财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
2.42 |
3.01 |
123.84 |
41.36 |
74.03 |
| 本期利润(万元) |
1.53 |
-12.00 |
95.17 |
36.23 |
52.85 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.00 |
-0.01 |
0.06 |
0.02 |
0.03 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.05 |
0.00 |
4.17 |
0.00 |
2.46 |
| 期末可供分配利润(万元) |
457.74 |
0.00 |
562.49 |
0.00 |
388.75 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.28 |
0.00 |
0.28 |
0.00 |
0.25 |
| 期末基金资产净值(万元) |
2183.87 |
3105.54 |
2699.59 |
2345.48 |
2044.56 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.36 |
1.35 |
1.36 |
1.35 |
1.33 |
| 本期净值增长率(%) |
0.19 |
0.00 |
4.78 |
0.00 |
2.79 |
| 累计净值增长率(%) |
50.61 |
0.00 |
50.32 |
0.00 |
47.46 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
1038.10 |
5448.10 |
20.02 |
28.81 |
29.06 |
| 交易性金融资产(万元) |
5950.11 |
10689.91 |
2809.26 |
2564.52 |
3794.84 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
10.51 |
0.00 |
0.00 |
294.70 |
| 其中：债券投资(万元) |
5950.11 |
10679.40 |
2809.26 |
2564.52 |
3500.14 |
| 应付管理人报酬(万元) |
4.78 |
3.74 |
1.86 |
1.55 |
2.56 |
| 应付托管费(万元) |
1.37 |
1.07 |
0.53 |
0.44 |
0.73 |
| 资产总计(万元) |
7870.14 |
16797.23 |
3297.70 |
2829.33 |
4008.39 |
| 负债合计(万元) |
1086.64 |
4040.91 |
56.75 |
80.50 |
177.15 |
| 所有者权益合计(万元) |
6783.50 |
12756.32 |
3240.95 |
2748.83 |
3831.24 |
| 未分配利润(万元) |
2051.65 |
3651.85 |
920.93 |
725.45 |
859.66 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
5.65 |
4.61 |
1.74 |
3.81 |
2.46 |
| 投资收益(万元) |
103.44 |
238.44 |
130.16 |
330.94 |
210.26 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-21.18 |
-34.50 |
-32.68 |
73.43 |
37.66 |
| 其它收入(万元) |
2.66 |
1.87 |
0.44 |
0.24 |
0.06 |
| 收入合计(万元) |
90.56 |
210.42 |
99.65 |
408.42 |
250.44 |
| 管理人报酬(万元) |
44.41 |
27.21 |
11.16 |
29.61 |
18.27 |
| 托管费(万元) |
12.69 |
7.77 |
3.19 |
8.46 |
5.22 |
| 其它费用(万元) |
6.45 |
1.27 |
0.09 |
5.66 |
7.05 |
| 费用合计(万元) |
76.19 |
46.38 |
19.09 |
58.33 |
39.68 |
| 利润总额(万元) |
14.38 |
164.04 |
80.57 |
350.09 |
210.76 |
| 净利润(万元) |
14.38 |
164.04 |
80.57 |
350.09 |
210.76 |
