万家社会责任A(161912)_分红排行

万家社会责任A161912WANJIA SOCIAL RESPONSIBILITY OPENS THE MIXED TYPE REGULARLY FOR 18 MONTHS SECURITIES INVESTMENT FUND (LOF) A

基金分红

权益登记日	除息日	现金红利发放日	每10份基金分红	分红基准日	分红金额占基准日基金规模比
2026-01-14	2026-01-14	2026-01-16	0.36元	2026-01-12	0.97%
2025-01-10	2025-01-10	2025-01-14	0.23元	2025-01-08	1.07%
2024-01-12	2024-01-12	2024-01-16	0.17元	2024-01-10	1.12%
2023-01-16	2023-01-16	2023-01-18	1.01元	2023-01-12	4.87%
2022-01-11	2022-01-11	2022-01-13	0.68元	2022-01-07	2.71%
2020-09-17	2020-09-17	2020-09-21	3.50元	2020-09-15	20.06%
2019-12-27	2019-12-27	2019-12-31	0.48元	2019-12-25	3.60%

万家社会责任A自成立以来，累计分红7次，累计分红金额占最近报告期基金规模比：2.49%

分红比较

基金简称	累计分红次数	成立时间	每10份基金累计分红	累计分红金额占基金规模比
国投瑞银核心企业混合	7	20年3个月	20.96元	25.77%
国投瑞银成长优选混合	6	18年6个月	11.97元	19.00%
国投瑞银美丽中国混合	9	12年1个月	23.63元	18.43%
国投瑞银医疗保健混合A	8	12年5个月	13.38元	16.04%
国投瑞银瑞盛混合(LOF)	1	10年2个月	2.00元	15.28%
国投瑞银锐意改革混合A	3	11年4个月	6.93元	14.88%
国投瑞银新兴产业混合(LOF)	4	14年7个月	10.54元	14.41%
国投瑞银瑞盈混合(LOF)	2	11年2个月	6.41元	12.90%
国投瑞银创新动力混合	15	19年8个月	16.24元	12.73%
国投瑞银信息消费混合	8	11年8个月	10.92元	11.98%
国投瑞银稳健增长混合	5	18年1个月	10.96元	11.36%
国投瑞银瑞泰多策略混合(LOF)C	1	5年4个月	1.42元	9.64%
国投瑞银医疗保健混合C	2	5年7个月	1.94元	9.48%
国投瑞银新丝路混合(LOF)	9	11年4个月	10.49元	9.14%
国投瑞银景气行业混合	15	22年3个月	24.93元	8.49%
国投瑞银瑞源A	3	14年7个月	2.44元	6.91%
国投瑞银融华债券	20	23年3个月	19.03元	6.40%
国投瑞银策略精选混合	14	12年10个月	20.34元	6.30%
国投瑞银新能源混合C	1	6年8个月	0.70元	6.21%
国投瑞银新能源混合A	1	6年8个月	0.70元	6.20%
国投瑞银瑞泰多策略混合(LOF)A	1	9年6个月	0.76元	5.18%
国投瑞银国家安全混合A	3	10年8个月	1.79元	4.98%
国投瑞银新机遇混合A	11	12年5个月	8.54元	3.36%
国投瑞银新机遇混合C	11	12年5个月	8.06元	3.35%
国投瑞银新活力混合A	4	10年8个月	1.06元	2.26%
国投瑞银新活力混合C	4	10年8个月	0.86元	1.85%
国投瑞银国家安全混合C	1	3年5个月	0.20元	1.70%
国投瑞银瑞利混合(LOF)A	1	9年12个月	0.10元	0.95%
国投瑞银精选收益混合A	3	11年2个月	0.26元	0.75%
国投瑞银招财灵活配置混合	0	9年1个月	0.00元	0.00%
国投瑞银进宝混合	0	8年11个月	0.00元	0.00%
国投境煊混合A	0	8年9个月	0.00元	0.00%
国投境煊混合C	0	8年9个月	0.00元	0.00%
