资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 29290.99 79.60%
债券 4951.65 13.46%
银行存款和结算备付金 2444.57 6.64%
其他资产 111.38 0.30%
资产总值:36798.59万元报告期:2026-09-30
十大重仓股
  • 2026-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
优然牧业 09858 900.00 3128.94 8.54%
绿城中国 03900 530.00 2957.26 8.07%
伊利股份 600887 105.00 2866.50 7.82%
现代牧业 01117 1811.90 2364.16 6.45%
蒙牛乳业 02319 120.00 1837.71 5.01%
建发股份 600153 200.00 1764.00 4.81%
中国海外宏洋集团 00081 600.00 1624.99 4.43%
润丰股份 301035 32.00 1584.00 4.32%
贝壳-W 02423 35.00 1339.99 3.66%
中国联塑 02128 420.00 1191.57 3.25%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 1.30 35.47%
日常消费品 0.73 20.00%
房地产 0.59 16.16%
租赁和商务服务业 0.18 4.81%
工业 0.12 3.25%
农、林、牧、渔业 0.00 0.10%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 0.07%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.00 0.04%
采矿业 0.00 0.01%
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
优然牧业 09858 1380.00 3320.12 9.24%
绿城中国 03900 530.00 3111.84 8.66%
现代牧业 01117 2300.00 1957.71 5.45%
润丰股份 301035 41.60 1930.24 5.37%
索通发展 603612 100.00 1813.00 5.04%
博源化工 000683 300.00 1727.99 4.81%
中国联塑 02128 520.00 1607.86 4.47%
中国平安 601318 32.00 1527.68 4.25%
中信证券 600030 49.99 1436.31 4.00%
中国海外宏洋集团 00081 601.10 1164.25 3.24%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 1.13 31.57%
房地产 0.56 15.66%
日常消费品 0.53 14.68%
金融业 0.30 8.25%
工业 0.16 4.47%
租赁和商务服务业 0.10 2.87%
住宿和餐饮业 0.05 1.50%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.00 0.06%
采矿业 0.00 0.01%
科学研究和技术服务业 0.00 0.00%
五大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国债19 20.40 2067.28 5.64%
牧原转债 15.00 1769.42 4.83%
温氏转债 10.00 1114.95 3.04%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 2884.38 7.87%
国家债券 2067.28 5.64%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%