招商瑞利灵活配置混合(LOF)A(161729)_最新动态

招商瑞利灵活配置混合(LOF)A161729CHINA MERCHANTS RUILI FLEXIBLE ALLOCATION HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND (LOF) A

最新动态

最新净值：1.8470 0.0162(0.88%)

累计净值：1.8470

更新时间：2026-10-16 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：混合型

招商瑞利灵活配置混合(LOF)A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：陆文凯

基金规模：3.19亿元

招商瑞利灵活配置混合(LOF)A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-3.80	-3.82	-2.46	-18.09	-17.43
混合型名次	3929	3204	2490	6520	6731

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-20.47	-3.46	-15.04	-18.14	83.08
混合型名次	6919	6704	7131	3728	1633

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
4	泓德高端装备混合发起式A	9.73	6.24	24.34	35.34	29.99
5	泓德高端装备混合发起式C	9.72	6.20	24.20	35.05	29.73
招商瑞利灵活配置混合(LOF)A一周收益在同类基金中排列第 3929 位，高于同类基金平均水平
3927	兴证资管金麒麟兴睿优选一年持有期混合B	-3.80	-6.20	-12.47	-6.72	-6.42
3928	银华富利精选混合A	-3.80	-6.95	-11.84	-22.76	-20.03
3929	招商瑞利灵活配置混合(LOF)A	-3.80	-3.82	-2.46	-18.09	-17.43
3930	东方红启程三年持有混合A	-3.81	-6.95	-18.38	-1.26	6.43
3931	富国科创板两年定期开放混合	-3.81	-9.14	-26.43	-0.97	9.80

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	中金成长精选A	0.15	20.29	-9.69	-4.49	5.06
4	中金成长精选C	0.12	20.20	-9.89	-4.87	4.76
5	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
招商瑞利灵活配置混合(LOF)A一周收益在同类基金中排列第 3204 位，高于同类基金平均水平
3202	国投瑞银瑞源C	-3.19	-3.82	-2.59	-0.59	0.75
3203	易方达科润混合(LOF)	-4.03	-3.82	-14.21	9.60	0.77
3204	招商瑞利灵活配置混合(LOF)A	-3.80	-3.82	-2.46	-18.09	-17.43
3205	长信银利精选混合A	-1.68	-3.83	-8.19	10.56	6.70
3206	华泰柏瑞行业精选C	-1.37	-3.83	-15.28	-15.34	-19.32

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰君安信息行业混合发起	0.05	5.60	48.19	34.64	20.79
2	财通资管新能源汽车混合发起式A	-1.31	14.40	39.13	13.49	1.62
3	财通资管新能源汽车混合发起式C	-1.33	14.36	38.97	13.23	1.26
4	华宝专精特新混合发起式A	0.36	8.94	38.75	39.15	62.89
5	华宝专精特新混合发起式C	0.36	8.90	38.64	38.93	62.53
招商瑞利灵活配置混合(LOF)A一周收益在同类基金中排列第 2490 位，高于同类基金平均水平
2488	华宝新兴消费混合A	0.26	-0.86	-2.46	-10.72	-18.07
2489	兴银兴慧一年持有混合A	-1.90	-2.34	-2.46	-4.76	-2.52
2490	招商瑞利灵活配置混合(LOF)A	-3.80	-3.82	-2.46	-18.09	-17.43
2491	宝盈祥裕增强回报混合C	0.00	-1.80	-2.47	-3.09	-2.61
2492	易方达稳健增利混合A	-0.77	-2.15	-2.47	-5.16	-5.03

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	-4.69	-5.85	-6.45	67.37	105.99
2	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
3	中融鑫锐精选一年持有混合C	5.33	18.64	11.52	61.84	66.26
4	中融研发创新混合A	-1.63	7.97	-1.36	59.86	53.67
5	中融研发创新混合C	-1.64	7.92	-1.49	59.44	52.93
招商瑞利灵活配置混合(LOF)A一周收益在同类基金中排列第 6520 位，低于同类基金平均水平
6518	德邦沪港深龙头混合C	-1.70	-3.63	-2.03	-18.09	-18.16
6519	嘉实均衡臻选一年持有期混合C	-4.24	-9.12	-7.92	-18.09	-17.57
6520	招商瑞利灵活配置混合(LOF)A	-3.80	-3.82	-2.46	-18.09	-17.43
6521	国富匠心精选混合A	-5.97	-8.79	-15.15	-18.10	-11.00
6522	鹏华价值成长混合	-5.15	-8.97	-15.11	-18.10	-15.57

