金鹰元盛债券(LOF)C(162108)_最新动态

金鹰元盛债券(LOF)C162108GOLDEN EAGLE YUANCHENG CLASSIFICATION TYPE BONDS BY SECURITIES INVESTMENT FUND C

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最新净值：1.3500 -0.0012(-0.09%)

累计净值：1.5270

更新时间：2026-10-15 15:00

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投资类型：债券型

金鹰元盛债券(LOF)C增长自成立以来，共分红 1 次

基金经理：许浩琨

2019-09-19 每10份派现金 1.1 元

基金规模：0.22亿元

金鹰元盛债券(LOF)C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.04	-0.04	-0.24	-0.82	-0.53
债券型名次	4345	4304	4489	4752	4946

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-0.06	9.02	13.16	13.35	66.56
债券型名次	4962	540	556	2481	455

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
金鹰元盛债券(LOF)C一周收益在同类基金中排列第 4345 位，低于同类基金平均水平
4343	华安双债添利债券A	-0.04	-0.02	0.23	0.62	1.39
4344	华安双债添利债券C	-0.04	-0.04	0.14	0.44	1.12
4345	金鹰元盛债券(LOF)C	-0.04	-0.04	-0.24	-0.82	-0.53
4346	摩根安享回报一年持有期债券C	-0.04	-0.40	0.21	0.52	-0.32
4347	前海开源弘丰债券C	-0.04	0.02	0.22	2.14	3.83

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
金鹰元盛债券(LOF)C一周收益在同类基金中排列第 4304 位，低于同类基金平均水平
4302	华夏稳享增利6个月债券C	-0.12	-0.04	0.37	0.60	1.05
4303	华鑫证券乐享周周购三个月滚动债券C	0.00	-0.04	0.47	1.36	1.53
4304	金鹰元盛债券(LOF)C	-0.04	-0.04	-0.24	-0.82	-0.53
4305	金元顺安丰祥C	-0.07	-0.04	0.05	0.19	1.06
4306	前海联合添利债券A	-0.08	-0.04	0.65	-0.29	-2.28

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
金鹰元盛债券(LOF)C一周收益在同类基金中排列第 4489 位，低于同类基金平均水平
4487	汇泉安盈回报债券A	-1.17	-0.19	-0.24	-1.62	-1.75
4488	嘉实稳华纯债债券A	-0.13	-0.19	-0.24	-0.19	0.05
4489	金鹰元盛债券(LOF)C	-0.04	-0.04	-0.24	-0.82	-0.53
4490	西部利得得尊债券C	-0.28	-0.21	-0.24	0.03	2.26
4491	银华信用季季红债券A	-0.22	-0.24	-0.24	0.03	0.91

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
2	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
3	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
4	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
金鹰元盛债券(LOF)C一周收益在同类基金中排列第 4752 位，低于同类基金平均水平
4750	嘉合磐通C	-0.47	-1.07	-0.66	-0.82	2.01
4751	金信民旺债券A	0.09	0.22	0.35	-0.82	0.20
4752	金鹰元盛债券(LOF)C	-0.04	-0.04	-0.24	-0.82	-0.53
4753	国富恒久信用债券A	-0.36	-0.37	-0.54	-0.83	0.86
4754	招商金鸿债券C	-0.64	-1.07	-1.84	-0.83	1.08

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
2	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
3	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
4	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
5	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
金鹰元盛债券(LOF)C一周收益在同类基金中排列第 4946 位，低于同类基金平均水平
4944	中欧鼎利债券A	-1.76	-2.89	-5.37	-3.90	-0.52
4945	中欧鼎利债券E	-1.76	-2.89	-5.37	-3.90	-0.52
4946	金鹰元盛债券(LOF)C	-0.04	-0.04	-0.24	-0.82	-0.53
4947	兴全磐稳增利债券C	-0.60	-0.86	-1.81	-2.00	-0.53
4948	兴业机遇债券C	-2.09	-2.77	-6.10	-3.39	-0.53

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
3	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
4	华商稳定增利债券A	21.15	36.87	38.55	34.78	211.49
5	华商稳定增利债券C	20.75	35.87	36.83	32.16	191.55
金鹰元盛债券(LOF)C一年收益在同类基金中排列第 4962 位，低于同类基金平均水平
4960	华泰柏瑞信用增利债券A	-0.05	6.01	4.89	18.35	75.18
4961	申万菱信绿色纯债债券型发起式C	-0.05	-0.04	1.97	-	1.69
4962	金鹰元盛债券(LOF)C	-0.06	9.02	13.16	13.35	66.56
4963	易方达中短期美元债债券(QDII)A(美元现汇份额)	-0.06	5.11	12.60	7.83	17.81
4964	华泰柏瑞信用增利债券B	-0.07	6.00	4.85	18.34	17.43

