招商信用添利债券(LOF)A(161713)_最新动态

招商信用添利债券(LOF)A161713CHINA MERCHANTS CREDIT TIMING BOND SECURITIES INVESTMENT FUND (LOF) A

创业板50指数大涨3.5%，领涨全市场宽基[2026-08-04]

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最新净值：1.0589 0.0025(0.24%)

累计净值：1.9724

更新时间：2026-08-04 15:00

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投资类型：债券型

招商信用添利债券(LOF)A增长自成立以来，共分红 62 次

基金经理：马海林

2026-06-12 每10份派现金 0.1 元

基金规模：12.83亿元

2026-03-12 每10份派现金 0.2 元

招商信用添利债券(LOF)A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.09	-1.14	0.93	3.24	5.22
债券型名次	4861	4989	527	121	103

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	6.05	8.15	11.68	19.38	151.98
债券型名次	330	869	830	418	94

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
招商信用添利债券(LOF)A一周收益在同类基金中排列第 4861 位，低于同类基金平均水平
4859	西部利得汇逸债券A	-0.09	-0.85	-0.99	1.81	3.44
4860	西部利得汇逸债券C	-0.09	-0.86	-1.01	1.76	3.38
4861	招商信用添利债券(LOF)A	-0.09	-1.14	0.93	3.24	5.22
4862	招商信用添利债券(LOF)C	-0.09	-1.17	0.84	3.08	5.03
4863	中海合嘉增强收益债券A	-0.09	-0.48	-0.56	-1.37	1.28

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	同泰泰裕三个月定开债A	1.94	5.45	6.04	6.85	7.09
招商信用添利债券(LOF)A一周收益在同类基金中排列第 4989 位，低于同类基金平均水平
4987	大摩多元收益债券C	-0.14	-1.14	-1.71	-0.12	2.78
4988	交银施罗德安心收益债券	-0.19	-1.14	-0.34	1.07	2.69
4989	招商信用添利债券(LOF)A	-0.09	-1.14	0.93	3.24	5.22
4990	中加聚盈定开债券A	0.22	-1.14	-1.07	-0.80	-0.08
4991	建信稳定得利债券A	-0.22	-1.15	-1.88	-0.35	0.74

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.34	0.35	21.28	20.44	32.73
2	华商可转债债券C	-0.34	0.31	21.16	20.19	32.42
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.20	0.44	11.51	12.67	19.54
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
招商信用添利债券(LOF)A一周收益在同类基金中排列第 527 位，高于同类基金平均水平
525	天弘庆享A	0.00	0.44	0.93	1.75	1.93
526	永赢润益债券A	0.02	0.51	0.93	1.93	2.09
527	招商信用添利债券(LOF)A	-0.09	-1.14	0.93	3.24	5.22
528	中航瑞华ESG一年定开债发起C	0.00	0.23	0.93	2.21	2.57
529	中信建投景益债券C	0.02	0.36	0.93	2.18	2.64

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.34	0.35	21.28	20.44	32.73
2	华商可转债债券C	-0.34	0.31	21.16	20.19	32.42
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.20	0.44	11.51	12.67	19.54
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
招商信用添利债券(LOF)A一周收益在同类基金中排列第 121 位，高于同类基金平均水平
119	华泰紫金月月购3月滚动债A	0.03	-0.66	-0.31	3.28	1.92
120	中泰安睿债券A	-0.01	0.35	2.55	3.27	3.47
121	招商信用添利债券(LOF)A	-0.09	-1.14	0.93	3.24	5.22
122	富荣富兴纯债	0.00	1.87	1.92	3.23	3.36
123	山西证券裕泽债券发起式A	0.00	0.30	0.42	3.23	2.67

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.34	0.35	21.28	20.44	32.73
2	华商可转债债券C	-0.34	0.31	21.16	20.19	32.42
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.20	0.44	11.51	12.67	19.54
5	华商稳定增利债券C	-0.17	0.43	11.41	12.43	19.27
招商信用添利债券(LOF)A一周收益在同类基金中排列第 103 位，高于同类基金平均水平
101	建信转债增强债券A	-1.34	-8.94	-3.45	-2.27	5.24
102	银河通利债券(LOF)	0.00	-5.06	-1.51	-0.15	5.23
103	招商信用添利债券(LOF)A	-0.09	-1.14	0.93	3.24	5.22
104	宝盈融源可转债债券C	-0.94	-6.19	-3.54	-2.66	5.20
105	格林泓远纯债A	0.00	-0.01	1.96	4.55	5.19

