国联安双佳信用债券(LOF)(162511)_规模评级

国联安双佳信用债券(LOF)162511GTJA ALLIANZ DOUBLE GOOD CREDIT DEBT SECURITIES INVESTMENT FUND (LOF)

份额规模

项目	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31
基金规模(亿元)	4.56	4.76	3.10	3.14	1.60	0.60	0.59
季度净申购	-2083.42	17155.27	-470.12	15925.57	10323.84	102.44	141.43
总份额	47002.75	49086.17	31930.89	32401.02	16475.45	6151.61	6049.17
季度总申购份额	15.87	17202.11	2632.74	16210.39	10355.01	147.28	168.19
季度总赎回份额	2099.29	46.84	3102.87	284.81	31.17	44.84	26.76

截止日期：2026-06-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	807.45	70978.46	-9285.80	17360.20	26646.00
2	博时可转债ETF	597.76	432088.67	-8390.00	90350.00	98740.00
3	海富通上证城投债ETF	548.54	527778.14	138340.00	138440.00	100.00
4	富国中债7-10年政策性金融债ETF	423.45	35827.65	7661.00	9875.00	2214.00
5	景顺长城景颐双利债券A类	421.81	2243672.72	-224952.75	412464.32	637417.08
国联安双佳信用债券(LOF)基金规模在同类基金中排列第 2763 位，高于同类基金平均水平

2756	汇添富鑫和纯债A	4.58	43525.43	-25681.22	47635.75	73316.97
2757	鹏华全球中短债债券C类人民币(QDII)	4.58	84821.18	-43988.25	24032.73	68020.98
2758	华宝宝康债券C	4.57	36416.40	-2081.92	12991.17	15073.08
2759	汇添富双利增强债券C	4.57	35278.22	15082.40	25410.70	10328.30
2760	交银稳鑫短债债券D	4.57	40166.89	-41446.16	19629.93	61076.10
2761	南华瑞泽债券A	4.57	39906.76	-70653.13	26889.19	97542.31
2762	鹏华永诚一年定开债券	4.57	43432.81	-5046.30	268.62	5314.92
2763	国联安双佳信用债券(LOF)	4.56	47002.75	-2083.42	15.87	2099.29
2764	鹏华永润一年定期开放债券	4.55	41204.96	-	-	-
2765	天弘弘利债券	4.55	39113.26	7165.66	23477.84	16312.18
2766	安信尊享添利利率债A	4.54	44206.52	26096.13	31678.59	5582.46
2767	添富AAA级信用纯债E	4.52	37965.92	2477.17	84376.81	81899.64
2768	广发安泽短债C	4.51	44305.15	341.47	7448.35	7106.88
2769	汇添富90天短债B	4.51	37860.33	4605.99	8489.40	3883.41
2770	交银增利债券C	4.51	42712.83	6322.70	35022.19	28699.49

截止日期：2026-06-30基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银证券汇嘉定期开放债券	373.12	3171195.33	-	-	-
2	景顺长城景盛双息收益债券A	337.58	2649794.31	-543481.00	645746.01	1189227.01
3	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	283.30	2454694.19	371948.72	1269789.66	897840.94
4	易方达增强回报债券A	332.20	2359342.28	-237353.83	432895.32	670249.15
5	中银丰和定期开放债券	263.61	2340057.58	-	-	1800000.00
国联安双佳信用债券(LOF)基金规模在同类基金中排列第 2616 位，高于同类基金平均水平

