金鹰元盛债券(LOF)C(162108)_规模评级

金鹰元盛债券(LOF)C162108GOLDEN EAGLE YUANCHENG CLASSIFICATION TYPE BONDS BY SECURITIES INVESTMENT FUND C

份额规模

项目	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31
基金规模(亿元)	0.22	0.31	0.27	0.23	0.21	0.23	0.22
季度净申购	-688.61	305.54	256.55	196.93	-137.83	56.75	-632.26
总份额	1606.02	2294.63	1989.08	1732.53	1535.60	1673.43	1616.68
季度总申购份额	132.44	884.40	509.28	716.76	78.24	616.21	426.39
季度总赎回份额	821.05	578.86	252.73	519.82	216.07	559.46	1058.65

截止日期：2026-06-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	807.45	70978.46	-9285.80	17360.20	26646.00
2	博时可转债ETF	597.76	432088.67	-8390.00	90350.00	98740.00
3	海富通上证城投债ETF	548.54	527778.14	138340.00	138440.00	100.00
4	富国中债7-10年政策性金融债ETF	423.45	35827.65	7661.00	9875.00	2214.00
5	景顺长城景颐双利债券A类	421.81	2243672.72	-224952.75	412464.32	637417.08
金鹰元盛债券(LOF)C基金规模在同类基金中排列第 4355 位，低于同类基金平均水平

4348	英大纯债债券C	0.23	1934.18	-294.86	198.25	493.11
4349	安信尊享添益债券C	0.22	1781.59	205.81	1544.36	1338.55
4350	财通多利债券E	0.22	1993.10	-351.04	1492.82	1843.85
4351	工银瑞信7天理财债券C	0.22	1953.56	-102.02	433.73	535.75
4352	华夏鼎润债券C	0.22	2592.56	-2419.48	160.59	2580.07
4353	汇添富理财14天债券B	0.22	2022.14	7.98	200.09	192.11
4354	交银稳安60天滚动持有债券A	0.22	1992.16	-378.61	229.21	607.82
4355	金鹰元盛债券(LOF)C	0.22	1606.02	-688.61	132.44	821.05
4356	南方兴利半年定开债券发起	0.22	1706.81	64.83	65.22	0.39
4357	平安惠韵纯债C	0.22	1936.08	-	-	30.76
4358	前海开源丰和债券C	0.22	2074.87	790.73	3753.32	2962.59
4359	添富中债1-3年国开债C	0.22	2078.27	-9327.11	595.15	9922.26
4360	银河水星聚利中短债债券E	0.22	2078.09	-532.33	174.02	706.35
4361	银华美元债精选债券(QDII)C	0.22	2079.88	-759.65	100.37	860.02
4362	安信资管瑞安30天持有期中短债C	0.21	1923.42	-1093.56	13.55	1107.11

截止日期：2026-06-30基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银证券汇嘉定期开放债券	373.12	3171195.33	-	-	-
2	景顺长城景盛双息收益债券A	337.58	2649794.31	-543481.00	645746.01	1189227.01
3	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	283.30	2454694.19	371948.72	1269789.66	897840.94
4	易方达增强回报债券A	332.20	2359342.28	-237353.83	432895.32	670249.15
5	中银丰和定期开放债券	263.61	2340057.58	-	-	1800000.00
金鹰元盛债券(LOF)C基金规模在同类基金中排列第 4417 位，低于同类基金平均水平

4410	安信资管瑞安30天持有期中短债B	0.18	1618.70	-934.47	18.12	952.59
4411	汇丰晋信慧嘉债券A	0.17	1615.91	-1045.97	43.31	1089.29
4412	东吴安鑫中短债C	0.17	1614.04	-1809.19	3231.17	5040.37
4413	交银强化回报C类	0.21	1612.91	-22937.53	114894.17	137831.71
4414	光大阳光北斗星9个月持有债券C	0.17	1611.27	-3096.18	0.32	3096.50
4415	华富安业一年持有期债券C	0.17	1607.43	70.23	216.77	146.55
4416	华泰柏瑞安盛一年持有期债券C	0.18	1606.49	-253.18	17.25	270.43
4417	金鹰元盛债券(LOF)C	0.22	1606.02	-688.61	132.44	821.05
4418	鹏华丰尚定期开放债券A	0.20	1601.56	-408.33	348.67	757.00
4419	华富安盈一年持有期债券C	0.15	1599.39	-121.09	12.07	133.16
4420	长江尊利债券型C	0.20	1596.66	-170.82	687.08	857.90
4421	安信资管瑞安30天持有期中短债A	0.17	1584.51	-	-	200.72
4422	信诚稳鑫C	0.19	1572.33	-358.53	474.26	832.79
4423	华泰紫金周周购3月滚动债C	0.19	1568.09	158.96	231.51	72.55
4424	蜂巢丰吉纯债C	0.18	1567.72	-295.66	1831.45	2127.12

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏鼎茂债券A	310.12	2171273.10	1493931.35	1681909.05	187977.70
2	易方达丰和债券A	218.85	1347912.68	1095460.10	1178570.05	83109.95
3	易方达丰和债券C	146.49	916342.28	881847.68	1007582.25	125734.57
4	东方臻选纯债债券A	118.80	1106755.30	766829.97	877780.64	110950.66
5	华泰柏瑞锦泰一年定开债券	80.14	785005.36	733002.34	765003.34	32001.00
金鹰元盛债券(LOF)C基金规模在同类基金中排列第 2863 位，低于同类基金平均水平

