资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 85207.76 94.03%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 2949.52 3.25%
其他资产 2460.30 2.72%
资产总值:90617.58万元报告期:2026-09-30
十大重仓股
  • 2026-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
百济神州 688235 31.85 8422.62 9.31%
新易盛 300502 20.49 7969.95 8.81%
中际旭创 300308 9.53 7701.60 8.51%
恒瑞医药 600276 159.67 7536.60 8.33%
天孚通信 300394 20.24 5279.03 5.84%
拓荆科技 688072 8.02 5135.74 5.68%
世纪华通 002602 285.46 3939.35 4.35%
中微公司 688012 11.96 3808.68 4.21%
牧原股份 002714 88.57 3759.80 4.16%
陕西煤业 601225 136.38 3549.97 3.92%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 5.46 60.31%
采矿业 1.72 19.00%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.87 9.57%
农、林、牧、渔业 0.38 4.16%
租赁和商务服务业 0.10 1.15%
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
新易盛 300502 16.29 9887.00 9.83%
寒武纪 688256 6.16 9834.65 9.78%
海光信息 688041 24.53 9083.68 9.03%
中际旭创 300308 7.03 8923.66 8.87%
恒瑞医药 600276 159.67 8309.42 8.26%
百济神州 688235 28.35 7219.19 7.18%
贵州茅台 600519 2.82 3343.08 3.32%
世纪华通 002602 219.85 3099.89 3.08%
牧原股份 002714 88.57 3099.06 3.08%
潞安环能 601699 203.71 2909.02 2.89%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 5.40 53.73%
信息传输、软件和信息技术服务业 1.90 18.90%
采矿业 1.35 13.42%
农、林、牧、渔业 0.31 3.08%
租赁和商务服务业 0.11 1.07%
科学研究和技术服务业 0.00 0.00%
批发和零售业 0.00 0.00%