万家社会责任A(161912)_最新动态

万家社会责任A161912WANJIA SOCIAL RESPONSIBILITY OPENS THE MIXED TYPE REGULARLY FOR 18 MONTHS SECURITIES INVESTMENT FUND (LOF) A

AI等科技主题主动权益基金规模超5600亿元[2026-07-09]

最新动态

最新净值：4.3961 -0.0017(-0.04%)

累计净值：5.0391

更新时间：2026-07-08 15:00

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投资类型：混合型

万家社会责任A增长自成立以来，共分红 7 次

基金经理：莫海波

2026-01-12 每10份派现金 0.4 元

基金规模：7.75亿元

2025-01-08 每10份派现金 0.2 元

万家社会责任A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.64	3.78	18.14	21.24	25.14
混合型名次	687	2384	1657	1488	1511

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	115.14	142.60	114.93	119.77	534.73
混合型名次	539	731	517	149	248

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
4	泓德高端装备混合发起式A	9.73	6.24	24.34	35.34	29.99
5	泓德高端装备混合发起式C	9.72	6.20	24.20	35.05	29.73
万家社会责任A一周收益在同类基金中排列第 687 位，高于同类基金平均水平
685	南方消费升级混合A	0.64	1.32	-2.07	-3.03	-2.57
686	南方消费升级混合C	0.64	1.27	-2.22	-3.31	-2.87
687	万家社会责任18个月定期开放混合A	0.64	3.78	18.14	21.24	25.14
688	万家社会责任18个月定期开放混合C	0.64	3.74	18.00	20.94	24.82
689	东方红核心优选定开混合A	0.63	-0.44	-0.31	-0.31	-0.31

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	东方人工智能主题混合A	7.67	61.12	120.65	115.09	151.04
2	东方人工智能主题混合C	7.66	61.07	120.43	114.68	150.52
3	前海开源高端装备制造混合	4.22	59.75	99.92	90.05	116.21
4	宏利中小盘混合	6.53	57.50	105.78	94.93	123.93
5	国联安匠心科技1个月滚动持有混合	3.69	57.34	93.52	94.81	118.73
万家社会责任A一周收益在同类基金中排列第 2384 位，高于同类基金平均水平
2382	工银新趋势灵活配置混合C	-4.67	3.78	-3.03	-17.69	-15.84
2383	农银研究驱动混合	-0.60	3.78	7.46	3.56	4.71
2384	万家社会责任18个月定期开放混合A	0.64	3.78	18.14	21.24	25.14
2385	大成消费机遇混合C	2.26	3.77	-6.32	-7.49	-6.14
2386	汇添富稳健收益混合C	-0.67	3.77	10.85	12.32	13.47

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	东方人工智能主题混合A	7.67	61.12	120.65	115.09	151.04
2	东方人工智能主题混合C	7.66	61.07	120.43	114.68	150.52
3	东方惠新灵活配置混合A	2.76	47.36	113.52	112.05	144.69
4	东方惠新灵活配置混合C	2.76	47.33	113.35	111.73	144.30
5	国泰新经济灵活配置混合A	5.89	55.88	108.83	84.52	100.46
万家社会责任A一周收益在同类基金中排列第 1657 位，高于同类基金平均水平
1655	万家量化睿选C	-4.53	4.42	18.19	29.74	34.62
1656	中信保诚至远动力混合C	-2.87	7.37	18.17	16.88	21.78
1657	万家社会责任18个月定期开放混合A	0.64	3.78	18.14	21.24	25.14
1658	长盛景气优选混合	0.30	10.99	18.13	4.03	8.95
1659	东方红恒阳五年定开混合	-5.77	7.69	18.12	16.13	20.74

