招商信用添利债券(LOF)A(161713)_最新动态

招商信用添利债券(LOF)A161713CHINA MERCHANTS CREDIT TIMING BOND SECURITIES INVESTMENT FUND (LOF) A

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累计净值：1.9703

更新时间：2026-10-15 15:00

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投资类型：债券型

招商信用添利债券(LOF)A增长自成立以来，共分红 63 次

基金经理：马海林

2026-09-10 每10份派现金 0.0 元

基金规模：12.83亿元

2026-06-12 每10份派现金 0.1 元

招商信用添利债券(LOF)A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.16	-0.27	-0.38	2.35	5.48
债券型名次	4749	4585	4629	300	84

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	6.78	8.47	12.06	19.35	152.62
债券型名次	77	647	853	543	85

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.13	10.41	11.33	11.87
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
招商信用添利债券(LOF)A一周收益在同类基金中排列第 4749 位，低于同类基金平均水平
4747	人保鑫利债券A	-0.16	-0.84	-1.47	-1.38	-0.02
4748	人保鑫利债券C	-0.16	-0.87	-1.56	-1.57	-0.32
4749	招商信用添利债券(LOF)A	-0.16	-0.27	-0.38	2.35	5.48
4750	招商信用添利债券(LOF)C	-0.16	-0.29	-0.45	2.20	5.24
4751	中银康享3个月定期开放债券	-0.16	-0.05	0.19	0.51	1.44

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.13	10.41	11.33	11.87
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
招商信用添利债券(LOF)A一周收益在同类基金中排列第 4585 位，低于同类基金平均水平
4583	南方通元6个月持有债券A	-0.04	-0.27	-0.94	1.01	2.60
4584	鹏华稳健恒利债券C	-0.16	-0.27	-0.36	-2.98	-2.41
4585	招商信用添利债券(LOF)A	-0.16	-0.27	-0.38	2.35	5.48
4586	东方红信用债债券A	-0.13	-0.28	-0.35	-0.42	0.19
4587	富国添享一年持有期债券A	-0.11	-0.28	-0.14	0.34	2.23

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.13	10.41	11.33	11.87
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
招商信用添利债券(LOF)A一周收益在同类基金中排列第 4629 位，低于同类基金平均水平
4627	嘉实方舟6个月滚动持有债券发起C	0.02	-0.09	-0.38	-0.66	-0.41
4628	平安增利六个月定开债A	-0.27	-0.35	-0.38	0.36	0.70
4629	招商信用添利债券(LOF)A	-0.16	-0.27	-0.38	2.35	5.48
4630	创金合信聚利债券C	-0.06	-0.45	-0.39	0.25	1.26
4631	广发集轩债券C	-0.55	-1.46	-0.39	-3.27	-4.40

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.38	-1.89	-4.51	20.09	25.28
2	华商可转债债券C	-0.38	-1.93	-4.60	19.85	24.89
3	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
4	华商稳定增利债券A	0.48	0.81	0.57	15.03	19.40
5	华商稳定增利债券C	0.47	0.74	0.47	14.79	19.02
招商信用添利债券(LOF)A一周收益在同类基金中排列第 300 位，高于同类基金平均水平
298	浦银安盛普嘉87个月定开债券C	0.11	0.43	1.21	2.35	3.49
299	湘财鑫享债券A	-0.25	-0.06	0.65	2.35	4.53
300	招商信用添利债券(LOF)A	-0.16	-0.27	-0.38	2.35	5.48
301	中航瑞晨87个月定开债A	0.00	0.36	1.16	2.35	3.64
302	博时富顺纯债债券	1.80	1.65	1.69	2.34	2.51

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
2	华商可转债债券A	-0.38	-1.89	-4.51	20.09	25.28
3	华商可转债债券C	-0.38	-1.93	-4.60	19.85	24.89
4	华商稳定增利债券A	0.48	0.81	0.57	15.03	19.40
5	华商稳定增利债券C	0.47	0.74	0.47	14.79	19.02
招商信用添利债券(LOF)A一周收益在同类基金中排列第 84 位，高于同类基金平均水平
82	华商鸿盛纯债债券	0.45	1.24	3.12	4.47	5.55
83	前海开源鼎安债券C	-0.35	-0.70	-6.06	1.73	5.54
84	招商信用添利债券(LOF)A	-0.16	-0.27	-0.38	2.35	5.48
85	格林泓远纯债C	0.00	0.00	0.05	3.15	5.41
86	德邦锐裕利率债债券C	0.56	1.40	2.95	4.31	5.36

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	30.07	64.10	63.63	51.35	149.69
2	华商可转债债券C	29.55	62.79	61.68	48.35	142.13
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商稳定增利债券A	21.85	36.35	38.94	35.16	212.37
5	华商稳定增利债券C	21.38	35.27	37.18	32.50	192.30
招商信用添利债券(LOF)A一年收益在同类基金中排列第 77 位，高于同类基金平均水平
75	申万菱信兴利债券A	6.81	0.00	0.00	-	4.95
76	嘉实多利收益债券A	6.80	23.58	28.72	36.41	37.37
77	招商信用添利债券(LOF)A	6.78	8.47	12.06	19.35	152.62
78	淳厚稳悦A	6.75	10.47	12.93	13.37	14.15
79	宏利集利债券C	6.66	13.76	21.13	22.96	152.84

