招商瑞利灵活配置混合(LOF)A(161729)_最新动态

招商瑞利灵活配置混合(LOF)A161729CHINA MERCHANTS RUILI FLEXIBLE ALLOCATION HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND (LOF) A

辽宁方大集团与上海交通大学医学院签署战略合作协议并捐资设立方大基金携手为“健康中国”建设作贡献[2025-12-14]

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最新净值：2.1858 0.0337(1.57%)

累计净值：2.1858

更新时间：2025-12-12 15:00

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投资类型：混合型

招商瑞利灵活配置混合(LOF)A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：陆文凯

基金规模：8.14亿元

招商瑞利灵活配置混合(LOF)A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-1.83	-3.38	-7.41	1.49	13.10
混合型名次	7514	6771	7192	6634	4679

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	4.19	0.44	-6.55	18.51	118.58
混合型名次	6023	6911	6569	1253	1161

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国寿安保策略精选混合(LOF)	15.17	-	-	-	-
2	国融融信消费严选混合A	14.96	4.39	5.45	24.67	1.68
3	国融融信消费严选混合C	14.96	4.38	5.39	24.55	1.50
4	长城久祥混合A	14.87	12.04	10.55	82.54	69.46
5	长城久祥混合C	14.86	11.98	10.38	81.98	68.49
招商瑞利灵活配置混合(LOF)A一周收益在同类基金中排列第 7514 位，低于同类基金平均水平
7512	嘉实核心蓝筹混合C	-1.83	-4.16	-1.64	19.05	35.29
7513	永赢惠添益混合A	-1.83	-4.24	-0.49	11.44	11.63
7514	招商瑞利灵活配置混合(LOF)A	-1.83	-3.38	-7.41	1.49	13.10
7515	招商社会责任混合C	-1.83	-4.53	-3.61	8.54	25.93
7516	长城价值领航混合A	-1.84	-4.02	2.23	4.06	8.88

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	前海开源沪港深乐享生活	14.84	28.19	24.15	130.31	117.56
2	长城久嘉创新成长混合A	9.63	21.57	18.18	52.91	58.29
3	长城久嘉创新成长混合C	9.62	21.52	18.03	52.51	57.54
4	中金成长精选A	0.15	20.29	-9.69	-4.49	5.06
5	中金成长精选C	0.12	20.20	-9.89	-4.87	4.76
招商瑞利灵活配置混合(LOF)A一周收益在同类基金中排列第 6771 位，低于同类基金平均水平
6769	兴银竞争优势混合A	-0.66	-3.38	-0.13	14.94	23.58
6770	兴证资管金麒麟消费升级混合A	-1.32	-3.38	1.78	6.81	14.53
6771	招商瑞利灵活配置混合(LOF)A	-1.83	-3.38	-7.41	1.49	13.10
6772	长城产业成长混合C	-0.84	-3.39	-2.02	2.87	9.95
6773	国联安远见成长混合	-0.26	-3.39	-2.65	8.72	8.09

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰君安信息行业混合发起	0.05	5.60	48.19	34.64	20.79
2	财通资管新能源汽车混合发起式A	-1.31	14.40	39.13	13.49	1.62
3	财通资管新能源汽车混合发起式C	-1.33	14.36	38.97	13.23	1.26
4	华宝专精特新混合发起式A	0.36	8.94	38.75	39.15	62.89
5	华宝专精特新混合发起式C	0.36	8.90	38.64	38.93	62.53
招商瑞利灵活配置混合(LOF)A一周收益在同类基金中排列第 7192 位，低于同类基金平均水平
7190	申万菱信乐道三年持有期混合	-1.44	-1.13	-7.40	17.23	11.95
7191	兴银科技增长1个月滚动持有混合C	1.75	-4.58	-7.40	22.09	27.43
7192	招商瑞利灵活配置混合(LOF)A	-1.83	-3.38	-7.41	1.49	13.10
7193	博时战略新材料主题混合A	-0.88	-5.30	-7.42	21.10	24.93
7194	中加医疗创新混合发起式A	0.79	-5.51	-7.42	1.45	7.94

