万家社会责任A(161912)_最新动态

万家社会责任A161912WANJIA SOCIAL RESPONSIBILITY OPENS THE MIXED TYPE REGULARLY FOR 18 MONTHS SECURITIES INVESTMENT FUND (LOF) A

创业板指本轮行情涨132%，创业板ETF天弘基金经理洪明华：改革打通长钱入市堵点，长期配置价值提升[2026-04-15]

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最新净值：3.7659 0.0422(1.13%)

累计净值：4.4089

更新时间：2026-04-14 15:00

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投资类型：混合型

万家社会责任A增长自成立以来，共分红 7 次

基金经理：莫海波

2026-01-12 每10份派现金 0.4 元

基金规模：7.53亿元

2025-01-08 每10份派现金 0.2 元

万家社会责任A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.40	2.77	4.30	16.68	7.20
混合型名次	4351	1961	1697	1440	2380

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	96.44	108.77	81.54	137.65	443.73
混合型名次	380	500	332	80	269

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	国泰科创板两年定期开放混合	10.50	3.83	-5.46	8.17	7.17
4	银华战略新兴灵活配置定期开放混合发起式	10.26	3.53	6.27	20.56	9.49
5	信澳科技创新一年定开混合A	10.22	6.16	5.11	10.81	5.40
万家社会责任A一周收益在同类基金中排列第 4351 位，低于同类基金平均水平
4349	前海开源优质成长混合	0.40	-4.72	-15.93	-14.91	-9.36
4350	上银价值增长3个月持有期混合A	0.40	-3.79	5.87	20.31	8.82
4351	万家社会责任18个月定期开放混合A	0.40	2.77	4.30	16.68	7.20
4352	兴业聚乾A	0.40	0.40	0.99	3.15	2.49
4353	兴业聚乾C	0.40	0.35	0.86	2.90	2.35

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通科技创新混合A	2.98	27.68	37.04	47.33	37.93
2	财通科技创新混合C	2.97	27.60	36.78	46.75	37.63
3	财通福鑫定开混合发起	4.65	27.25	30.62	67.13	32.33
4	财通匠心优选一年持有期混合A	4.86	26.72	30.03	63.92	31.14
5	财通成长优选混合	4.86	26.69	29.57	66.96	31.82
万家社会责任A一周收益在同类基金中排列第 1961 位，高于同类基金平均水平
1959	中加优势企业混合C	3.97	2.78	-22.60	36.37	-5.89
1960	富国均衡成长三年持有期混合A	-0.44	2.77	-2.14	14.16	5.32
1961	万家社会责任18个月定期开放混合A	0.40	2.77	4.30	16.68	7.20
1962	富国国家安全主题混合C	2.93	2.76	-7.01	37.28	3.83
1963	路博迈中国机遇混合C	2.51	2.76	7.16	8.85	11.89

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华泰柏瑞质量成长A	2.18	22.30	52.77	94.09	48.64
2	华泰柏瑞质量成长C	2.18	22.25	52.54	93.59	48.38
3	华商均衡成长混合A	2.60	24.63	49.61	103.83	51.24
4	华商均衡成长混合C	2.59	24.57	49.39	103.23	50.99
5	华泰柏瑞质量精选混合A	1.84	20.43	48.32	83.62	44.49
万家社会责任A一周收益在同类基金中排列第 1697 位，高于同类基金平均水平
1695	民生加银新能源智选混合发起C	7.85	8.92	4.30	-3.00	-9.95
1696	南方君誉混合A	0.09	-5.15	4.30	14.35	8.61
1697	万家社会责任18个月定期开放混合A	0.40	2.77	4.30	16.68	7.20
1698	东方精选混合	1.59	-1.72	4.28	22.82	15.09
1699	汇安丰泽混合C	-0.27	0.38	4.28	22.56	15.74

