万家社会责任A(161912)_分红排行

万家社会责任A161912WANJIA SOCIAL RESPONSIBILITY OPENS THE MIXED TYPE REGULARLY FOR 18 MONTHS SECURITIES INVESTMENT FUND (LOF) A

基金分红

权益登记日	除息日	现金红利发放日	每10份基金分红	分红基准日	分红金额占基准日基金规模比
2026-01-14	2026-01-14	2026-01-16	0.36元	2026-01-12	0.97%
2025-01-10	2025-01-10	2025-01-14	0.23元	2025-01-08	1.07%
2024-01-12	2024-01-12	2024-01-16	0.17元	2024-01-10	1.12%
2023-01-16	2023-01-16	2023-01-18	1.01元	2023-01-12	4.87%
2022-01-11	2022-01-11	2022-01-13	0.68元	2022-01-07	2.71%
2020-09-17	2020-09-17	2020-09-21	3.50元	2020-09-15	20.06%
2019-12-27	2019-12-27	2019-12-31	0.48元	2019-12-25	3.60%

万家社会责任A自成立以来，累计分红7次，累计分红金额占最近报告期基金规模比：2.49%

分红比较

基金简称	累计分红次数	成立时间	每10份基金累计分红	累计分红金额占基金规模比
国投瑞银核心企业混合	7	20年6个月	20.96元	25.77%
国投瑞银成长优选混合	6	18年9个月	11.97元	19.00%
国投瑞银美丽中国混合	9	12年4个月	23.63元	18.43%
国投瑞银医疗保健混合A	8	12年7个月	13.38元	16.04%
国投瑞银瑞盛混合(LOF)	1	10年5个月	2.00元	15.28%
国投瑞银锐意改革混合A	3	11年6个月	6.93元	14.88%
国投瑞银新兴产业混合(LOF)	4	14年10个月	10.54元	14.41%
国投瑞银瑞盈混合(LOF)	2	11年5个月	6.41元	12.90%
国投瑞银创新动力混合	15	19年11个月	16.24元	12.73%
国投瑞银信息消费混合	8	11年10个月	10.92元	11.98%
国投瑞银稳健增长混合	5	18年4个月	10.96元	11.36%
国投瑞银瑞泰多策略混合(LOF)C	1	5年6个月	1.42元	9.64%
国投瑞银医疗保健混合C	2	5年9个月	1.94元	9.48%
国投瑞银新丝路混合(LOF)	9	11年6个月	10.49元	9.14%
国投瑞银景气行业混合	15	22年5个月	24.93元	8.49%
国投瑞银瑞源A	3	14年10个月	2.44元	6.91%
国投瑞银融华债券	20	23年6个月	19.03元	6.40%
国投瑞银策略精选混合	14	12年12个月	20.34元	6.30%
国投瑞银新能源混合C	1	6年11个月	0.70元	6.21%
国投瑞银新能源混合A	1	6年11个月	0.70元	6.20%
国投瑞银瑞泰多策略混合(LOF)A	1	9年9个月	0.76元	5.18%
国投瑞银国家安全混合A	3	10年10个月	1.79元	4.98%
国投瑞银新机遇混合A	11	12年7个月	8.54元	3.36%
国投瑞银新机遇混合C	11	12年7个月	8.06元	3.35%
国投瑞银新活力混合A	4	10年11个月	1.06元	2.26%
国投瑞银新活力混合C	4	10年11个月	0.86元	1.85%
国投瑞银国家安全混合C	1	3年8个月	0.20元	1.70%
国投瑞银瑞利混合(LOF)A	1	10年2个月	0.10元	0.95%
国投瑞银精选收益混合A	3	11年5个月	0.26元	0.75%
国投瑞银招财灵活配置混合	0	9年4个月	0.00元	0.00%
国投瑞银进宝混合	0	9年1个月	0.00元	0.00%
国投境煊混合A	0	8年11个月	0.00元	0.00%
国投境煊混合C	0	8年11个月	0.00元	0.00%
国投瑞银瑞祥灵活配置混合A	0	10年7个月	0.00元	0.00%
