金鹰元盛债券(LOF)C(162108)_规模评级

金鹰元盛债券(LOF)C162108GOLDEN EAGLE YUANCHENG CLASSIFICATION TYPE BONDS BY SECURITIES INVESTMENT FUND C

我要报告错误份额规模

项目	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31

基金规模(亿元)	0.28	0.32	0.47	0.56	0.66	0.75	0.90
季度净申购	-277.72	-1225.23	-726.31	-727.83	-740.47	-1235.00	-650.77
总份额	2248.94	2526.67	3751.90	4478.21	5206.05	5946.52	7181.52
季度总申购份额	3.05	179.28	8.26	0.65	0.59	20.83	67.68
季度总赎回份额	280.77	1404.51	734.58	728.48	741.06	1255.83	718.45

截止日期：2024-09-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	495.34	4355057.58	-	-	-
2	中银证券汇嘉定期开放债券	433.07	3791200.03	-	-	0.00
3	中银证券安进债券A	341.35	3194377.69	0.44	7.28	6.84
4	易方达稳健收益债券B	298.59	2137805.03	-433365.79	86392.27	519758.06
5	富国中债7-10年政策性金融债ETF	280.64	25233.65	8059.00	14132.00	6073.00
金鹰元盛债券(LOF)C基金规模在同类基金中排列第 4323 位，低于同类基金平均水平

4316	永赢昌利债券C	0.29	2611.26	-13670.87	8595.08	22265.95
4317	中信建投双利3个月债C	0.29	2937.71	-365.18	2.03	367.21
4318	中银双利债券B	0.29	2248.18	-341.33	75.75	417.08
4319	长城鑫享90天滚动持有中短债A	0.28	2747.67	-3993.74	512.94	4506.68
4320	富国强回报定期开放债券C	0.28	1637.12	-45.15	58.18	103.33
4321	海通鑫诚六个月持有A	0.28	2731.01	-203.41	0.21	203.63
4322	建信中债3-5年国开行债券指数C	0.28	2676.90	1343.82	2393.32	1049.51
4323	金鹰元盛债券(LOF)C	0.28	2248.94	-277.72	3.05	280.77
4324	南方通元6个月持有债券C	0.28	2808.89	-265.22	0.01	265.23
4325	山西证券裕享增强发起式A	0.28	2555.81	79.97	324.29	244.32
4326	易方达裕鑫债C	0.28	1914.04	-1162.86	2.76	1165.62
4327	安信瑞盈3个月滚动持有债券A	0.27	2410.67	-	-	271.11
4328	大成全球美元债债券A美元	0.27	18536.64	-5740.95	2895.25	8636.20
4329	大成月添利债券B	0.27	2475.12	-	412.58	-
4330	富安达增强收益债券C	0.27	2069.68	56.20	91.07	34.87

截止日期：2024-09-30基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	495.34	4355057.58	-	-	-
2	中银证券汇嘉定期开放债券	433.07	3791200.03	-	-	0.00
3	中银证券安进债券A	341.35	3194377.69	0.44	7.28	6.84
4	中银睿享定期开放债券	255.89	2372221.93	-	-	0.21
5	易方达稳健收益债券B	298.59	2137805.03	-433365.79	86392.27	519758.06
金鹰元盛债券(LOF)C基金规模在同类基金中排列第 4368 位，低于同类基金平均水平

