招商瑞利灵活配置混合(LOF)A(161729)_最新动态

招商瑞利灵活配置混合(LOF)A161729CHINA MERCHANTS RUILI FLEXIBLE ALLOCATION HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND (LOF) A

创业板50指数大涨3.5%，领涨全市场宽基[2026-08-04]

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最新净值：2.0132 -0.0146(-0.72%)

累计净值：2.0132

更新时间：2026-08-04 15:00

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投资类型：混合型

招商瑞利灵活配置混合(LOF)A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：陆文凯

基金规模：3.19亿元

招商瑞利灵活配置混合(LOF)A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.81	11.71	-8.58	-16.32	-8.55
混合型名次	501	43	5180	6849	6410

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-8.60	22.78	-15.88	-13.83	102.78
混合型名次	6916	4372	7145	3033	1469

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	信澳博见成长一年定期开放混合A	11.54	15.60	-13.50	-25.87	-24.03
4	信澳博见成长一年定期开放混合C	11.53	15.53	-13.65	-26.10	-24.30
5	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
招商瑞利灵活配置混合(LOF)A一周收益在同类基金中排列第 501 位，高于同类基金平均水平
499	农银新能源主题C	0.81	-8.73	-18.29	-8.90	-7.28
500	平安鼎越混合	0.81	-24.67	-9.55	3.96	19.17
501	招商瑞利灵活配置混合(LOF)A	0.81	11.71	-8.58	-16.32	-8.55
502	安信价值驱动三年持有混合	0.80	6.33	-3.90	-8.60	-5.30
503	东方红均衡优选定开混合	0.80	2.80	-0.24	-0.53	0.16

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	中金成长精选A	0.15	20.29	-9.69	-4.49	5.06
4	中金成长精选C	0.12	20.20	-9.89	-4.87	4.76
5	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
招商瑞利灵活配置混合(LOF)A一周收益在同类基金中排列第 43 位，高于同类基金平均水平
41	汇安丰融混合A	-0.92	11.89	-10.15	-18.18	-16.16
42	汇安丰融混合C	-0.93	11.87	-10.17	-18.23	-16.22
43	招商瑞利灵活配置混合(LOF)A	0.81	11.71	-8.58	-16.32	-8.55
44	招商瑞利灵活配置混合(LOF)C	0.80	11.65	-8.72	-16.57	-8.88
45	汇丰晋信龙头优势混合A	5.03	11.63	-2.57	-5.34	-3.31

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	-2.46	-3.33	56.66	85.53	113.58
2	国泰君安信息行业混合发起	0.05	5.60	48.19	34.64	20.79
3	诺安创新驱动灵活配置混合A	-2.36	-15.06	42.91	57.50	86.53
4	诺安创新驱动灵活配置混合C	-2.36	-15.06	42.85	57.35	86.36
5	财通资管新能源汽车混合发起式A	-1.31	14.40	39.13	13.49	1.62
招商瑞利灵活配置混合(LOF)A一周收益在同类基金中排列第 5180 位，低于同类基金平均水平
5178	华夏新时代混合(QDII)(美元现汇)	-2.64	-28.54	-8.58	-10.42	5.33
5179	民生加银精选混合	-1.51	-9.02	-8.58	-11.29	-6.48
5180	招商瑞利灵活配置混合(LOF)A	0.81	11.71	-8.58	-16.32	-8.55
5181	博时健康生活混合A	-1.81	-8.39	-8.59	-9.29	-3.23
5182	中信保诚前瞻优势混合	-0.09	-7.32	-8.59	-7.24	-2.96

