万家社会责任A(161912)_最新动态

万家社会责任A161912WANJIA SOCIAL RESPONSIBILITY OPENS THE MIXED TYPE REGULARLY FOR 18 MONTHS SECURITIES INVESTMENT FUND (LOF) A

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最新净值：4.2875 -0.0352(-0.81%)

累计净值：4.9305

更新时间：2026-09-23 15:00

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投资类型：混合型

万家社会责任A增长自成立以来，共分红 7 次

基金经理：莫海波

2026-01-12 每10份派现金 0.4 元

基金规模：9.54亿元

2025-01-08 每10份派现金 0.2 元

万家社会责任A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.20	-2.23	-1.49	17.88	22.05
混合型名次	3405	5737	3418	1581	1103

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	27.73	152.49	153.46	90.85	519.05
混合型名次	1021	634	288	179	229

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	同泰大健康主题混合A	12.39	10.50	14.82	-0.11	-19.27
4	同泰大健康主题混合C	12.38	10.45	14.71	-0.31	-19.53
5	国泰科创板两年定期开放混合	11.52	1.07	2.38	74.83	77.32
万家社会责任A一周收益在同类基金中排列第 3405 位，高于同类基金平均水平
3403	天弘永利优佳混合A	0.20	-0.10	2.64	3.64	4.10
3404	万家品质生活A	0.20	-1.50	-2.10	17.24	18.66
3405	万家社会责任18个月定期开放混合A	0.20	-2.23	-1.49	17.88	22.05
3406	兴业成长动力混合	0.20	-1.67	2.77	15.59	8.16
3407	兴银丰运稳益回报混合A	0.20	-1.43	-0.85	0.69	0.74

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	中金成长精选A	0.15	20.29	-9.69	-4.49	5.06
4	中金成长精选C	0.12	20.20	-9.89	-4.87	4.76
5	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
万家社会责任A一周收益在同类基金中排列第 5737 位，低于同类基金平均水平
5735	国泰价值优选灵活配置混合(LOF)C	-0.15	-2.23	2.05	16.19	29.71
5736	万家匠心致远一年持有期混合C	-0.45	-2.23	-26.21	20.27	12.50
5737	万家社会责任18个月定期开放混合A	0.20	-2.23	-1.49	17.88	22.05
5738	汇添富社会责任混合A	0.38	-2.24	-15.30	14.37	11.15
5739	汇添富社会责任混合D	0.39	-2.24	-15.38	14.19	10.86

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	招商品质成长混合A	6.97	9.93	62.84	66.84	51.63
2	招商品质成长混合C	6.97	9.86	62.52	66.18	50.74
3	招商创新增长混合A	6.28	9.27	60.83	64.85	49.77
4	招商创新增长混合C	6.27	9.20	60.50	64.20	48.90
5	华泰柏瑞医疗健康A	6.49	8.89	53.86	64.88	47.69
万家社会责任A一周收益在同类基金中排列第 3418 位，高于同类基金平均水平
3416	富国量化对冲策略三个月持有期灵活配置混合C	-0.19	-0.75	-1.49	-2.38	-1.59
3417	建信兴利灵活配置混合	-1.06	-6.71	-1.49	2.90	-1.77
3418	万家社会责任18个月定期开放混合A	0.20	-2.23	-1.49	17.88	22.05
3419	信澳星奕混合A	1.85	-5.27	-1.49	-24.66	-31.89
3420	中欧真益稳健一年混合A	0.04	-0.06	-1.49	2.12	2.05

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	0.51	-2.65	14.87	111.18	121.31
2	诺安创新驱动灵活配置混合A	0.38	0.31	7.89	105.22	109.10
3	诺安创新驱动灵活配置混合C	0.39	0.32	7.88	104.99	108.92
4	东方人工智能主题混合A	-1.80	-0.65	1.89	101.87	110.32
5	东方人工智能主题混合C	-1.80	-0.69	1.79	101.47	109.71
万家社会责任A一周收益在同类基金中排列第 1581 位，高于同类基金平均水平
1579	华夏盛世混合	-0.96	-3.46	-15.27	17.91	18.90
1580	万家新兴蓝筹	0.12	-1.51	-2.02	17.90	19.37
1581	万家社会责任18个月定期开放混合A	0.20	-2.23	-1.49	17.88	22.05
1582	华安安华灵活配置混合A	1.15	3.15	-15.07	17.86	23.83
1583	嘉实优势成长混合C	0.73	-0.33	1.82	17.86	20.96

