招商瑞利灵活配置混合(LOF)A(161729)_规模评级

招商瑞利灵活配置混合(LOF)A161729CHINA MERCHANTS RUILI FLEXIBLE ALLOCATION HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND (LOF) A

我要报告错误份额规模

项目	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31

基金规模(亿元)	12.54	12.58	13.43	18.65	21.34	27.08	35.09
季度净申购	-211.08	-4202.26	-25854.59	-13315.88	-28447.46	-39663.51	113532.72
总份额	62120.11	62331.19	66533.45	92388.04	105703.93	134151.39	173814.90
季度总申购份额	4163.37	975.39	2054.59	6063.03	9368.01	30728.21	161521.37
季度总赎回份额	4374.46	5177.66	27909.18	19378.91	37815.47	70391.72	47988.65

截止日期：2024-09-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	易方达蓝筹精选混合	406.52	2268513.04	-57065.43	45770.25	102835.68
2	招商丰庆混合C	400.10	4001000.95	-	-	-
3	富国天惠成长混合(LOF)	260.77	1052972.59	-17787.25	20746.81	38534.06
4	兴全合润混合	241.69	1544264.49	-28885.08	34327.04	63212.12
5	景顺长城新兴成长混合A	239.63	1313053.75	-48668.82	28648.09	77316.91
招商瑞利灵活配置混合(LOF)A基金规模在同类基金中排列第 682 位，高于同类基金平均水平

675	汇添富科创板2年定开混合	12.64	139865.29	-41607.11	118.72	41725.82
676	南方产业优势两年混合A	12.64	183437.69	-6944.29	171.07	7115.36
677	南方均衡成长混合A	12.64	122507.33	4669.55	8619.07	3949.52
678	建信创新驱动混合	12.58	184971.37	-6933.56	181.94	7115.51
679	鹏华弘安混合C	12.57	87711.02	-46891.25	49755.28	96646.53
680	中欧明睿新常态混合C	12.57	58843.77	-4254.29	5880.21	10134.50
681	富国消费主题混合C	12.55	57388.75	10061.34	15928.94	5867.60
682	招商瑞利灵活配置混合(LOF)A	12.54	62120.11	-211.08	4163.37	4374.46
683	中欧明睿新起点混合	12.52	103578.52	-2554.18	1299.62	3853.81
684	招商瑞智优选混合(LOF)	12.51	127119.31	-4243.18	417.89	4661.07
685	中泰星元灵活配置混合C	12.51	48170.45	-9742.30	11872.55	21614.85
686	中泰兴为价值精选混合A	12.49	117581.87	7132.69	12745.10	5612.42
687	中银医疗保健混合A	12.49	73125.17	-1161.39	2289.64	3451.02
688	广发稳健优选六个月持有期混合A	12.48	109336.70	-4194.97	650.36	4845.33
689	汇添富中盘价值精选混合C	12.47	179713.11	-4580.32	2136.00	6716.32

截止日期：2024-09-30基金投资类型：混合型（共 7992 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	招商丰庆混合C	400.10	4001000.95	-	-	-
2	兴全趋势投资混合(LOF)	164.47	2698005.95	-52437.18	30036.46	82473.64
3	易方达蓝筹精选混合	406.52	2268513.04	-57065.43	45770.25	102835.68
4	工银核心价值混合A	41.20	1549420.93	-3564.86	31541.80	35106.66
5	兴全合润混合	241.69	1544264.49	-28885.08	34327.04	63212.12
招商瑞利灵活配置混合(LOF)A基金规模在同类基金中排列第 1214 位，高于同类基金平均水平

