财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
15447.18 |
3759.37 |
12232.72 |
8605.94 |
-9675.49 |
| 本期利润(万元) |
21628.82 |
526.87 |
26264.19 |
29065.76 |
-4865.12 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
1.02 |
0.02 |
0.97 |
1.35 |
-0.15 |
| 加权平均净值利润率(%) |
26.05 |
0.00 |
39.41 |
0.00 |
-7.08 |
| 期末可供分配利润(万元) |
55649.28 |
0.00 |
40869.58 |
0.00 |
21789.70 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
2.61 |
0.00 |
1.92 |
0.00 |
0.89 |
| 期末基金资产净值(万元) |
96373.61 |
75271.66 |
75326.27 |
73262.72 |
50788.67 |
| 期末基金份额净值(元) |
4.53 |
3.54 |
3.55 |
3.45 |
2.08 |
| 本期净值增长率(%) |
28.90 |
0.00 |
61.52 |
0.00 |
-5.36 |
| 累计净值增长率(%) |
553.80 |
0.00 |
407.20 |
0.00 |
197.18 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
9852.87 |
20330.31 |
3488.67 |
7028.26 |
7084.62 |
| 交易性金融资产(万元) |
90703.08 |
56306.67 |
49963.42 |
72105.90 |
58839.36 |
| 其中：股票投资(万元) |
90703.08 |
56306.67 |
49963.42 |
72105.90 |
58839.36 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
95.03 |
79.69 |
63.55 |
84.18 |
65.34 |
| 应付托管费(万元) |
15.84 |
13.28 |
10.59 |
14.03 |
10.89 |
| 资产总计(万元) |
100702.73 |
78871.89 |
53905.37 |
79176.33 |
66247.26 |
| 负债合计(万元) |
148.33 |
265.43 |
903.31 |
146.65 |
114.66 |
| 所有者权益合计(万元) |
100554.40 |
78606.46 |
53002.06 |
79029.68 |
66132.59 |
| 未分配利润(万元) |
78314.67 |
56418.71 |
27471.80 |
43380.11 |
30483.02 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
23.04 |
28.87 |
6.42 |
42.83 |
17.55 |
| 投资收益(万元) |
16703.93 |
13607.53 |
-9718.75 |
15442.13 |
1264.34 |
| 公允价值变动收益(万元) |
6450.11 |
14666.93 |
5042.70 |
5838.96 |
6603.49 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
10.39 |
6.14 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
23177.08 |
28313.72 |
-4663.50 |
21323.92 |
7885.38 |
| 管理人报酬(万元) |
513.99 |
843.48 |
432.46 |
825.93 |
378.06 |
| 托管费(万元) |
85.67 |
140.58 |
72.08 |
137.65 |
63.01 |
| 其它费用(万元) |
9.33 |
18.95 |
8.83 |
17.69 |
9.03 |
| 费用合计(万元) |
617.90 |
1019.97 |
523.16 |
1000.24 |
458.80 |
| 利润总额(万元) |
22559.17 |
27293.76 |
-5186.66 |
20323.68 |
7426.58 |
| 净利润(万元) |
22559.17 |
27293.76 |
-5186.66 |
20323.68 |
7426.58 |
