招商瑞利灵活配置混合(LOF)A(161729)_最新动态

招商瑞利灵活配置混合(LOF)A161729CHINA MERCHANTS RUILI FLEXIBLE ALLOCATION HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND (LOF) A

证券类私募新备案规模连续两个月超80亿元[2024-11-22]

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更新时间：2024-11-21 15:00

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投资类型：混合型

招商瑞利灵活配置混合(LOF)A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：

基金规模：12.33亿元

招商瑞利灵活配置混合(LOF)A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	1.25	4.23	28.30	1.22	-4.87
混合型名次	1896	1149	1002	4196	6789

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-11.68	-18.02	-10.30	91.33	101.87
混合型名次	7140	6199	4146	167	838

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
2	民生加银新能源智选混合发起A	7.86	8.96	4.39	-2.82	-9.68
3	民生加银新能源智选混合发起C	7.85	8.92	4.30	-3.00	-9.95
4	华商景气优选混合	7.81	4.25	-2.10	-2.32	-11.09
5	前海开源一带一路混合A	7.56	-3.40	6.28	-7.26	-6.71
招商瑞利灵活配置混合(LOF)A一周收益在同类基金中排列第 1896 位，高于同类基金平均水平
1894	兴银丰盈灵活配置A	1.25	4.83	24.57	9.97	9.21
1895	兴银丰盈灵活配置C	1.25	4.79	24.50	9.89	9.04
1896	招商瑞利灵活配置混合(LOF)A	1.25	4.23	28.30	1.22	-4.87
1897	博时成长优选灵活配置混合C	1.24	-1.26	11.61	-2.37	-8.61
1898	财通福盛混合发起(LOF)A	1.24	-2.36	23.35	3.33	9.02

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	泰康北交所精选两年定开混合发起A	0.28	36.76	54.91	42.44	25.53
2	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	2.90	36.69	98.01	74.43	49.96
3	泰康北交所精选两年定开混合发起C	0.27	36.69	54.69	42.08	24.99
4	万家北交所慧选两年定期开放混合A	-2.31	34.19	69.70	45.60	27.06
5	南方北交所精选两年定开混合发起	0.69	34.18	81.46	64.10	35.45
招商瑞利灵活配置混合(LOF)A一周收益在同类基金中排列第 1149 位，高于同类基金平均水平
1147	中欧养老混合C	0.37	4.24	23.29	-1.08	0.20
1148	国寿安保盛泽三年持有期混合C	3.20	4.23	21.73	19.47	26.67
1149	招商瑞利灵活配置混合(LOF)A	1.25	4.23	28.30	1.22	-4.87
1150	中邮专精特新一年持有期混合C	1.94	4.22	34.63	14.13	1.05
1151	招商产业升级1年持有期混合A	1.22	4.21	27.80	1.68	-5.14

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达北交所精选两年定开混合A	0.13	31.87	99.57	83.46	46.83
2	易方达北交所精选两年定开混合C	0.12	31.82	99.33	83.02	46.20
3	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	2.90	36.69	98.01	74.43	49.96
4	景顺长城北交所精选两年定开混合A	0.54	24.45	94.72	73.32	36.09
5	景顺长城北交所精选两年定开混合C	0.53	24.39	94.47	72.87	35.49
招商瑞利灵活配置混合(LOF)A一周收益在同类基金中排列第 1002 位，高于同类基金平均水平
1000	富荣福耀混合A	1.11	9.12	28.30	16.69	-3.77
1001	永赢高端制造A	2.21	4.31	28.30	15.86	18.06
1002	招商瑞利灵活配置混合(LOF)A	1.25	4.23	28.30	1.22	-4.87
1003	融通新能源汽车主题精选灵活配置混合A	0.64	2.73	28.28	12.92	7.87
1004	信澳成长精选混合C	1.17	3.09	28.27	8.72	-5.97

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达北交所精选两年定开混合A	0.13	31.87	99.57	83.46	46.83
2	易方达北交所精选两年定开混合C	0.12	31.82	99.33	83.02	46.20
3	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	2.90	36.69	98.01	74.43	49.96
4	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	-0.59	27.82	93.88	73.50	49.29
5	景顺长城北交所精选两年定开混合A	0.54	24.45	94.72	73.32	36.09
招商瑞利灵活配置混合(LOF)A一周收益在同类基金中排列第 4196 位，低于同类基金平均水平
4194	广发聚泰混合A类	0.07	0.26	0.38	1.22	3.39
4195	招商惠润一年定开混合发起式(MOM)C	-0.90	-1.86	-10.78	1.22	-16.70
4196	招商瑞利灵活配置混合(LOF)A	1.25	4.23	28.30	1.22	-4.87
4197	大成ESG责任投资混合发起式A	0.33	-2.05	11.56	1.21	7.74
4198	华夏乐享健康混合C	2.74	2.18	13.19	1.21	-5.42

