招商瑞利灵活配置混合(LOF)A(161729)_最新动态

招商瑞利灵活配置混合(LOF)A161729CHINA MERCHANTS RUILI FLEXIBLE ALLOCATION HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND (LOF) A

不动产投资信托基金运营向好[2026-05-08]

最新动态

最新净值：2.2599 0.0109(0.48%)

累计净值：2.2599

更新时间：2026-05-07 15:00

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投资类型：混合型

招商瑞利灵活配置混合(LOF)A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：陆文凯

基金规模：5.25亿元

招商瑞利灵活配置混合(LOF)A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	1.88	4.52	-7.65	2.60	1.92
混合型名次	3726	4611	7446	5163	5654

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	4.86	13.26	-7.52	11.20	125.99
混合型名次	6501	5466	7078	2430	1450

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	金信核心竞争力混合	13.47	44.94	61.03	45.07	46.72
4	广发安宏回报混合A	12.62	22.33	16.32	19.98	19.27
5	广发安宏回报混合E	12.62	22.29	16.26	19.91	19.19
招商瑞利灵活配置混合(LOF)A一周收益在同类基金中排列第 3726 位，高于同类基金平均水平
3724	天治低碳经济混合	1.88	13.18	9.62	3.21	5.57
3725	添富全球消费混合(QDII)人民币A	1.88	3.75	-5.33	0.00	-1.30
3726	招商瑞利灵活配置混合(LOF)A	1.88	4.52	-7.65	2.60	1.92
3727	东吴行业轮动混合A	1.87	16.82	8.82	1.11	7.31
3728	东兴未来价值混合A	1.87	12.75	8.12	14.88	17.21

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	东方阿尔法精选混合A	12.50	47.59	29.71	12.23	12.23
2	东方阿尔法精选混合C	12.49	47.54	29.56	11.96	12.04
3	鹏华高端装备一年持有期混合A	10.05	46.03	29.89	34.51	48.15
4	鹏华高端装备一年持有期混合C	10.04	45.96	29.70	34.11	47.84
5	鹏华创新驱动混合	9.95	45.24	29.62	33.24	47.34
招商瑞利灵活配置混合(LOF)A一周收益在同类基金中排列第 4611 位，低于同类基金平均水平
4609	国泰民福策略价值灵活配置混合A	0.71	4.52	2.27	6.28	5.00
4610	易方达悦通一年持有混合A	0.44	4.52	4.38	5.92	5.48
4611	招商瑞利灵活配置混合(LOF)A	1.88	4.52	-7.65	2.60	1.92
4612	富荣医药健康混合发起C	0.57	4.51	7.57	12.06	14.02
4613	广发聚丰混合A	-0.54	4.51	-3.91	18.22	9.03

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	长安鑫瑞科技6个月定开混合A	8.14	39.81	71.71	74.83	62.32
2	长安鑫瑞科技6个月定开混合C	8.14	39.76	71.51	74.42	62.05
3	财通科技创新混合A	9.38	40.61	70.24	74.07	64.71
4	财通科技创新混合C	9.37	40.52	69.93	73.41	64.29
5	长安宏观策略混合A	7.50	38.39	69.72	72.77	59.63
招商瑞利灵活配置混合(LOF)A一周收益在同类基金中排列第 7446 位，低于同类基金平均水平
7444	信澳价值精选混合A	-0.22	0.38	-7.62	-0.17	-5.16
7445	易米研究精选混合发起A	-0.24	0.11	-7.62	-8.45	-5.49
7446	招商瑞利灵活配置混合(LOF)A	1.88	4.52	-7.65	2.60	1.92
7447	永赢先进制造智选混合发起C	8.97	12.76	-7.67	7.30	-3.76
7448	中融消费精选混合C	-1.60	-5.06	-7.67	3.65	23.09

