万家社会责任A(161912)_最新动态

万家社会责任A161912WANJIA SOCIAL RESPONSIBILITY OPENS THE MIXED TYPE REGULARLY FOR 18 MONTHS SECURITIES INVESTMENT FUND (LOF) A

龙头利润翻倍，创新药切换到盈利驱动上涨了？2026年8月4日市场温度[2026-08-04]

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累计净值：4.8691

更新时间：2026-08-03 15:00

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投资类型：混合型

万家社会责任A增长自成立以来，共分红 7 次

基金经理：莫海波

2026-01-12 每10份派现金 0.4 元

基金规模：9.54亿元

2025-01-08 每10份派现金 0.2 元

万家社会责任A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-1.09	-3.25	4.67	12.92	20.30
混合型名次	5176	3530	446	619	627

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	85.23	132.70	114.97	96.44	510.18
混合型名次	215	380	236	87	209

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	信澳博见成长一年定期开放混合A	11.54	15.60	-13.50	-25.87	-24.03
4	信澳博见成长一年定期开放混合C	11.53	15.53	-13.65	-26.10	-24.30
5	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
万家社会责任A一周收益在同类基金中排列第 5176 位，低于同类基金平均水平
5174	华夏核心价值混合A	-1.09	-16.31	-13.75	-11.83	-6.61
5175	汇添富新睿精选混合A	-1.09	-24.83	-19.79	-12.52	0.52
5176	万家社会责任18个月定期开放混合A	-1.09	-3.25	4.67	12.92	20.30
5177	万家社会责任18个月定期开放混合C	-1.09	-3.29	4.53	12.64	19.95
5178	新沃创新领航混合C	-1.09	-12.07	-9.07	-5.73	1.26

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	中金成长精选A	0.15	20.29	-9.69	-4.49	5.06
4	中金成长精选C	0.12	20.20	-9.89	-4.87	4.76
5	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
万家社会责任A一周收益在同类基金中排列第 3530 位，高于同类基金平均水平
3528	国寿安保裕丰混合C	-1.08	-3.25	-1.55	1.01	1.87
3529	嘉实产业先锋混合C	0.07	-3.25	-20.24	-13.88	-14.91
3530	万家社会责任18个月定期开放混合A	-1.09	-3.25	4.67	12.92	20.30
3531	广发量化多因子混合	1.30	-3.26	-8.80	-9.97	-3.21
3532	圆信永丰兴源A	0.31	-3.26	-6.69	-11.28	-3.39

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	-2.46	-3.33	56.66	85.53	113.58
2	国泰君安信息行业混合发起	0.05	5.60	48.19	34.64	20.79
3	诺安创新驱动灵活配置混合A	-2.36	-15.06	42.91	57.50	86.53
4	诺安创新驱动灵活配置混合C	-2.36	-15.06	42.85	57.35	86.36
5	财通资管新能源汽车混合发起式A	-1.31	14.40	39.13	13.49	1.62
万家社会责任A一周收益在同类基金中排列第 446 位，高于同类基金平均水平
444	中融成长优选混合A	-1.37	-13.52	4.69	8.23	15.67
445	华夏新兴经济一年持有混合C	0.83	6.48	4.67	8.85	11.09
446	万家社会责任18个月定期开放混合A	-1.09	-3.25	4.67	12.92	20.30
447	民生加银聚优精选混合	-4.24	-29.99	4.62	28.26	56.16
448	中金丰裕稳健一年持有混合型A	-0.30	0.49	4.62	11.96	13.13

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	-2.46	-3.33	56.66	85.53	113.58
2	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
3	中融鑫锐精选一年持有混合C	5.33	18.64	11.52	61.84	66.26
4	中融研发创新混合A	-1.63	7.97	-1.36	59.86	53.67
5	中融研发创新混合C	-1.64	7.92	-1.49	59.44	52.93
万家社会责任A一周收益在同类基金中排列第 619 位，高于同类基金平均水平
617	长盛创新驱动混合A	-2.39	-19.87	-1.80	12.92	18.55
618	金鹰品质消费混合发起式A	0.52	5.65	9.48	12.92	11.17
619	万家社会责任18个月定期开放混合A	-1.09	-3.25	4.67	12.92	20.30
620	长城科创板两年定期开放混合C	-4.29	-17.65	5.21	12.89	25.04
621	摩根智选30混合C	-0.70	-11.45	-3.79	12.88	17.07