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	大摩数字经济混合A	0.25	-2.10	26.61	23.71	56.34
2	国融融盛龙头严选混合A	0.52	7.37	51.15	38.19	56.13
3	国融融盛龙头严选混合C	0.52	7.36	51.07	38.06	55.85
4	大摩数字经济混合C	0.24	-2.16	26.41	23.34	55.53
5	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	2.90	36.69	98.01	74.43	49.96
招商瑞利灵活配置混合(LOF)A一周收益在同类基金中排列第 6789 位，低于同类基金平均水平
6787	银河君盛混合C	0.14	5.56	14.18	2.77	-4.85
6788	华夏新材料龙头混合发起式C	2.44	2.71	22.02	-3.37	-4.86
6789	招商瑞利灵活配置混合(LOF)A	1.25	4.23	28.30	1.22	-4.87
6790	民生加银新动能一年定开混合A	0.53	0.02	16.55	4.70	-4.88
6791	长城研究精选混合C	0.96	2.81	18.95	4.99	-4.89

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	94.08	123.85	0.00	-	57.28
2	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	80.86	78.77	0.00	-	37.15
3	汇添富北交所创新精选两年定开混合C	80.14	77.33	0.00	-	35.52
4	易方达北交所精选两年定开混合A	75.38	56.32	0.00	-	43.69
5	易方达北交所精选两年定开混合C	74.51	54.76	0.00	-	41.56
招商瑞利灵活配置混合(LOF)A一年收益在同类基金中排列第 7140 位，低于同类基金平均水平
7138	平安品质优选混合A	-11.67	-30.09	0.00	-	-36.56
7139	万家匠心致远一年持有期混合A	-11.68	-24.59	0.00	-	-26.67
7140	招商瑞利灵活配置混合(LOF)A	-11.68	-18.02	-10.30	91.33	101.87
7141	招商产业升级1年持有期混合A	-11.69	0.00	0.00	-	-13.44
7142	长城核心优势混合C	-11.70	0.00	0.00	-	-24.74

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	94.08	123.85	0.00	-	57.28
2	华夏全球科技先锋混合(QDII)	35.01	85.49	17.11	58.20	78.46
3	汇添富全球互联混合(QDII)A	32.21	83.24	27.22	120.45	274.54
4	汇添富全球互联混合(QDII)D	31.68	81.71	0.00	-	73.95
5	汇添富全球互联混合(QDII)C	31.45	81.12	0.00	-	72.96
招商瑞利灵活配置混合(LOF)A一年收益在同类基金中排列第 6199 位，低于同类基金平均水平
6197	方正富邦ESG主题投资A	-5.12	-18.01	-23.18	-	-17.84
6198	富荣福康混合A	-11.62	-18.02	-28.10	3.32	-13.88
6199	招商瑞利灵活配置混合(LOF)A	-11.68	-18.02	-10.30	91.33	101.87
6200	富荣福康混合C	-11.62	-18.03	-28.12	1.95	-15.13
6201	建信科技创新混合C	-3.98	-18.03	-33.40	-	12.16

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	万家宏观择时多策略A	15.32	25.84	102.24	106.22	148.78
2	金元顺安元启灵活配置混合	4.93	30.45	96.59	301.84	357.42
3	万家新利	16.36	27.06	95.81	98.37	180.02
4	万家精选混合A	17.62	29.35	90.73	81.35	349.67
5	华泰柏瑞新金融地产混合A	35.27	44.12	58.00	60.46	65.63
招商瑞利灵活配置混合(LOF)A一年收益在同类基金中排列第 4146 位，低于同类基金平均水平
4144	广发优企精选混合A	-1.68	0.46	-10.25	51.79	148.15
4145	东方核心动力混合A	8.56	7.37	-10.26	41.65	102.71
4146	招商瑞利灵活配置混合(LOF)A	-11.68	-18.02	-10.30	91.33	101.87
4147	宝盈优势产业混合C	15.06	9.85	-10.34	-	15.24
4148	鹏华安惠混合C	2.35	-4.92	-10.35	-	0.18

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	金元顺安元启灵活配置混合	4.93	30.45	96.59	301.84	357.42
2	东吴移动互联C	37.91	72.59	31.39	241.00	219.75
3	东吴移动互联A	38.19	73.27	32.18	240.41	226.11
4	东吴新趋势价值线混合	40.93	73.97	32.47	232.14	85.00
5	万家臻选混合	35.66	18.23	6.49	219.84	209.41
招商瑞利灵活配置混合(LOF)A一年收益在同类基金中排列第 167 位，高于同类基金平均水平
165	中邮健康文娱灵活配置混合	14.10	28.62	-26.61	91.42	109.36
166	工银新趋势灵活配置混合C	-5.73	-18.54	-39.04	91.41	127.20
167	招商瑞利灵活配置混合(LOF)A	-11.68	-18.02	-10.30	91.33	101.87
168	汇丰晋信珠三角区域发展混合	-4.80	7.32	2.58	90.37	98.73
169	易方达鑫转增利混合A	0.72	-1.32	-8.12	90.36	102.79

