国联安双佳信用债券(LOF)(162511)_最新动态

国联安双佳信用债券(LOF)162511GTJA ALLIANZ DOUBLE GOOD CREDIT DEBT SECURITIES INVESTMENT FUND (LOF)

方正富邦基金乔培涛：从"减存增光"到功率器件，逆向投资者的产业变量捕捉术[2026-08-31]

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更新时间：2026-08-31 15:00

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投资类型：债券型

国联安双佳信用债券(LOF)增长自成立以来，共分红 7 次

基金经理：俞善超

2019-06-21 每10份派现金 0.3 元

基金规模：4.55亿元

2018-12-18 每10份派现金 0.4 元

国联安双佳信用债券(LOF)基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.04	0.15	0.34	1.39	1.81
债券型名次	4142	3312	2657	1942	2346

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.32	6.49	9.43	11.77	42.94
债券型名次	2322	1368	1943	2431	881

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
国联安双佳信用债券(LOF)一周收益在同类基金中排列第 4142 位，低于同类基金平均水平
4140	广发中债1-5年国开债指数C	-0.04	0.20	0.34	1.64	2.03
4141	国联安恒泰3个月定开债券	-0.04	0.16	0.39	1.10	1.41
4142	国联安双佳信用债券(LOF)	-0.04	0.15	0.34	1.39	1.81
4143	国联安增盈纯债A	-0.04	0.15	0.41	1.27	1.65
4144	国联安增盈纯债C	-0.04	0.14	0.40	1.26	1.65

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	工银可转债债券	1.35	7.66	3.99	0.24	2.06
国联安双佳信用债券(LOF)一周收益在同类基金中排列第 3312 位，低于同类基金平均水平
3310	国富恒利债券(LOF)C	-0.02	0.15	0.14	0.42	1.39
3311	国联安恒悦90天持有债券A	0.01	0.15	0.33	0.89	1.20
3312	国联安双佳信用债券(LOF)	-0.04	0.15	0.34	1.39	1.81
3313	国联安增利债券B	-0.05	0.15	0.29	1.10	1.78
3314	国联安增盈纯债A	-0.04	0.15	0.41	1.27	1.65

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
国联安双佳信用债券(LOF)一周收益在同类基金中排列第 2657 位，高于同类基金平均水平
2655	广发中债1-3年农发债指数A	-0.01	0.18	0.34	1.34	1.75
2656	广发中债1-5年国开债指数C	-0.04	0.20	0.34	1.64	2.03
2657	国联安双佳信用债券(LOF)	-0.04	0.15	0.34	1.39	1.81
2658	国泰丰祺纯债债券A	-0.08	0.15	0.34	1.35	1.82
2659	国泰君安90天滚动持有中短债发起A	0.01	0.14	0.34	0.97	1.38

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	0.09	-2.65	7.15	13.85	28.81
2	华商可转债债券C	0.09	-2.68	7.04	13.63	28.47
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	华商稳定增利债券A	0.28	-0.28	4.48	10.95	18.72
国联安双佳信用债券(LOF)一周收益在同类基金中排列第 1942 位，高于同类基金平均水平
1940	光大保德信尊丰纯债定期开放债券发起式	-0.04	0.21	0.39	1.39	1.86
1941	广发汇兴3个月定期开放债券	-0.04	0.18	0.25	1.39	1.74
1942	国联安双佳信用债券(LOF)	-0.04	0.15	0.34	1.39	1.81
1943	国融添益增强债券A	0.05	0.31	0.57	1.39	1.71
1944	国投瑞银顺昌纯债债券	0.00	0.16	0.38	1.39	1.95

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	0.09	-2.65	7.15	13.85	28.81
2	华商可转债债券C	0.09	-2.68	7.04	13.63	28.47
3	华商瑞鑫定期开放债券	0.39	0.67	5.48	10.34	26.98
4	财通收益增强债券A	0.09	2.24	1.85	10.65	19.44
5	财通收益增强债券C	0.09	2.20	1.74	10.43	19.12
国联安双佳信用债券(LOF)一周收益在同类基金中排列第 2346 位，高于同类基金平均水平
2344	富国汇享三个月定期开放债券C	0.07	0.20	0.33	1.44	1.81
2345	工银瑞达一年定开纯债债券发起式	-0.01	0.15	0.35	1.38	1.81
2346	国联安双佳信用债券(LOF)	-0.04	0.15	0.34	1.39	1.81
2347	华夏稳鑫增利80天债券C	0.02	0.20	0.46	1.50	1.81
2348	惠升和风纯债C	-0.05	0.43	0.44	1.51	1.81

