财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
3114.02 |
1317.64 |
2201.33 |
493.07 |
1154.58 |
| 本期利润(万元) |
5875.22 |
1047.40 |
788.26 |
-370.16 |
317.06 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.08 |
0.02 |
0.01 |
-0.01 |
0.00 |
| 加权平均净值利润率(%) |
7.17 |
0.00 |
1.03 |
0.00 |
0.38 |
| 期末可供分配利润(万元) |
1313.96 |
0.00 |
931.01 |
0.00 |
451.84 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.01 |
0.00 |
0.01 |
0.00 |
0.01 |
| 期末基金资产净值(万元) |
128367.76 |
64976.41 |
65419.98 |
67983.72 |
79191.93 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.08 |
1.03 |
1.05 |
1.03 |
1.04 |
| 本期净值增长率(%) |
7.12 |
0.00 |
1.22 |
0.00 |
0.44 |
| 累计净值增长率(%) |
156.53 |
0.00 |
139.48 |
0.00 |
137.65 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
851.14 |
1840.98 |
850.56 |
353.29 |
2650.63 |
| 交易性金融资产(万元) |
187941.45 |
86625.00 |
99965.66 |
113927.99 |
142094.79 |
| 其中：股票投资(万元) |
10883.14 |
1571.08 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
177058.31 |
85053.92 |
99965.66 |
113927.99 |
142094.79 |
| 应付管理人报酬(万元) |
65.24 |
42.48 |
50.70 |
58.03 |
73.59 |
| 应付托管费(万元) |
16.56 |
12.14 |
14.48 |
16.58 |
21.03 |
| 资产总计(万元) |
198482.14 |
89119.58 |
100852.38 |
114608.03 |
144916.18 |
| 负债合计(万元) |
1083.69 |
18218.47 |
13395.23 |
16089.25 |
17283.34 |
| 所有者权益合计(万元) |
197398.45 |
70901.11 |
87457.14 |
98518.79 |
127632.84 |
| 未分配利润(万元) |
14241.13 |
3152.48 |
3793.89 |
5192.14 |
6202.32 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
7.31 |
6.25 |
2.38 |
13.37 |
7.14 |
| 投资收益(万元) |
4558.71 |
3377.18 |
1768.37 |
5066.70 |
2679.68 |
| 公允价值变动收益(万元) |
3667.94 |
-1575.03 |
-941.98 |
1056.55 |
874.69 |
| 其它收入(万元) |
5.23 |
6.85 |
4.01 |
11.53 |
5.48 |
| 收入合计(万元) |
8239.19 |
1815.24 |
832.77 |
6148.14 |
3566.99 |
| 管理人报酬(万元) |
316.14 |
593.49 |
321.20 |
856.70 |
460.97 |
| 托管费(万元) |
88.25 |
169.57 |
91.77 |
244.77 |
131.71 |
| 其它费用(万元) |
11.29 |
20.91 |
10.23 |
22.84 |
11.55 |
| 费用合计(万元) |
571.04 |
985.63 |
501.26 |
1533.19 |
828.18 |
| 利润总额(万元) |
7668.16 |
829.61 |
331.51 |
4614.96 |
2738.81 |
| 净利润(万元) |
7668.16 |
829.61 |
331.51 |
4614.96 |
2738.81 |
