万家社会责任A(161912)_最新动态

万家社会责任A161912WANJIA SOCIAL RESPONSIBILITY OPENS THE MIXED TYPE REGULARLY FOR 18 MONTHS SECURITIES INVESTMENT FUND (LOF) A

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最新净值：3.8633 -0.0890(-2.25%)

累计净值：4.5063

更新时间：2026-10-14 15:00

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投资类型：混合型

万家社会责任A增长自成立以来，共分红 7 次

基金经理：莫海波

2026-01-12 每10份派现金 0.4 元

基金规模：9.54亿元

2025-01-08 每10份派现金 0.2 元

万家社会责任A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-3.30	-7.23	-13.84	2.59	9.98
混合型名次	5044	5138	5121	1033	1010

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	19.70	70.67	137.00	79.91	457.80
混合型名次	855	715	192	129	222

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
4	泓德高端装备混合发起式A	9.73	6.24	24.34	35.34	29.99
5	泓德高端装备混合发起式C	9.72	6.20	24.20	35.05	29.73
万家社会责任A一周收益在同类基金中排列第 5044 位，低于同类基金平均水平
5042	民生加银策略精选灵活配置混合C	-3.30	-9.34	-18.40	-3.72	3.29
5043	南方创新驱动混合C	-3.30	-9.93	-24.44	2.68	9.99
5044	万家社会责任18个月定期开放混合A	-3.30	-7.23	-13.84	2.59	9.98
5045	西部利得港股通新机遇混合A	-3.30	-11.34	-13.14	-21.66	-25.65
5046	西部利得港股通新机遇混合C	-3.30	-11.36	-13.17	-21.72	-25.73

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	中金成长精选A	0.15	20.29	-9.69	-4.49	5.06
4	中金成长精选C	0.12	20.20	-9.89	-4.87	4.76
5	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
万家社会责任A一周收益在同类基金中排列第 5138 位，低于同类基金平均水平
5136	华泰柏瑞新兴产业混合C	-7.14	-7.23	-18.41	-26.60	-23.86
5137	鹏华新能源汽车混合A	-7.31	-7.23	-15.00	-33.32	-28.95
5138	万家社会责任18个月定期开放混合A	-3.30	-7.23	-13.84	2.59	9.98
5139	永赢半导体产业智选混合发起A	-4.30	-7.23	-21.69	26.95	30.06
5140	中信建投量化进取A	-4.05	-7.23	-12.34	-11.73	-6.44

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰君安信息行业混合发起	0.05	5.60	48.19	34.64	20.79
2	财通资管新能源汽车混合发起式A	-1.31	14.40	39.13	13.49	1.62
3	财通资管新能源汽车混合发起式C	-1.33	14.36	38.97	13.23	1.26
4	华宝专精特新混合发起式A	0.36	8.94	38.75	39.15	62.89
5	华宝专精特新混合发起式C	0.36	8.90	38.64	38.93	62.53
万家社会责任A一周收益在同类基金中排列第 5121 位，低于同类基金平均水平
5119	中银新经济混合A	-3.88	-9.97	-13.83	17.27	26.52
5120	汇添富健康生活一年持有混合C	-4.05	-6.01	-13.84	-12.67	-9.89
5121	万家社会责任18个月定期开放混合A	-3.30	-7.23	-13.84	2.59	9.98
5122	中融产业趋势一年定开混合A	-0.41	-0.11	-13.84	-16.86	-9.01
5123	前海开源中国稀缺资产混合A	-3.15	-6.46	-13.85	-15.40	-14.05

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	-2.14	-3.86	-3.72	70.80	111.50
2	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
3	中融鑫锐精选一年持有混合C	5.33	18.64	11.52	61.84	66.26
4	中融研发创新混合A	-1.63	7.97	-1.36	59.86	53.67
5	中融研发创新混合C	-1.64	7.92	-1.49	59.44	52.93
万家社会责任A一周收益在同类基金中排列第 1033 位，高于同类基金平均水平
1031	易方达安心回馈混合A	-0.36	-1.10	-2.09	2.60	8.76
1032	国寿安保稳安混合C	-0.03	-0.29	-2.00	2.59	5.67
1033	万家社会责任18个月定期开放混合A	-3.30	-7.23	-13.84	2.59	9.98
1034	永赢稳健增长一年持有混合A	-0.19	0.02	-1.36	2.59	5.69
1035	工银战略新兴产业混合A	-4.74	-13.23	-21.37	2.58	30.01

