资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 45869.10 16.55%
债券 225303.76 81.29%
银行存款和结算备付金 2730.48 0.99%
其他资产 3264.00 1.18%
资产总值:277167.33万元报告期:2026-03-31
五大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
26国债01 295.00 29577.89 12.76%
25国债19 266.00 26795.56 11.56%
25国债17 239.80 24232.07 10.45%
25国债13 125.00 12617.62 5.44%
亿纬转债 85.00 11395.67 4.92%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 101329.33 43.70%
金融债券 69832.43 30.12%
可转债 40895.68 17.64%
企业债 5076.25 2.19%
央行票据 0.00 0.00%
十大重仓股
  • 2026-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
兆易创新 603986 13.04 3105.51 1.34%
国信证券 002736 249.00 2791.29 1.20%
同花顺 300033 8.21 2451.43 1.06%
寒武纪 688256 2.20 2162.60 0.93%
芯原股份 688521 10.00 2023.00 0.87%
网宿科技 300017 107.00 1808.30 0.78%
涪陵电力 600452 148.34 1676.24 0.72%
中际旭创 300308 2.81 1599.81 0.69%
中银证券 601696 130.99 1599.41 0.69%
星环科技 688031 10.90 1510.74 0.65%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 2.11 9.10%
金融业 1.08 4.67%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.79 3.41%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.20 0.85%
采矿业 0.19 0.84%
科学研究和技术服务业 0.15 0.65%
建筑业 0.05 0.23%
水利、环境和公共设施管理业 0.01 0.03%
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中际旭创 300308 2.16 1317.60 1.08%
中国人保 601319 120.00 1074.00 0.88%
寒武纪 688256 0.78 1057.33 0.87%
桐昆股份 601233 60.00 1032.60 0.85%
东方证券 600958 93.00 1013.70 0.83%
德明利 001309 4.30 997.13 0.82%
芯源微 688037 6.60 980.27 0.80%
国信证券 002736 74.00 970.88 0.80%
华友钴业 603799 13.29 907.38 0.75%
亚翔集成 603929 9.20 878.60 0.72%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 1.28 10.55%
金融业 0.60 4.90%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.25 2.02%
建筑业 0.09 0.72%
水利、环境和公共设施管理业 0.01 0.06%