国联安双佳信用债券(LOF)(162511)_最新动态

国联安双佳信用债券(LOF)162511GTJA ALLIANZ DOUBLE GOOD CREDIT DEBT SECURITIES INVESTMENT FUND (LOF)

AI等科技主题主动权益基金规模超5600亿元[2026-07-09]

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最新净值：0.9686 0.0001(0.01%)

累计净值：1.3416

更新时间：2026-07-08 15:00

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投资类型：债券型

国联安双佳信用债券(LOF)增长自成立以来，共分红 7 次

基金经理：俞善超

2019-06-21 每10份派现金 0.3 元

基金规模：4.72亿元

2018-12-18 每10份派现金 0.4 元

国联安双佳信用债券(LOF)基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.03	0.02	0.56	1.42	1.52
债券型名次	2865	4519	2980	2635	2388

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.73	6.32	9.94	12.67	42.53
债券型名次	2665	1473	1735	2774	883

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
国联安双佳信用债券(LOF)一周收益在同类基金中排列第 2865 位，低于同类基金平均水平
2863	国金及第中短债A	0.03	0.08	0.52	1.27	1.29
2864	国金及第中短债B	0.03	0.07	0.44	1.12	1.14
2865	国联安双佳信用债券(LOF)	0.03	0.02	0.56	1.42	1.52
2866	国联安增顺纯债债券A	0.03	0.01	0.36	1.00	1.05
2867	国联安增鑫纯债A	0.03	0.07	0.41	0.97	1.01

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	南方昌元转债A	-1.39	10.65	14.06	11.15	18.95
4	南方昌元转债C	-1.39	10.61	13.93	10.88	18.64
5	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
国联安双佳信用债券(LOF)一周收益在同类基金中排列第 4519 位，低于同类基金平均水平
4517	格林中短债C	0.01	0.02	0.44	1.09	1.10
4518	格林泓盛一年定开债券发起式	0.00	0.02	0.80	1.63	1.63
4519	国联安双佳信用债券(LOF)	0.03	0.02	0.56	1.42	1.52
4520	国联安增利债券B	0.05	0.02	0.47	1.26	1.52
4521	国联安增泰一年定开债发起式	-0.02	0.02	0.76	1.83	1.83

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
4	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
5	国泰可转债债券	-0.32	5.75	24.22	16.03	23.27
国联安双佳信用债券(LOF)一周收益在同类基金中排列第 2980 位，低于同类基金平均水平
2978	富荣富恒两年定开债	0.02	0.21	0.56	1.03	1.07
2979	富荣中短债债券C	0.04	0.06	0.56	1.36	1.39
2980	国联安双佳信用债券(LOF)	0.03	0.02	0.56	1.42	1.52
2981	国寿安保安诚纯债一年定开债券	0.09	-0.27	0.56	1.33	1.33
2982	海富通裕通30个月定开债券	0.05	0.23	0.56	1.04	1.07

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	-0.08	8.07	21.25	26.24	26.24
2	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
3	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
4	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
5	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
国联安双佳信用债券(LOF)一周收益在同类基金中排列第 2635 位，高于同类基金平均水平
2633	富国碳中和一年定期开放债券发起式	0.03	0.06	0.63	1.42	1.40
2634	广发汇择一年定期开放债券C	-0.11	-0.20	0.76	1.42	1.42
2635	国联安双佳信用债券(LOF)	0.03	0.02	0.56	1.42	1.52
2636	国联安增盈纯债A	0.06	0.12	0.58	1.42	1.45
2637	国寿安保安悦纯债一年定开债券发起式	0.06	0.11	0.64	1.42	1.39

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
4	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
5	华商瑞鑫定期开放债券	-0.08	8.07	21.25	26.24	26.24
国联安双佳信用债券(LOF)一周收益在同类基金中排列第 2388 位，高于同类基金平均水平
2386	工银瑞诚一年定开债券A	0.10	0.17	0.75	1.63	1.52
2387	广发鑫惠纯债定期开放债券	0.14	0.27	0.64	1.50	1.52
2388	国联安双佳信用债券(LOF)	0.03	0.02	0.56	1.42	1.52
2389	国联安增利债券B	0.05	0.02	0.47	1.26	1.52
2390	嘉实同舟债券C	-0.35	0.40	0.96	1.17	1.52

