资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 46709.47 96.43%
银行存款和结算备付金 1723.03 3.56%
其他资产 5.79 0.01%
资产总值:48438.29万元报告期:2026-03-31
五大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
23招行永续债01 20.00 2105.29 4.46%
24农行永续债01 20.00 2055.43 4.35%
23中豫01 20.00 2045.26 4.33%
26农发01 20.00 2008.39 4.25%
23建行永续债02 10.00 1056.31 2.24%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 16421.49 34.78%
企业债 7346.27 15.56%
可转债 673.08 1.43%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
十大重仓股
  • 2024-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
大秦铁路 601006 5.89 43.38 0.17%
伯特利 603596 0.48 26.69 0.10%
中国银河 601881 0.60 7.24 0.03%
中国核电 601985 0.70 6.41 0.02%
东方财富 300059 0.37 4.77 0.02%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.17%
制造业 0.00 0.10%
金融业 0.00 0.05%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.00 0.02%
  • 2023-12-31
  • 2023-09-30
  • 2023-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
伯特利 603596 0.48 33.15 0.13%
大秦铁路 601006 3.43 24.75 0.10%
中国银河 601881 0.60 7.28 0.03%
东方财富 300059 0.37 5.19 0.02%
中国核电 601985 0.70 5.24 0.02%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.00 0.13%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.10%
金融业 0.00 0.05%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.00 0.02%