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	-2.46	-3.33	56.66	85.53	113.58
2	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
3	中融鑫锐精选一年持有混合C	5.33	18.64	11.52	61.84	66.26
4	中融研发创新混合A	-1.63	7.97	-1.36	59.86	53.67
5	中融研发创新混合C	-1.64	7.92	-1.49	59.44	52.93
招商瑞利灵活配置混合(LOF)A一周收益在同类基金中排列第 6849 位，低于同类基金平均水平
6847	富国趋势优先混合A	-0.75	-11.75	-17.00	-16.30	-7.41
6848	富国天旭均衡混合C	-0.64	-11.16	-16.42	-16.32	-6.68
6849	招商瑞利灵活配置混合(LOF)A	0.81	11.71	-8.58	-16.32	-8.55
6850	长城价值甄选一年持有混合C	-0.92	-8.05	-13.43	-16.35	-0.97
6851	创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)C	3.02	4.69	-1.83	-16.35	-13.98

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	-2.46	-3.33	56.66	85.53	113.58
2	诺安创新驱动灵活配置混合A	-2.36	-15.06	42.91	57.50	86.53
3	诺安创新驱动灵活配置混合C	-2.36	-15.06	42.85	57.35	86.36
4	东方人工智能主题混合A	-9.86	-24.77	30.24	48.88	75.41
5	银华集成电路混合A	-8.36	-21.93	27.97	45.70	75.07
招商瑞利灵活配置混合(LOF)A一周收益在同类基金中排列第 6410 位，低于同类基金平均水平
6408	兴证资管金麒麟均衡优选一年持有期混合B	0.27	5.61	-2.08	-10.76	-8.53
6409	华泰保兴科荣C	-1.07	-19.39	-11.02	-16.24	-8.54
6410	招商瑞利灵活配置混合(LOF)A	0.81	11.71	-8.58	-16.32	-8.55
6411	工银行业优选混合C	0.35	-2.61	-9.17	-11.11	-8.56
6412	华商医药消费精选混合C	-1.45	-5.85	-6.51	-10.57	-8.56

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	189.09	259.52	177.89	241.30	687.03
2	财通福鑫定开混合发起	181.08	320.83	307.47	166.59	654.72
3	财通价值动量混合	170.33	278.29	272.06	183.04	1571.26
4	财通成长优选混合	167.84	311.49	297.57	177.51	523.00
5	财通匠心优选一年持有期混合A	166.13	300.40	287.49	-	151.25
招商瑞利灵活配置混合(LOF)A一年收益在同类基金中排列第 6916 位，低于同类基金平均水平
6914	鹏扬成长领航混合A	-8.55	13.64	-8.63	-	-16.04
6915	平安估值精选混合A	-8.55	13.76	-8.62	-34.22	10.82
6916	招商瑞利灵活配置混合(LOF)A	-8.60	22.78	-15.88	-13.83	102.78
6917	长信医疗保健混合(LOF)A	-8.62	19.70	-1.44	-45.32	116.68
6918	中欧远见两年定期开放混合C	-8.64	-8.25	-25.88	-48.10	3.65

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商均衡成长混合A	162.46	325.95	243.19	143.62	206.26
2	华商均衡成长混合C	160.90	320.93	237.09	136.45	196.67
3	财通福鑫定开混合发起	181.08	320.83	307.47	166.59	654.72
4	财通景气甄选一年持有期混合A	166.13	319.26	302.78	-	302.66
5	财通景气甄选一年持有期混合C	164.02	312.65	293.25	-	293.05
招商瑞利灵活配置混合(LOF)A一年收益在同类基金中排列第 4372 位，低于同类基金平均水平
4370	广发睿明优质企业混合A	10.57	22.79	-2.59	-	-24.79
4371	鹏华优选回报混合A	-20.14	22.79	-20.93	-43.59	8.34
4372	招商瑞利灵活配置混合(LOF)A	-8.60	22.78	-15.88	-13.83	102.78
4373	博时量化平衡混合	6.04	22.77	9.36	9.71	66.70
4374	民生加银双核动力混合	-1.25	22.77	-1.67	-	-33.57

