招商瑞利灵活配置混合(LOF)A(161729)_最新动态

招商瑞利灵活配置混合(LOF)A161729CHINA MERCHANTS RUILI FLEXIBLE ALLOCATION HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND (LOF) A

最新动态

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累计净值：1.9147

更新时间：2026-09-23 15:00

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投资类型：混合型

招商瑞利灵活配置混合(LOF)A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：陆文凯

基金规模：3.19亿元

招商瑞利灵活配置混合(LOF)A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.54	-5.34	5.44	-10.85	-13.65
混合型名次	6712	7277	758	7311	7162

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-17.24	25.33	-13.31	-13.58	91.47
混合型名次	7199	4713	7299	3903	1847

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	同泰大健康主题混合A	12.39	10.50	14.82	-0.11	-19.27
4	同泰大健康主题混合C	12.38	10.45	14.71	-0.31	-19.53
5	国泰科创板两年定期开放混合	11.52	1.07	2.38	74.83	77.32
招商瑞利灵活配置混合(LOF)A一周收益在同类基金中排列第 6712 位，低于同类基金平均水平
6710	兴业高端制造C	-0.54	-2.84	-20.41	4.69	3.31
6711	易方达创新驱动混合	-0.54	0.87	-13.51	34.61	40.03
6712	招商瑞利灵活配置混合(LOF)A	-0.54	-5.34	5.44	-10.85	-13.65
6713	招商瑞利灵活配置混合(LOF)C	-0.54	-5.39	5.28	-11.12	-14.03
6714	中海优势精选混合	-0.54	0.34	1.74	1.11	-2.21

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	中金成长精选A	0.15	20.29	-9.69	-4.49	5.06
4	中金成长精选C	0.12	20.20	-9.89	-4.87	4.76
5	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
招商瑞利灵活配置混合(LOF)A一周收益在同类基金中排列第 7277 位，低于同类基金平均水平
7275	工银灵动价值混合C	-0.29	-5.34	-13.87	-9.67	-8.11
7276	平安研究睿选混合C	-1.28	-5.34	-19.46	-30.47	-30.65
7277	招商瑞利灵活配置混合(LOF)A	-0.54	-5.34	5.44	-10.85	-13.65
7278	朱雀匠心一年持有	0.61	-5.34	-8.10	7.92	4.40
7279	前海联合研究优选混合C	0.05	-5.35	5.34	-23.36	-20.98

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	招商品质成长混合A	6.97	9.93	62.84	66.84	51.63
2	招商品质成长混合C	6.97	9.86	62.52	66.18	50.74
3	招商创新增长混合A	6.28	9.27	60.83	64.85	49.77
4	招商创新增长混合C	6.27	9.20	60.50	64.20	48.90
5	华泰柏瑞医疗健康A	6.49	8.89	53.86	64.88	47.69
招商瑞利灵活配置混合(LOF)A一周收益在同类基金中排列第 758 位，高于同类基金平均水平
756	大成策略回报混合A	1.14	1.47	5.44	3.75	3.88
757	诺安积极配置混合C	1.14	0.66	5.44	6.29	1.60
758	招商瑞利灵活配置混合(LOF)A	-0.54	-5.34	5.44	-10.85	-13.65
759	大摩优质精选混合C	0.71	1.68	5.43	7.08	-
760	永赢股息优选C	-0.23	-1.88	5.43	-2.93	-6.41

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	0.51	-2.65	14.87	111.18	121.31
2	诺安创新驱动灵活配置混合A	0.38	0.31	7.89	105.22	109.10
3	诺安创新驱动灵活配置混合C	0.39	0.32	7.88	104.99	108.92
4	东方人工智能主题混合A	-1.80	-0.65	1.89	101.87	110.32
5	东方人工智能主题混合C	-1.80	-0.69	1.79	101.47	109.71
招商瑞利灵活配置混合(LOF)A一周收益在同类基金中排列第 7311 位，低于同类基金平均水平
7309	景顺长城价值边际灵活配置混合A类	0.24	-6.30	-0.10	-10.84	-13.15
7310	建信汇利灵活配置混合	-0.21	-4.39	-19.71	-10.85	-12.76
7311	招商瑞利灵活配置混合(LOF)A	-0.54	-5.34	5.44	-10.85	-13.65
7312	德邦福鑫灵活配置混合A	-1.92	-3.23	-24.99	-10.86	-16.91
7313	鹏扬景升混合C	1.45	-5.13	3.81	-10.86	-15.74

