资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 28420.65 76.21%
债券 5983.63 16.05%
银行存款和结算备付金 1967.31 5.28%
其他资产 920.78 2.47%
资产总值:37292.37万元报告期:2026-06-30
十大重仓股
  • 2026-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
优然牧业 09858 1380.00 3320.12 9.24%
绿城中国 03900 530.00 3111.84 8.66%
现代牧业 01117 2300.00 1957.71 5.45%
润丰股份 301035 41.60 1930.24 5.37%
索通发展 603612 100.00 1813.00 5.04%
博源化工 000683 300.00 1727.99 4.81%
中国联塑 02128 520.00 1607.86 4.47%
中国平安 601318 32.00 1527.68 4.25%
中信证券 600030 49.99 1436.31 4.00%
中国海外宏洋集团 00081 601.10 1164.25 3.24%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 1.13 31.57%
房地产 0.56 15.66%
日常消费品 0.53 14.68%
金融业 0.30 8.25%
工业 0.16 4.47%
租赁和商务服务业 0.10 2.87%
住宿和餐饮业 0.05 1.50%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.00 0.06%
采矿业 0.00 0.01%
科学研究和技术服务业 0.00 0.00%
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
绿城中国 03900 679.40 5236.92 9.03%
优然牧业 09858 1000.00 3408.19 5.88%
海澜之家 600398 400.00 2612.00 4.50%
索通发展 603612 100.00 2587.00 4.46%
中国中免 601888 36.00 2533.68 4.37%
鸿路钢构 002541 120.00 2463.60 4.25%
润丰股份 301035 30.00 2287.20 3.94%
中国人寿 02628 100.00 2172.06 3.74%
中信证券 600030 80.00 1923.20 3.32%
蒙牛乳业 02319 120.00 1822.41 3.14%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 1.36 23.51%
房地产 1.01 17.41%
日常消费品 0.69 11.92%
金融业 0.41 6.99%
租赁和商务服务业 0.38 6.63%
金融 0.22 3.74%
工业 0.20 3.41%
住宿和餐饮业 0.17 2.94%
信息技术 0.06 1.04%
非日常生活消费品 0.05 0.92%
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国债19 25.00 2526.23 7.03%
牧原转债 20.00 2347.18 6.53%
温氏转债 10.00 1110.22 3.09%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 3457.40 9.62%
国家债券 2526.23 7.03%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%