招商瑞利灵活配置混合(LOF)A(161729)_资产配置

招商瑞利灵活配置混合(LOF)A161729CHINA MERCHANTS RUILI FLEXIBLE ALLOCATION HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND (LOF) A

资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	59418.94	79.15%
债券	11296.42	15.05%
银行存款和结算备付金	3001.01	4.00%
其他资产	1350.55	1.80%

资产总值：75066.92万元报告期：2025-12-31

十大重仓股

2025-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
绿城中国	03900	840.00	6426.23	8.60%
分众传媒	002027	600.00	4422.00	5.91%
润丰股份	301035	56.00	3808.56	5.09%
华峰化学	002064	320.00	3520.00	4.71%
优然牧业	09858	750.00	3441.27	4.60%
中国人寿	02628	130.00	3214.92	4.30%
海澜之家	600398	500.00	3025.00	4.05%
中金黄金	600489	120.00	2803.20	3.75%
哔哩哔哩-W	09626	16.00	2787.70	3.73%
海大集团	002311	50.00	2769.00	3.70%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	2.19	29.32%
房地产	0.87	11.60%
日常消费品	0.53	7.15%
采矿业	0.53	7.11%
租赁和商务服务业	0.44	5.91%
金融	0.44	5.88%
通信服务	0.39	5.16%
工业	0.33	4.37%
信息技术	0.11	1.49%
原材料	0.11	1.47%

2025-09-30
2025-06-30
2025-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
绿城中国	03900	840.00	7285.58	8.02%
分众传媒	002027	900.00	7254.00	7.98%
传音控股	688036	60.00	5652.00	6.22%
润丰股份	301035	54.00	4312.44	4.75%
上海家化	600315	150.00	3948.00	4.34%
海澜之家	600398	600.00	3882.00	4.27%
思摩尔国际	06969	240.00	3863.00	4.25%
华峰化学	002064	400.00	3648.00	4.01%
海大集团	002311	50.00	3188.50	3.51%
中国太平	00966	200.00	2779.11	3.06%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	3.24	35.71%
房地产	1.04	11.48%
租赁和商务服务业	0.73	7.98%
日常消费品	0.71	7.83%
采矿业	0.40	4.37%
金融	0.28	3.06%
工业	0.27	2.94%
原材料	0.26	2.87%
金融业	0.18	1.93%
通信服务	0.14	1.58%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
绿城中国	03900	900.00	7756.13	6.55%
海底捞	06862	500.00	6794.03	5.73%
海澜之家	600398	800.00	5568.00	4.70%
金蝶国际	00268	360.00	5068.98	4.28%
西部材料	002149	240.00	4764.00	4.02%
江淮汽车	600418	100.00	4009.00	3.38%
颐海国际	01579	300.00	3802.83	3.21%
新点软件	688232	120.00	3604.80	3.04%
万辰集团	300972	20.00	3604.80	3.04%
上海家化	600315	160.01	3371.32	2.85%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	3.98	33.58%
日常消费品	1.18	9.92%
房地产	0.94	7.90%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.69	5.79%
非日常生活消费品	0.68	5.73%
信息技术	0.51	4.28%
工业	0.40	3.38%
批发和零售业	0.36	3.04%
金融	0.26	2.18%
交通运输、仓储和邮政业	0.25	2.10%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
海底捞	06862	500.00	8102.45	6.60%
金蝶国际	00268	630.00	7651.00	6.24%
绿城中国	03900	700.00	7105.79	5.79%
鸿路钢构	002541	350.00	7049.00	5.75%
海澜之家	600398	800.00	6328.00	5.16%
蒙牛乳业	02319	320.00	5669.87	4.62%
颐海国际	01579	420.00	5240.20	4.27%
华统股份	002840	400.00	4488.00	3.66%
西部材料	002149	220.00	4402.20	3.59%
新点软件	688232	130.00	4225.00	3.44%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	4.52	36.85%
房地产	1.12	9.14%
日常消费品	1.09	8.89%
信息技术	0.86	6.97%
非日常生活消费品	0.81	6.60%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.76	6.16%
交通运输、仓储和邮政业	0.29	2.38%
工业	0.21	1.73%
农、林、牧、渔业	0.14	1.10%
批发和零售业	0.02	0.13%

五大重仓债券

2025-12-31
2025-09-30
2025-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国债01	45.70	4620.98	6.18%
牧原转债	30.00	4080.71	5.46%
温氏转债	20.00	2594.74	3.47%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
可转债	6675.45	8.93%
国家债券	4620.98	6.18%
企业债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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