万家社会责任A(161912)_最新动态

万家社会责任A161912WANJIA SOCIAL RESPONSIBILITY OPENS THE MIXED TYPE REGULARLY FOR 18 MONTHS SECURITIES INVESTMENT FUND (LOF) A

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最新净值：3.4652 -0.0454(-1.29%)

累计净值：4.1082

更新时间：2026-11-06 15:00

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投资类型：混合型

万家社会责任A增长自成立以来，共分红 7 次

基金经理：莫海波

2026-01-12 每10份派现金 0.4 元

基金规模：8.67亿元

2025-01-08 每10份派现金 0.2 元

万家社会责任A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	2.08	-14.95	-20.57	-16.51	-1.36
混合型名次	3416	6012	6140	4700	2938

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.84	43.37	113.68	59.07	400.32
混合型名次	2228	791	146	133	233

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰成长优选混合	19.01	-20.80	-28.61	-63.53	-58.63
2	国泰新经济灵活配置混合A	18.84	-22.13	-28.71	2.26	18.37
3	国泰优势行业混合A	18.84	-22.41	-28.80	3.37	19.22
4	国泰新经济灵活配置混合C	18.82	-22.16	-28.76	2.12	18.06
5	国泰优势行业混合C	18.82	-22.46	-28.90	3.06	18.61
万家社会责任A一周收益在同类基金中排列第 3416 位，高于同类基金平均水平
3414	鹏扬消费行业混合发起式C	2.08	2.65	9.27	20.66	22.75
3415	上银高质量优选9个月持有期混合C	2.08	-9.44	-13.23	-14.95	-13.49
3416	万家社会责任18个月定期开放混合A	2.08	-14.95	-20.57	-16.51	-1.36
3417	银河乐活优萃混合	2.08	-9.35	-16.59	-26.85	-27.54
3418	华安生态优先混合A	2.07	-18.84	-24.26	-30.50	-22.05

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	中金成长精选A	0.15	20.29	-9.69	-4.49	5.06
4	中金成长精选C	0.12	20.20	-9.89	-4.87	4.76
5	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
万家社会责任A一周收益在同类基金中排列第 6012 位，低于同类基金平均水平
6010	汇添富蓝筹稳健混合E	-0.19	-14.94	-19.43	-24.01	-16.32
6011	农银中小盘混合	3.07	-14.95	-18.48	-18.40	-2.69
6012	万家社会责任18个月定期开放混合A	2.08	-14.95	-20.57	-16.51	-1.36
6013	新华积极价值灵活配置混合	2.20	-14.96	-13.28	-24.09	-10.90
6014	兴业睿进混合C	1.34	-14.96	-17.08	-23.69	-19.10

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰君安信息行业混合发起	0.05	5.60	48.19	34.64	20.79
2	财通资管新能源汽车混合发起式A	-1.31	14.40	39.13	13.49	1.62
3	财通资管新能源汽车混合发起式C	-1.33	14.36	38.97	13.23	1.26
4	华宝专精特新混合发起式A	0.36	8.94	38.75	39.15	62.89
5	华宝专精特新混合发起式C	0.36	8.90	38.64	38.93	62.53
万家社会责任A一周收益在同类基金中排列第 6140 位，低于同类基金平均水平
6138	广发价值领航一年持有混合A	4.04	-13.22	-20.57	-24.41	-19.61
6139	汇添富成长焦点混合	0.03	-14.23	-20.57	-27.87	-17.62
6140	万家社会责任18个月定期开放混合A	2.08	-14.95	-20.57	-16.51	-1.36
6141	万家互联互通核心资产量化策略混合A	0.28	-15.87	-20.58	-29.42	-17.71
6142	中欧嘉益一年混合C	2.95	-7.44	-20.59	-20.08	-12.35