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	0.51	-2.65	14.87	111.18	121.31
2	东方人工智能主题混合A	-1.80	-0.65	1.89	101.87	110.32
3	东方人工智能主题混合C	-1.80	-0.69	1.79	101.47	109.71
4	财通福鑫定开混合发起	-1.61	4.55	-19.74	99.22	109.40
5	诺安创新驱动灵活配置混合A	0.38	0.31	7.89	105.22	109.10
万家社会责任A一周收益在同类基金中排列第 1103 位，高于同类基金平均水平
1101	嘉实核心成长混合C	0.64	-2.09	-6.44	21.09	22.05
1102	泰康产业升级混合A	-0.42	-2.45	-13.41	25.39	22.05
1103	万家社会责任18个月定期开放混合A	0.20	-2.23	-1.49	17.88	22.05
1104	西部利得聚禾混合C	2.16	4.72	7.17	15.55	22.05
1105	海通量化价值精选一年持有混合A	-0.01	2.32	-0.28	18.65	22.00

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	153.38	279.89	200.04	229.34	715.50
2	前海开源沪港深乐享生活	151.77	512.51	378.52	390.06	589.07
3	东方人工智能主题混合A	137.71	382.27	261.06	160.21	241.45
4	东方人工智能主题混合C	136.79	378.45	256.77	-	264.42
5	银华集成电路混合A	130.14	383.90	257.57	-	214.05
万家社会责任A一年收益在同类基金中排列第 1021 位，高于同类基金平均水平
1019	景顺长城先进智造混合A	27.74	147.84	93.20	43.50	39.88
1020	中银证券内需增长混合C	27.74	100.03	39.96	-	-28.17
1021	万家社会责任18个月定期开放混合A	27.73	152.49	153.46	90.85	519.05
1022	信诚周期轮动混合(LOF)A	27.70	120.41	84.66	27.60	1090.55
1023	上银鑫恒混合A	27.69	70.68	56.59	8.89	25.88

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	信澳业绩驱动混合A	86.73	566.42	390.57	-	203.42
2	信澳业绩驱动混合C	85.62	558.62	381.85	-	196.05
3	前海开源沪港深乐享生活	151.77	512.51	378.52	390.06	589.07
4	财通福鑫定开混合发起	128.26	509.10	479.95	209.59	863.29
5	财通景气甄选一年持有期混合A	118.17	503.10	460.59	-	405.76
万家社会责任A一年收益在同类基金中排列第 634 位，高于同类基金平均水平
632	淳厚欣享C	30.75	152.80	141.25	131.95	186.60
633	国联安核心资产混合	31.71	152.63	88.22	44.80	53.02
634	万家社会责任18个月定期开放混合A	27.73	152.49	153.46	90.85	519.05
635	万家经济新动能混合C	7.83	152.48	60.75	-0.73	126.37
636	平安价值成长混合A	26.75	152.25	84.82	32.02	48.65

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	128.26	509.10	479.95	209.59	863.29
2	财通成长优选混合	114.13	485.08	462.32	195.53	680.50
3	财通景气甄选一年持有期混合A	118.17	503.10	460.59	-	405.76
4	财通匠心优选一年持有期混合A	122.18	477.17	451.13	-	218.83
5	财通景气甄选一年持有期混合C	116.45	493.58	447.40	-	393.15
万家社会责任A一年收益在同类基金中排列第 288 位，高于同类基金平均水平
286	汇添富科技创新混合C	28.72	205.17	153.58	88.87	345.03
287	淳厚信睿C	33.31	167.95	153.51	145.64	347.55
288	万家社会责任18个月定期开放混合A	27.73	152.49	153.46	90.85	519.05
289	广发新兴成长混合A	90.40	214.93	153.19	72.31	173.45
290	博时荣丰回报灵活配置混合C	45.17	204.27	153.10	70.50	97.29

