招商瑞利灵活配置混合(LOF)A(161729)_最新动态

招商瑞利灵活配置混合(LOF)A161729CHINA MERCHANTS RUILI FLEXIBLE ALLOCATION HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND (LOF) A

南都物业：公司通过赛智助龙基金间接持股云深处[2026-04-14]

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累计净值：2.2265

更新时间：2026-04-14 15:00

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投资类型：混合型

招商瑞利灵活配置混合(LOF)A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：陆文凯

基金规模：6.70亿元

招商瑞利灵活配置混合(LOF)A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.12	-6.09	-5.75	-4.08	-0.79
混合型名次	2734	7519	6467	6557	6153

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.60	17.17	-19.36	9.44	119.98
混合型名次	6670	4974	7335	2088	1302

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	华夏移动互联混合(QDII)(美元现钞)	14.19	15.25	31.83	52.96	37.84
4	华夏移动互联混合(QDII)(美元现汇)	14.19	15.25	31.83	52.96	37.84
5	天弘全球高端制造混合(QDII)A	14.01	10.61	25.49	45.47	31.04
招商瑞利灵活配置混合(LOF)A一周收益在同类基金中排列第 2734 位，高于同类基金平均水平
2732	永赢合嘉一年持有混合A	0.12	-0.34	1.09	1.90	1.61
2733	永赢合嘉一年持有混合C	0.12	-0.38	0.99	1.70	1.50
2734	招商瑞利灵活配置混合(LOF)A	0.12	-6.09	-5.75	-4.08	-0.79
2735	招商瑞利灵活配置混合(LOF)C	0.12	-6.14	-5.89	-4.37	-0.96
2736	浙商智多宝稳健一年持有期A	0.12	-0.09	0.61	2.48	1.19

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通科技创新混合A	2.35	26.90	35.49	41.39	37.08
2	财通科技创新混合C	2.35	26.83	35.24	40.84	36.79
3	汇添富优势企业精选混合A	0.88	24.91	20.71	30.61	17.01
4	汇添富优势企业精选混合C	0.88	24.87	20.57	30.29	16.86
5	财通福鑫定开混合发起	2.32	24.42	32.53	54.62	29.39
招商瑞利灵活配置混合(LOF)A一周收益在同类基金中排列第 7519 位，低于同类基金平均水平
7517	交银蓝筹混合	-0.07	-6.09	-13.05	-8.99	-4.81
7518	兴合安迎混合A	0.02	-6.09	-4.06	-0.99	0.80
7519	招商瑞利灵活配置混合(LOF)A	0.12	-6.09	-5.75	-4.08	-0.79
7520	东方红睿玺三年定开混合A	-0.03	-6.10	2.86	8.63	5.75
7521	富国周期优势混合A	-0.62	-6.10	-0.22	17.82	9.64

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华泰柏瑞质量成长A	0.20	19.93	52.09	79.63	45.76
2	华泰柏瑞质量成长C	0.20	19.89	51.86	79.18	45.51
3	华商均衡成长混合A	0.75	22.39	49.92	88.73	48.51
4	华商均衡成长混合C	0.74	22.32	49.70	88.17	48.27
5	国泰君安信息行业混合发起	0.05	5.60	48.19	34.64	20.79
招商瑞利灵活配置混合(LOF)A一周收益在同类基金中排列第 6467 位，低于同类基金平均水平
6465	诺安创新驱动灵活配置混合A	-0.32	1.85	-5.75	7.77	12.16
6466	银华富裕主题混合C	0.25	-4.09	-5.75	-0.51	-4.14
6467	招商瑞利灵活配置混合(LOF)A	0.12	-6.09	-5.75	-4.08	-0.79
6468	中欧创新成长灵活配置混合A	-0.61	-0.59	-5.75	-4.17	-0.37
6469	中欧责任投资混合C	-0.63	-0.65	-5.75	-4.22	-0.40