2609	红塔红土瑞祥纯债债券A	5.46	47359.89	-2.24	2.16	4.40
2610	平安合兴1年定开债	5.11	47331.32	-	0.00	-
2611	太平恒睿纯债	5.27	47211.94	-0.09	450.00	450.09
2612	南方佳元6个月持有债券A	5.69	47150.30	6815.90	9720.61	2904.71
2613	光大保德信信用添益债券C	6.14	47116.99	-17513.05	21947.29	39460.34
2614	中海丰盈三个月定期开放债券	4.69	47051.74	-15.32	0.02	15.34
2615	中金新元6个月定开债A	5.50	47005.72	0.04	0.04	0.01
2616	国联安双佳信用债券(LOF)	4.56	47002.75	-2083.42	15.87	2099.29
2617	平安惠复纯债A	5.01	46896.03	45394.08	70140.42	24746.34
2618	英大安益中短债A	5.08	46822.92	0.31	2.32	2.02
2619	建信短债债券F	5.46	46690.73	-1803.64	24063.49	25867.13
2620	招商招怡纯债D	5.51	46587.93	9.24	18.62	9.38
2621	国信安泰中短债债券A	5.29	46571.37	-91329.24	12880.04	104209.28
2622	长安泓润纯债债券A	5.36	46520.13	24.94	353.00	328.06
2623	华泰保兴尊信定开	5.21	46517.20	-	-	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏鼎茂债券A	310.12	2171273.10	1493931.35	1681909.05	187977.70
2	易方达丰和债券A	218.85	1347912.68	1095460.10	1178570.05	83109.95
3	易方达丰和债券C	146.49	916342.28	881847.68	1007582.25	125734.57
4	东方臻选纯债债券A	118.80	1106755.30	766829.97	877780.64	110950.66
5	华泰柏瑞锦泰一年定开债券	80.14	785005.36	733002.34	765003.34	32001.00
国联安双佳信用债券(LOF)基金规模在同类基金中排列第 3143 位，低于同类基金平均水平

3136	兴业90天滚动持有中短债A	28.06	248680.23	-2053.84	31823.48	33877.33
3137	工银平衡回报6个月持有期债券C	0.35	3019.57	-2060.08	58.26	2118.34
3138	财通资管鸿慧中短债发起式A	2.54	22470.58	-2064.88	5517.24	7582.12
3139	融通通源短融债券A	1.95	16242.38	-2070.57	1535.16	3605.74
3140	国寿安保尊荣中短债债券C	1.02	8676.33	-2074.44	9478.49	11552.94
3141	天弘睿选利率债发起式A	10.18	96143.69	-2080.18	9494.59	11574.77
3142	华宝宝康债券C	4.57	36416.40	-2081.92	12991.17	15073.08
3143	国联安双佳信用债券(LOF)	4.56	47002.75	-2083.42	15.87	2099.29
3144	财通可转债债券A	0.48	3899.49	-2086.32	548.65	2634.97
3145	汇添富增强收益债券C	1.12	10019.48	-2101.76	685.33	2787.09
3146	招商金鸿债券C	2.33	18834.20	-2111.66	10048.10	12159.77
3147	国泰丰盈纯债债券C	0.09	807.26	-2130.24	1047.70	3177.95
3148	中融盈泽中短债A	13.72	105655.95	-2155.77	47765.52	49921.29
3149	华夏鼎康债券A	15.29	144572.45	-2169.37	13.53	2182.90
3150	国投瑞银恒泽中短债债券C	6.41	56557.71	-2178.00	14725.14	16903.14

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	191.07	1722728.44	423520.94	2162345.58	1738824.65
2	华夏鼎茂债券A	310.12	2171273.10	1493931.35	1681909.05	187977.70
3	交银稳利中短债债券A	218.09	1832680.60	234246.87	1328324.33	1094077.46
4	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	283.30	2454694.19	371948.72	1269789.66	897840.94
5	易方达丰和债券A	218.85	1347912.68	1095460.10	1178570.05	83109.95
国联安双佳信用债券(LOF)基金规模在同类基金中排列第 3699 位，低于同类基金平均水平

