万家社会责任A(161912)_最新动态

万家社会责任A161912WANJIA SOCIAL RESPONSIBILITY OPENS THE MIXED TYPE REGULARLY FOR 18 MONTHS SECURITIES INVESTMENT FUND (LOF) A

从小额直投到平台化运作新CEO到任后蜜雪冰城豪掷15亿布局创投基金[2026-06-15]

最新动态

最新净值：4.2299 0.0159(0.38%)

累计净值：4.8729

更新时间：2026-06-12 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：混合型

万家社会责任A增长自成立以来，共分红 7 次

基金经理：莫海波

2026-01-12 每10份派现金 0.4 元

基金规模：7.75亿元

2025-01-08 每10份派现金 0.2 元

万家社会责任A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-2.26	-1.41	15.47	21.27	20.41
混合型名次	6607	3284	1370	1644	1533

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	114.91	137.61	97.62	139.85	510.73
混合型名次	486	549	554	97	257

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	国寿安保低碳经济混合A	11.09	-11.03	2.51	4.68	-0.23
4	国寿安保低碳经济混合C	11.08	-11.05	2.44	4.53	-0.35
5	华富策略精选混合	10.47	-9.74	8.89	33.05	21.09
万家社会责任A一周收益在同类基金中排列第 6607 位，低于同类基金平均水平
6605	天弘高端制造混合C	-2.26	-5.07	3.25	14.99	10.67
6606	万家品质生活A	-2.26	-1.91	14.29	20.48	17.24
6607	万家社会责任18个月定期开放混合A	-2.26	-1.41	15.47	21.27	20.41
6608	湘财长泽灵活配置混合A	-2.26	1.82	12.05	13.54	10.52
6609	永赢消费鑫选6个月持有混合C	-2.26	-8.64	-12.29	-16.34	-16.25

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	6.81	38.50	115.00	124.63	120.64
2	财通匠心优选一年持有期混合A	5.71	36.44	110.18	117.30	114.83
3	财通匠心优选一年持有期混合C	5.70	36.35	109.77	116.46	114.08
4	财通景气甄选一年持有期混合A	5.91	36.15	109.22	116.29	113.40
5	财通景气甄选一年持有期混合C	5.89	36.07	108.81	115.44	112.65
万家社会责任A一周收益在同类基金中排列第 3284 位，高于同类基金平均水平
3282	财通多策略精选混合(LOF)	2.06	-1.41	4.49	1.72	2.33
3283	华富时代锐选混合A	-0.87	-1.41	4.31	13.35	5.81
3284	万家社会责任18个月定期开放混合A	-2.26	-1.41	15.47	21.27	20.41
3285	华泰柏瑞新利混合C	-0.38	-1.42	-0.53	1.79	1.30
3286	华夏鸿阳6个月持有期混合C	-0.66	-1.42	4.99	14.61	9.91

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	6.81	38.50	115.00	124.63	120.64
2	财通匠心优选一年持有期混合A	5.71	36.44	110.18	117.30	114.83
3	财通匠心优选一年持有期混合C	5.70	36.35	109.77	116.46	114.08
4	财通景气甄选一年持有期混合A	5.91	36.15	109.22	116.29	113.40
5	财通景气甄选一年持有期混合C	5.89	36.07	108.81	115.44	112.65
万家社会责任A一周收益在同类基金中排列第 1370 位，高于同类基金平均水平
1368	华夏大盘精选混合C	-0.96	0.88	15.48	24.05	21.83
1369	宏利风险预算混合	-2.05	-0.03	15.47	20.45	19.87
1370	万家社会责任18个月定期开放混合A	-2.26	-1.41	15.47	21.27	20.41
1371	金鹰元和灵活配置混合C	0.88	4.50	15.46	25.02	22.50
1372	万家量化睿选A	-0.58	-0.27	15.46	38.55	32.33

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	6.81	38.50	115.00	124.63	120.64
2	财通匠心优选一年持有期混合A	5.71	36.44	110.18	117.30	114.83
3	财通匠心优选一年持有期混合C	5.70	36.35	109.77	116.46	114.08
4	财通景气甄选一年持有期混合A	5.91	36.15	109.22	116.29	113.40
5	财通景气甄选一年持有期混合C	5.89	36.07	108.81	115.44	112.65
万家社会责任A一周收益在同类基金中排列第 1644 位，高于同类基金平均水平
1642	招商趋势领航混合C	0.37	-0.47	17.27	21.31	21.54
1643	民生加银策略精选混合A	-1.97	0.80	20.42	21.28	20.56
1644	万家社会责任18个月定期开放混合A	-2.26	-1.41	15.47	21.27	20.41
1645	海富通收益增长混合	-0.30	1.11	15.33	21.26	19.71
1646	银华安盛混合	-0.65	3.17	20.88	21.26	20.51