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	30.07	64.10	63.63	51.35	149.69
2	华商可转债债券C	29.55	62.79	61.68	48.35	142.13
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
5	财通收益增强债券A	14.76	41.34	48.92	42.86	160.67
招商信用添利债券(LOF)A一年收益在同类基金中排列第 647 位，高于同类基金平均水平
645	平安添裕债券C	-1.34	8.48	11.89	1.46	7.67
646	中欧增强回报债券(LOF)C	2.25	8.48	13.49	13.17	10.73
647	招商信用添利债券(LOF)A	6.78	8.47	12.06	19.35	152.62
648	中银信用增利债券C	1.92	8.47	12.95	15.59	22.23
649	广发集嘉债券A	0.32	8.45	12.22	13.93	52.88

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	30.07	64.10	63.63	51.35	149.69
2	华商可转债债券C	29.55	62.79	61.68	48.35	142.13
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	财通收益增强债券A	14.76	41.34	48.92	42.86	160.67
5	财通收益增强债券C	14.30	40.22	47.15	40.03	101.98
招商信用添利债券(LOF)A一年收益在同类基金中排列第 853 位，高于同类基金平均水平
851	易方达中短期美元债债券(QDII)A(美元现汇份额)	-0.59	4.75	12.07	7.33	17.25
852	国寿安保泰瑞纯债一年定开债券发起式	3.99	7.13	12.06	21.16	31.50
853	招商信用添利债券(LOF)A	6.78	8.47	12.06	19.35	152.62
854	中银澳享一年定期开放债券	3.01	5.43	12.06	17.19	21.00
855	方正富邦鸿远债券A	3.24	4.95	12.05	-	13.57

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
2	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商可转债债券A	30.07	64.10	63.63	51.35	149.69
5	华商可转债债券C	29.55	62.79	61.68	48.35	142.13
招商信用添利债券(LOF)A一年收益在同类基金中排列第 543 位，高于同类基金平均水平
541	华夏鼎福三个月定开债券A	2.39	5.25	10.81	19.35	31.17
542	西部利得汇盈债券A	3.20	5.96	10.53	19.35	39.12
543	招商信用添利债券(LOF)A	6.78	8.47	12.06	19.35	152.62
544	永赢欣益一年	4.58	6.93	11.52	19.34	24.55
545	中银中高等级债券A	3.26	6.01	12.59	19.34	82.14

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.34	8.49	13.91	25.09	434.59
2	富国天利增长债券A	3.05	7.37	10.57	17.91	384.99
3	易方达安心回报债券A	2.94	11.29	15.40	11.04	315.50
4	博时信用债券A/B	-2.21	17.26	22.32	6.81	294.99
5	易方达安心回报债券B	2.53	10.40	14.01	8.80	293.18
招商信用添利债券(LOF)A一年收益在同类基金中排列第 85 位，高于同类基金平均水平
83	天弘永利债券A	1.74	7.00	10.16	13.71	153.09
84	宏利集利债券C	6.66	13.76	21.13	22.96	152.84
85	招商信用添利债券(LOF)A	6.78	8.47	12.06	19.35	152.62
86	汇添富可转换债券C	-2.36	20.28	22.06	8.10	152.56
87	嘉实多元债券A	-1.34	1.95	8.18	10.35	151.86

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23中信银行二级资本债01B	90.00	9901.07	5.02%
24光大银行债02	80.00	8195.64	4.15%
26民生银行二级资本债01	80.00	8089.29	4.10%
26交行二级资本债01BC	80.00	8069.65	4.09%
26兴业银行二级资本债01	70.00	7049.96	3.57%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	116944.80	59.24%
企业债	14094.46	7.14%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
银河			占银河评级基金总数最前位置的20%
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2020-01-03评级说明

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标题：今年122只发起式基金清盘，创历史新高！

　　10月9日，证监会发布《公开募集证券投资基金运作管理办法(征求意见稿)》，拟取消发起式基金“成立满三年规模不足2亿元强制清盘”的规定。若新规落地，发起式迷你基金将不用再因规模不达标“到点必死”，公司可自主决定是否续命。　　截至三季度末，

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标题：科创板ETF上市数量达134只总规模3516亿元

　　近年来，科创板指数及ETF(交易型开放式指数基金)品类持续丰富，支持新质生产力发展产品矩阵加快形成，服务科技自立自强的良好市场生态快速构建。　　今年以来，已发行上市28只科创板ETF，产品布局不断完善，为投资者分享科技创新发展成果提供了

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标题：科创板ETF上市数量达134只总规模3516亿元

　　本报讯(记者毛艺融)近年来，科创板指数及ETF(交易型开放式指数基金)品类持续丰富，支持新质生产力发展产品矩阵加快形成，服务科技自立自强的良好市场生态快速构建。　　

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交易日	2026-10-14	2026-10-13	2026-10-12	2026-10-09	2026-10-08
单位净值(元)	1.0546	1.0556	1.0559	1.0563	1.0550
累计净值(元)	1.9726	1.9736	1.9739	1.9743	1.9730

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