财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
1973.51 |
1023.98 |
2212.08 |
1349.78 |
331.63 |
| 本期利润(万元) |
2520.32 |
-1367.51 |
1983.55 |
1451.68 |
288.11 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.07 |
-0.04 |
0.11 |
0.09 |
0.02 |
| 加权平均净值利润率(%) |
4.83 |
0.00 |
8.14 |
0.00 |
1.44 |
| 期末可供分配利润(万元) |
18972.98 |
0.00 |
15412.66 |
0.00 |
6298.48 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.64 |
0.00 |
0.58 |
0.00 |
0.47 |
| 期末基金资产净值(万元) |
46315.21 |
52813.40 |
39156.66 |
34245.61 |
18236.60 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.57 |
1.45 |
1.47 |
1.46 |
1.37 |
| 本期净值增长率(%) |
6.55 |
0.00 |
9.43 |
0.00 |
1.76 |
| 累计净值增长率(%) |
74.04 |
0.00 |
63.34 |
0.00 |
51.88 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
1094.49 |
5454.68 |
126.94 |
1216.58 |
543.68 |
| 交易性金融资产(万元) |
209834.94 |
132589.57 |
96710.62 |
100256.01 |
120149.70 |
| 其中：股票投资(万元) |
36302.86 |
22234.52 |
15541.80 |
17694.76 |
18412.63 |
| 其中：债券投资(万元) |
173532.08 |
110355.05 |
81168.83 |
82561.26 |
101737.07 |
| 应付管理人报酬(万元) |
98.15 |
70.27 |
45.21 |
55.69 |
55.17 |
| 应付托管费(万元) |
28.04 |
20.08 |
12.92 |
15.91 |
15.76 |
| 资产总计(万元) |
216403.47 |
144686.65 |
100477.31 |
104341.43 |
123203.66 |
| 负债合计(万元) |
34342.50 |
22905.85 |
21539.18 |
13035.42 |
28915.60 |
| 所有者权益合计(万元) |
182060.97 |
121780.81 |
78938.14 |
91306.01 |
94288.06 |
| 未分配利润(万元) |
80668.71 |
50484.93 |
28160.45 |
31458.58 |
29744.38 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
21.73 |
22.14 |
9.36 |
45.15 |
22.61 |
| 投资收益(万元) |
9207.42 |
9863.30 |
2053.95 |
-1050.36 |
-2400.40 |
| 公允价值变动收益(万元) |
2045.79 |
-377.24 |
-30.55 |
5975.17 |
2772.01 |
| 其它收入(万元) |
12.96 |
17.63 |
6.54 |
2.31 |
1.75 |
| 收入合计(万元) |
11287.90 |
9525.84 |
2039.30 |
4972.27 |
395.98 |
| 管理人报酬(万元) |
752.58 |
652.85 |
298.48 |
722.43 |
403.15 |
| 托管费(万元) |
215.02 |
186.53 |
85.28 |
206.41 |
115.19 |
| 其它费用(万元) |
9.79 |
19.72 |
9.79 |
19.72 |
10.06 |
| 费用合计(万元) |
1254.74 |
1238.68 |
594.14 |
1700.41 |
989.49 |
| 利润总额(万元) |
10033.16 |
8287.16 |
1445.16 |
3271.86 |
-593.51 |
| 净利润(万元) |
10033.16 |
8287.16 |
1445.16 |
3271.86 |
-593.51 |