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	前海开源沪港深乐享生活	1.38	20.99	46.24	98.69	38.84
2	华商均衡成长混合A	0.75	22.39	49.92	88.73	48.51
3	华商均衡成长混合C	0.74	22.32	49.70	88.17	48.27
4	华泰柏瑞质量成长A	0.20	19.93	52.09	79.63	45.76
5	华泰柏瑞质量成长C	0.20	19.89	51.86	79.18	45.51
招商瑞利灵活配置混合(LOF)A一周收益在同类基金中排列第 6557 位，低于同类基金平均水平
6555	泰康沪港深精选混合	-0.55	0.57	-4.59	-4.08	2.30
6556	信澳量化先锋混合(LOF)C	0.84	-6.88	-8.42	-4.08	-6.06
6557	招商瑞利灵活配置混合(LOF)A	0.12	-6.09	-5.75	-4.08	-0.79
6558	国投瑞银创新医疗混合	-0.73	7.44	-5.20	-4.09	6.92
6559	天弘医药创新C	-1.44	7.37	-8.92	-4.10	5.54

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	广发远见智选混合A	-0.01	13.74	41.12	73.72	72.16
2	广发远见智选混合C	-0.02	13.68	40.96	73.30	71.93
3	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
4	中融鑫锐精选一年持有混合C	5.33	18.64	11.52	61.84	66.26
5	华宝专精特新混合发起式A	0.36	8.94	38.75	39.15	62.89
招商瑞利灵活配置混合(LOF)A一周收益在同类基金中排列第 6153 位，低于同类基金平均水平
6151	信达价值精选A	0.18	0.01	-0.05	-0.64	-0.79
6152	信达价值精选B	0.18	0.01	-0.05	-0.64	-0.79
6153	招商瑞利灵活配置混合(LOF)A	0.12	-6.09	-5.75	-4.08	-0.79
6154	中银顺兴回报一年持有期混合A	0.00	-0.61	-3.62	-1.41	-0.79
6155	中银新机遇混合C	-0.06	-0.58	-1.06	-0.74	-0.79

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华泰柏瑞质量成长A	286.91	235.00	140.73	75.83	159.19
2	华泰柏瑞质量成长C	285.15	232.63	138.04	72.49	38.41
3	信澳业绩驱动混合A	279.08	353.10	200.38	-	136.70
4	信澳业绩驱动混合C	276.83	347.72	195.02	-	131.56
5	华泰柏瑞质量精选混合A	275.26	229.91	150.75	-	79.11
招商瑞利灵活配置混合(LOF)A一年收益在同类基金中排列第 6670 位，低于同类基金平均水平
6668	华夏消费优选混合A	3.60	6.96	-11.22	-	-42.69
6669	万家瑞益灵活配置混合A	3.60	4.25	0.69	0.74	62.36
6670	招商瑞利灵活配置混合(LOF)A	3.60	17.17	-19.36	9.44	119.98
6671	华安添悦6个月持有混合A	3.59	0.00	0.00	-	1.58
6672	鹏华安惠混合A	3.59	13.51	2.12	0.70	11.00

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	信澳业绩驱动混合A	279.08	353.10	200.38	-	136.70
2	信澳业绩驱动混合C	276.83	347.72	195.02	-	131.56
3	前海开源沪港深乐享生活	270.75	333.94	147.71	197.55	374.56
4	德邦鑫星价值灵活配置混合A	267.36	299.44	255.22	258.96	437.76
5	华商均衡成长混合A	265.09	299.33	190.81	-	192.47
招商瑞利灵活配置混合(LOF)A一年收益在同类基金中排列第 4974 位，低于同类基金平均水平
4972	金鹰元禧混合C	12.08	17.17	12.19	14.59	42.35
4973	鹏华弘裕一年持有期混合A	10.94	17.17	14.26	-	25.86
4974	招商瑞利灵活配置混合(LOF)A	3.60	17.17	-19.36	9.44	119.98
4975	国寿安保稳嘉混合A	6.69	17.15	14.83	14.10	66.14
4976	万家新机遇龙头企业混合A	37.38	17.15	12.20	52.35	205.06

