万家社会责任A(161912)_最新动态

万家社会责任A161912WANJIA SOCIAL RESPONSIBILITY OPENS THE MIXED TYPE REGULARLY FOR 18 MONTHS SECURITIES INVESTMENT FUND (LOF) A

证券类私募新备案规模连续两个月超80亿元[2024-11-22]

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最新净值：2.376 0.014(0.59%)

累计净值：2.960

更新时间：2024-11-21 15:00

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投资类型：混合型

万家社会责任A增长自成立以来，共分红 5 次

基金经理：

2024-01-10 每10份派现金 0.2 元

基金规模：7.41亿元

2023-01-12 每10份派现金 1.0 元

万家社会责任A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	1.36	-0.63	29.29	22.20	43.34
混合型名次	1679	5646	865	298	18

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	33.25	18.35	0.83	202.14	234.08
混合型名次	67	253	1028	10	325

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
2	民生加银新能源智选混合发起A	7.86	8.96	4.39	-2.82	-9.68
3	民生加银新能源智选混合发起C	7.85	8.92	4.30	-3.00	-9.95
4	华商景气优选混合	7.81	4.25	-2.10	-2.32	-11.09
5	前海开源一带一路混合A	7.56	-3.40	6.28	-7.26	-6.71
万家社会责任A一周收益在同类基金中排列第 1679 位，高于同类基金平均水平
1677	平安匠心优选混合C	1.36	0.37	24.60	10.34	8.37
1678	前海开源沪港深核心资源混合A	1.36	10.67	22.47	-0.10	11.75
1679	万家社会责任18个月定期开放混合A	1.36	-0.63	29.29	22.20	43.34
1680	新华优选成长混合	1.36	-0.13	29.97	5.99	10.35
1681	信澳价值精选混合A	1.36	1.12	13.71	0.50	4.92

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	泰康北交所精选两年定开混合发起A	0.28	36.76	54.91	42.44	25.53
2	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	2.90	36.69	98.01	74.43	49.96
3	泰康北交所精选两年定开混合发起C	0.27	36.69	54.69	42.08	24.99
4	万家北交所慧选两年定期开放混合A	-2.31	34.19	69.70	45.60	27.06
5	南方北交所精选两年定开混合发起	0.69	34.18	81.46	64.10	35.45
万家社会责任A一周收益在同类基金中排列第 5646 位，低于同类基金平均水平
5644	南方转型驱动灵活配置混合	0.29	-0.63	13.25	0.32	6.26
5645	融通跨界成长灵活配置混合	0.59	-0.63	9.40	2.33	12.46
5646	万家社会责任18个月定期开放混合A	1.36	-0.63	29.29	22.20	43.34
5647	信澳恒盛混合C	0.05	-0.63	3.15	1.77	-0.13
5648	易方达悦兴一年持有期混合A	-0.25	-0.63	3.74	0.90	4.94

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达北交所精选两年定开混合A	0.13	31.87	99.57	83.46	46.83
2	易方达北交所精选两年定开混合C	0.12	31.82	99.33	83.02	46.20
3	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	2.90	36.69	98.01	74.43	49.96
4	景顺长城北交所精选两年定开混合A	0.54	24.45	94.72	73.32	36.09
5	景顺长城北交所精选两年定开混合C	0.53	24.39	94.47	72.87	35.49
万家社会责任A一周收益在同类基金中排列第 865 位，高于同类基金平均水平
863	西部利得策略优选混合A	2.04	-8.67	29.31	8.20	43.86
864	国投瑞银锐意改革混合C	1.38	0.28	29.30	14.50	22.12
865	万家社会责任18个月定期开放混合A	1.36	-0.63	29.29	22.20	43.34
866	浙商聚潮新思维混合A	1.59	1.22	29.26	16.64	9.83
867	中信建投甄选混合C	1.57	11.75	29.25	12.35	19.37

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达北交所精选两年定开混合A	0.13	31.87	99.57	83.46	46.83
2	易方达北交所精选两年定开混合C	0.12	31.82	99.33	83.02	46.20
3	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	2.90	36.69	98.01	74.43	49.96
4	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	-0.59	27.82	93.88	73.50	49.29
5	景顺长城北交所精选两年定开混合A	0.54	24.45	94.72	73.32	36.09
万家社会责任A一周收益在同类基金中排列第 298 位，高于同类基金平均水平
296	建信优享科技创新混合(LOF)	-0.10	7.51	42.59	22.34	6.93
297	华润元大信息传媒科技混合	-0.38	-2.95	20.86	22.26	34.18
298	万家社会责任18个月定期开放混合A	1.36	-0.63	29.29	22.20	43.34
299	长信电子信息行业量化灵活配置混合A	-0.53	3.27	26.27	22.19	7.01
300	银华战略新兴灵活配置定期开放混合发起式	-4.05	4.48	25.47	22.18	9.98

