资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 17645.17 89.24%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 1464.49 7.41%
其他资产 662.32 3.35%
资产总值:19771.98万元报告期:2026-03-31
十大重仓股
  • 2026-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中信证券 600030 44.79 1076.75 5.46%
中国太保 601601 28.98 1074.87 5.45%
宁波银行 002142 33.50 1020.08 5.17%
中国平安 601318 17.94 1018.63 5.16%
江苏银行 600919 91.48 998.96 5.07%
华虹半导体 01347 14.30 980.42 4.97%
建设银行 601939 99.39 959.11 4.86%
中芯国际 00981 20.90 935.60 4.74%
阿里巴巴-W 09988 8.56 899.41 4.56%
招商银行 600036 22.29 876.36 4.44%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
金融业 1.08 54.54%
制造业 0.25 12.63%
信息技术 0.21 10.83%
消费者非必需品 0.09 4.56%
电信服务 0.07 3.68%
采矿业 0.06 3.20%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 0.02%
水利、环境和公共设施管理业 0.00 0.01%
科学研究和技术服务业 0.00 0.00%
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
招商银行 600036 37.76 1589.60 6.21%
美团-W 03690 16.97 1583.35 6.18%
中国平安 601318 23.11 1580.72 6.17%
中国太保 601601 37.54 1573.30 6.14%
建设银行 601939 168.91 1567.48 6.12%
江苏银行 600919 127.26 1323.50 5.17%
中芯国际 00981 20.15 1300.38 5.08%
华虹半导体 01347 15.60 1046.90 4.09%
杭州银行 600926 68.51 1046.83 4.09%
中信证券 600030 32.14 922.74 3.60%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
金融业 1.38 53.78%
制造业 0.43 16.78%
信息技术 0.23 9.16%
消费者非必需品 0.16 6.18%
电信服务 0.09 3.59%
金融 0.03 1.36%
采矿业 0.00 0.03%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 0.01%
科学研究和技术服务业 0.00 0.00%
水利、环境和公共设施管理业 0.00 0.00%