金鹰元盛债券(LOF)C(162108)_最新动态

金鹰元盛债券(LOF)C162108GOLDEN EAGLE YUANCHENG CLASSIFICATION TYPE BONDS BY SECURITIES INVESTMENT FUND C

A股主要指数集体上扬，超4200只个股上涨，关注A500ETF易方达投资价值[2026-04-16]

最新动态

最新净值：1.3611 0.0004(0.03%)

累计净值：1.5381

更新时间：2026-04-15 15:00

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投资类型：债券型

金鹰元盛债券(LOF)C增长自成立以来，共分红 1 次

基金经理：许浩琨

2019-09-19 每10份派现金 1.1 元

基金规模：0.27亿元

金鹰元盛债券(LOF)C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.10	-0.10	-0.19	0.76	0.29
债券型名次	1553	4992	5089	4694	5082

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	4.27	12.12	12.12	17.24	67.93
债券型名次	943	454	900	1451	459

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	6.84	-0.86	1.19	8.87	6.39
2	华商丰利增强定期开放债券C	6.82	-0.94	1.10	8.66	6.26
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	新华安享惠金定期债券A	4.39	-2.78	-2.47	3.52	1.28
金鹰元盛债券(LOF)C一周收益在同类基金中排列第 1553 位，高于同类基金平均水平
1551	交银丰润收益债券A	0.10	0.34	0.80	1.15	0.82
1552	交银施罗德稳固收益债券A	0.10	0.94	1.71	2.55	2.42
1553	金鹰元盛债券(LOF)C	0.10	-0.10	-0.19	0.76	0.29
1554	京管泰富京元一年定开债券发起	0.10	0.45	0.98	1.63	0.96
1555	景顺长城景泰纯利债券A	0.10	0.56	1.33	2.57	1.70

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	银河铭忆3个月定开债券	0.00	5.97	6.74	6.94	6.64
4	国泰可转债债券	1.98	5.20	-5.32	8.08	2.67
5	广发集嘉债券A	0.69	4.49	5.48	6.36	6.41
金鹰元盛债券(LOF)C一周收益在同类基金中排列第 4992 位，低于同类基金平均水平
4990	华安安心收益债B类	0.00	-0.10	0.62	0.83	0.73
4991	汇添富美元债债券(QDII)人民币A	0.22	-0.10	-1.68	-2.16	-1.71
4992	金鹰元盛债券(LOF)C	0.10	-0.10	-0.19	0.76	0.29
4993	浦银安盛幸福回报定开债券B	0.00	-0.10	0.10	0.21	-0.63
4994	中加聚盈定开债券C	0.54	-0.10	-0.09	0.92	0.46

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	1.44	4.16	7.29	9.55	9.61
金鹰元盛债券(LOF)C一周收益在同类基金中排列第 5089 位，低于同类基金平均水平
5087	华润元大稳健债券C	-0.02	-0.05	-0.19	0.76	-0.14
5088	汇泉安盈回报债券E	1.25	-0.67	-0.19	2.82	0.24
5089	金鹰元盛债券(LOF)C	0.10	-0.10	-0.19	0.76	0.29
5090	融通收益增强债券C	0.03	-0.67	-0.19	0.49	0.81
5091	中银添利债券发起A	0.06	-0.05	-0.19	1.28	0.32

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.56	0.84	-3.92	13.20	6.91
2	南方昌元转债C	1.55	0.80	-4.04	12.92	6.76
3	长城久悦债券A	0.81	0.94	0.21	12.55	8.45
4	长城久悦债券C	0.81	0.90	0.12	12.32	8.33
5	民生加银鑫享债券A	0.72	-0.42	-0.89	12.09	5.07
金鹰元盛债券(LOF)C一周收益在同类基金中排列第 4694 位，低于同类基金平均水平
4692	嘉实多元债券B	0.08	0.23	0.76	0.76	1.38
4693	建信稳定鑫利债券A	0.02	0.15	0.41	0.76	0.47
4694	金鹰元盛债券(LOF)C	0.10	-0.10	-0.19	0.76	0.29
4695	鹏扬利沣短债C	0.01	0.14	0.38	0.76	0.54
4696	平安合进1年定开债	0.02	0.12	0.32	0.76	0.34

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	0.16	-1.53	6.83	11.08	12.51
2	工银添慧债券C	0.16	-1.57	6.73	10.86	12.38
3	华商瑞鑫定期开放债券	0.73	1.32	1.23	10.67	10.07
4	招商安瑞进取债券	0.31	1.53	3.12	10.55	10.06
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	1.44	4.16	7.29	9.55	9.61
金鹰元盛债券(LOF)C一周收益在同类基金中排列第 5082 位，低于同类基金平均水平
5080	东兴兴财短债债券A	0.02	0.09	0.22	1.02	0.29
5081	嘉实3个月理财债券E	-0.04	-0.13	0.30	0.74	0.29
5082	金鹰元盛债券(LOF)C	0.10	-0.10	-0.19	0.76	0.29
5083	中加中证同业存单AAA指数7天持有期	0.01	0.07	0.24	0.52	0.29
5084	中银添利债券发起C	0.06	-0.06	-0.23	1.21	0.29