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	6.81	38.50	115.00	124.63	120.64
2	财通匠心优选一年持有期混合A	5.71	36.44	110.18	117.30	114.83
3	财通匠心优选一年持有期混合C	5.70	36.35	109.77	116.46	114.08
4	财通景气甄选一年持有期混合A	5.91	36.15	109.22	116.29	113.40
5	财通景气甄选一年持有期混合C	5.89	36.07	108.81	115.44	112.65
万家社会责任A一周收益在同类基金中排列第 1533 位，高于同类基金平均水平
1531	华商核心引力混合C	-0.37	-3.46	12.30	20.70	20.42
1532	金鹰时代先锋混合C	-2.91	-1.38	6.04	24.29	20.41
1533	万家社会责任18个月定期开放混合A	-2.26	-1.41	15.47	21.27	20.41
1534	中信证券稳健回报C	0.08	14.33	24.22	15.77	20.39
1535	中信保诚龙腾精选	-1.21	0.50	7.50	24.64	20.36

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	424.27	405.73	341.95	304.10	914.99
2	财通景气甄选一年持有期混合A	393.82	398.25	0.00	-	439.45
3	财通匠心优选一年持有期混合A	391.62	375.68	319.84	-	234.40
4	财通景气甄选一年持有期混合C	389.90	390.45	0.00	-	427.18
5	财通匠心优选一年持有期混合C	387.75	368.13	309.98	-	223.43
万家社会责任A一年收益在同类基金中排列第 486 位，高于同类基金平均水平
484	博时半导体主题混合C	115.05	199.58	140.11	-	77.20
485	富国天瑞强势混合	115.05	128.67	99.44	72.53	3305.58
486	万家社会责任18个月定期开放混合A	114.91	137.61	97.62	139.85	510.73
487	工银中小盘混合	114.80	143.47	83.55	59.61	469.00
488	新华鑫科技3个月滚动持有混合A	114.75	146.60	88.18	73.74	77.21

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	信澳业绩驱动混合A	323.05	473.61	321.03	-	209.12
2	信澳业绩驱动混合C	320.55	466.94	313.52	-	202.12
3	前海开源沪港深乐享生活	353.92	459.05	247.44	274.70	559.96
4	华商均衡成长混合A	347.49	449.95	323.55	285.88	306.14
5	华商均衡成长混合C	344.88	443.49	316.06	274.55	293.76
万家社会责任A一年收益在同类基金中排列第 549 位，高于同类基金平均水平
547	融通行业景气混合A	144.38	137.87	103.98	29.50	1109.77
548	建信创新驱动混合	112.36	137.80	89.90	-	54.81
549	万家社会责任18个月定期开放混合A	114.91	137.61	97.62	139.85	510.73
550	长盛核心成长混合C	81.42	137.58	100.52	76.47	109.50
551	英大策略优选C	138.19	137.54	101.11	110.70	395.88

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	德邦鑫星价值灵活配置混合A	280.33	439.66	406.16	346.46	592.59
2	德邦鑫星价值灵活配置混合C	279.95	438.56	404.69	344.23	581.71
3	景顺长城稳健回报混合A类	228.69	389.48	372.79	391.20	611.26
4	景顺长城稳健回报混合C类	228.09	387.76	369.64	385.55	575.20
5	易方达全球成长精选混合(QDII)A(美元现汇份额)	216.34	302.81	359.75	-	321.05
万家社会责任A一年收益在同类基金中排列第 554 位，高于同类基金平均水平
552	建信科技创新混合C	109.37	144.65	97.82	87.57	154.66
553	长城数字经济混合A	153.28	181.80	97.62	-	111.97
554	万家社会责任18个月定期开放混合A	114.91	137.61	97.62	139.85	510.73
555	弘毅远方汽车产业升级混合C	93.70	137.26	97.54	-	68.36
556	诺安益鑫灵活配置混合A	95.57	132.54	97.53	146.26	232.28