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
2	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
3	南方昌元转债A	57.83	81.22	57.59	48.95	140.07
4	南方昌元转债C	57.03	79.42	55.23	45.25	131.20
5	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
国联安双佳信用债券(LOF)一年收益在同类基金中排列第 2665 位，高于同类基金平均水平
2663	富荣富兴纯债	1.73	4.63	8.64	12.99	40.86
2664	广发景辉纯债	1.73	4.51	8.00	15.44	20.84
2665	国联安双佳信用债券(LOF)	1.73	6.32	9.94	12.67	42.53
2666	国泰润利纯债债券	1.73	4.09	8.11	15.62	39.97
2667	华夏鼎康债券C	1.73	5.06	8.69	15.02	23.12

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
2	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
3	南方昌元转债A	57.83	81.22	57.59	48.95	140.07
4	南方昌元转债C	57.03	79.42	55.23	45.25	131.20
5	华宝增强收益债券A	31.32	68.48	43.93	51.24	164.86
国联安双佳信用债券(LOF)一年收益在同类基金中排列第 1473 位，高于同类基金平均水平
1471	鹏华中债3-5年国开行债券指数C	1.97	6.33	10.60	20.10	24.01
1472	永赢伟益债券	0.96	6.33	11.65	19.92	32.27
1473	国联安双佳信用债券(LOF)	1.73	6.32	9.94	12.67	42.53
1474	申万菱信安泰丰利债券A	1.55	6.32	8.48	16.51	25.96
1475	中加聚享增盈债券C	2.54	6.32	7.50	-	13.04

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
2	华商可转债债券C	55.40	65.33	69.46	67.85	152.94
3	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
4	财通收益增强债券A	42.70	66.47	62.14	56.78	186.74
5	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
国联安双佳信用债券(LOF)一年收益在同类基金中排列第 1735 位，高于同类基金平均水平
1733	创金合信益久9个月持有期债券C	-0.20	9.67	9.94	-	9.83
1734	富荣中短债债券A	2.30	5.51	9.94	-	-1.46
1735	国联安双佳信用债券(LOF)	1.73	6.32	9.94	12.67	42.53
1736	南方涪利定开债券发起	1.98	5.38	9.94	18.85	39.88
1737	南方祥元A	1.83	5.58	9.94	18.60	44.05

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	25.64	65.65	54.60	100.72	203.40
2	华商丰利增强定期开放债券C	25.15	64.28	52.78	96.78	191.69
3	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
4	华商可转债债券C	55.40	65.33	69.46	67.85	152.94
5	华商信用增强债券A	23.01	57.24	44.23	63.95	107.40
国联安双佳信用债券(LOF)一年收益在同类基金中排列第 2774 位，低于同类基金平均水平
2772	中银聚享债券B	-0.02	3.07	6.01	12.68	15.85
2773	财通资管鸿运中短债债券A	1.61	3.63	6.64	12.67	24.78
2774	国联安双佳信用债券(LOF)	1.73	6.32	9.94	12.67	42.53
2775	华夏希望债券A	2.40	8.10	12.76	12.67	135.30
2776	建信裕丰利率债三个月定期开放债券C	-0.50	2.17	5.72	12.66	12.72

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.42	10.01	15.45	28.37	437.26
2	富国天利增长债券A	2.47	7.40	10.57	19.02	383.01
3	易方达安心回报债券A	14.25	24.34	26.63	21.44	352.08
4	易方达安心回报债券B	13.79	23.33	25.10	19.02	328.26
5	建信转债增强债券A	31.97	53.16	38.82	40.03	319.80
国联安双佳信用债券(LOF)一年收益在同类基金中排列第 883 位，高于同类基金平均水平
881	嘉实稳瑞纯债债券	2.11	4.85	8.57	15.89	42.58
882	宏利恒利债券A	1.76	6.39	10.55	17.62	42.55
883	国联安双佳信用债券(LOF)	1.73	6.32	9.94	12.67	42.53
884	信诚稳鑫A	2.23	9.46	11.94	18.57	42.51
885	招商招旭纯债C	1.20	4.41	8.63	17.21	42.49

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23招行永续债01	20.00	2105.29	4.46%
24农行永续债01	20.00	2055.43	4.35%
23中豫01	20.00	2045.26	4.33%
26农发01	20.00	2008.39	4.25%
23建行永续债02	10.00	1056.31	2.24%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	16421.49	34.78%
企业债	7346.27	15.56%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
银河			占银河评级基金总数中下位置的20%
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2020-01-03评级说明

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交易日	2026-07-07	2026-07-06	2026-07-03	2026-07-02	2026-07-01
单位净值(元)	0.9685	0.9688	0.9683	0.9681	0.9679
累计净值(元)	1.3415	1.3418	1.3413	1.3411	1.3409

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