万家社会责任A(161912)_分红排行

万家社会责任A161912WANJIA SOCIAL RESPONSIBILITY OPENS THE MIXED TYPE REGULARLY FOR 18 MONTHS SECURITIES INVESTMENT FUND (LOF) A

我要报告错误基金分红

权益登记日	除息日	现金红利发放日	每10份基金分红	分红基准日	分红金额占基准日基金规模比
2024-01-12	2024-01-12	2024-01-16	0.17元	2024-01-10	1.12%
2023-01-16	2023-01-16	2023-01-18	1.01元	2023-01-12	4.87%
2022-01-11	2022-01-11	2022-01-13	0.68元	2022-01-07	2.71%
2020-09-17	2020-09-17	2020-09-21	3.50元	2020-09-15	20.06%
2019-12-27	2019-12-27	2019-12-31	0.48元	2019-12-25	3.60%

万家社会责任A自成立以来，累计分红5次，累计分红金额占最近报告期基金规模比：7.69%

分红比较

基金简称	累计分红次数	成立时间	每10份基金累计分红	累计分红金额占基金规模比
招商行业领先混合A	1	14年12个月	3.00元	19.16%
招商先锋混合	9	20年1个月	26.05元	18.76%
招商安泰偏股混合	15	21年2个月	16.79元	18.27%
招商大盘蓝筹混合	3	15年12个月	7.13元	13.50%
招商瑞庆混合A	3	7年10个月	4.52元	12.79%
招商瑞庆混合C	2	5年3个月	2.80元	11.77%
招商核心竞争力混合C	2	2年2个月	2.81元	11.75%
招商核心竞争力混合A	2	2年2个月	2.82元	11.65%
招商制造业混合A	1	8年7个月	1.20元	10.66%
招商安泰平衡混合	16	21年2个月	21.75元	8.89%
招商沪港深科技创新混合A	1	7年2个月	0.89元	8.16%
招商康泰混合	4	8年4个月	2.59元	6.06%
招商优质成长混合(LOF)	7	18年7个月	7.85元	5.91%
招商核心价值混合	4	17年3个月	2.45元	5.05%
招商瑞丰混合发起式基金A	3	10年7个月	2.13元	4.95%
招商瑞丰混合发起式基金C	3	8年7个月	2.08元	4.93%
招商瑞信稳健配置混合C	1	4年1个月	0.56元	4.82%
招商瑞信稳健配置混合A	1	4年1个月	0.56元	4.79%
招商瑞阳混合A	2	4年5个月	1.17元	4.61%
招商安德灵活配置混合A	2	8年4个月	1.00元	4.54%
招商安德灵活配置混合C	2	8年4个月	1.00元	4.54%
招商瑞阳混合C	2	4年5个月	1.13元	4.54%
招商丰美混合A	7	7年7个月	3.86元	4.48%
招商丰美混合C	7	7年7个月	3.76元	4.36%
招商丰益混合A	7	7年10个月	4.01元	4.17%
招商丰益混合C	7	7年10个月	3.60元	4.06%
招商安荣灵活配置混合C	1	7年11个月	0.51元	3.80%
招商安荣灵活配置混合A	1	7年11个月	0.53元	3.79%
招商安元灵活配置混合A	5	8年4个月	1.19元	1.75%
招商安元灵活配置混合C	4	8年4个月	0.85元	1.58%
招商瑞享1年持有期混合C	1	2年5个月	0.10元	0.99%
招商瑞享1年持有期混合A	4	2年5个月	0.15元	0.38%
招商安润灵活配置混合A	0	11年2个月	0.00元	0.00%
招商丰盛稳定增长混合A	0	10年3个月	0.00元	0.00%
招商丰利灵活配置混合基金A	0	9年10个月	0.00元	0.00%
招商国企改革主题混合基金	0	8年12个月	0.00元	0.00%
招商丰泽混合A	0	8年12个月	0.00元	0.00%
招商丰泽混合C	0	8年12个月	0.00元	0.00%
招商安益灵活配置混合	0	8年11个月	0.00元	0.00%
招商丰庆混合A	0	8年11个月	0.00元	0.00%
招商丰庆混合C	0	8年11个月	0.00元	0.00%
招商境远灵活配置混合	0	8年6个月	0.00元	0.00%
招商安弘灵活配置混合	0	8年6个月	0.00元	0.00%
招商睿逸混合	0	8年2个月	0.00元	0.00%
招商丰利灵活配置混合基金C	0	8年4个月	0.00元	0.00%
招商丰盛稳定增长混合C	0	8年4个月	0.00元	0.00%
招商丰凯混合A	0	7年10个月	0.00元	0.00%
招商丰凯混合C	0	7年10个月	0.00元	0.00%
招商安博灵活配置混合A	0	8年1个月	0.00元	0.00%
招商安博灵活配置混合C	0	8年1个月	0.00元	0.00%
招商安裕灵活配置混合A	0	7年12个月	0.00元	0.00%
招商安裕灵活配置混合C	0	7年12个月	0.00元	0.00%
招商兴福混合A	0	7年6个月	0.00元	0.00%
招商兴福混合C	0	7年6个月	0.00元	0.00%
招商盛合灵活混合A	0	7年4个月	0.00元	0.00%
招商盛合灵活混合C	0	7年4个月	0.00元	0.00%
招商制造业混合C	0	7年1个月	0.00元	0.00%
招商丰拓灵活混合A	0	6年10个月	0.00元	0.00%
招商丰拓灵活混合C	0	6年10个月	0.00元	0.00%
招商丰茂灵活混合发起式A	0	5年12个月	0.00元	0.00%
招商丰茂灵活混合发起式C	0	5年12个月	0.00元	0.00%
招商丰韵混合A	0	5年3个月	0.00元	0.00%
招商丰韵混合C	0	5年3个月	0.00元	0.00%
招商瑞文混合A	0	4年9个月	0.00元	0.00%
招商瑞文混合C	0	4年9个月	0.00元	0.00%
招商科技创新混合A	0	4年4个月	0.00元	0.00%
招商科技创新混合C	0	4年4个月	0.00元	0.00%
招商创新增长混合A	0	3年12个月	0.00元	0.00%
招商创新增长混合C	0	3年12个月	0.00元	0.00%
招商瑞恒一年持有期混合A	0	4年1个月	0.00元	0.00%
招商瑞恒一年持有期混合C	0	4年1个月	0.00元	0.00%
招商丰泰灵活配置混合(LOF)	0	9年2个月	0.00元	0.00%
招商增荣灵活配置混合(LOF)	0	7年12个月	0.00元	0.00%
招商瑞智优选混合(LOF)	0	5年11个月	0.00元	0.00%
招商瑞利灵活配置混合(LOF)A	0	4年11个月	0.00元	0.00%
招商中小盘混合	0	14年6个月	0.00元	0.00%
招商安达灵活配置混合	0	6年8个月	0.00元	0.00%
招商优势企业混合A	0	12年5个月	0.00元	0.00%
招商行业领先混合H	0	14年12个月	0.00元	0.00%

