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最新净值:1.228 -0.014(-1.13%)

累计净值:1.228

更新时间:2024-11-11 15:00

分红详情>> 基金概要
投资类型:混合型 银华大盘两年定期开放混合增长自成立以来,共分红 0
基金经理:
基金规模:4.57亿元
    银华大盘两年定期开放混合基金收益率排名表
  • 一年以上
  • 一年以内
项目 一周收益(%) 一月收益(%) 三月收益(%) 半年收益(%) 今年以来收益(%)
收益率 -1.13 -0.16 20.25 11.50 18.69
混合型名次 7595 6986 2878 2019 1050
十大重仓股
  • 2024-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
招商银行 600036 69.90 2628.86 5.75%
招商蛇口 001979 194.69 2384.95 5.22%
保利发展 600048 199.34 2198.72 4.81%
农业银行 601288 411.92 1977.22 4.33%
贵州茅台 600519 1.05 1838.02 4.02%
中国太保 601601 44.01 1720.79 3.77%
建设银行 601939 204.20 1619.31 3.54%
中国平安 601318 27.06 1544.86 3.38%
宁德时代 300750 5.88 1481.11 3.24%
交通银行 601328 196.89 1456.99 3.19%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
金融业 1.85 40.53%
制造业 0.98 21.44%
房地产业 0.46 10.03%
建筑业 0.41 9.00%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.18 4.03%
采矿业 0.08 1.68%
金融 0.08 1.66%
交通运输、仓储和邮政业 0.07 1.64%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.05 0.99%
水利、环境和公共设施管理业 0.00 0.00%
基金评级
评级机构 星级 星级占比 说明
济安金信
占济安金信评级基金总数中间位置的35%
截止日期:2024-06-30评级说明
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