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	7.26	-3.40	-22.74	28.26	3112.09
2	嘉实增长混合	-1.23	-17.06	-27.48	20.72	2011.48
3	兴全趋势投资混合(LOF)	5.63	-9.26	-27.69	15.64	1738.08
4	景顺长城优选混合	0.65	1.79	-24.01	54.46	1637.55
5	银河稳健混合	9.10	-14.30	-28.07	44.86	1548.77
招商瑞利灵活配置混合(LOF)A一年收益在同类基金中排列第 838 位，高于同类基金平均水平
836	国泰金泰灵活配置混合C	9.33	23.07	0.16	65.20	102.02
837	广发创新升级混合	4.37	-34.48	-46.33	17.95	102.00
838	招商瑞利灵活配置混合(LOF)A	-11.68	-18.02	-10.30	91.33	101.87
839	融通新能源灵活配置混合A	5.89	-29.11	-43.06	45.83	101.81
840	添富全球消费混合(QDII)美元现汇	12.16	18.56	-21.19	49.86	101.79

十大重仓股

2024-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
新点软件	688232	400.00	12188.00	5.66%
鼎胜新材	603876	1000.00	10710.04	4.97%
鸿路钢构	002541	660.00	10018.86	4.65%
亿纬锂能	300014	200.00	9756.00	4.53%
嘉和美康	688246	440.00	9688.80	4.50%
中远海能	600026	600.00	9510.00	4.41%
金蝶国际	00268	1100.00	8927.72	4.14%
德邦股份	603056	580.00	8856.60	4.11%
华统股份	002840	600.00	7908.03	3.67%
蒙牛乳业	02319	400.00	6745.39	3.13%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	8.41	39.01%
信息传输、软件和信息技术服务业	4.40	20.40%
交通运输、仓储和邮政业	2.79	12.95%
非日常生活消费品	1.20	5.55%
信息技术	0.89	4.14%
日常消费品	0.67	3.13%
能源	0.51	2.38%
工业	0.25	1.15%
科学研究和技术服务业	0.00	0.00%
原材料	0.00	0.00%

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标题：黄金重大发现多只黄金股ETF涨超1.5%

　　中证网讯(记者王雪青)11月21日午后，黄金股ETF基金(159315)、黄金股ETF(517520)、黄金股票ETF(159321)等多只黄金股ETF快速拉升，收涨在1.5%以上，其中，成分股湖南黄金在尾盘直线拉升，封住涨停。　　消息

查看全文[11-21]
标题： 11月21日北向资金ETF成交额26.79亿元

　　今日(11月21日)北向资金ETF买入及卖出成交额为26.79亿元，较前一日减少1.17亿元，占北向资金今日成交额的1.46%。　　具体来看，今日沪股通ETF买入及卖出成交额19.52亿元，深股通ETF买入及卖出成交额7.27亿元。(数

查看全文[11-21]
标题： 11月21日南向资金ETF成交额1.14亿港元

　　今日(11月21日)南向资金ETF买入及卖出成交额为1.14亿港元，较前一日减少1.33亿港元，占南向资金今日成交额的0.22%。　　具体来看，港股通(沪)ETF买入及卖出成交额1.03亿港元，港股通(深)ETF买入及卖出成交额0.11

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11-21 核心资产“含金量”十足，A500ETF布局未来正当时
11-21 “巨无霸”ETF集体降费，年让利投资者超40亿元
11-21 今日成交20.99亿元 A500ETF布局未来正当时

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标题：招商基金旗下基金开放状态一览表

161715 招商中证商品指数基金（LOF）开放，并于深交所上市交易（点击查看公告详情） 510150 招商上证消费80ETF 开放（需通过上...

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标题：招商基金旗下基金开放状态一览表

161715 招商中证商品指数基金（LOF）开放，并于深交所上市交易（点击查看公告详情） 510150 招商上证消费80ETF 开放（需通过上...

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标题：招商基金管理有限公司关于提醒投资者持续完善身份信息资料的公告

招商基金管理有限公司关于提醒投资者持续完善身份信息资料的公告为维护投资者的合法权益，根据《中华人民共和国反洗钱法》、《金融机构反洗钱规定》、《金融...

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05-17招商基金旗下基金开放状态一览表
05-10招商基金旗下基金开放状态一览表
05-06招商基金旗下基金开放状态一览表
04-30招商基金旗下基金开放状态一览表

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交易日	2024-11-20	2024-11-19	2024-11-18	2024-11-15	2024-11-14
单位净值(元)	2.019	1.988	1.959	1.994	2.036
累计净值(元)	2.019	1.988	1.959	1.994	2.036

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