金鹰元盛债券(LOF)C(162108)_最新动态

金鹰元盛债券(LOF)C162108GOLDEN EAGLE YUANCHENG CLASSIFICATION TYPE BONDS BY SECURITIES INVESTMENT FUND C

首尾相差超过700个百分点股票策略私募业绩大分化[2026-06-17]

最新动态

最新净值：1.3580 0.0016(0.12%)

累计净值：1.5350

更新时间：2026-06-16 15:00

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投资类型：债券型

金鹰元盛债券(LOF)C增长自成立以来，共分红 1 次

基金经理：许浩琨

2019-09-19 每10份派现金 1.1 元

基金规模：0.31亿元

金鹰元盛债券(LOF)C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.04	-0.25	-0.44	0.15	-0.06
债券型名次	1579	4987	5148	5276	5258

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.11	10.23	12.05	16.03	67.54
债券型名次	1109	589	849	1507	476

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	5.66	12.78	24.96	32.68	28.67
2	华夏可转债增强债券C	5.66	12.75	24.83	32.42	28.43
3	惠升和悦债券A	5.25	5.24	8.18	8.43	8.28
4	惠升和悦债券C	5.25	5.21	8.08	8.22	8.09
5	东方可转债债券C	5.21	8.81	14.62	23.52	16.48
金鹰元盛债券(LOF)C一周收益在同类基金中排列第 1579 位，高于同类基金平均水平
1577	金鹰添盈纯债债券C	0.04	0.27	1.09	1.61	1.61
1578	金鹰添裕纯债债券A	0.04	0.33	1.39	2.43	2.33
1579	金鹰元盛债券(LOF)C	0.04	-0.25	-0.44	0.15	-0.06
1580	金鹰元盛债券E	0.04	-0.21	-0.33	0.36	0.13
1581	景顺长城景泰裕利纯债A	0.04	0.19	0.95	1.75	1.55

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	5.66	12.78	24.96	32.68	28.67
2	华夏可转债增强债券C	5.66	12.75	24.83	32.42	28.43
3	财通收益增强债券A	3.03	10.32	14.63	23.72	20.96
4	财通收益增强债券C	3.03	10.29	14.51	23.48	20.75
5	国泰可转债债券	3.49	9.99	28.55	29.12	25.45
金鹰元盛债券(LOF)C一周收益在同类基金中排列第 4987 位，低于同类基金平均水平
4985	华安全球美元票息(人民币)A	0.25	-0.25	-0.84	-3.11	-2.96
4986	华安全球美元收益债券A人民币	0.25	-0.25	-1.00	-3.01	-2.93
4987	金鹰元盛债券(LOF)C	0.04	-0.25	-0.44	0.15	-0.06
4988	摩根双债增利债券C	0.37	-0.25	1.24	4.47	3.60
4989	融通中国概念债券(QDII)	-0.02	-0.25	-1.12	-2.40	-1.99

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰可转债债券	3.49	9.99	28.55	29.12	25.45
2	华夏可转债增强债券A	5.66	12.78	24.96	32.68	28.67
3	华夏可转债增强债券C	5.66	12.75	24.83	32.42	28.43
4	华夏鼎沛债券A	3.63	8.45	17.24	13.09	13.11
5	华夏鼎沛债券C	3.63	8.41	17.12	12.87	12.91
金鹰元盛债券(LOF)C一周收益在同类基金中排列第 5148 位，低于同类基金平均水平
5146	中欧稳宁9个月债券C	0.78	-0.56	-0.43	1.60	1.13
5147	汇安嘉诚债券A	0.88	-0.92	-0.44	4.60	2.07
5148	金鹰元盛债券(LOF)C	0.04	-0.25	-0.44	0.15	-0.06
5149	天弘永利债券E	-0.04	-0.40	-0.44	2.21	1.63
5150	东方红聚利债券C	0.04	-0.30	-0.45	0.53	0.45

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	5.66	12.78	24.96	32.68	28.67
2	华夏可转债增强债券C	5.66	12.75	24.83	32.42	28.43
3	国泰可转债债券	3.49	9.99	28.55	29.12	25.45
4	华商可转债债券A	4.10	6.90	15.96	27.01	21.52
5	华商可转债债券C	4.09	6.86	15.84	26.75	21.29
金鹰元盛债券(LOF)C一周收益在同类基金中排列第 5276 位，低于同类基金平均水平
5274	华安乾煜债券发起式C	0.30	-0.74	-1.23	0.16	-0.66
5275	华宝安宜六个月持有期债券C	0.21	-0.53	-0.03	0.16	-0.26
5276	金鹰元盛债券(LOF)C	0.04	-0.25	-0.44	0.15	-0.06
5277	鹏华全球高收益债(QDII)	-0.05	-0.17	0.40	0.15	0.20
5278	华安证券合赢三个月定开	0.01	-0.08	-0.04	0.14	0.24

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	5.66	12.78	24.96	32.68	28.67
2	华夏可转债增强债券C	5.66	12.75	24.83	32.42	28.43
3	国泰可转债债券	3.49	9.99	28.55	29.12	25.45
4	华商可转债债券A	4.10	6.90	15.96	27.01	21.52
5	华商可转债债券C	4.09	6.86	15.84	26.75	21.29
金鹰元盛债券(LOF)C一周收益在同类基金中排列第 5258 位，低于同类基金平均水平
5256	华润元大稳健债券C	0.00	0.05	0.03	-0.60	-0.06
5257	华泰柏瑞鸿裕90天滚动持有短债A	-0.01	-0.01	0.21	0.57	-0.06
5258	金鹰元盛债券(LOF)C	0.04	-0.25	-0.44	0.15	-0.06
5259	淳厚稳嘉债券A	0.04	-0.14	0.47	5.66	-0.07
5260	华泰柏瑞鸿裕90天滚动持有短债C	-0.02	-0.04	0.15	0.47	-0.08