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
2	中融鑫锐精选一年持有混合C	5.33	18.64	11.52	61.84	66.26
3	中融研发创新混合A	-1.63	7.97	-1.36	59.86	53.67
4	中融研发创新混合C	-1.64	7.92	-1.49	59.44	52.93
5	易方达供给改革混合	3.76	-5.60	-11.12	47.79	103.60
万家社会责任A一周收益在同类基金中排列第 4700 位，低于同类基金平均水平
4698	平安灵活配置混合C	-0.27	-13.88	-19.64	-16.51	-2.10
4699	前海联合价值优选混合A	4.29	-3.46	-11.54	-16.51	-6.46
4700	万家社会责任18个月定期开放混合A	2.08	-14.95	-20.57	-16.51	-1.36
4701	银华体育文化灵活配置混合C	12.69	5.61	-5.11	-16.52	-18.75
4702	光大保德信新机遇混合A	0.30	-11.12	-15.54	-16.54	-8.36

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	3.76	-5.60	-11.12	47.79	103.60
2	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
3	中融鑫锐精选一年持有混合C	5.33	18.64	11.52	61.84	66.26
4	诺安创新驱动灵活配置混合A	2.91	-15.29	-18.90	23.83	65.04
5	诺安创新驱动灵活配置混合C	2.95	-15.27	-18.90	23.74	64.90
万家社会责任A一周收益在同类基金中排列第 2938 位，高于同类基金平均水平
2936	大摩招惠一年持有期混合C	0.16	0.28	-1.27	2.10	-1.36
2937	平安成长龙头1年持有混合A	2.29	-8.94	-13.45	-13.72	-1.36
2938	万家社会责任18个月定期开放混合A	2.08	-14.95	-20.57	-16.51	-1.36
2939	银华战略新兴灵活配置定期开放混合发起式	1.35	-14.81	-2.74	-17.75	-1.36
2940	华夏大盘精选混合C	1.90	-12.84	-19.86	-16.40	-1.37

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	115.69	182.35	180.80	239.80	650.24
2	瑞达先进制造混合型发起式C	111.43	139.51	106.27	-	106.27
3	华宝专精特新混合发起式A	102.70	52.82	0.00	-	19.35
4	华宝专精特新混合发起式C	102.10	51.90	0.00	-	18.27
5	瑞达先进制造混合型发起式A	82.02	98.41	70.95	-	70.95
万家社会责任A一年收益在同类基金中排列第 2228 位，高于同类基金平均水平
2226	工银总回报灵活配置混合C	0.84	34.05	47.28	14.87	10.76
2227	诺安鼎利混合C	0.84	7.00	12.37	11.61	31.57
2228	万家社会责任18个月定期开放混合A	0.84	43.37	113.68	59.07	400.32
2229	中银医疗保健混合A	0.84	60.58	54.60	23.22	250.51
2230	东方红策略精选混合C	0.83	8.25	15.33	19.47	73.02

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	交银优择回报灵活配置混合A	19.02	184.12	185.14	180.91	326.41
2	交银优择回报灵活配置混合C	18.78	183.05	183.66	178.08	324.91
3	易方达供给改革混合	115.69	182.35	180.80	239.80	650.24
4	大成科技创新混合A	12.75	160.97	181.63	83.98	231.51
5	大成科技创新混合C	12.30	158.98	178.30	80.34	223.00
万家社会责任A一年收益在同类基金中排列第 791 位，高于同类基金平均水平
789	中融兴鸿优选一年封闭混合C	7.33	43.41	8.13	-	-6.05
790	鹏华优质企业混合	30.75	43.39	44.59	-7.42	25.04
791	万家社会责任18个月定期开放混合A	0.84	43.37	113.68	59.07	400.32
792	华安安华灵活配置混合A	0.66	43.35	49.29	30.25	106.05
793	招商匠心优选1年封闭运作混合C	8.58	43.29	73.16	-	72.59

