招商信用添利债券(LOF)A(161713)_最新动态

招商信用添利债券(LOF)A161713CHINA MERCHANTS CREDIT TIMING BOND SECURITIES INVESTMENT FUND (LOF) A

美国银行：私募信贷敞口约200亿美元[2026-04-15]

最新动态

最新净值：1.0474 -0.0007(-0.07%)

累计净值：1.9472

更新时间：2026-04-15 15:00

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投资类型：债券型

招商信用添利债券(LOF)A增长自成立以来，共分红 61 次

基金经理：向霈

2026-03-12 每10份派现金 0.2 元

基金规模：6.54亿元

2025-12-31 每10份派现金 0.1 元

招商信用添利债券(LOF)A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.19	0.92	1.38	4.32	3.06
债券型名次	663	192	369	255	240

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	4.23	7.04	10.94	19.82	146.81
债券型名次	946	1322	1386	657	99

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	6.84	-0.86	1.19	8.87	6.39
2	华商丰利增强定期开放债券C	6.82	-0.94	1.10	8.66	6.26
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	新华安享惠金定期债券A	4.39	-2.78	-2.47	3.52	1.28
招商信用添利债券(LOF)A一周收益在同类基金中排列第 663 位，高于同类基金平均水平
661	招商安华债券A	0.19	-0.22	0.20	2.72	1.29
662	招商享诚增强债券A	0.19	-0.15	1.68	4.20	3.77
663	招商信用添利债券(LOF)A	0.19	0.92	1.38	4.32	3.06
664	招商信用添利债券(LOF)C	0.19	0.91	1.32	4.17	2.98
665	中欧安悦一年定开债券发起	0.19	0.65	1.29	1.78	1.35

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	银河铭忆3个月定开债券	0.00	5.97	6.74	6.94	6.64
4	国泰可转债债券	1.74	4.96	-4.76	8.82	2.43
5	广发集嘉债券A	0.73	4.53	5.79	6.70	6.45
招商信用添利债券(LOF)A一周收益在同类基金中排列第 192 位，高于同类基金平均水平
190	景顺景瑞收益债券A	0.15	0.92	1.39	1.93	1.49
191	鹏华畅享债券A	0.30	0.92	0.51	2.80	2.01
192	招商信用添利债券(LOF)A	0.19	0.92	1.38	4.32	3.06
193	广发资管全球精选一年持有期债券C美元	0.26	0.91	0.71	1.97	2.10
194	兴业稳健双利一年持有期债券A	0.38	0.91	-1.56	2.31	-0.73

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	工银添慧债券A	0.34	-1.35	7.81	11.56	12.71
招商信用添利债券(LOF)A一周收益在同类基金中排列第 369 位，高于同类基金平均水平
367	新华双利债券C	0.49	1.22	1.38	3.70	3.10
368	信诚稳鑫A	0.20	0.65	1.38	1.93	1.46
369	招商信用添利债券(LOF)A	0.19	0.92	1.38	4.32	3.06
370	东海祥瑞A	0.22	0.89	1.37	-0.45	1.20
371	方正富邦恒利A	0.22	0.75	1.37	2.03	1.46

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.72	1.01	-2.73	15.16	7.09
2	南方昌元转债C	1.72	0.96	-2.85	14.88	6.93
3	长城久悦债券A	0.87	1.00	0.73	13.66	8.52
4	民生加银鑫享债券A	0.55	-0.58	-1.01	13.59	4.90
5	长城久悦债券C	0.87	0.96	0.63	13.44	8.39
招商信用添利债券(LOF)A一周收益在同类基金中排列第 255 位，高于同类基金平均水平
253	摩根双债增利债券C	0.32	0.68	1.77	4.34	3.03
254	金元顺安沣泉债券	0.37	-0.40	0.12	4.33	2.22
255	招商信用添利债券(LOF)A	0.19	0.92	1.38	4.32	3.06
256	富国元利债券C	0.01	0.05	1.30	4.30	4.04
257	诺安增利债券A	0.63	1.50	2.63	4.27	3.23

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	0.34	-1.35	7.81	11.56	12.71
2	工银添慧债券C	0.35	-1.38	7.70	11.34	12.59
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.09	1.69	1.60	11.07	10.47
4	招商安瑞进取债券	0.48	1.71	3.75	12.03	10.25
5	海通鑫悦A	0.09	0.40	3.43	5.52	8.59
招商信用添利债券(LOF)A一周收益在同类基金中排列第 240 位，高于同类基金平均水平
238	鹏扬添利增强C	0.18	0.34	1.06	3.41	3.06
239	申万菱信可转债债券A	0.22	-1.95	-1.57	9.99	3.06
240	招商信用添利债券(LOF)A	0.19	0.92	1.38	4.32	3.06
241	大成景荣债券C	0.60	0.24	1.45	3.32	3.05
242	兴业机遇债券C	0.17	1.65	2.13	2.83	3.05

