金鹰元盛债券(LOF)C(162108)_最新动态

金鹰元盛债券(LOF)C162108GOLDEN EAGLE YUANCHENG CLASSIFICATION TYPE BONDS BY SECURITIES INVESTMENT FUND C

【研习社服务陪伴】告别基金“盲盒”时代——三维服务新模式助投资者破除信息黑箱[2025-12-14]

最新动态

最新净值：1.3553 0.0005(0.04%)

累计净值：1.5323

更新时间：2025-12-12 15:00

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投资类型：债券型

金鹰元盛债券(LOF)C增长自成立以来，共分红 1 次

基金经理：许浩琨

2019-09-19 每10份派现金 1.1 元

基金规模：0.23亿元

金鹰元盛债券(LOF)C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.12	-0.24	0.30	2.81	4.63
债券型名次	875	4120	3804	694	596

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	4.55	14.95	11.82	18.16	67.21
债券型名次	610	283	1131	1002	440

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.24	3.04	3.61	3.33	4.24
金鹰元盛债券(LOF)C一周收益在同类基金中排列第 875 位，高于同类基金平均水平
873	建信中债3-5年国开行债券指数C	0.12	-0.04	0.46	0.10	0.20
874	交银裕坤纯债一年定期开放债券	0.12	-0.15	0.49	0.23	1.18
875	金鹰元盛债券(LOF)C	0.12	-0.24	0.30	2.81	4.63
876	金鹰元盛债券E	0.12	-0.22	0.40	3.01	5.03
877	路博迈护航一年持有债券C	0.12	-0.69	-0.68	1.36	0.62

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	南方昌元转债A	3.04	3.54	3.86	32.77	42.98
金鹰元盛债券(LOF)C一周收益在同类基金中排列第 4120 位，低于同类基金平均水平
4118	建信信用增强债券A	0.06	-0.24	0.06	1.63	2.31
4119	交银强化回报A/B	0.18	-0.24	1.72	9.01	14.52
4120	金鹰元盛债券(LOF)C	0.12	-0.24	0.30	2.81	4.63
4121	南方晨利一年定开债券发起	0.10	-0.24	0.35	-0.11	0.51
4122	南方润元纯债债券C类	0.19	-0.24	0.49	0.44	1.89

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银平衡回报6个月持有期债券A	-0.36	-5.08	9.94	11.94	18.47
2	工银平衡回报6个月持有期债券C	-0.36	-5.10	9.88	11.81	18.20
3	恒生前海恒裕债券A	0.02	0.15	9.54	10.23	11.15
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
金鹰元盛债券(LOF)C一周收益在同类基金中排列第 3804 位，低于同类基金平均水平
3802	交银稳安90天持有期债券C	0.02	0.03	0.30	0.50	1.24
3803	金信民达纯债C	0.02	0.09	0.30	0.49	2.79
3804	金鹰元盛债券(LOF)C	0.12	-0.24	0.30	2.81	4.63
3805	景顺长城鑫月薪定期支付债券	0.10	-0.30	0.30	0.10	1.18
3806	景顺景泰悦利三个月定开债A	0.11	-0.27	0.30	-0.34	0.32

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	3.04	3.54	3.86	32.77	42.98
2	南方昌元转债C	3.02	3.49	3.73	32.43	42.29
3	华夏可转债增强债券A	1.27	0.21	4.27	28.53	31.08
4	华夏可转债增强债券C	1.26	0.18	4.17	28.28	30.59
5	民生加银增强收益债券A	0.64	1.64	3.95	26.15	32.07
金鹰元盛债券(LOF)C一周收益在同类基金中排列第 694 位，高于同类基金平均水平
692	中银添利债券发起E	0.12	0.08	0.92	2.82	3.38
693	恒生前海恒源嘉利债券C	0.58	0.94	1.88	2.81	2.81
694	金鹰元盛债券(LOF)C	0.12	-0.24	0.30	2.81	4.63
695	山西证券裕鑫180天持有期债券发起式A	-0.18	-1.26	-0.51	2.80	2.77
696	湘财鑫享债券A	0.39	-0.59	-1.83	2.80	1.72

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	3.04	3.54	3.86	32.77	42.98
2	南方昌元转债C	3.02	3.49	3.73	32.43	42.29
3	民生加银增强收益债券A	0.64	1.64	3.95	26.15	32.07
4	民生加银增强收益债券C	0.63	1.60	3.84	25.90	31.52
5	华夏可转债增强债券A	1.27	0.21	4.27	28.53	31.08
金鹰元盛债券(LOF)C一周收益在同类基金中排列第 596 位，高于同类基金平均水平
594	易方达裕祥回报债券C	-0.19	-0.55	0.44	3.62	4.65
595	格林聚享增强债券A	0.01	-0.12	0.90	-0.41	4.63
596	金鹰元盛债券(LOF)C	0.12	-0.24	0.30	2.81	4.63
597	景顺长城景颐尊利债券A	-0.23	-0.93	0.52	3.18	4.63
598	建信稳定增利债券A	0.05	-0.27	0.55	2.74	4.62

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	39.41	40.45	33.77	44.75	93.96
2	南方昌元转债C	38.69	39.04	31.76	41.16	87.32
3	华夏可转债增强债券A	27.72	35.23	23.53	19.93	72.82
4	华宝增强收益债券A	27.41	34.39	26.45	34.73	129.35
5	华夏可转债增强债券C	27.21	34.16	21.99	-	4.71
金鹰元盛债券(LOF)C一年收益在同类基金中排列第 610 位，高于同类基金平均水平
608	中泰青月安盈66个月定开债	4.56	9.07	13.75	-	23.82
609	富国裕利债券E	4.55	12.19	0.00	-	11.06
610	金鹰元盛债券(LOF)C	4.55	14.95	11.82	18.16	67.21
611	淳厚安心87个月定开债	4.54	9.10	13.80	-	23.92
612	华宝安宜六个月持有期债券A	4.54	11.24	13.61	-	13.34