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	-4.69	-5.85	-6.45	67.37	105.99
2	东方人工智能主题混合A	-1.24	-6.47	-21.42	55.21	82.54
3	东方人工智能主题混合C	-1.25	-6.50	-21.50	54.90	81.96
4	诺安创新驱动灵活配置混合A	-6.25	-12.18	-17.71	53.79	75.97
5	诺安创新驱动灵活配置混合C	-6.22	-12.19	-17.74	53.71	75.81
招商瑞利灵活配置混合(LOF)A一周收益在同类基金中排列第 6731 位，低于同类基金平均水平
6729	景顺研究驱动三年持有混合	-1.83	-1.11	-5.76	-18.15	-17.40
6730	博时鑫荣稳健混合C	0.45	0.47	-14.92	-6.46	-17.41
6731	招商瑞利灵活配置混合(LOF)A	-3.80	-3.82	-2.46	-18.09	-17.43
6732	中邮消费升级灵活配置混合	-3.67	-4.86	-11.69	-15.12	-17.43
6733	九泰锐智事件驱动混合(LOF)	-6.46	-12.88	-12.51	-17.49	-17.44

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	141.34	202.09	178.71	233.85	659.05
2	前海开源沪港深乐享生活	117.86	275.83	255.44	251.26	407.11
3	瑞达先进制造混合型发起式C	111.43	139.51	106.27	-	106.27
4	华宝专精特新混合发起式A	102.70	52.82	0.00	-	19.35
5	华宝专精特新混合发起式C	102.10	51.90	0.00	-	18.27
招商瑞利灵活配置混合(LOF)A一年收益在同类基金中排列第 6919 位，低于同类基金平均水平
6917	华安低碳生活混合C	-20.47	21.26	42.30	-	44.36
6918	浦银安盛均衡优选6个月持有期混合A	-20.47	0.71	2.23	-35.55	-24.30
6919	招商瑞利灵活配置混合(LOF)A	-20.47	-3.46	-15.04	-18.14	83.08
6920	博时港股通领先趋势混合A	-20.49	12.68	6.02	-43.27	-51.56
6921	华商双驱优选混合	-20.50	21.80	8.99	-7.04	93.84

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	前海开源沪港深乐享生活	117.86	275.83	255.44	251.26	407.11
2	信澳业绩驱动混合A	60.67	258.52	277.24	-	123.93
3	信澳业绩驱动混合C	59.71	254.27	270.56	-	118.41
4	华商均衡成长混合A	87.00	252.30	247.22	116.28	182.12
5	交银优择回报灵活配置混合A	63.96	250.47	249.22	246.98	422.98
招商瑞利灵活配置混合(LOF)A一年收益在同类基金中排列第 6704 位，低于同类基金平均水平
6702	博时医疗保健行业混合C	-10.11	-3.46	-14.61	-48.31	-47.06
6703	景顺长城价值稳进三年定期开放灵活配置混合	-13.10	-3.46	13.62	37.69	53.45
6704	招商瑞利灵活配置混合(LOF)A	-20.47	-3.46	-15.04	-18.14	83.08
6705	前海联合国民健康混合A	-10.98	-3.48	-15.63	-42.37	16.93
6706	信澳中小盘混合	-28.02	-3.51	-20.71	-61.85	60.66

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	88.00	237.59	325.94	159.22	614.82
2	财通景气甄选一年持有期混合A	82.38	234.82	324.12	-	282.26
3	财通成长优选混合	80.81	234.23	321.59	155.53	493.60
4	财通景气甄选一年持有期混合C	80.94	229.54	314.13	-	272.55
5	财通匠心优选一年持有期混合A	85.11	225.59	312.14	-	141.10
招商瑞利灵活配置混合(LOF)A一年收益在同类基金中排列第 7131 位，低于同类基金平均水平
7129	东海海睿进取B	36.00	3.30	-15.04	-29.51	-34.49
7130	鹏华沪深港新兴成长灵活配置混合A	-42.10	1.63	-15.04	-41.99	5.02
7131	招商瑞利灵活配置混合(LOF)A	-20.47	-3.46	-15.04	-18.14	83.08
7132	金元顺安行业精选混合A	8.92	7.06	-15.05	-	-15.83
7133	东海海睿进取A	35.96	3.28	-15.06	-29.52	-35.23