累计分红金额占基金规模比越大，说明该基金成立以来分配给投资者的红利越多，同时也反映该基金收益情况比较好

收益排行

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	永赢半导体产业智选混合发起C	10.25	4.24	-4.60	-17.59	-9.83
2	永赢半导体产业智选混合发起A	10.24	4.27	-4.51	-17.42	-9.69
3	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
4	永赢高端装备智选混合发起A	7.69	3.81	-1.80	-19.09	-15.43
5	永赢高端装备智选混合发起C	7.68	3.77	-1.92	-19.26	-15.59
万家社会责任A一周收益在同类基金中排列第 6851 位，低于同类基金平均水平

6844	建信纳斯达克100指数(QDII)A人民币	-1.30	6.80	3.54	16.82	11.97
6845	建信战略精选灵活配置混合A	-1.30	-0.19	5.87	1.35	5.62
6846	建信臻选混合	-1.30	-0.03	5.36	0.47	4.69
6847	景顺长城泰保三个月定开混合发起式	-1.30	-1.51	6.07	4.43	7.46
6848	九泰锐丰混合(LOF)C	-1.30	2.14	2.81	-8.80	-6.03
6849	申万菱信消费增长混合A	-1.30	-4.74	-3.09	-11.61	-8.73
6850	万家品质生活A	-1.30	-6.48	-3.17	2.06	7.20
6851	万家社会责任18个月定期开放混合A	-1.30	-7.31	-3.58	3.38	8.55
6852	银华盛世精选灵活配置混合发起式C	-1.30	-3.10	2.81	-3.71	1.10
6853	中信证券品质生活C	-1.30	-1.66	1.35	-2.88	1.44
6854	博时荣升稳健添利混合C	-1.31	1.00	2.69	-2.11	-1.58
6855	格林碳中和主题混合A	-1.31	-1.80	0.93	-11.76	-11.28
6856	工银聚安混合A	-1.31	-0.19	0.65	9.59	7.29
6857	工银聚安混合C	-1.31	-0.21	0.55	9.37	7.11
6858	广发估值优势混合C	-1.31	1.32	14.00	4.04	7.33

