财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
637.14 |
596.07 |
-1467.84 |
1606.77 |
-3451.88 |
| 本期利润(万元) |
1550.12 |
-1532.11 |
477.02 |
3435.68 |
-793.75 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.09 |
-0.09 |
0.01 |
0.09 |
-0.02 |
| 加权平均净值利润率(%) |
7.19 |
0.00 |
1.10 |
0.00 |
-1.88 |
| 期末可供分配利润(万元) |
5167.08 |
0.00 |
4523.75 |
0.00 |
6214.19 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.29 |
0.00 |
0.21 |
0.00 |
0.17 |
| 期末基金资产净值(万元) |
22804.93 |
19722.70 |
25612.58 |
46768.80 |
43333.12 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.29 |
1.12 |
1.21 |
1.26 |
1.17 |
| 本期净值增长率(%) |
6.46 |
0.00 |
2.16 |
0.00 |
-1.80 |
| 累计净值增长率(%) |
29.30 |
0.00 |
21.45 |
0.00 |
16.74 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
1289.79 |
5316.57 |
1312.66 |
3742.96 |
3198.10 |
| 交易性金融资产(万元) |
21496.05 |
23285.17 |
40802.76 |
40427.87 |
35380.15 |
| 其中：股票投资(万元) |
21496.05 |
23285.17 |
40802.76 |
40427.87 |
35380.15 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
21.30 |
38.84 |
41.65 |
45.01 |
38.88 |
| 应付托管费(万元) |
3.55 |
6.47 |
6.94 |
7.50 |
6.48 |
| 资产总计(万元) |
22855.51 |
28837.24 |
43422.81 |
44227.25 |
38702.71 |
| 负债合计(万元) |
50.58 |
3224.66 |
89.69 |
100.38 |
93.46 |
| 所有者权益合计(万元) |
22804.93 |
25612.58 |
43333.12 |
44126.87 |
38609.25 |
| 未分配利润(万元) |
5167.08 |
4523.75 |
6214.19 |
7007.93 |
1490.31 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
3.33 |
11.60 |
5.66 |
15.82 |
7.98 |
| 投资收益(万元) |
790.79 |
-860.90 |
-3155.58 |
-127.31 |
-2782.46 |
| 公允价值变动收益(万元) |
912.99 |
1944.86 |
2658.14 |
6318.19 |
3163.52 |
| 其它收入(万元) |
1.22 |
4.24 |
0.00 |
1.40 |
1.40 |
| 收入合计(万元) |
1708.33 |
1099.80 |
-491.79 |
6208.10 |
390.44 |
| 管理人报酬(万元) |
128.61 |
519.25 |
251.60 |
486.15 |
235.13 |
| 托管费(万元) |
21.44 |
86.54 |
41.93 |
81.02 |
39.19 |
| 其它费用(万元) |
8.16 |
16.99 |
8.43 |
16.19 |
9.01 |
| 费用合计(万元) |
158.21 |
622.78 |
301.95 |
583.36 |
283.32 |
| 利润总额(万元) |
1550.12 |
477.02 |
-793.75 |
5624.74 |
107.12 |
| 净利润(万元) |
1550.12 |
477.02 |
-793.75 |
5624.74 |
107.12 |
