金鹰元盛债券(LOF)C(162108)_最新动态

金鹰元盛债券(LOF)C162108GOLDEN EAGLE YUANCHENG CLASSIFICATION TYPE BONDS BY SECURITIES INVESTMENT FUND C

创业板50指数大涨3.5%，领涨全市场宽基[2026-08-04]

最新动态

最新净值：1.3544 -0.0006(-0.04%)

累计净值：1.5314

更新时间：2026-08-03 15:00

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投资类型：债券型

金鹰元盛债券(LOF)C增长自成立以来，共分红 1 次

基金经理：许浩琨

2019-09-19 每10份派现金 1.1 元

基金规模：0.22亿元

金鹰元盛债券(LOF)C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.04	-0.17	-0.74	-0.89	-0.21
债券型名次	4637	4654	4882	5030	5140

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.10	11.20	11.11	13.72	67.10
债券型名次	4806	505	1024	1900	473

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
金鹰元盛债券(LOF)C一周收益在同类基金中排列第 4637 位，低于同类基金平均水平
4635	嘉实方舟6个月滚动持有债券发起C	-0.04	-0.60	-0.86	-1.22	-0.33
4636	嘉实致安3个月定期债券	-0.04	-0.72	-1.25	-0.86	0.20
4637	金鹰元盛债券(LOF)C	-0.04	-0.17	-0.74	-0.89	-0.21
4638	摩根安享回报一年持有期债券C	-0.04	-0.40	0.21	0.52	-0.32
4639	南方双元A	-0.04	0.04	0.18	0.58	1.92

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	同泰泰裕三个月定开债A	1.94	5.45	6.04	6.85	7.09
金鹰元盛债券(LOF)C一周收益在同类基金中排列第 4654 位，低于同类基金平均水平
4652	惠升和悦债券A	-0.09	-0.17	5.17	4.99	7.21
4653	嘉实稳华纯债债券C	0.02	-0.17	-0.17	0.08	0.06
4654	金鹰元盛债券(LOF)C	-0.04	-0.17	-0.74	-0.89	-0.21
4655	招商金鸿债券A	-0.17	-0.17	0.70	1.08	3.07
4656	淳厚稳嘉债券C	0.03	-0.18	0.40	6.19	-0.09

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.34	0.35	21.28	20.44	32.73
2	华商可转债债券C	-0.34	0.31	21.16	20.19	32.42
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.20	0.44	11.51	12.67	19.54
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
金鹰元盛债券(LOF)C一周收益在同类基金中排列第 4882 位，低于同类基金平均水平
4880	大成债券C	-0.13	-0.53	-0.74	0.10	2.29
4881	工银瑞信双利债券B	-0.26	-2.64	-0.74	0.86	2.50
4882	金鹰元盛债券(LOF)C	-0.04	-0.17	-0.74	-0.89	-0.21
4883	申万菱信安泰丰利债券A	-0.21	-0.06	-0.74	0.63	1.89
4884	万家添利	-0.02	0.44	-0.74	-1.33	-0.33

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.34	0.35	21.28	20.44	32.73
2	华商可转债债券C	-0.34	0.31	21.16	20.19	32.42
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.20	0.44	11.51	12.67	19.54
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
金鹰元盛债券(LOF)C一周收益在同类基金中排列第 5030 位，低于同类基金平均水平
5028	景顺长城景颐尊利债券C	-0.02	0.31	-1.84	-0.88	0.47
5029	嘉实债券	-0.17	-2.12	-1.20	-0.89	0.52
5030	金鹰元盛债券(LOF)C	-0.04	-0.17	-0.74	-0.89	-0.21
5031	平安添悦债券A	0.33	-6.50	-3.30	-0.89	0.14
5032	中银恒泰9个月持有期债券A	-0.08	-0.11	-0.57	-0.89	-0.09

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.34	0.35	21.28	20.44	32.73
2	华商可转债债券C	-0.34	0.31	21.16	20.19	32.42
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.20	0.44	11.51	12.67	19.54
5	华商稳定增利债券C	-0.17	0.43	11.41	12.43	19.27
金鹰元盛债券(LOF)C一周收益在同类基金中排列第 5140 位，低于同类基金平均水平
5138	招商安悦1年持有期债券A	0.18	-1.49	-2.97	-3.17	-0.19
5139	安信瑞盈3个月滚动持有债券A	-0.02	-0.10	1.16	2.06	-0.20
5140	金鹰元盛债券(LOF)C	-0.04	-0.17	-0.74	-0.89	-0.21
5141	天弘增强回报A	0.09	0.03	-2.38	-1.92	-0.21
5142	安信瑞盈3个月滚动持有债券C	-0.02	-0.13	1.08	1.90	-0.22

