招商瑞利灵活配置混合(LOF)A(161729)_最新动态

招商瑞利灵活配置混合(LOF)A161729CHINA MERCHANTS RUILI FLEXIBLE ALLOCATION HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND (LOF) A

海外流动性预期收紧，价值基金韧性较强[2026-08-31]

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最新净值：1.9656 -0.0502(-2.49%)

累计净值：1.9656

更新时间：2026-08-31 15:00

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投资类型：混合型

招商瑞利灵活配置混合(LOF)A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：陆文凯

基金规模：3.19亿元

招商瑞利灵活配置混合(LOF)A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.34	2.92	2.33	-16.74	-9.09
混合型名次	4797	3625	1282	7178	6895

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-14.13	30.81	-7.87	-13.23	101.58
混合型名次	7159	4408	7113	3419	1659

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
4	泓德高端装备混合发起式A	9.73	6.24	24.34	35.34	29.99
5	泓德高端装备混合发起式C	9.72	6.20	24.20	35.05	29.73
招商瑞利灵活配置混合(LOF)A一周收益在同类基金中排列第 4797 位，低于同类基金平均水平
4795	永赢先进制造智选混合发起A	-0.34	5.80	-24.08	-26.48	-25.46
4796	招商安泰平衡混合	-0.34	0.69	-7.24	-8.74	-0.34
4797	招商瑞利灵活配置混合(LOF)A	-0.34	2.92	2.33	-16.74	-9.09
4798	中加转型动力混合C	-0.34	2.03	-5.79	0.06	9.08
4799	富国金安均衡精选混合C	-0.35	3.65	-14.01	-15.31	-2.49

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华富永鑫灵活配置混合A	0.79	30.22	19.73	-10.33	19.51
2	华富永鑫灵活配置混合C	0.79	30.21	19.70	-10.37	19.43
3	银华内需精选混合(LOF)	3.60	29.84	18.06	-8.85	31.09
4	前海开源金银珠宝混合C	1.01	29.40	20.11	-8.06	24.58
5	前海开源金银珠宝混合A	1.01	29.35	20.14	-8.03	24.65
招商瑞利灵活配置混合(LOF)A一周收益在同类基金中排列第 3625 位，高于同类基金平均水平
3623	华夏行业甄选混合A	-0.29	2.92	-13.72	-11.97	-7.34
3624	银华积极成长混合A	-0.05	2.92	-7.87	-4.59	1.23
3625	招商瑞利灵活配置混合(LOF)A	-0.34	2.92	2.33	-16.74	-9.09
3626	中欧碳中和混合发起C	-3.88	2.92	-26.35	-20.76	-21.01
3627	中银证券瑞益混合C	-0.06	2.92	-9.33	-21.50	-3.33

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰君安信息行业混合发起	0.05	5.60	48.19	34.64	20.79
2	易方达供给改革混合	0.76	6.59	39.50	83.04	129.05
3	大摩优悦安和混合A	-2.70	10.94	39.43	26.12	38.49
4	大摩优悦安和混合C	-2.72	10.90	39.29	25.86	38.12
5	财通资管新能源汽车混合发起式A	-1.31	14.40	39.13	13.49	1.62
招商瑞利灵活配置混合(LOF)A一周收益在同类基金中排列第 1282 位，高于同类基金平均水平
1280	博时鑫泽混合A	-0.33	0.28	2.33	-2.39	-1.86
1281	东方红招瑞甄选18个月持有混合C	-0.46	1.63	2.33	2.30	2.61
1282	招商瑞利灵活配置混合(LOF)A	-0.34	2.92	2.33	-16.74	-9.09
1283	中泰兴为价值精选混合A	0.99	0.33	2.33	-3.17	4.25
1284	建信弘利灵活配置混合A	-0.41	2.29	2.32	-7.30	-7.37

