我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-352.40 |
-1056.14 |
-1130.33 |
-4489.26 |
-1140.58 |
| 本期利润(万元) |
481.21 |
-270.47 |
-204.52 |
-2214.89 |
-2086.84 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.03 |
-0.01 |
-0.01 |
-0.05 |
-0.05 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-0.88 |
0.00 |
-3.35 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
7724.58 |
0.00 |
16914.09 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.44 |
0.00 |
0.48 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
21428.47 |
22335.21 |
23562.81 |
45922.22 |
49604.36 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.32 |
1.29 |
1.29 |
1.29 |
1.30 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-0.47 |
0.00 |
-5.21 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
42.94 |
0.00 |
43.61 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
543.68 |
335.88 |
4448.93 |
3760.36 |
6510.61 |
| 交易性金融资产(万元) |
120149.70 |
191740.24 |
314708.63 |
478450.22 |
425116.46 |
| 其中：股票投资(万元) |
18412.63 |
28550.48 |
48225.85 |
69660.43 |
74671.01 |
| 其中：债券投资(万元) |
101737.07 |
163189.76 |
266482.78 |
408789.80 |
350445.45 |
| 应付管理人报酬(万元) |
55.17 |
93.80 |
147.31 |
227.28 |
210.41 |
| 应付托管费(万元) |
15.76 |
26.80 |
42.09 |
64.94 |
60.12 |
| 资产总计(万元) |
123203.66 |
196018.82 |
327162.80 |
498301.55 |
442773.44 |
| 负债合计(万元) |
28915.60 |
47405.76 |
79817.97 |
138547.78 |
52916.25 |
| 所有者权益合计(万元) |
94288.06 |
148613.06 |
247344.83 |
359753.76 |
389857.19 |
| 未分配利润(万元) |
29744.38 |
48869.98 |
86661.25 |
133834.57 |
154395.05 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
22.61 |
107.45 |
69.84 |
146.79 |
76.28 |
| 投资收益(万元) |
-2400.40 |
-13088.97 |
-6297.99 |
-7956.94 |
-6401.23 |
| 公允价值变动收益(万元) |
2772.01 |
6834.94 |
7501.70 |
-12714.82 |
-2383.76 |
| 其它收入(万元) |
1.75 |
386.77 |
384.10 |
137.86 |
107.02 |
| 收入合计(万元) |
395.98 |
-5759.81 |
1657.65 |
-20387.12 |
-8601.69 |
| 管理人报酬(万元) |
403.15 |
1691.37 |
1038.58 |
2712.40 |
1434.12 |
| 托管费(万元) |
115.19 |
483.25 |
296.74 |
774.97 |
409.75 |
| 其它费用(万元) |
10.06 |
20.22 |
10.09 |
21.25 |
10.97 |
| 费用合计(万元) |
989.49 |
4292.90 |
2641.99 |
5719.68 |
2871.60 |
| 利润总额(万元) |
-593.51 |
-10052.71 |
-984.33 |
-26106.80 |
-11473.29 |
| 净利润(万元) |
-593.51 |
-10052.71 |
-984.33 |
-26106.80 |
-11473.29 |