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	-2.14	-3.86	-3.72	70.80	111.50
2	东方人工智能主题混合A	-1.67	-3.65	-25.64	52.02	81.76
3	东方人工智能主题混合C	-1.67	-3.68	-25.72	51.72	81.19
4	诺安创新驱动灵活配置混合A	-3.92	-9.57	-16.88	55.92	80.33
5	诺安创新驱动灵活配置混合C	-3.89	-9.55	-16.88	55.90	80.16
万家社会责任A一周收益在同类基金中排列第 1010 位，高于同类基金平均水平
1008	南方创新驱动混合C	-3.30	-9.93	-24.44	2.68	9.99
1009	景顺长城稳健回报混合C类	-7.38	-16.41	-33.26	-7.93	9.98
1010	万家社会责任18个月定期开放混合A	-3.30	-7.23	-13.84	2.59	9.98
1011	中信建投医改A	-6.33	3.71	2.39	7.86	9.97
1012	博时创新驱动混合A	-3.93	-13.60	-30.05	-7.86	9.96

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	151.77	206.02	186.16	242.78	679.34
2	前海开源沪港深乐享生活	134.07	282.93	272.12	267.74	430.90
3	瑞达先进制造混合型发起式C	111.43	139.51	106.27	-	106.27
4	财通福鑫定开混合发起	103.51	241.30	341.70	168.81	641.26
5	华宝专精特新混合发起式A	102.70	52.82	0.00	-	19.35
万家社会责任A一年收益在同类基金中排列第 855 位，高于同类基金平均水平
853	汇添富民营活力混合A	19.73	85.50	85.20	40.62	842.16
854	汇添富全球互联混合(QDII)D	19.72	49.69	105.49	-	152.06
855	万家社会责任18个月定期开放混合A	19.70	70.67	137.00	79.91	457.80
856	光大阳光稳健增长混合C	19.68	11.26	8.84	1.86	2.78
857	前海开源多元策略混合A	19.68	63.21	97.64	82.41	325.54

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	前海开源沪港深乐享生活	134.07	282.93	272.12	267.74	430.90
2	信澳业绩驱动混合A	75.76	271.56	298.53	-	136.57
3	信澳业绩驱动混合C	74.72	267.20	291.50	-	130.75
4	华商均衡成长混合A	102.06	261.56	263.38	126.35	195.25
5	交银优择回报灵活配置混合A	73.67	260.04	259.26	256.96	438.02
万家社会责任A一年收益在同类基金中排列第 715 位，高于同类基金平均水平
713	鹏华碳中和主题混合C	-28.44	70.68	41.12	-	30.04
714	农银行业轮动混合C	22.47	70.67	71.04	-	72.22
715	万家社会责任18个月定期开放混合A	19.70	70.67	137.00	79.91	457.80
716	银华内需精选混合(LOF)	6.62	70.61	61.09	60.37	311.67
717	国泰价值优选灵活配置混合(LOF)A	36.44	70.55	58.60	28.43	298.53

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	103.51	241.30	341.70	168.81	641.26
2	财通景气甄选一年持有期混合A	97.18	237.78	338.63	-	295.34
3	财通成长优选混合	96.40	238.36	337.86	165.39	516.50
4	财通景气甄选一年持有期混合C	95.62	232.44	328.30	-	285.30
5	财通匠心优选一年持有期混合A	100.15	228.16	326.10	-	149.27
万家社会责任A一年收益在同类基金中排列第 192 位，高于同类基金平均水平
190	光大保德信产业新动力混合A	33.50	115.67	137.51	51.57	165.77
191	安信洞见成长混合C	14.85	116.83	137.25	-	92.22
192	万家社会责任18个月定期开放混合A	19.70	70.67	137.00	79.91	457.80
193	国泰民益灵活配置混合(LOF)A	62.42	126.54	135.55	136.34	326.09
194	博时回报混合	34.26	137.57	135.38	75.05	592.38

