万家社会责任A(161912)_最新动态

万家社会责任A161912WANJIA SOCIAL RESPONSIBILITY OPENS THE MIXED TYPE REGULARLY FOR 18 MONTHS SECURITIES INVESTMENT FUND (LOF) A

ETF规模年内涨逾两万亿元四只指数挂钩产品增量均破千亿[2025-12-15]

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最新净值：3.5227 0.0093(0.26%)

累计净值：4.1297

更新时间：2025-12-12 15:00

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投资类型：混合型

万家社会责任A增长自成立以来，共分红 6 次

基金经理：莫海波

2025-01-08 每10份派现金 0.2 元

基金规模：7.33亿元

2024-01-10 每10份派现金 0.2 元

万家社会责任A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	1.63	3.54	7.22	77.22	60.38
混合型名次	1540	811	854	158	509

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	49.36	99.60	75.46	117.28	403.63
混合型名次	688	190	209	52	254

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国寿安保策略精选混合(LOF)	15.17	-	-	-	-
2	国融融信消费严选混合A	14.96	4.39	5.45	24.67	1.68
3	国融融信消费严选混合C	14.96	4.38	5.39	24.55	1.50
4	长城久祥混合A	14.87	12.04	10.55	82.54	69.46
5	长城久祥混合C	14.86	11.98	10.38	81.98	68.49
万家社会责任A一周收益在同类基金中排列第 1540 位，高于同类基金平均水平
1538	建信优化配置混合A	1.63	3.91	7.21	37.32	26.59
1539	南方北交所精选两年定开混合发起	1.63	-3.61	-6.80	-0.34	37.40
1540	万家社会责任18个月定期开放混合A	1.63	3.54	7.22	77.22	60.38
1541	光大阳光优选一年持有混合C	1.62	-3.03	0.48	15.62	15.42
1542	恒生前海沪港深新兴产业精选混合	1.62	0.80	0.56	24.43	34.84

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	前海开源沪港深乐享生活	14.84	28.19	24.15	130.31	117.56
2	长城久嘉创新成长混合A	9.63	21.57	18.18	52.91	58.29
3	长城久嘉创新成长混合C	9.62	21.52	18.03	52.51	57.54
4	中金成长精选A	0.15	20.29	-9.69	-4.49	5.06
5	中金成长精选C	0.12	20.20	-9.89	-4.87	4.76
万家社会责任A一周收益在同类基金中排列第 811 位，高于同类基金平均水平
809	博时精选混合C	2.55	3.54	3.45	43.06	42.34
810	光大保德信专精特新混合A	1.04	3.54	-2.75	26.51	36.95
811	万家社会责任18个月定期开放混合A	1.63	3.54	7.22	77.22	60.38
812	东海科技动力A	2.61	3.53	3.70	35.42	48.80
813	光大保德信专精特新混合C	1.04	3.53	-2.60	27.34	38.09

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰君安信息行业混合发起	0.05	5.60	48.19	34.64	20.79
2	财通资管新能源汽车混合发起式A	-1.31	14.40	39.13	13.49	1.62
3	财通资管新能源汽车混合发起式C	-1.33	14.36	38.97	13.23	1.26
4	华宝专精特新混合发起式A	0.36	8.94	38.75	39.15	62.89
5	华宝专精特新混合发起式C	0.36	8.90	38.64	38.93	62.53
万家社会责任A一周收益在同类基金中排列第 854 位，高于同类基金平均水平
852	宝盈转型动力混合C	7.28	11.17	7.22	108.09	118.17
853	国泰君安远见价值混合发起A	-2.39	-1.62	7.22	15.06	18.36
854	万家社会责任18个月定期开放混合A	1.63	3.54	7.22	77.22	60.38
855	安信创新先锋混合发起A	8.17	10.17	7.21	109.38	102.94
856	建信优化配置混合A	1.63	3.91	7.21	37.32	26.59

