万家社会责任A(161912)_分红排行

万家社会责任A161912WANJIA SOCIAL RESPONSIBILITY OPENS THE MIXED TYPE REGULARLY FOR 18 MONTHS SECURITIES INVESTMENT FUND (LOF) A

基金分红

权益登记日	除息日	现金红利发放日	每10份基金分红	分红基准日	分红金额占基准日基金规模比
2026-01-14	2026-01-14	2026-01-16	0.36元	2026-01-12	0.97%
2025-01-10	2025-01-10	2025-01-14	0.23元	2025-01-08	1.07%
2024-01-12	2024-01-12	2024-01-16	0.17元	2024-01-10	1.12%
2023-01-16	2023-01-16	2023-01-18	1.01元	2023-01-12	4.87%
2022-01-11	2022-01-11	2022-01-13	0.68元	2022-01-07	2.71%
2020-09-17	2020-09-17	2020-09-21	3.50元	2020-09-15	20.06%
2019-12-27	2019-12-27	2019-12-31	0.48元	2019-12-25	3.60%

万家社会责任A自成立以来，累计分红7次，累计分红金额占最近报告期基金规模比：2.49%

分红比较

基金简称	累计分红次数	成立时间	每10份基金累计分红	累计分红金额占基金规模比
交银成长30混合	1	13年1个月	4.60元	29.97%
交银稳健配置混合	10	20年1个月	31.18元	22.48%
交银新成长混合	1	12年2个月	4.00元	17.33%
交银阿尔法核心混合A	3	13年11个月	8.33元	14.99%
交银主题优选混合A	5	15年12个月	11.84元	11.80%
交银精选混合	15	20年9个月	17.78元	10.12%
交银恒益灵活配置混合A	3	8年10个月	3.51元	9.49%
交银蓝筹混合	12	18年11个月	9.84元	8.67%
交银新回报灵活配置混合C	5	10年7个月	16.01元	8.16%
交银趋势混合A	2	15年6个月	7.83元	8.15%
交银施罗德国企改革灵活配置混合A	2	11年1个月	3.00元	7.46%
交银趋势混合C	1	4年10个月	2.83元	5.90%
交银启明混合C	2	4年8个月	1.66元	5.53%
交银启明混合A	2	6年1个月	1.66元	5.50%
交银均衡成长一年混合C	1	5年5个月	0.63元	5.40%
交银均衡成长一年混合A	1	5年5个月	0.63元	5.36%
交银新回报灵活配置混合A	3	11年2个月	2.16元	4.84%
交银品质升级混合C	1	4年8个月	0.97元	4.74%
交银先进制造混合A	6	14年12个月	14.51元	4.53%
交银沪港深价值精选混合	2	9年8个月	0.95元	3.99%
交银优择回报灵活配置混合C	2	10年2个月	0.75元	3.47%
交银优择回报灵活配置混合A	2	10年2个月	0.75元	3.46%
交银持续成长主题混合A	3	8年6个月	1.40元	3.30%
交银多策略回报灵活配置混合A	3	11年1个月	1.32元	3.13%
交银多策略回报灵活配置混合C	3	10年7个月	1.32元	3.13%
交银优选回报灵活配置混合C	2	10年2个月	0.60元	2.78%
交银优选回报灵活配置混合A	2	10年2个月	0.60元	2.77%
交银先锋混合A	7	17年3个月	5.30元	2.71%
交银施罗德荣鑫灵活配置混合	1	10年3个月	0.37元	2.69%
交银环球精选混合(QDII)	14	17年10个月	11.10元	2.60%
交银周期回报灵活配置混合A	21	12年1个月	6.82元	2.50%
交银周期回报灵活配置混合C	21	10年7个月	6.56元	2.47%
交银成长混合A	7	19年8个月	11.09元	2.47%
交银策略回报混合	14	13年12个月	7.92元	2.44%
交银优势行业混合	12	17年5个月	13.77元	2.39%
交银鑫选回报混合C	1	5年2个月	0.25元	2.37%
交银鑫选回报混合A	1	5年2个月	0.15元	1.47%
交银成长混合H	1	10年7个月	0.75元	1.15%
交银科技创新灵活配置混合A	1	10年2个月	0.10元	0.96%
交银先锋混合C	1	4年8个月	0.02元	0.07%
交银瑞鑫六个月持有期混合A	0	9年7个月	0.00元	0.00%
