定开债券A	1.95	5.85	9.83	-	34.57
2265	博时信用债纯债债券C	0.38	5.31	9.82	17.31	41.94

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	25.43	41.58	31.15	120.42	159.65
2	华商丰利增强定期开放债券C	24.94	40.46	29.62	116.12	150.26
3	华商信用增强债券A	17.50	31.65	26.63	84.07	82.60
4	华商信用增强债券C	17.10	30.72	25.21	80.54	75.30
5	财通收益增强债券A	19.08	31.36	28.10	55.45	130.22
招商信用添利债券(LOF)A一年收益在同类基金中排列第 810 位，高于同类基金平均水平
808	富国长江经济带纯债债券	1.66	6.27	10.91	19.00	19.00
809	西部利得聚享一年定开债券A	1.72	6.39	11.26	19.00	27.56
810	招商信用添利债券(LOF)A	1.32	5.64	9.83	19.00	138.71
811	中银证券汇嘉定期开放债券	1.39	6.71	10.28	19.00	33.58
812	蜂巢添鑫纯债C	1.28	7.85	11.17	18.99	24.71

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.11	11.02	16.39	34.54	423.85
2	富国天利增长债券A	2.04	7.66	11.72	20.76	372.53
3	易方达安心回报债券A	5.67	15.29	14.76	18.72	308.25
4	博时信用债券A/B	15.94	31.14	19.82	20.69	304.16
5	汇丰晋信2016周期混合	7.46	11.88	13.63	21.71	289.65
招商信用添利债券(LOF)A一年收益在同类基金中排列第 97 位，高于同类基金平均水平
95	宏利集利债券C	6.17	15.24	14.42	25.54	139.62
96	建信双息红利债券A	16.39	25.17	18.22	26.47	138.91
97	招商信用添利债券(LOF)A	1.32	5.64	9.83	19.00	138.71
98	鹏华丰收债券	4.70	15.45	12.03	16.40	138.49
99	国富强化收益债券A	4.90	11.07	10.57	16.73	138.37

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
20进出10	50.00	5382.95	7.29%
21北京银行永续债01	40.00	4268.74	5.78%
24国开10	40.00	4145.72	5.61%
22深能Y2	40.00	4126.67	5.59%
23国开07	40.00	4041.85	5.47%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	30235.80	40.94%
企业债	18580.66	25.16%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
银河			占银河评级基金总数最前位置的20%
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2020-01-03评级说明

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交易日	2025-12-11	2025-12-10	2025-12-09	2025-12-08	2025-12-05
单位净值(元)	1.0408	1.0411	1.0396	1.0412	1.0402
累计净值(元)	1.9108	1.9111	1.9096	1.9112	1.9102

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