| 权益登记日 | 除息日 | 现金红利发放日 | 每10份基金分红 | 分红基准日 | 分红金额占基准日 基金规模比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-01-14 | 2026-01-14 | 2026-01-16 | 0.36元 | 2026-01-12 | 0.97% |
| 2025-01-10 | 2025-01-10 | 2025-01-14 | 0.23元 | 2025-01-08 | 1.07% |
| 2024-01-12 | 2024-01-12 | 2024-01-16 | 0.17元 | 2024-01-10 | 1.12% |
| 2023-01-16 | 2023-01-16 | 2023-01-18 | 1.01元 | 2023-01-12 | 4.87% |
| 2022-01-11 | 2022-01-11 | 2022-01-13 | 0.68元 | 2022-01-07 | 2.71% |
| 2020-09-17 | 2020-09-17 | 2020-09-21 | 3.50元 | 2020-09-15 | 20.06% |
| 2019-12-27 | 2019-12-27 | 2019-12-31 | 0.48元 | 2019-12-25 | 3.60% |
| 基金简称 | 累计分红次数 | 成立时间 | 每10份基金 累计分红 |
累计分红金额占 基金规模比 |
|---|---|---|---|---|
| 中欧瑞丰灵活配置混合(LOF)C | 1 | 9年1个月 | 5.00元 | 31.85% |
| 中欧瑞丰灵活配置混合(LOF)A | 1 | 9年1个月 | 5.00元 | 31.38% |
| 中欧价值发现混合C | 2 | 9年7个月 | 10.31元 | 30.14% |
| 中欧价值发现混合A | 2 | 17年1个月 | 10.37元 | 30.09% |
| 中欧价值发现混合E | 2 | 10年10个月 | 9.20元 | 23.53% |
| 中欧新蓝筹混合E | 4 | 10年10个月 | 8.81元 | 21.08% |
| 中欧新动力混合(LOF)A | 3 | 15年6个月 | 10.42元 | 20.22% |
| 中欧新动力混合(LOF)E | 3 | 10年10个月 | 10.42元 | 20.04% |
| 中欧互通精选混合E | 1 | 10年10个月 | 3.80元 | 19.96% |
| 中欧量化驱动混合 | 1 | 8年3个月 | 3.00元 | 19.73% |
| 中欧新动力混合(LOF)C | 2 | 9年7个月 | 5.41元 | 15.79% |
| 中欧新蓝筹混合C | 3 | 9年7个月 | 4.85元 | 15.22% |
| 中欧价值智选混合A | 1 | 13年3个月 | 3.20元 | 14.98% |
| 中欧价值智选混合E | 1 | 10年11个月 | 3.50元 | 14.96% |
| 中欧数据挖掘混合C | 1 | 9年7个月 | 3.45元 | 14.88% |
| 中欧新蓝筹混合A | 10 | 18年1个月 | 15.77元 | 14.67% |
| 中欧成长优选混合E | 3 | 10年11个月 | 6.89元 | 12.90% |
| 中欧互通精选混合A | 2 | 16年2个月 | 4.22元 | 11.17% |
| 中欧远见两年定期开放混合C | 4 | 7年4个月 | 6.31元 | 9.93% |
| 中欧成长优选混合A | 4 | 12年12个月 | 6.79元 | 9.93% |
| 中欧远见两年定期开放混合A | 4 | 7年4个月 | 6.32元 | 9.82% |
| 中欧行业成长混合(LOF)E | 3 | 10年10个月 | 3.25元 | 9.36% |
| 中欧新趋势混合(LOF)A | 10 | 19年7个月 | 17.18元 | 9.15% |
| 中欧新趋势混合(LOF)C | 5 | 8年5个月 | 8.04元 | 8.88% |
| 中欧新趋势混合(LOF)E | 8 | 10年10个月 | 14.22元 | 8.72% |
| 中欧行业成长混合(LOF)C | 2 | 9年7个月 | 1.98元 | 8.61% |
| 中欧行业成长混合(LOF)A | 4 | 16年8个月 | 3.66元 | 7.92% |