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	信澳业绩驱动混合A	10.42	14.64	12.10	145.90	147.36
2	信澳业绩驱动混合C	10.41	14.58	11.93	145.17	145.99
3	财通成长优选混合	8.90	7.04	12.24	135.32	83.09
4	诺德新生活A	10.89	13.94	12.58	134.97	113.70
5	诺德新生活C	10.89	13.93	12.55	134.86	113.49
招商瑞利灵活配置混合(LOF)A一周收益在同类基金中排列第 6634 位，低于同类基金平均水平
6632	天弘宁弘六个月C	-0.05	-0.35	0.04	1.51	1.99
6633	鹏华匠心精选混合C类	-1.19	-3.71	-5.26	1.49	3.55
6634	招商瑞利灵活配置混合(LOF)A	-1.83	-3.38	-7.41	1.49	13.10
6635	宝盈祥庆9个月持有混合A	-0.13	-0.91	0.64	1.48	1.37
6636	华安新乐享灵活配置混合C	0.04	-0.26	0.21	1.48	2.94

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	红土创新新兴产业混合	9.16	9.24	13.05	122.64	150.36
2	信澳业绩驱动混合A	10.42	14.64	12.10	145.90	147.36
3	信澳业绩驱动混合C	10.41	14.58	11.93	145.17	145.99
4	恒越优势精选混合	3.86	-1.77	21.03	123.95	142.38
5	华商均衡成长混合A	12.15	18.77	20.03	121.45	142.04
招商瑞利灵活配置混合(LOF)A一周收益在同类基金中排列第 4679 位，低于同类基金平均水平
4677	国泰浓益灵活配置混合C	-1.18	0.57	8.07	11.73	13.11
4678	添富盈润混合C	0.67	-0.03	1.27	14.13	13.11
4679	招商瑞利灵活配置混合(LOF)A	-1.83	-3.38	-7.41	1.49	13.10
4680	国富潜力组合混合A	-0.63	-0.36	0.46	14.51	13.09
4681	景顺景气进取混合C类	0.08	-2.07	-1.17	17.61	13.09

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	信澳业绩驱动混合A	164.94	216.45	84.12	-	79.68
2	信澳业绩驱动混合C	163.39	212.68	80.83	-	76.13
3	德邦鑫星价值灵活配置混合A	148.03	233.83	215.02	193.00	326.68
4	德邦鑫星价值灵活配置混合C	147.78	233.17	214.13	191.53	320.17
5	恒越优势精选混合	143.15	143.69	99.56	-	44.36
招商瑞利灵活配置混合(LOF)A一年收益在同类基金中排列第 6023 位，低于同类基金平均水平
6021	易方达鑫转添利混合A	4.19	13.31	16.77	14.36	94.10
6022	银华富裕主题混合C	4.19	11.71	0.00	-	2.66
6023	招商瑞利灵活配置混合(LOF)A	4.19	0.44	-6.55	18.51	118.58
6024	东方主题精选混合	4.18	2.61	-18.84	-11.92	8.15
6025	泰康兴泰回报沪港深混合	4.18	11.14	11.28	14.70	62.79

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	德邦鑫星价值灵活配置混合A	148.03	233.83	215.02	193.00	326.68
2	德邦鑫星价值灵活配置混合C	147.78	233.17	214.13	191.53	320.17
3	景顺长城稳健回报混合A类	124.37	217.50	202.53	224.72	350.06
4	信澳业绩驱动混合A	164.94	216.45	84.12	-	79.68
5	景顺长城稳健回报混合C类	123.99	215.93	200.00	221.57	327.61
招商瑞利灵活配置混合(LOF)A一年收益在同类基金中排列第 6911 位，低于同类基金平均水平
6909	申万菱信新动力混合	-6.73	0.45	-15.45	-19.86	439.14
6910	银华稳利灵活配置混合C	2.41	0.45	0.03	-4.63	9.19
6911	招商瑞利灵活配置混合(LOF)A	4.19	0.44	-6.55	18.51	118.58
6912	同泰开泰混合A	4.70	0.42	-26.22	-26.16	-7.81
6913	易方达瑞安混合发起式A	3.56	0.41	2.34	-	10.44