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	前海开源沪港深乐享生活	7.36	44.89	67.42	121.87	73.37
2	广发远见智选混合A	11.44	30.78	60.92	105.32	111.23
3	广发远见智选混合C	11.43	30.73	60.72	104.85	110.89
4	华商均衡成长混合A	7.73	28.94	60.45	98.89	74.20
5	华商均衡成长混合C	7.72	28.87	60.22	98.32	73.85
招商瑞利灵活配置混合(LOF)A一周收益在同类基金中排列第 5163 位，低于同类基金平均水平
5161	湘财研究精选一年持有期混合A	-0.34	2.09	2.79	2.60	5.23
5162	永赢鑫辰混合C	0.01	1.14	1.17	2.60	2.32
5163	招商瑞利灵活配置混合(LOF)A	1.88	4.52	-7.65	2.60	1.92
5164	安信民安回报一年持有混合A	0.08	1.43	0.89	2.59	3.63
5165	安信民安回报一年持有混合C	0.09	1.44	0.89	2.59	3.63

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	广发远见智选混合A	11.44	30.78	60.92	105.32	111.23
2	广发远见智选混合C	11.43	30.73	60.72	104.85	110.89
3	金信量化精选	6.86	32.93	45.06	93.93	81.45
4	华商均衡成长混合A	7.73	28.94	60.45	98.89	74.20
5	华商均衡成长混合C	7.72	28.87	60.22	98.32	73.85
招商瑞利灵活配置混合(LOF)A一周收益在同类基金中排列第 5654 位，低于同类基金平均水平
5652	泰信均衡价值混合C	3.74	5.57	-4.88	-0.55	1.92
5653	信诚至裕C	-0.05	0.27	1.03	2.02	1.92
5654	招商瑞利灵活配置混合(LOF)A	1.88	4.52	-7.65	2.60	1.92
5655	中欧永裕混合C	0.38	4.66	-2.42	0.06	1.92
5656	长安裕腾混合C	0.68	2.47	1.02	1.04	1.91

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	信澳业绩驱动混合A	341.45	422.96	268.71	-	181.51
2	信澳业绩驱动混合C	338.87	416.80	262.19	-	175.30
3	前海开源沪港深乐享生活	333.95	412.67	196.21	263.45	492.60
4	华泰柏瑞质量成长A	320.33	293.54	172.78	103.56	206.25
5	华泰柏瑞质量成长C	318.54	290.76	169.75	99.71	63.51
招商瑞利灵活配置混合(LOF)A一年收益在同类基金中排列第 6501 位，低于同类基金平均水平
6499	交银优选回报灵活配置混合A	4.86	6.77	5.59	10.73	61.24
6500	鹏扬成长先锋混合C	4.86	13.11	3.50	-	-29.06
6501	招商瑞利灵活配置混合(LOF)A	4.86	13.26	-7.52	11.20	125.99
6502	长安鑫悦消费混合A	4.85	12.20	-5.23	-28.05	-17.88
6503	广发恒隆一年持有期混合A	4.85	7.32	5.88	7.81	17.48

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	信澳业绩驱动混合A	341.45	422.96	268.71	-	181.51
2	信澳业绩驱动混合C	338.87	416.80	262.19	-	175.30
3	前海开源沪港深乐享生活	333.95	412.67	196.21	263.45	492.60
4	华商均衡成长混合A	293.60	360.79	257.32	242.92	243.06
5	德邦鑫星价值灵活配置混合A	275.25	357.38	310.74	312.96	523.82
招商瑞利灵活配置混合(LOF)A一年收益在同类基金中排列第 5466 位，低于同类基金平均水平
5464	金鹰灵活C	9.22	13.26	10.09	12.96	111.41
5465	兴全汇虹一年持有混合C	7.64	13.26	15.56	17.59	19.26
5466	招商瑞利灵活配置混合(LOF)A	4.86	13.26	-7.52	11.20	125.99
5467	华安证券汇赢增利C	7.84	13.25	17.17	30.33	38.78
5468	贝莱德中国新视野混合C	17.34	13.24	-2.08	-	-31.24

