金鹰持久增利债券(LOF)C(162105)_最新动态

金鹰持久增利债券(LOF)C162105GOLDEN EAGLE DURABLE RETURN CALSSIFICATION SECURITIES INVESTMENT FUND C

证券类私募新备案规模连续两个月超80亿元[2024-11-22]

我要报告错误最新动态

最新净值：1.338 0.002(0.19%)

累计净值：1.844

更新时间：2024-11-21 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：债券型

金鹰持久增利债券(LOF)C增长自成立以来，共分红 1 次

基金经理：

2021-03-09 每10份派现金 1.4 元

基金规模：2.14亿元

金鹰持久增利债券(LOF)C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.49	1.47	9.63	1.27	3.37
债券型名次	184	229	151	2672	2150

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.08	-2.76	-6.70	32.32	94.20
债券型名次	4842	5388	5333	79	168

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	博时转债增强债券A	1.62	2.09	14.94	-2.82	0.17
金鹰持久增利债券(LOF)C一周收益在同类基金中排列第 184 位，高于同类基金平均水平
182	广发聚鑫债券A	0.49	0.48	6.66	1.91	4.33
183	交银强化回报C类	0.49	0.51	2.98	-1.64	0.70
184	金鹰持久增利(LOF)C	0.49	1.47	9.63	1.27	3.37
185	金鹰持久增利E	0.49	1.51	9.73	1.45	3.69
186	广发集嘉债券A	0.48	0.67	7.31	3.17	5.87

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	东方卓行18个月定开债券A	-0.12	8.30	8.80	9.47	10.17
4	东方卓行18个月定开债券C	-0.13	8.25	8.66	9.21	9.75
5	华商丰利增强定期开放债券A	-1.94	7.21	16.96	6.23	8.72
金鹰持久增利债券(LOF)C一周收益在同类基金中排列第 229 位，高于同类基金平均水平
227	天弘增强回报E	0.23	1.48	6.12	2.16	4.85
228	东方红信用债债券C	0.19	1.47	8.03	-0.42	2.79
229	金鹰持久增利(LOF)C	0.49	1.47	9.63	1.27	3.37
230	天弘增强回报C	0.23	1.47	6.11	2.12	4.76
231	信澳鑫益债券C	0.30	1.47	6.72	2.91	5.10

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	天弘添利债券(LOF)E	0.88	4.79	23.59	5.43	7.70
2	天弘添利债券(LOF)C	0.87	4.76	23.48	5.25	7.37
3	光大保德信信用添益债券A	1.01	6.03	22.64	4.92	3.62
4	光大保德信信用添益债券C	1.01	5.96	22.51	4.62	3.21
5	天弘多元收益A	0.57	5.40	22.43	1.87	4.77
金鹰持久增利债券(LOF)C一周收益在同类基金中排列第 151 位，高于同类基金平均水平
149	中欧鼎利债券E	0.51	2.34	9.72	1.22	3.71
150	平安可转债C	0.82	1.05	9.70	-5.06	-2.00
151	金鹰持久增利(LOF)C	0.49	1.47	9.63	1.27	3.37
152	中欧鼎利债券C	0.51	2.30	9.61	1.01	3.16
153	华夏鼎利债券A	0.48	1.11	9.54	5.98	6.36

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	1.03	-1.00	4.40	12.00	10.55
2	景顺长城景颐丰利债券A	0.29	0.58	11.45	10.77	9.28
3	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	1.12	-1.88	3.67	10.63	8.86
4	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	1.12	-1.88	3.67	10.63	8.86
5	景顺长城景颐丰利债券C	0.29	0.55	11.34	10.57	8.90
金鹰持久增利债券(LOF)C一周收益在同类基金中排列第 2672 位，高于同类基金平均水平
2670	惠升中债0-3年政策性金融债A	-0.03	0.11	0.57	1.27	2.83
2671	汇添富鑫利定开债券A	0.00	0.19	0.50	1.27	2.74
2672	金鹰持久增利(LOF)C	0.49	1.47	9.63	1.27	3.37
2673	摩根中债1-3年国开行债券指数C类	0.00	0.22	0.58	1.27	2.89
2674	平安惠添纯债	0.00	0.23	0.37	1.27	3.21