2856	华夏稳定双利债券C	2.79	25425.91	-663.93	1242.15	1906.07
2857	平安季季享3个月持有债券C	3.02	26312.29	-668.37	860.99	1529.36
2858	交银可转债债券A	0.83	4708.89	-671.87	1026.10	1697.98
2859	广发资管弘利3个月滚动持有债券A	0.84	8368.81	-674.53	110.89	785.42
2860	汇安嘉诚债券C	0.24	1968.48	-675.60	131.45	807.05
2861	宝盈安泰短债债券C	1.13	9487.76	-684.37	528.78	1213.15
2862	长信纯债一年定开债券C	0.14	1332.03	-685.04	32.89	717.93
2863	金鹰元盛债券(LOF)C	0.22	1606.02	-688.61	132.44	821.05
2864	博时季季享三个月持有期债券B	1.98	17117.33	-693.61	407.03	1100.64
2865	中信建投景荣债券C	0.38	3669.78	-697.04	3448.19	4145.23
2866	汇添富多策略纯债A	0.36	3046.36	-706.32	173.03	879.35
2867	民生加银转债优选C	0.97	12781.83	-706.38	214.47	920.85
2868	光大保德信安瑞一年持有期债券A	0.52	4291.78	-709.19	3.85	713.04
2869	南方升元中短期利率债A	2.33	20895.77	-710.05	169.87	879.92
2870	南方皓元短债C	1.55	13652.83	-710.98	1058.26	1769.24

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	191.07	1722728.44	423520.94	2162345.58	1738824.65
2	华夏鼎茂债券A	310.12	2171273.10	1493931.35	1681909.05	187977.70
3	交银稳利中短债债券A	218.09	1832680.60	234246.87	1328324.33	1094077.46
4	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	283.30	2454694.19	371948.72	1269789.66	897840.94
5	易方达丰和债券A	218.85	1347912.68	1095460.10	1178570.05	83109.95
金鹰元盛债券(LOF)C基金规模在同类基金中排列第 3213 位，低于同类基金平均水平

3206	财达证券稳达中短债C	0.34	3168.60	-7223.46	136.22	7359.68
3207	华富安兴39个月定期开放债券C	0.02	156.63	123.67	136.04	12.37
3208	民生加银转债优选A	0.60	7556.54	-1243.85	135.96	1379.81
3209	融通增享纯债债券A	10.53	90990.81	51.30	135.61	84.32
3210	金鹰添悦60天滚动持有短债A	0.12	1065.35	-205.00	134.56	339.56
3211	华夏理财30天债券A	0.15	1402.52	-29.95	134.38	164.33
3212	交银中债1-5年政金债指数C	0.01	64.66	62.53	133.61	71.08
3213	金鹰元盛债券(LOF)C	0.22	1606.02	-688.61	132.44	821.05
3214	国富恒丰一年持有期债券C	0.25	2149.03	-416.94	131.74	548.69
3215	汇安嘉诚债券C	0.24	1968.48	-675.60	131.45	807.05
3216	华夏鼎康债券C	0.04	350.54	-16000.04	131.23	16131.27
3217	恒生前海恒扬纯债债券A	13.21	117328.57	27.15	131.21	104.05
3218	工银瑞益债券A	0.52	5023.92	41.20	131.09	89.89
3219	银河君怡债券	0.01	119.48	58.57	130.92	72.36
3220	广发恒悦债券A	4.82	41833.05	-49890.23	130.46	50020.69

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	263.61	2340057.58	-	-	1800000.00
2	中银睿享定期开放债券	61.27	572218.15	-	-	1800000.00
3	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	191.07	1722728.44	423520.94	2162345.58	1738824.65
4	中银证券安进债券A	142.31	1314398.11	-1689989.65	27.47	1690017.11
5	景顺长城景盛双息收益债券A	337.58	2649794.31	-543481.00	645746.01	1189227.01
金鹰元盛债券(LOF)C基金规模在同类基金中排列第 2909 位，低于同类基金平均水平

2902	海通安润90天滚动持有中短债C	0.15	1364.75	-750.25	76.66	826.91
2903	宝盈融源可转债债券A	0.49	3046.72	-452.50	372.81	825.31
2904	富国安瑞30天持有期债券发起式A	0.47	4305.58	175.00	1000.01	825.01
2905	兴合锦安利率债C	1.10	7311.92	7192.55	8017.43	824.88
2906	东方可转债债券A	1.51	12211.91	-517.78	306.75	824.53
2907	浦银安盛6个月持有期债券A	4.41	36759.10	23197.29	24021.60	824.31
2908	嘉合磐通A	3.29	27881.20	873.54	1696.70	823.16
2909	金鹰元盛债券(LOF)C	0.22	1606.02	-688.61	132.44	821.05
2910	汇添富中高等级信用债C	0.65	5578.57	699.84	1518.44	818.60
2911	博时中债0-3年国开行ETF	62.93	5833.22	954.00	1770.40	816.40
2912	国寿安保中债3-5年政金债指数C	0.27	2497.37	122.10	934.52	812.42
2913	大成稳益90天滚动持有债券C	0.77	6801.87	87.92	898.97	811.05
2914	长盛盛裕纯债C	1.98	19175.90	-742.04	68.24	810.28
2915	大成景优中短债C	0.29	2607.19	-274.59	534.85	809.44
2916	银河银信添利债券B	0.21	2004.53	-73.36	735.82	809.18

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2025-12-31

1534

12966.6400

0.00%

100.00%

2025-06-30

1114

13784.5600

0.00%

100.00%

2024-12-31

1116

14486.4100

0.00%

100.00%

2024-06-30

1216

20778.5200

0.00%

100.00%

2023-12-31

1303

34368.4900

0.00%

100.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2025-12-31	1534	12966.6400	1989.08	100.00
2025-06-30	1114	13784.5600	1535.60	100.00
2024-12-31	1116	14486.4100	1616.68	100.00
2024-06-30	1216	20778.5200	2526.67	100.00
2023-12-31	1303	34368.4900	4478.21	100.00

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