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	景顺长城稳健回报混合A类	185.26	289.07	272.14	290.96	455.17
2	景顺长城稳健回报混合C类	184.69	287.69	269.02	286.42	427.12
3	德邦鑫星价值灵活配置混合A	267.36	299.44	255.22	258.96	437.76
4	德邦鑫星价值灵活配置混合C	266.98	298.63	254.19	257.17	429.39
5	宝盈转型动力混合A	218.09	230.00	246.57	259.65	214.69
招商瑞利灵活配置混合(LOF)A一年收益在同类基金中排列第 7335 位，低于同类基金平均水平
7333	中银中国混合(LOF)A	12.13	15.29	-19.24	-43.57	758.92
7334	诺安积极回报混合C	2.99	2.19	-19.34	-	0.33
7335	招商瑞利灵活配置混合(LOF)A	3.60	17.17	-19.36	9.44	119.98
7336	长信利广混合A	-5.76	-13.53	-19.39	-12.68	58.45
7337	广发消费领先混合A	-1.17	3.77	-19.39	-	-27.93

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东吴新趋势价值线混合	130.79	166.34	195.00	343.58	288.49
2	东吴移动互联A	128.15	151.49	170.70	341.40	554.07
3	东吴移动互联C	127.68	150.47	169.08	337.09	539.52
4	易方达瑞享灵活配置混合I	259.86	258.66	163.21	327.13	837.54
5	易方达瑞享灵活配置混合E	259.14	257.26	161.72	323.01	658.46
招商瑞利灵活配置混合(LOF)A一年收益在同类基金中排列第 2088 位，高于同类基金平均水平
2086	九泰锐富事件驱动混合(LOF)A	13.93	9.61	-1.00	9.44	90.71
2087	兴业聚申一年持有期混合C	7.13	10.00	8.89	9.44	10.04
2088	招商瑞利灵活配置混合(LOF)A	3.60	17.17	-19.36	9.44	119.98
2089	工银金融地产混合A	9.16	37.64	19.82	9.42	359.04
2090	国投瑞银新机遇混合A	1.80	2.03	1.63	9.40	244.76

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	45.50	62.98	28.46	6.91	4318.13
2	宏利成长混合	194.77	227.80	192.68	277.75	4048.59
3	富国天瑞强势混合	76.50	94.25	67.00	49.55	2685.20
4	嘉实增长混合	27.11	38.48	3.04	-8.80	2562.64
5	兴全趋势投资混合(LOF)	52.78	49.85	18.85	-3.75	2326.35
招商瑞利灵活配置混合(LOF)A一年收益在同类基金中排列第 1302 位，高于同类基金平均水平
1300	泓德泓益量化混合	30.31	37.80	16.13	-10.27	120.09
1301	国联安智能制造混合	76.30	72.23	37.00	19.47	120.05
1302	招商瑞利灵活配置混合(LOF)A	3.60	17.17	-19.36	9.44	119.98
1303	添富全球消费混合(QDII)人民币C	17.33	14.38	21.19	-13.13	119.88
1304	广发睿毅领先混合A	-5.56	-2.02	-25.10	-12.65	119.83

十大重仓股

2025-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
绿城中国	03900	840.00	6426.23	8.60%
分众传媒	002027	600.00	4422.00	5.91%
润丰股份	301035	56.00	3808.56	5.09%
华峰化学	002064	320.00	3520.00	4.71%
优然牧业	09858	750.00	3441.27	4.60%
中国人寿	02628	130.00	3214.92	4.30%
海澜之家	600398	500.00	3025.00	4.05%
中金黄金	600489	120.00	2803.20	3.75%
哔哩哔哩-W	09626	16.00	2787.70	3.73%
海大集团	002311	50.00	2769.00	3.70%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	2.19	29.32%
房地产	0.87	11.60%
日常消费品	0.53	7.15%
采矿业	0.53	7.11%
租赁和商务服务业	0.44	5.91%
金融	0.44	5.88%
通信服务	0.39	5.16%
工业	0.33	4.37%
信息技术	0.11	1.49%
原材料	0.11	1.47%

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05-10招商基金旗下基金开放状态一览表
05-06招商基金旗下基金开放状态一览表
04-30招商基金旗下基金开放状态一览表

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交易日	2026-04-13	2026-04-10	2026-04-09	2026-04-08	2026-04-07
单位净值(元)	2.1998	2.1971	2.1963	2.2278	2.1622
累计净值(元)	2.1998	2.1971	2.1963	2.2278	2.1622

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