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	-3.47	17.13	-6.12	84.33	93.35
2	易方达供给改革混合	0.76	6.59	39.50	83.04	129.05
3	财通匠心优选一年持有期混合A	-3.05	17.04	-4.96	82.98	90.95
4	财通匠心优选一年持有期混合C	-3.06	16.96	-5.14	82.27	89.97
5	财通景气甄选一年持有期混合A	-3.15	16.46	-6.22	79.72	86.87
招商瑞利灵活配置混合(LOF)A一周收益在同类基金中排列第 7178 位，低于同类基金平均水平
7176	银河文体娱乐混合A	0.08	5.82	-8.24	-16.73	-11.05
7177	恒越研究精选混合C	0.48	-0.21	-4.19	-16.74	-7.56
7178	招商瑞利灵活配置混合(LOF)A	-0.34	2.92	2.33	-16.74	-9.09
7179	嘉实港股互联网产业核心资产混合C	-3.20	-3.48	-4.98	-16.77	-18.42
7180	长城久嘉创新成长混合C	-0.61	8.97	-22.99	-16.78	-8.81

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	0.76	6.59	39.50	83.04	129.05
2	东方人工智能主题混合A	-0.27	2.31	19.95	67.79	111.13
3	东方人工智能主题混合C	-0.28	2.27	19.83	67.45	110.58
4	诺安创新驱动灵活配置混合A	-0.45	5.32	20.98	72.67	107.50
5	诺安创新驱动灵活配置混合C	-0.46	5.32	20.96	72.45	107.30
招商瑞利灵活配置混合(LOF)A一周收益在同类基金中排列第 6895 位，低于同类基金平均水平
6893	浙商智能行业优选混合发起式A	0.05	0.28	-22.92	-20.72	-9.04
6894	华泰柏瑞低碳经济智选混合A	-1.70	8.28	-17.26	-14.99	-9.06
6895	招商瑞利灵活配置混合(LOF)A	-0.34	2.92	2.33	-16.74	-9.09
6896	华商量化优质精选混合	1.04	7.20	-10.43	-17.99	-9.10
6897	汇丰晋信策略优选混合A	1.41	7.42	-7.69	-11.32	-9.10

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	181.86	315.22	224.49	241.39	744.01
2	前海开源沪港深乐享生活	153.37	467.16	348.04	355.53	554.10
3	东方人工智能主题混合A	151.46	345.73	277.42	155.51	242.77
4	银华集成电路混合A	150.90	360.48	278.94	-	220.17
5	东方人工智能主题混合C	150.47	342.25	272.95	-	265.93
招商瑞利灵活配置混合(LOF)A一年收益在同类基金中排列第 7159 位，低于同类基金平均水平
7157	华商景气优选混合	-14.12	-26.33	-28.58	-28.56	-6.28
7158	财通资管智选核心回报6个月持有期混合A	-14.13	-23.86	-33.78	-41.62	-33.78
7159	招商瑞利灵活配置混合(LOF)A	-14.13	30.81	-7.87	-13.23	101.58
7160	中金衡优A	-14.15	2.09	-4.60	-21.03	16.49
7161	景顺长城绩优成长混合C	-14.16	1.71	-28.22	-	-34.04

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	信澳业绩驱动混合A	81.28	479.07	347.06	-	181.60
2	信澳业绩驱动混合C	80.20	472.31	339.18	-	174.88
3	前海开源沪港深乐享生活	153.37	467.16	348.04	355.53	554.10
4	华商均衡成长混合A	124.17	447.43	340.43	165.40	263.44
5	华商均衡成长混合C	122.85	440.92	332.65	157.59	251.92
招商瑞利灵活配置混合(LOF)A一年收益在同类基金中排列第 4408 位，低于同类基金平均水平
4406	华商医药消费精选混合C	-7.88	30.83	3.53	-	-26.46
4407	华安价值驱动一年持有混合C	15.07	30.82	21.16	-	-6.14
4408	招商瑞利灵活配置混合(LOF)A	-14.13	30.81	-7.87	-13.23	101.58
4409	广发双擎升级混合C	-9.38	30.79	5.39	-48.52	-26.39
4410	宝盈研究精选混合C	-5.61	30.77	13.85	-35.06	42.49

