招商瑞利灵活配置混合(LOF)A(161729)_最新动态

招商瑞利灵活配置混合(LOF)A161729CHINA MERCHANTS RUILI FLEXIBLE ALLOCATION HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND (LOF) A

考核指挥棒的一次系统性重拨——解析2026 版《基金管理公司绩效考核管理指引》[2026-04-17]

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累计净值：2.2252

更新时间：2026-04-17 15:00

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投资类型：混合型

招商瑞利灵活配置混合(LOF)A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：陆文凯

基金规模：6.70亿元

招商瑞利灵活配置混合(LOF)A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	2.37	-4.69	-2.77	-1.57	1.43
混合型名次	2883	7573	6020	6536	5281

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	8.09	25.35	-17.27	12.58	124.92
混合型名次	5838	4462	7308	2147	1318

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	东方阿尔法精选混合A	14.80	14.02	-2.37	-3.65	-5.04
2	东方阿尔法精选混合C	14.78	13.96	-2.50	-3.90	-5.19
3	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
4	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
5	金信核心竞争力混合	12.94	15.14	29.29	21.39	26.74
招商瑞利灵活配置混合(LOF)A一周收益在同类基金中排列第 2883 位，高于同类基金平均水平
2881	前海开源高端装备制造混合	2.37	8.88	-8.64	23.76	13.94
2882	万家新机遇成长一年持有期混合发起式A	2.37	3.52	4.57	10.10	4.00
2883	招商瑞利灵活配置混合(LOF)A	2.37	-4.69	-2.77	-1.57	1.43
2884	中信建投量化精选6个月持有期混合A	2.37	1.65	1.49	2.35	3.11
2885	中信建投量化精选6个月持有期混合C	2.37	1.63	1.40	2.15	3.00

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通科技创新混合A	5.24	29.35	39.67	47.42	40.94
2	财通科技创新混合C	5.22	29.28	39.40	46.85	40.64
3	汇添富优势企业精选混合A	3.92	27.94	20.69	38.73	20.54
4	汇添富优势企业精选混合C	3.92	27.89	20.56	38.40	20.37
5	信澳业绩驱动混合A	4.58	27.58	36.41	75.49	38.99
招商瑞利灵活配置混合(LOF)A一周收益在同类基金中排列第 7573 位，低于同类基金平均水平
7571	富国金融地产行业混合C	3.30	-4.67	-9.66	-15.20	-9.96
7572	交银启欣混合	3.13	-4.69	-11.71	-19.57	-9.35
7573	招商瑞利灵活配置混合(LOF)A	2.37	-4.69	-2.77	-1.57	1.43
7574	德邦大消费混合C	0.51	-4.70	-15.89	-19.73	-16.29
7575	天风天盈一年定开混合	0.18	-4.71	-12.52	-7.26	-12.96

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华泰柏瑞质量成长A	3.65	22.40	49.06	91.03	50.78
2	华泰柏瑞质量成长C	3.65	22.35	48.84	90.56	50.52
3	国泰君安信息行业混合发起	0.05	5.60	48.19	34.64	20.79
4	华泰柏瑞质量精选混合A	3.98	21.60	46.23	80.33	47.53
5	华泰柏瑞质量精选混合C	3.97	21.55	46.19	80.07	47.46
招商瑞利灵活配置混合(LOF)A一周收益在同类基金中排列第 6020 位，低于同类基金平均水平
6018	海富通欣益混合A	0.65	-0.38	-2.77	0.82	-0.06
6019	鹏华品质精选混合A	2.61	-0.26	-2.77	0.51	1.01
6020	招商瑞利灵活配置混合(LOF)A	2.37	-4.69	-2.77	-1.57	1.43
6021	中信保诚创新成长A	1.77	1.25	-2.77	4.85	5.92
6022	中邮多策略灵活配置混合	0.72	-0.32	-2.77	10.60	8.32

