我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-536.78 |
-3056.40 |
-2953.88 |
-13314.91 |
-2837.75 |
| 本期利润(万元) |
7090.66 |
107.12 |
1249.32 |
-16259.34 |
-2272.74 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.19 |
0.00 |
0.03 |
-0.28 |
-0.04 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
0.27 |
0.00 |
-23.03 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
1490.31 |
0.00 |
1512.64 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.04 |
0.00 |
0.03 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
45699.91 |
38609.25 |
39751.45 |
45292.81 |
68239.21 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.23 |
1.04 |
1.07 |
1.03 |
1.18 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
0.53 |
0.00 |
-21.14 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
4.01 |
0.00 |
3.46 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
3198.10 |
7857.07 |
4356.87 |
5894.18 |
8190.71 |
| 交易性金融资产(万元) |
35380.15 |
39956.13 |
66237.09 |
69976.22 |
84096.96 |
| 其中：股票投资(万元) |
35380.15 |
39956.13 |
66237.09 |
69976.22 |
84096.96 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
38.88 |
56.92 |
87.50 |
96.58 |
105.18 |
| 应付托管费(万元) |
6.48 |
9.49 |
14.58 |
16.10 |
17.53 |
| 资产总计(万元) |
38702.71 |
49050.58 |
70669.64 |
75979.93 |
92385.01 |
| 负债合计(万元) |
93.46 |
3757.77 |
157.69 |
184.44 |
1259.63 |
| 所有者权益合计(万元) |
38609.25 |
45292.81 |
70511.95 |
75795.50 |
91125.38 |
| 未分配利润(万元) |
1490.31 |
1512.64 |
12735.76 |
18019.30 |
33349.18 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
7.98 |
23.18 |
10.14 |
24.21 |
12.54 |
| 投资收益(万元) |
-2782.46 |
-12193.57 |
-2742.87 |
-5937.89 |
-972.60 |
| 公允价值变动收益(万元) |
3163.52 |
-2944.43 |
-1890.43 |
-16657.28 |
-6980.33 |
| 其它收入(万元) |
1.40 |
1.71 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
390.44 |
-15113.10 |
-4623.16 |
-22570.97 |
-7940.38 |
| 管理人报酬(万元) |
235.13 |
966.72 |
558.23 |
1242.98 |
647.23 |
| 托管费(万元) |
39.19 |
161.12 |
93.04 |
207.16 |
107.87 |
| 其它费用(万元) |
9.01 |
18.39 |
9.11 |
18.17 |
13.92 |
| 费用合计(万元) |
283.32 |
1146.23 |
660.38 |
1468.32 |
769.02 |
| 利润总额(万元) |
107.12 |
-16259.34 |
-5283.54 |
-24039.28 |
-8709.40 |
| 净利润(万元) |
107.12 |
-16259.34 |
-5283.54 |
-24039.28 |
-8709.40 |
