金鹰持久增利债券(LOF)C(162105)_资产配置

金鹰持久增利债券(LOF)C162105GOLDEN EAGLE DURABLE RETURN CALSSIFICATION SECURITIES INVESTMENT FUND C

资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	22234.52	15.45%
债券	110355.05	76.70%
银行存款和结算备付金	6239.52	4.34%
其他资产	5057.56	3.51%

资产总值：143886.65万元报告期：2025-12-31

五大重仓债券

2025-12-31
2025-09-30
2025-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国债19	110.00	11035.74	9.06%
25国债08	80.00	8080.77	6.64%
亿纬转债	45.53	7536.14	6.19%
22中国银行永续债01	50.00	5249.10	4.31%
22工商银行二级03	50.00	5235.99	4.30%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	54297.62	44.59%
国家债券	26066.76	21.40%
可转债	18761.68	15.41%
企业债	5024.59	4.13%
央行票据	0.00	0.00%

十大重仓股

2025-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中际旭创	300308	2.16	1317.60	1.08%
中国人保	601319	120.00	1074.00	0.88%
寒武纪	688256	0.78	1057.33	0.87%
桐昆股份	601233	60.00	1032.60	0.85%
东方证券	600958	93.00	1013.70	0.83%
德明利	001309	4.30	997.13	0.82%
芯源微	688037	6.60	980.27	0.80%
国信证券	002736	74.00	970.88	0.80%
华友钴业	603799	13.29	907.38	0.75%
亚翔集成	603929	9.20	878.60	0.72%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.28	10.55%
金融业	0.60	4.90%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.25	2.02%
建筑业	0.09	0.72%
水利、环境和公共设施管理业	0.01	0.06%

2025-09-30
2025-06-30
2025-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
华友钴业	603799	14.50	955.37	0.94%
东方证券	600958	70.00	800.80	0.79%
亚翔集成	603929	18.00	754.92	0.74%
兆易创新	603986	3.20	682.56	0.67%
西部矿业	601168	30.00	660.00	0.65%
寒武纪	688256	0.49	649.25	0.64%
康辰药业	603590	12.00	645.60	0.64%
芒果超媒	300413	17.00	607.92	0.60%
芯源微	688037	4.00	596.00	0.59%
特宝生物	688278	6.30	529.51	0.52%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.10	10.83%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.32	3.14%
金融业	0.29	2.90%
建筑业	0.11	1.05%
采矿业	0.09	0.87%
水利、环境和公共设施管理业	0.01	0.14%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
兆易创新	603986	7.00	885.71	1.12%
协创数据	300857	7.40	636.84	0.81%
伊利股份	600887	21.99	613.11	0.78%
石头科技	688169	3.36	526.01	0.67%
青岛啤酒	600600	7.50	520.95	0.66%
海南海药	000566	80.00	470.40	0.60%
康辰药业	603590	15.00	471.60	0.60%
长春高新	000661	4.70	466.15	0.59%
比亚迪	002594	1.25	414.89	0.53%
润泽科技	300442	8.50	421.00	0.53%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.07	13.54%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.20	2.54%
金融业	0.20	2.51%
水利、环境和公共设施管理业	0.04	0.50%
批发和零售业	0.02	0.31%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	0.15%
租赁和商务服务业	0.01	0.13%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
宁德时代	300750	3.00	758.82	0.86%
润泽科技	300442	12.00	685.68	0.78%
兆易创新	603986	5.50	642.84	0.73%
深信服	300454	6.00	642.66	0.73%
鹏鼎控股	002938	17.50	634.90	0.72%
光环新网	300383	38.10	637.03	0.72%
伊利股份	600887	21.99	617.51	0.70%
青岛啤酒	600600	8.00	610.08	0.69%
中微公司	688012	3.10	571.52	0.65%
比亚迪	002594	1.50	562.35	0.64%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.07	12.14%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.46	5.26%
金融业	0.05	0.58%
水利、环境和公共设施管理业	0.04	0.44%
建筑业	0.03	0.28%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.01	0.13%

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