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	前海开源沪港深乐享生活	117.86	275.83	255.44	251.26	407.11
2	交银优择回报灵活配置混合A	63.96	250.47	249.22	246.98	422.98
3	易方达瑞享灵活配置混合I	63.15	225.71	210.94	246.52	793.32
4	交银优择回报灵活配置混合C	63.64	248.94	247.19	243.51	421.20
5	易方达瑞享灵活配置混合E	62.83	224.42	209.19	243.14	621.96
招商瑞利灵活配置混合(LOF)A一年收益在同类基金中排列第 3728 位，高于同类基金平均水平
3726	交银沪港深价值精选混合	-15.57	-1.48	10.36	-18.11	93.95
3727	国信价值智选	6.05	-9.49	-15.08	-18.12	-21.68
3728	招商瑞利灵活配置混合(LOF)A	-20.47	-3.46	-15.04	-18.14	83.08
3729	易方达竞争优势企业混合C	32.77	59.69	38.90	-18.15	-23.19
3730	大成绝对收益混合发起C	-4.65	-6.22	-11.73	-18.16	-31.50

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	6.75	42.05	43.11	5.65	4234.81
2	宏利成长混合	61.78	181.70	273.32	120.78	4022.28
3	富国天瑞强势混合	18.51	77.90	67.97	21.04	2569.63
4	嘉实增长混合	4.40	22.59	16.55	-13.73	2406.64
5	兴全趋势投资混合(LOF)	7.06	26.01	26.69	-10.22	2187.35
招商瑞利灵活配置混合(LOF)A一年收益在同类基金中排列第 1633 位，高于同类基金平均水平
1631	诺安改革趋势混合	-2.71	6.39	0.05	-14.31	83.20
1632	国投瑞银新能源混合C	-14.57	27.29	-0.23	-48.03	83.11
1633	招商瑞利灵活配置混合(LOF)A	-20.47	-3.46	-15.04	-18.14	83.08
1634	汇添富策略增长灵活配置混合	17.03	79.72	64.61	42.60	83.03
1635	富国红利精选混合(QDII)人民币	1.81	34.83	52.65	3.78	82.97

十大重仓股

2026-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
优然牧业	09858	1380.00	3320.12	9.24%
绿城中国	03900	530.00	3111.84	8.66%
现代牧业	01117	2300.00	1957.71	5.45%
润丰股份	301035	41.60	1930.24	5.37%
索通发展	603612	100.00	1813.00	5.04%
博源化工	000683	300.00	1727.99	4.81%
中国联塑	02128	520.00	1607.86	4.47%
中国平安	601318	32.00	1527.68	4.25%
中信证券	600030	49.99	1436.31	4.00%
中国海外宏洋集团	00081	601.10	1164.25	3.24%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.13	31.57%
房地产	0.56	15.66%
日常消费品	0.53	14.68%
金融业	0.30	8.25%
工业	0.16	4.47%
租赁和商务服务业	0.10	2.87%
住宿和餐饮业	0.05	1.50%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.06%
采矿业	0.00	0.01%
科学研究和技术服务业	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明

截止日期：评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题： ESMO年会临近，医药迎短期密集催化窗口，疫苗、创新药方向多股拉升！

　　10月16日，市场迎来反弹行情，医药方向领涨。细分ETF集体上攻，疫苗ETF招商（561920）、生物科技ETF招商（159849）、沪港深医药ETF招商（517990）等多只ETF震荡拉升。　　成分股中，百济神州一度大涨8%、截至发文

查看全文[10-16]
标题：市场情绪有所修复，港股互联网板块走强！港股通互联网ETF广发、港股通科技ETF广发标的指数盘中双双大涨

　　10月16日，港股三大指数集体上涨，互联网、科技板块表现活跃。截至发稿，恒生科技指数上涨1.71%；中证港股通互联网指数涨2.20%；恒生港股通科技主题指数涨1.76%；中证海外中国互联网30指数涨1.57%。　　消息面上，据证券时报报

查看全文[10-16]
标题：朱雀二号一箭十星发射成功，卫星ETF广发昨日净流入近2000万元，标的指数涨超3%

　　10月16日，卫星板块走强。截至发稿，中证卫星产业指数涨3.12%。该指数成份股中，复旦微电、久之洋、中科星图涨幅领先。　　消息面来看，据媒体报道，第十六届中国国际航空航天博览会将于12月7日至13日举办，重复使用火箭将首次展出，无人机

查看全文[10-16]
10-16 平均现金分派率5.37%、最高超15%，公募REITs香不香
10-16 百融智能联动中金资本参设5亿元AI产业基金
10-16 为什么国产算力被反复提及？景顺长城刘力思：震荡市更要寻找阿尔法
10-16 汽轮科技：富国基金投资者于10月16日调研我司

更多>> 基金公告

查看更多>> 基金百科

交易日	2026-10-15	2026-10-14	2026-10-13	2026-10-12	2026-10-09
单位净值(元)	1.8308	1.8605	1.8580	1.8908	1.9031
累计净值(元)	1.8308	1.8605	1.8580	1.8908	1.9031

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。