国联安双佳信用债券(LOF)(162511)_规模评级

国联安双佳信用债券(LOF)162511GTJA ALLIANZ DOUBLE GOOD CREDIT DEBT SECURITIES INVESTMENT FUND (LOF)

份额规模

项目	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31
基金规模(亿元)	4.58	4.78	3.11	3.16	1.60	0.60	0.59
季度净申购	-2083.42	17155.27	-470.12	15925.57	10323.84	102.44	141.43
总份额	47002.75	49086.17	31930.89	32401.02	16475.45	6151.61	6049.17
季度总申购份额	15.87	17202.11	2632.74	16210.39	10355.01	147.28	168.19
季度总赎回份额	2099.29	46.84	3102.87	284.81	31.17	44.84	26.76

截止日期：2026-06-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	808.88	70978.46	8743.20	51393.60	42650.40
2	博时可转债ETF	574.51	432088.67	52660.00	203830.00	151170.00
3	海富通上证城投债ETF	550.75	527778.14	248710.00	248810.00	100.00
4	富国中债7-10年政策性金融债ETF	425.30	35827.65	7661.00	9875.00	2214.00
5	景顺长城景颐双利债券A类	424.28	2243672.72	567901.55	1474070.04	906168.49
国联安双佳信用债券(LOF)基金规模在同类基金中排列第 2751 位，高于同类基金平均水平

2744	建信鑫和30天持有期债券A	4.62	40130.28	22462.27	30565.01	8102.74
2745	大成景安短融债券E	4.61	33824.27	-10353.04	102060.22	112413.26
2746	南华瑞泽债券A	4.61	39906.76	-40925.12	69518.94	110444.06
2747	万家稳鑫30天滚动持有短债债券C	4.61	41175.28	-5691.61	4844.57	10536.18
2748	博时岁岁增利一年持有期债券A	4.60	35909.16	-5682.80	862.71	6545.51
2749	华夏稳鑫增利80天债券A	4.60	40117.64	11410.34	12953.94	1543.60
2750	嘉实信用债券C	4.60	35976.12	-973.54	7618.01	8591.56
2751	国联安双佳信用债券(LOF)	4.58	47002.75	15071.85	17217.98	2146.13
2752	交银稳鑫短债债券D	4.58	40166.89	-41446.16	19629.93	61076.10
2753	鹏华永诚一年定开债券	4.58	43432.81	-5046.30	268.62	5314.92
2754	天弘弘利债券	4.58	39113.26	7165.66	23477.84	16312.18
2755	汇添富鑫和纯债A	4.57	43525.43	-25681.22	47635.75	73316.97
2756	安信尊享添利利率债A	4.56	44206.52	27469.22	36985.15	9515.93
2757	蜂巢丰瑞债券A	4.56	41590.94	-31828.97	265.58	32094.55
2758	华宝宝康债券C	4.56	36416.40	-2081.92	12991.17	15073.08

截止日期：2026-06-30基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银证券汇嘉定期开放债券	373.41	3171195.33	-	-	-
2	景顺长城景盛双息收益债券A	338.91	2649794.31	-156675.59	1783556.69	1940232.28
3	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	284.28	2454694.19	1086615.93	2397020.27	1310404.34
4	易方达增强回报债券A	330.07	2359342.28	111461.24	1187637.62	1076176.38
5	中银丰和定期开放债券	267.33	2340057.58	-	-	1800000.00
国联安双佳信用债券(LOF)基金规模在同类基金中排列第 2612 位，高于同类基金平均水平

