国联安双佳信用债券(LOF)(162511)_最新动态

国联安双佳信用债券(LOF)162511GTJA ALLIANZ DOUBLE GOOD CREDIT DEBT SECURITIES INVESTMENT FUND (LOF)

龙头利润翻倍，创新药切换到盈利驱动上涨了？2026年8月4日市场温度[2026-08-04]

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累计净值：1.3438

更新时间：2026-08-04 15:00

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投资类型：债券型

国联安双佳信用债券(LOF)增长自成立以来，共分红 7 次

基金经理：俞善超

2019-06-21 每10份派现金 0.3 元

基金规模：4.55亿元

2018-12-18 每10份派现金 0.4 元

国联安双佳信用债券(LOF)基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.01	0.24	0.41	1.53	1.73
债券型名次	1913	1483	3165	1579	2110

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.08	6.19	9.83	12.05	42.83
债券型名次	2333	1298	1678	2351	869

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
国联安双佳信用债券(LOF)一周收益在同类基金中排列第 1913 位，高于同类基金平均水平
1911	国联安恒鑫3个月定开债券	0.01	0.15	0.46	1.01	1.21
1912	国联安鸿利短债债券C	0.01	0.10	0.26	0.60	0.71
1913	国联安双佳信用债券(LOF)	0.01	0.24	0.41	1.53	1.73
1914	国联安增利债券A	0.01	0.27	0.40	1.29	1.84
1915	国联安增利债券B	0.01	0.25	0.34	1.18	1.72

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	同泰泰裕三个月定开债A	1.94	5.45	6.04	6.85	7.09
国联安双佳信用债券(LOF)一周收益在同类基金中排列第 1483 位，高于同类基金平均水平
1481	广发汇荣三个月定开债券	0.00	0.24	0.81	1.87	2.04
1482	国联安恒泰3个月定开债券	0.01	0.24	0.62	1.11	1.32
1483	国联安双佳信用债券(LOF)	0.01	0.24	0.41	1.53	1.73
1484	国泰瑞泰纯债债券	0.00	0.24	0.61	1.35	1.62
1485	国投瑞银顺荣债券A	0.03	0.24	0.73	1.40	1.66

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.34	0.35	21.28	20.44	32.73
2	华商可转债债券C	-0.34	0.31	21.16	20.19	32.42
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.20	0.44	11.51	12.67	19.54
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
国联安双佳信用债券(LOF)一周收益在同类基金中排列第 3165 位，低于同类基金平均水平
3163	广发增强债券A	0.00	0.19	0.41	1.08	1.50
3164	国联安恒瑞3个月定开债券	0.04	0.66	0.41	0.84	0.62
3165	国联安双佳信用债券(LOF)	0.01	0.24	0.41	1.53	1.73
3166	国泰双利债券C	-0.25	4.19	0.41	-2.04	-1.24
3167	国新国证鑫泰三个月定开债券	0.00	0.30	0.41	1.28	1.38

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.34	0.35	21.28	20.44	32.73
2	华商可转债债券C	-0.34	0.31	21.16	20.19	32.42
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.20	0.44	11.51	12.67	19.54
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
国联安双佳信用债券(LOF)一周收益在同类基金中排列第 1579 位，高于同类基金平均水平
1577	大成惠业一年定开债发起式	0.02	0.24	0.72	1.53	1.82
1578	富国长江经济带纯债债券	0.02	0.28	0.70	1.53	1.81
1579	国联安双佳信用债券(LOF)	0.01	0.24	0.41	1.53	1.73
1580	国寿安保安康纯债债券	0.00	0.15	0.62	1.53	1.76
1581	华安年年红债券A	0.00	-0.38	0.00	1.53	1.73

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.34	0.35	21.28	20.44	32.73
2	华商可转债债券C	-0.34	0.31	21.16	20.19	32.42
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.20	0.44	11.51	12.67	19.54
5	华商稳定增利债券C	-0.17	0.43	11.41	12.43	19.27
国联安双佳信用债券(LOF)一周收益在同类基金中排列第 2110 位，高于同类基金平均水平
2108	大成惠兴一年定开债券	0.02	0.24	0.60	1.38	1.73
2109	国金中债1-5年政策性金融债A	0.00	0.18	0.69	1.60	1.73
2110	国联安双佳信用债券(LOF)	0.01	0.24	0.41	1.53	1.73
2111	国投瑞银顺晖一年定开债发起式	0.01	0.14	0.60	1.46	1.73
2112	海富通集利债券	-0.34	-2.39	-1.81	-0.84	1.73

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	华商瑞鑫定期开放债券	34.66	61.81	57.75	-	157.60
4	财通收益增强债券A	30.77	61.45	53.51	43.15	172.59
5	华夏可转债增强债券A	30.73	64.56	34.88	13.01	88.16
国联安双佳信用债券(LOF)一年收益在同类基金中排列第 2333 位，高于同类基金平均水平
2331	富国金融债债券型	2.08	4.79	9.75	17.13	31.17
2332	富国颐利纯债债券	2.08	4.84	9.93	16.92	29.45
2333	国联安双佳信用债券(LOF)	2.08	6.19	9.83	12.05	42.83
2334	华泰紫金中债1-5年国开债指数A	2.08	3.88	8.11	14.70	18.54
2335	华夏安益短债债券A	2.08	4.98	2.57	-	3.91