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银瑞盈18个月定开债券	0.60	2.95	12.28	6.38	17.71
2	西部利得鑫泓增强债券A	1.15	-0.29	6.82	3.27	16.93
3	西部利得鑫泓增强债券C	1.14	-0.33	6.72	3.08	16.01
4	光大保德信中高等级债券A	0.91	5.67	21.74	9.42	15.60
5	光大保德信中高等级债券C	0.90	5.61	21.61	9.19	15.18
金鹰持久增利债券(LOF)C一周收益在同类基金中排列第 2150 位，高于同类基金平均水平
2148	华商鸿益一年定期开放债券发起式	-0.01	0.16	1.08	1.92	3.37
2149	嘉实纯债债券A	0.01	0.24	0.35	1.43	3.37
2150	金鹰持久增利(LOF)C	0.49	1.47	9.63	1.27	3.37
2151	南方华元C	-0.01	0.18	0.41	1.71	3.37
2152	南方交元债券	0.03	0.24	0.28	1.43	3.37

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	22.14	19.58	6.54	10.37	42.25
2	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	21.80	18.23	-5.45	7.91	25.19
3	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	21.80	18.23	-5.45	7.91	25.19
4	工银瑞盈18个月定开债券	16.96	19.46	16.29	19.13	30.14
5	工银可转债债券	16.94	33.09	4.03	43.54	63.55
金鹰持久增利债券(LOF)C一年收益在同类基金中排列第 4842 位，低于同类基金平均水平
4840	长江安享纯债18个月定开A	2.08	4.37	6.84	-	9.68
4841	建信睿怡纯债A	2.08	5.55	7.76	15.07	30.13
4842	金鹰持久增利(LOF)C	2.08	-2.76	-6.70	32.32	94.20
4843	南方初元中短债C	2.08	4.69	6.97	13.92	15.55
4844	融通通福债券C	2.08	3.10	4.56	22.59	36.56

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	16.94	33.09	4.03	43.54	63.55
2	华夏海外收益债券A	13.98	21.90	16.70	11.84	77.90
3	华夏海外收益债券C	13.53	20.87	15.35	9.63	69.63
4	华夏收益债券(QDII)A(美元现钞)	13.66	20.47	3.53	9.32	55.63
5	华夏收益债券(QDII)A(美元现汇)	13.66	20.47	3.53	9.32	55.63
金鹰持久增利债券(LOF)C一年收益在同类基金中排列第 5388 位，低于同类基金平均水平
5386	南方广利回报债券C	-0.16	-2.64	-12.39	15.89	80.31
5387	汇安信利债券A	3.07	-2.68	-9.08	-	2.02
5388	金鹰持久增利(LOF)C	2.08	-2.76	-6.70	32.32	94.20
5389	长江可转债债券A	0.82	-2.81	-5.96	37.54	44.64
5390	华夏可转债增强债券A	0.73	-2.90	-22.45	28.30	31.76

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	14.43	18.06	29.54	31.16	46.37
2	华夏大中华信用债券(QDII)C类	13.84	16.83	27.59	27.94	40.47
3	东兴兴瑞一年定开A	4.39	15.93	25.37	39.68	41.19
4	东兴兴瑞一年定开C	4.29	15.69	24.99	-	27.48
5	招商安阳债券A	9.96	17.67	21.03	-	28.86
金鹰持久增利债券(LOF)C一年收益在同类基金中排列第 5333 位，低于同类基金平均水平
5331	国泰君安君得盈债券C	-1.12	-1.84	-6.60	-	-1.68
5332	中银证券安泰债券C	-0.28	-6.91	-6.65	-	-1.16
5333	金鹰持久增利(LOF)C	2.08	-2.76	-6.70	32.32	94.20
5334	天弘添利债券(LOF)E	5.61	4.43	-6.89	-	30.44
5335	创金合信聚鑫债券C	-2.29	-1.26	-6.90	-	-10.68

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	7.92	-0.93	9.82	117.04	100.33
2	华商丰利增强定期开放债券C	7.47	-1.68	8.48	112.82	93.88
3	长城悦享增利债券A	2.64	4.34	2.52	83.65	95.28
4	华商信用增强债券A	7.54	5.22	7.16	69.51	51.20
5	华商信用增强债券C	7.13	4.37	5.89	66.13	45.70
金鹰持久增利债券(LOF)C一年收益在同类基金中排列第 79 位，高于同类基金平均水平
77	华润元大双鑫债券A	7.93	10.47	4.10	32.73	28.13
78	华商稳定增利债券A	2.06	3.84	1.32	32.35	130.73
79	金鹰持久增利(LOF)C	2.08	-2.76	-6.70	32.32	94.20
80	中海合嘉增强收益债券A	1.01	2.94	-8.22	32.32	27.04
81	易方达丰华债券A	2.94	3.79	-0.96	32.23	39.37

