金鹰元盛债券(LOF)C(162108)_最新动态

金鹰元盛债券(LOF)C162108GOLDEN EAGLE YUANCHENG CLASSIFICATION TYPE BONDS BY SECURITIES INVESTMENT FUND C

开年首月基金业绩亮眼！资源赛道领跑[2026-02-01]

最新动态

最新净值：1.3670 -0.0040(-0.29%)

累计净值：1.5440

更新时间：2026-01-30 15:00

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投资类型：债券型

金鹰元盛债券(LOF)C增长自成立以来，共分红 1 次

基金经理：许浩琨

2019-09-19 每10份派现金 1.1 元

基金规模：0.27亿元

金鹰元盛债券(LOF)C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.49	0.69	0.83	1.86	0.72
债券型名次	5104	1067	1200	1115	1215

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	4.51	16.34	12.23	18.56	68.66
债券型名次	902	407	1028	913	451

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
2	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
金鹰元盛债券(LOF)C一周收益在同类基金中排列第 5104 位，低于同类基金平均水平
5102	广发聚利债券(LOF)A	-0.49	0.55	-0.56	-3.22	0.58
5103	建信收益增强债券A	-0.49	2.15	2.54	4.20	2.09
5104	金鹰元盛债券(LOF)C	-0.49	0.69	0.83	1.86	0.72
5105	金鹰元盛债券E	-0.49	0.72	0.93	2.06	0.75
5106	南方贤元一年持有债券A	-0.49	1.17	0.16	3.32	1.34

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
2	工银可转债优选债券C	1.67	16.60	13.12	28.94	16.51
3	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
4	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
5	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
金鹰元盛债券(LOF)C一周收益在同类基金中排列第 1067 位，高于同类基金平均水平
1065	浦银安盛6个月持有期债券C	-0.17	0.70	0.92	2.04	0.68
1066	华泰柏瑞稳健收益债券A	0.12	0.69	1.53	1.61	0.67
1067	金鹰元盛债券(LOF)C	-0.49	0.69	0.83	1.86	0.72
1068	景顺长城景泰纯利债券C	-0.02	0.69	0.93	1.42	0.69
1069	银华信用精选一年定期开放债券发起式	-0.19	0.69	1.21	1.82	0.68

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
2	南方昌元转债C	-4.13	12.67	19.72	37.96	12.94
3	华商瑞鑫定期开放债券	-2.23	12.42	16.85	19.24	13.14
4	东方可转债债券A	-5.10	11.22	16.43	25.71	10.94
5	东方可转债债券C	-5.10	11.19	16.32	25.47	10.91
金鹰元盛债券(LOF)C一周收益在同类基金中排列第 1200 位，高于同类基金平均水平
1198	华夏鼎泓债券A	-0.19	1.10	0.83	2.20	1.05
1199	汇安嘉裕纯债债券C	0.00	0.06	0.83	1.00	0.05
1200	金鹰元盛债券(LOF)C	-0.49	0.69	0.83	1.86	0.72
1201	凯石岐短债C	0.06	0.18	0.83	0.02	0.14
1202	兴全恒裕债券A	0.01	0.85	0.83	0.84	0.85

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
2	南方昌元转债C	-4.13	12.67	19.72	37.96	12.94
3	华夏可转债增强债券A	-4.94	10.31	12.90	33.85	10.42
4	华夏可转债增强债券C	-4.95	10.28	12.79	33.58	10.39
5	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
金鹰元盛债券(LOF)C一周收益在同类基金中排列第 1115 位，高于同类基金平均水平
1113	博时安仁一年定开债发起式C	0.17	1.72	1.71	1.86	1.71
1114	工银四季收益债券A	-0.21	0.83	0.96	1.86	0.80
1115	金鹰元盛债券(LOF)C	-0.49	0.69	0.83	1.86	0.72
1116	平安添利债券A	-0.10	0.71	1.07	1.86	0.69
1117	金鹰年年邮享一年持有债券A	0.04	1.25	1.29	1.85	1.29

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
2	工银可转债优选债券C	1.67	16.60	13.12	28.94	16.51
3	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
4	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
5	华商瑞鑫定期开放债券	-2.23	12.42	16.85	19.24	13.14
金鹰元盛债券(LOF)C一周收益在同类基金中排列第 1215 位，高于同类基金平均水平
1213	东吴安鑫中短债B	0.01	0.07	0.54	0.88	0.72
1214	汇添富多元收益债券A	0.05	0.41	1.51	10.33	0.72
1215	金鹰元盛债券(LOF)C	-0.49	0.69	0.83	1.86	0.72
1216	鹏扬丰利一年定开债券A	-0.14	0.74	1.15	2.41	0.72
1217	平安合悦定开债	-0.08	0.70	0.23	-0.13	0.72

