国联安双佳信用债券(LOF)(162511)_规模评级

国联安双佳信用债券(LOF)162511GTJA ALLIANZ DOUBLE GOOD CREDIT DEBT SECURITIES INVESTMENT FUND (LOF)

份额规模

项目	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31
基金规模(亿元)	4.57	4.77	3.10	3.15	1.60	0.60	0.59
季度净申购	-2083.42	17155.27	-470.12	15925.57	10323.84	102.44	141.43
总份额	47002.75	49086.17	31930.89	32401.02	16475.45	6151.61	6049.17
季度总申购份额	15.87	17202.11	2632.74	16210.39	10355.01	147.28	168.19
季度总赎回份额	2099.29	46.84	3102.87	284.81	31.17	44.84	26.76

截止日期：2026-06-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	808.14	70978.46	8743.20	51393.60	42650.40
2	博时可转债ETF	594.71	432088.67	-8390.00	90350.00	98740.00
3	海富通上证城投债ETF	549.43	527778.14	248710.00	248810.00	100.00
4	景顺长城景颐双利债券A类	425.85	2243672.72	567901.55	1474070.04	906168.49
5	富国中债7-10年政策性金融债ETF	423.98	35827.65	7661.00	9875.00	2214.00
国联安双佳信用债券(LOF)基金规模在同类基金中排列第 2760 位，高于同类基金平均水平

2753	建信鑫和30天持有期债券A	4.60	40130.28	22462.27	30565.01	8102.74
2754	博时岁岁增利一年持有期债券A	4.59	35909.16	-5682.80	862.71	6545.51
2755	华夏稳鑫增利80天债券A	4.59	40117.64	11410.34	12953.94	1543.60
2756	天弘弘利债券	4.59	39113.26	7165.66	23477.84	16312.18
2757	蜂巢丰瑞债券A	4.58	41590.94	-31828.97	265.58	32094.55
2758	华宝宝康债券C	4.58	36416.40	-2081.92	12991.17	15073.08
2759	汇添富鑫和纯债A	4.58	43525.43	-25681.22	47635.75	73316.97
2760	国联安双佳信用债券(LOF)	4.57	47002.75	15071.85	17217.98	2146.13
2761	华安可转债债券B	4.57	22589.94	-26787.71	9141.09	35928.81
2762	交银稳鑫短债债券D	4.57	40166.89	-41446.16	19629.93	61076.10
2763	鹏华永诚一年定开债券	4.57	43432.81	-5046.30	268.62	5314.92
2764	安信尊享添利利率债A	4.55	44206.52	27469.22	36985.15	9515.93
2765	鹏华永润一年定期开放债券	4.55	41204.96	-	42.67	-
2766	添富AAA级信用纯债E	4.53	37965.92	31788.18	118442.45	86654.27
2767	交银增利债券C	4.52	42712.83	6322.70	35022.19	28699.49

截止日期：2026-06-30基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银证券汇嘉定期开放债券	373.25	3171195.33	-	-	-
2	景顺长城景盛双息收益债券A	342.62	2649794.31	-156675.59	1783556.69	1940232.28
3	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	283.66	2454694.19	1086615.93	2397020.27	1310404.34
4	易方达增强回报债券A	333.38	2359342.28	111461.24	1187637.62	1076176.38
5	中银丰和定期开放债券	267.14	2340057.58	-	-	1800000.00
国联安双佳信用债券(LOF)基金规模在同类基金中排列第 2614 位，高于同类基金平均水平