1207	东方岳灵活配置混合	8.88	62368.23	-1359.72	18233.58	19593.30
1208	嘉实科技创新混合	14.15	62221.12	-2497.95	3273.90	5771.85
1209	国泰君安君得明混合	12.96	62191.66	-3502.66	74.83	3577.49
1210	万家双引擎灵活配置混合	12.70	62146.83	-24299.57	3220.63	27520.21
1211	华安产业动力6个月持有混合A	3.96	62138.25	-2963.29	61.13	3024.42
1212	中银创新医疗混合C	8.14	62137.73	-4582.23	21007.53	25589.75
1213	南方致远混合A	8.63	62120.58	-3774.79	520.49	4295.28
1214	招商瑞利灵活配置混合(LOF)A	12.54	62120.11	-211.08	4163.37	4374.46
1215	交银鸿光一年混合A	6.38	62115.02	-10135.65	11.95	10147.59
1216	安信新趋势混合A	7.73	62114.88	-11963.07	1369.64	13332.71
1217	鹏扬产业智选一年持有混合A	4.38	62018.98	-3212.62	10.63	3223.25
1218	博道远航混合C	7.95	61981.74	4533.19	25106.35	20573.16
1219	嘉实丰和灵活配置混合A	11.84	61965.16	-6803.44	763.77	7567.21
1220	大成产业趋势混合A	8.66	61644.63	-1093.68	3249.96	4343.64
1221	融通医疗保健行业混合A	10.10	61603.39	-3274.42	1128.76	4403.17

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	东方人工智能主题混合C	49.11	423444.42	159849.07	386029.74	226180.66
2	国投瑞银瑞盛混合(LOF)A	18.03	158107.65	117232.62	117543.50	310.88
3	广发鑫和混合C	12.66	94246.66	91086.76	232475.05	141388.29
4	国富基本面优选混合	27.24	177059.71	82742.70	87893.92	5151.22
5	汇添富价值精选混合O	0.00	349027.98	79299.41	104629.49	25330.08
招商瑞利灵活配置混合(LOF)A基金规模在同类基金中排列第 3387 位，高于同类基金平均水平

3380	汇添富香港优势精选混合(QDII)C	0.28	4572.40	-210.30	779.44	989.75
3381	人保量化混合C	0.04	544.98	-210.30	810.76	1021.05
3382	集合-中金进取回报A	0.99	11935.89	-210.50	2.46	212.96
3383	南方人工智能混合	4.27	19826.15	-210.55	955.44	1165.99
3384	方正富邦科技创新A	0.50	3944.12	-210.56	74.47	285.03
3385	华商龙头优势混合	0.95	11698.21	-210.57	43.23	253.80
3386	光大保德信吉鑫混合C	0.07	497.52	-210.69	130.22	340.92
3387	招商瑞利灵活配置混合(LOF)A	12.54	62120.11	-211.08	4163.37	4374.46
3388	国泰区位优势混合A	1.93	5194.32	-211.52	67.69	279.21
3389	信澳精华配置混合C	0.35	3872.59	-211.87	70.81	282.69
3390	长城核心优势混合A	0.87	8419.35	-211.98	120.26	332.24
3391	南方誉尚一年持有期混合C	0.70	7575.93	-212.62	0.05	212.66
3392	大成安享得利六月持有混合A	0.31	2983.02	-212.63	0.00	212.63
3393	华商鑫安混合	0.88	5281.95	-212.73	69.99	282.73
3394	国投瑞银信息消费混合	0.35	4107.85	-212.88	64.83	277.71

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	东方人工智能主题混合C	49.11	423444.42	159849.07	386029.74	226180.66
2	鹏华弘康混合C	57.43	410895.97	-108601.75	316417.13	425018.87
3	广发聚泰混合C类	27.99	217151.39	14501.44	251989.12	237487.68
4	广发鑫和混合C	12.66	94246.66	91086.76	232475.05	141388.29
5	德邦优化C	12.12	96933.26	57527.23	195298.83	137771.60
招商瑞利灵活配置混合(LOF)A基金规模在同类基金中排列第 675 位，高于同类基金平均水平

