招商瑞利灵活配置混合(LOF)A(161729)_规模评级

招商瑞利灵活配置混合(LOF)A161729CHINA MERCHANTS RUILI FLEXIBLE ALLOCATION HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND (LOF) A

我要报告错误份额规模

项目	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31

基金规模(亿元)	9.99	10.67	14.81	16.94	21.50	27.86	9.66
季度净申购	-4202.26	-25854.59	-13315.88	-28447.46	-39663.51	113532.72	42901.87
总份额	62331.19	66533.45	92388.04	105703.93	134151.39	173814.90	60282.18
季度总申购份额	975.39	2054.59	6063.03	9368.01	30728.21	161521.37	52364.58
季度总赎回份额	5177.66	27909.18	19378.91	37815.47	70391.72	47988.65	9462.71

截止日期：2024-06-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	招商丰庆混合C	400.10	4001000.95	-	-	-
2	易方达蓝筹精选混合	368.63	2325578.47	-53978.05	37782.19	91760.24
3	富国天惠成长混合(LOF)	230.64	1070759.84	-17419.34	18357.89	35777.23
4	景顺长城新兴成长混合A	218.01	1361722.57	-49886.80	19735.10	69621.90
5	兴全合润混合	197.95	1573149.57	-33029.09	30105.95	63135.04
招商瑞利灵活配置混合(LOF)A基金规模在同类基金中排列第 797 位，高于同类基金平均水平

790	博时凤凰领航混合C	10.10	164119.79	-6303.86	213.83	6517.69
791	财通成长优选混合	10.10	69161.34	-2878.76	3852.41	6731.17
792	万家精选混合C	10.10	62064.58	28517.67	54076.28	25558.61
793	安信价值回报三年持有混合A	10.05	112556.42	-8417.19	63.39	8480.58
794	富国高新技术产业混合	10.05	48987.20	-1814.90	670.66	2485.56
795	平安品质优选混合A	10.02	167963.56	-5182.78	241.41	5424.19
796	中信证券红利价值C	10.02	87177.68	-3219.34	16.43	3235.76
797	招商瑞利灵活配置混合(LOF)A	9.99	62331.19	-4202.26	975.39	5177.66
798	华夏全球科技先锋混合(QDII)	9.98	61794.46	14357.89	35743.88	21385.99
799	银华多元回报一年持有期混合	9.96	160559.08	-7780.25	77.84	7858.09
800	博时凤凰领航混合A	9.95	158001.14	-4628.72	394.43	5023.14
801	国投瑞银瑞源A	9.95	34862.97	6453.06	9215.18	2762.13
802	宏利市值优选混合	9.95	75358.21	3815.03	8845.03	5030.01
803	交银蓝筹混合	9.95	190412.45	-2004.57	849.96	2854.54
804	景顺长城大中华混合(QDII)A人民币	9.93	58702.39	-1667.41	610.46	2277.88

截止日期：2024-06-30基金投资类型：混合型（共 7992 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	招商丰庆混合C	400.10	4001000.95	-	-	-
2	兴全趋势投资混合(LOF)	145.03	2750443.13	-65727.37	28090.10	93817.47
3	易方达蓝筹精选混合	368.63	2325578.47	-53978.05	37782.19	91760.24
4	兴全合润混合	197.95	1573149.57	-33029.09	30105.95	63135.04
5	工银核心价值混合A	37.13	1552985.79	-2374.09	31575.91	33950.00
招商瑞利灵活配置混合(LOF)A基金规模在同类基金中排列第 1249 位，高于同类基金平均水平