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	德邦鑫星价值灵活配置混合A	62.98	432.48	416.55	287.68	496.73
2	财通福鑫定开混合发起	130.42	432.78	415.52	159.99	789.48
3	德邦鑫星价值灵活配置混合C	62.82	431.42	415.02	285.79	487.23
4	财通成长优选混合	120.55	419.52	406.22	155.50	632.00
5	财通景气甄选一年持有期混合A	120.02	428.18	400.26	-	372.40
招商瑞利灵活配置混合(LOF)A一年收益在同类基金中排列第 7113 位，低于同类基金平均水平
7111	方正富邦均衡精选混合A	-8.09	-0.92	-7.83	-	-8.53
7112	泰信智选成长混合A	0.22	12.49	-7.84	-32.38	-21.17
7113	招商瑞利灵活配置混合(LOF)A	-14.13	30.81	-7.87	-13.23	101.58
7114	博时恒润6个月持有期混合A	-0.05	-5.49	-7.89	-	-8.41
7115	平安估值精选混合C	-11.13	18.04	-7.89	-31.35	5.93

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	前海开源沪港深乐享生活	153.37	467.16	348.04	355.53	554.10
2	易方达瑞享灵活配置混合I	91.44	426.59	279.44	341.77	1069.82
3	易方达瑞享灵活配置混合E	91.06	424.49	277.21	337.40	845.66
4	景顺长城稳健回报混合A类	64.55	350.04	340.87	336.12	534.63
5	景顺长城稳健回报混合C类	64.23	348.24	337.54	331.10	502.08
招商瑞利灵活配置混合(LOF)A一年收益在同类基金中排列第 3419 位，高于同类基金平均水平
3417	交银启汇混合A	11.75	49.48	20.90	-13.22	4.92
3418	添富全球消费混合(QDII)美元现汇	-4.23	14.52	21.89	-13.22	120.89
3419	招商瑞利灵活配置混合(LOF)A	-14.13	30.81	-7.87	-13.23	101.58
3420	财通资管宸瑞一年持有期混合A	1.87	64.40	11.77	-13.29	-5.01
3421	富国民裕进取沪港深成长精选混合C	7.59	67.80	43.31	-13.30	7.15

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	宏利成长混合	97.31	332.86	360.12	146.75	5059.29
2	华夏大盘精选混合A/B	31.59	101.24	61.16	19.41	4954.57
3	富国天瑞强势混合	44.61	145.38	102.06	38.72	3116.46
4	嘉实增长混合	20.74	52.89	28.07	-3.42	2678.91
5	兴全趋势投资混合(LOF)	36.83	68.26	44.58	3.92	2557.01
招商瑞利灵活配置混合(LOF)A一年收益在同类基金中排列第 1659 位，高于同类基金平均水平
1657	中欧明睿新起点混合	31.19	105.07	61.46	-20.68	101.71
1658	嘉实创业板两年定期混合	53.60	190.20	126.03	92.46	101.66
1659	招商瑞利灵活配置混合(LOF)A	-14.13	30.81	-7.87	-13.23	101.58
1660	华夏磐锐一年定开混合A	20.43	129.03	77.07	-	101.43
1661	国投瑞银新增长混合A	3.98	10.76	7.70	10.98	101.37

十大重仓股

2026-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
优然牧业	09858	1380.00	3320.12	9.24%
绿城中国	03900	530.00	3111.84	8.66%
现代牧业	01117	2300.00	1957.71	5.45%
润丰股份	301035	41.60	1930.24	5.37%
索通发展	603612	100.00	1813.00	5.04%
博源化工	000683	300.00	1727.99	4.81%
中国联塑	02128	520.00	1607.86	4.47%
中国平安	601318	32.00	1527.68	4.25%
中信证券	600030	49.99	1436.31	4.00%
中国海外宏洋集团	00081	601.10	1164.25	3.24%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.13	31.57%
房地产	0.56	15.66%
日常消费品	0.53	14.68%
金融业	0.30	8.25%
工业	0.16	4.47%
租赁和商务服务业	0.10	2.87%
住宿和餐饮业	0.05	1.50%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.06%
采矿业	0.00	0.01%
科学研究和技术服务业	0.00	0.00%

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交易日	2026-08-28	2026-08-27	2026-08-26	2026-08-25	2026-08-24
单位净值(元)	2.0158	2.0247	2.0247	2.0168	2.0110
累计净值(元)	2.0158	2.0247	2.0247	2.0168	2.0110

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