2605	红塔红土瑞祥纯债债券A	5.47	47359.89	-2.24	2.16	4.40
2606	平安合兴1年定开债	5.13	47331.32	-	0.00	-
2607	太平恒睿纯债	5.28	47211.94	3610.65	4060.74	450.09
2608	南方佳元6个月持有债券A	5.68	47150.30	9395.22	15008.19	5612.96
2609	光大保德信信用添益债券C	6.15	47116.99	-17513.05	21947.29	39460.34
2610	中海丰盈三个月定期开放债券	4.71	47051.74	-15.32	0.02	15.34
2611	中金新元6个月定开债A	5.52	47005.72	0.04	0.04	0.01
2612	国联安双佳信用债券(LOF)	4.58	47002.75	15071.85	17217.98	2146.13
2613	平安惠复纯债A	5.04	46896.03	45394.08	70140.42	24746.34
2614	英大安益中短债A	5.07	46822.92	0.31	2.32	2.02
2615	建信短债债券F	5.48	46690.73	10396.68	64497.67	54100.99
2616	招商招怡纯债D	5.54	46587.93	9.24	18.62	9.38
2617	国信安泰中短债债券A	5.29	46571.37	-91329.24	12880.04	104209.28
2618	长安泓润纯债债券A	5.40	46520.13	24.94	353.00	328.06
2619	华泰保兴尊信定开	5.04	46517.20	-	-	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏鼎茂债券A	312.06	2171273.10	1653114.97	2068771.23	415656.26
2	易方达丰和债券A	226.17	1347912.68	1151629.90	1260531.94	108902.05
3	易方达裕富债券A	182.07	1505226.52	1144274.85	1310344.49	166069.64
4	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	284.28	2454694.19	1086615.93	2397020.27	1310404.34
5	嘉实多利收益债券A	155.30	1515123.46	1077589.72	1645120.93	567531.21
国联安双佳信用债券(LOF)基金规模在同类基金中排列第 1012 位，高于同类基金平均水平

1005	长江丰瑞3个月持有债券型A	5.94	52188.72	15467.40	20180.64	4713.23
1006	大成景荣债券C	2.06	17492.13	15460.99	17370.05	1909.06
1007	华安添勤债券	10.98	101322.51	15412.71	59976.05	44563.33
1008	广发景丰纯债	21.19	174267.71	15343.15	50158.23	34815.07
1009	鹏华丰华债券	11.46	101537.94	15272.64	17280.36	2007.72
1010	中银互利半年定期开放债券	13.81	105722.54	15203.73	15301.38	97.64
1011	建信宁安30天持有期中短债债券C	6.19	56376.22	15156.58	28328.02	13171.44
1012	国联安双佳信用债券(LOF)	4.58	47002.75	15071.85	17217.98	2146.13
1013	海富通中短债债券C	1.83	15940.37	14998.73	17867.83	2869.11
1014	蜂巢丰华债券A	9.88	92204.90	14985.81	19726.85	4741.05
1015	蜂巢添盈纯债A	3.54	19476.95	14949.40	29828.01	14878.61
1016	华安中债7-10年国开债A	4.27	34881.56	14929.55	15783.40	853.84
1017	博时华盈纯债债券	11.51	113037.84	14918.01	14937.86	19.84
1018	易方达信用债债券C	25.65	226113.78	14873.99	57963.03	43089.03
1019	天风六个月滚动债A	15.80	136422.05	14872.10	65811.09	50938.98

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	191.58	1722728.44	746930.99	3102143.46	2355212.47
2	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	284.28	2454694.19	1086615.93	2397020.27	1310404.34
3	交银稳利中短债债券A	218.73	1832680.60	1029303.92	2347518.75	1318214.83
4	招商信用增强债券A	208.49	1813269.46	742654.95	2094981.13	1352326.18
5	华夏鼎茂债券A	312.06	2171273.10	1653114.97	2068771.23	415656.26
国联安双佳信用债券(LOF)基金规模在同类基金中排列第 1671 位，高于同类基金平均水平