| 中欧瑾泉灵活配置混合C | 3 | 11年5个月 | 3.32元 | 7.67% |
| 中欧瑾泉灵活配置混合A | 3 | 11年5个月 | 4.20元 | 7.66% |
| 中欧潜力价值灵活配置混合C | 3 | 8年5个月 | 1.82元 | 5.63% |
| 中欧潜力价值灵活配置混合A | 3 | 10年11个月 | 1.82元 | 5.59% |
| 中欧匠心两年持有期混合C | 5 | 7年2个月 | 3.63元 | 5.15% |
| 中欧琪和灵活配置混合A | 4 | 11年5个月 | 2.28元 | 5.06% |
| 中欧恒利三年定期开放混合 | 7 | 8年10个月 | 4.70元 | 5.01% |
| 中欧嘉和三年混合C | 1 | 6年3个月 | 0.55元 | 4.94% |
| 中欧嘉和三年混合A | 1 | 6年3个月 | 0.55元 | 4.88% |
| 中欧康裕混合C | 3 | 9年5个月 | 1.82元 | 4.88% |
| 中欧康裕混合A | 3 | 9年5个月 | 1.82元 | 4.86% |
| 中欧嘉泽灵活配置混合 | 7 | 8年7个月 | 5.16元 | 4.83% |
| 中欧数据挖掘混合A | 4 | 10年7个月 | 4.47元 | 4.64% |
| 中欧时代智慧混合C | 2 | 8年7个月 | 1.01元 | 4.53% |
| 中欧明睿新常态混合A | 4 | 10年6个月 | 2.51元 | 4.46% |
| 中欧时代智慧混合A | 2 | 8年7个月 | 1.01元 | 4.45% |
| 中欧融恒平衡混合C | 1 | 3年5个月 | 0.71元 | 4.43% |
| 中欧融恒平衡混合A | 1 | 3年5个月 | 0.72元 | 4.43% |
| 中欧匠心两年持有期混合A | 6 | 7年2个月 | 3.68元 | 4.26% |
| 中欧明睿新常态混合C | 3 | 8年5个月 | 1.67元 | 3.97% |
| 中欧瑾利混合A | 1 | 5年8个月 | 0.42元 | 3.93% |
| 中欧瑾利混合C | 1 | 5年8个月 | 0.42元 | 3.93% |
| 中欧新趋势混合(LOF)X | 1 | 5年1个月 | 0.43元 | 3.32% |
| 中欧红利优享灵活配置混合C | 5 | 8年4个月 | 3.76元 | 3.31% |
| 中欧红利优享灵活配置混合A | 5 | 8年4个月 | 3.89元 | 3.23% |
| 中欧琪和灵活配置混合C | 4 | 11年5个月 | 1.34元 | 3.09% |
| 中欧医疗健康混合A | 3 | 9年11个月 | 2.38元 | 2.07% |
| 中欧医疗健康混合C | 3 | 9年11个月 | 2.32元 | 2.04% |
| 中欧量化动力混合A | 1 | 4年6个月 | 0.21元 | 2.02% |
| 中欧量化动力混合C | 1 | 4年6个月 | 0.21元 | 2.02% |
| 中欧丰泓沪港深灵活配置混合A | 15 | 9年9个月 | 3.89元 | 1.54% |
| 中欧丰泓沪港深灵活配置混合C | 15 | 9年9个月 | 3.49元 | 1.40% |
| 中欧瑾通灵活配置混合C | 10 | 10年9个月 | 1.75元 | 1.18% |
| 中欧瑾通灵活配置混合A | 10 | 10年9个月 | 1.79元 | 1.16% |
| 中欧睿达定期开放混合A | 0 | 11年9个月 | 0.00元 | 0.00% |
| 中欧明睿新起点混合 | 0 | 11年7个月 | 0.00元 | 0.00% |
| 中欧精选定期开放混合A | 0 | 11年5个月 | 0.00元 | 0.00% |
| 中欧瑾源灵活配置混合A | 0 | 11年5个月 | 0.00元 | 0.00% |
| 中欧瑾源灵活配置混合C | 0 | 11年5个月 | 0.00元 | 0.00% |
| 中欧瑾和灵活配置混合A | 0 | 11年4个月 | 0.00元 | 0.00% |
| 中欧瑾和灵活配置混合C | 0 | 11年4个月 | 0.00元 | 0.00% |
| 中欧永裕混合A | 0 | 11年3个月 | 0.00元 | 0.00% |
| 中欧永裕混合C | 0 | 11年3个月 | 0.00元 | 0.00% |
