万家社会责任A(161912)_最新动态

万家社会责任A161912WANJIA SOCIAL RESPONSIBILITY OPENS THE MIXED TYPE REGULARLY FOR 18 MONTHS SECURITIES INVESTMENT FUND (LOF) A

多家基金销售机构下线部分基金榜单[2026-01-31]

最新动态

最新净值：3.8297 0.0600(1.59%)

累计净值：4.4727

更新时间：2026-01-30 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：混合型

万家社会责任A增长自成立以来，共分红 7 次

基金经理：莫海波

2026-01-12 每10份派现金 0.4 元

基金规模：7.53亿元

2025-01-08 每10份派现金 0.2 元

万家社会责任A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	3.84	7.80	10.78	65.12	9.02
混合型名次	265	2009	1420	172	1799

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	78.51	168.64	95.09	113.04	452.95
混合型名次	474	198	182	79	250

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	西部利得新动力混合A	23.47	54.21	41.60	42.41	53.95
2	西部利得新动力混合C	23.47	54.18	41.53	42.26	53.93
3	西部利得策略优选混合A	23.07	54.76	41.32	42.19	54.76
4	西部利得策略优选混合C	23.03	54.64	41.12	41.76	54.64
5	西部利得行业主题优选混合A	21.05	48.51	45.71	47.63	48.43
万家社会责任A一周收益在同类基金中排列第 265 位，高于同类基金平均水平
263	诺德天富	3.84	17.91	16.83	30.22	17.85
264	天治转型升级混合	3.84	6.98	1.71	3.77	6.95
265	万家社会责任18个月定期开放混合A	3.84	7.80	10.78	65.12	9.02
266	万家品质生活A	3.83	8.40	13.98	66.79	9.41
267	万家社会责任18个月定期开放混合C	3.83	7.76	10.64	64.70	8.97

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	西部利得策略优选混合A	23.07	54.76	41.32	42.19	54.76
2	西部利得策略优选混合C	23.03	54.64	41.12	41.76	54.64
3	西部利得新动力混合A	23.47	54.21	41.60	42.41	53.95
4	西部利得新动力混合C	23.47	54.18	41.53	42.26	53.93
5	前海开源金银珠宝混合C	14.84	48.80	58.82	108.09	49.28
万家社会责任A一周收益在同类基金中排列第 2009 位，高于同类基金平均水平
2007	中信建投品质优选一年持有期混合C	-4.57	7.81	6.43	17.66	7.77
2008	鑫元消费甄选混合发起C	-1.22	7.81	4.68	4.22	8.12
2009	万家社会责任18个月定期开放混合A	3.84	7.80	10.78	65.12	9.02
2010	广发北交所精选两年定开混合A	-3.13	7.79	-0.23	11.85	8.29
2011	汇添富科技创新混合C	-0.58	7.79	9.23	52.05	9.17

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	永赢高端装备智选混合发起A	-9.10	17.65	70.25	90.13	10.45
2	永赢高端装备智选混合发起C	-9.10	17.62	70.10	89.77	10.42
3	前海开源金银珠宝混合A	14.84	48.77	58.87	108.18	49.30
4	前海开源金银珠宝混合C	14.84	48.80	58.82	108.09	49.28
5	华富永鑫灵活配置混合A	12.86	46.40	58.27	106.65	46.77
万家社会责任A一周收益在同类基金中排列第 1420 位，高于同类基金平均水平
1418	中欧价值回报混合A	3.57	8.04	10.79	24.38	7.98
1419	广发均衡优选混合C	-1.22	11.65	10.78	4.58	12.37
1420	万家社会责任18个月定期开放混合A	3.84	7.80	10.78	65.12	9.02
1421	中加紫金混合A	-0.70	8.94	10.78	23.99	8.93
1422	交银经济新动力混合C	-0.67	6.32	10.77	14.79	6.83

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	前海开源金银珠宝混合A	14.84	48.77	58.87	108.18	49.30
2	前海开源金银珠宝混合C	14.84	48.80	58.82	108.09	49.28
3	华富永鑫灵活配置混合A	12.86	46.40	58.27	106.65	46.77
4	华富永鑫灵活配置混合C	12.86	46.40	58.24	106.56	46.76
5	前海开源沪港深乐享生活	12.28	7.84	41.74	96.49	10.93
万家社会责任A一周收益在同类基金中排列第 172 位，高于同类基金平均水平
170	华商优势行业混合	4.93	4.87	14.08	65.58	7.06
171	同泰慧盈混合A	5.12	37.30	33.59	65.37	38.17
172	万家社会责任18个月定期开放混合A	3.84	7.80	10.78	65.12	9.02
173	同泰慧盈混合C	5.11	37.26	33.46	65.05	38.13
174	易方达环保主题混合	2.50	9.49	14.48	65.01	11.12

