资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 21496.05 94.05%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 1331.62 5.83%
其他资产 27.84 0.12%
资产总值:22855.51万元报告期:2026-06-30
十大重仓股
  • 2026-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中芯国际 00981 21.05 1634.50 7.17%
中国人寿 601628 32.72 1156.65 5.07%
华虹宏力 01347 5.90 1102.78 4.84%
宁波银行 002142 33.98 1008.87 4.42%
中信证券 600030 32.97 947.23 4.15%
新易盛 300502 1.49 905.64 3.97%
国泰海通 601211 48.97 891.25 3.91%
华泰证券 601688 43.00 886.66 3.89%
中国太保 601601 31.10 886.97 3.89%
北方华创 002371 0.98 866.87 3.80%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
金融业 1.10 48.26%
制造业 0.62 27.24%
信息技术 0.27 12.00%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.05 1.99%
采矿业 0.04 1.90%
电信服务 0.04 1.88%
金融 0.02 0.96%
工业 0.00 0.01%
科学研究和技术服务业 0.00 0.00%
水利、环境和公共设施管理业 0.00 0.00%
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中信证券 600030 44.79 1076.75 5.46%
中国太保 601601 28.98 1074.87 5.45%
宁波银行 002142 33.50 1020.08 5.17%
中国平安 601318 17.94 1018.63 5.16%
江苏银行 600919 91.48 998.96 5.07%
华虹宏力 01347 14.30 980.42 4.97%
建设银行 601939 99.39 959.11 4.86%
中芯国际 00981 20.90 935.60 4.74%
阿里巴巴-W 09988 8.56 899.41 4.56%
招商银行 600036 22.29 876.36 4.44%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
金融业 1.08 54.54%
制造业 0.25 12.63%
信息技术 0.21 10.83%
消费者非必需品 0.09 4.56%
电信服务 0.07 3.68%
采矿业 0.06 3.20%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 0.02%
水利、环境和公共设施管理业 0.00 0.01%
科学研究和技术服务业 0.00 0.00%