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	74.57	93.33	62.57	41.77	133.29
2	华夏可转债增强债券C	73.87	91.79	60.55	-	41.06
3	南方昌元转债A	64.55	73.18	53.85	57.83	138.82
4	南方昌元转债C	63.71	71.44	51.54	53.92	130.05
5	华商可转债债券A	51.75	50.65	59.61	65.85	143.10
金鹰元盛债券(LOF)C一年收益在同类基金中排列第 1109 位，高于同类基金平均水平
1107	国投瑞银顺成3个月定开债	3.11	6.01	9.73	18.03	17.90
1108	惠升和韵66个月定开债券	3.11	6.83	10.65	-	20.61
1109	金鹰元盛债券(LOF)C	3.11	10.23	12.05	16.03	67.54
1110	永赢华嘉信用债C	3.11	5.42	8.59	-	16.34
1111	中银通利债券A	3.11	8.22	11.22	-	10.97

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	74.57	93.33	62.57	41.77	133.29
2	华夏可转债增强债券C	73.87	91.79	60.55	-	41.06
3	南方昌元转债A	64.55	73.18	53.85	57.83	138.82
4	南方昌元转债C	63.71	71.44	51.54	53.92	130.05
5	华宝增强收益债券A	41.29	64.99	41.61	54.42	169.73
金鹰元盛债券(LOF)C一年收益在同类基金中排列第 589 位，高于同类基金平均水平
587	国寿安保泰恒纯债债券	3.06	10.24	17.85	26.01	33.61
588	华富安业一年持有期债券A	5.50	10.23	11.27	-	10.98
589	金鹰元盛债券(LOF)C	3.11	10.23	12.05	16.03	67.54
590	天弘永利优享债券A	5.45	10.23	14.08	-	15.70
591	华安稳定收益债券A	2.65	10.22	8.95	17.00	161.38

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	74.57	93.33	62.57	41.77	133.29
2	财通收益增强债券A	49.18	62.83	61.38	77.94	187.10
3	华夏可转债增强债券C	73.87	91.79	60.55	-	41.06
4	华商可转债债券A	51.75	50.65	59.61	65.85	143.10
5	财通收益增强债券C	48.60	61.56	59.46	74.43	122.76
金鹰元盛债券(LOF)C一年收益在同类基金中排列第 849 位，高于同类基金平均水平
847	万家鑫丰纯债E	2.37	9.72	12.06	-	16.33
848	蜂巢丰吉纯债C	1.27	5.65	12.05	-	16.22
849	金鹰元盛债券(LOF)C	3.11	10.23	12.05	16.03	67.54
850	中加恒泰定开债券A	2.33	5.39	12.05	18.14	23.43
851	东兴兴盈三个月定开债A	-0.64	7.44	12.04	-	15.60

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通收益增强债券A	49.18	62.83	61.38	77.94	187.10
2	财通收益增强债券C	48.60	61.56	59.46	74.43	122.76
3	华商信用增强债券A	24.30	46.43	39.68	72.91	103.10
4	宝盈融源可转债债券A	38.71	48.99	48.12	70.57	75.51
5	华商信用增强债券C	23.81	45.26	38.04	69.49	94.50
金鹰元盛债券(LOF)C一年收益在同类基金中排列第 1507 位，高于同类基金平均水平
1505	国联安信心增长债券A	10.55	11.71	13.78	16.05	67.05
1506	财通汇利债券	2.15	4.81	9.19	16.04	30.91
1507	金鹰元盛债券(LOF)C	3.11	10.23	12.05	16.03	67.54
1508	博时富安3个月定开债发起式	1.84	4.82	9.28	16.02	35.05
1509	嘉实汇鑫中短债债券A	1.86	4.35	8.66	16.02	18.84

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.12	9.41	15.56	32.96	436.83
2	富国天利增长债券A	3.24	7.07	10.64	19.79	382.87
3	易方达安心回报债券A	14.30	21.65	24.65	22.32	348.85
4	易方达安心回报债券B	13.85	20.66	23.15	19.89	325.29
5	长信可转债债券A	32.29	41.25	29.89	30.59	323.40
金鹰元盛债券(LOF)C一年收益在同类基金中排列第 476 位，高于同类基金平均水平
474	富国收益增强债券A	9.63	16.61	1.97	-3.48	67.86
475	天弘丰利债券(LOF)E	3.57	9.38	9.25	20.28	67.58
476	金鹰元盛债券(LOF)C	3.11	10.23	12.05	16.03	67.54
477	英大纯债债券C	1.83	5.26	9.53	15.52	67.53
478	新华纯债添利债券C	1.52	3.36	6.71	10.48	67.45

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24国开03	20.00	2046.99	14.31%
25国债13	16.00	1615.06	11.29%
23国开08	10.00	1042.27	7.29%
25国债19	10.00	1007.35	7.04%
25国债12	8.00	809.97	5.66%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	3089.26	21.60%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
银河			占银河评级基金总数中下位置的20%
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2020-01-03评级说明

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交易日	2026-06-15	2026-06-12	2026-06-11	2026-06-10	2026-06-09
单位净值(元)	1.3564	1.3559	1.3554	1.3545	1.3566
累计净值(元)	1.5334	1.5329	1.5324	1.5315	1.5336

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