招商瑞利灵活配置混合(LOF)A(161729)_资产配置

招商瑞利灵活配置混合(LOF)A161729CHINA MERCHANTS RUILI FLEXIBLE ALLOCATION HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND (LOF) A

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	191165.35	88.46%
债券	9181.30	4.25%
银行存款和结算备付金	14565.93	6.74%
其他资产	1178.96	0.55%

资产总值：216091.53万元报告期：2024-09-30

十大重仓股

2024-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
新点软件	688232	400.00	12188.00	5.66%
鼎胜新材	603876	1000.00	10710.04	4.97%
鸿路钢构	002541	660.00	10018.86	4.65%
亿纬锂能	300014	200.00	9756.00	4.53%
嘉和美康	688246	440.00	9688.80	4.50%
中远海能	600026	600.00	9510.00	4.41%
金蝶国际	00268	1100.00	8927.72	4.14%
德邦股份	603056	580.00	8856.60	4.11%
华统股份	002840	600.00	7908.03	3.67%
蒙牛乳业	02319	400.00	6745.39	3.13%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	8.41	39.01%
信息传输、软件和信息技术服务业	4.40	20.40%
交通运输、仓储和邮政业	2.79	12.95%
非日常生活消费品	1.20	5.55%
信息技术	0.89	4.14%
日常消费品	0.67	3.13%
能源	0.51	2.38%
工业	0.25	1.15%
科学研究和技术服务业	0.00	0.00%
原材料	0.00	0.00%

2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中远海能	600026	600.00	9366.00	5.42%
嘉和美康	688246	451.12	9184.83	5.31%
鼎胜新材	603876	930.00	8621.14	4.99%
华统股份	002840	500.00	8295.00	4.80%
新点软件	688232	420.00	8282.47	4.79%
金蝶国际	00268	1200.00	8016.98	4.64%
亿纬锂能	300014	200.00	7984.00	4.62%
德邦股份	603056	600.00	7860.00	4.55%
九安医疗	002432	150.00	6081.20	3.52%
名创优品	09896	170.00	5810.58	3.36%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	7.51	43.43%
信息传输、软件和信息技术服务业	3.62	20.93%
交通运输、仓储和邮政业	2.05	11.85%
信息技术	1.07	6.20%
非日常生活消费品	0.58	3.36%
工业	0.31	1.79%
能源	0.28	1.61%
通信服务	0.18	1.07%
原材料	0.00	0.00%
采矿业	0.00	0.00%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中远海能	600026	700.00	11781.00	6.29%
嘉和美康	688246	414.23	11416.17	6.10%
亿纬锂能	300014	270.00	10573.20	5.65%
德邦股份	603056	600.00	9432.00	5.04%
华统股份	002840	420.00	8899.80	4.75%
金蝶国际	00268	1000.00	8004.84	4.28%
新点软件	688232	330.00	7689.00	4.11%
宁德时代	300750	36.00	6845.76	3.66%
创业慧康	300451	1500.00	6810.00	3.64%
博思软件	300525	500.00	6545.00	3.50%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	7.64	40.80%
信息传输、软件和信息技术服务业	4.52	24.14%
交通运输、仓储和邮政业	2.12	11.33%
信息技术	0.80	4.28%
能源	0.44	2.36%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.37	1.96%
非日常生活消费品	0.36	1.95%
批发和零售业	0.23	1.22%
农、林、牧、渔业	0.13	0.69%
科学研究和技术服务业	0.00	0.00%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
嘉和美康	688246	630.00	21054.60	7.85%
中远海能	600026	1490.00	18237.60	6.80%
新点软件	688232	480.00	17376.05	6.48%
恒生电子	600570	540.00	15530.54	5.79%
博思软件	300525	1000.00	14920.00	5.56%
金蝶国际	00268	1399.50	14432.74	5.38%
创业慧康	300451	2000.00	13100.00	4.88%
德邦股份	603056	800.00	11576.00	4.32%
亿纬锂能	300014	270.00	11394.00	4.25%
华统股份	002840	480.00	9979.20	3.72%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
信息传输、软件和信息技术服务业	10.51	39.20%
制造业	8.88	33.10%
交通运输、仓储和邮政业	2.98	11.11%
信息技术	1.46	5.44%
建筑业	0.47	1.74%
日常消费品	0.25	0.93%
能源	0.17	0.62%
非日常生活消费品	0.13	0.47%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.00%
批发和零售业	0.00	0.00%

五大重仓债券

2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24国债09	91.10	9181.30	4.26%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
国家债券	9181.30	4.26%
企业债	0.00	0.00%
可转债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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