国联安双佳信用债券(LOF)(162511)_最新动态

国联安双佳信用债券(LOF)162511GTJA ALLIANZ DOUBLE GOOD CREDIT DEBT SECURITIES INVESTMENT FUND (LOF)

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累计净值：1.3498

更新时间：2026-11-06 15:00

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投资类型：债券型

国联安双佳信用债券(LOF)增长自成立以来，共分红 7 次

基金经理：俞善超

2019-06-21 每10份派现金 0.3 元

基金规模：4.58亿元

2018-12-18 每10份派现金 0.4 元

国联安双佳信用债券(LOF)基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.24	0.28	0.61	1.06	2.38
债券型名次	2570	2607	2629	2800	2270

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.48	5.11	9.93	11.83	43.74
债券型名次	2301	2678	1961	2421	823

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	江信聚福	6.09	-4.28	-5.92	-4.96	-1.39
4	南方昌元转债A	5.80	-10.60	-20.99	-23.51	-10.75
5	南方昌元转债C	5.78	-10.64	-21.10	-23.70	-11.13
国联安双佳信用债券(LOF)一周收益在同类基金中排列第 2570 位，高于同类基金平均水平
2568	广发聚源债券(LOF)A	0.24	0.60	1.09	2.06	3.32
2569	广发聚源债券C	0.24	0.56	0.98	1.86	2.98
2570	国联安双佳信用债券(LOF)	0.24	0.28	0.61	1.06	2.38
2571	国联安增裕一年定开债券发起式	0.24	0.45	0.94	1.57	2.57
2572	国寿安保泰然纯债债券	0.24	0.37	0.87	1.67	2.81

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	0.03	9.98	10.31	11.20	11.93
国联安双佳信用债券(LOF)一周收益在同类基金中排列第 2607 位，高于同类基金平均水平
2605	工银尊益中短债债券C	0.17	0.28	0.57	0.90	1.81
2606	广发景和中短债A	0.10	0.28	0.59	0.95	1.65
2607	国联安双佳信用债券(LOF)	0.24	0.28	0.61	1.06	2.38
2608	国联安增祺纯债A	0.11	0.28	0.71	1.40	2.72
2609	国联安增祺纯债C	0.12	0.28	0.71	1.40	2.72

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	0.03	9.98	10.31	11.20	11.93
国联安双佳信用债券(LOF)一周收益在同类基金中排列第 2629 位，高于同类基金平均水平
2627	财通资管睿安债券C	0.12	0.26	0.61	1.29	2.64
2628	富国中债-1-3年国开行债券指数A	0.17	0.35	0.61	1.02	1.98
2629	国联安双佳信用债券(LOF)	0.24	0.28	0.61	1.06	2.38
2630	国联金如意双利一年持有债券B	-0.02	0.03	0.61	1.28	1.37
2631	国融稳益债券A	0.16	0.33	0.61	1.09	1.95

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
3	华商可转债债券A	2.22	-0.26	-4.54	12.51	25.97
4	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
5	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
国联安双佳信用债券(LOF)一周收益在同类基金中排列第 2800 位，低于同类基金平均水平
2798	工银尊益中短债债券A	0.18	0.31	0.65	1.06	2.08
2799	广发集瑞债券A	0.29	0.16	0.59	1.06	3.06
2800	国联安双佳信用债券(LOF)	0.24	0.28	0.61	1.06	2.38
2801	华安稳固收益债券C	0.54	0.23	0.48	1.06	2.04
2802	华安鑫福定开债A	0.00	0.10	0.34	1.06	1.80

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	1.38	0.78	-0.12	11.77	27.63
2	华商可转债债券A	2.22	-0.26	-4.54	12.51	25.97
3	华商可转债债券C	2.21	-0.30	-4.64	12.28	25.54
4	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
5	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
国联安双佳信用债券(LOF)一周收益在同类基金中排列第 2270 位，高于同类基金平均水平
2268	广发央企80债券指数C	0.11	0.25	0.73	1.44	2.38
2269	广发中债1-3年农发债指数C	0.20	0.44	0.79	1.36	2.38
2270	国联安双佳信用债券(LOF)	0.24	0.28	0.61	1.06	2.38
2271	国泰丰鑫纯债债券	0.13	0.27	0.68	1.37	2.38
2272	国泰瑞丰纯债债券	0.19	0.31	0.70	1.34	2.38