3692	国泰民安增益纯债债券C	0.03	252.11	-25.97	16.30	42.26
3693	广发集益一年持有期债券C	0.63	6112.44	-1248.16	16.29	1264.45
3694	华夏鼎航债券C	0.04	337.39	1.31	16.29	14.97
3695	工银开元利率债债券C	0.01	112.11	-257.10	16.10	273.19
3696	博时裕达纯债	0.64	5791.28	-11007.12	16.09	11023.21
3697	华宝1-3年国开债指数	0.60	5590.50	-123.52	16.02	139.55
3698	富国中债0-2年国开行债券指数C	0.01	122.71	15.46	15.95	0.50
3699	国联安双佳信用债券(LOF)	4.56	47002.75	-2083.42	15.87	2099.29
3700	招商招恒纯债A	3.97	34667.64	12.47	15.85	3.38
3701	鹏华稳健恒利债券A	0.01	133.92	-18.15	15.78	33.93
3702	财通资管双福9个月持有债券发起式C	0.42	3760.28	-4265.28	15.76	4281.03
3703	安信瑞鸿中短债B	0.64	5378.05	-657.71	15.67	673.39
3704	鹏扬聚利六个月持有期债券A	0.48	3878.82	-368.29	15.62	383.91
3705	国投瑞银顺臻纯债债券C	0.00	17.41	7.93	15.59	7.66
3706	中银证券中高等级债券A	4.84	47397.78	-62.95	15.48	78.44

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	263.61	2340057.58	-	-	1800000.00
2	中银睿享定期开放债券	61.27	572218.15	-	-	1800000.00
3	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	191.07	1722728.44	423520.94	2162345.58	1738824.65
4	中银证券安进债券A	142.31	1314398.11	-1689989.65	27.47	1690017.11
5	景顺长城景盛双息收益债券A	337.58	2649794.31	-543481.00	645746.01	1189227.01
国联安双佳信用债券(LOF)基金规模在同类基金中排列第 2502 位，高于同类基金平均水平

2495	华安全球美元票息(美元)A	0.26	14912.29	-1935.76	187.45	2123.21
2496	华安全球美元票息(人民币)A	1.74	14912.29	-1935.76	187.45	2123.21
2497	工银平衡回报6个月持有期债券C	0.35	3019.57	-2060.08	58.26	2118.34
2498	博时季季乐持有期债券A	3.53	32114.62	-521.81	1592.75	2114.56
2499	国联安信心增长债券A	25.41	213737.75	32116.11	34226.15	2110.04
2500	浙商汇金双月鑫60天滚动持有中短债C	1.92	16814.74	-336.11	1770.28	2106.40
2501	南方通元6个月持有债券A	1.10	10854.85	-1991.26	113.86	2105.11
2502	国联安双佳信用债券(LOF)	4.56	47002.75	-2083.42	15.87	2099.29
2503	东吴鼎泰纯债A	1.82	15816.53	10563.79	12661.55	2097.76
2504	平安0-3年期政策性金融债债券C	0.60	5289.00	1857.63	3951.72	2094.10
2505	海通安润90天滚动持有中短债A	1.28	11171.98	-1526.90	541.02	2067.92
2506	宝盈盈泰纯债债券C	0.41	3521.47	779.89	2845.80	2065.91
2507	博时利发纯债债券A	1.42	12708.31	1454.03	3518.95	2064.92
2508	华夏大中华信用债券(QDII)C类	0.46	4491.60	-1815.12	249.38	2064.51
2509	嘉实3个月理财债券A	0.93	9147.70	-2003.83	53.22	2057.05

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2025-12-31

253

1262090.7100

98.75%

1.25%

2025-06-30

309

533185.9800

96.39%

3.61%

2024-12-31

273

221581.2800

92.27%

7.73%

2024-06-30

212

1366844.6800

98.87%

1.13%

2023-12-31

216

1340783.0800

98.93%

1.07%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2025-12-31	253	1262090.7100	31530.25	98.75	400.65	1.25
2025-06-30	309	533185.9800	15881.13	96.39	594.32	3.61
2024-12-31	273	221581.2800	5581.59	92.27	467.58	7.73
2024-06-30	212	1366844.6800	28649.93	98.87	327.17	1.13
2023-12-31	216	1340783.0800	28649.93	98.93	310.98	1.07

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