| 中欧盛世成长混合(LOF)E | 0 | 10年10个月 | 0.00元 | 0.00% |
| 中欧精选定期开放混合E | 0 | 10年11个月 | 0.00元 | 0.00% |
| 中欧养老混合A | 0 | 10年3个月 | 0.00元 | 0.00% |
| 中欧盛世成长混合(LOF)C | 0 | 9年7个月 | 0.00元 | 0.00% |
| 中欧价值智选混合C | 0 | 9年7个月 | 0.00元 | 0.00% |
| 中欧瑾灵灵活配置混合A | 0 | 8年9个月 | 0.00元 | 0.00% |
| 中欧瑾灵灵活配置混合C | 0 | 8年9个月 | 0.00元 | 0.00% |
| 中欧睿泓定期开放混合 | 0 | 8年9个月 | 0.00元 | 0.00% |
| 中欧创新成长灵活配置混合A | 0 | 8年5个月 | 0.00元 | 0.00% |
| 中欧创新成长灵活配置混合C | 0 | 8年5个月 | 0.00元 | 0.00% |
| 中欧启航三年混合A | 0 | 6年8个月 | 0.00元 | 0.00% |
| 中欧启航三年混合C | 0 | 6年8个月 | 0.00元 | 0.00% |
| 中欧真益稳健一年混合A | 0 | 6年3个月 | 0.00元 | 0.00% |
| 中欧真益稳健一年混合C | 0 | 6年3个月 | 0.00元 | 0.00% |
| 中欧心益稳健6个月混合A | 0 | 6年1个月 | 0.00元 | 0.00% |
| 中欧心益稳健6个月混合C | 0 | 6年1个月 | 0.00元 | 0.00% |
| 中欧睿达定期开放混合C | 0 | 6年3个月 | 0.00元 | 0.00% |
| 中欧阿尔法混合A | 0 | 5年12个月 | 0.00元 | 0.00% |
| 中欧阿尔法混合C | 0 | 5年12个月 | 0.00元 | 0.00% |
| 中欧创业板两年混合C | 0 | 6年1个月 | 0.00元 | 0.00% |
| 中欧责任投资混合A | 0 | 5年11个月 | 0.00元 | 0.00% |
| 中欧责任投资混合C | 0 | 5年11个月 | 0.00元 | 0.00% |
| 中欧优势成长混合 | 0 | 5年11个月 | 0.00元 | 0.00% |
| 中欧添益一年混合A | 0 | 5年10个月 | 0.00元 | 0.00% |
| 中欧添益一年混合C | 0 | 5年10个月 | 0.00元 | 0.00% |
| 中欧互联网混合A | 0 | 5年10个月 | 0.00元 | 0.00% |
| 中欧互联网混合C | 0 | 5年10个月 | 0.00元 | 0.00% |
| 中欧达益稳健一年混合A | 0 | 5年10个月 | 0.00元 | 0.00% |
| 中欧达益稳健一年混合C | 0 | 5年10个月 | 0.00元 | 0.00% |
| 中欧悦享生活混合A | 0 | 5年7个月 | 0.00元 | 0.00% |
| 中欧悦享生活混合C | 0 | 5年7个月 | 0.00元 | 0.00% |
| 中欧睿见混合A | 0 | 5年9个月 | 0.00元 | 0.00% |
| 中欧均衡成长混合A | 0 | 5年8个月 | 0.00元 | 0.00% |
| 中欧均衡成长混合C | 0 | 5年8个月 | 0.00元 | 0.00% |
| 中欧价值成长混合A | 0 | 5年8个月 | 0.00元 | 0.00% |
| 中欧价值成长混合C | 0 | 5年8个月 | 0.00元 | 0.00% |
| 中欧内需成长混合A | 0 | 5年1个月 | 0.00元 | 0.00% |
| 中欧内需成长混合C | 0 | 5年1个月 | 0.00元 | 0.00% |
| 中欧生益稳健一年混合A | 0 | 5年7个月 | 0.00元 | 0.00% |
| 中欧生益稳健一年混合C | 0 | 5年7个月 | 0.00元 | 0.00% |
| 中欧嘉选混合A | 0 | 5年5个月 | 0.00元 | 0.00% |
| 中欧嘉选混合C | 0 | 5年5个月 | 0.00元 | 0.00% |
| 中欧融益稳健一年混合A | 0 | 5年6个月 | 0.00元 | 0.00% |
| 中欧融益稳健一年混合C | 0 | 5年6个月 | 0.00元 | 0.00% |