国投瑞银瑞祥灵活配置混合A	0	10年5个月	0.00元	0.00%
国投瑞银创新医疗混合	0	8年4个月	0.00元	0.00%
国投瑞银先进制造混合	0	7年6个月	0.00元	0.00%
国投瑞银港股通价值发现混合A	0	6年4个月	0.00元	0.00%
国投瑞银远见成长混合A	0	5年7个月	0.00元	0.00%
国投瑞银远见成长混合C	0	5年7个月	0.00元	0.00%
国投瑞银价值成长一年持有混合A	0	5年8个月	0.00元	0.00%
国投瑞银价值成长一年持有混合C	0	5年8个月	0.00元	0.00%
国投瑞银开放视角精选混合A	0	5年6个月	0.00元	0.00%
国投瑞银开放视角精选混合C	0	5年6个月	0.00元	0.00%
国投瑞银港股通价值发现混合C	0	5年7个月	0.00元	0.00%
国投瑞银瑞祥灵活配置混合C	0	5年4个月	0.00元	0.00%
国投瑞银安睿混合A	0	4年10个月	0.00元	0.00%
国投瑞银安睿混合C	0	4年10个月	0.00元	0.00%
国投瑞银安泽混合A	0	4年7个月	0.00元	0.00%
国投瑞银安泽混合C	0	4年7个月	0.00元	0.00%
国投瑞银安智混合A	0	4年9个月	0.00元	0.00%
国投瑞银安智混合C	0	4年9个月	0.00元	0.00%
国投瑞银产业趋势混合A	0	5年1个月	0.00元	0.00%
国投瑞银产业趋势混合C	0	5年1个月	0.00元	0.00%
国投瑞银安泰混合A	0	4年6个月	0.00元	0.00%
国投瑞银安泰混合C	0	4年6个月	0.00元	0.00%
国投瑞银策略回报混合A	0	4年8个月	0.00元	0.00%
国投瑞银策略回报混合C	0	4年8个月	0.00元	0.00%
国投瑞银竞争优势混合A	0	4年6个月	0.00元	0.00%
国投瑞银竞争优势混合C	0	4年6个月	0.00元	0.00%
国投瑞银产业升级两年持有混合A	0	4年5个月	0.00元	0.00%
国投瑞银产业升级两年持有混合C	0	4年5个月	0.00元	0.00%
国投瑞银产业转型一年持有期混合A	0	3年12个月	0.00元	0.00%
国投瑞银产业转型一年持有期混合C	0	3年12个月	0.00元	0.00%
国投境煊混合E	0	4年5个月	0.00元	0.00%
国投瑞银瑞源C	0	4年3个月	0.00元	0.00%
国投瑞银瑞利混合(LOF)C	0	4年3个月	0.00元	0.00%
国投瑞银专精特新量化选股混合A	0	3年8个月	0.00元	0.00%
国投瑞银专精特新量化选股混合C	0	3年8个月	0.00元	0.00%
国投瑞银行业睿选混合A	0	3年11个月	0.00元	0.00%
国投瑞银行业睿选混合C	0	3年11个月	0.00元	0.00%
国投瑞银锐意改革混合C	0	3年9个月	0.00元	0.00%
国投瑞银比较优势一年持有期混合A	0	3年4个月	0.00元	0.00%
国投瑞银比较优势一年持有期混合C	0	3年4个月	0.00元	0.00%
国投瑞银策略智选混合A	0	3年5个月	0.00元	0.00%
国投瑞银策略智选混合C	0	3年5个月	0.00元	0.00%
国投瑞银精选收益混合C	0	3年7个月	0.00元	0.00%
国投瑞银景气驱动混合A	0	3年4个月	0.00元	0.00%
国投瑞银景气驱动混合C	0	3年4个月	0.00元	0.00%
国投瑞银新增长混合C	7	7年3个月	3.84元	0.00%
国投瑞银新增长混合A	11	11年1个月	4.33元	0.00%

累计分红金额占基金规模比越大，说明该基金成立以来分配给投资者的红利越多，同时也反映该基金收益情况比较好

收益排行

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
4	泓德高端装备混合发起式A	9.73	6.24	24.34	35.34	29.99
5	泓德高端装备混合发起式C	9.72	6.20	24.20	35.05	29.73
万家社会责任A一周收益在同类基金中排列第 687 位，高于同类基金平均水平