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	-9.64	7.81	84.66	119.45	122.44
2	财通匠心优选一年持有期混合A	-8.19	7.64	84.07	116.71	119.30
3	财通匠心优选一年持有期混合C	-8.20	7.57	83.72	115.86	118.41
4	东方人工智能主题混合A	7.67	61.12	120.65	115.09	151.04
5	东方人工智能主题混合C	7.66	61.07	120.43	114.68	150.52
万家社会责任A一周收益在同类基金中排列第 1488 位，高于同类基金平均水平
1486	汇安品质优选混合A	-1.79	16.97	32.36	21.28	27.80
1487	易方达安盈回报C	-2.23	4.44	17.42	21.26	24.07
1488	万家社会责任18个月定期开放混合A	0.64	3.78	18.14	21.24	25.14
1489	金鹰主题优势混合	-4.74	10.43	33.22	21.22	26.03
1490	万家创业板2年定期开放混合A	3.09	15.27	31.46	21.20	30.96

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	东方人工智能主题混合A	7.67	61.12	120.65	115.09	151.04
2	东方人工智能主题混合C	7.66	61.07	120.43	114.68	150.52
3	东方惠新灵活配置混合A	2.76	47.36	113.52	112.05	144.69
4	东方惠新灵活配置混合C	2.76	47.33	113.35	111.73	144.30
5	银华集成电路混合A	6.70	55.23	108.62	104.65	139.25
万家社会责任A一周收益在同类基金中排列第 1511 位，高于同类基金平均水平
1509	长城价值成长六个月持有期混合A	-4.24	5.36	28.96	20.06	25.17
1510	汇添富碳中和主题混合A	-4.50	-0.07	20.86	23.13	25.15
1511	万家社会责任18个月定期开放混合A	0.64	3.78	18.14	21.24	25.14
1512	华夏永康添福混合C	-2.29	6.61	18.34	21.61	25.10
1513	摩根慧享成长混合A	-2.86	1.99	19.72	22.30	25.04

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	368.09	405.30	409.12	289.72	923.29
2	财通匠心优选一年持有期混合A	343.15	381.13	388.77	-	241.36
3	财通成长优选混合	342.72	391.16	392.03	295.76	739.40
4	财通匠心优选一年持有期混合C	339.67	373.55	377.25	-	229.97
5	财通景气甄选一年持有期混合A	338.00	394.90	0.00	-	441.32
万家社会责任A一年收益在同类基金中排列第 539 位，高于同类基金平均水平
537	中银新经济混合A	115.47	155.00	106.27	91.28	276.64
538	汇泉兴至未来一年持有混合C	115.26	112.04	83.67	-	44.55
539	万家社会责任18个月定期开放混合A	115.14	142.60	114.93	119.77	534.73
540	财通内需增长12个月定开混合	115.11	160.86	80.72	38.83	63.14
541	博时创新精选混合A	114.96	193.33	119.45	40.52	52.06

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商均衡成长混合A	308.69	489.12	340.50	258.32	314.86
2	华商均衡成长混合C	306.27	482.16	332.67	247.79	302.04
3	东方惠新灵活配置混合A	260.40	475.75	417.41	245.96	371.01
4	东方惠新灵活配置混合C	259.34	472.35	413.22	243.06	334.84
5	前海开源沪港深乐享生活	313.77	464.82	309.23	294.25	586.94
万家社会责任A一年收益在同类基金中排列第 731 位，高于同类基金平均水平
729	华商远见价值混合A	42.94	142.97	67.34	-12.22	-11.56
730	前海开源恒远灵活配置混合	82.75	142.66	104.89	96.61	309.49
731	万家社会责任18个月定期开放混合A	115.14	142.60	114.93	119.77	534.73
732	国泰金鹿混合	142.89	142.43	94.08	79.82	513.43
733	融通新能源汽车主题精选灵活配置混合C	100.48	142.35	74.36	31.21	115.96

