资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 90703.08 90.07%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 9880.86 9.81%
其他资产 118.80 0.12%
资产总值:100702.73万元报告期:2026-06-30
十大重仓股
  • 2026-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
新易盛 300502 16.29 9887.00 9.83%
寒武纪 688256 6.16 9834.65 9.78%
海光信息 688041 24.53 9083.68 9.03%
中际旭创 300308 7.03 8923.66 8.87%
恒瑞医药 600276 159.67 8309.42 8.26%
百济神州 688235 28.35 7219.19 7.18%
贵州茅台 600519 2.82 3343.08 3.32%
牧原股份 002714 88.57 3099.06 3.08%
世纪华通 002602 219.85 3099.89 3.08%
潞安环能 601699 203.71 2909.02 2.89%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 5.40 53.73%
信息传输、软件和信息技术服务业 1.90 18.90%
采矿业 1.35 13.42%
农、林、牧、渔业 0.31 3.08%
租赁和商务服务业 0.11 1.07%
科学研究和技术服务业 0.00 0.00%
批发和零售业 0.00 0.00%
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中际旭创 300308 11.62 6614.27 8.42%
新易盛 300502 14.62 6476.31 8.25%
兆易创新 603986 24.91 5931.95 7.55%
贵州茅台 600519 2.82 4089.00 5.21%
牧原股份 002714 88.57 3694.25 4.70%
世纪华通 002602 219.85 3508.81 4.47%
陕西煤业 601225 136.38 3489.96 4.44%
工商银行 601398 374.95 2864.62 3.65%
淮北矿业 600985 206.24 2794.55 3.56%
潞安环能 601699 203.71 2760.31 3.51%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 3.27 41.62%
采矿业 1.36 17.28%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.87 11.09%
金融业 0.45 5.69%
农、林、牧、渔业 0.37 4.70%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.26 3.27%
租赁和商务服务业 0.23 2.92%
批发和零售业 0.00 0.00%
科学研究和技术服务业 0.00 0.00%