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	华商丰利增强定期开放债券A	17.95	69.57	45.50	-	194.01
4	华商丰利增强定期开放债券C	17.47	68.21	43.77	-	182.66
5	南方昌元转债A	30.58	65.76	38.14	21.82	112.66
国联安双佳信用债券(LOF)一年收益在同类基金中排列第 1298 位，高于同类基金平均水平
1296	浙商聚盈纯债债券C	2.69	6.20	11.50	18.00	66.27
1297	东方添益债券	2.88	6.19	14.02	24.88	74.51
1298	国联安双佳信用债券(LOF)	2.08	6.19	9.83	12.05	42.83
1299	南方臻元	2.96	6.19	11.70	18.30	28.31
1300	平安合兴1年定开债	1.93	6.19	12.05	15.79	20.82

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	华商瑞鑫定期开放债券	34.66	61.81	57.75	-	157.60
4	财通收益增强债券A	30.77	61.45	53.51	43.15	172.59
5	财通收益增强债券C	30.24	60.17	51.68	40.32	111.38
国联安双佳信用债券(LOF)一年收益在同类基金中排列第 1678 位，高于同类基金平均水平
1676	万家鑫融纯债债券C	1.86	3.46	9.84	-	12.72
1677	永赢智益纯债三个月	2.39	4.87	9.84	16.21	26.86
1678	国联安双佳信用债券(LOF)	2.08	6.19	9.83	12.05	42.83
1679	宏利恒利债券C	2.06	5.27	9.83	15.82	38.59
1680	景顺长城景兴信用纯债债券A	2.15	4.73	9.83	16.05	64.35

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	光大保德信中高等级债券A	12.46	50.35	41.30	45.87	88.25
4	华商信用增强债券A	16.52	50.57	35.86	43.82	98.90
5	财通收益增强债券A	30.77	61.45	53.51	43.15	172.59
国联安双佳信用债券(LOF)一年收益在同类基金中排列第 2351 位，高于同类基金平均水平
2349	华夏鼎智债券C	1.56	3.21	5.97	12.07	32.58
2350	中泰青月中短债C	1.77	3.43	6.45	12.06	19.33
2351	国联安双佳信用债券(LOF)	2.08	6.19	9.83	12.05	42.83
2352	民生加银恒裕债券	1.79	2.96	5.48	12.05	19.45
2353	南方卓元债券C	3.57	5.40	7.84	12.05	40.10

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.55	9.09	14.60	23.72	436.03
2	富国天利增长债券A	2.81	7.44	10.37	18.31	384.50
3	易方达安心回报债券A	9.41	19.25	18.79	15.53	334.72
4	易方达安心回报债券B	8.98	18.28	17.36	13.22	311.69
5	博时信用债券A/B	8.03	23.34	19.62	9.75	303.22
国联安双佳信用债券(LOF)一年收益在同类基金中排列第 869 位，高于同类基金平均水平
867	兴银长盈定开债	1.42	3.56	8.63	18.34	42.89
868	富荣富兴纯债	3.21	4.72	10.06	13.78	42.86
869	国联安双佳信用债券(LOF)	2.08	6.19	9.83	12.05	42.83
870	交银裕隆纯债债券C	1.97	3.76	8.13	15.05	42.83
871	长江乐丰纯债	2.75	5.35	13.51	-	42.81

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
26国开清发04	30.00	3082.19	6.78%
23招行永续债01	20.00	2121.89	4.66%
24农行永续债01	20.00	2072.32	4.56%
26农发01	20.00	2016.47	4.43%
23建行永续债02	10.00	1063.93	2.34%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	19592.69	43.07%
企业债	4995.05	10.98%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
银河			占银河评级基金总数中下位置的20%
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2020-01-03评级说明

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标题：盛达资源：8月4日接受机构调研，国泰海通证券、易方达基金等多家机构参与

　　证券之星消息，2026年8月4日盛达资源(000603)发布公告称公司于2026年8月4日接受机构调研，国泰海通证券魏雨迪梁琳、易方达基金刘澜清、东方财富证券张恒浩、中金公司喻雅彬、海富通基金蒋旭杰、中邮证券魏欣参与。　　具体内容如下：

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　　2026年7月，A股走势全面回落，沪指全月累计下跌6.40%；深证成指、创业板指均创逾十年最大单月跌幅，当月累计下跌16.21%、23.00%。　　市场震荡下，7月新增投资者开户有所降低，全月新开户人数265.54万户，环比6月有所回落

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交易日	2026-08-03	2026-07-31	2026-07-30	2026-07-29	2026-07-28
单位净值(元)	0.9706	0.9705	0.9703	0.9698	0.9699
累计净值(元)	1.3436	1.3435	1.3433	1.3428	1.3429

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