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	53.34	61.50	37.93	54.68	116.13
2	南方昌元转债C	52.58	59.88	35.87	50.85	108.39
3	招商安瑞进取债券	40.37	48.93	31.04	33.78	162.35
4	华夏可转债增强债券A	38.78	60.68	24.53	16.44	86.42
5	华夏可转债增强债券C	38.22	59.41	22.97	-	12.80
招商信用添利债券(LOF)A一年收益在同类基金中排列第 946 位，高于同类基金平均水平
944	东兴兴福一年定开A	4.24	10.92	21.54	33.98	40.96
945	银河强化债券	4.23	6.60	3.79	4.54	101.10
946	招商信用添利债券(LOF)A	4.23	7.04	10.94	19.82	146.81
947	中信保诚安鑫回报债券C	4.23	12.18	12.64	10.04	13.47
948	富安达增强收益债券C	4.22	8.54	9.73	3.11	41.44

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	53.34	61.50	37.93	54.68	116.13
2	华夏可转债增强债券A	38.78	60.68	24.53	16.44	86.42
3	南方昌元转债C	52.58	59.88	35.87	50.85	108.39
4	华夏可转债增强债券C	38.22	59.41	22.97	-	12.80
5	华商丰利增强定期开放债券A	26.92	55.66	38.56	-	183.75
招商信用添利债券(LOF)A一年收益在同类基金中排列第 1322 位，高于同类基金平均水平
1320	平安增鑫六个月定开债C	2.65	7.04	12.71	16.39	15.66
1321	银华信用精选一年定期开放债券发起式	3.77	7.04	11.98	-	34.70
1322	招商信用添利债券(LOF)A	4.23	7.04	10.94	19.82	146.81
1323	方正富邦添利纯债A	3.03	7.03	13.32	21.63	26.56
1324	农银双利回报债券C	4.58	7.03	7.66	-	7.86

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	28.67	41.80	45.48	10.49	32.77
2	民生加银鑫享债券C	28.16	40.70	43.77	8.33	28.69
3	民生加银鑫享债券D	28.16	40.70	43.76	8.32	11.58
4	财通收益增强债券A	31.62	43.56	39.64	70.32	149.69
5	华商瑞鑫定期开放债券	30.92	31.93	39.27	-	122.70
招商信用添利债券(LOF)A一年收益在同类基金中排列第 1386 位，高于同类基金平均水平
1384	国金惠享一年定开	2.34	5.99	10.94	-	21.35
1385	永赢盛益债券A	0.30	5.77	10.94	19.30	30.50
1386	招商信用添利债券(LOF)A	4.23	7.04	10.94	19.82	146.81
1387	鑫元中债3-5年国开行债券指数C	1.65	5.46	10.94	19.31	22.64
1388	博时安弘一年定开债发起式A	2.22	5.63	10.93	19.95	38.72

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	24.68	43.90	34.65	82.07	97.00
2	华商信用增强债券C	24.21	42.81	33.05	78.45	88.80
3	财通收益增强债券A	31.62	43.56	39.64	70.32	149.69
4	财通收益增强债券C	31.10	42.42	37.97	66.97	93.87
5	大成可转债增强债券	30.34	38.87	25.20	59.02	103.85
招商信用添利债券(LOF)A一年收益在同类基金中排列第 657 位，高于同类基金平均水平
655	平安季享裕定开债E	2.41	6.24	9.37	19.82	26.76
656	永赢惠益债券A	1.53	6.91	12.45	19.82	32.99
657	招商信用添利债券(LOF)A	4.23	7.04	10.94	19.82	146.81
658	博时中债3-5年国开行C	1.47	5.97	11.13	19.81	25.49
659	中银汇享债券	1.67	5.82	12.07	19.81	25.79

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.46	10.09	16.69	35.67	434.62
2	富国天利增长债券A	3.53	7.32	11.05	20.64	380.99
3	易方达安心回报债券A	10.61	17.54	17.98	20.80	327.47
4	博时信用债券A/B	23.35	28.17	21.35	24.37	323.45
5	易方达安心回报债券B	10.17	16.59	16.55	18.37	305.32
招商信用添利债券(LOF)A一年收益在同类基金中排列第 99 位，高于同类基金平均水平
97	兴全磐稳增利债券A	6.93	13.24	12.72	26.81	147.29
98	鹏华双债加利债券A	20.37	34.08	32.27	35.45	147.05
99	招商信用添利债券(LOF)A	4.23	7.04	10.94	19.82	146.81
100	国投瑞银优化增强债券C	7.20	8.93	11.25	18.69	146.60
101	国富强化收益债券A	8.05	12.60	12.87	17.42	145.40

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
20进出10	50.00	5419.66	7.64%
24国开10	40.00	4169.81	5.88%
22深能Y2	40.00	4145.37	5.85%
21北京银行永续债01	40.00	4117.02	5.81%
23国开07	40.00	4059.34	5.73%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	29110.11	41.06%
企业债	15436.21	21.77%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
银河			占银河评级基金总数最前位置的20%
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2020-01-03评级说明

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交易日	2026-04-14	2026-04-13	2026-04-10	2026-04-09	2026-04-08
单位净值(元)	1.0481	1.0460	1.0461	1.0451	1.0442
累计净值(元)	1.9479	1.9458	1.9459	1.9449	1.9440

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