金鹰元盛债券(LOF)C(162108)_最新动态

金鹰元盛债券(LOF)C162108GOLDEN EAGLE YUANCHENG CLASSIFICATION TYPE BONDS BY SECURITIES INVESTMENT FUND C

证券类私募新备案规模连续两个月超80亿元[2024-11-22]

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最新净值：1.259 0.001(0.09%)

累计净值：1.436

更新时间：2024-11-21 15:00

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投资类型：债券型

金鹰元盛债券(LOF)C增长自成立以来，共分红 1 次

基金经理：

2019-09-19 每10份派现金 1.1 元

基金规模：0.28亿元

金鹰元盛债券(LOF)C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.33	1.11	4.85	2.29	6.36
债券型名次	317	325	377	536	240

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	6.63	3.81	4.59	17.04	55.23
债券型名次	229	4263	3298	1380	467

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	博时转债增强债券A	1.62	2.09	14.94	-2.82	0.17
金鹰元盛债券(LOF)C一周收益在同类基金中排列第 317 位，高于同类基金平均水平
315	光大阳光添利债券C	0.33	0.27	2.43	-0.69	0.42
316	广发集裕债券A	0.33	1.32	7.52	1.91	2.50
317	金鹰元盛债券(LOF)C	0.33	1.11	4.85	2.29	6.36
318	平安添悦债券A	0.33	0.60	2.56	2.52	5.18
319	平安添悦债券C	0.33	0.56	2.48	2.34	4.79

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	东方卓行18个月定开债券A	-0.12	8.30	8.80	9.47	10.17
4	东方卓行18个月定开债券C	-0.13	8.25	8.66	9.21	9.75
5	华商丰利增强定期开放债券A	-1.94	7.21	16.96	6.23	8.72
金鹰元盛债券(LOF)C一周收益在同类基金中排列第 325 位，高于同类基金平均水平
323	广发集益一年持有期债券C	0.39	1.11	3.40	-1.14	-0.74
324	华夏鼎利债券A	0.48	1.11	9.54	5.98	6.36
325	金鹰元盛债券(LOF)C	0.33	1.11	4.85	2.29	6.36
326	民生加银转债优选A	0.27	1.11	0.69	-11.41	0.55
327	前海联合泓元定开债券	0.13	1.11	1.85	2.83	4.30

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	天弘添利债券(LOF)E	0.88	4.79	23.59	5.43	7.70
2	天弘添利债券(LOF)C	0.87	4.76	23.48	5.25	7.37
3	光大保德信信用添益债券A	1.01	6.03	22.64	4.92	3.62
4	光大保德信信用添益债券C	1.01	5.96	22.51	4.62	3.21
5	天弘多元收益A	0.57	5.40	22.43	1.87	4.77
金鹰元盛债券(LOF)C一周收益在同类基金中排列第 377 位，高于同类基金平均水平
375	东方红汇阳债券A	0.13	0.43	4.86	1.82	5.02
376	东方红汇阳债券Z	0.13	0.43	4.86	1.82	5.03
377	金鹰元盛债券(LOF)C	0.33	1.11	4.85	2.29	6.36
378	淳厚添益债券A	0.44	0.43	4.84	2.28	8.15
379	鹏扬泓利债券C	0.03	0.38	4.84	2.52	4.68

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	1.03	-1.00	4.40	12.00	10.55
2	景顺长城景颐丰利债券A	0.29	0.58	11.45	10.77	9.28
3	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	1.12	-1.88	3.67	10.63	8.86
4	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	1.12	-1.88	3.67	10.63	8.86
5	景顺长城景颐丰利债券C	0.29	0.55	11.34	10.57	8.90
金鹰元盛债券(LOF)C一周收益在同类基金中排列第 536 位，高于同类基金平均水平
534	华宝宝利债券	0.09	0.43	1.19	2.29	3.85
535	嘉实致明3个月定期纯债债券	-0.04	0.23	0.84	2.29	4.48
536	金鹰元盛债券(LOF)C	0.33	1.11	4.85	2.29	6.36
537	浦银安盛中债3-5年农发债指数A	0.00	0.18	0.78	2.29	4.50
538	前海开源润和债券A	-0.02	0.30	0.67	2.29	4.60