1242	博时恒鑫稳健一年持有期混合A	6.22	62809.02	-9174.67	0.20	9174.87
1243	摩根成长先锋混合A	7.13	62794.16	-403.20	2941.29	3344.48
1244	泰康优势精选三年持有期混合	4.18	62738.83	-	15.08	-
1245	大成产业趋势混合A	8.12	62738.31	-825.45	11239.16	12064.62
1246	银华富久食品饮料精选混合(LOF)A	3.57	62731.44	-1429.29	175.93	1605.22
1247	招商创新增长混合A	3.45	62624.93	-2331.51	746.12	3077.63
1248	东吴兴享成长混合A	4.61	62607.28	-674.97	217.12	892.09
1249	招商瑞利灵活配置混合(LOF)A	9.99	62331.19	-4202.26	975.39	5177.66
1250	景顺长城核心竞争力混合A类	17.83	62313.11	-6584.61	3437.65	10022.26
1251	易方达平稳增长混合	25.45	62274.47	-1723.69	437.23	2160.92
1252	富国新机遇灵活配置混合A	8.54	62206.30	-2442.12	1452.86	3894.97
1253	海富通收益增长混合	12.06	62162.54	-7609.07	8139.78	15748.86
1254	国泰君安量化选股混合发起A	5.55	62097.65	-20097.95	1876.08	21974.03
1255	东方人工智能主题混合A	5.03	62078.90	-1877.02	22901.43	24778.45
1256	鹏华品质优选混合C	4.36	62072.11	10297.41	19546.78	9249.37

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华泰柏瑞鼎利混合C	111.89	712567.50	155985.78	454522.03	298536.25
2	景顺长城价值边际灵活配置混合C类	46.80	302361.99	155202.71	224186.79	68984.08
3	嘉实稳裕混合C	15.44	139563.64	135689.50	219368.35	83678.85
4	景顺长城价值边际灵活配置混合A类	43.50	278560.30	132444.28	170220.31	37776.03
5	德邦安顺混合C	12.05	130049.25	114863.13	203444.67	88581.54
招商瑞利灵活配置混合(LOF)A基金规模在同类基金中排列第 6367 位，低于同类基金平均水平

6360	易方达科润混合(LOF)	12.78	170128.90	-4179.07	301.16	4480.23
6361	易方达瑞智混合I	4.61	33489.00	-4179.37	9388.53	13567.90
6362	中邮研究精选混合	4.63	45950.75	-4190.55	2155.81	6346.36
6363	兴全汇虹一年持有混合C	5.44	52840.70	-4191.46	155.53	4346.99
6364	博时稳益9个月持有期混合C	2.57	24742.26	-4193.83	20.56	4214.39
6365	中欧睿见混合C	1.21	17363.31	-4198.51	465.85	4664.36
6366	国投瑞银产业转型一年持有期混合A	4.73	103563.91	-4199.73	264.95	4464.68
6367	招商瑞利灵活配置混合(LOF)A	9.99	62331.19	-4202.26	975.39	5177.66
6368	海富通欣利混合C	0.29	2813.05	-4203.98	508.08	4712.05
6369	富国高质量混合	13.02	203885.66	-4208.76	6421.90	10630.66
6370	睿远均衡价值三年持有混合C	12.96	114744.16	-4211.05	567.94	4778.99
6371	华安品质甄选混合A	7.07	97238.29	-4214.95	597.84	4812.79
6372	诺安行业轮动	4.59	22791.68	-4219.77	3545.81	7765.59
6373	浙商智选先锋一年持有期混合A	1.59	34492.82	-4222.68	10.15	4232.83
6374	国寿安保稳和6个月混合A	3.18	29805.84	-4225.82	2.37	4228.19

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	鹏华弘康混合C	72.56	519497.72	101016.88	487563.93	386547.05
2	华泰柏瑞鼎利混合C	111.89	712567.50	155985.78	454522.03	298536.25
3	东方人工智能主题混合C	21.24	263595.35	59.54	281785.36	281725.82
4	长信金利趋势混合A	46.92	1283106.93	51319.00	273405.33	222086.33
5	汇安丰恒混合C	11.68	119181.42	31968.76	257559.60	225590.84
招商瑞利灵活配置混合(LOF)A基金规模在同类基金中排列第 1829 位，高于同类基金平均水平