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	前海开源沪港深乐享生活	3.36	23.36	47.75	113.34	41.56
2	华商均衡成长混合A	2.60	24.63	49.61	103.83	51.24
3	华商均衡成长混合C	2.59	24.57	49.39	103.23	50.99
4	华泰柏瑞质量成长A	2.18	22.30	52.77	94.09	48.64
5	华泰柏瑞质量成长C	2.18	22.25	52.54	93.59	48.38
万家社会责任A一周收益在同类基金中排列第 1440 位，高于同类基金平均水平
1438	鹏扬景泰成长混合C	0.83	-1.35	4.88	16.70	11.80
1439	东方新能源汽车主题混合	5.00	6.60	4.97	16.68	7.18
1440	万家社会责任18个月定期开放混合A	0.40	2.77	4.30	16.68	7.20
1441	东方支柱产业灵活配置混合	1.48	0.63	10.08	16.67	13.73
1442	华商研究回报一年持有混合C	2.09	-0.55	2.68	16.65	9.10

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	广发远见智选混合A	3.02	17.18	41.19	91.00	77.37
2	广发远见智选混合C	3.01	17.13	41.03	90.56	77.15
3	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
4	中融鑫锐精选一年持有混合C	5.33	18.64	11.52	61.84	66.26
5	华宝专精特新混合发起式A	0.36	8.94	38.75	39.15	62.89
万家社会责任A一周收益在同类基金中排列第 2380 位，高于同类基金平均水平
2378	前海开源沪港深强国产业	5.58	0.38	-13.37	35.03	7.20
2379	人保转型混合C	1.69	-0.13	1.83	13.93	7.20
2380	万家社会责任18个月定期开放混合A	0.40	2.77	4.30	16.68	7.20
2381	广发ESG责任投资混合A	0.35	3.53	3.46	8.02	7.19
2382	国富深化价值混合A	0.88	0.37	3.24	12.79	7.19

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华泰柏瑞质量成长A	290.76	241.62	148.67	80.16	164.31
2	华泰柏瑞质量成长C	288.98	239.20	145.90	76.73	41.14
3	信澳业绩驱动混合A	279.35	358.29	204.59	-	139.41
4	华泰柏瑞质量精选混合A	279.11	236.23	158.89	-	82.54
5	华泰柏瑞质量精选混合C	277.62	233.20	155.24	-	78.16
万家社会责任A一年收益在同类基金中排列第 380 位，高于同类基金平均水平
378	银华丰享一年持有期混合	96.64	126.32	62.15	37.81	49.03
379	淳厚欣享A	96.44	120.16	114.56	139.07	171.46
380	万家社会责任18个月定期开放混合A	96.44	108.77	81.54	137.65	443.73
381	国投瑞银锐意改革混合A	96.23	135.39	113.94	65.61	154.81
382	华夏先进制造龙头混合A	96.15	165.92	117.47	-	97.42

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	信澳业绩驱动混合A	279.35	358.29	204.59	-	139.41
2	信澳业绩驱动混合C	277.09	352.84	199.20	-	134.21
3	前海开源沪港深乐享生活	274.54	342.46	154.16	207.10	383.87
4	德邦鑫星价值灵活配置混合A	268.10	308.62	266.62	267.54	450.11
5	德邦鑫星价值灵活配置混合C	267.74	307.78	265.54	265.72	441.54
万家社会责任A一年收益在同类基金中排列第 500 位，高于同类基金平均水平
498	银华科技创新混合	78.80	108.88	59.59	23.58	66.71
499	华安低碳生活混合A	55.88	108.82	56.59	75.30	284.66
500	万家社会责任18个月定期开放混合A	96.44	108.77	81.54	137.65	443.73
501	富国低碳新经济混合C	99.71	108.75	74.77	58.53	33.65
502	摩根优势成长混合C	74.25	108.73	50.20	-	-4.11