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	58.71	165.02	247.16	-	138.57
2	东吴新趋势价值线混合	83.96	148.60	232.55	275.91	243.92
3	东吴移动互联A	79.63	135.66	222.50	283.84	486.47
4	东吴移动互联C	79.27	134.71	220.57	280.10	473.80
5	德邦鑫星价值灵活配置混合A	148.03	233.83	215.02	193.00	326.68
招商瑞利灵活配置混合(LOF)A一年收益在同类基金中排列第 6569 位，低于同类基金平均水平
6567	汇添富中盘价值精选混合A	20.88	23.30	-6.54	-18.41	-11.48
6568	中科沃土沃瑞混合C	0.90	3.13	-6.54	33.68	188.40
6569	招商瑞利灵活配置混合(LOF)A	4.19	0.44	-6.55	18.51	118.58
6570	工银专精特新混合C	23.14	20.56	-6.59	-	-7.83
6571	建信汇利灵活配置混合	6.25	13.43	-6.59	-24.99	52.02

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东吴移动互联A	79.63	135.66	222.50	283.84	486.47
2	东吴移动互联C	79.27	134.71	220.57	280.10	473.80
3	东吴新趋势价值线混合	83.96	148.60	232.55	275.91	243.92
4	金元顺安元启灵活配置混合	35.28	47.50	82.93	250.56	555.54
5	易方达科融混合	112.95	164.71	132.90	228.37	527.49
招商瑞利灵活配置混合(LOF)A一年收益在同类基金中排列第 1253 位，高于同类基金平均水平
1251	广发科创主题灵活配置混合(LOF)	26.01	35.79	0.72	18.51	130.15
1252	易方达瑞恒混合	15.79	21.40	12.59	18.51	179.10
1253	招商瑞利灵活配置混合(LOF)A	4.19	0.44	-6.55	18.51	118.58
1254	东方睿鑫热点挖掘A	7.81	19.06	2.51	18.47	14.56
1255	南方安康混合	2.91	12.36	10.78	18.43	59.71

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	25.65	41.86	20.07	4.95	3951.70
2	宏利成长混合	117.46	176.90	106.75	144.09	3012.80
3	富国天瑞强势混合	51.07	53.65	48.02	41.78	2375.01
4	嘉实增长混合	13.28	15.40	-3.70	-12.53	2316.51
5	兴全趋势投资混合(LOF)	15.94	26.97	3.23	-12.67	2029.05
招商瑞利灵活配置混合(LOF)A一年收益在同类基金中排列第 1161 位，高于同类基金平均水平
1159	永赢先进制造智选混合发起C	60.38	100.35	0.00	-	118.62
1160	前海联合新思路混合C	4.02	18.08	11.40	18.82	118.59
1161	招商瑞利灵活配置混合(LOF)A	4.19	0.44	-6.55	18.51	118.58
1162	海富通中国海外混合(QDII)	26.12	50.49	21.34	-16.03	118.56
1163	农银中国优势混合	15.99	19.71	0.29	19.99	118.54

十大重仓股

2025-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
绿城中国	03900	840.00	7285.58	8.02%
分众传媒	002027	900.00	7254.00	7.98%
传音控股	688036	60.00	5652.00	6.22%
润丰股份	301035	54.00	4312.44	4.75%
上海家化	600315	150.00	3948.00	4.34%
海澜之家	600398	600.00	3882.00	4.27%
思摩尔国际	06969	240.00	3863.00	4.25%
华峰化学	002064	400.00	3648.00	4.01%
海大集团	002311	50.00	3188.50	3.51%
中国太平	00966	200.00	2779.11	3.06%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	3.24	35.71%
房地产	1.04	11.48%
租赁和商务服务业	0.73	7.98%
日常消费品	0.71	7.83%
采矿业	0.40	4.37%
金融	0.28	3.06%
工业	0.27	2.94%
原材料	0.26	2.87%
金融业	0.18	1.93%
通信服务	0.14	1.58%

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标题：波黑间接税管理局与国际货币基金组织代表会晤

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05-10招商基金旗下基金开放状态一览表
05-06招商基金旗下基金开放状态一览表
04-30招商基金旗下基金开放状态一览表

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交易日	2025-12-11	2025-12-10	2025-12-09	2025-12-08	2025-12-05
单位净值(元)	2.1521	2.1653	2.1512	2.1974	2.2265
累计净值(元)	2.1521	2.1653	2.1512	2.1974	2.2265

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