| 中欧研究精选混合A | 0 | 5年5个月 | 0.00元 | 0.00% |
| 中欧研究精选混合C | 0 | 5年5个月 | 0.00元 | 0.00% |
| 中欧嘉益一年混合A | 0 | 5年4个月 | 0.00元 | 0.00% |
| 中欧嘉益一年混合C | 0 | 5年4个月 | 0.00元 | 0.00% |
| 中欧睿泽混合A | 0 | 4年11个月 | 0.00元 | 0.00% |
| 中欧睿泽混合C | 0 | 4年11个月 | 0.00元 | 0.00% |
| 中欧精益稳健一年混合 | 0 | 5年2个月 | 0.00元 | 0.00% |
| 中欧产业前瞻混合A | 0 | 5年2个月 | 0.00元 | 0.00% |
| 中欧产业前瞻混合C | 0 | 5年2个月 | 0.00元 | 0.00% |
| 中欧景气前瞻一年持有混合A | 0 | 4年12个月 | 0.00元 | 0.00% |
| 中欧景气前瞻一年持有混合C | 0 | 4年12个月 | 0.00元 | 0.00% |
| 中欧洞见一年持有混合 | 0 | 4年10个月 | 0.00元 | 0.00% |
| 中欧养老混合C | 0 | 5年2个月 | 0.00元 | 0.00% |
| 中欧新兴价值一年持有混合A | 0 | 4年11个月 | 0.00元 | 0.00% |
| 中欧新兴价值一年持有混合C | 0 | 4年11个月 | 0.00元 | 0.00% |
| 中欧瑾尚混合A | 0 | 4年10个月 | 0.00元 | 0.00% |
| 中欧瑾尚混合C | 0 | 4年10个月 | 0.00元 | 0.00% |
| 中欧招益稳健一年持有混合A | 0 | 4年8个月 | 0.00元 | 0.00% |
| 中欧招益稳健一年持有混合C | 0 | 4年8个月 | 0.00元 | 0.00% |
| 中欧港股通精选一年持有混合A | 0 | 4年8个月 | 0.00元 | 0.00% |
| 中欧港股通精选一年持有混合C | 0 | 4年8个月 | 0.00元 | 0.00% |
| 中欧光熠一年持有混合A | 0 | 4年6个月 | 0.00元 | 0.00% |
| 中欧光熠一年持有混合C | 0 | 4年6个月 | 0.00元 | 0.00% |
| 中欧瑾添混合A | 0 | 4年9个月 | 0.00元 | 0.00% |
| 中欧瑾添混合C | 0 | 4年9个月 | 0.00元 | 0.00% |
| 中欧金安量化混合A | 0 | 4年7个月 | 0.00元 | 0.00% |
| 中欧金安量化混合C | 0 | 4年7个月 | 0.00元 | 0.00% |
| 中欧多元价值三年持有混合A | 0 | 4年7个月 | 0.00元 | 0.00% |
| 中欧多元价值三年持有混合C | 0 | 4年7个月 | 0.00元 | 0.00% |
| 中欧成长领航一年持有混合A | 0 | 4年7个月 | 0.00元 | 0.00% |
| 中欧成长领航一年持有混合C | 0 | 4年7个月 | 0.00元 | 0.00% |
| 中欧周期景气混合发起A | 0 | 4年8个月 | 0.00元 | 0.00% |
| 中欧周期景气混合发起C | 0 | 4年8个月 | 0.00元 | 0.00% |
| 中欧融享增益一年持有混合A | 0 | 4年7个月 | 0.00元 | 0.00% |
| 中欧融享增益一年持有混合C | 0 | 4年7个月 | 0.00元 | 0.00% |
| 中欧量化动能混合A | 0 | 4年3个月 | 0.00元 | 0.00% |
| 中欧量化动能混合C | 0 | 4年3个月 | 0.00元 | 0.00% |
| 中欧琪福混合A | 0 | 4年5个月 | 0.00元 | 0.00% |
| 中欧琪福混合C | 0 | 4年5个月 | 0.00元 | 0.00% |
| 中欧碳中和混合发起A | 0 | 4年6个月 | 0.00元 | 0.00% |
| 中欧碳中和混合发起C | 0 | 4年6个月 | 0.00元 | 0.00% |
| 中欧量化先锋混合A | 0 | 4年6个月 | 0.00元 | 0.00% |
| 中欧量化先锋混合C | 0 | 4年6个月 | 0.00元 | 0.00% |
| 中欧鑫享鼎益一年持有混合A | 0 | 4年5个月 | 0.00元 | 0.00% |
