招商信用添利债券(LOF)A(161713)_规模评级

招商信用添利债券(LOF)A161713CHINA MERCHANTS CREDIT TIMING BOND SECURITIES INVESTMENT FUND (LOF) A

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项目	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31

基金规模(亿元)	10.17	11.28	11.90	11.61	12.91	14.42	14.32
季度净申购	-10621.85	-5904.06	2757.44	-12293.04	-14387.04	882.12	-1416.61
总份额	96793.88	107415.73	113319.79	110562.34	122855.38	137242.42	136360.30
季度总申购份额	6439.71	10730.79	15048.22	5370.66	7776.29	15723.11	12660.51
季度总赎回份额	17061.56	16634.85	12290.78	17663.70	22163.33	14840.99	14077.12

截止日期：2024-09-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	495.34	4355057.58	-	-	-
2	中银证券汇嘉定期开放债券	433.07	3791200.03	-	-	0.00
3	中银证券安进债券A	341.35	3194377.69	0.44	7.28	6.84
4	易方达稳健收益债券B	298.59	2137805.03	-433365.79	86392.27	519758.06
5	富国中债7-10年政策性金融债ETF	280.64	25233.65	8059.00	14132.00	6073.00
招商信用添利债券(LOF)A基金规模在同类基金中排列第 2188 位，高于同类基金平均水平

2181	德邦德瑞一年定开债	10.19	97811.22	-	-	-
2182	平安合聚定开债	10.19	99035.43	-	0.00	-
2183	湘财久盛39个月定期开放债券A	10.19	100000.94	-	-	-
2184	永赢裕益债券A	10.19	100983.49	-	-	-
2185	华泰保兴尊享定开	10.18	90375.86	-	-	-
2186	中银沃享一年定期开放债券发起式	10.18	100999.90	-	-	-
2187	银河君辉3个月定开债券	10.17	97713.39	-	-	0.01
2188	招商信用添利债券(LOF)A	10.17	96793.88	-10621.85	6439.71	17061.56
2189	中欧兴悦债券	10.17	93498.28	4.78	37.69	32.91
2190	易方达裕鑫债A	10.16	69300.95	-7312.31	3.05	7315.36
2191	招商添华纯债A	10.16	98157.14	-104.97	48.55	153.52
2192	长信稳兴三个月定开债券A	10.15	97508.55	86662.56	86662.56	0.00
2193	华泰紫金智盈债券A	10.15	89766.47	-2210.70	10063.52	12274.23
2194	永赢泽利一年	10.15	94769.47	-	-	-
2195	财通资管睿慧1年定期开放债券	10.14	99814.17	-101185.73	98814.17	199999.90

截止日期：2024-09-30基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	495.34	4355057.58	-	-	-
2	中银证券汇嘉定期开放债券	433.07	3791200.03	-	-	0.00
3	中银证券安进债券A	341.35	3194377.69	0.44	7.28	6.84
4	中银睿享定期开放债券	255.89	2372221.93	-	-	0.21
5	易方达稳健收益债券B	298.59	2137805.03	-433365.79	86392.27	519758.06
招商信用添利债券(LOF)A基金规模在同类基金中排列第 2149 位，高于同类基金平均水平

2142	广发集富纯债A	10.10	97049.70	463.55	1043.36	579.80
2143	鑫元增利定期开放	10.06	97021.95	-	-	0.00
2144	平安惠文纯债	10.82	96977.87	-115.36	17.47	132.83
2145	中金浙金	9.84	96957.83	-0.01	0.00	0.01
2146	兴银汇裕定开债	10.13	96955.88	-	0.00	-
2147	交银丰盈收益债券A	10.79	96862.04	15.70	31.02	15.32
2148	民生加银鑫通债券	10.62	96807.77	-	-	0.02
2149	招商信用添利债券(LOF)A	10.17	96793.88	-10621.85	6439.71	17061.56
2150	易方达恒安定开债券发起式	10.50	96766.17	29.99	29.99	0.00
2151	易方达恒惠定开债券发起式	10.36	96749.22	-	-	0.00
2152	华宝宝润债券	10.10	96735.61	1.11	1.40	0.29
2153	交银增利增强债券A	11.60	96670.51	-10136.24	22963.73	33099.96
2154	招商鑫悦中短债C	10.98	96663.05	4765.33	36933.99	32168.66
2155	浙商惠丰定期	10.39	96638.61	0.90	1.95	1.05
2156	富国德利纯债三个月定期开放债券型发起式	10.13	96613.41	-	-	0.00