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	6.14	10.96	16.26	45.44	400.22
2	富国天利增长债券A	3.77	7.17	9.97	22.79	356.24
3	易方达安心回报债券A	5.34	5.77	-0.25	27.75	276.37
4	易方达增强回报债券A	9.64	12.69	12.67	35.73	261.60
5	易方达安心回报债券B	4.90	4.90	-1.48	25.17	258.86
金鹰持久增利债券(LOF)C一年收益在同类基金中排列第 168 位，高于同类基金平均水平
166	融通四季添利债券(LOF)A	2.71	12.55	17.22	24.75	94.85
167	工银产业债债券A	4.81	5.85	3.88	20.57	94.71
168	金鹰持久增利(LOF)C	2.08	-2.76	-6.70	32.32	94.20
169	华商丰利增强定期开放债券C	7.47	-1.68	8.48	112.82	93.88
170	长信纯债一年定开债券A	4.79	9.19	15.23	26.11	93.66

五大重仓债券

2024-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
21平证11	70.00	7183.61	7.92%
22工商银行二级03	50.00	5226.71	5.76%
南航转债	42.07	5159.76	5.69%
21华泰13	50.00	5126.95	5.65%
21兴业06	50.00	5115.91	5.64%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	34801.39	38.36%
企业债	101.54	0.11%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
银河			占银河评级基金总数中下位置的20%
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2020-01-03评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题：黄金重大发现多只黄金股ETF涨超1.5%

　　中证网讯(记者王雪青)11月21日午后，黄金股ETF基金(159315)、黄金股ETF(517520)、黄金股票ETF(159321)等多只黄金股ETF快速拉升，收涨在1.5%以上，其中，成分股湖南黄金在尾盘直线拉升，封住涨停。　　消息

查看全文[11-21]
标题： 11月21日北向资金ETF成交额26.79亿元

　　今日(11月21日)北向资金ETF买入及卖出成交额为26.79亿元，较前一日减少1.17亿元，占北向资金今日成交额的1.46%。　　具体来看，今日沪股通ETF买入及卖出成交额19.52亿元，深股通ETF买入及卖出成交额7.27亿元。(数

查看全文[11-21]
标题： 11月21日南向资金ETF成交额1.14亿港元

　　今日(11月21日)南向资金ETF买入及卖出成交额为1.14亿港元，较前一日减少1.33亿港元，占南向资金今日成交额的0.22%。　　具体来看，港股通(沪)ETF买入及卖出成交额1.03亿港元，港股通(深)ETF买入及卖出成交额0.11

查看全文[11-21]
11-21 融通基金蔡志伟：创业板指具备显著的投资价值
11-21 核心资产“含金量”十足，A500ETF布局未来正当时
11-21 “巨无霸”ETF集体降费，年让利投资者超40亿元
11-21 今日成交20.99亿元 A500ETF布局未来正当时

更多>> 基金公告

标题：金鹰基金管理有限公司部分基金新增上海国信嘉利基金销售有限公司为代...

004267 金鹰持久增利债券型证券投资基金（LOF）E类份额 013209 金鹰大视野混合型证券投资基金A类份额 013210 金鹰大视野混合型证券投资基金C类...

查看全文[05-16]
标题：金鹰基金管理有限公司部分基金新增上海国信嘉利基金销售有限公司为代...

004267 金鹰持久增利债券型证券投资基金（LOF）E类份额 013209 金鹰大视野混合型证券投资基金A类份额 013210 金鹰大视野混合型证券投资基金C类...

查看全文[05-16]
标题：金鹰持久增利债券型证券投资基金(LOF)2024年第1季度报告

金鹰持久增利债券型证券投资基金(LOF) 2024年第1季度报告 2024年3月31日基金管理人：金鹰基金管理有限公司基金托管人：中国邮政储蓄银行...

查看全文[04-22]
04-22金鹰基金管理有限公司旗下基金2024年第一季度报告提示性公告
04-17金鹰基金管理有限公司2024年度公关公司招标书
04-16金鹰基金管理有限公司部分基金新增乾道基金销售有限公司为代销机构并...
03-29金鹰持久增利债券型证券投资基金(LOF)2023年年度报告

查看更多>> 基金百科

交易日	2024-11-20	2024-11-19	2024-11-18	2024-11-15	2024-11-14
单位净值(元)	1.336	1.330	1.320	1.329	1.341
累计净值(元)	1.842	1.835	1.825	1.835	1.847

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。