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	35.88	81.11	68.51	42.83	156.71
2	华商可转债债券C	35.33	79.67	66.50	40.01	149.07
3	华商瑞鑫定期开放债券	25.49	66.45	55.43	-	156.00
4	国泰可转债债券	23.77	72.20	49.48	35.39	102.34
5	工银添慧债券A	22.64	37.03	29.49	17.31	45.81
国联安双佳信用债券(LOF)一年收益在同类基金中排列第 2322 位，高于同类基金平均水平
2320	东方强化收益债券	2.32	10.29	10.33	5.45	74.91
2321	工银1-3年农发债指数E	2.32	4.21	7.56	13.65	14.52
2322	国联安双佳信用债券(LOF)	2.32	6.49	9.43	11.77	42.94
2323	国泰聚鑫纯债债券	2.32	6.14	9.68	17.42	22.81
2324	国泰睿鸿一年定期开放债券发起式	2.32	3.89	8.70	-	11.39

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	22.18	88.29	55.91	17.50	100.81
2	华夏可转债增强债券C	21.70	86.80	53.99	15.25	21.32
3	南方昌元转债A	20.42	86.52	54.67	24.45	124.19
4	南方昌元转债C	19.81	84.65	52.34	21.37	115.75
5	华商丰利增强定期开放债券A	16.08	82.47	55.85	-	199.69
国联安双佳信用债券(LOF)一年收益在同类基金中排列第 1368 位，高于同类基金平均水平
1366	新华利率债C	2.26	6.50	7.05	12.48	14.32
1367	泓德裕和纯债债券A	2.88	6.50	10.52	12.01	38.55
1368	国联安双佳信用债券(LOF)	2.32	6.49	9.43	11.77	42.94
1369	交银双利债券A/B	3.10	6.49	10.32	7.57	94.85
1370	永赢聚益债券C	3.48	6.49	11.06	18.04	32.05

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	35.88	81.11	68.51	42.83	156.71
2	华商可转债债券C	35.33	79.67	66.50	40.01	149.07
3	财通收益增强债券A	21.97	68.76	60.00	38.77	179.70
4	财通收益增强债券C	21.49	67.42	58.10	36.03	116.84
5	华夏可转债增强债券A	22.18	88.29	55.91	17.50	100.81
国联安双佳信用债券(LOF)一年收益在同类基金中排列第 1943 位，高于同类基金平均水平
1941	博时富乐纯债债券	2.65	5.22	9.43	18.18	27.02
1942	东方臻裕债券C	2.39	5.10	9.43	-	13.81
1943	国联安双佳信用债券(LOF)	2.32	6.49	9.43	11.77	42.94
1944	英大通惠多利债券A	2.25	6.88	9.43	15.02	15.84
1945	中信建投稳骏债券	1.88	4.51	9.43	-	18.29

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	光大保德信中高等级债券A	8.73	55.68	44.09	44.70	86.99
2	华宝增强收益债券A	10.75	66.01	46.84	43.06	149.66
3	华商可转债债券A	35.88	81.11	68.51	42.83	156.71
4	景顺长城景颐丰利债券A	13.13	53.96	48.39	42.50	70.70
5	光大保德信中高等级债券C	8.31	54.46	42.41	41.89	80.41
国联安双佳信用债券(LOF)一年收益在同类基金中排列第 2431 位，高于同类基金平均水平
2429	金鹰添瑞中短债C	1.85	3.94	6.40	11.78	28.70
2430	东方恒瑞短债债券C	1.46	3.71	6.11	11.77	13.35
2431	国联安双佳信用债券(LOF)	2.32	6.49	9.43	11.77	42.94
2432	嘉实超短债债券A	1.42	3.44	6.25	11.77	12.44
2433	建信稳定得利债券A	2.94	9.49	9.73	11.77	66.43

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.97	10.73	14.45	23.50	438.06
2	富国天利增长债券A	2.77	8.27	10.22	17.90	384.57
3	易方达安心回报债券A	8.22	22.30	20.94	16.88	338.37
4	易方达安心回报债券B	7.78	21.31	19.48	14.57	315.03
5	博时信用债券A/B	5.93	31.72	26.75	8.04	313.89
国联安双佳信用债券(LOF)一年收益在同类基金中排列第 881 位，高于同类基金平均水平
879	融通通安债券	2.25	4.45	8.09	15.82	42.96
880	招商招旭纯债C	1.87	4.39	8.32	16.43	42.95
881	国联安双佳信用债券(LOF)	2.32	6.49	9.43	11.77	42.94
882	财通资管积极收益债券A	1.77	11.59	8.54	11.73	42.90
883	信诚稳健C	4.65	6.12	9.38	17.46	42.90

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
26国开清发04	30.00	3082.19	6.78%
23招行永续债01	20.00	2121.89	4.66%
24农行永续债01	20.00	2072.32	4.56%
26农发01	20.00	2016.47	4.43%
23建行永续债02	10.00	1063.93	2.34%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	19592.69	43.07%
企业债	4995.05	10.98%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
银河			占银河评级基金总数中下位置的20%
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2020-01-03评级说明

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交易日	2026-08-28	2026-08-27	2026-08-26	2026-08-25	2026-08-24
单位净值(元)	0.9714	0.9715	0.9720	0.9722	0.9722
累计净值(元)	1.3444	1.3445	1.3450	1.3452	1.3452

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