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	信澳业绩驱动混合A	10.42	14.64	12.10	145.90	147.36
2	信澳业绩驱动混合C	10.41	14.58	11.93	145.17	145.99
3	财通成长优选混合	8.90	7.04	12.24	135.32	83.09
4	诺德新生活A	10.89	13.94	12.58	134.97	113.70
5	诺德新生活C	10.89	13.93	12.55	134.86	113.49
万家社会责任A一周收益在同类基金中排列第 158 位，高于同类基金平均水平
156	易方达产业升级混合A	2.42	4.68	12.22	77.31	69.39
157	易方达高端制造混合发起式	2.55	4.43	11.85	77.30	69.56
158	万家社会责任18个月定期开放混合A	1.63	3.54	7.22	77.22	60.38
159	博时回报严选混合A	3.97	5.81	5.96	77.19	98.75
160	华宝新兴产业	3.46	5.36	9.37	77.12	63.91

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	红土创新新兴产业混合	9.16	9.24	13.05	122.64	150.36
2	信澳业绩驱动混合A	10.42	14.64	12.10	145.90	147.36
3	信澳业绩驱动混合C	10.41	14.58	11.93	145.17	145.99
4	恒越优势精选混合	3.86	-1.77	21.03	123.95	142.38
5	华商均衡成长混合A	12.15	18.77	20.03	121.45	142.04
万家社会责任A一周收益在同类基金中排列第 509 位，高于同类基金平均水平
507	摩根动力精选混合C	3.79	4.65	5.67	54.36	60.47
508	银华同力精选混合	1.07	1.85	4.16	27.45	60.43
509	万家社会责任18个月定期开放混合A	1.63	3.54	7.22	77.22	60.38
510	华安沪港深通精选灵活配置混合A	-0.03	-4.02	2.32	36.15	60.34
511	长江新能源产业混合型C	2.49	2.41	5.88	57.30	60.33

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	信澳业绩驱动混合A	164.94	216.45	84.12	-	79.68
2	信澳业绩驱动混合C	163.39	212.68	80.83	-	76.13
3	德邦鑫星价值灵活配置混合A	148.03	233.83	215.02	192.50	326.68
4	德邦鑫星价值灵活配置混合C	147.78	233.17	214.13	191.03	320.17
5	恒越优势精选混合	143.15	143.69	99.56	-	44.36
万家社会责任A一年收益在同类基金中排列第 688 位，高于同类基金平均水平
686	摩根阿尔法混合A	49.44	74.09	38.84	21.78	927.37
687	恒越核心精选混合A	49.43	52.12	24.16	36.44	158.67
688	万家社会责任18个月定期开放混合A	49.36	99.60	75.46	117.28	403.63
689	南方港股通优势企业混合C	49.35	78.24	53.11	-	23.38
690	富国成长领航混合	49.31	79.04	52.48	-	23.75

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	德邦鑫星价值灵活配置混合A	148.03	233.83	215.02	192.50	326.68
2	德邦鑫星价值灵活配置混合C	147.78	233.17	214.13	191.03	320.17
3	景顺长城稳健回报混合A类	124.37	217.50	202.53	224.49	350.06
4	信澳业绩驱动混合A	164.94	216.45	84.12	-	79.68
5	景顺长城稳健回报混合C类	123.99	215.93	200.00	221.34	327.61
万家社会责任A一年收益在同类基金中排列第 190 位，高于同类基金平均水平
188	信澳匠心回报混合A	80.55	99.80	0.00	-	101.10
189	景顺科技创新混合A	74.96	99.63	91.43	78.81	157.51
190	万家社会责任18个月定期开放混合A	49.36	99.60	75.46	117.28	403.63
191	汇添富科技创新混合C	75.52	99.32	84.02	82.05	248.85
192	富国成长动力混合A	91.47	99.31	75.78	43.78	52.49

