招商瑞利灵活配置混合(LOF)A(161729)_最新动态

招商瑞利灵活配置混合(LOF)A161729CHINA MERCHANTS RUILI FLEXIBLE ALLOCATION HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND (LOF) A

三连涨停后，紧急停牌1小时！复牌“一”字跌停[2026-05-28]

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累计净值：1.9699

更新时间：2026-05-28 15:00

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投资类型：混合型

招商瑞利灵活配置混合(LOF)A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：陆文凯

基金规模：5.25亿元

招商瑞利灵活配置混合(LOF)A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-1.30	-8.06	-17.64	-9.48	-10.07
混合型名次	6555	7592	7734	7319	7437

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-4.27	3.15	-15.17	-6.64	99.42
混合型名次	7318	6774	7340	3362	1848

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
4	财通福鑫定开混合发起	9.39	34.82	86.26	118.05	95.37
5	国泰科创板两年定期开放混合	9.28	38.89	33.24	67.04	51.24
招商瑞利灵活配置混合(LOF)A一周收益在同类基金中排列第 6555 位，低于同类基金平均水平
6553	前海开源沪港深蓝筹精选混合A	-1.30	-5.22	-9.83	-11.42	-10.15
6554	天弘低碳经济混合A	-1.30	-7.08	-11.02	11.77	3.02
6555	招商瑞利灵活配置混合(LOF)A	-1.30	-8.06	-17.64	-9.48	-10.07
6556	中融医疗健康混合A	-1.30	-6.59	-3.94	3.25	3.69
6557	中融医疗健康混合C	-1.30	-6.61	-4.00	3.14	3.59

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	东方惠新灵活配置混合A	3.63	41.77	44.95	98.92	83.08
2	东方惠新灵活配置混合C	3.63	41.73	44.84	98.62	82.85
3	国泰科创板两年定期开放混合	9.28	38.89	33.24	67.04	51.24
4	东方人工智能主题混合A	0.83	36.91	39.16	102.55	75.12
5	东方人工智能主题混合C	0.83	36.87	39.03	102.16	74.83
招商瑞利灵活配置混合(LOF)A一周收益在同类基金中排列第 7592 位，低于同类基金平均水平
7590	嘉实新起航混合C	-1.39	-8.05	-13.31	-13.87	-9.69
7591	招商产业升级1年持有期混合C	-1.51	-8.05	-19.93	-12.36	-12.54
7592	招商瑞利灵活配置混合(LOF)A	-1.30	-8.06	-17.64	-9.48	-10.07
7593	东方阿尔法招阳混合A	-3.20	-8.08	-20.51	-2.22	-12.83
7594	信诚新选回报灵活配置混合A	-1.74	-8.08	-13.60	18.46	5.70

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	9.39	34.82	86.26	118.05	95.37
2	财通景气甄选一年持有期混合A	8.40	32.81	82.94	111.41	90.23
3	财通匠心优选一年持有期混合A	8.48	32.19	82.63	110.72	90.59
4	财通景气甄选一年持有期混合C	8.39	32.73	82.59	110.58	89.62
5	财通匠心优选一年持有期混合C	8.47	32.10	82.28	109.89	89.98
招商瑞利灵活配置混合(LOF)A一周收益在同类基金中排列第 7734 位，低于同类基金平均水平
7732	同泰开泰混合C	-7.63	-7.33	-17.53	-14.21	-13.22
7733	国联安核心优势混合	-0.63	-7.88	-17.59	-7.89	-11.53
7734	招商瑞利灵活配置混合(LOF)A	-1.30	-8.06	-17.64	-9.48	-10.07
7735	招商瑞利灵活配置混合(LOF)C	-1.31	-8.11	-17.76	-9.75	-10.28
7736	中银健康生活混合	-1.47	-5.12	-17.80	-6.43	-11.37