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	0.51	-2.65	14.87	111.18	121.31
2	东方人工智能主题混合A	-1.80	-0.65	1.89	101.87	110.32
3	东方人工智能主题混合C	-1.80	-0.69	1.79	101.47	109.71
4	财通福鑫定开混合发起	-1.61	4.55	-19.74	99.22	109.40
5	诺安创新驱动灵活配置混合A	0.38	0.31	7.89	105.22	109.10
招商瑞利灵活配置混合(LOF)A一周收益在同类基金中排列第 7162 位，低于同类基金平均水平
7160	中欧恒利三年定期开放混合	0.08	-3.40	-3.10	-8.95	-13.62
7161	农银新能源主题A	-0.58	-9.22	-17.13	-17.05	-13.63
7162	招商瑞利灵活配置混合(LOF)A	-0.54	-5.34	5.44	-10.85	-13.65
7163	嘉合稳健增长混合A	-0.72	-8.72	-12.84	-10.77	-13.66
7164	恒越研究精选混合C	-0.40	-6.16	-5.03	-12.25	-13.67

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	153.38	279.89	200.04	229.34	715.50
2	前海开源沪港深乐享生活	151.77	512.51	378.52	390.06	589.07
3	东方人工智能主题混合A	137.71	382.27	261.06	160.21	241.45
4	东方人工智能主题混合C	136.79	378.45	256.77	-	264.42
5	银华集成电路混合A	130.14	383.90	257.57	-	214.05
招商瑞利灵活配置混合(LOF)A一年收益在同类基金中排列第 7199 位，低于同类基金平均水平
7197	天治量化核心精选混合C	-17.21	-6.44	-43.29	-66.00	-51.94
7198	民生加银新能源智选混合发起A	-17.23	-40.51	0.00	-	-48.69
7199	招商瑞利灵活配置混合(LOF)A	-17.24	25.33	-13.31	-13.58	91.47
7200	景顺长城北交所精选两年定开混合C	-17.29	132.96	104.34	-	96.17
7201	泰信景气驱动12个月持有期混合C	-17.29	5.25	-17.62	-51.39	-47.63

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	信澳业绩驱动混合A	86.73	566.42	390.57	-	203.42
2	信澳业绩驱动混合C	85.62	558.62	381.85	-	196.05
3	前海开源沪港深乐享生活	151.77	512.51	378.52	390.06	589.07
4	财通福鑫定开混合发起	128.26	509.10	479.95	209.59	863.29
5	财通景气甄选一年持有期混合A	118.17	503.10	460.59	-	405.76
招商瑞利灵活配置混合(LOF)A一年收益在同类基金中排列第 4713 位，低于同类基金平均水平
4711	华商大盘量化精选混合	-4.52	25.34	-2.79	-24.34	208.23
4712	民生加银鑫福混合A	3.62	25.34	13.97	1.36	35.62
4713	招商瑞利灵活配置混合(LOF)A	-17.24	25.33	-13.31	-13.58	91.47
4714	宏利红利先锋混合A	-2.13	25.32	7.93	-13.68	92.81
4715	安信平衡增利混合A	2.34	25.31	17.61	-	32.09

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	128.26	509.10	479.95	209.59	863.29
2	财通成长优选混合	114.13	485.08	462.32	195.53	680.50
3	财通景气甄选一年持有期混合A	118.17	503.10	460.59	-	405.76
4	财通匠心优选一年持有期混合A	122.18	477.17	451.13	-	218.83
5	财通景气甄选一年持有期混合C	116.45	493.58	447.40	-	393.15
招商瑞利灵活配置混合(LOF)A一年收益在同类基金中排列第 7299 位，低于同类基金平均水平
7297	宝盈祥琪混合C	-9.38	-8.96	-13.20	-	-19.14
7298	银河君盛混合C	13.29	-7.80	-13.22	-13.23	34.40
7299	招商瑞利灵活配置混合(LOF)A	-17.24	25.33	-13.31	-13.58	91.47
7300	天治中国制造2025	-14.71	16.44	-13.33	-39.01	183.01
7301	融通健康产业灵活配置混合C	-9.60	31.65	-13.36	-10.54	23.47

