招商瑞利灵活配置混合(LOF)A(161729)_最新动态

招商瑞利灵活配置混合(LOF)A161729CHINA MERCHANTS RUILI FLEXIBLE ALLOCATION HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND (LOF) A

同一实控人旗下3家私募连罚，信披与风控双双失守？[2026-01-31]

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累计净值：2.4536

更新时间：2026-01-30 15:00

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投资类型：混合型

招商瑞利灵活配置混合(LOF)A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：陆文凯

基金规模：6.70亿元

招商瑞利灵活配置混合(LOF)A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	1.84	10.83	9.71	8.01	10.65
混合型名次	833	928	1727	4949	1193

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	31.90	40.41	-3.74	10.01	145.36
混合型名次	3527	4173	6451	1945	1097

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	西部利得新动力混合A	23.47	54.21	41.60	42.41	53.95
2	西部利得新动力混合C	23.47	54.18	41.53	42.26	53.93
3	西部利得策略优选混合A	23.07	54.76	41.32	42.19	54.76
4	西部利得策略优选混合C	23.03	54.64	41.12	41.76	54.64
5	西部利得行业主题优选混合A	21.05	48.51	45.71	47.63	48.43
招商瑞利灵活配置混合(LOF)A一周收益在同类基金中排列第 833 位，高于同类基金平均水平
831	平安瑞尚六个月持有混合A	1.84	5.42	5.45	1.86	5.50
832	浦银安盛品质优选混合A	1.84	2.32	3.36	14.89	2.23
833	招商瑞利灵活配置混合(LOF)A	1.84	10.83	9.71	8.01	10.65
834	招商瑞利灵活配置混合(LOF)C	1.84	10.78	9.55	7.67	10.60
835	安信远见成长混合C	1.83	13.77	15.03	33.47	14.26

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	西部利得策略优选混合A	23.07	54.76	41.32	42.19	54.76
2	西部利得策略优选混合C	23.03	54.64	41.12	41.76	54.64
3	西部利得新动力混合A	23.47	54.21	41.60	42.41	53.95
4	西部利得新动力混合C	23.47	54.18	41.53	42.26	53.93
5	前海开源金银珠宝混合C	14.84	48.80	58.82	108.09	49.28
招商瑞利灵活配置混合(LOF)A一周收益在同类基金中排列第 928 位，高于同类基金平均水平
926	鹏扬数字经济先锋混合C	1.18	10.84	7.28	48.24	12.68
927	浦银安盛价值成长混合C	3.07	10.84	20.20	39.99	11.55
928	招商瑞利灵活配置混合(LOF)A	1.84	10.83	9.71	8.01	10.65
929	光大保德信诚鑫混合C	-2.88	10.82	16.42	29.34	9.94
930	华安产业精选混合A	-1.81	10.82	11.40	28.12	11.06

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	永赢高端装备智选混合发起A	-9.10	17.65	70.25	90.13	10.45
2	永赢高端装备智选混合发起C	-9.10	17.62	70.10	89.77	10.42
3	前海开源金银珠宝混合A	14.84	48.77	58.87	108.18	49.30
4	前海开源金银珠宝混合C	14.84	48.80	58.82	108.09	49.28
5	华富永鑫灵活配置混合A	12.86	46.40	58.27	106.65	46.77
招商瑞利灵活配置混合(LOF)A一周收益在同类基金中排列第 1727 位，高于同类基金平均水平
1725	国投瑞银策略精选混合	-0.44	6.22	9.71	39.79	6.48
1726	诺安优化配置混合	-3.17	10.24	9.71	42.42	10.36
1727	招商瑞利灵活配置混合(LOF)A	1.84	10.83	9.71	8.01	10.65
1728	长安裕泰混合A	1.63	8.69	9.70	27.03	8.65
1729	国投瑞银锐意改革混合A	1.05	2.61	9.70	59.99	4.70

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	前海开源金银珠宝混合A	14.84	48.77	58.87	108.18	49.30
2	前海开源金银珠宝混合C	14.84	48.80	58.82	108.09	49.28
3	华富永鑫灵活配置混合A	12.86	46.40	58.27	106.65	46.77
4	华富永鑫灵活配置混合C	12.86	46.40	58.24	106.56	46.76
5	前海开源沪港深乐享生活	12.28	7.84	41.74	96.49	10.93
招商瑞利灵活配置混合(LOF)A一周收益在同类基金中排列第 4949 位，低于同类基金平均水平
4947	中航军民融合精选C	-5.35	4.74	3.86	8.03	2.36
4948	平安估值优势混合C	-1.51	1.86	2.27	8.02	2.24
4949	招商瑞利灵活配置混合(LOF)A	1.84	10.83	9.71	8.01	10.65
4950	光大保德信锦弘混合A	0.33	3.65	4.09	8.00	3.71
4951	金鹰元禧混合C	0.61	4.05	6.38	8.00	4.03