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达瑞享灵活配置混合I	257.99	363.14	280.89	414.19	1126.86
2	易方达瑞享灵活配置混合E	257.28	361.27	278.56	409.08	892.20
3	景顺长城稳健回报混合A类	228.69	389.48	372.79	391.20	611.26
4	景顺长城稳健回报混合C类	228.09	387.76	369.64	385.55	575.20
5	华商优势行业混合	246.97	275.80	265.30	383.17	2476.03
万家社会责任A一年收益在同类基金中排列第 97 位，高于同类基金平均水平
95	长盛生态环境混合	76.50	134.55	95.51	140.33	466.21
96	大成成长进取混合A	145.52	213.54	171.14	140.09	174.88
97	万家社会责任18个月定期开放混合A	114.91	137.61	97.62	139.85	510.73
98	金信深圳成长混合	63.35	106.07	90.23	139.76	373.28
99	易方达科技创新混合	152.07	177.35	117.18	138.20	499.01

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	宏利成长混合	283.40	350.67	313.03	300.62	5806.68
2	华夏大盘精选混合A/B	63.47	82.26	55.21	22.90	4938.75
3	富国天瑞强势混合	115.05	128.67	99.44	72.53	3305.58
4	嘉实增长混合	35.76	40.73	17.92	-10.81	2688.73
5	兴全趋势投资混合(LOF)	68.77	60.95	36.99	5.44	2580.23
万家社会责任A一年收益在同类基金中排列第 257 位，高于同类基金平均水平
255	东方红产业升级混合	70.76	68.97	42.67	13.20	512.50
256	农银区间收益混合	40.03	53.87	30.40	37.86	512.21
257	万家社会责任18个月定期开放混合A	114.91	137.61	97.62	139.85	510.73
258	国投瑞银创新动力混合	42.32	40.40	26.00	-16.36	510.40
259	国泰金鹿混合	139.81	130.00	91.09	75.02	507.57

十大重仓股

2026-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中际旭创	300308	11.62	6614.27	8.42%
新易盛	300502	14.62	6476.31	8.25%
兆易创新	603986	24.91	5931.95	7.55%
贵州茅台	600519	2.82	4089.00	5.21%
牧原股份	002714	88.57	3694.25	4.70%
世纪华通	002602	219.85	3508.81	4.47%
陕西煤业	601225	136.38	3489.96	4.44%
工商银行	601398	374.95	2864.62	3.65%
淮北矿业	600985	206.24	2794.55	3.56%
潞安环能	601699	203.71	2760.31	3.51%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	3.27	41.62%
采矿业	1.36	17.28%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.87	11.09%
金融业	0.45	5.69%
农、林、牧、渔业	0.37	4.70%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.26	3.27%
租赁和商务服务业	0.23	2.92%
批发和零售业	0.00	0.00%
科学研究和技术服务业	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2026-03-31评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题：近一年回报率超390%！这些“双十”基金老将，具有这些显著特征

　　今年以来，市场结构化行情明显，公募老将管理的产品表现分化。一些老将管理产品仍处于修复周期，也有一批人凭借敏锐的产业判断与迭代能力，重新站上舞台中央，管理的产品实现明显超额收益。　　不少深耕公募行业超十年的老将，正重写自己的高光时刻：近十

查看全文[06-14]
标题：又见“私奔私”，两知名基金经理创设私募新动向

　　【导读】原九坤投资基金经理袁锴的新私募海南昭明私募完成登记，另一知名私募基金经理李剑飞设立新私募　　私募基金经理“自立门户”的案例不断涌现。原九坤投资、Two Sigma基金经理袁锴设立的新私募海南昭明私募，在中国证券投资基金业协会正式

查看全文[06-14]
标题：券商联合地方国资发力早期投资，新基金加速布局智能经济

　　近日，广东、陕西、安徽等地密集设立新基金。投资方向上，这些产业基金重点聚焦低空经济、海洋产业、智能经济；出资结构上，券商系资本与地方国资联合出手的案例明显增多；投资阶段上，早期科创项目与种子期团队获得明确倾斜。　　白云百千万基金签约落地

查看全文[06-14]
06-14 7天“ 闪电”入职，又一知名基金经理去向定了
06-14 从AI主线到“工业血液”，行情如何演绎？基金经理最新研判来了
06-14 消息称蚂蚁集团计划为支付宝引入 AI 助手，可点咖啡、买基金
06-14 纳指科技ETF景顺：6月15日开市起停牌 10:30起复牌

更多>> 基金公告

查看更多>> 基金百科

交易日	2026-06-11	2026-06-10	2026-06-09	2026-06-08	2026-06-05
单位净值(元)	4.2140	4.2627	4.2975	4.2358	4.3276
累计净值(元)	4.8570	4.9057	4.9405	4.8788	4.9706

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。