交银股息优化混合	0	8年10个月	0.00元	0.00%
交银品质升级混合A	0	8年5个月	0.00元	0.00%
交银核心资产混合	0	7年5个月	0.00元	0.00%
交银创新成长混合	0	7年9个月	0.00元	0.00%
交银内核驱动混合	0	6年6个月	0.00元	0.00%
交银科锐科技创新混合A	0	6年5个月	0.00元	0.00%
交银创新领航混合	0	6年4个月	0.00元	0.00%
交银启汇混合A	0	5年12个月	0.00元	0.00%
交银产业机遇混合	0	5年9个月	0.00元	0.00%
交银启欣混合	0	5年8个月	0.00元	0.00%
交银内需增长一年混合	0	5年7个月	0.00元	0.00%
交银启道混合	0	5年5个月	0.00元	0.00%
交银鸿福六个月混合A	0	5年3个月	0.00元	0.00%
交银鸿福六个月混合C	0	5年3个月	0.00元	0.00%
交银臻选回报混合A	0	5年6个月	0.00元	0.00%
交银鸿光一年混合A	0	5年4个月	0.00元	0.00%
交银鸿光一年混合C	0	5年4个月	0.00元	0.00%
交银成长动力一年混合A	0	5年1个月	0.00元	0.00%
交银成长动力一年混合C	0	5年1个月	0.00元	0.00%
交银品质增长一年混合A	0	4年11个月	0.00元	0.00%
交银品质增长一年混合C	0	4年11个月	0.00元	0.00%
交银鸿信一年持有期混合A	0	4年11个月	0.00元	0.00%
交银鸿信一年持有期混合C	0	4年11个月	0.00元	0.00%
交银瑞卓三年持有期混合	0	4年9个月	0.00元	0.00%
交银鸿泰一年持有期混合A	0	4年7个月	0.00元	0.00%
交银鸿泰一年持有期混合C	0	4年7个月	0.00元	0.00%
交银瑞和三年持有期混合	0	4年4个月	0.00元	0.00%
交银主题优选混合C	0	4年7个月	0.00元	0.00%
交银阿尔法核心混合C	0	4年8个月	0.00元	0.00%
交银科锐科技创新混合C	0	4年8个月	0.00元	0.00%
交银启诚混合A	0	4年7个月	0.00元	0.00%
交银启诚混合C	0	4年7个月	0.00元	0.00%
交银启汇混合C	0	4年7个月	0.00元	0.00%
交银经济新动力混合C	0	4年7个月	0.00元	0.00%
交银数据产业灵活配置混合C	0	4年7个月	0.00元	0.00%
交银恒益灵活配置混合C	0	4年5个月	0.00元	0.00%
交银先进制造混合C	0	4年5个月	0.00元	0.00%
交银科技创新灵活配置混合C	0	4年4个月	0.00元	0.00%
交银臻选回报混合C	0	3年12个月	0.00元	0.00%
交银启衡混合A	0	3年7个月	0.00元	0.00%
交银启衡混合C	0	3年7个月	0.00元	0.00%
交银稳进回报六个月持有期混合A	0	3年5个月	0.00元	0.00%
交银稳进回报六个月持有期混合C	0	3年5个月	0.00元	0.00%
交银瑞鑫六个月持有期混合C	0	3年3个月	0.00元	0.00%
交银启盛混合A	0	3年3个月	0.00元	0.00%
交银启盛混合C	0	3年3个月	0.00元	0.00%
交银启信混合发起A	0	3年4个月	0.00元	0.00%
交银启信混合发起C	0	3年4个月	0.00元	0.00%
交银持续成长主题混合C	0	3年3个月	0.00元	0.00%
交银施罗德国企改革灵活配置混合C	0	3年4个月	0.00元	0.00%
交银瑞丰混合(LOF)	0	6年10个月	0.00元	0.00%
交银瑞思混合(LOF)	0	6年4个月	0.00元	0.00%
交银定期支付双息平衡混合	0	12年10个月	0.00元	0.00%
交银新生活力灵活配置混合	0	9年8个月	0.00元	0.00%
交银数据产业灵活配置混合A	0	9年11个月	0.00元	0.00%
交银经济新动力混合A	0	9年8个月	0.00元	0.00%

累计分红金额占基金规模比越大，说明该基金成立以来分配给投资者的红利越多，同时也反映该基金收益情况比较好

收益排行

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	国寿安保低碳经济混合A	11.09	-11.03	2.51	4.68	-0.23
4	国寿安保低碳经济混合C	11.08	-11.05	2.44	4.53	-0.35
5	华富策略精选混合	10.47	-9.74	8.89	33.05	21.09
万家社会责任A一周收益在同类基金中排列第 6606 位，低于同类基金平均水平