1664	鹏扬双利债券C	1.93	16492.33	4105.25	17438.68	13333.43
1665	平安惠利纯债	7.07	63465.88	6248.66	17405.55	11156.89
1666	大成景荣债券C	2.06	17492.13	15460.99	17370.05	1909.06
1667	鹏华丰华债券	11.46	101537.94	15272.64	17280.36	2007.72
1668	华夏海外收益债券A	6.84	47659.30	1479.98	17275.65	15795.67
1669	华夏收益债券(QDII)A(美元现钞)	1.01	47659.30	1479.98	17275.65	15795.67
1670	华夏收益债券(QDII)A(美元现汇)	1.01	47659.30	1479.98	17275.65	15795.67
1671	国联安双佳信用债券(LOF)	4.58	47002.75	15071.85	17217.98	2146.13
1672	信澳鑫益债券C	1.49	13163.67	9820.66	17188.96	7368.29
1673	南华瑞恒中短债债券C	0.90	8304.98	-1927.33	17106.10	19033.42
1674	国联安中短债债券C	0.72	6863.54	6504.31	17044.40	10540.09
1675	银华安颐中短债双月持有期债券A	6.32	55015.24	10688.59	17035.28	6346.69
1676	天弘安利短债A	5.16	44433.39	-6973.90	16989.35	23963.25
1677	财通资管鸿达纯债债券E	38.67	307472.87	-10957.17	16820.55	27777.72
1678	海富通稳健添利债券A	8.13	67554.84	8254.53	16730.37	8475.84

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	191.58	1722728.44	746930.99	3102143.46	2355212.47
2	景顺长城景盛双息收益债券A	338.91	2649794.31	-156675.59	1783556.69	1940232.28
3	中银丰和定期开放债券	267.33	2340057.58	-	-	1800000.00
4	中银睿享定期开放债券	62.66	572218.15	-	-	1800000.00
5	兴业中证同业存单AAA指数7天持有期	44.11	414924.37	210783.19	1923365.03	1712581.84
国联安双佳信用债券(LOF)基金规模在同类基金中排列第 2605 位，高于同类基金平均水平

2598	富国泰利定期开放债券发起式	0.55	3880.90	-1600.45	585.66	2186.11
2599	华夏鼎康债券A	15.38	144572.45	-2169.37	13.53	2182.90
2600	华夏鼎源债券A	0.24	2811.43	-1646.39	535.20	2181.59
2601	长信利保债券A	1.21	9772.68	4651.45	6817.67	2166.22
2602	天弘合益C	0.53	5197.21	4058.82	6220.57	2161.75
2603	光大保德信中债1-5年政策性金融债D	0.48	4700.69	980.10	3136.35	2156.24
2604	博时中债3-5政金债指数C	0.13	1215.72	64.93	2211.16	2146.23
2605	国联安双佳信用债券(LOF)	4.58	47002.75	15071.85	17217.98	2146.13
2606	蜂巢丰吉纯债C	0.18	1567.72	-295.66	1831.45	2127.12
2607	国联安增利债券A	3.45	22864.53	6134.34	8260.05	2125.71
2608	海通安悦A	2.12	16956.14	3761.19	5886.86	2125.67
2609	华安全球美元票息(美元)A	0.25	14912.29	-1935.76	187.45	2123.21
2610	华安全球美元票息(人民币)A	1.71	14912.29	-1935.76	187.45	2123.21
2611	永赢昌利债券C	5.45	47718.58	45516.30	47638.32	2122.02
2612	华安中债1-3年政策金融债C	2.25	21442.19	19909.37	22027.87	2118.50

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2026-06-30

238

1974905.2600

99.22%

0.78%

2025-12-31

253

1262090.7100

98.75%

1.25%

2025-06-30

309

533185.9800

96.39%

3.61%

2024-12-31

273

221581.2800

92.27%

7.73%

2024-06-30

212

1366844.6800

98.87%

1.13%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2026-06-30	238	1974905.2600	46637.20	99.22	365.54	0.78
2025-12-31	253	1262090.7100	31530.25	98.75	400.65	1.25
2025-06-30	309	533185.9800	15881.13	96.39	594.32	3.61
2024-12-31	273	221581.2800	5581.59	92.27	467.58	7.73
2024-06-30	212	1366844.6800	28649.93	98.87	327.17	1.13

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