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银瑞盈18个月定开债券	0.60	2.95	12.28	6.38	17.71
2	西部利得鑫泓增强债券A	1.15	-0.29	6.82	3.27	16.93
3	西部利得鑫泓增强债券C	1.14	-0.33	6.72	3.08	16.01
4	光大保德信中高等级债券A	0.91	5.67	21.74	9.42	15.60
5	光大保德信中高等级债券C	0.90	5.61	21.61	9.19	15.18
金鹰元盛债券(LOF)C一周收益在同类基金中排列第 240 位，高于同类基金平均水平
238	蜂巢添盈纯债C	0.00	0.82	0.99	2.96	6.36
239	华夏鼎利债券A	0.48	1.11	9.54	5.98	6.36
240	金鹰元盛债券(LOF)C	0.33	1.11	4.85	2.29	6.36
241	中银证券安弘债券C	0.23	0.33	5.93	4.82	6.36
242	广发中债7-10年国开债指数C	-0.02	0.28	0.73	2.96	6.35

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	22.14	19.58	6.54	10.37	42.25
2	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	21.80	18.23	-5.45	7.91	25.19
3	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	21.80	18.23	-5.45	7.91	25.19
4	工银瑞盈18个月定开债券	16.96	19.46	16.29	19.13	30.14
5	工银可转债债券	16.94	33.09	4.03	43.54	63.55
金鹰元盛债券(LOF)C一年收益在同类基金中排列第 229 位，高于同类基金平均水平
227	平安增鑫六个月定开债E	6.65	8.49	10.81	-	14.27
228	中海丰盈三个月定期开放债券	6.64	0.00	0.00	-	8.54
229	金鹰元盛债券(LOF)C	6.63	3.81	4.59	17.04	55.23
230	平安增鑫六个月定开债C	6.63	7.47	8.59	-	10.56
231	天弘惠享一年定开债券发起	6.63	10.67	0.00	-	9.85

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	16.94	33.09	4.03	43.54	63.55
2	华夏海外收益债券A	13.98	21.90	16.70	11.84	77.90
3	华夏海外收益债券C	13.53	20.87	15.35	9.63	69.63
4	华夏收益债券(QDII)A(美元现钞)	13.66	20.47	3.53	9.32	55.63
5	华夏收益债券(QDII)A(美元现汇)	13.66	20.47	3.53	9.32	55.63
金鹰元盛债券(LOF)C一年收益在同类基金中排列第 4263 位，低于同类基金平均水平
4261	东兴兴财短债债券C	2.41	3.81	5.73	7.71	7.81
4262	汇安短债债券A	1.63	3.81	6.10	13.69	18.23
4263	金鹰元盛债券(LOF)C	6.63	3.81	4.59	17.04	55.23
4264	兴证资管金麒麟兴享增利六个月持有期债券A	2.27	3.81	0.00	-	3.55
4265	工银瑞信双利债券B	4.23	3.80	6.74	16.71	125.92

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	14.43	18.06	29.54	31.16	46.37
2	华夏大中华信用债券(QDII)C类	13.84	16.83	27.59	27.94	40.47
3	东兴兴瑞一年定开A	4.39	15.93	25.37	39.68	41.19
4	东兴兴瑞一年定开C	4.29	15.69	24.99	-	27.48
5	招商安阳债券A	9.96	17.67	21.03	-	28.86
金鹰元盛债券(LOF)C一年收益在同类基金中排列第 3298 位，低于同类基金平均水平
3296	华安强化收益债券A	7.67	10.32	4.60	21.65	156.91
3297	华安稳固收益债券C	4.15	6.35	4.60	18.31	92.56
3298	金鹰元盛债券(LOF)C	6.63	3.81	4.59	17.04	55.23
3299	南方恒庆一年定开债券	2.39	4.59	4.59	9.68	11.08
3300	农银恒久增利债券C	1.30	3.06	4.59	10.92	72.92

