金鹰元盛债券(LOF)C(162108)_最新动态

金鹰元盛债券(LOF)C162108GOLDEN EAGLE YUANCHENG CLASSIFICATION TYPE BONDS BY SECURITIES INVESTMENT FUND C

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最新净值：1.3521 -0.0001(-0.01%)

累计净值：1.5291

更新时间：2026-09-23 15:00

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投资类型：债券型

金鹰元盛债券(LOF)C增长自成立以来，共分红 1 次

基金经理：许浩琨

2019-09-19 每10份派现金 1.1 元

基金规模：0.22亿元

金鹰元盛债券(LOF)C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.02	0.06	-0.37	-0.11	-0.38
债券型名次	4147	4283	4790	5152	5175

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.41	11.49	13.24	13.34	66.82
债券型名次	5151	575	645	2486	474

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
金鹰元盛债券(LOF)C一周收益在同类基金中排列第 4147 位，低于同类基金平均水平
4145	交银增利债券A/B	0.02	0.25	0.21	1.53	2.43
4146	金信民安两年债券	0.02	0.11	0.32	0.64	1.83
4147	金鹰元盛债券(LOF)C	0.02	0.06	-0.37	-0.11	-0.38
4148	景顺长城90天持有期短债债券C	0.02	0.17	0.48	0.97	1.39
4149	景顺长城景兴信用纯债债券C	0.02	0.15	0.53	1.35	2.11

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	国泰瑞和纯债债券	0.14	3.92	4.54	5.51	6.05
金鹰元盛债券(LOF)C一周收益在同类基金中排列第 4283 位，低于同类基金平均水平
4281	嘉实安元39个月定期纯债债券C	0.01	0.06	0.16	0.56	1.07
4282	嘉实增强信用定期债券	0.05	0.06	0.27	0.68	1.16
4283	金鹰元盛债券(LOF)C	0.02	0.06	-0.37	-0.11	-0.38
4284	南方双元C	-0.01	0.06	0.10	1.08	1.67
4285	鹏华稳健添利债券C	0.09	0.06	0.59	0.47	0.63

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	工银可转债债券	-0.09	3.50	9.33	4.12	4.23
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
金鹰元盛债券(LOF)C一周收益在同类基金中排列第 4790 位，低于同类基金平均水平
4788	华泰柏瑞益安三个月定开债券	-0.01	-0.07	-0.37	-0.09	0.02
4789	华泰紫金丰睿债券发起A	0.32	-0.05	-0.37	4.21	1.42
4790	金鹰元盛债券(LOF)C	0.02	0.06	-0.37	-0.11	-0.38
4791	华商可转债债券C	-0.78	-2.47	-0.38	30.37	25.19
4792	鹏扬富利增强债券A	0.28	0.20	-0.38	1.42	2.32

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.78	-2.44	-0.28	30.64	25.55
2	华商可转债债券C	-0.78	-2.47	-0.38	30.37	25.19
3	国泰可转债债券	-0.95	-0.30	-6.87	24.31	15.21
4	华商稳定增利债券A	0.12	0.12	1.52	19.16	18.53
5	华商稳定增利债券C	0.13	0.09	1.40	18.93	18.20
金鹰元盛债券(LOF)C一周收益在同类基金中排列第 5152 位，低于同类基金平均水平
5150	招商安凯债券	0.32	-0.01	0.12	-0.09	-1.29
5151	路博迈护航一年持有债券A	0.04	-0.23	-1.14	-0.10	-0.27
5152	金鹰元盛债券(LOF)C	0.02	0.06	-0.37	-0.11	-0.38
5153	安信恒鑫增强债券A	0.13	-0.74	1.18	-0.12	2.45
5154	嘉实稳华纯债债券A	-0.05	0.02	-0.15	-0.12	0.13

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	-0.31	-0.51	1.31	16.16	26.19
2	华商可转债债券A	-0.78	-2.44	-0.28	30.64	25.55
3	华商可转债债券C	-0.78	-2.47	-0.38	30.37	25.19
4	财通收益增强债券A	-0.58	0.37	-2.86	16.06	19.77
5	财通收益增强债券C	-0.59	0.34	-2.95	15.82	19.42
金鹰元盛债券(LOF)C一周收益在同类基金中排列第 5175 位，低于同类基金平均水平
5173	南方振元债券发起C	0.02	-0.80	-1.09	-0.45	-0.37
5174	人保民富债券A	-0.26	-0.34	-1.39	1.23	-0.37
5175	金鹰元盛债券(LOF)C	0.02	0.06	-0.37	-0.11	-0.38
5176	易方达双债增强债券C	-0.55	-1.42	-0.22	-0.44	-0.39
5177	建信双息红利债券C	-0.64	-2.59	-0.80	0.24	-0.40

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	34.32	82.80	64.65	38.27	150.22
2	华商可转债债券C	33.78	81.35	62.68	35.53	142.70
3	华商瑞鑫定期开放债券	28.23	67.48	56.17	39.70	154.40
4	财通收益增强债券A	24.43	69.29	59.92	44.01	180.48
5	财通收益增强债券C	23.94	67.95	58.02	41.16	117.38
金鹰元盛债券(LOF)C一年收益在同类基金中排列第 5151 位，低于同类基金平均水平
5149	汇丰晋信慧嘉债券A	0.42	3.65	0.00	-	3.16
5150	红土创新增强收益债券C	0.41	4.82	9.96	16.40	50.70
5151	金鹰元盛债券(LOF)C	0.41	11.49	13.24	13.34	66.82
5152	华泰柏瑞益安三个月定开债券	0.40	4.55	8.59	-	10.03
5153	中银恒悦180天持有期债券C	0.40	4.68	8.80	-	12.97

