金鹰元盛债券(LOF)C(162108)_最新动态

金鹰元盛债券(LOF)C162108GOLDEN EAGLE YUANCHENG CLASSIFICATION TYPE BONDS BY SECURITIES INVESTMENT FUND C

西部利得基金董伟炜：绝对收益理念的终点是“提升获得感”[2026-01-12]

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最新净值：1.3633 0.0018(0.13%)

累计净值：1.5403

更新时间：2026-01-09 15:00

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投资类型：债券型

金鹰元盛债券(LOF)C增长自成立以来，共分红 1 次

基金经理：许浩琨

2019-09-19 每10份派现金 1.1 元

基金规模：0.23亿元

金鹰元盛债券(LOF)C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.45	0.72	0.61	1.87	0.45
债券型名次	944	1006	2076	1079	1148

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	5.22	15.53	12.58	18.44	68.20
债券型名次	745	345	847	791	448

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	金鹰元丰债券A	10.38	15.75	8.59	33.85	10.38
2	金鹰元丰债券C	10.37	15.71	8.48	33.58	10.37
3	华夏可转债增强债券A	8.97	13.14	8.61	39.34	8.97
4	华夏可转债增强债券C	8.96	13.10	8.51	39.07	8.96
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
金鹰元盛债券(LOF)C一周收益在同类基金中排列第 944 位，高于同类基金平均水平
942	长信利鑫A	0.45	0.66	0.83	1.31	0.45
943	国富恒瑞债券C	0.45	0.45	0.23	-0.23	0.45
944	金鹰元盛债券(LOF)C	0.45	0.72	0.61	1.87	0.45
945	金鹰元盛债券E	0.45	0.75	0.70	2.07	0.45
946	南方稳鑫6个月持有债券C	0.45	0.77	0.28	1.24	0.45

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	8.90	16.20	10.58	45.26	8.90
2	南方昌元转债C	8.88	16.15	10.45	44.90	8.88
3	金鹰元丰债券A	10.38	15.75	8.59	33.85	10.38
4	金鹰元丰债券C	10.37	15.71	8.48	33.58	10.37
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
金鹰元盛债券(LOF)C一周收益在同类基金中排列第 1006 位，高于同类基金平均水平
1004	国金惠远纯债A	0.02	0.72	2.35	1.57	0.02
1005	汇添富多元收益债券C	0.46	0.72	1.02	10.28	0.46
1006	金鹰元盛债券(LOF)C	0.45	0.72	0.61	1.87	0.45
1007	永赢易弘债券	0.48	0.72	0.81	1.02	0.48
1008	创金合信怡久回报债券C	0.53	0.71	0.43	2.34	0.53

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	8.90	16.20	10.58	45.26	8.90
2	南方昌元转债C	8.88	16.15	10.45	44.90	8.88
3	博时转债增强债券A	7.56	13.65	10.12	29.96	7.56
4	博时转债增强债券C	7.55	13.62	10.01	29.71	7.55
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
金鹰元盛债券(LOF)C一周收益在同类基金中排列第 2076 位，高于同类基金平均水平
2074	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	0.02	0.23	0.61	0.71	0.02
2075	金鹰添润定期开放债券	0.02	0.19	0.61	0.21	0.02
2076	金鹰元盛债券(LOF)C	0.45	0.72	0.61	1.87	0.45
2077	金元顺安丰祥A	0.15	0.26	0.61	0.91	0.15
2078	景顺长城优信增利债券A	0.02	0.20	0.61	0.38	0.02

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	8.90	16.20	10.58	45.26	8.90
2	南方昌元转债C	8.88	16.15	10.45	44.90	8.88
3	华夏可转债增强债券A	8.97	13.14	8.61	39.34	8.97
4	华夏可转债增强债券C	8.96	13.10	8.51	39.07	8.96
5	民生加银增强收益债券A	6.26	9.90	8.93	35.07	6.26
金鹰元盛债券(LOF)C一周收益在同类基金中排列第 1079 位，高于同类基金平均水平
1077	中欧颐利债券C	0.45	0.98	0.90	1.88	0.45
1078	国泰鑫享稳健6个月滚动持有债券A	0.28	0.51	0.48	1.87	0.28
1079	金鹰元盛债券(LOF)C	0.45	0.72	0.61	1.87	0.45
1080	太平丰泰一年定开债券发起式	0.54	1.08	1.01	1.87	0.54
1081	中加聚享增盈债券A	1.12	1.43	-0.63	1.86	1.12

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	金鹰元丰债券A	10.38	15.75	8.59	33.85	10.38
2	金鹰元丰债券C	10.37	15.71	8.48	33.58	10.37
3	华夏可转债增强债券A	8.97	13.14	8.61	39.34	8.97
4	华夏可转债增强债券C	8.96	13.10	8.51	39.07	8.96
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
金鹰元盛债券(LOF)C一周收益在同类基金中排列第 1148 位，高于同类基金平均水平
1146	东海证券海鑫双悦3个月滚动持有债券型A	0.04	0.09	0.34	1.10	0.45
1147	国富恒瑞债券C	0.45	0.45	0.23	-0.23	0.45
1148	金鹰元盛债券(LOF)C	0.45	0.72	0.61	1.87	0.45
1149	金鹰元盛债券E	0.45	0.75	0.70	2.07	0.45
1150	南方稳鑫6个月持有债券C	0.45	0.77	0.28	1.24	0.45