4361	汇安嘉诚债券A	0.24	2304.67	-1146.01	3.42	1149.44
4362	浙商汇金聚盈中短债C	0.23	2299.18	2278.62	2413.87	135.24
4363	浙商汇金中高等级三个月C	0.25	2268.77	87.56	226.12	138.56
4364	西部利得中债1-3年政金债指数C	0.23	2257.21	2076.43	2286.32	209.89
4365	银河银信添利债券B	0.23	2254.02	-147.73	14.60	162.33
4366	大成月添利债券A	0.24	2252.81	-11.75	25.90	37.65
4367	工银添福债券A	0.41	2249.89	-291.51	24.51	316.02
4368	金鹰元盛债券(LOF)C	0.28	2248.94	-277.72	3.05	280.77
4369	中邮睿泽一年持有债券A	0.23	2248.44	-453.97	2.53	456.50
4370	中银双利债券B	0.29	2248.18	-341.33	75.75	417.08
4371	鑫元聚鑫收益增强C	0.24	2247.58	948.29	2292.51	1344.22
4372	东方红益鑫纯债债券A	0.24	2238.56	-56.95	602.27	659.22
4373	东吴安鑫中短债C	0.24	2233.96	-422.78	501.72	924.50
4374	大成安汇金融债C	0.23	2213.55	-70.68	63.87	134.55
4375	鹏扬富利增强债券A	0.24	2204.61	-502.56	1.15	503.71

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华泰柏瑞中证同业存单AAA指数7天持有期	66.16	625944.48	525171.98	948757.69	423585.71
2	景顺长城景泰益利纯债债券	127.32	1194080.16	493677.64	614211.64	120534.00
3	中航瑞旭3个月定开债A	48.38	464118.10	463128.29	511377.01	48248.73
4	华夏稳享增利6个月债券A	115.91	1038771.54	451630.38	556016.99	104386.61
5	中信保诚景华C	55.05	478931.88	436455.79	556497.97	120042.18
金鹰元盛债券(LOF)C基金规模在同类基金中排列第 2272 位，高于同类基金平均水平

2265	华富收益增强债券B	0.63	4373.09	-265.94	74.50	340.44
2266	景顺长城景颐嘉利6个月持有期债券A	22.08	178841.65	-267.39	12770.67	13038.06
2267	兴业机遇债券C	0.06	439.94	-267.50	109.28	376.79
2268	华泰柏瑞安盛一年持有期债券C	1.35	12667.76	-267.81	13.49	281.29
2269	富国投资级信用债D	0.18	1664.17	-269.02	317.71	586.72
2270	长盛稳益6个月C	0.05	445.28	-273.46	249.95	523.41
2271	兴业稳健双利一年持有期债券A	0.33	3252.13	-274.29	2.60	276.89
2272	金鹰元盛债券(LOF)C	0.28	2248.94	-277.72	3.05	280.77
2273	银华永盛债券	10.94	98471.31	-278.78	260.21	538.99
2274	工银可转债优选债券A	1.36	11943.14	-279.77	52.17	331.94
2275	广发集丰债券C	0.09	829.34	-281.22	20.67	301.89
2276	海通安悦A	0.29	2472.10	-284.25	13.46	297.71
2277	中加中债-新综合债券指数发起式	21.36	201400.72	-284.83	0.01	284.84
2278	金信民达纯债C	0.42	3450.74	-285.16	57.52	342.68
2279	交银增利增强债券C	0.53	4495.44	-285.86	1184.76	1470.62

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	广发双债添利债券E	88.10	725434.35	-299712.12	1885551.17	2185263.29
2	广发双债添利债券A	215.13	1766421.41	-5870.97	1685233.24	1691104.21
3	广发中债7-10年国开债指数E	192.42	1502120.62	291989.54	1671984.00	1379994.46
4	中银纯债债券D	152.40	1309138.08	356820.88	1594355.14	1237534.26
5	广发纯债债券C	107.40	861818.17	382077.01	1194382.23	812305.22
金鹰元盛债券(LOF)C基金规模在同类基金中排列第 3751 位，低于同类基金平均水平

