资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 27012.38 14.99%
债券 148993.07 82.69%
银行存款和结算备付金 3902.17 2.17%
其他资产 280.27 0.16%
资产总值:180187.89万元报告期:2026-09-30
五大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
26特国02 110.80 11345.74 7.64%
25国债19 95.00 9627.97 6.48%
25国债17 90.00 9023.68 6.07%
25农行永续债01BC 60.00 6107.28 4.11%
24农行永续债02 50.00 5151.31 3.47%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 70381.06 47.36%
可转债 35309.47 23.76%
国家债券 29997.39 20.19%
企业债 5150.99 3.47%
央行票据 0.00 0.00%
十大重仓股
  • 2026-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
寒武纪 688256 3.30 3333.57 2.24%
广发证券 000776 120.99 2405.38 1.62%
招商证券 600999 130.00 2219.10 1.49%
中信证券 600030 78.50 2029.92 1.37%
伊利股份 600887 65.30 1782.74 1.20%
中际旭创 300308 2.15 1738.15 1.17%
沪硅产业 688126 73.00 1706.74 1.15%
中芯国际 688981 14.00 1567.86 1.06%
国泰海通 601211 93.00 1568.91 1.06%
源杰科技 688498 0.78 1258.14 0.85%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 1.24 8.35%
金融业 1.10 7.41%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.34 2.31%
采矿业 0.01 0.08%
水利、环境和公共设施管理业 0.01 0.04%
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
广发证券 000776 149.99 3509.88 1.93%
寒武纪 688256 2.06 3292.90 1.81%
中芯国际 688981 16.00 2541.12 1.40%
招商证券 600999 100.00 2110.00 1.16%
鹏辉能源 300438 25.50 2112.68 1.16%
长江证券 000783 209.00 2037.75 1.12%
芯原股份 688521 5.40 2004.16 1.10%
中信证券 600030 66.50 1910.44 1.05%
兆易创新 603986 2.14 1746.46 0.96%
宁德时代 300750 4.30 1689.94 0.93%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 1.84 10.12%
金融业 1.24 6.82%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.54 2.97%
水利、环境和公共设施管理业 0.01 0.03%