财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
452.37 |
168.20 |
229.21 |
11.71 |
106.31 |
| 本期利润(万元) |
571.32 |
282.51 |
196.17 |
-64.92 |
107.25 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.01 |
0.01 |
0.01 |
-0.00 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
1.33 |
0.00 |
1.02 |
0.00 |
1.58 |
| 期末可供分配利润(万元) |
7146.09 |
0.00 |
4417.25 |
0.00 |
2224.86 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.15 |
0.00 |
0.14 |
0.00 |
0.14 |
| 期末基金资产净值(万元) |
45487.85 |
47211.40 |
30464.26 |
30760.73 |
15664.19 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.97 |
0.96 |
0.95 |
0.95 |
0.95 |
| 本期净值增长率(%) |
1.44 |
0.00 |
1.94 |
0.00 |
1.59 |
| 累计净值增长率(%) |
42.56 |
0.00 |
40.54 |
0.00 |
40.05 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
93.71 |
19.78 |
212.93 |
35.79 |
319.37 |
| 交易性金融资产(万元) |
47689.76 |
30452.45 |
16723.63 |
5202.35 |
25692.27 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
47689.76 |
30452.45 |
16723.63 |
5202.35 |
25692.27 |
| 应付管理人报酬(万元) |
11.22 |
7.82 |
2.28 |
1.43 |
6.49 |
| 应付托管费(万元) |
3.74 |
2.61 |
0.76 |
0.48 |
2.16 |
| 资产总计(万元) |
47816.21 |
32094.38 |
16963.02 |
5777.12 |
26621.89 |
| 负债合计(万元) |
2328.36 |
1630.13 |
1298.82 |
115.76 |
220.06 |
| 所有者权益合计(万元) |
45487.85 |
30464.26 |
15664.19 |
5661.36 |
26401.83 |
| 未分配利润(万元) |
7146.09 |
4417.25 |
2224.86 |
726.86 |
2766.46 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
1.66 |
3.76 |
1.17 |
8.70 |
4.28 |
| 投资收益(万元) |
567.58 |
329.48 |
129.35 |
968.93 |
498.26 |
| 公允价值变动收益(万元) |
118.95 |
-33.05 |
0.94 |
-104.44 |
86.74 |
| 其它收入(万元) |
0.52 |
0.55 |
0.06 |
0.03 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
688.72 |
300.74 |
131.53 |
873.22 |
589.28 |
| 管理人报酬(万元) |
63.75 |
56.55 |
10.17 |
71.56 |
48.28 |
| 托管费(万元) |
21.25 |
18.85 |
3.39 |
20.77 |
13.01 |
| 其它费用(万元) |
10.04 |
20.22 |
7.81 |
15.72 |
10.31 |
| 费用合计(万元) |
117.39 |
104.57 |
24.28 |
145.06 |
102.19 |
| 利润总额(万元) |
571.32 |
196.17 |
107.25 |
728.16 |
487.09 |
| 净利润(万元) |
571.32 |
196.17 |
107.25 |
728.16 |
487.09 |
