金鹰持久增利债券(LOF)C(162105)_规模评级

金鹰持久增利债券(LOF)C162105GOLDEN EAGLE DURABLE RETURN CALSSIFICATION SECURITIES INVESTMENT FUND C

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项目	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31

基金规模(亿元)	2.17	2.32	2.44	4.75	5.08	6.25	5.89
季度净申购	-1112.62	-892.38	-17276.98	-2529.78	-8730.41	2667.01	-55008.48
总份额	16252.18	17364.81	18257.19	35534.17	38063.94	46794.36	44127.34
季度总申购份额	18.75	61.35	47.09	9127.29	65.62	14998.42	13678.99
季度总赎回份额	1131.37	953.73	17324.07	11657.07	8796.04	12331.41	68687.47

截止日期：2024-09-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	495.34	4355057.58	-	-	-
2	中银证券汇嘉定期开放债券	433.07	3791200.03	-	-	0.00
3	中银证券安进债券A	341.35	3194377.69	0.44	7.28	6.84
4	易方达稳健收益债券B	298.59	2137805.03	-433365.79	86392.27	519758.06
5	富国中债7-10年政策性金融债ETF	280.64	25233.65	8059.00	14132.00	6073.00
金鹰持久增利债券(LOF)C基金规模在同类基金中排列第 3322 位，低于同类基金平均水平

3315	汇添富美元债债券(QDII)人民币C	2.19	21665.31	16822.07	23029.45	6207.37
3316	尚正臻利债券A	2.19	20861.75	0.06	0.07	0.01
3317	中航瑞智纯债A	2.19	20164.33	306.80	1808.55	1501.75
3318	华夏理财30天债券B	2.18	19970.38	-685.51	436.79	1122.29
3319	西部利得双兴一年定开债券发起	2.18	21000.00	-	-	-
3320	富国荣利纯债一年定期开放债券型发起式	2.17	20120.86	-	-	-
3321	嘉合磐弘一年定开纯债债券发起式	2.17	20760.79	-	-	-
3322	金鹰持久增利(LOF)C	2.17	16252.18	-1112.62	18.75	1131.37
3323	鹏华丰收债券	2.17	20354.96	4725.13	5018.63	293.50
3324	中银证券汇远定期开放债券	2.17	20000.09	-	-	-
3325	景顺长城中短债债券C类	2.16	19098.61	-16584.38	12605.58	29189.96
3326	南华瑞利债券C	2.16	20874.92	2117.47	2917.14	799.68
3327	工银开元利率债债券A	2.15	20093.92	-40.73	153.51	194.24
3328	华泰紫金添鑫30天滚动中短债发起A	2.15	20174.21	27.19	158.03	130.84
3329	长盛积极配置债券	2.14	18201.92	-13.43	3.42	16.85

截止日期：2024-09-30基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	495.34	4355057.58	-	-	-
2	中银证券汇嘉定期开放债券	433.07	3791200.03	-	-	0.00
3	中银证券安进债券A	341.35	3194377.69	0.44	7.28	6.84
4	中银睿享定期开放债券	255.89	2372221.93	-	-	0.21
5	易方达稳健收益债券B	298.59	2137805.03	-433365.79	86392.27	519758.06
金鹰持久增利债券(LOF)C基金规模在同类基金中排列第 3441 位，低于同类基金平均水平