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	-2.46	-3.33	56.66	85.53	113.58
2	诺安创新驱动灵活配置混合A	-2.36	-15.06	42.91	57.50	86.53
3	诺安创新驱动灵活配置混合C	-2.36	-15.06	42.85	57.35	86.36
4	东方人工智能主题混合A	-9.86	-24.77	30.24	48.88	75.41
5	银华集成电路混合A	-8.36	-21.93	27.97	45.70	75.07
万家社会责任A一周收益在同类基金中排列第 627 位，高于同类基金平均水平
625	中银研究精选灵活配置混合C	-2.04	-21.37	0.86	17.90	20.33
626	安信洞见成长混合C	-4.57	-35.66	-7.74	17.40	20.30
627	万家社会责任18个月定期开放混合A	-1.09	-3.25	4.67	12.92	20.30
628	景顺长城中小盘混合C	-1.56	-11.89	-5.75	6.55	20.29
629	华宝ESG责任投资混合A	0.19	0.10	6.75	19.38	20.28

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	189.09	259.52	177.89	241.30	687.03
2	财通福鑫定开混合发起	181.08	320.83	307.47	166.59	654.72
3	财通价值动量混合	170.33	278.29	272.06	183.04	1571.26
4	财通成长优选混合	167.84	311.49	297.57	177.51	523.00
5	财通匠心优选一年持有期混合A	166.13	300.40	287.49	-	151.25
万家社会责任A一年收益在同类基金中排列第 215 位，高于同类基金平均水平
213	宏利蓝筹混合	85.46	125.81	99.28	23.48	95.10
214	富国通胀通缩主题混合A	85.38	182.11	131.25	81.80	805.31
215	万家社会责任18个月定期开放混合A	85.23	132.70	114.97	96.44	510.18
216	永赢半导体产业智选混合发起A	84.98	227.53	163.03	-	137.49
217	国投瑞银信息消费混合	84.91	90.05	57.26	40.54	240.74

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商均衡成长混合A	162.46	325.95	243.19	143.62	206.26
2	华商均衡成长混合C	160.90	320.93	237.09	136.45	196.67
3	财通福鑫定开混合发起	181.08	320.83	307.47	166.59	654.72
4	财通景气甄选一年持有期混合A	166.13	319.26	302.78	-	302.66
5	财通景气甄选一年持有期混合C	164.02	312.65	293.25	-	293.05
万家社会责任A一年收益在同类基金中排列第 380 位，高于同类基金平均水平
378	广发价值领航一年持有混合A	21.16	132.81	85.65	-	114.72
379	汇添富数字经济引领发展三年持有混合A	77.11	132.79	88.04	-	46.52
380	万家社会责任18个月定期开放混合A	85.23	132.70	114.97	96.44	510.18
381	农银专精特新混合A	65.96	132.62	68.40	-	43.39
382	信澳产业升级混合	75.44	132.56	52.57	-18.07	303.41

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	181.08	320.83	307.47	166.59	654.72
2	财通景气甄选一年持有期混合A	166.13	319.26	302.78	-	302.66
3	财通成长优选混合	167.84	311.49	297.57	177.51	523.00
4	财通景气甄选一年持有期混合C	164.02	312.65	293.25	-	293.05
5	财通匠心优选一年持有期混合A	166.13	300.40	287.49	-	151.25
万家社会责任A一年收益在同类基金中排列第 236 位，高于同类基金平均水平
234	淳厚信睿A	42.73	132.96	115.38	121.44	305.61
235	国泰优势行业混合C	108.17	136.73	115.35	-	91.09
236	万家社会责任18个月定期开放混合A	85.23	132.70	114.97	96.44	510.18
237	浦银安盛睿智精选混合C	103.42	139.29	114.96	39.30	191.70
238	长安鑫兴混合C	39.72	122.85	114.69	77.82	223.35