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华泰柏瑞中证同业存单AAA指数7天持有期	66.16	625944.48	525171.98	948757.69	423585.71
2	景顺长城景泰益利纯债债券	127.32	1194080.16	493677.64	614211.64	120534.00
3	中航瑞旭3个月定开债A	48.38	464118.10	463128.29	511377.01	48248.73
4	华夏稳享增利6个月债券A	115.91	1038771.54	451630.38	556016.99	104386.61
5	中信保诚景华C	55.05	478931.88	436455.79	556497.97	120042.18
招商信用添利债券(LOF)A基金规模在同类基金中排列第 3274 位，低于同类基金平均水平

3267	农银汇理金汇债券A	6.72	59831.56	-10463.43	155765.05	166228.48
3268	南方皓元短债C	3.18	28746.88	-10489.47	4834.91	15324.39
3269	东方红益丰纯债债券C	2.35	22373.08	-10501.11	17270.38	27771.48
3270	新华增怡债券E	0.90	8393.11	-10535.68	109.92	10645.60
3271	鹏华丰泽债券(LOF)	51.24	329102.87	-10546.17	119943.62	130489.79
3272	天弘京津冀A	13.55	127001.03	-10600.96	13326.64	23927.60
3273	博时稳定价值债券A	13.77	102478.63	-10602.28	3263.13	13865.41
3274	招商信用添利债券(LOF)A	10.17	96793.88	-10621.85	6439.71	17061.56
3275	广发集轩债券C	6.55	62318.41	-10633.47	49.64	10683.11
3276	鹏扬双利债券A	4.93	44641.88	-10649.14	857.60	11506.74
3277	宏利恒利债券C	3.90	35915.81	-10655.11	19875.73	30530.84
3278	蜂巢添汇纯债A	9.93	92921.19	-10728.64	52313.38	63042.02
3279	财通资管鸿盛12个月定开债券A	1.31	10813.78	-10787.89	434.06	11221.95
3280	财通资管鸿越3个月滚动持有债券A	11.69	103501.27	-10807.72	20932.67	31740.39
3281	华安众悦60天滚动持有短债A	6.45	58588.86	-10847.19	8081.99	18929.18

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	广发双债添利债券E	88.10	725434.35	-299712.12	1885551.17	2185263.29
2	广发双债添利债券A	215.13	1766421.41	-5870.97	1685233.24	1691104.21
3	广发中债7-10年国开债指数E	192.42	1502120.62	291989.54	1671984.00	1379994.46
4	中银纯债债券D	152.40	1309138.08	356820.88	1594355.14	1237534.26
5	广发纯债债券C	107.40	861818.17	382077.01	1194382.23	812305.22
招商信用添利债券(LOF)A基金规模在同类基金中排列第 1751 位，高于同类基金平均水平