3744	长信稳健纯债债券A	15.20	144746.92	-38.97	3.34	42.32
3745	嘉实新兴市场C2	0.08	803.08	-46.00	3.28	49.28
3746	泓德裕康债券C	0.34	2804.85	-133.35	3.26	136.62
3747	大成中债1-3年国开债指数C	0.01	45.48	-1.31	3.25	4.56
3748	博时富嘉纯债债券	5.48	50122.67	1.44	3.16	1.72
3749	光大阳光北斗星180天滚动C	0.26	1556.84	-1381.24	3.09	1384.33
3750	平安惠添纯债	7.51	71062.85	-3.73	3.08	6.81
3751	金鹰元盛债券(LOF)C	0.28	2248.94	-277.72	3.05	280.77
3752	易方达裕鑫债A	10.16	69300.95	-7312.31	3.05	7315.36
3753	工银稳健瑞盈一年持有债券A	5.02	48850.61	-9155.90	3.01	9158.91
3754	摩根安享回报一年持有期债券C	0.00	3.04	2.96	3.01	0.05
3755	诺德安盛	20.17	199126.55	-209725.79	2.97	209728.76
3756	中银证券安灏债券C	0.00	3.07	2.94	2.96	0.02
3757	交银裕利纯债债券C	0.00	4.78	-	2.93	-
3758	长城稳固收益债券A	0.09	682.85	-65.47	2.88	68.35

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	广发双债添利债券E	88.10	725434.35	-299712.12	1885551.17	2185263.29
2	广发双债添利债券A	215.13	1766421.41	-5870.97	1685233.24	1691104.21
3	广发中债7-10年国开债指数E	192.42	1502120.62	291989.54	1671984.00	1379994.46
4	中银纯债债券D	152.40	1309138.08	356820.88	1594355.14	1237534.26
5	嘉实超短债债券A	107.92	1024923.63	-651582.63	565998.04	1217580.67
金鹰元盛债券(LOF)C基金规模在同类基金中排列第 3169 位，低于同类基金平均水平

3162	添富鑫永定开债C	0.00	0.00	0.00	285.83	285.83
3163	中加中债-新综合债券指数发起式	21.36	201400.72	-284.83	0.01	284.84
3164	方正富邦丰利债券A	3.24	30680.43	4521.02	4805.43	284.40
3165	创金合信尊泰纯债	10.39	103071.36	158.78	441.66	282.87
3166	西部利得合享C	0.26	2417.73	54.67	337.16	282.48
3167	国寿安保尊庆6个月持有期债券A	12.65	118780.26	81675.95	81958.41	282.46
3168	华泰柏瑞安盛一年持有期债券C	1.35	12667.76	-267.81	13.49	281.29
3169	金鹰元盛债券(LOF)C	0.28	2248.94	-277.72	3.05	280.77
3170	中银聚享债券A	0.80	7671.79	3913.64	4194.06	280.42
3171	华安证券聚赢一年持有A	0.60	4923.18	-	-	279.42
3172	华安稳定收益债券A	0.57	4861.28	150.02	428.55	278.52
3173	兴业稳健双利一年持有期债券A	0.33	3252.13	-274.29	2.60	276.89
3174	富国中债1-5年农发行债券指数C	0.14	1312.80	1272.70	1546.44	273.74
3175	英大纯债债券E	0.00	0.00	0.00	272.85	272.85
3176	信诚稳泰C	0.85	8301.85	3200.24	3471.40	271.16

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2024-06-30

1216

20778.5200

0.00%

100.00%

2023-12-31

1303

34368.4900

0.00%

100.00%

2023-06-30

1454

40897.6900

1.36%

98.64%

2022-12-31

1672

46843.8200

1.03%

98.97%

2022-06-30

1930

59897.4100

1.13%

98.87%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2024-06-30	1216	20778.5200	0.00	0.00	2526.67	100.00
2023-12-31	1303	34368.4900	0.00	0.00	4478.21	100.00
2023-06-30	1454	40897.6900	80.71	1.36	5865.81	98.64
2022-12-31	1672	46843.8200	80.71	1.03	7751.58	98.97
2022-06-30	1930	59897.4100	131.12	1.13	11429.08	98.87

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