金鹰元盛债券(LOF)C(162108)_最新动态

金鹰元盛债券(LOF)C162108GOLDEN EAGLE YUANCHENG CLASSIFICATION TYPE BONDS BY SECURITIES INVESTMENT FUND C

海外流动性预期收紧，价值基金韧性较强[2026-08-31]

最新动态

最新净值：1.3506 -0.0006(-0.04%)

累计净值：1.5276

更新时间：2026-08-28 15:00

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投资类型：债券型

金鹰元盛债券(LOF)C增长自成立以来，共分红 1 次

基金经理：许浩琨

2019-09-19 每10份派现金 1.1 元

基金规模：0.22亿元

金鹰元盛债券(LOF)C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.05	-0.17	-0.67	-1.37	-0.49
债券型名次	4443	5335	4979	5146	5263

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-0.09	12.18	12.18	13.12	66.63
债券型名次	5301	549	803	2073	477

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
金鹰元盛债券(LOF)C一周收益在同类基金中排列第 4443 位，低于同类基金平均水平
4441	建信荣元一年定开债券发起式	-0.05	0.18	0.22	1.31	1.64
4442	建信中债3-5年国开行债券指数A	-0.05	0.22	0.30	1.77	2.20
4443	金鹰元盛债券(LOF)C	-0.05	-0.17	-0.67	-1.37	-0.49
4444	金鹰元盛债券E	-0.05	-0.13	-0.57	-1.16	-0.22
4445	民生加银和鑫定开债券发起式	-0.05	0.17	0.36	1.41	1.74

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	工银可转债债券	1.35	7.66	3.99	0.24	2.06
金鹰元盛债券(LOF)C一周收益在同类基金中排列第 5335 位，低于同类基金平均水平
5333	华安全球美元收益债券A人民币	0.00	-0.17	-1.17	-3.83	-3.91
5334	汇添富多元收益债券C	-0.43	-0.17	-1.62	8.24	9.95
5335	金鹰元盛债券(LOF)C	-0.05	-0.17	-0.67	-1.37	-0.49
5336	永赢嘉益债券	-0.11	-0.17	-0.25	0.56	0.78
5337	淳厚稳嘉债券C	0.03	-0.18	0.40	6.19	-0.09

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
金鹰元盛债券(LOF)C一周收益在同类基金中排列第 4979 位，低于同类基金平均水平
4977	广发聚财信用债券A	0.00	0.08	-0.67	-0.38	0.84
4978	汇丰晋信慧嘉债券A	-0.42	0.04	-0.67	-1.05	-0.42
4979	金鹰元盛债券(LOF)C	-0.05	-0.17	-0.67	-1.37	-0.49
4980	万家添利	0.02	-0.91	-0.67	-2.48	-1.30
4981	海富通策略收益债券C	0.39	0.77	-0.68	-1.60	-0.71

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	0.09	-2.65	7.15	13.85	28.81
2	华商可转债债券C	0.09	-2.68	7.04	13.63	28.47
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	华商稳定增利债券A	0.28	-0.28	4.48	10.95	18.72
金鹰元盛债券(LOF)C一周收益在同类基金中排列第 5146 位，低于同类基金平均水平
5144	中欧颐利债券A	0.22	0.82	-0.33	-1.33	0.53
5145	嘉实方舟6个月滚动持有债券发起A	0.00	0.13	-0.74	-1.36	-0.05
5146	金鹰元盛债券(LOF)C	-0.05	-0.17	-0.67	-1.37	-0.49
5147	兴银收益增强债券C	0.25	0.57	-0.58	-1.38	2.47
5148	富国收益增强债券A	0.07	0.57	-2.55	-1.39	3.13

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	0.09	-2.65	7.15	13.85	28.81
2	华商可转债债券C	0.09	-2.68	7.04	13.63	28.47
3	华商瑞鑫定期开放债券	0.39	0.67	5.48	10.34	26.98
4	财通收益增强债券A	0.09	2.24	1.85	10.65	19.44
5	财通收益增强债券C	0.09	2.20	1.74	10.43	19.12
金鹰元盛债券(LOF)C一周收益在同类基金中排列第 5263 位，低于同类基金平均水平
5261	广发恒悦债券A	-0.17	0.14	0.51	-2.01	-0.48
5262	中欧稳宁9个月债券C	-0.12	-0.04	-2.31	-2.40	-0.48
5263	金鹰元盛债券(LOF)C	-0.05	-0.17	-0.67	-1.37	-0.49
5264	中海可转债债券A类	0.89	0.99	-5.05	-8.63	-0.49
5265	中加聚盈定开债券C	0.11	0.03	-1.28	-1.25	-0.50

