资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 5037.30 94.13%
银行存款和结算备付金 113.25 2.12%
其他资产 200.90 3.75%
资产总值:5351.45万元报告期:2026-09-30
五大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24国开03 20.00 2069.25 40.44%
23国开08 10.00 1027.31 20.08%
25特国02 5.50 528.82 10.34%
25国债19 4.00 405.39 7.92%
26国债14 2.00 200.26 3.91%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 3096.56 60.52%
国家债券 1468.35 28.70%
可转债 472.40 9.23%
企业债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
十大重仓股
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中金岭南 000060 1.80 10.51 0.08%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.00 0.08%
  • 2025-09-30
  • 2024-06-30
  • 2024-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
齐鲁银行 601665 5.94 34.10 0.52%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
金融业 0.00 0.52%