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	58.71	165.02	247.16	-	138.57
2	东吴新趋势价值线混合	83.96	148.60	232.55	272.61	243.92
3	东吴移动互联A	79.63	135.66	222.50	280.82	486.47
4	东吴移动互联C	79.27	134.71	220.57	277.11	473.80
5	德邦鑫星价值灵活配置混合A	148.03	233.83	215.02	192.50	326.68
万家社会责任A一年收益在同类基金中排列第 209 位，高于同类基金平均水平
207	博时研究慧选混合A	42.26	87.75	75.63	-	76.30
208	财通资管科技创新一年定开混合	35.21	68.15	75.52	-	74.62
209	万家社会责任18个月定期开放混合A	49.36	99.60	75.46	117.28	403.63
210	万家臻选混合	51.33	102.70	75.27	127.96	367.30
211	中加核心智造混合A	70.49	86.22	75.24	103.99	132.32

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东吴移动互联A	79.63	135.66	222.50	280.82	486.47
2	东吴移动互联C	79.27	134.71	220.57	277.11	473.80
3	东吴新趋势价值线混合	83.96	148.60	232.55	272.61	243.92
4	金元顺安元启灵活配置混合	35.28	47.50	82.93	251.74	555.54
5	易方达科融混合	112.95	164.71	132.90	228.12	527.49
万家社会责任A一年收益在同类基金中排列第 52 位，高于同类基金平均水平
50	前海开源沪港深乐享生活	111.81	125.61	148.83	117.55	234.85
51	大成科技创新混合A	121.98	154.35	148.97	117.39	196.50
52	万家社会责任18个月定期开放混合A	49.36	99.60	75.46	117.28	403.63
53	淳厚欣享C	61.20	94.66	83.68	115.07	122.34
54	国富全球科技互联混合(QDII)人民币	23.06	72.96	131.15	115.05	347.93

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	25.65	41.86	20.07	4.39	3951.70
2	宏利成长混合	117.46	176.90	106.75	144.71	3012.80
3	富国天瑞强势混合	51.07	53.65	48.02	41.96	2375.01
4	嘉实增长混合	13.28	15.40	-3.70	-12.59	2316.51
5	兴全趋势投资混合(LOF)	15.94	26.97	3.23	-12.64	2029.05
万家社会责任A一年收益在同类基金中排列第 254 位，高于同类基金平均水平
252	中加转型动力混合A	86.10	114.43	105.51	140.27	404.71
253	易方达科讯混合	106.60	150.54	111.99	119.85	404.01
254	万家社会责任18个月定期开放混合A	49.36	99.60	75.46	117.28	403.63
255	中欧盛世成长混合(LOF)A	10.80	16.31	0.29	-24.78	403.35
256	富国中小盘精选混合A	87.16	108.93	95.99	73.65	402.90

十大重仓股

2025-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
兆易创新	603986	34.68	7397.03	9.67%
海光信息	688041	28.94	7310.75	9.56%
新易盛	300502	18.26	6680.61	8.74%
中兴通讯	000063	124.94	5702.26	7.46%
乐鑫科技	688018	24.90	5398.84	7.06%
恒玄科技	688608	17.30	5146.66	6.73%
中际旭创	300308	12.55	5064.57	6.62%
天孚通信	300394	30.13	5055.08	6.61%
鸣志电器	603728	38.48	3256.95	4.26%
绿的谐波	688017	17.63	3186.81	4.17%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	4.92	64.38%
采矿业	0.73	9.58%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.54	7.07%
农、林、牧、渔业	0.10	1.35%
科学研究和技术服务业	0.00	0.05%
批发和零售业	0.00	0.02%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2025-09-30评级说明

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交易日	2025-12-11	2025-12-10	2025-12-09	2025-12-08	2025-12-05
单位净值(元)	3.5134	3.5728	3.5557	3.5379	3.4661
累计净值(元)	4.1204	4.1798	4.1627	4.1449	4.0731

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