3434	国寿安保尊利增强回报债券A	1.85	16500.23	-6462.17	0.08	6462.24
3435	德邦资管月月鑫30天滚动债C	1.87	16495.77	-4173.02	4832.51	9005.53
3436	浙商惠盈纯债A	1.71	16484.34	-3.17	1.31	4.47
3437	银华安鑫短债债券C	1.73	16473.45	6160.33	12267.30	6106.97
3438	博时安誉18个月定开债	1.71	16394.59	-	-	-
3439	富国投资级信用债C	1.75	16379.94	-27475.42	7669.79	35145.22
3440	嘉实稳泽纯债债券C	1.70	16378.33	-8849.15	8714.19	17563.34
3441	金鹰持久增利(LOF)C	2.17	16252.18	-1112.62	18.75	1131.37
3442	银河季季增利三个月滚动持有债券C	1.77	16232.14	-2542.21	2754.59	5296.80
3443	鹏华丰盛债券	1.71	16223.70	-3644.39	63.43	3707.83
3444	长信利富债券C	1.86	16190.00	-4.47	1.05	5.52
3445	宝盈安泰短债债券C	1.87	16162.36	-1118.14	2466.98	3585.12
3446	长城久稳债券A	1.79	16086.69	6511.49	24314.57	17803.08
3447	汇丰晋信2016周期混合	1.92	16032.19	-4406.11	421.83	4827.94
3448	摩根中债1-3年国开行债券指数A类	1.67	15952.68	-5864.77	110.84	5975.61

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华泰柏瑞中证同业存单AAA指数7天持有期	66.16	625944.48	525171.98	948757.69	423585.71
2	景顺长城景泰益利纯债债券	127.32	1194080.16	493677.64	614211.64	120534.00
3	中航瑞旭3个月定开债A	48.38	464118.10	463128.29	511377.01	48248.73
4	华夏稳享增利6个月债券A	115.91	1038771.54	451630.38	556016.99	104386.61
5	中信保诚景华C	55.05	478931.88	436455.79	556497.97	120042.18
金鹰持久增利债券(LOF)C基金规模在同类基金中排列第 2577 位，高于同类基金平均水平

2570	工银增强收益债券B	2.42	21291.50	-1093.08	152.02	1245.10
2571	汇安稳裕债券	0.01	102.85	-1096.68	100.20	1196.88
2572	大摩灵动优选债券A	0.42	4485.56	-1097.64	6.31	1103.95
2573	东方红汇利债券C	2.78	25452.35	-1104.36	2451.49	3555.85
2574	民生加银高等级信用债债券E	5.27	48202.15	-1105.56	1362.96	2468.53
2575	交银稳安60天滚动持有债券A	0.70	6560.55	-1105.98	2449.47	3555.45
2576	中信保诚安鑫回报债券A	0.76	7110.39	-1106.89	27.42	1134.31
2577	金鹰持久增利(LOF)C	2.17	16252.18	-1112.62	18.75	1131.37
2578	宝盈安泰短债债券C	1.87	16162.36	-1118.14	2466.98	3585.12
2579	创金合信恒利超短债债券C	1.58	15462.17	-1126.63	1558.88	2685.51
2580	银河银信添利债券A	0.11	1095.22	-1135.02	23.18	1158.20
2581	华富吉丰60天滚动持有中短债A	2.53	22377.47	-1139.56	3311.62	4451.18
2582	浙商智多盈债券C	0.43	4224.67	-1140.81	244.82	1385.62
2583	汇安嘉诚债券A	0.24	2304.67	-1146.01	3.42	1149.44
2584	华夏大中华信用债券(QDII)C类	0.37	3578.22	-1146.12	3037.60	4183.72

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	广发双债添利债券E	88.10	725434.35	-299712.12	1885551.17	2185263.29
2	广发双债添利债券A	215.13	1766421.41	-5870.97	1685233.24	1691104.21
3	广发中债7-10年国开债指数E	192.42	1502120.62	291989.54	1671984.00	1379994.46
4	中银纯债债券D	152.40	1309138.08	356820.88	1594355.14	1237534.26
5	广发纯债债券C	107.40	861818.17	382077.01	1194382.23	812305.22
金鹰持久增利债券(LOF)C基金规模在同类基金中排列第 3404 位，低于同类基金平均水平