2607	红塔红土瑞祥纯债债券A	5.46	47359.89	-2.24	2.16	4.40
2608	平安合兴1年定开债	5.12	47331.32	-	0.00	-
2609	太平恒睿纯债	5.27	47211.94	3610.65	4060.74	450.09
2610	南方佳元6个月持有债券A	5.71	47150.30	9395.22	15008.19	5612.96
2611	光大保德信信用添益债券C	6.28	47116.99	-17513.05	21947.29	39460.34
2612	中海丰盈三个月定期开放债券	4.69	47051.74	-15.32	0.02	15.34
2613	中金新元6个月定开债A	5.51	47005.72	0.04	0.04	0.01
2614	国联安双佳信用债券(LOF)	4.57	47002.75	15071.85	17217.98	2146.13
2615	平安惠复纯债A	5.02	46896.03	45394.08	70140.42	24746.34
2616	英大安益中短债A	5.07	46822.92	0.31	2.32	2.02
2617	建信短债债券F	5.47	46690.73	10396.68	64497.67	54100.99
2618	招商招怡纯债D	5.52	46587.93	9.24	18.62	9.38
2619	国信安泰中短债债券A	5.29	46571.37	-91329.24	12880.04	104209.28
2620	长安泓润纯债债券A	5.38	46520.13	24.94	353.00	328.06
2621	华泰保兴尊信定开	5.22	46517.20	-	-	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏鼎茂债券A	310.49	2171273.10	1493931.35	1681909.05	187977.70
2	易方达裕富债券A	182.84	1505226.52	1144274.85	1310344.49	166069.64
3	易方达丰和债券A	224.06	1347912.68	1095460.10	1178570.05	83109.95
4	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	283.66	2454694.19	1086615.93	2397020.27	1310404.34
5	嘉实多利收益债券A	154.03	1515123.46	1077589.72	1645120.93	567531.21
国联安双佳信用债券(LOF)基金规模在同类基金中排列第 963 位，高于同类基金平均水平

956	大成景荣债券C	2.07	17492.13	15460.99	17370.05	1909.06
957	华安添勤债券	10.94	101322.51	15412.71	59976.05	44563.33
958	广发景丰纯债	21.11	174267.71	15343.15	50158.23	34815.07
959	鹏华丰华债券	11.43	101537.94	15272.64	17280.36	2007.72
960	中银互利半年定期开放债券	13.80	105722.54	15203.73	15301.38	97.64
961	建信宁安30天持有期中短债债券C	6.18	56376.22	15156.58	28328.02	13171.44
962	汇添富双利增强债券C	4.62	35278.22	15082.40	25410.70	10328.30
963	国联安双佳信用债券(LOF)	4.57	47002.75	15071.85	17217.98	2146.13
964	海富通中短债债券C	1.82	15940.37	14998.73	17867.83	2869.11
965	蜂巢丰华债券A	9.85	92204.90	14985.81	19726.85	4741.05
966	蜂巢添盈纯债A	3.53	19476.95	14949.40	29828.01	14878.61
967	华安中债7-10年国开债A	4.25	34881.56	14929.55	15783.40	853.84
968	易方达信用债债券C	25.53	226113.78	14873.99	57963.03	43089.03
969	天风六个月滚动债A	15.80	136422.05	14872.10	65811.09	50938.98
970	华安众悦60天滚动持有短债A	5.91	52202.50	14815.26	22465.43	7650.17

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	283.66	2454694.19	1086615.93	2397020.27	1310404.34
2	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	191.27	1722728.44	423520.94	2162345.58	1738824.65
3	招商信用增强债券A	208.74	1813269.46	742654.95	2094981.13	1352326.18
4	兴业中证同业存单AAA指数7天持有期	44.08	414924.37	210783.19	1923365.03	1712581.84
5	景顺长城景盛双息收益债券A	342.62	2649794.31	-156675.59	1783556.69	1940232.28
国联安双佳信用债券(LOF)基金规模在同类基金中排列第 1592 位，高于同类基金平均水平

