国联安双佳信用债券(LOF)(162511)_最新动态

国联安双佳信用债券(LOF)162511GTJA ALLIANZ DOUBLE GOOD CREDIT DEBT SECURITIES INVESTMENT FUND (LOF)

【公募观察】22只公募基金产品变更了基金经理[2026-05-05]

最新动态

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累计净值：1.3396

更新时间：2026-04-30 15:00

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投资类型：债券型

国联安双佳信用债券(LOF)增长自成立以来，共分红 7 次

基金经理：俞善超

2019-06-21 每10份派现金 0.3 元

基金规模：4.72亿元

2018-12-18 每10份派现金 0.4 元

国联安双佳信用债券(LOF)基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.11	0.50	0.97	1.47	1.31
债券型名次	855	1438	1173	1635	1639

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.11	6.67	10.57	-	42.24
债券型名次	2275	1514	1601	4957	871

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	国泰可转债债券	4.32	17.84	4.58	18.42	12.38
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
国联安双佳信用债券(LOF)一周收益在同类基金中排列第 855 位，高于同类基金平均水平
853	国富恒利债券(LOF)A	0.11	0.75	0.82	1.65	1.49
854	国富恒利债券(LOF)C	0.11	0.73	0.74	1.47	1.37
855	国联安双佳信用债券(LOF)	0.11	0.50	0.97	1.47	1.31
856	国寿安保安泽纯债39个月定期开放债券	0.11	0.25	0.60	1.48	0.78
857	国投瑞银顺立纯债债券	0.11	0.46	1.02	1.27	1.20

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰可转债债券	4.32	17.84	4.58	18.42	12.38
2	华夏可转债增强债券A	1.67	12.16	0.18	13.11	10.62
3	华夏可转债增强债券C	1.66	12.12	0.08	12.88	10.47
4	南方昌元转债A	2.88	12.09	0.48	20.44	13.53
5	南方昌元转债C	2.87	12.05	0.35	20.14	13.34
国联安双佳信用债券(LOF)一周收益在同类基金中排列第 1438 位，高于同类基金平均水平
1436	格林泓旭利率债	-0.08	0.50	0.90	0.30	1.11
1437	工银稳健瑞盈一年持有债券A	-0.03	0.50	-1.96	-0.53	0.06
1438	国联安双佳信用债券(LOF)	0.11	0.50	0.97	1.47	1.31
1439	国寿安保尊益信用纯债债券	0.01	0.50	0.98	1.59	1.35
1440	国泰惠瑞一年定期开放债券	0.10	0.50	1.01	1.27	1.23

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	广发集嘉债券A	1.17	10.52	7.86	10.30	10.31
国联安双佳信用债券(LOF)一周收益在同类基金中排列第 1173 位，高于同类基金平均水平
1171	广发聚利债券(LOF)A	0.28	0.92	0.97	0.41	1.56
1172	广发政策性金融债	0.02	0.33	0.97	1.39	1.21
1173	国联安双佳信用债券(LOF)	0.11	0.50	0.97	1.47	1.31
1174	国联安增富一年定开债券发起式	0.04	0.38	0.97	1.60	1.24
1175	国投瑞银顺祥债券	0.03	0.31	0.97	1.52	1.34

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.88	12.09	0.48	20.44	13.53
2	南方昌元转债C	2.87	12.05	0.35	20.14	13.34
3	国泰可转债债券	4.32	17.84	4.58	18.42	12.38
4	华商瑞鑫定期开放债券	1.86	7.67	0.92	17.93	14.19
5	长城久悦债券A	0.86	7.74	1.73	16.14	11.68
国联安双佳信用债券(LOF)一周收益在同类基金中排列第 1635 位，高于同类基金平均水平
1633	富国投资级信用债C	0.02	0.38	0.93	1.47	1.29
1634	国富恒利债券(LOF)C	0.11	0.73	0.74	1.47	1.37
1635	国联安双佳信用债券(LOF)	0.11	0.50	0.97	1.47	1.31
1636	华安稳固收益债券A	0.00	0.31	0.85	1.47	1.16
1637	华宝宝隆债券A	0.05	0.30	0.96	1.47	1.27

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	1.86	7.67	0.92	17.93	14.19
2	工银添慧债券A	-0.15	1.65	-0.71	13.37	13.95
3	工银添慧债券C	-0.16	1.61	-0.81	13.15	13.80
4	南方昌元转债A	2.88	12.09	0.48	20.44	13.53
5	南方昌元转债C	2.87	12.05	0.35	20.14	13.34
国联安双佳信用债券(LOF)一周收益在同类基金中排列第 1639 位，高于同类基金平均水平
1637	光大保德信安祺债券C	0.01	0.72	-0.08	1.31	1.31
1638	广发汇安18个月定期债券C	0.01	0.51	0.96	1.48	1.31
1639	国联安双佳信用债券(LOF)	0.11	0.50	0.97	1.47	1.31
1640	国联安增祺纯债A	0.04	0.33	0.93	1.49	1.31
1641	国联安增祺纯债C	0.04	0.33	0.94	1.50	1.31