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	181.08	320.83	307.47	166.59	654.72
2	财通景气甄选一年持有期混合A	166.13	319.26	302.78	-	302.66
3	财通成长优选混合	167.84	311.49	297.57	177.51	523.00
4	财通景气甄选一年持有期混合C	164.02	312.65	293.25	-	293.05
5	财通匠心优选一年持有期混合A	166.13	300.40	287.49	-	151.25
招商瑞利灵活配置混合(LOF)A一年收益在同类基金中排列第 7145 位，低于同类基金平均水平
7143	广发鑫源混合C	-12.86	-2.61	-15.81	-26.64	-9.33
7144	中信证券稳健回报C	16.94	7.47	-15.82	-50.35	-45.72
7145	招商瑞利灵活配置混合(LOF)A	-8.60	22.78	-15.88	-13.83	102.78
7146	嘉合磐石A	-0.47	20.71	-15.90	-28.57	5.80
7147	光大保德信精选18个月混合	-13.17	-15.24	-15.93	-	12.47

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	景顺长城稳健回报混合A类	98.38	279.15	277.30	288.72	463.65
2	景顺长城稳健回报混合C类	98.02	277.67	274.68	284.06	434.82
3	交银优择回报灵活配置混合A	154.00	273.10	264.16	273.90	454.73
4	交银优择回报灵活配置混合C	153.49	271.61	262.21	270.27	453.07
5	易方达瑞享灵活配置混合I	95.58	291.12	180.47	249.67	843.77
招商瑞利灵活配置混合(LOF)A一年收益在同类基金中排列第 3033 位，高于同类基金平均水平
3031	东方红启阳三年持有混合A	19.82	29.76	8.67	-13.78	7.47
3032	博道睿见一年持有期混合	55.72	72.90	12.16	-13.82	-2.33
3033	招商瑞利灵活配置混合(LOF)A	-8.60	22.78	-15.88	-13.83	102.78
3034	融通蓝筹成长混合	4.58	13.60	-4.64	-13.84	445.06
3035	南方绩优成长混合C	19.48	31.85	23.58	-13.86	95.95

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	42.67	83.89	43.36	16.44	4733.71
2	宏利成长混合	135.00	255.84	257.85	134.18	4436.58
3	富国天瑞强势混合	66.14	113.59	75.48	30.73	2834.25
4	嘉实增长混合	22.16	39.07	11.09	-16.48	2507.12
5	兴全趋势投资混合(LOF)	48.53	53.09	28.04	-3.02	2412.89
招商瑞利灵活配置混合(LOF)A一年收益在同类基金中排列第 1469 位，高于同类基金平均水平
1467	宝盈消费主题混合	3.18	8.71	11.53	23.21	102.81
1468	泰信先行策略混合	-18.19	-3.97	-28.55	-56.41	102.78
1469	招商瑞利灵活配置混合(LOF)A	-8.60	22.78	-15.88	-13.83	102.78
1470	华夏兴华混合H	28.85	61.17	14.77	-12.66	102.76
1471	安信价值成长混合A	5.84	50.74	27.60	16.54	102.72

十大重仓股

2026-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
优然牧业	09858	1380.00	3320.12	9.24%
绿城中国	03900	530.00	3111.84	8.66%
现代牧业	01117	2300.00	1957.71	5.45%
润丰股份	301035	41.60	1930.24	5.37%
索通发展	603612	100.00	1813.00	5.04%
博源化工	000683	300.00	1727.99	4.81%
中国联塑	02128	520.00	1607.86	4.47%
中国平安	601318	32.00	1527.68	4.25%
中信证券	600030	49.99	1436.31	4.00%
中国海外宏洋集团	00081	601.10	1164.25	3.24%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.13	31.57%
房地产	0.56	15.66%
日常消费品	0.53	14.68%
金融业	0.30	8.25%
工业	0.16	4.47%
租赁和商务服务业	0.10	2.87%
住宿和餐饮业	0.05	1.50%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.06%
采矿业	0.00	0.01%
科学研究和技术服务业	0.00	0.00%

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交易日	2026-08-03	2026-07-31	2026-07-30	2026-07-29	2026-07-28
单位净值(元)	2.0278	2.0115	2.0274	2.0191	1.9586
累计净值(元)	2.0278	2.0115	2.0274	2.0191	1.9586

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