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	前海开源沪港深乐享生活	151.77	512.51	378.52	390.06	589.07
2	易方达瑞享灵活配置混合I	97.92	455.44	309.49	383.96	1153.46
3	易方达瑞享灵活配置混合E	97.53	453.23	307.04	379.25	913.13
4	景顺长城稳健回报混合A类	49.03	361.81	351.74	345.27	550.75
5	景顺长城稳健回报混合C类	48.74	360.34	348.66	340.12	517.38
万家社会责任A一年收益在同类基金中排列第 179 位，高于同类基金平均水平
177	华泰柏瑞质量精选混合A	89.97	377.17	272.68	91.45	120.74
178	华夏全球科技先锋混合(QDII)	33.00	74.96	138.22	90.92	185.05
179	万家社会责任18个月定期开放混合A	27.73	152.49	153.46	90.85	519.05
180	嘉实创业板两年定期混合	39.19	178.44	131.08	90.75	100.00
181	景顺长城品质长青混合A	-5.58	137.02	131.92	90.49	78.07

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	宏利成长混合	89.64	388.04	376.55	166.16	5316.86
2	华夏大盘精选混合A/B	23.97	96.57	58.07	25.64	4855.21
3	富国天瑞强势混合	32.39	151.45	101.39	46.59	3157.26
4	嘉实增长混合	16.22	56.83	26.50	-3.32	2677.49
5	兴全趋势投资混合(LOF)	24.68	71.10	45.11	5.68	2535.30
万家社会责任A一年收益在同类基金中排列第 229 位，高于同类基金平均水平
227	德邦鑫星价值灵活配置混合C	56.59	494.93	419.09	318.30	521.02
228	国投瑞银融华债券	4.99	13.98	18.23	22.99	520.75
229	万家社会责任18个月定期开放混合A	27.73	152.49	153.46	90.85	519.05
230	国投瑞银策略精选混合	5.01	53.50	37.58	18.22	518.61
231	景顺长城内需贰号混合	-13.56	8.03	-25.58	-41.24	517.75

十大重仓股

2026-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
新易盛	300502	16.29	9887.00	9.83%
寒武纪	688256	6.16	9834.65	9.78%
海光信息	688041	24.53	9083.68	9.03%
中际旭创	300308	7.03	8923.66	8.87%
恒瑞医药	600276	159.67	8309.42	8.26%
百济神州	688235	28.35	7219.19	7.18%
贵州茅台	600519	2.82	3343.08	3.32%
牧原股份	002714	88.57	3099.06	3.08%
世纪华通	002602	219.85	3099.89	3.08%
潞安环能	601699	203.71	2909.02	2.89%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	5.40	53.73%
信息传输、软件和信息技术服务业	1.90	18.90%
采矿业	1.35	13.42%
农、林、牧、渔业	0.31	3.08%
租赁和商务服务业	0.11	1.07%
科学研究和技术服务业	0.00	0.00%
批发和零售业	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-06-30评级说明

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标题：领展房产基金9月23日斥资1746.77万港元回购46.38万个基金单位

　　领展房产基金(00823)发布公告，该基金于2026年9月23日斥资1746.77万港元回购46.38万个基金单位，每单位回购价格为37.5-37.7港元。

查看全文[09-23]
标题： “新高”基金，抄底动向曝光

　　今年7月以来，科技板块震荡调整。近期，针对新一轮反弹行情的“抢夺战”已悄然开启，不少“前锋型”主动基金经理的产品净值已迅速修复，8月以来，16只主动权益基金收益率超40%。　　华商基金余懿、易方达基金黄蕴藉、方正富邦基金乔培涛等一批主动

查看全文[09-23]
标题：金梓才出手，超18亿买入这家公司

　　“500亿级”基金经理金梓才出手，大手笔参与PCB龙头生益电子的增发。公开信息显示，生益电子此次共募集25.29亿元资金，金梓才管理的4只基金，耗资18.5亿元参与，占该公司募集资金的七成以上。　　资讯显示，截至今年二季度末，金梓才管理

查看全文[09-23]
09-23 香港证监会发声，“希望促成内地公募基金投资在香港上市的ETF”
09-23 25.75万亿元！私募基金管理规模，再创新高
09-23 易方达基金增持长飞光纤光缆16.25万股每股作价约187.53港元
09-23 医药板块走势分化，创新药ETF易方达标的指数逆势上涨

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交易日	2026-09-22	2026-09-21	2026-09-18	2026-09-17	2026-09-16
单位净值(元)	4.3227	4.3355	4.2791	4.2224	4.2398
累计净值(元)	4.9657	4.9785	4.9221	4.8654	4.8828

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