我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
-26349.49 |
-83.66 |
-8281.60 |
21743.78 |
14822.43 |
| 本期利润(万元) |
-23039.84 |
-38889.01 |
-35388.95 |
3258.31 |
40720.12 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.30 |
-0.32 |
-0.28 |
0.03 |
0.37 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-13.47 |
0.00 |
0.99 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
88087.92 |
0.00 |
156906.46 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.95 |
0.00 |
1.17 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
127312.34 |
196053.40 |
230861.58 |
329817.71 |
469376.46 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.91 |
2.12 |
2.18 |
2.46 |
2.70 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-7.87 |
0.00 |
6.74 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
112.21 |
0.00 |
145.85 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 银行存款(万元) |
5247.26 |
38653.26 |
17563.46 |
15648.21 |
5434.73 |
| 交易性金融资产(万元) |
263514.13 |
377071.52 |
125610.47 |
42291.61 |
57161.27 |
| 其中：股票投资(万元) |
248457.27 |
375439.28 |
123488.35 |
42291.61 |
57100.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
15056.85 |
1632.23 |
2122.12 |
0.00 |
61.28 |
| 应付管理人报酬(万元) |
278.51 |
521.17 |
133.37 |
68.84 |
80.15 |
| 应付托管费(万元) |
46.42 |
69.49 |
17.78 |
9.18 |
10.69 |
| 资产总计(万元) |
270229.46 |
426134.36 |
146801.99 |
58839.86 |
63780.97 |
| 负债合计(万元) |
1983.37 |
13833.25 |
7952.67 |
122.21 |
550.56 |
| 所有者权益合计(万元) |
268246.10 |
412301.12 |
138849.32 |
58717.65 |
63230.41 |
| 未分配利润(万元) |
141755.24 |
244619.97 |
78567.14 |
30280.88 |
34793.65 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 利息收入(万元) |
108.32 |
72.04 |
33.19 |
13.32 |
27.18 |
| 投资收益(万元) |
-567.40 |
26619.99 |
2830.36 |
2484.12 |
16885.89 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-52579.76 |
-27987.27 |
-2856.81 |
-6539.46 |
-10520.19 |
| 其它收入(万元) |
893.89 |
731.57 |
33.19 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
-52144.95 |
-563.67 |
39.94 |
-4042.02 |
6392.88 |
| 管理人报酬(万元) |
4774.42 |
2752.87 |
821.99 |
406.37 |
932.84 |
| 托管费(万元) |
698.96 |
367.05 |
109.60 |
54.18 |
124.38 |
| 其它费用(万元) |
27.33 |
13.46 |
19.75 |
10.19 |
26.85 |
| 费用合计(万元) |
5874.00 |
3270.89 |
951.34 |
470.74 |
1406.75 |
| 利润总额(万元) |
-58018.95 |
-3834.56 |
-911.40 |
-4512.76 |
4986.13 |
| 净利润(万元) |
-58018.95 |
-3834.56 |
-911.40 |
-4512.76 |
4986.13 |
