我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
3.40 |
145.40 |
47.17 |
-198.34 |
18.84 |
| 本期利润(万元) |
11.17 |
178.76 |
80.72 |
-109.60 |
-74.47 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.00 |
0.05 |
0.02 |
-0.02 |
-0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
4.02 |
0.00 |
-1.50 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
412.10 |
0.00 |
543.84 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.16 |
0.00 |
0.12 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
2780.66 |
3106.78 |
4517.73 |
5297.98 |
6234.37 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.24 |
1.23 |
1.20 |
1.18 |
1.20 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
3.97 |
0.00 |
-1.91 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
36.23 |
0.00 |
31.03 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
29.06 |
16.64 |
76.15 |
2.49 |
989.83 |
| 交易性金融资产(万元) |
3794.84 |
6096.74 |
9169.49 |
11603.23 |
17356.32 |
| 其中：股票投资(万元) |
294.70 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
3500.14 |
6096.74 |
9169.49 |
11603.23 |
17356.32 |
| 应付管理人报酬(万元) |
2.56 |
3.72 |
4.92 |
7.33 |
10.79 |
| 应付托管费(万元) |
0.73 |
1.06 |
1.41 |
2.09 |
3.08 |
| 资产总计(万元) |
4008.39 |
6356.18 |
9413.97 |
12362.02 |
18866.88 |
| 负债合计(万元) |
177.15 |
173.64 |
1020.86 |
1100.33 |
1068.65 |
| 所有者权益合计(万元) |
3831.24 |
6182.54 |
8393.11 |
11261.69 |
17798.22 |
| 未分配利润(万元) |
859.66 |
1197.10 |
1779.11 |
2346.69 |
3973.96 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
2.46 |
8.88 |
5.52 |
25.73 |
21.17 |
| 投资收益(万元) |
210.26 |
-96.36 |
-4.27 |
429.62 |
502.37 |
| 公允价值变动收益(万元) |
37.66 |
104.80 |
131.98 |
-266.85 |
-154.46 |
| 其它收入(万元) |
0.06 |
0.03 |
0.02 |
8.70 |
7.84 |
| 收入合计(万元) |
250.44 |
17.35 |
133.25 |
197.20 |
376.92 |
| 管理人报酬(万元) |
18.27 |
60.12 |
34.69 |
125.41 |
72.94 |
| 托管费(万元) |
5.22 |
17.18 |
9.91 |
35.83 |
20.84 |
| 其它费用(万元) |
7.05 |
18.34 |
9.25 |
20.15 |
11.13 |
| 费用合计(万元) |
39.68 |
135.65 |
77.26 |
263.67 |
149.18 |
| 利润总额(万元) |
210.76 |
-118.30 |
56.00 |
-66.47 |
227.74 |
| 净利润(万元) |
210.76 |
-118.30 |
56.00 |
-66.47 |
227.74 |