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.98	68.98	51.18	43.14	119.79
2	南方昌元转债C	63.16	67.29	48.93	39.60	112.19
3	华夏可转债增强债券A	48.62	62.77	39.19	12.77	93.06
4	华夏可转债增强债券C	48.03	61.48	37.51	-	16.93
5	博时转债增强债券A	46.95	53.66	31.34	25.54	151.24
金鹰元盛债券(LOF)C一年收益在同类基金中排列第 745 位，高于同类基金平均水平
743	博时亚洲票息收益债券(QDII)	5.24	8.72	12.38	2.23	73.57
744	南方双元A	5.23	10.18	11.91	4.36	31.73
745	金鹰元盛债券(LOF)C	5.22	15.53	12.58	18.44	68.20
746	前海开源鼎安债券C	5.18	11.47	5.18	9.11	34.10
747	招商安华债券D	5.18	12.02	12.45	-	12.83

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.98	68.98	51.18	43.14	119.79
2	南方昌元转债C	63.16	67.29	48.93	39.60	112.19
3	华夏可转债增强债券A	48.62	62.77	39.19	12.77	93.06
4	华夏可转债增强债券C	48.03	61.48	37.51	-	16.93
5	民生加银增强收益债券A	45.47	60.77	43.34	35.17	251.76
金鹰元盛债券(LOF)C一年收益在同类基金中排列第 345 位，高于同类基金平均水平
343	长江尊利债券型A	9.91	15.55	17.32	-	15.85
344	平安添裕债券C	9.51	15.54	12.03	6.46	11.91
345	金鹰元盛债券(LOF)C	5.22	15.53	12.58	18.44	68.20
346	鹏华信用增利债券A	12.31	15.52	12.02	13.54	110.45
347	光大保德信安祺债券C	8.31	15.51	14.66	21.85	40.35

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.98	68.98	51.18	43.14	119.79
2	南方昌元转债C	63.16	67.29	48.93	39.60	112.19
3	民生加银鑫享债券A	35.57	47.36	48.10	8.81	33.26
4	民生加银鑫享债券C	35.03	46.20	46.35	6.69	29.30
5	民生加银鑫享债券D	35.03	46.20	46.35	6.68	12.11
金鹰元盛债券(LOF)C一年收益在同类基金中排列第 847 位，高于同类基金平均水平
845	农银瑞泽添利债券A	7.50	10.89	12.59	-	12.87
846	前海开源弘泽债券A	5.96	10.40	12.59	14.72	101.23
847	金鹰元盛债券(LOF)C	5.22	15.53	12.58	18.44	68.20
848	信诚优质纯债债券A	6.67	8.78	12.58	20.35	98.22
849	华夏鼎信债券A	1.57	7.11	12.57	-	20.29

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	28.03	41.57	32.73	73.68	91.40
2	华商信用增强债券C	27.50	40.37	31.14	70.32	83.60
3	大成可转债增强债券	36.08	45.26	32.80	52.47	107.77
4	天弘添利债券(LOF)E	14.26	27.97	18.90	52.00	51.49
5	万家可转债债券A	26.31	33.09	28.93	50.28	52.80
金鹰元盛债券(LOF)C一年收益在同类基金中排列第 791 位，高于同类基金平均水平
789	信诚稳健A	1.33	5.34	9.47	18.45	38.63
790	长城稳健增利债券C	1.58	5.66	11.52	18.44	21.99
791	金鹰元盛债券(LOF)C	5.22	15.53	12.58	18.44	68.20
792	景顺长城四季金利债券C	3.07	9.78	14.27	18.44	68.07
793	永赢丰利债券A	1.35	5.02	10.43	18.43	31.96

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.55	11.21	16.87	28.16	428.92
2	富国天利增长债券A	2.32	7.32	11.54	20.76	374.23
3	博时信用债券A/B	23.30	36.93	24.97	16.23	321.39
4	易方达安心回报债券A	7.90	17.59	15.18	14.25	314.91
5	长信可转债债券A	32.49	39.88	22.65	17.40	304.68
金鹰元盛债券(LOF)C一年收益在同类基金中排列第 448 位，高于同类基金平均水平
446	浙商聚盈纯债债券A	1.61	7.78	12.21	18.91	68.32
447	天弘弘利债券	1.14	8.40	12.84	19.99	68.21
448	金鹰元盛债券(LOF)C	5.22	15.53	12.58	18.44	68.20
449	易方达中债新综合债券指数(LOF)C	-0.54	6.13	10.72	19.18	68.17
450	兴业机遇债券C	13.84	25.40	21.00	40.23	68.12

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国债05	11.99	1210.08	18.50%
25国债06	8.00	808.97	12.37%
25国债12	5.00	501.69	7.67%
24国债04	3.00	313.04	4.79%
25国债11	2.00	199.12	3.04%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
银河			占银河评级基金总数中下位置的20%
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2020-01-03评级说明

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交易日	2026-01-08	2026-01-07	2026-01-06	2026-01-05	2025-12-31
单位净值(元)	1.3615	1.3611	1.3611	1.3591	1.3572
累计净值(元)	1.5385	1.5381	1.5381	1.5361	1.5342

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