国投瑞银创新医疗混合	0	8年6个月	0.00元	0.00%
国投瑞银先进制造混合	0	7年8个月	0.00元	0.00%
国投瑞银港股通价值发现混合A	0	6年7个月	0.00元	0.00%
国投瑞银远见成长混合A	0	5年10个月	0.00元	0.00%
国投瑞银远见成长混合C	0	5年10个月	0.00元	0.00%
国投瑞银价值成长一年持有混合A	0	5年10个月	0.00元	0.00%
国投瑞银价值成长一年持有混合C	0	5年10个月	0.00元	0.00%
国投瑞银开放视角精选混合A	0	5年8个月	0.00元	0.00%
国投瑞银开放视角精选混合C	0	5年8个月	0.00元	0.00%
国投瑞银港股通价值发现混合C	0	5年9个月	0.00元	0.00%
国投瑞银瑞祥灵活配置混合C	0	5年6个月	0.00元	0.00%
国投瑞银安睿混合A	0	5年1个月	0.00元	0.00%
国投瑞银安睿混合C	0	5年1个月	0.00元	0.00%
国投瑞银安泽混合A	0	4年10个月	0.00元	0.00%
国投瑞银安泽混合C	0	4年10个月	0.00元	0.00%
国投瑞银安智混合A	0	4年12个月	0.00元	0.00%
国投瑞银安智混合C	0	4年12个月	0.00元	0.00%
国投瑞银产业趋势混合A	0	5年4个月	0.00元	0.00%
国投瑞银产业趋势混合C	0	5年4个月	0.00元	0.00%
国投瑞银安泰混合A	0	4年8个月	0.00元	0.00%
国投瑞银安泰混合C	0	4年8个月	0.00元	0.00%
国投瑞银策略回报混合A	0	4年11个月	0.00元	0.00%
国投瑞银策略回报混合C	0	4年11个月	0.00元	0.00%
国投瑞银竞争优势混合A	0	4年9个月	0.00元	0.00%
国投瑞银竞争优势混合C	0	4年9个月	0.00元	0.00%
国投瑞银产业升级两年持有混合A	0	4年7个月	0.00元	0.00%
国投瑞银产业升级两年持有混合C	0	4年7个月	0.00元	0.00%
国投瑞银产业转型一年持有期混合A	0	4年3个月	0.00元	0.00%
国投瑞银产业转型一年持有期混合C	0	4年3个月	0.00元	0.00%
国投境煊混合E	0	4年7个月	0.00元	0.00%
国投瑞银瑞源C	0	4年6个月	0.00元	0.00%
国投瑞银瑞利混合(LOF)C	0	4年5个月	0.00元	0.00%
国投瑞银专精特新量化选股混合A	0	3年10个月	0.00元	0.00%
国投瑞银专精特新量化选股混合C	0	3年10个月	0.00元	0.00%
国投瑞银行业睿选混合A	0	4年1个月	0.00元	0.00%
国投瑞银行业睿选混合C	0	4年1个月	0.00元	0.00%
国投瑞银锐意改革混合C	0	3年12个月	0.00元	0.00%
国投瑞银比较优势一年持有期混合A	0	3年7个月	0.00元	0.00%
国投瑞银比较优势一年持有期混合C	0	3年7个月	0.00元	0.00%
国投瑞银策略智选混合A	0	3年7个月	0.00元	0.00%
国投瑞银策略智选混合C	0	3年7个月	0.00元	0.00%
国投瑞银精选收益混合C	0	3年9个月	0.00元	0.00%
国投瑞银景气驱动混合A	0	3年7个月	0.00元	0.00%
国投瑞银景气驱动混合C	0	3年7个月	0.00元	0.00%
国投瑞银新增长混合C	7	7年5个月	3.84元	0.00%
国投瑞银新增长混合A	11	11年4个月	4.33元	0.00%

累计分红金额占基金规模比越大，说明该基金成立以来分配给投资者的红利越多，同时也反映该基金收益情况比较好

收益排行

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	同泰大健康主题混合A	12.39	10.50	14.82	-0.11	-19.27
4	同泰大健康主题混合C	12.38	10.45	14.71	-0.31	-19.53
5	国泰科创板两年定期开放混合	11.52	1.07	2.38	74.83	77.32
万家社会责任A一周收益在同类基金中排列第 3405 位，高于同类基金平均水平

