招商信用添利债券(LOF)A(161713)_最新动态

招商信用添利债券(LOF)A161713CHINA MERCHANTS CREDIT TIMING BOND SECURITIES INVESTMENT FUND (LOF) A

AI等科技主题主动权益基金规模超5600亿元[2026-07-09]

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最新净值：1.0643 -0.0014(-0.13%)

累计净值：1.9778

更新时间：2026-07-08 15:00

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投资类型：债券型

招商信用添利债券(LOF)A增长自成立以来，共分红 62 次

基金经理：马海林

2026-06-12 每10份派现金 0.1 元

基金规模：6.53亿元

2026-03-12 每10份派现金 0.2 元

招商信用添利债券(LOF)A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.27	1.03	4.03	4.99	6.14
债券型名次	5058	211	223	185	174

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	6.79	9.48	12.97	21.43	154.20
债券型名次	413	709	686	446	94

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
招商信用添利债券(LOF)A一周收益在同类基金中排列第 5058 位，低于同类基金平均水平
5056	兴证全球兴益债券A	-0.27	-0.17	1.12	2.84	3.59
5057	兴证全球兴益债券C	-0.27	-0.21	1.02	2.66	3.40
5058	招商信用添利债券(LOF)A	-0.27	1.03	4.03	4.99	6.14
5059	招商信用添利债券(LOF)C	-0.27	1.00	3.95	4.84	5.99
5060	中欧稳宁9个月债券A	-0.27	0.40	0.94	1.53	1.93

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.92	12.51	35.53	22.37	31.06
2	华商可转债债券C	-0.93	12.48	35.40	22.13	30.79
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
招商信用添利债券(LOF)A一周收益在同类基金中排列第 211 位，高于同类基金平均水平
209	中信建投双利3个月债A	-0.09	1.04	3.90	5.02	6.88
210	融通增强收益债券C	-0.19	1.03	1.93	2.67	3.61
211	招商信用添利债券(LOF)A	-0.27	1.03	4.03	4.99	6.14
212	光大保德信中高等级债券C	-0.28	1.02	-0.69	0.49	2.57
213	南方通元6个月持有债券A	-0.07	1.02	2.50	3.14	3.63

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.92	12.51	35.53	22.37	31.06
2	华商可转债债券C	-0.93	12.48	35.40	22.13	30.79
3	华夏可转债增强债券A	-2.09	8.31	32.32	21.42	29.60
4	华夏可转债增强债券C	-2.09	8.27	32.18	21.19	29.34
5	国泰可转债债券	-1.25	3.05	30.23	15.25	22.12
招商信用添利债券(LOF)A一周收益在同类基金中排列第 223 位，高于同类基金平均水平
221	招商安泰债券D	-0.09	1.07	4.07	3.58	4.62
222	湘财鑫享债券A	-0.13	0.41	4.04	3.69	4.23
223	招商信用添利债券(LOF)A	-0.27	1.03	4.03	4.99	6.14
224	金鹰恒润债券发起式C	-0.64	0.06	4.01	4.44	5.34
225	景顺长城中债1-3年国开行债券指数C	-0.41	-1.09	4.01	4.70	4.00

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	-0.08	8.07	21.25	26.24	26.24
2	华商可转债债券A	-0.92	12.51	35.53	22.37	31.06
3	华商可转债债券C	-0.93	12.48	35.40	22.13	30.79
4	华夏可转债增强债券A	-2.09	8.31	32.32	21.42	29.60
5	华夏可转债增强债券C	-2.09	8.27	32.18	21.19	29.34
招商信用添利债券(LOF)A一周收益在同类基金中排列第 185 位，高于同类基金平均水平
183	民生加银家盈6个月持有期债券A	-0.09	0.82	3.77	5.04	5.49
184	中信建投双利3个月债A	-0.09	1.04	3.90	5.02	6.88
185	招商信用添利债券(LOF)A	-0.27	1.03	4.03	4.99	6.14
186	嘉实稳宏债券C	-1.75	3.08	8.11	4.90	10.76
187	长信先优债券A	-0.23	0.13	3.78	4.87	6.09

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.92	12.51	35.53	22.37	31.06
2	华商可转债债券C	-0.93	12.48	35.40	22.13	30.79
3	华夏可转债增强债券A	-2.09	8.31	32.32	21.42	29.60
4	华夏可转债增强债券C	-2.09	8.27	32.18	21.19	29.34
5	华商瑞鑫定期开放债券	-0.08	8.07	21.25	26.24	26.24
招商信用添利债券(LOF)A一周收益在同类基金中排列第 174 位，高于同类基金平均水平
172	易方达丰华债券C	0.15	1.36	4.07	5.17	6.19
173	长江惠盈9个月持有债券发起A	-0.37	0.91	4.37	5.35	6.16
174	招商信用添利债券(LOF)A	-0.27	1.03	4.03	4.99	6.14
175	博时天颐债券C	-0.30	3.18	5.50	2.71	6.13
176	信诚稳悦A	0.19	0.19	3.26	7.23	6.11