6599	东方红启兴三年持有混合A	-2.26	-11.41	-14.66	-8.66	-8.54
6600	东方红睿满沪港深混合	-2.26	4.16	25.29	29.63	27.45
6601	东吴阿尔法灵活配置混合A	-2.26	8.73	47.54	50.80	49.67
6602	富国成长策略混合	-2.26	3.69	38.69	51.63	49.51
6603	华泰保兴吉年丰A	-2.26	0.45	22.92	59.08	48.18
6604	天弘高端制造混合C	-2.26	-5.07	3.25	14.99	10.67
6605	万家品质生活A	-2.26	-1.91	14.29	20.48	17.24
6606	万家社会责任18个月定期开放混合A	-2.26	-1.41	15.47	21.27	20.41
6607	湘财长泽灵活配置混合A	-2.26	1.82	12.05	13.54	10.52
6608	永赢消费鑫选6个月持有混合C	-2.26	-8.64	-12.29	-16.34	-16.25
6609	中信建投低碳成长混合C	-2.26	-13.32	-6.94	1.01	0.65
6610	宝盈成长精选混合A	-2.27	-7.85	-10.98	0.20	1.06
6611	东吴阿尔法灵活配置混合C	-2.27	8.70	47.40	50.50	49.40
6612	东吴兴享成长混合A	-2.27	-3.67	23.42	21.00	23.02
6613	东吴兴享成长混合C	-2.27	-3.82	23.14	20.69	22.72

截止日期：2026-06-12基金投资类型：混合型（共 7992 只）

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	6.81	38.50	115.00	124.63	120.64
2	财通匠心优选一年持有期混合A	5.71	36.44	110.18	117.30	114.83
3	财通匠心优选一年持有期混合C	5.70	36.35	109.77	116.46	114.08
4	财通景气甄选一年持有期混合A	5.91	36.15	109.22	116.29	113.40
5	财通景气甄选一年持有期混合C	5.89	36.07	108.81	115.44	112.65
万家社会责任A一周收益在同类基金中排列第 3284 位，高于同类基金平均水平

3277	人保双利C	0.00	-1.40	-1.51	0.14	0.00
3278	信澳领先增长混合C	2.82	-1.40	14.62	15.28	13.16
3279	招商瑞享1年持有期混合C	-0.68	-1.40	1.06	5.54	5.02
3280	宝盈祥裕增强回报混合C	-0.19	-1.41	-1.12	0.14	-0.40
3281	博时恒旭一年持有期混合A	-0.41	-1.41	-1.61	0.42	0.13
3282	财通多策略精选混合(LOF)	2.06	-1.41	4.49	1.72	2.33
3283	华富时代锐选混合A	-0.87	-1.41	4.31	13.35	5.81
3284	万家社会责任18个月定期开放混合A	-2.26	-1.41	15.47	21.27	20.41
3285	华泰柏瑞新利混合C	-0.38	-1.42	-0.53	1.79	1.30
3286	华夏鸿阳6个月持有期混合C	-0.66	-1.42	4.99	14.61	9.91
3287	华夏永润六个月持有混合C	-0.20	-1.42	-0.94	-0.68	-0.19
3288	汇安添利18个月持有期混合A	-1.21	-1.42	3.45	11.78	11.27
3289	摩根创新商业模式混合C	-1.02	-1.42	22.37	19.68	19.56
3290	诺德新能源汽车A	2.75	-1.42	4.04	13.04	10.49
3291	易方达宁易一年持有混合A	-0.37	-1.42	-1.01	0.97	0.90

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	6.81	38.50	115.00	124.63	120.64
2	财通匠心优选一年持有期混合A	5.71	36.44	110.18	117.30	114.83
3	财通匠心优选一年持有期混合C	5.70	36.35	109.77	116.46	114.08
4	财通景气甄选一年持有期混合A	5.91	36.15	109.22	116.29	113.40
5	财通景气甄选一年持有期混合C	5.89	36.07	108.81	115.44	112.65
万家社会责任A一周收益在同类基金中排列第 1370 位，高于同类基金平均水平