| 中欧鑫享鼎益一年持有混合C | 0 | 4年5个月 | 0.00元 | 0.00% |
| 中欧智能制造混合A | 0 | 4年5个月 | 0.00元 | 0.00% |
| 中欧智能制造混合C | 0 | 4年5个月 | 0.00元 | 0.00% |
| 中欧睿见混合C | 0 | 4年4个月 | 0.00元 | 0.00% |
| 中欧中证同业存单AAA指数7天持有 | 0 | 4年3个月 | 0.00元 | 0.00% |
| 中欧小盘成长混合A | 0 | 4年2个月 | 0.00元 | 0.00% |
| 中欧小盘成长混合C | 0 | 4年2个月 | 0.00元 | 0.00% |
| 中欧港股数字经济混合发起(QDII)A | 0 | 3年10个月 | 0.00元 | 0.00% |
| 中欧港股数字经济混合发起(QDII)C | 0 | 3年10个月 | 0.00元 | 0.00% |
| 中欧丰泰港股通混合A | 0 | 3年11个月 | 0.00元 | 0.00% |
| 中欧丰泰港股通混合C | 0 | 3年11个月 | 0.00元 | 0.00% |
| 中欧优质企业混合A | 0 | 3年12个月 | 0.00元 | 0.00% |
| 中欧优质企业混合C | 0 | 3年12个月 | 0.00元 | 0.00% |
| 中欧成长先锋混合A | 0 | 3年9个月 | 0.00元 | 0.00% |
| 中欧成长先锋混合C | 0 | 3年9个月 | 0.00元 | 0.00% |
| 中欧行业景气一年持有混合A | 0 | 3年10个月 | 0.00元 | 0.00% |
| 中欧行业景气一年持有混合C | 0 | 3年10个月 | 0.00元 | 0.00% |
| 中欧瑾和灵活配置混合E | 0 | 3年9个月 | 0.00元 | 0.00% |
| 中欧科创主题混合(LOF)C | 0 | 3年9个月 | 0.00元 | 0.00% |
| 中欧聚优港股通混合发起A | 0 | 3年4个月 | 0.00元 | 0.00% |
| 中欧聚优港股通混合发起C | 0 | 3年4个月 | 0.00元 | 0.00% |
| 中欧盛世成长混合(LOF)A | 0 | 14年5个月 | 0.00元 | 0.00% |
| 中欧创业板两年混合A | 0 | 6年1个月 | 0.00元 | 0.00% |
| 中欧科创主题混合(LOF)A | 0 | 7年2个月 | 0.00元 | 0.00% |
| 中欧创新未来混合(LOF) | 0 | 5年7个月 | 0.00元 | 0.00% |
| 排名 | 基金简称 | 一周收益(%) | 一月收益(%) | 三月收益(%) | 半年收益(%) | 一年收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 华夏新材料龙头混合发起式A | 14.55 | 22.38 | 35.40 | 42.41 | 22.80 |
| 2 | 华夏新材料龙头混合发起式C | 14.53 | 22.30 | 35.19 | 41.98 | 22.72 |
| 3 | 信澳博见成长一年定期开放混合A | 11.54 | 15.60 | -13.50 | -25.87 | -24.03 |
| 4 | 信澳博见成长一年定期开放混合C | 11.53 | 15.53 | -13.65 | -26.10 | -24.30 |
| 5 | 圆信永丰双利优选 | 10.18 | 14.95 | -11.96 | -4.60 | -10.67 |
| 万家社会责任A一周收益在同类基金中排列第 5176 位，低于同类基金平均水平 | ||||||
| 5174 | 华夏核心价值混合A | -1.09 | -16.31 | -13.75 | -11.83 | -6.61 |
| 5175 | 汇添富新睿精选混合A | -1.09 | -24.83 | -19.79 | -12.52 | 0.52 |
| 5176 | 万家社会责任18个月定期开放混合A | -1.09 | -3.25 | 4.67 | 12.92 | 20.30 |
| 5177 | 万家社会责任18个月定期开放混合C | -1.09 | -3.29 | 4.53 | 12.64 | 19.95 |
| 5178 | 新沃创新领航混合C | -1.09 | -12.07 | -9.07 | -5.73 | 1.26 |