截止日期：2024-05-31基金投资类型：混合型（共 7992 只）

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	建信新兴市场混合(QDII)C	-0.28	15.64	11.70	31.41	26.20
2	建信新兴市场混合(QDII)A	-0.28	15.63	11.84	31.92	26.71
3	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
4	东方周期优选灵活配置混合	4.11	10.86	36.48	25.39	27.95
5	农银消费主题混合H	5.18	10.84	14.85	34.30	27.72
万家社会责任A一周收益在同类基金中排列第 7738 位，低于同类基金平均水平

7731	中银证券优势成长混合A	-1.21	-7.22	-11.56	-23.80	-20.62
7732	格林创新成长混合A	-1.65	-7.23	-1.73	-13.84	-13.84
7733	国新国证新利混合	0.00	-7.25	-11.20	-24.04	-24.26
7734	中银证券优势成长混合C	-1.23	-7.26	-11.65	-23.96	-20.76
7735	大摩数字经济混合A	-1.02	-7.28	7.48	21.85	17.77
7736	前海开源沪港深强国产业	-0.90	-7.29	-2.72	-1.68	-3.52
7737	格林创新成长混合C	-1.68	-7.30	-1.93	-14.21	-14.14
7738	万家社会责任18个月定期开放混合A	-1.30	-7.31	-3.58	3.38	8.55
7739	大摩数字经济混合C	-1.03	-7.32	7.33	21.50	17.50
7740	万家社会责任18个月定期开放混合C	-1.31	-7.35	-3.71	3.12	8.33
7741	东吴阿尔法灵活配置混合A	0.40	-7.36	-5.50	-22.32	-20.65
7742	百嘉百盛混合	-1.20	-7.38	-0.83	-6.19	-3.16
7743	东吴阿尔法灵活配置混合C	0.39	-7.39	-5.61	-22.49	-20.80
7744	东吴新经济A	0.30	-7.39	-5.59	-26.57	-22.55
7745	万家价值优势一年持有期混合	-1.39	-7.41	-4.51	0.26	5.96

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	东方周期优选灵活配置混合	4.11	10.86	36.48	25.39	27.95
2	华富永鑫灵活配置混合A	0.48	4.43	26.65	16.71	20.41
3	华富永鑫灵活配置混合C	0.47	4.42	26.62	16.66	20.37
4	富国新活力灵活配置混合A	1.72	8.80	26.41	18.89	19.29
5	富国新活力灵活配置混合C	1.71	8.75	26.25	18.60	19.05
万家社会责任A一周收益在同类基金中排列第 7128 位，低于同类基金平均水平

7121	广发创业板两年定开混合	1.01	-2.05	-3.56	-12.62	-10.80
7122	华泰柏瑞质量成长A	-0.64	-0.31	-3.56	-7.83	-0.93
7123	鹏华优选成长混合C	0.02	-3.82	-3.56	-16.75	-12.99
7124	华富竞争力优选混合A	2.11	-1.95	-3.57	-16.87	-15.69
7125	景顺长城医疗健康混合A	-1.02	-3.02	-3.57	-15.23	-10.90
7126	鹏扬数字经济先锋混合C	0.70	-5.43	-3.57	-7.22	-4.85
7127	浦银安盛环保新能源C	-0.23	-1.33	-3.58	-20.90	-17.68
7128	万家社会责任18个月定期开放混合A	-1.30	-7.31	-3.58	3.38	8.55
7129	博时内需增长混合A	-0.45	-4.44	-3.60	-14.93	-11.88
7130	国寿安保稳惠灵活配置混合	0.57	-2.24	-3.60	-9.36	-10.84
7131	博时沪港深优质企业基金A	0.69	-4.03	-3.61	-15.53	-15.04
7132	国泰金鹿混合	-0.91	-1.50	-3.61	-9.59	-9.17
7133	汇添富医药保健混合A	-0.31	-3.44	-3.61	-14.85	-11.08
7134	西部利得新享混合A	-0.79	-1.14	-3.61	-6.37	-6.13
7135	浙商鼎盈事件驱动混合(LOF)	-0.25	-4.55	-3.61	-12.81	-12.19