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
2	中融鑫锐精选一年持有混合C	5.33	18.64	11.52	61.84	66.26
3	华宝专精特新混合发起式A	0.36	8.94	38.75	39.15	62.89
4	华宝专精特新混合发起式C	0.36	8.90	38.64	38.93	62.53
5	西部利得策略优选混合A	23.07	54.76	41.32	42.19	54.76
万家社会责任A一周收益在同类基金中排列第 1799 位，高于同类基金平均水平
1797	工银恒嘉一年持有混合C	-0.03	8.82	10.22	25.40	9.03
1798	融通动力先锋混合	0.94	9.39	11.51	22.00	9.02
1799	万家社会责任18个月定期开放混合A	3.84	7.80	10.78	65.12	9.02
1800	银河研究精选混合A	-0.81	7.46	5.24	32.85	9.02
1801	中邮核心优势灵活配置混合	-1.73	9.71	23.04	54.35	9.02

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	恒越优势精选混合	170.41	213.84	116.33	-	58.46
2	华商均衡成长混合A	163.81	227.25	130.49	-	118.83
3	华商均衡成长混合C	162.23	223.38	126.41	-	112.62
4	华富永鑫灵活配置混合A	158.07	206.60	149.64	142.38	166.74
5	前海开源金银珠宝混合A	157.84	208.74	182.46	226.71	281.60
万家社会责任A一年收益在同类基金中排列第 474 位，高于同类基金平均水平
472	华夏军工安全混合A	78.61	109.93	31.04	40.38	126.30
473	长信电子信息行业量化灵活配置混合C	78.56	148.56	98.79	-	22.34
474	万家社会责任18个月定期开放混合A	78.51	168.64	95.09	113.04	452.95
475	中欧小盘成长混合A	78.47	129.23	86.74	-	85.86
476	华富科技动能混合C	78.44	197.13	0.00	-	78.85

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	信澳业绩驱动混合A	135.06	335.47	103.12	-	88.21
2	信澳业绩驱动混合C	133.64	330.30	99.50	-	84.34
3	德邦鑫星价值灵活配置混合A	136.64	320.08	229.46	207.59	363.70
4	德邦鑫星价值灵活配置混合C	136.40	319.28	228.52	206.04	356.57
5	景顺长城稳健回报混合A类	126.34	313.33	224.76	247.46	390.26
万家社会责任A一年收益在同类基金中排列第 198 位，高于同类基金平均水平
196	国投瑞银锐意改革混合A	67.72	168.78	87.13	38.73	129.11
197	鹏华芯片产业混合发起式A	87.44	168.68	0.00	-	127.76
198	万家社会责任18个月定期开放混合A	78.51	168.64	95.09	113.04	452.95
199	国金核心资产一年持有C	91.80	168.34	58.32	-	49.68
200	富国核心科技12个月持有期混合C	98.67	168.14	88.38	-	88.34

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	88.48	211.15	272.69	-	162.67
2	德邦鑫星价值灵活配置混合A	136.64	320.08	229.46	207.59	363.70
3	德邦鑫星价值灵活配置混合C	136.40	319.28	228.52	206.04	356.57
4	东吴新趋势价值线混合	83.59	231.53	228.28	268.63	261.70
5	景顺长城稳健回报混合A类	126.34	313.33	224.76	247.46	390.26
万家社会责任A一年收益在同类基金中排列第 182 位，高于同类基金平均水平
180	永赢科技驱动A	104.40	194.62	95.17	97.35	151.96
181	前海开源沪港深核心驱动混合	68.74	149.89	95.13	70.77	205.02
182	万家社会责任18个月定期开放混合A	78.51	168.64	95.09	113.04	452.95
183	财通多策略升级混合(LOF)A	74.44	148.61	94.57	106.29	132.70
184	华宝资源优选A	100.85	122.98	94.48	159.63	612.42

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	金元顺安元启灵活配置混合	51.62	70.49	90.25	309.47	602.81
2	东吴新趋势价值线混合	83.59	231.53	228.28	268.63	261.70
3	东吴移动互联A	79.71	211.78	215.67	267.07	513.12
4	东吴移动互联C	79.34	210.53	213.79	263.54	499.71
5	景顺长城稳健回报混合A类	126.34	313.33	224.76	247.46	390.26
万家社会责任A一年收益在同类基金中排列第 79 位，高于同类基金平均水平
77	淳厚欣享A	81.76	144.25	95.20	114.31	153.04
78	景顺长城能源基建混合A	40.75	62.24	75.69	114.16	532.26
79	万家社会责任18个月定期开放混合A	78.51	168.64	95.09	113.04	452.95
80	融通成长30灵活配置混合A	80.74	103.45	119.15	111.76	377.10
81	信诚策略混合(LOF)A	52.59	101.47	101.92	111.71	165.71