1363	宝盈新价值混合C	-0.61	6.07	15.61	24.26	20.63
1364	光大保德信中国制造混合A	-4.45	-1.53	15.57	26.48	21.05
1365	广发资管平衡精选一年持有混合C	-1.39	8.02	15.55	30.99	38.15
1366	信诚周期轮动混合(LOF)A	-2.99	-7.49	15.55	35.67	29.19
1367	中欧智能制造混合C	-1.23	-4.73	15.53	19.24	19.22
1368	华夏大盘精选混合C	-0.96	0.88	15.48	24.05	21.83
1369	宏利风险预算混合	-2.05	-0.03	15.47	20.45	19.87
1370	万家社会责任18个月定期开放混合A	-2.26	-1.41	15.47	21.27	20.41
1371	金鹰元和灵活配置混合C	0.88	4.50	15.46	25.02	22.50
1372	万家量化睿选A	-0.58	-0.27	15.46	38.55	32.33
1373	博时成长优选灵活配置混合A	-2.28	5.63	15.45	13.80	11.62
1374	富国创新发展两年定期开放混合A	-1.86	-4.22	15.45	19.41	15.44
1375	信诚周期轮动混合(LOF)C	-3.00	-7.53	15.39	35.29	28.85
1376	中银优选混合A	-2.61	4.73	15.38	26.48	21.19
1377	长盛同盛成长优选混合	-1.10	-0.15	15.37	23.68	18.27

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	6.81	38.50	115.00	124.63	120.64
2	财通匠心优选一年持有期混合A	5.71	36.44	110.18	117.30	114.83
3	财通匠心优选一年持有期混合C	5.70	36.35	109.77	116.46	114.08
4	财通景气甄选一年持有期混合A	5.91	36.15	109.22	116.29	113.40
5	财通景气甄选一年持有期混合C	5.89	36.07	108.81	115.44	112.65
万家社会责任A一周收益在同类基金中排列第 1646 位，高于同类基金平均水平

1639	诺德新享	-3.41	2.25	-6.80	21.35	16.30
1640	交银先进制造混合C	-0.57	0.12	7.79	21.34	18.96
1641	汇添富美丽30混合D	-3.65	-4.49	10.03	21.33	18.64
1642	华夏成长混合	0.78	3.54	17.55	21.32	18.74
1643	永赢高端装备智选混合发起C	-3.12	-18.69	-7.32	21.32	-4.57
1644	招商趋势领航混合C	0.37	-0.47	17.27	21.31	21.54
1645	民生加银策略精选混合A	-1.97	0.80	20.42	21.28	20.56
1646	万家社会责任18个月定期开放混合A	-2.26	-1.41	15.47	21.27	20.41
1647	海富通收益增长混合	-0.30	1.11	15.33	21.26	19.71
1648	银华安盛混合	-0.65	3.17	20.88	21.26	20.51
1649	浦银安盛价值成长混合C	-1.82	0.12	6.59	21.25	17.25
1650	广发百发大数据价值混合C	-0.75	-6.90	3.69	21.22	7.46
1651	汇添富优势行业一年定开混合C	-2.35	0.38	11.08	21.22	21.88
1652	平安安盈灵活配置混合A	-0.53	-0.50	11.18	21.22	17.72
1653	广发成长精选混合A	3.00	-5.93	11.16	21.21	14.53

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	6.81	38.50	115.00	124.63	120.64
2	财通匠心优选一年持有期混合A	5.71	36.44	110.18	117.30	114.83
3	财通匠心优选一年持有期混合C	5.70	36.35	109.77	116.46	114.08
4	财通景气甄选一年持有期混合A	5.91	36.15	109.22	116.29	113.40
5	财通景气甄选一年持有期混合C	5.89	36.07	108.81	115.44	112.65
万家社会责任A一周收益在同类基金中排列第 1533 位，高于同类基金平均水平

1526	广发资管消费精选灵活配置混合	0.08	1.20	-4.64	3.94	20.48
1527	金鹰碳中和混合发起式A	6.61	7.54	30.12	40.81	20.48
1528	长盛创新先锋混合A	-1.50	-4.34	2.92	25.54	20.45
1529	国金核心资产一年持有C	-0.69	-3.24	10.82	25.18	20.44
1530	金鹰碳中和混合发起式C	6.62	7.52	30.01	40.55	20.44
1531	华商核心引力混合C	-0.37	-3.46	12.30	20.70	20.42
1532	金鹰时代先锋混合C	-2.91	-1.38	6.04	24.29	20.41
1533	万家社会责任18个月定期开放混合A	-2.26	-1.41	15.47	21.27	20.41
1534	中信证券稳健回报C	0.08	14.33	24.22	15.77	20.39
1535	中信保诚龙腾精选	-1.21	0.50	7.50	24.64	20.36
1536	长信内需均衡混合C	-5.12	-14.39	4.09	19.23	20.35
1537	广发安宏回报混合A	-1.35	-0.67	16.03	22.94	20.33
1538	建信健康民生混合A	2.19	1.37	17.34	21.14	20.33
1539	中银收益混合C	-2.80	3.68	14.14	25.48	20.32
1540	人保转型混合C	1.33	3.61	10.97	22.97	20.31

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