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	54.05	128.04
2	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	50.24	120.10
3	华夏可转债增强债券A	49.21	78.94	34.18	17.85	95.63
4	华夏可转债增强债券C	48.62	77.53	32.62	-	18.47
5	博时转债增强债券A	45.71	70.31	29.05	33.91	156.44
金鹰元盛债券(LOF)C一年收益在同类基金中排列第 902 位，高于同类基金平均水平
900	工银月月薪定期支付债券A	4.51	11.93	5.96	3.04	83.00
901	建信稳定得利债券C	4.51	10.21	7.84	13.55	58.52
902	金鹰元盛债券(LOF)C	4.51	16.34	12.23	18.56	68.66
903	中邮睿泽一年持有债券A	4.51	14.15	8.24	-	8.88
904	平安添悦债券A	4.50	12.62	8.68	-	7.74

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	54.05	128.04
2	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	50.24	120.10
3	华夏可转债增强债券A	49.21	78.94	34.18	17.85	95.63
4	华夏可转债增强债券C	48.62	77.53	32.62	-	18.47
5	民生加银增强收益债券A	42.41	70.69	41.94	37.91	256.20
金鹰元盛债券(LOF)C一年收益在同类基金中排列第 407 位，高于同类基金平均水平
405	平安添裕债券C	9.45	16.39	11.76	7.31	12.14
406	华富安盈一年持有期债券C	9.71	16.38	6.94	-	2.82
407	金鹰元盛债券(LOF)C	4.51	16.34	12.23	18.56	68.66
408	嘉实稳盛债券	5.03	16.33	7.45	5.51	22.53
409	鹏华全球高收益债(QDII)美元现汇	10.81	16.33	9.89	-50.16	-31.78

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	33.46	52.16	51.01	12.06	36.14
2	民生加银鑫享债券D	32.93	50.95	49.22	9.87	14.50
3	民生加银鑫享债券C	32.92	50.95	49.21	9.86	32.05
4	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	54.05	128.04
5	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	50.24	120.10
金鹰元盛债券(LOF)C一年收益在同类基金中排列第 1028 位，高于同类基金平均水平
1026	泰康丰泰一年定开债券发起	1.96	7.18	12.24	-	11.22
1027	易方达高等级信用债债券C	1.34	6.50	12.24	11.24	57.88
1028	金鹰元盛债券(LOF)C	4.51	16.34	12.23	18.56	68.66
1029	工银产业债债券B	7.12	14.91	12.22	14.04	101.86
1030	西部利得双盈一年定开债券	1.43	6.37	12.22	21.20	21.77

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	28.43	49.54	31.47	81.79	94.70
2	华商信用增强债券C	27.88	48.41	29.83	78.15	86.70
3	大成可转债增强债券	36.97	54.82	32.31	62.96	115.82
4	万家可转债债券A	26.59	40.06	27.00	60.67	55.96
5	华宝可转债债券A	31.39	51.74	25.67	59.35	108.97
金鹰元盛债券(LOF)C一年收益在同类基金中排列第 913 位，高于同类基金平均水平
911	平安中债1-5年政策性金融债A	0.73	6.40	10.78	18.57	19.64
912	易方达中短期美元债债券(QDII)A(人民币份额)	3.18	8.14	16.41	18.57	20.16
913	金鹰元盛债券(LOF)C	4.51	16.34	12.23	18.56	68.66
914	南华瑞元定期开放债券	0.98	6.41	11.52	18.56	29.99
915	西部利得聚享一年定开债券A	1.98	5.80	10.80	18.56	28.22

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.88	11.38	17.43	31.35	432.08
2	富国天利增长债券A	2.54	7.62	11.89	21.64	376.28
3	博时信用债券A/B	23.49	41.91	24.07	21.24	327.05
4	易方达安心回报债券A	8.62	20.12	14.97	16.13	321.10
5	长信可转债债券A	33.34	48.79	22.72	25.45	317.69
金鹰元盛债券(LOF)C一年收益在同类基金中排列第 451 位，高于同类基金平均水平
449	浙商聚盈纯债债券A	1.89	7.64	12.65	19.53	68.83
450	交银定期支付月月丰债券A	9.54	11.83	8.41	2.62	68.68
451	金鹰元盛债券(LOF)C	4.51	16.34	12.23	18.56	68.66
452	天弘弘利债券	1.50	7.71	13.12	20.64	68.63
453	工银纯债债券A	1.77	5.80	11.04	21.36	68.58

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国债13	31.00	3118.69	24.45%
25国债19	15.00	1504.87	11.80%
25国债12	13.00	1311.26	10.28%
25国债17	11.50	1156.28	9.06%
25国债06	8.00	812.90	6.37%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
银河			占银河评级基金总数中下位置的20%
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2020-01-03评级说明

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交易日	2026-01-29	2026-01-28	2026-01-27	2026-01-26	2026-01-23
单位净值(元)	1.3710	1.3722	1.3704	1.3708	1.3738
累计净值(元)	1.5480	1.5492	1.5474	1.5478	1.5508

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