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	25.43	41.58	31.15	120.42	159.65
2	民生加银增强收益债券A	27.13	40.94	31.80	27.62	221.72
3	光大保德信中高等级债券A	13.72	40.48	34.78	41.53	76.25
4	华商丰利增强定期开放债券C	24.94	40.46	29.62	116.12	150.26
5	南方昌元转债A	39.41	40.45	33.77	44.75	93.96
金鹰元盛债券(LOF)C一年收益在同类基金中排列第 283 位，高于同类基金平均水平
281	鹏华永泽定期开放债券	6.13	14.98	19.90	25.68	50.07
282	嘉实睿享安久双利18个月持有期债券	8.05	14.96	15.68	-	16.80
283	金鹰元盛债券(LOF)C	4.55	14.95	11.82	18.16	67.21
284	兴全恒益债券A	7.80	14.94	12.24	21.88	55.37
285	前海开源祥和债券A	4.08	14.89	21.13	36.57	69.63

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	10.15	31.27	44.57	34.91	85.87
2	民生加银鑫享债券A	21.36	36.48	38.00	2.05	23.66
3	民生加银鑫享债券C	20.88	35.41	36.38	0.06	20.02
4	民生加银鑫享债券D	20.89	35.41	36.37	0.06	4.07
5	光大保德信中高等级债券A	13.72	40.48	34.78	41.53	76.25
金鹰元盛债券(LOF)C一年收益在同类基金中排列第 1131 位，高于同类基金平均水平
1129	兴业绿色纯债一年定开债券A	3.40	8.90	11.83	-	20.51
1130	工银四季收益债券A	2.87	8.84	11.82	21.27	132.48
1131	金鹰元盛债券(LOF)C	4.55	14.95	11.82	18.16	67.21
1132	浙商兴盛一年定开债券型发起式	4.82	12.01	11.82	-	13.15
1133	蜂巢丰瑞债券A	2.73	8.24	11.81	-	21.95

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	25.43	41.58	31.15	120.42	159.65
2	华商丰利增强定期开放债券C	24.94	40.46	29.62	116.12	150.26
3	华商信用增强债券A	17.50	31.65	26.63	84.07	82.60
4	华商信用增强债券C	17.10	30.72	25.21	80.54	75.30
5	财通收益增强债券A	19.08	31.36	28.10	55.45	130.22
金鹰元盛债券(LOF)C一年收益在同类基金中排列第 1002 位，高于同类基金平均水平
1000	东方红汇利债券A	4.10	10.91	12.31	18.17	54.33
1001	红土创新纯债C	1.66	7.03	9.80	18.16	19.08
1002	金鹰元盛债券(LOF)C	4.55	14.95	11.82	18.16	67.21
1003	银河泰利债券A	1.01	8.29	12.15	18.16	86.44
1004	中银添利债券发起C	3.56	9.14	12.56	18.16	34.89

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.11	11.02	16.39	34.54	423.85
2	富国天利增长债券A	2.04	7.66	11.72	20.76	372.53
3	易方达安心回报债券A	5.67	15.29	14.76	18.72	308.25
4	博时信用债券A/B	15.94	31.14	19.82	20.69	304.16
5	汇丰晋信2016周期混合	7.46	11.88	13.63	21.71	289.65
金鹰元盛债券(LOF)C一年收益在同类基金中排列第 440 位，高于同类基金平均水平
438	华泰柏瑞丰盛纯债债券C	0.29	4.27	8.55	17.80	67.37
439	景顺长城四季金利债券C	2.82	9.93	14.51	18.26	67.26
440	金鹰元盛债券(LOF)C	4.55	14.95	11.82	18.16	67.21
441	国泰可转债债券	17.75	29.87	16.91	24.26	67.20
442	华富安享债券	12.11	17.16	11.08	25.39	67.04

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国债05	11.99	1210.08	18.50%
25国债06	8.00	808.97	12.37%
25国债12	5.00	501.69	7.67%
24国债04	3.00	313.04	4.79%
25国债11	2.00	199.12	3.04%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
银河			占银河评级基金总数中下位置的20%
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2020-01-03评级说明

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标题：波黑间接税管理局与国际货币基金组织代表会晤

　　波黑国家台12月11日报道。波黑间接税管理局局长佐兰.特盖尔蒂亚在巴尼亚卢卡会见国际货币基金组织代表团一行，双方讨论了波黑间接税税收趋势、2025年税收前景以及2026年预测。　　特盖尔蒂亚介绍，截至2025年12月11日，波黑间接税务

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金鹰元盛债券型发起式证券投资基金（LOF）（金鹰元盛债券（LOF）C）基金产品资料概要更新编制日期：2024年4月23日送出日期：2024年4月24日...

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金鹰元盛债券型发起式证券投资基金（LOF）（金鹰元盛债券（LOF）C）基金产品资料概要更新编制日期：2023年5月31日送出日期：2023年6月1日...

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交易日	2025-12-11	2025-12-10	2025-12-09	2025-12-08	2025-12-05
单位净值(元)	1.3548	1.3547	1.3536	1.3544	1.3537
累计净值(元)	1.5318	1.5317	1.5306	1.5314	1.5307

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