668	华夏成长混合	25.98	306684.22	-2181.21	4204.54	6385.75
669	汇添富达欣混合A	19.58	107145.20	-863.20	4198.11	5061.30
670	富国高质量混合	13.69	194883.26	-9002.40	4185.42	13187.82
671	中海优质成长混合	11.87	368752.88	-10966.15	4181.76	15147.92
672	华润元大价值优选C	0.43	4870.94	2725.11	4178.92	1453.80
673	嘉实核心成长混合A	43.88	729233.60	-15503.69	4173.28	19676.96
674	交银新成长混合	75.37	235384.99	-7490.75	4173.23	11663.98
675	招商瑞利灵活配置混合(LOF)A	12.54	62120.11	-211.08	4163.37	4374.46
676	格林伯元灵活配置C	0.86	8470.42	-1837.57	4158.75	5996.33
677	华安聚嘉精选混合C	9.52	69469.97	-4014.81	4157.79	8172.60
678	广发聚优灵活配置混合H	0.00	20421.39	2017.76	4136.08	2118.32
679	南方宝恒混合A	7.31	65764.04	-573.14	4132.41	4705.55
680	信澳星奕混合C	4.95	47341.60	-1423.10	4130.30	5553.40
681	富国民裕进取沪港深成长精选混合C	1.66	11859.64	2128.18	4123.76	1995.58
682	大成互联网思维混合A	15.85	87641.08	-2645.39	4112.20	6757.59

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏新经济灵活配置	0.03	326.53	-	-	1200700.30
2	南方消费活力灵活配置混合	1.13	9200.00	-	-	1191801.44
3	招商丰庆混合A	1.39	10400.00	-	-	1190600.95
4	易方达瑞惠灵活配置混合	1.58	12300.00	-	-	1188700.00
5	鹏华弘康混合C	57.43	410895.97	-108601.75	316417.13	425018.87
招商瑞利灵活配置混合(LOF)A基金规模在同类基金中排列第 1435 位，高于同类基金平均水平

1428	富国趋势优先混合C	0.52	7021.99	-4382.36	5.25	4387.61
1429	西部利得新富混合A	0.34	3063.60	-4362.55	23.04	4385.59
1430	万家颐和灵活配置混合A	4.42	28026.91	-3186.99	1197.92	4384.91
1431	易方达稳健增利混合A	8.76	99653.23	-4330.51	51.63	4382.13
1432	华安文体健康混合A	23.17	74153.30	-3161.70	1217.42	4379.12
1433	易方达科翔混合	46.15	115067.34	-2695.05	1683.14	4378.19
1434	国泰价值远见两年封闭运作混合型C	0.06	792.63	-4371.65	4.93	4376.58
1435	招商瑞利灵活配置混合(LOF)A	12.54	62120.11	-211.08	4163.37	4374.46
1436	农银汇理工业4.0混合	31.55	87785.71	-2714.78	1655.13	4369.91
1437	永赢惠泽一年	1.48	9866.50	-4337.09	29.83	4366.92
1438	金鹰中小盘精选混合	7.31	71917.81	-283.69	4070.10	4353.79
1439	中欧港股通精选一年持有混合A	4.59	66367.82	-4195.60	151.16	4346.76
1440	大成产业趋势混合A	8.66	61644.63	-1093.68	3249.96	4343.64
1441	广发消费领先混合C	0.42	6355.42	-3065.96	1277.37	4343.33
1442	华安成长创新混合C	0.34	1748.13	-4297.60	43.97	4341.57

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2024-06-30

109630

5685.6000

21.52%

78.48%

2023-12-31

130085

7102.1300

36.87%

63.13%

2023-06-30

162637

8248.5200

49.78%

50.22%

2022-12-31

22902

26321.8000

74.09%

25.91%

2022-06-30

3546

80193.9200

0.21%

99.79%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2024-06-30	109630	5685.6000	13413.63	21.52	48917.56	78.48
2023-12-31	130085	7102.1300	34059.41	36.87	58328.63	63.13
2023-06-30	162637	8248.5200	66775.76	49.78	67375.63	50.22
2022-12-31	22902	26321.8000	44663.57	74.09	15618.62	25.91
2022-06-30	3546	80193.9200	59.02	0.21	28377.74	99.79

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