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	前海开源沪港深乐享生活	2.40	18.15	73.49	142.12	92.10
2	财通福鑫定开混合发起	9.39	34.82	86.26	118.05	95.37
3	华商均衡成长混合A	3.10	19.39	60.60	115.17	93.79
4	华泰柏瑞质量成长A	2.67	14.67	52.03	115.13	85.15
5	华泰柏瑞质量成长C	2.66	14.64	51.89	114.60	84.76
招商瑞利灵活配置混合(LOF)A一周收益在同类基金中排列第 7319 位，低于同类基金平均水平
7317	光大保德信欣鑫灵活配置混合A	0.27	-4.09	-8.81	-9.44	-11.73
7318	上银未来生活灵活配置混合C	-4.03	-1.75	-16.83	-9.48	-13.40
7319	招商瑞利灵活配置混合(LOF)A	-1.30	-8.06	-17.64	-9.48	-10.07
7320	工银健康生活混合A	-1.56	-5.91	-1.88	-9.49	-2.08
7321	工银兴瑞一年持有期混合C	-1.32	-5.41	-1.91	-9.50	-2.19

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	9.39	34.82	86.26	118.05	95.37
2	华商均衡成长混合A	3.10	19.39	60.60	115.17	93.79
3	华商均衡成长混合C	3.09	19.33	60.37	114.54	93.33
4	前海开源沪港深乐享生活	2.40	18.15	73.49	142.12	92.10
5	财通匠心优选一年持有期混合A	8.48	32.19	82.63	110.72	90.59
招商瑞利灵活配置混合(LOF)A一周收益在同类基金中排列第 7437 位，低于同类基金平均水平
7435	富国消费主题混合A	0.57	-2.30	-8.98	-11.85	-10.03
7436	嘉实蓝筹优势混合A	-0.43	-5.28	-10.25	-7.69	-10.06
7437	招商瑞利灵活配置混合(LOF)A	-1.30	-8.06	-17.64	-9.48	-10.07
7438	华宝大健康混合C	-1.92	-11.45	-7.28	-20.46	-10.08
7439	交银创新成长混合	-0.47	0.06	-7.08	-14.68	-10.08

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	406.97	336.86	322.37	260.17	798.76
2	前海开源沪港深乐享生活	405.29	474.92	263.50	271.08	556.62
3	信澳业绩驱动混合A	390.91	465.75	309.41	-	203.58
4	信澳业绩驱动混合C	388.04	459.01	302.14	-	196.78
5	财通成长优选混合	384.18	325.75	302.17	266.37	640.80
招商瑞利灵活配置混合(LOF)A一年收益在同类基金中排列第 7318 位，低于同类基金平均水平
7316	长安优势行业混合A	-4.23	3.33	-17.09	-	-25.81
7317	东财品质生活优选混合发起式C	-4.23	-15.22	-19.77	-	-19.77
7318	招商瑞利灵活配置混合(LOF)A	-4.27	3.15	-15.17	-6.64	99.42
7319	融通健康产业灵活配置混合C	-4.32	-9.75	-25.38	-25.71	16.86
7320	国泰睿吉灵活配置混合A	-4.34	-7.21	1.20	-3.18	30.02

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	前海开源沪港深乐享生活	405.29	474.92	263.50	271.08	556.62
2	信澳业绩驱动混合A	390.91	465.75	309.41	-	203.58
3	信澳业绩驱动混合C	388.04	459.01	302.14	-	196.78
4	德邦鑫星价值灵活配置混合A	352.82	436.52	372.12	356.52	605.34
5	德邦鑫星价值灵活配置混合C	352.35	435.48	370.75	354.25	594.28
招商瑞利灵活配置混合(LOF)A一年收益在同类基金中排列第 6774 位，低于同类基金平均水平
6772	浦银安盛安恒回报定开混合C	1.97	3.16	-3.07	-9.30	20.46
6773	汇添富品牌价值一年持有混合C	2.94	3.15	-4.86	-	-16.10
6774	招商瑞利灵活配置混合(LOF)A	-4.27	3.15	-15.17	-6.64	99.42
6775	海富通惠睿精选混合C	3.12	3.13	3.14	9.62	12.48
6776	建信优选成长混合H	6.27	3.13	-12.55	-25.90	68.85

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	景顺长城稳健回报混合A类	277.68	407.04	394.13	404.11	631.47
2	景顺长城稳健回报混合C类	276.92	405.00	390.36	398.31	594.40
3	德邦鑫星价值灵活配置混合A	352.82	436.52	372.12	356.52	605.34
4	德邦鑫星价值灵活配置混合C	352.35	435.48	370.75	354.25	594.28
5	宝盈转型动力混合A	299.38	332.14	370.54	340.54	319.39
招商瑞利灵活配置混合(LOF)A一年收益在同类基金中排列第 7340 位，低于同类基金平均水平
7338	太平消费升级一年持有C	-7.04	1.51	-15.16	-	-17.94
7339	中欧睿泽混合A	16.53	15.74	-15.16	-	-18.98
7340	招商瑞利灵活配置混合(LOF)A	-4.27	3.15	-15.17	-6.64	99.42
7341	泰信景气驱动12个月持有期混合A	0.02	2.02	-15.23	-40.82	-39.98
7342	工银新财富灵活配置混合	-4.04	6.36	-15.24	-28.79	104.10