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
5	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
金鹰元盛债券(LOF)C一年收益在同类基金中排列第 540 位，高于同类基金平均水平
538	渤海汇金汇裕87个月定期开放债券	4.56	9.04	13.57	23.27	27.68
539	德邦锐乾债券C	2.83	9.04	12.75	19.83	46.03
540	金鹰元盛债券(LOF)C	-0.06	9.02	13.16	13.35	66.56
541	诺安双利债券发起	3.38	9.02	7.60	6.87	181.70
542	中海增强收益债券A	0.57	9.02	10.77	12.52	82.18

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	财通收益增强债券A	12.25	40.29	46.54	40.58	156.50
5	财通收益增强债券C	11.80	39.17	44.78	37.78	98.74
金鹰元盛债券(LOF)C一年收益在同类基金中排列第 556 位，高于同类基金平均水平
554	东方永兴18个月定期开放债券A	3.78	6.79	13.17	28.85	64.66
555	上银聚远鑫87个月定开债券	4.37	8.74	13.17	22.71	26.88
556	金鹰元盛债券(LOF)C	-0.06	9.02	13.16	13.35	66.56
557	永赢邦利债券A	5.11	7.62	13.16	20.84	27.31
558	国泰嘉睿纯债债券C	3.08	5.25	13.15	-	15.10

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
2	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
5	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
金鹰元盛债券(LOF)C一年收益在同类基金中排列第 2481 位，高于同类基金平均水平
2479	泓德裕荣纯债债券A	1.73	6.90	9.86	13.36	39.26
2480	工银尊享短债债券A	2.23	4.19	7.34	13.35	23.64
2481	金鹰元盛债券(LOF)C	-0.06	9.02	13.16	13.35	66.56
2482	南方纯元C	2.53	4.70	8.27	13.35	32.29
2483	中加纯债两年债券C	2.75	7.77	11.72	13.35	37.48

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.14	8.31	13.86	25.03	434.35
2	富国天利增长债券A	2.96	7.27	10.51	17.85	384.75
3	易方达安心回报债券A	1.28	10.54	14.08	9.77	310.74
4	易方达增强回报债券A	2.89	8.74	18.35	22.53	291.52
5	汇丰晋信2016周期混合	1.28	11.47	11.88	17.27	291.11
金鹰元盛债券(LOF)C一年收益在同类基金中排列第 455 位，高于同类基金平均水平
453	易方达高等级信用债债券A	2.97	5.87	12.41	12.02	66.63
454	华泰柏瑞稳健收益债券C	3.44	4.89	7.99	13.31	66.58
455	金鹰元盛债券(LOF)C	-0.06	9.02	13.16	13.35	66.56
456	工银可转债债券	-8.81	3.71	17.51	13.33	66.51
457	鹏华丰实定期开放债券B	2.57	4.49	8.14	5.13	66.42

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24国开03	20.00	2062.06	30.40%
24国开03	20.00	2062.06	30.40%
23国开08	20.00	2047.31	30.18%
23国开08	20.00	2047.31	30.18%
25特国02	5.00	467.53	6.89%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	4109.37	60.58%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
银河			占银河评级基金总数中下位置的20%
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2020-01-03评级说明

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标题： ESMO年会临近，医药迎短期密集催化窗口，疫苗、创新药方向多股拉升！

　　10月16日，市场迎来反弹行情，医药方向领涨。细分ETF集体上攻，疫苗ETF招商（561920）、生物科技ETF招商（159849）、沪港深医药ETF招商（517990）等多只ETF震荡拉升。　　成分股中，百济神州一度大涨8%、截至发文

查看全文[10-16]
标题：市场情绪有所修复，港股互联网板块走强！港股通互联网ETF广发、港股通科技ETF广发标的指数盘中双双大涨

　　10月16日，港股三大指数集体上涨，互联网、科技板块表现活跃。截至发稿，恒生科技指数上涨1.71%；中证港股通互联网指数涨2.20%；恒生港股通科技主题指数涨1.76%；中证海外中国互联网30指数涨1.57%。　　消息面上，据证券时报报

查看全文[10-16]
标题：朱雀二号一箭十星发射成功，卫星ETF广发昨日净流入近2000万元，标的指数涨超3%

　　10月16日，卫星板块走强。截至发稿，中证卫星产业指数涨3.12%。该指数成份股中，复旦微电、久之洋、中科星图涨幅领先。　　消息面来看，据媒体报道，第十六届中国国际航空航天博览会将于12月7日至13日举办，重复使用火箭将首次展出，无人机

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交易日	2026-10-14	2026-10-13	2026-10-12	2026-10-09	2026-10-08
单位净值(元)	1.3512	1.3509	1.3507	1.3505	1.3497
累计净值(元)	1.5282	1.5279	1.5277	1.5275	1.5267

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