680	博时研究臻选持有期混合C	0.64	-2.55	-7.48	-10.86	-6.92
681	东海证券海盈3个月持有期	0.64	3.88	7.14	6.69	6.36
682	工银聚安混合C	0.64	2.44	3.64	8.09	7.50
683	摩根双息平衡混合A	0.64	-2.19	-8.32	-8.83	-8.26
684	南方平衡配置混合	0.64	15.65	33.05	28.22	32.12
685	南方消费升级混合A	0.64	1.32	-2.07	-3.03	-2.57
686	南方消费升级混合C	0.64	1.27	-2.22	-3.31	-2.87
687	万家社会责任18个月定期开放混合A	0.64	3.78	18.14	21.24	25.14
688	万家社会责任18个月定期开放混合C	0.64	3.74	18.00	20.94	24.82
689	东方红核心优选定开混合A	0.63	-0.44	-0.31	-0.31	-0.31
690	东方红核心优选定开混合C	0.63	-0.47	-0.38	-0.47	-0.47
691	光大阳光生活18个月持有混合A	0.63	3.14	8.23	-14.85	-4.93
692	光大阳光生活18个月持有混合B	0.63	3.16	8.33	-14.67	-4.80
693	光大阳光生活18个月持有混合C	0.63	3.14	8.24	-14.84	-4.92
694	国金鑫新灵活配置(LOF)	0.63	0.76	0.63	0.63	0.63

截止日期：2026-07-08基金投资类型：混合型（共 7992 只）

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	东方人工智能主题混合A	7.67	61.12	120.65	115.09	151.04
2	东方人工智能主题混合C	7.66	61.07	120.43	114.68	150.52
3	前海开源高端装备制造混合	4.22	59.75	99.92	90.05	116.21
4	宏利中小盘混合	6.53	57.50	105.78	94.93	123.93
5	国联安匠心科技1个月滚动持有混合	3.69	57.34	93.52	94.81	118.73
万家社会责任A一周收益在同类基金中排列第 2384 位，高于同类基金平均水平

2377	兴全合兴混合A	-3.91	3.80	10.60	18.46	23.31
2378	创金合信碳中和混合A	-4.27	3.79	-3.73	-5.07	-4.80
2379	申万宏源红利成长	2.49	3.79	-0.68	-0.57	1.18
2380	中海优质成长混合	-4.08	3.79	8.41	-4.05	3.03
2381	富国兴泉回报12个月持有期混合A	-3.21	3.78	-9.39	-6.42	-1.09
2382	工银新趋势灵活配置混合C	-4.67	3.78	-3.03	-17.69	-15.84
2383	农银研究驱动混合	-0.60	3.78	7.46	3.56	4.71
2384	万家社会责任18个月定期开放混合A	0.64	3.78	18.14	21.24	25.14
2385	大成消费机遇混合C	2.26	3.77	-6.32	-7.49	-6.14
2386	汇添富稳健收益混合C	-0.67	3.77	10.85	12.32	13.47
2387	金鹰民安回报定开C	-3.32	3.77	6.69	6.02	11.63
2388	天治研究驱动灵活配置混合A	-3.87	3.77	1.11	-10.60	-4.39
2389	万家和谐增长混合A	0.45	3.77	16.43	16.33	19.70
2390	兴全合兴混合C	-3.91	3.77	10.47	18.18	23.00
2391	建信恒稳价值混合	-1.37	3.76	13.40	19.95	24.21

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	东方人工智能主题混合A	7.67	61.12	120.65	115.09	151.04
2	东方人工智能主题混合C	7.66	61.07	120.43	114.68	150.52
3	东方惠新灵活配置混合A	2.76	47.36	113.52	112.05	144.69
4	东方惠新灵活配置混合C	2.76	47.33	113.35	111.73	144.30
5	国泰新经济灵活配置混合A	5.89	55.88	108.83	84.52	100.46
万家社会责任A一周收益在同类基金中排列第 1657 位，高于同类基金平均水平

1650	东方红智远三年持有混合	0.92	14.63	18.25	9.05	13.30
1651	天弘创新领航C	-1.75	5.01	18.25	17.12	23.02
1652	海富通均衡甄选混合C	-4.07	4.96	18.23	23.42	25.92
1653	宏利新兴景气龙头混合C	-10.02	4.85	18.23	9.18	12.61
1654	宝盈新价值混合A	-5.52	1.19	18.22	19.25	20.23
1655	万家量化睿选C	-4.53	4.42	18.19	29.74	34.62
1656	中信保诚至远动力混合C	-2.87	7.37	18.17	16.88	21.78
1657	万家社会责任18个月定期开放混合A	0.64	3.78	18.14	21.24	25.14
1658	长盛景气优选混合	0.30	10.99	18.13	4.03	8.95
1659	东方红恒阳五年定开混合	-5.77	7.69	18.12	16.13	20.74
1660	摩根远见两年持有期混合	-3.44	-1.12	18.12	15.81	17.01
1661	诺德天富	-1.62	15.93	18.10	20.24	24.59
1662	中信保诚至远动力混合E	-2.87	7.35	18.10	16.74	21.62
1663	东方红睿和三年定开混合A	-6.11	8.03	18.09	15.95	20.55
1664	交银成长混合A	-2.33	11.39	18.09	9.80	18.90