1822	泓德卓远混合A	14.94	318553.76	-9357.16	982.82	10339.98
1823	华夏核心制造混合C	5.67	76476.93	-3843.94	981.71	4825.65
1824	汇丰晋信策略优选混合A	2.37	24961.58	38.60	980.64	942.04
1825	西部利得量化成长混合C	2.42	16070.87	-27651.81	977.98	28629.79
1826	鹏华弘信混合A	0.19	1181.83	654.60	976.26	321.66
1827	广发多策略混合	9.19	67052.93	-5362.65	976.01	6338.66
1828	工银聚瑞混合C	0.12	1209.20	946.93	975.95	29.02
1829	招商瑞利灵活配置混合(LOF)A	9.99	62331.19	-4202.26	975.39	5177.66
1830	东兴兴晟混合A	0.40	4258.62	-521.99	975.33	1497.32
1831	前海开源沪港深新机遇混合C	0.07	919.38	134.68	972.78	838.10
1832	中邮沪港深精选混合	0.26	3888.20	-294.93	972.50	1267.43
1833	汇添富大盘核心资产混合A	17.13	213386.56	-5574.60	971.45	6546.06
1834	大摩资源优选混合(LOF)	3.89	54626.77	111.23	971.12	859.89
1835	宝盈研究精选混合C	0.67	6013.62	544.06	970.74	426.68
1836	东吴新经济C	0.24	3796.22	-346.44	970.55	1316.99

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏新经济灵活配置	0.03	326.53	-	-	1200700.30
2	南方消费活力灵活配置混合	1.13	9200.00	-	-	1191801.44
3	招商丰庆混合A	1.39	10400.00	-	-	1190600.95
4	易方达瑞惠灵活配置混合	1.58	12300.00	-	-	1188700.00
5	鹏华弘康混合C	72.56	519497.72	101016.88	487563.93	386547.05
招商瑞利灵活配置混合(LOF)A基金规模在同类基金中排列第 1348 位，高于同类基金平均水平

1341	广发稳健优选六个月持有期混合C	6.92	69861.18	-4982.59	227.35	5209.94
1342	中融优势产业混合A	7.57	83528.13	7460.58	12667.96	5207.38
1343	华安文体健康混合A	19.51	77315.00	-3940.00	1267.25	5207.25
1344	易方达悦盈一年持有期混合A	3.87	37570.02	-5194.64	3.42	5198.06
1345	华安新乐享灵活配置混合C	1.49	10010.39	2278.82	7470.56	5191.74
1346	景顺核心优选一年持有混合	7.70	85178.15	-5007.36	173.70	5181.06
1347	景顺长城支柱产业混合	5.72	35402.86	27266.10	32444.45	5178.35
1348	招商瑞利灵活配置混合(LOF)A	9.99	62331.19	-4202.26	975.39	5177.66
1349	朱雀匠心一年持有	8.22	131173.53	-5088.18	85.76	5173.94
1350	信澳红利回报混合	2.13	29025.74	-4755.91	414.85	5170.76
1351	华泰柏瑞景气驱动混合A	0.70	8146.84	-2572.89	2595.67	5168.56
1352	南方成份精选混合A	21.57	402420.83	46557.98	51725.33	5167.35
1353	兴全轻资产混合(LOF)	32.80	137394.28	-2270.21	2887.32	5157.52
1354	汇丰晋信珠三角区域发展混合	0.89	6294.48	-4665.31	489.24	5154.55
1355	易方达安心回馈混合A	20.32	90802.33	-4444.05	710.29	5154.34

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2023-12-31

130085

7102.1300

36.87%

63.13%

2023-06-30

162637

8248.5200

49.78%

50.22%

2022-12-31

22902

26321.8000

74.09%

25.91%

2022-06-30

3546

80193.9200

0.21%

99.79%

2021-12-31

3519

80809.2200

0.17%

99.83%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2023-12-31	130085	7102.1300	34059.41	36.87	58328.63	63.13
2023-06-30	162637	8248.5200	66775.76	49.78	67375.63	50.22
2022-12-31	22902	26321.8000	44663.57	74.09	15618.62	25.91
2022-06-30	3546	80193.9200	59.02	0.21	28377.74	99.79
2021-12-31	3519	80809.2200	49.48	0.17	28387.28	99.83

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