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	大摩数字经济混合A	0.25	-2.10	26.61	23.71	56.34
2	国融融盛龙头严选混合A	0.52	7.37	51.15	38.19	56.13
3	国融融盛龙头严选混合C	0.52	7.36	51.07	38.06	55.85
4	大摩数字经济混合C	0.24	-2.16	26.41	23.34	55.53
5	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	2.90	36.69	98.01	74.43	49.96
万家社会责任A一周收益在同类基金中排列第 18 位，高于同类基金平均水平
16	西部利得策略优选混合A	2.04	-8.67	29.31	8.20	43.86
17	西部利得新动力混合A	1.94	-4.89	29.15	11.30	43.61
18	万家社会责任18个月定期开放混合A	1.36	-0.63	29.29	22.20	43.34
19	西部利得新动力混合C	1.93	-4.91	29.07	11.17	43.34
20	东财数字经济混合发起式C	-0.04	-6.59	23.81	14.23	43.10

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	94.08	123.85	0.00	-	57.28
2	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	80.86	78.77	0.00	-	37.15
3	汇添富北交所创新精选两年定开混合C	80.14	77.33	0.00	-	35.52
4	易方达北交所精选两年定开混合A	75.38	56.32	0.00	-	43.69
5	易方达北交所精选两年定开混合C	74.51	54.76	0.00	-	41.56
万家社会责任A一年收益在同类基金中排列第 67 位，高于同类基金平均水平
65	财通景气甄选一年持有期混合A	34.04	0.00	0.00	-	29.48
66	工银新兴制造混合C	33.94	29.35	-0.36	-	62.56
67	万家社会责任18个月定期开放混合A	33.25	18.35	0.83	202.14	234.08
68	景顺长城品质长青混合A	33.00	30.41	2.89	-	-0.93
69	财通景气甄选一年持有期混合C	32.99	0.00	0.00	-	28.11

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	94.08	123.85	0.00	-	57.28
2	华夏全球科技先锋混合(QDII)	35.01	85.49	17.11	58.20	78.46
3	汇添富全球互联混合(QDII)A	32.21	83.24	27.22	120.45	274.54
4	汇添富全球互联混合(QDII)D	31.68	81.71	0.00	-	73.95
5	汇添富全球互联混合(QDII)C	31.45	81.12	0.00	-	72.96
万家社会责任A一年收益在同类基金中排列第 253 位，高于同类基金平均水平
251	安信价值启航混合A	15.37	18.47	13.71	-	16.72
252	诺德新能源汽车C	8.49	18.36	0.00	-	0.52
253	万家社会责任18个月定期开放混合A	33.25	18.35	0.83	202.14	234.08
254	信诚深度价值混合(LOF)	17.39	18.33	-4.47	41.88	143.89
255	华宝致远混合A	29.22	18.32	-12.87	-	8.22

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	万家宏观择时多策略A	15.32	25.84	102.24	106.22	148.78
2	金元顺安元启灵活配置混合	4.93	30.45	96.59	301.84	357.42
3	万家新利	16.36	27.06	95.81	98.37	180.02
4	万家精选混合A	17.62	29.35	90.73	81.35	349.67
5	华泰柏瑞新金融地产混合A	35.27	44.12	58.00	60.46	65.63
万家社会责任A一年收益在同类基金中排列第 1028 位，高于同类基金平均水平
1026	长信合利混合A	-4.07	-7.75	0.83	21.17	25.17
1027	华安添禧一年混合A	4.75	2.31	0.83	-	2.01
1028	万家社会责任18个月定期开放混合A	33.25	18.35	0.83	202.14	234.08
1029	工银聚福混合A	6.45	5.88	0.81	32.00	35.08
1030	国联安小盘精选混合	5.30	7.58	0.81	60.50	726.87