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达全球成长精选混合(QDII)A(美元现汇份额)	32.25	151.63	249.17	-	195.28
2	易方达全球成长精选混合(QDII)C(美元现汇份额)	31.55	148.87	244.38	-	189.03
3	易方达全球成长精选混合(QDII)A(人民币份额)	25.27	137.90	226.59	-	210.91
4	易方达全球成长精选混合(QDII)C(人民币份额)	24.60	135.33	222.11	-	204.33
5	宏利成长混合	5.73	107.34	211.72	47.98	3110.55
万家社会责任A一年收益在同类基金中排列第 146 位，高于同类基金平均水平
144	兴证资管金麒麟兴享优选一年持有期混合C	-6.21	106.73	114.76	-	61.75
145	易方达积极成长混合	55.41	122.70	114.61	49.42	1737.26
146	万家社会责任18个月定期开放混合A	0.84	43.37	113.68	59.07	400.32
147	中加转型动力混合C	2.43	87.16	113.43	98.24	374.26
148	易方达改革红利混合	11.63	100.78	113.32	90.80	237.91

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	115.69	182.35	180.80	239.80	650.24
2	金元顺安元启灵活配置混合	4.61	52.82	64.81	211.05	595.89
3	景顺长城稳健回报混合A类	-3.70	110.52	199.19	189.03	327.55
4	景顺长城稳健回报混合C类	-3.87	109.72	197.14	185.75	305.53
5	交银优择回报灵活配置混合A	19.02	184.12	185.14	180.91	326.41
万家社会责任A一年收益在同类基金中排列第 133 位，高于同类基金平均水平
131	鹏华核心优势混合A	25.83	65.09	78.63	59.36	245.16
132	南方信息创新混合A	41.16	103.74	128.78	59.22	265.72
133	万家社会责任18个月定期开放混合A	0.84	43.37	113.68	59.07	400.32
134	长盛生态环境混合	24.58	80.65	99.61	58.97	426.97
135	先锋聚利C	9.20	42.07	60.46	58.92	35.89

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	-0.00	25.83	36.16	-1.16	3987.37
2	宏利成长混合	5.73	107.34	211.72	47.98	3110.55
3	嘉实增长混合	2.87	17.27	17.00	-13.81	2381.85
4	富国天瑞强势混合	-6.98	46.91	47.83	2.33	2227.80
5	兴全趋势投资混合(LOF)	5.79	21.11	27.70	-7.92	2171.07
万家社会责任A一年收益在同类基金中排列第 233 位，高于同类基金平均水平
231	银华价值优选混合	-29.22	-23.07	-33.05	-58.96	403.29
232	嘉实周期优选混合	13.74	39.50	57.18	34.09	401.73
233	万家社会责任18个月定期开放混合A	0.84	43.37	113.68	59.07	400.32
234	宝盈新价值混合A	-3.77	5.00	19.64	25.57	399.40
235	新华行业周期轮换混合A	-24.40	0.60	7.70	-28.96	398.70

十大重仓股

2026-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
百济神州	688235	31.85	8422.62	9.31%
新易盛	300502	20.49	7969.95	8.81%
中际旭创	300308	9.53	7701.60	8.51%
恒瑞医药	600276	159.67	7536.60	8.33%
天孚通信	300394	20.24	5279.03	5.84%
拓荆科技	688072	8.02	5135.74	5.68%
世纪华通	002602	285.46	3939.35	4.35%
中微公司	688012	11.96	3808.68	4.21%
牧原股份	002714	88.57	3759.80	4.16%
陕西煤业	601225	136.38	3549.97	3.92%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	5.46	60.31%
采矿业	1.72	19.00%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.87	9.57%
农、林、牧、渔业	0.38	4.16%
租赁和商务服务业	0.10	1.15%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最前位置的10%

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交易日	2026-11-05	2026-11-04	2026-11-03	2026-11-02	2026-10-30
单位净值(元)	3.5106	3.5033	3.3441	3.4178	3.3947
累计净值(元)	4.1536	4.1463	3.9871	4.0608	4.0377

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