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	前海开源沪港深乐享生活	5.95	24.50	44.15	111.57	45.10
2	华商均衡成长混合A	4.03	25.21	46.17	99.69	53.35
3	华商均衡成长混合C	4.02	25.15	45.96	99.10	53.09
4	广发远见智选混合A	8.06	19.87	41.27	92.59	86.06
5	广发远见智选混合C	8.05	19.82	41.10	92.13	85.81
招商瑞利灵活配置混合(LOF)A一周收益在同类基金中排列第 6536 位，低于同类基金平均水平
6534	东方红启阳三年持有混合A	1.42	0.26	-6.51	-1.57	-0.40
6535	易方达稳健增利混合C	0.92	-0.49	-1.44	-1.57	0.53
6536	招商瑞利灵活配置混合(LOF)A	2.37	-4.69	-2.77	-1.57	1.43
6537	广发瑞泽精选混合A	0.32	-0.52	-3.68	-1.58	-3.10
6538	华泰保兴策略精选C	0.55	0.37	-5.13	-1.59	-4.47

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	广发远见智选混合A	8.06	19.87	41.27	92.59	86.06
2	广发远见智选混合C	8.05	19.82	41.10	92.13	85.81
3	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
4	中融鑫锐精选一年持有混合C	5.33	18.64	11.52	61.84	66.26
5	华宝专精特新混合发起式A	0.36	8.94	38.75	39.15	62.89
招商瑞利灵活配置混合(LOF)A一周收益在同类基金中排列第 5281 位，低于同类基金平均水平
5279	金鹰技术领先混合A	0.43	0.22	0.43	2.32	1.43
5280	易方达龙头优选两年持有混合A	2.07	-0.18	-0.83	-0.92	1.43
5281	招商瑞利灵活配置混合(LOF)A	2.37	-4.69	-2.77	-1.57	1.43
5282	宝盈祥颐定期开放混合A	0.26	0.13	0.38	1.51	1.42
5283	贝莱德中国新视野混合A	2.13	1.93	-0.26	1.72	1.42

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华泰柏瑞质量成长A	308.70	238.69	152.24	82.87	168.11
2	华泰柏瑞质量成长C	306.86	236.29	149.44	79.41	43.17
3	信澳业绩驱动混合A	298.15	379.06	212.24	-	145.42
4	华泰柏瑞质量精选混合A	297.80	251.11	164.32	86.71	86.37
5	华泰柏瑞质量精选混合C	296.27	247.98	160.59	82.27	81.89
招商瑞利灵活配置混合(LOF)A一年收益在同类基金中排列第 5838 位，低于同类基金平均水平
5836	泰信优质生活混合	8.10	14.73	-12.43	-37.97	37.24
5837	添富消费升级混合D	8.10	36.60	2.47	-	3.70
5838	招商瑞利灵活配置混合(LOF)A	8.09	25.35	-17.27	12.58	124.92
5839	中海积极收益混合	8.09	10.81	3.56	3.63	81.94
5840	博时女性消费主题混合A	8.08	11.62	-6.04	-28.41	-23.73

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	信澳业绩驱动混合A	298.15	379.06	212.24	-	145.42
2	信澳业绩驱动混合C	295.78	373.34	206.69	-	140.08
3	前海开源沪港深乐享生活	287.46	370.27	160.51	215.73	395.95
4	德邦鑫星价值灵活配置混合A	284.77	345.83	273.66	273.66	460.66
5	德邦鑫星价值灵活配置混合C	284.38	344.92	272.56	271.80	451.94
招商瑞利灵活配置混合(LOF)A一年收益在同类基金中排列第 4462 位，低于同类基金平均水平
4460	银华富饶精选三年持有期混合	29.38	25.36	3.00	-	-29.90
4461	银华聚利灵活配置混合A	29.89	25.35	3.46	-6.93	145.47
4462	招商瑞利灵活配置混合(LOF)A	8.09	25.35	-17.27	12.58	124.92
4463	大成企业能力驱动混合C	11.05	25.33	21.05	7.46	5.92
4464	广发安宏回报混合C	36.35	25.30	-5.08	-10.10	32.60