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	金元顺安元启灵活配置混合	4.93	30.45	96.59	301.84	357.42
2	东吴移动互联C	37.91	72.59	31.39	241.00	219.75
3	东吴移动互联A	38.19	73.27	32.18	240.41	226.11
4	东吴新趋势价值线混合	40.93	73.97	32.47	232.14	85.00
5	万家臻选混合	35.66	18.23	6.49	219.84	209.41
万家社会责任A一年收益在同类基金中排列第 10 位，高于同类基金平均水平
8	易方达供给改革混合	-5.39	-3.77	11.10	209.55	160.89
9	万家新兴蓝筹	37.46	22.21	10.80	206.79	327.58
10	万家社会责任18个月定期开放混合A	33.25	18.35	0.83	202.14	234.08
11	万家社会责任18个月定期开放混合C	32.59	17.17	-0.67	194.71	224.78
12	大成新锐产业混合A	9.66	-2.76	-17.24	194.61	638.97

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	7.26	-3.40	-22.74	28.26	3112.09
2	嘉实增长混合	-1.23	-17.06	-27.48	20.72	2011.48
3	兴全趋势投资混合(LOF)	5.63	-9.26	-27.69	15.64	1738.08
4	景顺长城优选混合	0.65	1.79	-24.01	54.46	1637.55
5	银河稳健混合	9.10	-14.30	-28.07	44.86	1548.77
万家社会责任A一年收益在同类基金中排列第 325 位，高于同类基金平均水平
323	兴全社会责任混合	-11.28	-30.75	-50.18	-16.07	235.13
324	兴全绿色投资混合(LOF)	-2.90	-13.97	-37.54	32.05	234.75
325	万家社会责任18个月定期开放混合A	33.25	18.35	0.83	202.14	234.08
326	宝盈泛沿海增长混合	18.29	2.44	-27.13	20.41	232.01
327	国富全球科技互联混合(QDII)美元现汇	35.70	78.40	18.37	161.58	231.40

十大重仓股

2024-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
寒武纪	688256	25.74	7443.38	9.50%
海光信息	688041	71.92	7427.38	9.48%
新易盛	300502	52.65	6842.60	8.73%
中际旭创	300308	43.07	6669.20	8.51%
工业富联	601138	232.59	5858.94	7.47%
天孚通信	300394	54.75	5502.78	7.02%
恒瑞医药	600276	84.62	4425.83	5.65%
隆平高科	000998	375.99	4290.03	5.47%
大北农	002385	889.00	4249.43	5.42%
科大讯飞	002230	79.66	3540.09	4.52%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	4.66	59.41%
信息传输、软件和信息技术服务业	1.11	14.18%
农、林、牧、渔业	0.79	10.09%
采矿业	0.46	5.82%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2024-06-30评级说明

基金资讯

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标题：黄金重大发现多只黄金股ETF涨超1.5%

　　中证网讯(记者王雪青)11月21日午后，黄金股ETF基金(159315)、黄金股ETF(517520)、黄金股票ETF(159321)等多只黄金股ETF快速拉升，收涨在1.5%以上，其中，成分股湖南黄金在尾盘直线拉升，封住涨停。　　消息

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标题： 11月21日北向资金ETF成交额26.79亿元

　　今日(11月21日)北向资金ETF买入及卖出成交额为26.79亿元，较前一日减少1.17亿元，占北向资金今日成交额的1.46%。　　具体来看，今日沪股通ETF买入及卖出成交额19.52亿元，深股通ETF买入及卖出成交额7.27亿元。(数

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标题： 11月21日南向资金ETF成交额1.14亿港元

　　今日(11月21日)南向资金ETF买入及卖出成交额为1.14亿港元，较前一日减少1.33亿港元，占南向资金今日成交额的0.22%。　　具体来看，港股通(沪)ETF买入及卖出成交额1.03亿港元，港股通(深)ETF买入及卖出成交额0.11

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161903 万家行业优选混合型证券投资基金(LOF) 519188 万家信用恒利债券型证券投资基金A类 519189 万家信用恒利债券型证券投资基金C类 ...

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万家社会责任18个月定期开放混合型证券投资基金(LOF) 2024年第1季度报告 2024年3月31日基金管理人：万家基金管理有限公司...

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标题：万家基金管理有限公司旗下基金季度报告提示性公告

3、万家双利债券型证券投资基金 4、万家添利债券型证券投资基金（LOF） 5、万家稳健增利债券型证券投资基金 6、万家增强收益债券型证券投资基金 7、万家恒瑞18个月定...

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04-18万家基金管理有限公司关于暂停网站、网上交易、微信交易、APP、客户...
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03-29万家社会责任18个月定期开放混合型证券投资基金(LOF)2023年年度报告

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交易日	2024-11-20	2024-11-19	2024-11-18	2024-11-15	2024-11-14
单位净值(元)	2.362	2.336	2.277	2.330	2.434
累计净值(元)	2.946	2.920	2.861	2.914	3.018

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