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	前海开源沪港深乐享生活	134.07	282.93	272.12	267.74	430.90
2	易方达瑞享灵活配置混合I	75.08	233.25	228.87	266.51	844.85
3	易方达瑞享灵活配置混合E	74.73	231.93	227.03	262.93	663.61
4	交银优择回报灵活配置混合A	73.67	260.04	259.26	256.96	438.02
5	交银优择回报灵活配置混合C	73.33	258.72	257.18	253.39	436.20
万家社会责任A一年收益在同类基金中排列第 129 位，高于同类基金平均水平
127	国寿安保目标策略混合发起A	38.11	109.88	86.95	80.53	120.54
128	嘉实创新先锋混合C	31.35	100.98	156.72	80.14	92.08
129	万家社会责任18个月定期开放混合A	19.70	70.67	137.00	79.91	457.80
130	国寿安保目标策略混合发起C	37.98	109.47	86.36	79.64	118.12
131	易方达智造优势混合A	41.52	101.79	140.92	79.58	98.40

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	10.97	41.52	45.69	7.55	4312.86
2	宏利成长混合	74.77	187.50	289.26	130.21	4198.32
3	富国天瑞强势混合	26.16	78.71	72.85	24.56	2647.33
4	嘉实增长混合	7.23	22.51	18.05	-12.62	2438.93
5	兴全趋势投资混合(LOF)	13.39	27.43	30.28	-7.68	2252.17
万家社会责任A一年收益在同类基金中排列第 222 位，高于同类基金平均水平
220	长盛量化红利混合	2.77	2.37	20.31	17.87	458.09
221	汇丰晋信2026周期混合	2.65	10.72	18.96	21.13	457.83
222	万家社会责任18个月定期开放混合A	19.70	70.67	137.00	79.91	457.80
223	宝盈新价值混合A	14.71	17.32	33.51	36.72	457.31
224	中欧价值发现混合A	7.80	52.49	42.98	38.97	456.99

十大重仓股

2026-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
新易盛	300502	16.29	9887.00	9.83%
寒武纪	688256	6.16	9834.65	9.78%
海光信息	688041	24.53	9083.68	9.03%
中际旭创	300308	7.03	8923.66	8.87%
恒瑞医药	600276	159.67	8309.42	8.26%
百济神州	688235	28.35	7219.19	7.18%
贵州茅台	600519	2.82	3343.08	3.32%
牧原股份	002714	88.57	3099.06	3.08%
世纪华通	002602	219.85	3099.89	3.08%
潞安环能	601699	203.71	2909.02	2.89%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	5.40	53.73%
信息传输、软件和信息技术服务业	1.90	18.90%
采矿业	1.35	13.42%
农、林、牧、渔业	0.31	3.08%
租赁和商务服务业	0.11	1.07%
科学研究和技术服务业	0.00	0.00%
批发和零售业	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-06-30评级说明

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标题：今年122只发起式基金清盘，创历史新高！

　　10月9日，证监会发布《公开募集证券投资基金运作管理办法(征求意见稿)》，拟取消发起式基金“成立满三年规模不足2亿元强制清盘”的规定。若新规落地，发起式迷你基金将不用再因规模不达标“到点必死”，公司可自主决定是否续命。　　截至三季度末，

查看全文[10-15]
标题：科创板ETF上市数量达134只总规模3516亿元

　　近年来，科创板指数及ETF(交易型开放式指数基金)品类持续丰富，支持新质生产力发展产品矩阵加快形成，服务科技自立自强的良好市场生态快速构建。　　今年以来，已发行上市28只科创板ETF，产品布局不断完善，为投资者分享科技创新发展成果提供了

查看全文[10-15]
标题：科创板ETF上市数量达134只总规模3516亿元

　　本报讯(记者毛艺融)近年来，科创板指数及ETF(交易型开放式指数基金)品类持续丰富，支持新质生产力发展产品矩阵加快形成，服务科技自立自强的良好市场生态快速构建。　　

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交易日	2026-10-13	2026-10-12	2026-10-09	2026-10-08	2026-09-30
单位净值(元)	3.9523	3.9342	3.9953	3.9791	4.0741
累计净值(元)	4.5953	4.5772	4.6383	4.6221	4.7171

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