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
2	中融鑫锐精选一年持有混合C	5.33	18.64	11.52	61.84	66.26
3	华宝专精特新混合发起式A	0.36	8.94	38.75	39.15	62.89
4	华宝专精特新混合发起式C	0.36	8.90	38.64	38.93	62.53
5	西部利得策略优选混合A	23.07	54.76	41.32	42.19	54.76
招商瑞利灵活配置混合(LOF)A一周收益在同类基金中排列第 1193 位，高于同类基金平均水平
1191	富国低碳新经济混合A	-0.82	9.98	13.70	50.23	10.65
1192	万家互联互通核心资产量化策略混合C	-0.40	10.27	11.21	26.54	10.65
1193	招商瑞利灵活配置混合(LOF)A	1.84	10.83	9.71	8.01	10.65
1194	中欧金安量化混合C	-2.07	10.74	12.23	26.82	10.65
1195	博时科创主题灵活配置混合A	1.60	8.86	10.48	61.37	10.64

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	恒越优势精选混合	170.41	213.84	116.33	-	58.46
2	华商均衡成长混合A	163.81	227.25	130.49	-	118.83
3	华商均衡成长混合C	162.23	223.38	126.41	-	112.62
4	华富永鑫灵活配置混合A	158.07	206.60	149.64	142.38	166.74
5	前海开源金银珠宝混合A	157.84	208.74	182.46	226.71	281.60
招商瑞利灵活配置混合(LOF)A一年收益在同类基金中排列第 3527 位，高于同类基金平均水平
3525	景顺长城鑫景产业精选一年持有期混合A	31.91	32.60	18.87	-	18.89
3526	先锋量化优选C	31.91	56.72	32.30	34.96	98.20
3527	招商瑞利灵活配置混合(LOF)A	31.90	40.41	-3.74	10.01	145.36
3528	中欧均衡成长混合A	31.89	60.70	18.65	-8.81	-7.23
3529	汇丰晋信策略优选混合C	31.87	61.66	32.51	-	46.16

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	信澳业绩驱动混合A	135.06	335.47	103.12	-	88.21
2	信澳业绩驱动混合C	133.64	330.30	99.50	-	84.34
3	德邦鑫星价值灵活配置混合A	136.64	320.08	229.46	207.59	363.70
4	德邦鑫星价值灵活配置混合C	136.40	319.28	228.52	206.04	356.57
5	景顺长城稳健回报混合A类	126.34	313.33	224.76	247.46	390.26
招商瑞利灵活配置混合(LOF)A一年收益在同类基金中排列第 4173 位，低于同类基金平均水平
4171	南方景气驱动混合A	19.94	40.47	0.23	-33.85	-22.29
4172	宏利消费服务混合C	23.28	40.46	4.15	-	-15.75
4173	招商瑞利灵活配置混合(LOF)A	31.90	40.41	-3.74	10.01	145.36
4174	金鹰元和灵活配置混合A	25.43	40.40	7.77	13.25	134.95
4175	国投瑞银竞争优势混合A	33.00	40.39	-1.83	-	-5.28

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	88.48	211.15	272.69	-	162.67
2	德邦鑫星价值灵活配置混合A	136.64	320.08	229.46	207.59	363.70
3	德邦鑫星价值灵活配置混合C	136.40	319.28	228.52	206.04	356.57
4	东吴新趋势价值线混合	83.59	231.53	228.28	268.63	261.70
5	景顺长城稳健回报混合A类	126.34	313.33	224.76	247.46	390.26
招商瑞利灵活配置混合(LOF)A一年收益在同类基金中排列第 6451 位，低于同类基金平均水平
6449	九泰聚鑫混合A	3.62	7.99	-3.74	-0.43	8.81
6450	易方达龙头优选两年持有混合C	16.39	29.84	-3.74	-	-5.46
6451	招商瑞利灵活配置混合(LOF)A	31.90	40.41	-3.74	10.01	145.36
6452	诺德中小盘混合	32.90	32.33	-3.75	-37.12	61.60
6453	博时睿利事件驱动混合(LOF)	-19.21	-20.71	-3.76	-17.45	66.50