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	宝盈转型动力混合A	256.84	280.35	352.98	318.60	282.18
2	宝盈转型动力混合C	255.08	276.61	346.44	-	330.53
3	景顺长城稳健回报混合A类	231.87	346.19	343.67	357.99	556.30
4	景顺长城稳健回报混合C类	231.22	344.54	340.35	352.90	523.13
5	易方达全球成长精选混合(QDII)A(美元现汇份额)	191.72	262.29	316.43	-	257.21
招商瑞利灵活配置混合(LOF)A一年收益在同类基金中排列第 7078 位，低于同类基金平均水平
7076	德邦福鑫灵活配置混合C	56.18	41.27	-7.51	16.21	79.49
7077	兴业消费精选混合A	-12.10	-3.95	-7.51	-28.21	-29.89
7078	招商瑞利灵活配置混合(LOF)A	4.86	13.26	-7.52	11.20	125.99
7079	光大阳光智造混合C	16.49	10.43	-7.55	-45.54	-34.16
7080	国联安添鑫灵活配置混合A	1.44	3.25	-7.55	-20.30	68.50

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达瑞享灵活配置混合I	291.02	321.21	227.39	404.08	1017.04
2	东吴新趋势价值线混合	151.70	195.26	247.03	403.82	348.50
3	易方达瑞享灵活配置混合E	290.26	319.67	225.49	399.20	803.56
4	东吴移动互联A	146.38	175.09	212.45	392.16	648.03
5	东吴移动互联C	145.89	173.99	210.56	387.30	631.29
招商瑞利灵活配置混合(LOF)A一年收益在同类基金中排列第 2430 位，高于同类基金平均水平
2428	国联安鑫乾混合A	3.65	4.99	2.98	11.22	63.32
2429	广发逆向策略混合C	29.96	20.33	20.79	11.20	11.04
2430	招商瑞利灵活配置混合(LOF)A	4.86	13.26	-7.52	11.20	125.99
2431	华商量化优质精选混合	53.67	53.32	37.17	11.16	1.16
2432	南方金融主题灵活配置混合A	7.89	31.70	7.21	11.15	60.60

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	宏利成长混合	243.22	279.88	262.87	324.10	4949.01
2	华夏大盘精选混合A/B	59.51	73.72	47.14	20.71	4846.14
3	富国天瑞强势混合	94.36	115.88	97.28	72.31	3154.09
4	嘉实增长混合	39.45	39.90	19.34	-2.38	2772.89
5	兴全趋势投资混合(LOF)	69.18	61.28	40.30	6.49	2637.82
招商瑞利灵活配置混合(LOF)A一年收益在同类基金中排列第 1450 位，高于同类基金平均水平
1448	易方达鑫转招利混合C	36.06	44.41	36.76	47.27	126.30
1449	国富成长动力混合	31.72	46.80	24.53	-8.52	126.04
1450	招商瑞利灵活配置混合(LOF)A	4.86	13.26	-7.52	11.20	125.99
1451	信澳匠心严选一年持有期混合A	189.42	163.20	146.92	-	125.98
1452	华夏先进制造龙头混合C	131.72	191.30	183.83	-	125.90

十大重仓股

2026-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
绿城中国	03900	679.40	5236.92	9.03%
优然牧业	09858	1000.00	3408.19	5.88%
海澜之家	600398	400.00	2612.00	4.50%
索通发展	603612	100.00	2587.00	4.46%
中国中免	601888	36.00	2533.68	4.37%
鸿路钢构	002541	120.00	2463.60	4.25%
润丰股份	301035	30.00	2287.20	3.94%
中国人寿	02628	100.00	2172.06	3.74%
中信证券	600030	80.00	1923.20	3.32%
蒙牛乳业	02319	120.00	1822.41	3.14%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.36	23.51%
房地产	1.01	17.41%
日常消费品	0.69	11.92%
金融业	0.41	6.99%
租赁和商务服务业	0.38	6.63%
金融	0.22	3.74%
工业	0.20	3.41%
住宿和餐饮业	0.17	2.94%
信息技术	0.06	1.04%
非日常生活消费品	0.05	0.92%

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交易日	2026-05-06	2026-04-30	2026-04-29	2026-04-28	2026-04-27
单位净值(元)	2.2490	2.2181	2.2383	2.1802	2.1690
累计净值(元)	2.2490	2.2181	2.2383	2.1802	2.1690

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