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	-9.64	7.81	84.66	119.45	122.44
2	财通匠心优选一年持有期混合A	-8.19	7.64	84.07	116.71	119.30
3	财通匠心优选一年持有期混合C	-8.20	7.57	83.72	115.86	118.41
4	东方人工智能主题混合A	7.67	61.12	120.65	115.09	151.04
5	东方人工智能主题混合C	7.66	61.07	120.43	114.68	150.52
万家社会责任A一周收益在同类基金中排列第 1488 位，高于同类基金平均水平

1481	中银主题策略混合A	-6.79	2.75	21.40	21.37	25.63
1482	南方优选成长混合C	-0.10	14.84	20.96	21.36	24.09
1483	中邮趋势精选灵活配置混合	-1.83	4.48	22.85	21.35	27.55
1484	鹏华优质企业混合	-4.09	7.35	3.99	21.34	29.87
1485	华夏ESG可持续投资一年持有混合A	-2.72	10.97	36.25	21.33	25.80
1486	汇安品质优选混合A	-1.79	16.97	32.36	21.28	27.80
1487	易方达安盈回报C	-2.23	4.44	17.42	21.26	24.07
1488	万家社会责任18个月定期开放混合A	0.64	3.78	18.14	21.24	25.14
1489	金鹰主题优势混合	-4.74	10.43	33.22	21.22	26.03
1490	万家创业板2年定期开放混合A	3.09	15.27	31.46	21.20	30.96
1491	华商万众创新混合A	-4.73	4.80	18.49	21.18	25.00
1492	华泰柏瑞品质成长混合A	-2.81	4.98	22.12	21.18	26.70
1493	信诚中小盘混合C	-2.70	3.49	16.37	21.18	28.20
1494	国泰致和两年封闭运作混合C	-0.49	-1.71	3.34	21.15	24.48
1495	民生加银新兴成长混合	-4.09	8.77	15.36	21.15	25.91

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	东方人工智能主题混合A	7.67	61.12	120.65	115.09	151.04
2	东方人工智能主题混合C	7.66	61.07	120.43	114.68	150.52
3	东方惠新灵活配置混合A	2.76	47.36	113.52	112.05	144.69
4	东方惠新灵活配置混合C	2.76	47.33	113.35	111.73	144.30
5	银华集成电路混合A	6.70	55.23	108.62	104.65	139.25
万家社会责任A一周收益在同类基金中排列第 1511 位，高于同类基金平均水平

1504	景顺长城公司治理混合	-4.50	8.81	17.60	19.19	25.23
1505	海富通改革驱动混合	-3.89	4.54	17.46	22.43	25.22
1506	鹏华远见成长混合A	-3.11	12.19	21.82	16.86	25.21
1507	兴业高端制造A	-2.03	6.70	18.61	22.23	25.20
1508	华商创新医疗混合A	-0.23	-3.92	-10.56	9.97	25.18
1509	长城价值成长六个月持有期混合A	-4.24	5.36	28.96	20.06	25.17
1510	汇添富碳中和主题混合A	-4.50	-0.07	20.86	23.13	25.15
1511	万家社会责任18个月定期开放混合A	0.64	3.78	18.14	21.24	25.14
1512	华夏永康添福混合C	-2.29	6.61	18.34	21.61	25.10
1513	摩根慧享成长混合A	-2.86	1.99	19.72	22.30	25.04
1514	华商万众创新混合A	-4.73	4.80	18.49	21.18	25.00
1515	摩根优势成长混合C	-2.46	2.34	18.97	22.21	24.99
1516	中融低碳经济3个月持有混合C	-2.15	5.73	13.54	19.51	24.97
1517	华商产业升级混合	-3.86	5.59	14.43	19.47	24.96
1518	华夏阿尔法精选混合C	-6.50	11.45	30.39	21.39	24.95

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