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	景顺长城稳健回报混合A类	190.10	308.35	283.75	303.73	473.70
2	景顺长城稳健回报混合C类	189.57	306.83	280.83	299.09	444.78
3	德邦鑫星价值灵活配置混合A	284.77	345.83	273.66	273.66	460.66
4	德邦鑫星价值灵活配置混合C	284.38	344.92	272.56	271.80	451.94
5	宝盈转型动力混合A	240.82	257.43	261.13	277.07	232.20
招商瑞利灵活配置混合(LOF)A一年收益在同类基金中排列第 7308 位，低于同类基金平均水平
7306	华夏消费龙头混合A	-2.12	-10.00	-17.23	-42.78	-44.21
7307	中银中国混合(LOF)A	15.16	19.53	-17.23	-41.99	780.17
7308	招商瑞利灵活配置混合(LOF)A	8.09	25.35	-17.27	12.58	124.92
7309	招商安润灵活配置混合A	36.75	22.09	-17.30	-10.54	223.05
7310	长城中国智造混合A	62.79	39.00	-17.33	-19.41	69.40

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东吴新趋势价值线混合	146.73	183.86	198.04	365.56	305.04
2	东吴移动互联A	143.60	168.00	174.49	363.18	581.47
3	东吴移动互联C	143.11	166.93	172.84	358.62	566.29
4	易方达瑞享灵活配置混合I	282.79	276.31	172.31	341.48	868.61
5	易方达瑞享灵活配置混合E	282.03	274.74	170.67	337.02	683.58
招商瑞利灵活配置混合(LOF)A一年收益在同类基金中排列第 2147 位，高于同类基金平均水平
2145	南方安福混合A	6.43	10.97	6.68	12.58	46.01
2146	鹏华安睿两年持有期混合A	3.58	10.25	10.18	12.58	17.43
2147	招商瑞利灵活配置混合(LOF)A	8.09	25.35	-17.27	12.58	124.92
2148	安信平稳合盈一年持有混合C	5.02	6.57	10.50	12.55	12.25
2149	国联安鑫发混合C	1.77	8.97	7.49	12.54	69.84

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	51.21	70.23	33.00	11.55	4476.56
2	宏利成长混合	209.27	243.46	197.94	289.88	4184.17
3	富国天瑞强势混合	86.49	107.49	74.43	56.92	2801.02
4	嘉实增长混合	30.30	40.64	5.38	-7.02	2612.18
5	兴全趋势投资混合(LOF)	54.70	51.65	19.27	-1.72	2378.81
招商瑞利灵活配置混合(LOF)A一年收益在同类基金中排列第 1318 位，高于同类基金平均水平
1316	大成景禄灵活配置混合A	29.33	98.63	50.95	57.01	125.07
1317	易方达新丝路混合	36.12	34.89	17.25	37.36	125.00
1318	招商瑞利灵活配置混合(LOF)A	8.09	25.35	-17.27	12.58	124.92
1319	光大保德信风格轮动混合C	50.94	74.96	45.27	57.13	124.85
1320	信诚新选回报灵活配置混合A	87.36	72.95	70.71	73.61	124.83

十大重仓股

2025-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
绿城中国	03900	840.00	6426.23	8.60%
分众传媒	002027	600.00	4422.00	5.91%
润丰股份	301035	56.00	3808.56	5.09%
华峰化学	002064	320.00	3520.00	4.71%
优然牧业	09858	750.00	3441.27	4.60%
中国人寿	02628	130.00	3214.92	4.30%
海澜之家	600398	500.00	3025.00	4.05%
中金黄金	600489	120.00	2803.20	3.75%
哔哩哔哩-W	09626	16.00	2787.70	3.73%
海大集团	002311	50.00	2769.00	3.70%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	2.19	29.32%
房地产	0.87	11.60%
日常消费品	0.53	7.15%
采矿业	0.53	7.11%
租赁和商务服务业	0.44	5.91%
金融	0.44	5.88%
通信服务	0.39	5.16%
工业	0.33	4.37%
信息技术	0.11	1.49%
原材料	0.11	1.47%

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交易日	2026-04-16	2026-04-15	2026-04-14	2026-04-13	2026-04-10
单位净值(元)	2.2492	2.2352	2.2265	2.1998	2.1971
累计净值(元)	2.2492	2.2352	2.2265	2.1998	2.1971

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