3397	同泰恒盛债券A	0.01	104.31	0.12	19.18	19.06
3398	华宝双债增强债券C	0.07	648.99	-90.61	19.11	109.72
3399	华泰柏瑞稳本增利债券B	0.22	2084.89	-239.39	19.08	258.47
3400	大成安汇金融债E	0.35	3304.24	-121.00	19.05	140.04
3401	国新国证鑫裕央企债六个月定开	1.88	18337.91	-17961.79	19.01	17980.80
3402	大摩安盈稳固六个月持有期债券C	0.20	1972.37	-716.63	18.93	735.56
3403	华富安享债券	3.54	34062.59	-2823.70	18.87	2842.56
3404	金鹰持久增利(LOF)C	2.17	16252.18	-1112.62	18.75	1131.37
3405	中信证券债券优化A	5.99	55689.03	-3780.26	18.51	3798.78
3406	长信富全纯债一年定开债券A	4.09	38971.22	-29.39	18.27	47.66
3407	华夏鼎辉债券C	0.00	16.23	7.09	18.15	11.05
3408	惠升和悦债券C	0.04	414.07	-66.73	18.02	84.75
3409	鹏华畅享债券A	0.42	3964.03	-671.39	17.90	689.29
3410	银河睿嘉债券C	0.00	22.95	-2.76	17.90	20.66
3411	金信民达纯债A	1.38	13081.61	-141.49	17.69	159.18

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	广发双债添利债券E	88.10	725434.35	-299712.12	1885551.17	2185263.29
2	广发双债添利债券A	215.13	1766421.41	-5870.97	1685233.24	1691104.21
3	广发中债7-10年国开债指数E	192.42	1502120.62	291989.54	1671984.00	1379994.46
4	中银纯债债券D	152.40	1309138.08	356820.88	1594355.14	1237534.26
5	嘉实超短债债券A	107.92	1024923.63	-651582.63	565998.04	1217580.67
金鹰持久增利债券(LOF)C基金规模在同类基金中排列第 2701 位，高于同类基金平均水平

2694	汇安嘉诚债券A	0.24	2304.67	-1146.01	3.42	1149.44
2695	平安添裕债券A	0.43	4241.53	-240.50	906.08	1146.58
2696	融通可转债C	0.44	4695.46	-820.09	325.85	1145.95
2697	银华远兴一年持有期债券	0.43	4038.27	-851.07	292.33	1143.40
2698	西部利得鑫泓增强债券A	0.21	1962.11	-206.12	933.01	1139.14
2699	中信保诚安鑫回报债券A	0.76	7110.39	-1106.89	27.42	1134.31
2700	信诚景瑞C	0.16	1501.62	1127.20	2259.42	1132.22
2701	金鹰持久增利(LOF)C	2.17	16252.18	-1112.62	18.75	1131.37
2702	万家鑫丰纯债A	0.53	5069.19	4049.94	5177.15	1127.21
2703	国联安添利增长债C	1.49	11587.43	6988.12	8115.24	1127.12
2704	安信华享纯债A	9.21	88923.34	-854.04	271.70	1125.74
2705	华夏理财30天债券B	2.18	19970.38	-685.51	436.79	1122.29
2706	中银证券安泰债券C	0.02	183.04	-7.47	1111.08	1118.56
2707	中邮鑫享30天滚动持有短债债券A	0.40	3751.69	-870.11	240.18	1110.29
2708	富国可转债C	1.67	8948.47	1196.01	2305.36	1109.34

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2024-06-30

2591

67019.7100

0.04%

99.96%

2023-12-31

2894

122785.6500

44.69%

55.31%

2023-06-30

3360

139268.9200

50.23%

49.77%

2022-12-31

3925

252575.3500

71.35%

28.65%

2022-06-30

4941

214035.6000

65.98%

34.02%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2024-06-30	2591	67019.7100	7.21	0.04	17357.60	99.96
2023-12-31	2894	122785.6500	15881.52	44.69	19652.65	55.31
2023-06-30	3360	139268.9200	23502.75	50.23	23291.61	49.77
2022-12-31	3925	252575.3500	70728.61	71.35	28407.22	28.65
2022-06-30	4941	214035.6000	69778.32	65.98	35976.67	34.02

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