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	华商瑞鑫定期开放债券	34.66	61.81	57.75	-	157.60
4	财通收益增强债券A	30.77	61.45	53.51	43.15	172.59
5	华夏可转债增强债券A	30.73	64.56	34.88	13.01	88.16
招商信用添利债券(LOF)A一年收益在同类基金中排列第 330 位，高于同类基金平均水平
328	海富通上证投资级可转债ETF	6.07	21.30	18.14	21.54	27.72
329	鹏华全球高收益债(QDII)美元现汇	6.06	13.04	18.42	-45.94	-30.91
330	招商信用添利债券(LOF)A	6.05	8.15	11.68	19.38	151.98
331	金元顺安沣楹债券	6.03	11.41	8.69	4.23	36.25
332	南方佳元6个月持有债券A	6.03	11.45	13.49	19.64	20.64

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	华商丰利增强定期开放债券A	17.95	69.57	45.50	-	194.01
4	华商丰利增强定期开放债券C	17.47	68.21	43.77	-	182.66
5	南方昌元转债A	30.58	65.76	38.14	21.82	112.66
招商信用添利债券(LOF)A一年收益在同类基金中排列第 869 位，高于同类基金平均水平
867	鹏扬淳稳66个月定开债A	3.59	8.17	12.74	-	25.71
868	长江聚利债券型A	1.94	8.15	9.82	-	1.06
869	招商信用添利债券(LOF)A	6.05	8.15	11.68	19.38	151.98
870	招商资管睿丰三个月持有期债券A	3.00	8.15	10.53	16.79	18.80
871	富安达富利纯债C	3.16	8.14	12.58	20.31	21.12

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	华商瑞鑫定期开放债券	34.66	61.81	57.75	-	157.60
4	财通收益增强债券A	30.77	61.45	53.51	43.15	172.59
5	财通收益增强债券C	30.24	60.17	51.68	40.32	111.38
招商信用添利债券(LOF)A一年收益在同类基金中排列第 830 位，高于同类基金平均水平
828	鹏扬双利债券C	3.17	7.38	11.69	16.22	42.72
829	天弘弘丰增强回报A	4.71	29.06	11.69	15.45	35.27
830	招商信用添利债券(LOF)A	6.05	8.15	11.68	19.38	151.98
831	招商招华纯债A	2.79	7.06	11.68	20.12	46.75
832	中欧纯债(LOF)E	2.63	5.56	11.67	18.52	35.95

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	光大保德信中高等级债券A	12.46	50.35	41.30	45.87	88.25
4	华商信用增强债券A	16.52	50.57	35.86	43.82	98.90
5	财通收益增强债券A	30.77	61.45	53.51	43.15	172.59
招商信用添利债券(LOF)A一年收益在同类基金中排列第 418 位，高于同类基金平均水平
416	富安达富利纯债A	3.28	8.35	12.90	19.40	27.64
417	融通增益债券C	1.45	3.02	5.79	19.38	28.99
418	招商信用添利债券(LOF)A	6.05	8.15	11.68	19.38	151.98
419	易方达丰和债券A	13.40	21.49	21.23	19.37	75.50
420	丰润纯债债券A	2.29	3.98	9.48	19.36	45.37

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.55	9.09	14.60	23.72	436.03
2	富国天利增长债券A	2.81	7.44	10.37	18.31	384.50
3	易方达安心回报债券A	9.41	19.25	18.79	15.53	334.72
4	易方达安心回报债券B	8.98	18.28	17.36	13.22	311.69
5	博时信用债券A/B	8.03	23.34	19.62	9.75	303.22
招商信用添利债券(LOF)A一年收益在同类基金中排列第 94 位，高于同类基金平均水平
92	易方达双债增强债券C	1.32	12.81	10.32	21.31	154.69
93	南方广利回报债券C	25.38	50.66	34.27	25.52	154.52
94	招商信用添利债券(LOF)A	6.05	8.15	11.68	19.38	151.98
95	工银添颐债券A	2.44	6.60	-2.93	-3.71	151.90
96	海富通一年定开债券A	2.33	10.51	14.92	-	151.59

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23中信银行二级资本债01B	90.00	9901.07	5.02%
24光大银行债02	80.00	8195.64	4.15%
26民生银行二级资本债01	80.00	8089.29	4.10%
26交行二级资本债01BC	80.00	8069.65	4.09%
26兴业银行二级资本债01	70.00	7049.96	3.57%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	116944.80	59.24%
企业债	14094.46	7.14%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
银河			占银河评级基金总数最前位置的20%
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2020-01-03评级说明

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交易日	2026-08-03	2026-07-31	2026-07-30	2026-07-29	2026-07-28
单位净值(元)	1.0564	1.0573	1.0554	1.0569	1.0558
累计净值(元)	1.9699	1.9708	1.9689	1.9704	1.9693

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