3398	鹏华鑫远价值一年持有期混合A	0.20	-1.96	5.61	-1.36	-6.39
3399	前海开源沪港深大消费主题混合C	0.20	-2.45	3.57	-3.47	-10.92
3400	融通稳健增长一年持有期混合A	0.20	-0.17	-3.54	0.16	-1.34
3401	泰信优势增长混合	0.20	-0.98	1.07	-0.85	-1.18
3402	太平睿享混合C	0.20	0.05	-2.64	3.06	2.82
3403	天弘永利优佳混合A	0.20	-0.10	2.64	3.64	4.10
3404	万家品质生活A	0.20	-1.50	-2.10	17.24	18.66
3405	万家社会责任18个月定期开放混合A	0.20	-2.23	-1.49	17.88	22.05
3406	兴业成长动力混合	0.20	-1.67	2.77	15.59	8.16
3407	兴银丰运稳益回报混合A	0.20	-1.43	-0.85	0.69	0.74
3408	兴银丰运稳益回报混合C	0.20	-1.44	-0.87	0.63	0.66
3409	兴银兴慧一年持有混合A	0.20	-1.49	-0.93	0.02	-0.22
3410	易方达品质动能三年持有混合A	0.20	-0.44	-6.71	23.29	14.24
3411	银华价值优选混合	0.20	-2.00	-12.06	-11.92	-19.68
3412	圆信永丰沣泰	0.20	0.27	-0.79	16.81	16.93

截止日期：2026-09-23基金投资类型：混合型（共 7992 只）

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	中金成长精选A	0.15	20.29	-9.69	-4.49	5.06
4	中金成长精选C	0.12	20.20	-9.89	-4.87	4.76
5	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
万家社会责任A一周收益在同类基金中排列第 5737 位，低于同类基金平均水平

5730	融通跨界成长灵活配置混合	-0.13	-2.22	-18.71	-14.23	-32.51
5731	万家新机遇成长一年持有期混合发起式C	-0.46	-2.22	-25.95	16.60	10.08
5732	新华鑫科技3个月滚动持有混合C	-2.24	-2.22	-10.07	56.34	59.17
5733	大成ESG责任投资混合发起式C	0.27	-2.23	5.82	-4.82	-5.33
5734	光大保德信高端装备混合C	-2.31	-2.23	-0.49	65.27	55.25
5735	国泰价值优选灵活配置混合(LOF)C	-0.15	-2.23	2.05	16.19	29.71
5736	万家匠心致远一年持有期混合C	-0.45	-2.23	-26.21	20.27	12.50
5737	万家社会责任18个月定期开放混合A	0.20	-2.23	-1.49	17.88	22.05
5738	汇添富社会责任混合A	0.38	-2.24	-15.30	14.37	11.15
5739	汇添富社会责任混合D	0.39	-2.24	-15.38	14.19	10.86
5740	中银中国混合(LOF)C	-0.63	-2.24	-25.77	-2.46	-8.11
5741	安信价值发现两年定开混合(LOF)	-0.08	-2.25	2.05	-4.16	-3.25
5742	东方品质消费一年持有期混合A	-0.73	-2.25	-4.91	-13.57	-26.80
5743	广发资管盛世精选混合A	0.10	-2.25	-13.33	0.93	10.49
5744	汇添富品质价值混合	-0.22	-2.25	2.13	4.66	4.35

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	招商品质成长混合A	6.97	9.93	62.84	66.84	51.63
2	招商品质成长混合C	6.97	9.86	62.52	66.18	50.74
3	招商创新增长混合A	6.28	9.27	60.83	64.85	49.77
4	招商创新增长混合C	6.27	9.20	60.50	64.20	48.90
5	华泰柏瑞医疗健康A	6.49	8.89	53.86	64.88	47.69
万家社会责任A一周收益在同类基金中排列第 3418 位，高于同类基金平均水平

3411	建信战略精选灵活配置混合C	0.31	-4.92	-1.47	-3.25	-9.74
3412	永赢优质生活混合A	0.36	-0.76	-1.47	-10.44	-17.07
3413	鹏华弘泽混合C	-0.06	-0.36	-1.48	6.51	5.58
3414	尚正竞争优势混合发起A	-0.22	-6.26	-1.48	-13.85	-11.97
3415	博时均衡优选混合A	0.38	-1.91	-1.49	2.48	-1.52
3416	富国量化对冲策略三个月持有期灵活配置混合C	-0.19	-0.75	-1.49	-2.38	-1.59
3417	建信兴利灵活配置混合	-1.06	-6.71	-1.49	2.90	-1.77
3418	万家社会责任18个月定期开放混合A	0.20	-2.23	-1.49	17.88	22.05
3419	信澳星奕混合A	1.85	-5.27	-1.49	-24.66	-31.89
3420	中欧真益稳健一年混合A	0.04	-0.06	-1.49	2.12	2.05
3421	中融研发创新混合C	-1.64	7.92	-1.49	59.44	52.93
3422	博时恒鑫稳健一年持有期混合A	0.08	-0.20	-1.50	2.23	1.50
3423	博时乐享混合A	0.60	2.46	-1.50	9.72	7.54
3424	财通资管瑞享12个月定开混合A	0.76	0.05	-1.50	-2.27	1.06
3425	中加科鑫混合A	0.05	0.34	-1.50	1.43	1.73