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东方惠新灵活配置混合A	260.40	475.75	417.41	245.96	371.01
2	东方惠新灵活配置混合C	259.34	472.35	413.22	243.06	334.84
3	景顺长城稳健回报混合A类	220.63	388.42	410.15	430.02	668.00
4	财通福鑫定开混合发起	368.09	405.30	409.12	289.72	923.29
5	景顺长城稳健回报混合C类	220.02	386.50	406.64	424.17	628.90
万家社会责任A一年收益在同类基金中排列第 517 位，高于同类基金平均水平
515	国联安智能制造混合	128.49	175.24	114.95	75.68	225.34
516	平安优势产业混合C	136.74	178.53	114.93	73.16	402.46
517	万家社会责任18个月定期开放混合A	115.14	142.60	114.93	119.77	534.73
518	广发盛泽一年持有期混合C	102.19	175.73	114.74	-	109.69
519	诺安益鑫灵活配置混合C	95.49	148.50	114.74	-	113.92

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达瑞享灵活配置混合I	238.50	439.12	286.60	442.91	1213.29
2	易方达瑞享灵活配置混合E	237.83	436.88	284.21	437.42	961.95
3	景顺长城稳健回报混合A类	220.63	388.42	410.15	430.02	668.00
4	景顺长城稳健回报混合C类	220.02	386.50	406.64	424.17	628.90
5	华商优势行业混合	220.67	301.57	266.49	362.18	2507.08
万家社会责任A一年收益在同类基金中排列第 149 位，高于同类基金平均水平
147	永赢宏泽一年定开混合	117.80	153.23	137.71	120.29	114.03
148	宝盈科技30混合	134.80	260.59	193.56	120.13	752.80
149	万家社会责任18个月定期开放混合A	115.14	142.60	114.93	119.77	534.73
150	中邮信息产业灵活配置混合	132.41	230.75	175.94	119.21	143.10
151	财通景气行业混合A	123.37	256.63	230.91	118.99	111.98

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	宏利成长混合	249.37	330.60	327.54	219.85	5813.60
2	华夏大盘精选混合A/B	67.88	104.07	65.04	29.03	5269.10
3	富国天瑞强势混合	123.54	149.80	111.96	68.86	3531.10
4	嘉实增长混合	42.67	59.36	27.18	-4.86	2879.68
5	兴全趋势投资混合(LOF)	71.41	72.73	47.23	12.29	2739.43
万家社会责任A一年收益在同类基金中排列第 248 位，高于同类基金平均水平
246	大成蓝筹稳健	41.82	52.50	40.05	15.11	538.72
247	前海开源周期优选混合A	218.56	249.47	243.34	159.17	535.72
248	万家社会责任18个月定期开放混合A	115.14	142.60	114.93	119.77	534.73
249	德邦鑫星价值灵活配置混合C	202.01	406.92	397.55	306.57	533.45
250	平安鼎越混合	130.91	204.69	189.70	145.16	532.36

十大重仓股

2026-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中际旭创	300308	11.62	6614.27	8.42%
新易盛	300502	14.62	6476.31	8.25%
兆易创新	603986	24.91	5931.95	7.55%
贵州茅台	600519	2.82	4089.00	5.21%
牧原股份	002714	88.57	3694.25	4.70%
世纪华通	002602	219.85	3508.81	4.47%
陕西煤业	601225	136.38	3489.96	4.44%
工商银行	601398	374.95	2864.62	3.65%
淮北矿业	600985	206.24	2794.55	3.56%
潞安环能	601699	203.71	2760.31	3.51%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	3.27	41.62%
采矿业	1.36	17.28%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.87	11.09%
金融业	0.45	5.69%
农、林、牧、渔业	0.37	4.70%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.26	3.27%
租赁和商务服务业	0.23	2.92%
批发和零售业	0.00	0.00%
科学研究和技术服务业	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-07-07	2026-07-06	2026-07-03	2026-07-02	2026-07-01
单位净值(元)	4.3978	4.4336	4.3680	4.3279	4.4819
累计净值(元)	5.0408	5.0766	5.0110	4.9709	5.1249

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