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	华商瑞鑫定期开放债券	34.66	61.81	57.75	-	157.60
4	财通收益增强债券A	30.77	61.45	53.51	43.15	172.59
5	华夏可转债增强债券A	30.73	64.56	34.88	13.01	88.16
金鹰元盛债券(LOF)C一年收益在同类基金中排列第 4806 位，低于同类基金平均水平
4804	汇添富安心中国债券C	1.10	2.63	6.84	10.72	46.48
4805	嘉实致乾纯债债券	1.10	4.09	9.05	-	13.95
4806	金鹰元盛债券(LOF)C	1.10	11.20	11.11	13.72	67.10
4807	南方鑫利3个月定开债券发起	1.10	3.37	8.10	17.24	27.20
4808	泰康瑞坤纯债债券	1.10	3.21	8.71	15.34	36.16

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	华商丰利增强定期开放债券A	17.95	69.57	45.50	-	194.01
4	华商丰利增强定期开放债券C	17.47	68.21	43.77	-	182.66
5	南方昌元转债A	30.58	65.76	38.14	21.82	112.66
金鹰元盛债券(LOF)C一年收益在同类基金中排列第 505 位，高于同类基金平均水平
503	长信利富债券A	6.37	11.22	6.53	0.55	43.08
504	平安双债添益债券A	3.16	11.22	11.12	12.70	50.71
505	金鹰元盛债券(LOF)C	1.10	11.20	11.11	13.72	67.10
506	招商民安增益债券C	0.87	11.19	10.83	16.33	23.57
507	国投瑞银优化增强债券A/B	5.77	11.17	11.88	19.92	164.38

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	华商瑞鑫定期开放债券	34.66	61.81	57.75	-	157.60
4	财通收益增强债券A	30.77	61.45	53.51	43.15	172.59
5	财通收益增强债券C	30.24	60.17	51.68	40.32	111.38
金鹰元盛债券(LOF)C一年收益在同类基金中排列第 1024 位，高于同类基金平均水平
1022	东海鑫享66个月定开	3.73	7.39	11.11	-	19.14
1023	华夏亚债中国指数C	1.41	4.85	11.11	18.69	69.55
1024	金鹰元盛债券(LOF)C	1.10	11.20	11.11	13.72	67.10
1025	鹏扬淳盈6个月定开C	1.75	4.50	11.11	17.28	26.09
1026	浦银安盛双债增强债券A	4.88	11.66	11.11	17.35	32.72

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	光大保德信中高等级债券A	12.46	50.35	41.30	45.87	88.25
4	华商信用增强债券A	16.52	50.57	35.86	43.82	98.90
5	财通收益增强债券A	30.77	61.45	53.51	43.15	172.59
金鹰元盛债券(LOF)C一年收益在同类基金中排列第 1900 位，高于同类基金平均水平
1898	工银1-3年农发债指数E	2.09	4.00	7.59	13.72	14.40
1899	嘉实致禄3个月定期纯债债券	0.84	4.28	9.26	13.72	19.54
1900	金鹰元盛债券(LOF)C	1.10	11.20	11.11	13.72	67.10
1901	博时富瑞纯债债券C	1.99	3.65	7.58	13.71	22.67
1902	华泰柏瑞锦兴39个月定开债券	2.65	5.43	8.15	13.71	18.03

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.55	9.09	14.60	23.72	436.03
2	富国天利增长债券A	2.81	7.44	10.37	18.31	384.50
3	易方达安心回报债券A	9.41	19.25	18.79	15.53	334.72
4	易方达安心回报债券B	8.98	18.28	17.36	13.22	311.69
5	博时信用债券A/B	8.03	23.34	19.62	9.75	303.22
金鹰元盛债券(LOF)C一年收益在同类基金中排列第 473 位，高于同类基金平均水平
471	易方达信用债债券C	1.70	4.34	9.88	16.45	67.29
472	东方红收益增强债券A	3.30	33.47	24.74	22.71	67.10
473	金鹰元盛债券(LOF)C	1.10	11.20	11.11	13.72	67.10
474	长江可转债债券C	6.90	25.74	13.82	17.88	66.98
475	华夏收益债券(QDII)A(美元现钞)	2.82	7.56	20.83	11.36	66.98

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24国开03	20.00	2062.06	30.40%
23国开08	20.00	2047.31	30.18%
25特国02	5.00	467.53	6.89%
25国债19	4.00	404.24	5.96%
25特国06	1.50	147.71	2.18%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	4109.37	60.58%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
银河			占银河评级基金总数中下位置的20%
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2020-01-03评级说明

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交易日	2026-07-31	2026-07-30	2026-07-29	2026-07-28	2026-07-27
单位净值(元)	1.3550	1.3541	1.3538	1.3529	1.3540
累计净值(元)	1.5320	1.5311	1.5308	1.5299	1.5310

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