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	易方达供给改革混合	0.51	-2.65	14.87	111.18	121.31
2	诺安创新驱动灵活配置混合A	0.38	0.31	7.89	105.22	109.10
3	诺安创新驱动灵活配置混合C	0.39	0.32	7.88	104.99	108.92
4	东方人工智能主题混合A	-1.80	-0.65	1.89	101.87	110.32
5	东方人工智能主题混合C	-1.80	-0.69	1.79	101.47	109.71
万家社会责任A一周收益在同类基金中排列第 1581 位，高于同类基金平均水平

1574	摩根慧享成长混合C	-0.03	-5.09	-13.92	18.00	14.30
1575	国寿安保华兴灵活配置混合	0.26	-1.23	-20.63	17.96	28.41
1576	南方核心成长混合C	0.01	-0.90	-14.40	17.95	7.69
1577	博时优质精选混合A	-0.53	1.42	-10.51	17.92	16.03
1578	长盛同盛成长优选混合	-0.55	-2.46	-13.35	17.91	9.29
1579	华夏盛世混合	-0.96	-3.46	-15.27	17.91	18.90
1580	万家新兴蓝筹	0.12	-1.51	-2.02	17.90	19.37
1581	万家社会责任18个月定期开放混合A	0.20	-2.23	-1.49	17.88	22.05
1582	华安安华灵活配置混合A	1.15	3.15	-15.07	17.86	23.83
1583	嘉实优势成长混合C	0.73	-0.33	1.82	17.86	20.96
1584	东方红优势精选混合	0.23	-3.18	-1.78	17.83	27.71
1585	易方达安盈回报A	-0.38	-0.81	-10.65	17.82	14.82
1586	万家优享平衡混合发起式A	0.10	-2.44	-4.84	17.80	17.74
1587	鹏华研究智选混合	0.34	1.69	-11.09	17.79	21.53
1588	达诚价值先锋灵活配置A	-0.35	0.93	-17.03	17.78	27.72

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	易方达供给改革混合	0.51	-2.65	14.87	111.18	121.31
2	东方人工智能主题混合A	-1.80	-0.65	1.89	101.87	110.32
3	东方人工智能主题混合C	-1.80	-0.69	1.79	101.47	109.71
4	财通福鑫定开混合发起	-1.61	4.55	-19.74	99.22	109.40
5	诺安创新驱动灵活配置混合A	0.38	0.31	7.89	105.22	109.10
万家社会责任A一周收益在同类基金中排列第 1103 位，高于同类基金平均水平

1096	万家创业板2年定期开放混合C	0.74	3.76	-0.01	29.32	22.16
1097	西部利得聚禾混合A	2.17	4.75	7.21	15.61	22.13
1098	海通量化价值精选一年持有混合B	-0.01	2.32	-0.26	18.71	22.12
1099	南方新优享灵活配置混合A	-0.01	-0.50	-9.92	14.76	22.09
1100	博时新收益A	-0.15	0.69	-3.79	25.90	22.07
1101	嘉实核心成长混合C	0.64	-2.09	-6.44	21.09	22.05
1102	泰康产业升级混合A	-0.42	-2.45	-13.41	25.39	22.05
1103	万家社会责任18个月定期开放混合A	0.20	-2.23	-1.49	17.88	22.05
1104	西部利得聚禾混合C	2.16	4.72	7.17	15.55	22.05
1105	海通量化价值精选一年持有混合A	-0.01	2.32	-0.28	18.65	22.00
1106	博时新收益C	-0.15	0.68	-3.81	25.84	21.98
1107	博时先进制造混合A	-0.62	-0.48	-2.93	20.94	21.96
1108	景顺长城中小盘混合C	-0.49	-7.09	-12.24	11.69	21.96
1109	富国高新技术产业混合	1.13	-1.00	-15.56	21.78	21.91
1110	工银恒兴6个月持有期混合A	-0.02	1.87	-11.69	26.46	21.91

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