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	景顺长城稳健回报混合A类	181.81	294.50	276.54	296.42	462.92
2	景顺长城稳健回报混合C类	181.35	293.13	273.65	292.13	434.51
3	德邦鑫星价值灵活配置混合A	268.10	308.62	266.62	267.54	450.11
4	德邦鑫星价值灵活配置混合C	267.74	307.78	265.54	265.72	441.54
5	宝盈转型动力混合A	222.99	238.46	250.86	266.36	222.76
万家社会责任A一年收益在同类基金中排列第 332 位，高于同类基金平均水平
330	汇添富品牌力一年持有混合A	55.40	61.43	81.73	-	71.08
331	中银稳进策略混合A	68.36	57.16	81.60	58.01	138.49
332	万家社会责任18个月定期开放混合A	96.44	108.77	81.54	137.65	443.73
333	国金核心资产一年持有A	87.38	79.60	81.45	-	44.00
334	中欧小盘成长混合C	67.33	114.25	81.35	-	81.62

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东吴新趋势价值线混合	136.92	175.33	195.51	359.65	301.60
2	东吴移动互联A	134.45	160.12	172.50	356.44	576.53
3	东吴移动互联C	133.98	159.07	170.87	351.95	561.47
4	易方达瑞享灵活配置混合I	263.12	263.03	166.79	330.96	848.97
5	易方达瑞享灵活配置混合E	262.40	261.61	165.18	326.74	667.70
万家社会责任A一年收益在同类基金中排列第 80 位，高于同类基金平均水平
78	淳厚欣享A	96.44	120.16	114.56	139.07	171.46
79	中加核心智造混合C	146.89	144.77	117.95	138.65	199.87
80	万家社会责任18个月定期开放混合A	96.44	108.77	81.54	137.65	443.73
81	华宝资源优选C	89.25	70.21	82.80	136.38	153.07
82	中信保诚成长动力A	93.68	120.60	63.79	136.35	130.87

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	47.63	65.75	30.58	9.54	4393.23
2	宏利成长混合	196.07	231.77	192.00	280.62	4098.81
3	富国天瑞强势混合	77.64	96.58	69.47	52.16	2718.68
4	嘉实增长混合	27.73	38.98	3.83	-8.37	2572.34
5	兴全趋势投资混合(LOF)	53.67	51.81	18.26	-2.37	2358.01
万家社会责任A一年收益在同类基金中排列第 269 位，高于同类基金平均水平
267	融通新蓝筹混合	31.29	31.96	10.45	-18.50	445.73
268	前海开源沪港深核心资源混合A	67.05	75.85	51.51	161.66	445.10
269	万家社会责任18个月定期开放混合A	96.44	108.77	81.54	137.65	443.73
270	国泰聚信价值优势灵活配置混合A	58.85	53.88	19.89	19.46	442.54
271	平安鼎越混合	124.37	136.74	133.63	216.63	441.91

十大重仓股

2025-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
兆易创新	603986	33.54	7186.74	9.14%
中际旭创	300308	11.62	7085.76	9.01%
新易盛	300502	14.62	6301.40	8.02%
天孚通信	300394	16.27	3303.20	4.20%
巨人网络	002558	72.89	3155.41	4.01%
海光信息	688041	13.91	3120.47	3.97%
工商银行	601398	374.95	2973.35	3.78%
陕西煤业	601225	136.38	2907.62	3.70%
长江电力	600900	95.11	2586.04	3.29%
山西焦煤	000983	402.13	2581.67	3.28%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	2.82	35.92%
采矿业	1.28	16.23%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.69	8.79%
金融业	0.45	5.74%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.26	3.29%
农、林、牧、渔业	0.13	1.66%
科学研究和技术服务业	0.00	0.00%
批发和零售业	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2025-12-31评级说明

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交易日	2026-04-13	2026-04-10	2026-04-09	2026-04-08	2026-04-07
单位净值(元)	3.7237	3.7508	3.6806	3.7210	3.5939
累计净值(元)	4.3667	4.3938	4.3236	4.3640	4.2369

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