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	31.48	57.47	58.14	-	157.30
2	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.75	151.06
3	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.63	143.39
4	华商稳定增利债券A	21.24	34.76	38.90	37.89	212.62
5	华商稳定增利债券C	20.80	33.70	37.24	35.09	192.43
国联安双佳信用债券(LOF)一年收益在同类基金中排列第 2301 位，高于同类基金平均水平
2299	光大保德信尊颐纯债一年债券发起式	2.48	4.86	10.47	-	14.13
2300	广发资管乾利一年持有期债券C	2.48	4.18	3.85	-5.25	3.23
2301	国联安双佳信用债券(LOF)	2.48	5.11	9.93	11.83	43.74
2302	国泰惠享三个月定期开放债券	2.48	4.62	7.81	-	18.50
2303	国泰瑞丰纯债债券	2.48	4.73	8.01	-	12.96

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.75	151.06
2	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.63	143.39
3	华商瑞鑫定期开放债券	31.48	57.47	58.14	-	157.30
4	华商稳定增利债券A	21.24	34.76	38.90	37.89	212.62
5	招商安瑞进取债券	3.91	34.50	25.47	21.77	144.27
国联安双佳信用债券(LOF)一年收益在同类基金中排列第 2678 位，高于同类基金平均水平
2676	广发汇宏6个月定开债	2.25	5.11	9.10	-	22.42
2677	国金中债1-5年政策性金融债C	3.00	5.11	10.01	-	10.58
2678	国联安双佳信用债券(LOF)	2.48	5.11	9.93	11.83	43.74
2679	嘉实致诚纯债债券	2.80	5.11	9.17	-	10.42
2680	嘉实致元42个月定期债券	1.95	5.11	8.18	15.18	25.10

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.75	151.06
2	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.63	143.39
3	华商瑞鑫定期开放债券	31.48	57.47	58.14	-	157.30
4	华夏双债债券A	9.60	30.82	42.86	37.72	188.23
5	华夏双债债券C	9.28	30.04	41.59	35.64	177.36
国联安双佳信用债券(LOF)一年收益在同类基金中排列第 1961 位，高于同类基金平均水平
1959	中银招利债券A	-0.36	5.85	9.94	13.14	27.72
1960	大成债券C	1.68	7.13	9.93	10.51	196.37
1961	国联安双佳信用债券(LOF)	2.48	5.11	9.93	11.83	43.74
1962	华泰紫金智享一年定期开放债券发起	2.94	5.84	9.93	-	15.43
1963	华夏鼎富债券C	4.32	6.83	9.93	14.58	19.91

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.75	151.06
2	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.63	143.39
3	华商稳定增利债券A	21.24	34.76	38.90	37.89	212.62
4	华夏双债债券A	9.60	30.82	42.86	37.72	188.23
5	华夏双债债券C	9.28	30.04	41.59	35.64	177.36
国联安双佳信用债券(LOF)一年收益在同类基金中排列第 2421 位，高于同类基金平均水平
2419	招商招景纯债A	2.01	3.87	6.18	11.85	31.24
2420	中欧聚瑞债券A	-0.02	1.64	5.96	11.84	17.27
2421	国联安双佳信用债券(LOF)	2.48	5.11	9.93	11.83	43.74
2422	嘉实超短债债券A	1.46	3.41	6.16	11.83	12.86
2423	嘉实稳和6个月持有期纯债债券A	1.40	2.95	4.71	11.82	12.56

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	1.54	7.09	13.67	24.31	434.72
2	富国天利增长债券A	2.55	6.69	10.71	17.42	385.81
3	易方达安心回报债券A	-3.23	5.66	11.04	6.39	297.77
4	易方达增强回报债券A	2.97	8.58	19.49	22.96	292.91
5	汇丰晋信2016周期混合	-0.11	10.52	12.04	16.66	291.64
国联安双佳信用债券(LOF)一年收益在同类基金中排列第 823 位，高于同类基金平均水平
821	博时裕恒纯债债券	2.24	3.70	7.17	12.95	43.77
822	兴全兴泰债券	2.91	5.99	10.16	18.35	43.75
823	国联安双佳信用债券(LOF)	2.48	5.11	9.93	11.83	43.74
824	交银裕隆纯债债券C	2.36	4.57	8.02	14.95	43.72
825	圆信永丰强化收益C	-1.29	5.69	9.51	8.79	43.71

五大重仓债券

2026-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
26附息国债02	20.00	2111.49	4.61%
24农行永续债01	20.00	2084.93	4.56%
26国开清发04	20.00	2064.77	4.51%
26农发01	20.00	2023.03	4.42%
24晋能电力MTN010	10.00	1047.63	2.29%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	17491.97	38.22%
企业债	4714.90	10.30%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
银河			占银河评级基金总数中下位置的20%
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2020-01-03评级说明

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交易日	2026-11-05	2026-11-04	2026-11-03	2026-11-02	2026-10-30
单位净值(元)	0.9771	0.9757	0.9742	0.9743	0.9745
累计净值(元)	1.3501	1.3487	1.3472	1.3473	1.3475

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