我要报告错误财务指标
科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
本期已实现收益(万元) |
782.81 |
1666.97 |
822.79 |
3612.44 |
1002.58 |
本期利润(万元) |
142.86 |
2471.03 |
1324.81 |
5715.58 |
538.33 |
加权平均份额本期利润(元) |
0.00 |
0.02 |
0.01 |
0.04 |
0.00 |
加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
2.10 |
0.00 |
4.20 |
0.00 |
期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
571.10 |
0.00 |
275.72 |
0.00 |
期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.01 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
期末基金资产净值(万元) |
101155.04 |
112847.17 |
118730.67 |
115032.90 |
127733.10 |
期末基金份额净值(元) |
1.05 |
1.05 |
1.05 |
1.04 |
1.04 |
本期净值增长率(%) |
0.00 |
2.14 |
0.00 |
4.27 |
0.00 |
累计净值增长率(%) |
0.00 |
132.15 |
0.00 |
127.29 |
0.00 |
科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
银行存款(万元) |
2650.63 |
1359.81 |
1425.57 |
1759.81 |
2038.75 |
交易性金融资产(万元) |
142094.79 |
151166.82 |
210121.47 |
187378.24 |
283623.83 |
其中:股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
816.84 |
695.18 |
794.82 |
其中:债券投资(万元) |
142094.79 |
151166.82 |
209304.63 |
186683.06 |
282829.00 |
应付管理人报酬(万元) |
73.59 |
73.97 |
92.36 |
100.16 |
153.55 |
应付托管费(万元) |
21.03 |
21.13 |
26.39 |
28.62 |
43.87 |
资产总计(万元) |
144916.18 |
152760.34 |
211970.07 |
189331.75 |
286163.59 |
负债合计(万元) |
17283.34 |
29532.04 |
55377.75 |
39155.66 |
20446.21 |
所有者权益合计(万元) |
127632.84 |
123228.31 |
156592.33 |
150176.08 |
265717.38 |
未分配利润(万元) |
6202.32 |
4822.42 |
6565.30 |
3981.63 |
11356.47 |
科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
利息收入(万元) |
7.14 |
11.69 |
6.47 |
21.67 |
10.30 |
投资收益(万元) |
2679.68 |
6309.28 |
3562.25 |
9898.14 |
4951.19 |
公允价值变动收益(万元) |
874.69 |
2244.88 |
2372.94 |
-3017.75 |
488.61 |
其它收入(万元) |
5.48 |
15.49 |
8.29 |
45.84 |
16.67 |
收入合计(万元) |
3566.99 |
8581.35 |
5949.95 |
6947.91 |
5466.77 |
管理人报酬(万元) |
460.97 |
1045.03 |
540.35 |
1772.01 |
892.65 |
托管费(万元) |
131.71 |
298.58 |
154.39 |
506.29 |
255.04 |
其它费用(万元) |
11.55 |
24.36 |
12.22 |
27.63 |
14.09 |
费用合计(万元) |
828.18 |
2407.82 |
1269.33 |
2739.37 |
1300.99 |
利润总额(万元) |
2738.81 |
6173.53 |
4680.62 |
4208.54 |
4165.77 |
净利润(万元) |
2738.81 |
6173.53 |
4680.62 |
4208.54 |
4165.77 |