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	54.81	60.61	37.70	54.15	115.78
2	南方昌元转债C	54.04	59.01	35.64	50.35	108.05
3	招商安瑞进取债券	40.87	50.19	30.81	33.48	161.89
4	华夏可转债增强债券A	38.85	58.78	23.79	15.67	85.31
5	民生加银增强收益债券A	38.82	49.02	35.48	34.44	240.65
金鹰元盛债券(LOF)C一年收益在同类基金中排列第 943 位，高于同类基金平均水平
941	摩根瑞享纯债债券A	4.28	7.98	11.80	-	12.39
942	新华安享惠融88个月定期开放债券C	4.28	8.35	12.36	20.97	22.73
943	金鹰元盛债券(LOF)C	4.27	12.12	12.12	17.24	67.93
944	平安添利债券A	4.27	7.83	13.57	21.34	98.02
945	天弘丰利债券(LOF)C	4.27	10.49	8.86	-	12.07

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	54.81	60.61	37.70	54.15	115.78
2	南方昌元转债C	54.04	59.01	35.64	50.35	108.05
3	华夏可转债增强债券A	38.85	58.78	23.79	15.67	85.31
4	华夏可转债增强债券C	38.30	57.52	22.24	-	12.12
5	华商丰利增强定期开放债券A	26.92	55.66	38.56	127.73	183.75
金鹰元盛债券(LOF)C一年收益在同类基金中排列第 454 位，高于同类基金平均水平
452	中银增利债券	5.29	12.16	15.52	14.26	126.93
453	嘉实稳盛债券	4.03	12.13	6.51	7.89	22.68
454	金鹰元盛债券(LOF)C	4.27	12.12	12.12	17.24	67.93
455	国泰金龙债券C	3.50	12.09	13.09	22.58	85.98
456	平安添润债券A	7.83	12.07	17.51	-	19.54

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	29.59	42.36	45.73	10.67	32.99
2	民生加银鑫享债券C	29.08	41.24	44.01	8.50	28.90
3	民生加银鑫享债券D	29.09	41.26	44.01	8.51	11.77
4	财通收益增强债券A	31.95	43.59	39.47	69.78	149.40
5	光大保德信中高等级债券A	21.42	48.73	38.86	53.54	85.33
金鹰元盛债券(LOF)C一年收益在同类基金中排列第 900 位，高于同类基金平均水平
898	广发集汇债券A	7.93	11.51	12.13	-	13.25
899	华安领荣一年定开债券发起式	2.18	6.82	12.13	-	16.03
900	金鹰元盛债券(LOF)C	4.27	12.12	12.12	17.24	67.93
901	永赢中债3-5年政金债指数C	1.70	6.28	12.12	-	18.59
902	蜂巢丰瑞债券A	3.39	6.39	12.11	-	23.58

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	26.92	55.66	38.56	127.73	183.75
2	华商丰利增强定期开放债券C	26.39	54.41	36.89	123.23	173.02
3	华商信用增强债券A	25.37	45.17	34.45	81.46	96.70
4	华商信用增强债券C	24.92	44.00	32.84	78.00	88.50
5	财通收益增强债券A	31.95	43.59	39.47	69.78	149.40
金鹰元盛债券(LOF)C一年收益在同类基金中排列第 1451 位，高于同类基金平均水平
1449	华宝宝泓债券	2.53	6.09	10.06	17.25	17.63
1450	国泰裕祥三个月定期开放债券	1.34	5.04	10.30	17.24	24.20
1451	金鹰元盛债券(LOF)C	4.27	12.12	12.12	17.24	67.93
1452	招商招琪纯债A	1.56	4.89	8.71	17.24	36.19
1453	中融恒泰纯债A	1.85	5.00	9.32	17.24	38.48

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.45	10.10	16.68	35.50	434.56
2	富国天利增长债券A	3.60	7.39	11.06	20.55	381.03
3	易方达安心回报债券A	10.26	16.71	17.57	20.33	326.00
4	博时信用债券A/B	23.46	27.53	21.15	23.76	322.72
5	易方达安心回报债券B	9.82	15.76	16.15	17.90	303.91
金鹰元盛债券(LOF)C一年收益在同类基金中排列第 459 位，高于同类基金平均水平
457	前海开源弘丰债券A	8.87	13.85	15.43	13.68	68.57
458	易方达纯债1年定期开放债券C	2.22	4.77	9.50	15.93	68.24
459	金鹰元盛债券(LOF)C	4.27	12.12	12.12	17.24	67.93
460	易方达纯债债券C	2.06	4.75	9.13	15.66	67.88
461	工银信用纯债三个月定开债券A	2.17	5.56	10.38	19.86	67.80

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国债13	31.00	3118.69	24.45%
25国债13	31.00	3118.69	24.45%
25国债19	15.00	1504.87	11.80%
25国债19	15.00	1504.87	11.80%
25国债12	13.00	1311.26	10.28%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
银河			占银河评级基金总数中下位置的20%
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2020-01-03评级说明

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　　4月15日，由上海证券交易所与上海证券报社共同主办，2026“上证杯”全国高校ETF知识及理财规划大赛启动仪式在中国人民大学举行。　　中国人民大学副校长冯仕政，中国人民大学原副校长、国家金融研究院院长、国家一级教授吴晓求，上海证券交易所

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交易日	2026-04-14	2026-04-13	2026-04-10	2026-04-09	2026-04-08
单位净值(元)	1.3607	1.3590	1.3597	1.3608	1.3623
累计净值(元)	1.5377	1.5360	1.5367	1.5378	1.5393

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