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	18.20	88.34	52.35	15.11	95.46
2	华夏可转债增强债券C	17.73	86.85	50.54	12.87	18.06
3	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	57.73	199.82
4	南方昌元转债A	17.28	83.87	48.57	20.04	114.94
5	华商可转债债券A	34.32	82.80	64.65	38.27	150.22
金鹰元盛债券(LOF)C一年收益在同类基金中排列第 575 位，高于同类基金平均水平
573	汇添富双颐债券A	4.14	11.51	12.28	-	11.62
574	博时稳定价值债券B	2.44	11.49	13.62	18.34	184.94
575	金鹰元盛债券(LOF)C	0.41	11.49	13.24	13.34	66.82
576	鹏华丰盛债券	3.91	11.49	5.36	-2.82	73.68
577	工银瑞信双利债券A	4.93	11.48	13.19	17.30	158.53

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	34.32	82.80	64.65	38.27	150.22
2	华商可转债债券C	33.78	81.35	62.68	35.53	142.70
3	财通收益增强债券A	24.43	69.29	59.92	44.01	180.48
4	财通收益增强债券C	23.94	67.95	58.02	41.16	117.38
5	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	57.73	199.82
金鹰元盛债券(LOF)C一年收益在同类基金中排列第 645 位，高于同类基金平均水平
643	国联安添利增长债A	0.21	20.82	13.25	19.37	62.38
644	华夏亚债中国指数A	3.23	5.19	13.24	21.45	80.88
645	金鹰元盛债券(LOF)C	0.41	11.49	13.24	13.34	66.82
646	富安达富利纯债A	3.63	8.25	13.23	19.42	28.06
647	国泰嘉睿纯债债券A	2.81	4.93	13.22	20.22	32.35

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	57.73	199.82
2	华商丰利增强定期开放债券C	15.75	82.46	55.44	54.65	188.10
3	景顺长城景颐丰利债券A	11.65	56.33	50.36	44.21	72.15
4	财通收益增强债券A	24.43	69.29	59.92	44.01	180.48
5	景顺长城景颐丰利债券C	11.21	55.11	48.59	42.08	67.64
金鹰元盛债券(LOF)C一年收益在同类基金中排列第 2486 位，高于同类基金平均水平
2484	江信洪福	-0.31	-0.02	4.46	13.34	40.12
2485	金鹰添祥中短债C	2.21	4.31	7.40	13.34	26.24
2486	金鹰元盛债券(LOF)C	0.41	11.49	13.24	13.34	66.82
2487	景顺长城景泰鑫利纯债A	3.62	5.36	8.04	13.34	27.88
2488	太平丰盈一年定开债券发起式	4.90	19.19	15.44	13.34	12.46

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.21	9.66	14.55	24.58	436.86
2	富国天利增长债券A	3.21	7.94	10.52	17.63	384.64
3	易方达安心回报债券A	7.70	22.38	21.29	17.23	338.47
4	易方达安心回报债券B	7.26	21.39	19.82	14.89	314.99
5	博时信用债券A/B	4.35	32.21	26.11	9.43	308.88
金鹰元盛债券(LOF)C一年收益在同类基金中排列第 474 位，高于同类基金平均水平
472	景顺长城鑫月薪定期支付债券	3.28	5.58	10.55	17.76	67.11
473	长盛可转债C	5.43	45.13	22.67	-1.86	67.08
474	金鹰元盛债券(LOF)C	0.41	11.49	13.24	13.34	66.82
475	万家恒C	2.67	4.27	9.09	14.98	66.76
476	交银纯债债券A/B	2.62	4.35	8.63	15.60	66.70

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24国开03	20.00	2062.06	30.40%
24国开03	20.00	2062.06	30.40%
23国开08	20.00	2047.31	30.18%
23国开08	20.00	2047.31	30.18%
25特国02	5.00	467.53	6.89%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	4109.37	60.58%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
银河			占银河评级基金总数中下位置的20%
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2020-01-03评级说明

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标题：领展房产基金9月23日斥资1746.77万港元回购46.38万个基金单位

　　领展房产基金(00823)发布公告，该基金于2026年9月23日斥资1746.77万港元回购46.38万个基金单位，每单位回购价格为37.5-37.7港元。

查看全文[09-23]
标题： “新高”基金，抄底动向曝光

　　今年7月以来，科技板块震荡调整。近期，针对新一轮反弹行情的“抢夺战”已悄然开启，不少“前锋型”主动基金经理的产品净值已迅速修复，8月以来，16只主动权益基金收益率超40%。　　华商基金余懿、易方达基金黄蕴藉、方正富邦基金乔培涛等一批主动

查看全文[09-23]
标题：金梓才出手，超18亿买入这家公司

　　“500亿级”基金经理金梓才出手，大手笔参与PCB龙头生益电子的增发。公开信息显示，生益电子此次共募集25.29亿元资金，金梓才管理的4只基金，耗资18.5亿元参与，占该公司募集资金的七成以上。　　资讯显示，截至今年二季度末，金梓才管理

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09-23 香港证监会发声，“希望促成内地公募基金投资在香港上市的ETF”
09-23 25.75万亿元！私募基金管理规模，再创新高
09-23 易方达基金增持长飞光纤光缆16.25万股每股作价约187.53港元
09-23 医药板块走势分化，创新药ETF易方达标的指数逆势上涨

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交易日	2026-09-22	2026-09-21	2026-09-18	2026-09-17	2026-09-16
单位净值(元)	1.3522	1.3518	1.3518	1.3509	1.3510
累计净值(元)	1.5292	1.5288	1.5288	1.5279	1.5280

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