1744	招商添悦纯债D	15.70	150691.35	-549769.21	6550.80	556320.01
1745	长盛安鑫中短债E	1.10	9853.84	-3580.08	6520.45	10100.53
1746	中银美元债债券(QDII)美元份额	0.81	48175.13	3104.63	6499.40	3394.77
1747	中银美元债债券(QDII)人民币份额	5.81	48175.13	3104.63	6499.40	3394.77
1748	摩根丰瑞债券A	6.47	59358.71	4612.32	6498.28	1885.96
1749	光大保德信中证同业存单AAA指数7天持有期	0.50	4803.09	-1876.98	6476.66	8353.64
1750	万家鑫璟纯债A	8.25	68806.40	-35660.04	6463.80	42123.84
1751	招商信用添利债券(LOF)A	10.17	96793.88	-10621.85	6439.71	17061.56
1752	景顺长城景盈双利债券A	14.93	125395.61	-78181.60	6425.60	84607.20
1753	华泰柏瑞丰盛纯债债券A	9.99	87963.19	-27502.21	6414.36	33916.58
1754	平安季开鑫定开债A	25.49	201515.99	-51162.18	6393.63	57555.80
1755	东海证券海鑫双悦3个月滚动持有债券型A	5.48	48771.35	-13828.19	6391.55	20219.74
1756	鹏华永宁3个月定开债券	0.62	5870.59	-33789.19	6346.60	40135.79
1757	汇添富中债1-5年政策性金融债指数A	8.99	84528.60	-24593.29	6282.48	30875.77
1758	富国安福30天滚动持有短债债券发起式C	7.30	66872.49	-2830.89	6276.84	9107.73

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	广发双债添利债券E	88.10	725434.35	-299712.12	1885551.17	2185263.29
2	广发双债添利债券A	215.13	1766421.41	-5870.97	1685233.24	1691104.21
3	广发中债7-10年国开债指数E	192.42	1502120.62	291989.54	1671984.00	1379994.46
4	中银纯债债券D	152.40	1309138.08	356820.88	1594355.14	1237534.26
5	嘉实超短债债券A	107.92	1024923.63	-651582.63	565998.04	1217580.67
招商信用添利债券(LOF)A基金规模在同类基金中排列第 1517 位，高于同类基金平均水平

1510	浦银安盛普诚纯债债券A	34.43	329493.97	78557.88	95957.83	17399.95
1511	第一创业创享纯债	2.68	25714.22	9417.13	26802.08	17384.95
1512	兴华安裕利率债A	26.38	249056.71	108244.39	125512.70	17268.31
1513	中融恒安纯债C	1.31	12712.26	-4108.58	13044.54	17153.11
1514	鹏扬中证同业存单AAA指数7天持有期	6.46	61944.23	4173.39	21278.02	17104.63
1515	东方恒瑞短债债券C	0.59	5390.11	-13558.74	3541.40	17100.14
1516	招商安华债券C	8.07	68213.93	-15103.79	1974.17	17077.97
1517	招商信用添利债券(LOF)A	10.17	96793.88	-10621.85	6439.71	17061.56
1518	中银招利债券A	37.79	344415.16	26326.62	43381.06	17054.44
1519	永赢华嘉信用债C	2.67	23054.78	-15761.95	1282.14	17044.08
1520	博时富悦纯债C	2.41	21054.91	561.81	17492.35	16930.54
1521	南方昌元转债C	10.14	77272.64	-5886.11	11031.94	16918.05
1522	天弘丰利债券(LOF)E	3.90	29391.19	-11374.07	5467.15	16841.22
1523	平安利率债A	0.08	696.84	-16049.72	786.65	16836.37
1524	国泰君安60天滚动持有中短债A	2.73	24658.96	-7137.68	9609.47	16747.16

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2024-06-30

111586

9626.2700

28.17%

71.83%

2023-12-31

105366

10493.1700

39.60%

60.40%

2023-06-30

113218

12121.9600

43.66%

56.34%

2022-12-31

114979

11982.7900

48.75%

51.25%

2022-06-30

122565

19930.7600

62.49%

37.51%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2024-06-30	111586	9626.2700	30257.89	28.17	77157.83	71.83
2023-12-31	105366	10493.1700	43784.43	39.60	66777.91	60.40
2023-06-30	113218	12121.9600	59920.78	43.66	77321.64	56.34
2022-12-31	114979	11982.7900	67170.64	48.75	70606.27	51.25
2022-06-30	122565	19930.7600	152640.77	62.49	91640.58	37.51

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