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	金元顺安元启灵活配置混合	51.62	70.49	90.25	309.47	602.81
2	东吴新趋势价值线混合	83.59	231.53	228.28	268.63	261.70
3	东吴移动互联A	79.71	211.78	215.67	267.07	513.12
4	东吴移动互联C	79.34	210.53	213.79	263.54	499.71
5	景顺长城稳健回报混合A类	126.34	313.33	224.76	247.46	390.26
招商瑞利灵活配置混合(LOF)A一年收益在同类基金中排列第 1945 位，高于同类基金平均水平
1943	信澳量化多因子混合(LOF)A	46.88	76.51	44.46	10.06	56.60
1944	南方利鑫C	2.23	9.45	3.98	10.03	62.91
1945	招商瑞利灵活配置混合(LOF)A	31.90	40.41	-3.74	10.01	145.36
1946	鹏华安睿两年持有期混合C	3.10	12.02	9.23	10.00	14.03
1947	交银优选回报灵活配置混合C	3.90	6.35	4.48	9.98	56.93

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	43.91	79.29	25.37	7.49	4306.53
2	宏利成长混合	112.16	276.45	118.60	164.91	3349.04
3	嘉实增长混合	26.60	41.72	-0.66	-14.25	2520.80
4	富国天瑞强势混合	47.91	100.06	52.34	28.97	2497.29
5	兴全趋势投资混合(LOF)	36.50	59.72	17.50	-8.48	2320.92
招商瑞利灵活配置混合(LOF)A一年收益在同类基金中排列第 1097 位，高于同类基金平均水平
1095	泓德优选成长混合	27.01	53.77	8.50	6.50	145.49
1096	东方红睿华沪港深混合	54.06	90.31	16.94	-17.62	145.45
1097	招商瑞利灵活配置混合(LOF)A	31.90	40.41	-3.74	10.01	145.36
1098	圆信永丰大湾区A	56.56	124.75	57.25	65.39	145.16
1099	长城久富混合(LOF)A	45.69	76.01	7.63	24.37	145.13

十大重仓股

2025-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
绿城中国	03900	840.00	6426.23	8.60%
分众传媒	002027	600.00	4422.00	5.91%
润丰股份	301035	56.00	3808.56	5.09%
华峰化学	002064	320.00	3520.00	4.71%
优然牧业	09858	750.00	3441.27	4.60%
中国人寿	02628	130.00	3214.92	4.30%
海澜之家	600398	500.00	3025.00	4.05%
中金黄金	600489	120.00	2803.20	3.75%
哔哩哔哩-W	09626	16.00	2787.70	3.73%
海大集团	002311	50.00	2769.00	3.70%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	2.19	29.32%
房地产	0.87	11.60%
日常消费品	0.53	7.15%
采矿业	0.53	7.11%
租赁和商务服务业	0.44	5.91%
金融	0.44	5.88%
通信服务	0.39	5.16%
工业	0.33	4.37%
信息技术	0.11	1.49%
原材料	0.11	1.47%

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标题：多只LOF基金暂停大额申购业内人士分析：防止损害投资者利益

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　　人民财讯1月31日电，近日，《公开募集证券投资基金信息披露管理办法（征求意见稿）》迎来重要修订，系统性推动行业信息披露从“呈现短期业绩”向“传递长期价值”和“反映真实持有体验”深度转型。中银基金认为核心修订聚焦三大维度：一是拉长业绩考核

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标题：招商基金管理有限公司关于提醒投资者持续完善身份信息资料的公告

招商基金管理有限公司关于提醒投资者持续完善身份信息资料的公告为维护投资者的合法权益，根据《中华人民共和国反洗钱法》、《金融机构反洗钱规定》、《金融...

查看全文[05-18]
05-17招商基金旗下基金开放状态一览表
05-10招商基金旗下基金开放状态一览表
05-06招商基金旗下基金开放状态一览表
04-30招商基金旗下基金开放状态一览表

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交易日	2026-01-29	2026-01-28	2026-01-27	2026-01-26	2026-01-23
单位净值(元)	2.4987	2.4476	2.3991	2.3945	2.4092
累计净值(元)	2.4987	2.4476	2.3991	2.3945	2.4092

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