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	景顺长城稳健回报混合A类	277.68	407.04	394.13	404.11	631.47
2	易方达瑞享灵活配置混合I	325.21	344.10	275.78	401.56	1101.73
3	景顺长城稳健回报混合C类	276.92	405.00	390.36	398.31	594.40
4	易方达瑞享灵活配置混合E	324.36	342.40	273.54	396.66	871.96
5	东吴新趋势价值线混合	170.00	226.73	250.34	374.02	373.07
招商瑞利灵活配置混合(LOF)A一年收益在同类基金中排列第 3362 位，高于同类基金平均水平
3360	光大阳光优选一年持有混合C	17.95	19.07	12.03	-6.61	-13.33
3361	华商量化进取混合	46.74	60.05	27.54	-6.63	39.40
3362	招商瑞利灵活配置混合(LOF)A	-4.27	3.15	-15.17	-6.64	99.42
3363	博时恒裕持有期混合A	-2.18	-3.19	0.94	-6.65	-3.59
3364	中欧均衡成长混合C	32.54	41.07	29.03	-6.65	-8.67

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	宏利成长混合	291.61	319.51	315.29	300.95	5488.36
2	华夏大盘精选混合A/B	70.65	85.49	61.11	23.85	5101.81
3	富国天瑞强势混合	123.57	137.74	114.09	77.45	3419.44
4	嘉实增长混合	44.77	43.99	23.45	-7.24	2819.36
5	兴全趋势投资混合(LOF)	77.94	70.42	47.76	9.16	2721.04
招商瑞利灵活配置混合(LOF)A一年收益在同类基金中排列第 1848 位，高于同类基金平均水平
1846	交银启嘉混合C	103.82	120.23	0.00	-	99.44
1847	鹏华弘益混合C	7.60	13.21	33.33	32.38	99.42
1848	招商瑞利灵活配置混合(LOF)A	-4.27	3.15	-15.17	-6.64	99.42
1849	鹏华尊惠定期开放混合A	13.34	22.23	8.94	21.63	99.40
1850	诺德兴新趋势A	205.99	133.74	119.99	-	99.38

十大重仓股

2026-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
绿城中国	03900	679.40	5236.92	9.03%
优然牧业	09858	1000.00	3408.19	5.88%
海澜之家	600398	400.00	2612.00	4.50%
索通发展	603612	100.00	2587.00	4.46%
中国中免	601888	36.00	2533.68	4.37%
鸿路钢构	002541	120.00	2463.60	4.25%
润丰股份	301035	30.00	2287.20	3.94%
中国人寿	02628	100.00	2172.06	3.74%
中信证券	600030	80.00	1923.20	3.32%
蒙牛乳业	02319	120.00	1822.41	3.14%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.36	23.51%
房地产	1.01	17.41%
日常消费品	0.69	11.92%
金融业	0.41	6.99%
租赁和商务服务业	0.38	6.63%
金融	0.22	3.74%
工业	0.20	3.41%
住宿和餐饮业	0.17	2.94%
信息技术	0.06	1.04%
非日常生活消费品	0.05	0.92%

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标题：新型浮动费率基金交出“周年答卷” 绩优激励与绩差让利并举、公募生态加速重构

　　2025年5月27日，首批26只新型浮动费率基金启动发行，标志着《推动公募基金高质量发展行动方案》中“建立与基金业绩表现挂钩的浮动管理费收取机制”从制度设计走向产品实践。一年后，这批产品交出了首份“周年答卷”：数据显示，自成立以来，这2

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05-28 领跑大型权益类基金公司，华夏基金主动权益交出双优答卷
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05-06招商基金旗下基金开放状态一览表
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交易日	2026-05-27	2026-05-26	2026-05-25	2026-05-22	2026-05-21
单位净值(元)	1.9942	2.0274	2.0182	2.0205	2.0432
累计净值(元)	1.9942	2.0274	2.0182	2.0205	2.0432

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