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	60.84	66.13	48.45	-	129.13
2	南方昌元转债C	60.05	64.48	46.23	-	120.88
3	华夏可转债增强债券A	47.34	63.70	36.10	-	95.98
4	华夏可转债增强债券C	46.75	62.40	34.47	-	18.56
5	民生加银增强收益债券A	43.15	53.33	42.21	-	255.25
国联安双佳信用债券(LOF)一年收益在同类基金中排列第 2275 位，高于同类基金平均水平
2273	长信富平纯债一年定开债券C	2.11	5.08	7.46	-	26.19
2274	创金合信尊睿债券C	2.11	5.20	9.11	-	14.20
2275	国联安双佳信用债券(LOF)	2.11	6.67	10.57	-	42.24
2276	国联安中短债债券A	2.11	4.36	8.37	-	10.60
2277	国寿安保尊诚纯债债券A	2.11	7.39	11.95	-	21.25

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	60.84	66.13	48.45	-	129.13
2	南方昌元转债C	60.05	64.48	46.23	-	120.88
3	华夏可转债增强债券A	47.34	63.70	36.10	-	95.98
4	华夏可转债增强债券C	46.75	62.40	34.47	-	18.56
5	华商丰利增强定期开放债券A	30.88	58.61	49.25	-	196.98
国联安双佳信用债券(LOF)一年收益在同类基金中排列第 1514 位，高于同类基金平均水平
1512	创金尊隆纯债C	3.06	6.68	10.37	-	11.93
1513	富国强回报定期开放债券A	3.01	6.67	12.14	-	112.76
1514	国联安双佳信用债券(LOF)	2.11	6.67	10.57	-	42.24
1515	海富通瑞兴3个月定开债券A	2.59	6.67	11.23	-	16.89
1516	鹏华丰尚定期开放债券A	2.18	6.67	10.53	-	37.37

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	32.69	45.91	50.73	-	37.73
2	华商丰利增强定期开放债券A	30.88	58.61	49.25	-	196.98
3	民生加银鑫享债券C	32.16	44.77	48.95	-	33.48
4	民生加银鑫享债券D	32.16	44.76	48.94	-	15.73
5	南方昌元转债A	60.84	66.13	48.45	-	129.13
国联安双佳信用债券(LOF)一年收益在同类基金中排列第 1601 位，高于同类基金平均水平
1599	富国景利纯债债券	2.49	5.82	10.57	-	39.39
1600	光大保德信尊颐纯债一年债券发起式	0.67	4.93	10.57	-	12.07
1601	国联安双佳信用债券(LOF)	2.11	6.67	10.57	-	42.24
1602	国泰瑞泰纯债债券	2.21	5.68	10.57	-	17.27
1603	鹏华永诚一年定开债券	2.10	5.18	10.57	-	32.53

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	方正证券金港湾A	0.59	-2.18	0.00	0.27	0.48
2	中海可转债债券A类	27.12	41.28	29.26	-	26.74
3	中海可转债债券C类	26.63	40.13	27.70	-	23.57
4	嘉实增强信用定期债券	1.67	5.34	9.30	-	72.61
5	华夏聚利债券A	24.71	34.24	24.36	-	124.35
国联安双佳信用债券(LOF)一年收益在同类基金中排列第 4957 位，低于同类基金平均水平
4955	宏利聚利债券(LOF)	4.21	8.91	10.15	-	37.35
4956	宏利集利债券C	13.57	17.45	19.51	-	153.85
4957	国联安双佳信用债券(LOF)	2.11	6.67	10.57	-	42.24
4958	广发聚利债券(LOF)A	0.63	4.33	11.50	-	138.54
4959	广发聚源债券(LOF)A	1.71	7.02	12.25	-	55.66

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.65	10.35	16.64	-	436.53
2	富国天利增长债券A	3.83	7.57	11.03	-	382.30
3	易方达安心回报债券A	12.37	18.15	20.64	-	335.77
4	博时信用债券A/B	22.87	26.47	22.96	-	323.10
5	易方达安心回报债券B	11.92	17.19	19.18	-	313.11
国联安双佳信用债券(LOF)一年收益在同类基金中排列第 871 位，高于同类基金平均水平
869	浦银安盛稳健增利债券(LOF)C	2.09	6.08	8.72	-	42.33
870	东方臻选纯债债券C	2.47	5.73	13.77	-	42.30
871	国联安双佳信用债券(LOF)	2.11	6.67	10.57	-	42.24
872	南方7-10年国开债C	0.88	9.59	17.39	-	42.23
873	信诚稳悦C	7.49	11.13	14.18	-	42.23

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23招行永续债01	20.00	2105.29	4.46%
24农行永续债01	20.00	2055.43	4.35%
23中豫01	20.00	2045.26	4.33%
26农发01	20.00	2008.39	4.25%
23建行永续债02	10.00	1056.31	2.24%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	16421.49	34.78%
企业债	7346.27	15.56%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
银河			占银河评级基金总数中下位置的20%
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2020-01-03评级说明

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交易日	2026-04-29	2026-04-28	2026-04-27	2026-04-24	2026-04-23
单位净值(元)	0.9667	0.9660	0.9659	0.9655	0.9653
累计净值(元)	1.3397	1.3390	1.3389	1.3385	1.3383

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