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	农银消费主题混合H	5.18	10.84	14.85	34.30	27.72
2	建信新兴市场混合(QDII)A	-0.28	15.63	11.84	31.92	26.71
3	建信新兴市场混合(QDII)C	-0.28	15.64	11.70	31.41	26.20
4	博时成长精选混合A	1.70	5.75	21.20	30.17	32.09
5	博时成长精选混合C	1.69	5.68	21.04	29.81	31.78
万家社会责任A一周收益在同类基金中排列第 1659 位，高于同类基金平均水平

1652	鹏华安诚混合C	0.11	0.72	2.09	3.39	3.29
1653	博时恒泽混合C	0.09	0.89	2.41	3.38	2.81
1654	长信易进混合A	-0.15	-0.64	0.97	3.38	2.65
1655	长信易进混合C	-0.15	-0.64	0.97	3.38	2.65
1656	东兴未来价值混合C	0.55	0.79	7.97	3.38	4.10
1657	华夏优势价值一年持有混合A	-1.59	0.07	6.74	3.38	8.97
1658	万家和谐增长混合C	-1.34	-6.82	-2.45	3.38	8.17
1659	万家社会责任18个月定期开放混合A	-1.30	-7.31	-3.58	3.38	8.55
1660	易方达悦稳一年持有混合A	-0.12	0.02	1.30	3.38	3.18
1661	易方达悦夏一年持有期混合A	-0.09	0.04	1.18	3.38	3.21
1662	浙商智多享稳健混合发起式A	-0.07	0.56	1.89	3.38	3.31
1663	博时恒旭一年持有期混合A	-0.14	1.30	3.31	3.37	3.53
1664	海通量化价值精选一年持有混合A	-0.07	0.37	4.22	3.37	5.24
1665	华泰紫金景泓12个月持有期混合发起C	-0.03	0.77	2.00	3.37	3.22
1666	嘉实添惠一年持有混合C	0.20	0.09	2.21	3.37	3.17

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	博时成长精选混合A	1.70	5.75	21.20	30.17	32.09
2	博时成长精选混合C	1.69	5.68	21.04	29.81	31.78
3	景顺长城支柱产业混合	1.27	5.15	21.84	28.46	28.70
4	东方周期优选灵活配置混合	4.11	10.86	36.48	25.39	27.95
5	南方发展机遇一年持有混合A	0.95	1.28	18.22	24.48	27.80
万家社会责任A一周收益在同类基金中排列第 743 位，高于同类基金平均水平

736	南方均衡成长混合C	-0.55	0.38	8.51	6.95	8.61
737	添富全球医疗混合(QDII)人民币	-1.96	1.34	3.85	13.14	8.61
738	万家颐远均衡一年持有期混合发起式A	0.40	2.85	10.65	6.93	8.59
739	中信保诚红利精选A	-0.41	1.35	1.94	7.11	8.59
740	南方创新驱动混合C	-1.03	-2.19	7.16	6.89	8.57
741	国富金融地产混合C	-0.46	2.45	4.25	6.02	8.56
742	万家颐德一年持有期混合C	0.40	2.73	10.46	6.92	8.56
743	万家社会责任18个月定期开放混合A	-1.30	-7.31	-3.58	3.38	8.55
744	广发核心精选混合	-1.12	-0.53	6.44	5.69	8.53
745	中邮核心优选混合	2.10	3.88	6.10	8.56	8.53
746	南方新能源产业趋势混合C	0.78	1.88	9.40	8.36	8.52
747	信澳匠心严选一年持有期混合A	1.30	1.54	15.80	11.50	8.52
748	富国信享回报12个月持有期混合A	0.26	0.60	3.86	9.46	8.51
749	景顺长城泰阳回报混合A	0.26	1.22	6.20	6.52	8.51
750	华商鑫选回报一年持有混合A	0.85	3.06	15.53	6.18	8.47

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。