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	43.91	79.29	25.37	7.49	4306.53
2	宏利成长混合	112.16	276.45	118.60	164.91	3349.04
3	嘉实增长混合	26.60	41.72	-0.66	-14.25	2520.80
4	富国天瑞强势混合	47.91	100.06	52.34	28.97	2497.29
5	兴全趋势投资混合(LOF)	36.50	59.72	17.50	-8.48	2320.92
万家社会责任A一年收益在同类基金中排列第 250 位，高于同类基金平均水平
248	易方达环保主题混合	69.04	86.96	39.90	69.04	460.70
249	富国中小盘精选混合A	105.87	179.87	104.89	77.49	457.50
250	万家社会责任18个月定期开放混合A	78.51	168.64	95.09	113.04	452.95
251	华夏行业景气混合	79.01	143.24	58.60	155.80	451.48
252	宝盈新价值混合A	16.58	30.67	31.19	34.02	451.14

十大重仓股

2025-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
兆易创新	603986	33.54	7186.74	9.14%
中际旭创	300308	11.62	7085.76	9.01%
新易盛	300502	14.62	6301.40	8.02%
天孚通信	300394	16.27	3303.20	4.20%
巨人网络	002558	72.89	3155.41	4.01%
海光信息	688041	13.91	3120.47	3.97%
工商银行	601398	374.95	2973.35	3.78%
陕西煤业	601225	136.38	2907.62	3.70%
长江电力	600900	95.11	2586.04	3.29%
山西焦煤	000983	402.13	2581.67	3.28%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	2.82	35.92%
采矿业	1.28	16.23%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.69	8.79%
金融业	0.45	5.74%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.26	3.29%
农、林、牧、渔业	0.13	1.66%
科学研究和技术服务业	0.00	0.00%
批发和零售业	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2025-09-30评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题：公募密集调研紧盯上市公司业绩

　　公募密集调研紧盯上市公司业绩　　上市公司业绩正成为公募基金布局的核心考量因素。开年以来，数十家上市公司在发布业绩预增公告后，迎来公募基金的扎堆调研，知名基金经理亦现身其中。站在当前时点，多位基金经理表示，将紧密跟踪上市公司业绩，寻找具

查看全文[01-31]
标题：九江鼎成启航股权投资基金合伙企业成立，出资额5亿

　　经济观察网天眼查App显示，近日，九江鼎成启航股权投资基金合伙企业(有限合伙)成立，执行事务合伙人为国新国证投资管理有限公司，出资额5亿人民币，经营范围为以私募基金从事股权投资、投资管理、资产管理等活动，由九江市工业产业投资引导基金合伙

查看全文[01-31]
标题：中国电子等在无锡成立电子基础产业股权基金，出资额20亿

　　经济观察网天眼查App显示，近日，中电科(无锡)电子基础产业股权基金(有限合伙)成立，执行事务合伙人为中电科网信私募基金管理有限公司，出资额20亿人民币，经营范围为以私募基金从事股权投资、投资管理、资产管理等活动，股权投资，以自有资金从

查看全文[01-31]
01-31 公募基金信息披露规则迎修订引导行业长期投资
01-31 北京市商业航天和低空经济产业基金等入股凌空天行
01-31 年内千亿元资金借“基”入市
01-31 首批商业不动产REITs亮相

更多>> 基金公告

标题：万家基金管理有限公司关于旗下部分基金在东莞证券开通申购、转换、定...

161903 万家行业优选混合型证券投资基金(LOF) 519188 万家信用恒利债券型证券投资基金A类 519189 万家信用恒利债券型证券投资基金C类 ...

查看全文[05-15]
标题：万家社会责任18个月定期开放混合型证券投资基金(LOF)2024年第1季度报...

万家社会责任18个月定期开放混合型证券投资基金(LOF) 2024年第1季度报告 2024年3月31日基金管理人：万家基金管理有限公司...

查看全文[04-19]
标题：万家基金管理有限公司旗下基金季度报告提示性公告

3、万家双利债券型证券投资基金 4、万家添利债券型证券投资基金（LOF） 5、万家稳健增利债券型证券投资基金 6、万家增强收益债券型证券投资基金 7、万家恒瑞18个月定...

查看全文[04-19]
04-18万家基金管理有限公司关于暂停网站、网上交易、微信交易、APP、客户...
04-09万家基金管理有限公司关于旗下部分基金在创金启富基金开通申购、转换...
04-08万家基金管理有限公司关于旗下部分基金在创金启富基金开通申购、转换...
03-29万家社会责任18个月定期开放混合型证券投资基金(LOF)2023年年度报告

查看更多>> 基金百科

交易日	2026-01-29	2026-01-28	2026-01-27	2026-01-26	2026-01-23
单位净值(元)	3.7697	3.7860	3.7396	3.6950	3.6881
累计净值(元)	4.4127	4.4290	4.3826	4.3380	4.3311

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。