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	7.92	-0.93	9.82	117.04	100.33
2	华商丰利增强定期开放债券C	7.47	-1.68	8.48	112.82	93.88
3	长城悦享增利债券A	2.64	4.34	2.52	83.65	95.28
4	华商信用增强债券A	7.54	5.22	7.16	69.51	51.20
5	华商信用增强债券C	7.13	4.37	5.89	66.13	45.70
金鹰元盛债券(LOF)C一年收益在同类基金中排列第 1380 位，高于同类基金平均水平
1378	泰康裕泰债券C	5.62	7.49	1.57	17.06	20.54
1379	永赢祥益债券C	3.46	7.01	9.63	17.06	21.14
1380	金鹰元盛债券(LOF)C	6.63	3.81	4.59	17.04	55.23
1381	财通汇利债券	3.96	6.45	9.84	17.03	25.88
1382	华夏鼎旺三个月定期开放债券A	3.08	6.30	9.10	17.03	29.40

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	6.14	10.96	16.26	45.44	400.22
2	富国天利增长债券A	3.77	7.17	9.97	22.79	356.24
3	易方达安心回报债券A	5.34	5.77	-0.25	27.75	276.37
4	易方达增强回报债券A	9.64	12.69	12.67	35.73	261.60
5	易方达安心回报债券B	4.90	4.90	-1.48	25.17	258.86
金鹰元盛债券(LOF)C一年收益在同类基金中排列第 467 位，高于同类基金平均水平
465	泓德裕泰债券A	5.26	11.42	16.76	24.43	55.33
466	易方达裕鑫债A	6.32	6.78	2.60	33.03	55.24
467	金鹰元盛债券(LOF)C	6.63	3.81	4.59	17.04	55.23
468	嘉实新兴市场A1	3.47	9.09	-0.73	-10.40	55.20
469	鑫元鸿利A	4.81	8.77	10.64	15.02	55.13

五大重仓债券

2024-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24国债08	7.00	713.29	20.65%
24国债04	6.00	610.91	17.69%
24国债01	2.00	207.94	6.02%
24国债09	2.00	201.61	5.84%
洋丰转债	1.00	113.00	3.27%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
银河			占银河评级基金总数中下位置的20%
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2020-01-03评级说明

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标题：黄金重大发现多只黄金股ETF涨超1.5%

　　中证网讯(记者王雪青)11月21日午后，黄金股ETF基金(159315)、黄金股ETF(517520)、黄金股票ETF(159321)等多只黄金股ETF快速拉升，收涨在1.5%以上，其中，成分股湖南黄金在尾盘直线拉升，封住涨停。　　消息

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标题： 11月21日北向资金ETF成交额26.79亿元

　　今日(11月21日)北向资金ETF买入及卖出成交额为26.79亿元，较前一日减少1.17亿元，占北向资金今日成交额的1.46%。　　具体来看，今日沪股通ETF买入及卖出成交额19.52亿元，深股通ETF买入及卖出成交额7.27亿元。(数

查看全文[11-21]
标题： 11月21日南向资金ETF成交额1.14亿港元

　　今日(11月21日)南向资金ETF买入及卖出成交额为1.14亿港元，较前一日减少1.33亿港元，占南向资金今日成交额的0.22%。　　具体来看，港股通(沪)ETF买入及卖出成交额1.03亿港元，港股通(深)ETF买入及卖出成交额0.11

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金鹰元盛债券型发起式证券投资基金（LOF）（金鹰元盛债券（LOF）C）基金产品资料概要更新编制日期：2024年4月23日送出日期：2024年4月24日...

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金鹰元盛债券型发起式证券投资基金（LOF）（金鹰元盛债券（LOF）C）基金产品资料概要更新编制日期：2023年5月31日送出日期：2023年6月1日...

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交易日	2024-11-20	2024-11-19	2024-11-18	2024-11-15	2024-11-14
单位净值(元)	1.258	1.255	1.252	1.254	1.256
累计净值(元)	1.435	1.432	1.429	1.431	1.433

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