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	35.88	81.11	68.51	42.83	156.71
2	华商可转债债券C	35.33	79.67	66.50	40.01	149.07
3	华商瑞鑫定期开放债券	25.49	66.45	55.43	-	156.00
4	国泰可转债债券	23.77	72.20	49.48	35.39	102.34
5	工银添慧债券A	22.64	37.03	29.49	17.31	45.81
金鹰元盛债券(LOF)C一年收益在同类基金中排列第 5301 位，低于同类基金平均水平
5299	中欧聚瑞债券C	-0.08	1.33	4.62	10.02	13.73
5300	华安稳定收益债券B	-0.09	10.44	10.15	10.08	142.30
5301	金鹰元盛债券(LOF)C	-0.09	12.18	12.18	13.12	66.63
5302	南方津享稳健添利债券A	-0.11	7.59	10.44	-	10.67
5303	招商享利增强债券C	-0.11	13.49	6.80	-	5.10

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	22.18	88.29	55.91	17.50	100.81
2	华夏可转债增强债券C	21.70	86.80	53.99	15.25	21.32
3	南方昌元转债A	20.42	86.52	54.67	24.45	124.19
4	南方昌元转债C	19.81	84.65	52.34	21.37	115.75
5	华商丰利增强定期开放债券A	16.08	82.47	55.85	-	199.69
金鹰元盛债券(LOF)C一年收益在同类基金中排列第 549 位，高于同类基金平均水平
547	永赢匠心增利债券A	5.99	12.21	14.83	-	14.84
548	建信稳定增利债券A	2.33	12.18	9.78	17.97	76.96
549	金鹰元盛债券(LOF)C	-0.09	12.18	12.18	13.12	66.63
550	中银恒利半年定期开放债券	1.25	12.17	10.56	-	64.73
551	汇添富双享增利债券A	4.43	12.16	15.58	-	15.13

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	35.88	81.11	68.51	42.83	156.71
2	华商可转债债券C	35.33	79.67	66.50	40.01	149.07
3	财通收益增强债券A	21.97	68.76	60.00	38.77	179.70
4	财通收益增强债券C	21.49	67.42	58.10	36.03	116.84
5	华夏可转债增强债券A	22.18	88.29	55.91	17.50	100.81
金鹰元盛债券(LOF)C一年收益在同类基金中排列第 803 位，高于同类基金平均水平
801	兴全磐稳增利债券A	2.42	17.48	12.19	19.54	146.51
802	华夏亚债中国指数A	2.56	6.07	12.18	21.08	80.18
803	金鹰元盛债券(LOF)C	-0.09	12.18	12.18	13.12	66.63
804	景顺长城中债1-3年国开行债券指数C	6.18	8.51	12.18	10.15	15.97
805	嘉实双利债券C	5.00	12.71	12.17	-	11.18

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	光大保德信中高等级债券A	8.73	55.68	44.09	44.70	86.99
2	华宝增强收益债券A	10.75	66.01	46.84	43.06	149.66
3	华商可转债债券A	35.88	81.11	68.51	42.83	156.71
4	景顺长城景颐丰利债券A	13.13	53.96	48.39	42.50	70.70
5	光大保德信中高等级债券C	8.31	54.46	42.41	41.89	80.41
金鹰元盛债券(LOF)C一年收益在同类基金中排列第 2073 位，高于同类基金平均水平
2071	红塔红土盛兴39个月定期开放债券C	1.85	1.92	6.64	13.12	14.66
2072	建信双债增强C	2.26	7.55	9.46	13.12	50.34
2073	金鹰元盛债券(LOF)C	-0.09	12.18	12.18	13.12	66.63
2074	南华瑞利债券C	0.98	6.67	8.50	13.12	12.64
2075	融通通福债券(LOF)A	-2.66	5.93	5.01	13.12	44.68

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.97	10.73	14.45	23.50	438.06
2	富国天利增长债券A	2.77	8.27	10.22	17.90	384.57
3	易方达安心回报债券A	8.22	22.30	20.94	16.88	338.37
4	易方达安心回报债券B	7.78	21.31	19.48	14.57	315.03
5	博时信用债券A/B	5.93	31.72	26.75	8.04	313.89
金鹰元盛债券(LOF)C一年收益在同类基金中排列第 477 位，高于同类基金平均水平
475	华夏收益债券(QDII)A(美元现汇)	1.75	7.07	24.70	8.40	67.21
476	前海开源弘丰债券C	7.89	13.88	16.35	9.97	66.88
477	金鹰元盛债券(LOF)C	-0.09	12.18	12.18	13.12	66.63
478	宏利淘利债券C	1.71	3.15	5.61	10.74	66.62
479	景顺长城鑫月薪定期支付债券	2.77	5.58	9.80	17.19	66.62

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24国开03	20.00	2062.06	30.40%
24国开03	20.00	2062.06	30.40%
23国开08	20.00	2047.31	30.18%
23国开08	20.00	2047.31	30.18%
25特国02	5.00	467.53	6.89%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	4109.37	60.58%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
银河			占银河评级基金总数中下位置的20%
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2020-01-03评级说明

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交易日	2026-08-27	2026-08-26	2026-08-25	2026-08-24	2026-08-21
单位净值(元)	1.3512	1.3515	1.3517	1.3516	1.3513
累计净值(元)	1.5282	1.5285	1.5287	1.5286	1.5283

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