1585	嘉合磐通A	3.31	27881.20	16251.80	17561.20	1309.40
1586	嘉合磐通C	0.62	5107.49	727.75	17558.06	16830.31
1587	中信证券中短债E	1.60	14789.90	-28816.84	17527.89	46344.73
1588	鹏扬双利债券C	1.92	16492.33	4105.25	17438.68	13333.43
1589	平安惠利纯债	7.05	63465.88	6248.66	17405.55	11156.89
1590	大成景荣债券C	2.07	17492.13	15460.99	17370.05	1909.06
1591	鹏华丰华债券	11.43	101537.94	15272.64	17280.36	2007.72
1592	国联安双佳信用债券(LOF)	4.57	47002.75	15071.85	17217.98	2146.13
1593	信澳鑫益债券C	1.48	13163.67	9820.66	17188.96	7368.29
1594	南华瑞恒中短债债券C	0.90	8304.98	-1927.33	17106.10	19033.42
1595	国联安中短债债券C	0.72	6863.54	6504.31	17044.40	10540.09
1596	银华安颐中短债双月持有期债券A	6.31	55015.24	10688.59	17035.28	6346.69
1597	天弘安利短债A	5.15	44433.39	-6973.90	16989.35	23963.25
1598	财通资管鸿达纯债债券E	38.62	307472.87	-10957.17	16820.55	27777.72
1599	海富通稳健添利债券A	8.13	67554.84	8254.53	16730.37	8475.84

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	景顺长城景盛双息收益债券A	342.62	2649794.31	-156675.59	1783556.69	1940232.28
2	中银丰和定期开放债券	267.14	2340057.58	-	-	1800000.00
3	中银睿享定期开放债券	61.35	572218.15	-	-	1800000.00
4	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	191.27	1722728.44	423520.94	2162345.58	1738824.65
5	兴业中证同业存单AAA指数7天持有期	44.08	414924.37	210783.19	1923365.03	1712581.84
国联安双佳信用债券(LOF)基金规模在同类基金中排列第 2578 位，高于同类基金平均水平

2571	博时双季享持有期债券C	1.37	11564.01	-1764.65	438.66	2203.31
2572	浙商汇金中高等级三个月C	0.17	1458.86	-1668.47	531.07	2199.54
2573	富国泰利定期开放债券发起式	0.55	3880.90	-1600.45	585.66	2186.11
2574	华夏鼎康债券A	15.30	144572.45	-2169.37	13.53	2182.90
2575	华夏鼎源债券A	0.24	2811.43	-1646.39	535.20	2181.59
2576	光大保德信中债1-5年政策性金融债D	0.48	4700.69	980.10	3136.35	2156.24
2577	博时中债3-5政金债指数C	0.13	1215.72	64.93	2211.16	2146.23
2578	国联安双佳信用债券(LOF)	4.57	47002.75	15071.85	17217.98	2146.13
2579	广发集汇债券C	3.33	29520.06	27663.76	29801.00	2137.23
2580	蜂巢丰吉纯债C	0.18	1567.72	-295.66	1831.45	2127.12
2581	国联安增利债券A	3.44	22864.53	6134.34	8260.05	2125.71
2582	海通安悦A	2.12	16956.14	3761.19	5886.86	2125.67
2583	华安全球美元票息(美元)A	0.26	14912.29	-1935.76	187.45	2123.21
2584	华安全球美元票息(人民币)A	1.74	14912.29	-1935.76	187.45	2123.21
2585	永赢昌利债券C	5.43	47718.58	45516.30	47638.32	2122.02

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2026-06-30

238

1974905.2600

99.22%

0.78%

2025-12-31

253

1262090.7100

98.75%

1.25%

2025-06-30

309

533185.9800

96.39%

3.61%

2024-12-31

273

221581.2800

92.27%

7.73%

2024-06-30

212

1366844.6800

98.87%

1.13%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2026-06-30	238	1974905.2600	46637.20	99.22	365.54	0.78
2025-12-31	253	1262090.7100	31530.25	98.75	400.65	1.25
2025-06-30	309	533185.9800	15881.13	96.39	594.32	3.61
2024-12-31	273	221581.2800	5581.59	92.27	467.58	7.73
2024-06-30	212	1366844.6800	28649.93	98.87	327.17	1.13

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