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	前海开源沪港深乐享生活	151.77	512.51	378.52	390.06	589.07
2	易方达瑞享灵活配置混合I	97.92	455.44	309.49	383.96	1153.46
3	易方达瑞享灵活配置混合E	97.53	453.23	307.04	379.25	913.13
4	景顺长城稳健回报混合A类	49.03	361.81	351.74	345.27	550.75
5	景顺长城稳健回报混合C类	48.74	360.34	348.66	340.12	517.38
招商瑞利灵活配置混合(LOF)A一年收益在同类基金中排列第 3903 位，高于同类基金平均水平
3901	国投瑞银医疗保健混合A	16.66	85.80	51.74	-13.57	207.98
3902	益民红利成长混合	0.72	27.83	10.95	-13.58	91.90
3903	招商瑞利灵活配置混合(LOF)A	-17.24	25.33	-13.31	-13.58	91.47
3904	光大保德信精选18个月混合	-13.17	-15.24	-15.93	-13.59	12.47
3905	宏利改革动力混合C	31.26	68.37	34.70	-13.59	75.67

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	宏利成长混合	89.64	388.04	376.55	166.16	5316.86
2	华夏大盘精选混合A/B	23.97	96.57	58.07	25.64	4855.21
3	富国天瑞强势混合	32.39	151.45	101.39	46.59	3157.26
4	嘉实增长混合	16.22	56.83	26.50	-3.32	2677.49
5	兴全趋势投资混合(LOF)	24.68	71.10	45.11	5.68	2535.30
招商瑞利灵活配置混合(LOF)A一年收益在同类基金中排列第 1847 位，高于同类基金平均水平
1845	大成多策略混合(LOF)A	3.48	27.10	7.29	14.39	91.50
1846	银华科技创新混合	29.87	170.98	142.41	34.27	91.50
1847	招商瑞利灵活配置混合(LOF)A	-17.24	25.33	-13.31	-13.58	91.47
1848	建信纳斯达克100指数(QDII)C美元现汇	21.41	48.10	100.63	91.61	91.46
1849	国寿安保稳荣混合C	8.98	26.75	30.52	34.10	91.30

十大重仓股

2026-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
优然牧业	09858	1380.00	3320.12	9.24%
绿城中国	03900	530.00	3111.84	8.66%
现代牧业	01117	2300.00	1957.71	5.45%
润丰股份	301035	41.60	1930.24	5.37%
索通发展	603612	100.00	1813.00	5.04%
博源化工	000683	300.00	1727.99	4.81%
中国联塑	02128	520.00	1607.86	4.47%
中国平安	601318	32.00	1527.68	4.25%
中信证券	600030	49.99	1436.31	4.00%
中国海外宏洋集团	00081	601.10	1164.25	3.24%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.13	31.57%
房地产	0.56	15.66%
日常消费品	0.53	14.68%
金融业	0.30	8.25%
工业	0.16	4.47%
租赁和商务服务业	0.10	2.87%
住宿和餐饮业	0.05	1.50%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.06%
采矿业	0.00	0.01%
科学研究和技术服务业	0.00	0.00%

基金评级

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标题：领展房产基金9月23日斥资1746.77万港元回购46.38万个基金单位

　　领展房产基金(00823)发布公告，该基金于2026年9月23日斥资1746.77万港元回购46.38万个基金单位，每单位回购价格为37.5-37.7港元。

查看全文[09-23]
标题： “新高”基金，抄底动向曝光

　　今年7月以来，科技板块震荡调整。近期，针对新一轮反弹行情的“抢夺战”已悄然开启，不少“前锋型”主动基金经理的产品净值已迅速修复，8月以来，16只主动权益基金收益率超40%。　　华商基金余懿、易方达基金黄蕴藉、方正富邦基金乔培涛等一批主动

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标题：金梓才出手，超18亿买入这家公司

　　“500亿级”基金经理金梓才出手，大手笔参与PCB龙头生益电子的增发。公开信息显示，生益电子此次共募集25.29亿元资金，金梓才管理的4只基金，耗资18.5亿元参与，占该公司募集资金的七成以上。　　资讯显示，截至今年二季度末，金梓才管理

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交易日	2026-09-22	2026-09-21	2026-09-18	2026-09-17	2026-09-16
单位净值(元)	1.9109	1.9373	1.9250	1.9060	1.9113
累计净值(元)	1.9109	1.9373	1.9250	1.9060	1.9113

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