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	景顺长城稳健回报混合A类	98.38	279.15	277.30	288.72	463.65
2	景顺长城稳健回报混合C类	98.02	277.67	274.68	284.06	434.82
3	交银优择回报灵活配置混合A	154.00	273.10	264.16	273.90	454.73
4	交银优择回报灵活配置混合C	153.49	271.61	262.21	270.27	453.07
5	易方达瑞享灵活配置混合I	95.58	291.12	180.47	249.67	843.77
万家社会责任A一年收益在同类基金中排列第 87 位，高于同类基金平均水平
85	金信智能中国2025灵活配置混合	11.37	46.87	68.01	97.01	216.73
86	交银施罗德荣鑫灵活配置混合	35.77	103.79	94.68	96.44	159.10
87	万家社会责任18个月定期开放混合A	85.23	132.70	114.97	96.44	510.18
88	华泰柏瑞多策略混合A	21.89	35.89	35.53	95.51	205.04
89	金信深圳成长混合	41.49	133.60	77.42	95.26	372.13

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	42.67	83.89	43.36	16.44	4733.71
2	宏利成长混合	135.00	255.84	257.85	134.18	4436.58
3	富国天瑞强势混合	66.14	113.59	75.48	30.73	2834.25
4	嘉实增长混合	22.16	39.07	11.09	-16.48	2507.12
5	兴全趋势投资混合(LOF)	48.53	53.09	28.04	-3.02	2412.89
万家社会责任A一年收益在同类基金中排列第 209 位，高于同类基金平均水平
207	华安安信消费服务混合A	5.63	16.85	10.61	17.40	513.26
208	汇添富蓝筹稳健混合A	22.13	33.98	11.71	-18.92	511.32
209	万家社会责任18个月定期开放混合A	85.23	132.70	114.97	96.44	510.18
210	信诚中小盘混合A	25.40	76.55	39.39	-5.16	504.08
211	广发策略优选混合	17.04	35.41	-5.92	-15.35	502.71

十大重仓股

2026-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
新易盛	300502	16.29	9887.00	9.83%
寒武纪	688256	6.16	9834.65	9.78%
海光信息	688041	24.53	9083.68	9.03%
中际旭创	300308	7.03	8923.66	8.87%
恒瑞医药	600276	159.67	8309.42	8.26%
百济神州	688235	28.35	7219.19	7.18%
贵州茅台	600519	2.82	3343.08	3.32%
牧原股份	002714	88.57	3099.06	3.08%
世纪华通	002602	219.85	3099.89	3.08%
潞安环能	601699	203.71	2909.02	2.89%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	5.40	53.73%
信息传输、软件和信息技术服务业	1.90	18.90%
采矿业	1.35	13.42%
农、林、牧、渔业	0.31	3.08%
租赁和商务服务业	0.11	1.07%
科学研究和技术服务业	0.00	0.00%
批发和零售业	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-06-30评级说明

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标题：盛达资源：8月4日接受机构调研，国泰海通证券、易方达基金等多家机构参与

　　证券之星消息，2026年8月4日盛达资源(000603)发布公告称公司于2026年8月4日接受机构调研，国泰海通证券魏雨迪梁琳、易方达基金刘澜清、东方财富证券张恒浩、中金公司喻雅彬、海富通基金蒋旭杰、中邮证券魏欣参与。　　具体内容如下：

查看全文[08-04]
标题： 7月日均开户环比下滑27%，5000亿ETF资金开始尝试抄底

　　2026年7月，A股走势全面回落，沪指全月累计下跌6.40%；深证成指、创业板指均创逾十年最大单月跌幅，当月累计下跌16.21%、23.00%。　　市场震荡下，7月新增投资者开户有所降低，全月新开户人数265.54万户，环比6月有所回落

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标题：利好来袭！国家大基金，行动曝光！涉及A股半导体大牛股

　　国家大基金三期最新投资动向浮出水面。　　据最新消息，近日，沈阳正芯半导体科技有限公司(以下简称“沈阳正芯”)发生工商变更，新增国家大基金三期旗下国投集新(北京)股权投资基金(有限合伙)等为股东。　　值得一提的是，沈阳正芯与A股半导体“大

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08-04 二季度为持有人赚取577亿元，国泰量化指数产品的“赚钱密码”

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交易日	2026-07-31	2026-07-30	2026-07-29	2026-07-28	2026-07-27
单位净值(元)	4.2726	4.2165	4.2984	4.2054	4.3684
累计净值(元)	4.9156	4.8595	4.9414	4.8484	5.0114

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