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	66.93	97.75	64.12	40.87	129.61
2	华夏可转债增强债券C	66.27	96.18	62.17	38.13	38.80
3	南方昌元转债A	61.15	79.82	58.23	49.55	141.05
4	南方昌元转债C	60.34	78.04	55.86	45.84	132.14
5	华商可转债债券A	57.84	65.92	71.93	71.67	161.20
招商信用添利债券(LOF)A一年收益在同类基金中排列第 413 位，高于同类基金平均水平
411	申万菱信兴利债券A	6.81	0.00	0.00	-	4.95
412	人保鑫利债券A	6.80	8.70	6.22	4.87	19.57
413	招商信用添利债券(LOF)A	6.79	9.48	12.97	21.43	154.20
414	创金合信转债精选债券C	6.78	18.49	7.84	14.44	35.41
415	西部利得稳健双利债券A	6.76	23.12	14.51	12.40	104.34

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	66.93	97.75	64.12	40.87	129.61
2	华夏可转债增强债券C	66.27	96.18	62.17	38.13	38.80
3	南方昌元转债A	61.15	79.82	58.23	49.55	141.05
4	南方昌元转债C	60.34	78.04	55.86	45.84	132.14
5	华宝增强收益债券A	34.81	68.45	45.42	52.81	167.61
招商信用添利债券(LOF)A一年收益在同类基金中排列第 709 位，高于同类基金平均水平
707	融通增强收益债券C	6.12	9.49	13.03	18.76	49.21
708	诺安优化收益债券	1.25	9.48	11.02	19.58	262.46
709	招商信用添利债券(LOF)A	6.79	9.48	12.97	21.43	154.20
710	大成景荣债券C	6.71	9.47	13.88	30.03	36.66
711	蜂巢添禧87个月定开	4.82	9.46	14.11	24.26	28.84

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	57.84	65.92	71.93	71.67	161.20
2	华商可转债债券C	57.21	64.59	69.88	68.27	153.57
3	华夏可转债增强债券A	66.93	97.75	64.12	40.87	129.61
4	财通收益增强债券A	45.17	66.41	62.81	57.43	187.94
5	华夏可转债增强债券C	66.27	96.18	62.17	38.13	38.80
招商信用添利债券(LOF)A一年收益在同类基金中排列第 686 位，高于同类基金平均水平
684	长盛盛裕纯债C	2.56	6.87	12.97	28.19	45.59
685	摩根瑞盛87个月定期开放债券	4.27	8.61	12.97	22.38	26.54
686	招商信用添利债券(LOF)A	6.79	9.48	12.97	21.43	154.20
687	华夏鼎泓债券C	4.05	9.67	12.96	18.52	37.12
688	博时裕利纯债债券	1.13	4.75	12.93	19.26	44.21

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	25.64	65.65	54.60	100.72	203.40
2	华商丰利增强定期开放债券C	25.15	64.28	52.78	96.78	191.69
3	华商可转债债券A	57.84	65.92	71.93	71.67	161.20
4	华商可转债债券C	57.21	64.59	69.88	68.27	153.57
5	华商信用增强债券A	23.67	54.75	43.88	63.56	106.90
招商信用添利债券(LOF)A一年收益在同类基金中排列第 446 位，高于同类基金平均水平
444	方正富邦添利纯债A	2.51	6.54	12.46	21.44	27.49
445	银河领先债券A	2.68	11.00	14.22	21.44	105.21
446	招商信用添利债券(LOF)A	6.79	9.48	12.97	21.43	154.20
447	鹏华丰享债券	1.56	6.00	11.31	21.42	51.37
448	蜂巢添跃66个月定开债券	3.37	7.75	12.05	21.40	23.79

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.45	9.77	15.49	28.41	437.45
2	富国天利增长债券A	2.54	7.18	10.55	19.00	382.94
3	易方达安心回报债券A	14.76	24.29	27.11	21.91	353.82
4	易方达安心回报债券B	14.30	23.28	25.58	19.47	329.90
5	建信转债增强债券A	33.42	52.37	39.42	40.63	321.60
招商信用添利债券(LOF)A一年收益在同类基金中排列第 94 位，高于同类基金平均水平
92	嘉实多元债券A	-0.03	10.44	9.44	11.67	155.38
93	华商瑞鑫定期开放债券	41.86	49.71	56.91	59.96	154.50
94	招商信用添利债券(LOF)A	6.79	9.48	12.97	21.43	154.20
95	华商可转债债券C	57.21	64.59	69.88	68.27	153.57
96	银华增强收益债券	8.80	19.88	16.92	18.87	152.57

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
20进出10	50.00	5307.98	7.35%
21工商银行二级03	40.00	4403.08	6.10%
24国开10	40.00	4230.99	5.86%
22深能Y2	40.00	4169.48	5.78%
25华润电力MTN002	40.00	4065.73	5.63%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	34676.99	48.04%
企业债	13482.25	18.68%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
银河			占银河评级基金总数最前位置的20%
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2020-01-03评级说明

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交易日	2026-07-07	2026-07-06	2026-07-03	2026-07-02	2026-07-01
单位净值(元)	1.0657	1.0679	1.0686	1.0712	1.0751
累计净值(元)	1.9792	1.9814	1.9821	1.9847	1.9886

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