国联安双佳信用债券(LOF)(162511)_最新动态

国联安双佳信用债券(LOF)162511GTJA ALLIANZ DOUBLE GOOD CREDIT DEBT SECURITIES INVESTMENT FUND (LOF)

医保连续8年谈判纳创新药199种基金累计支出超5000亿元[2026-04-15]

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最新净值：0.9643 0.0015(0.16%)

累计净值：1.3373

更新时间：2026-04-14 15:00

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投资类型：债券型

国联安双佳信用债券(LOF)增长自成立以来，共分红 7 次

基金经理：俞善超

2019-06-21 每10份派现金 0.3 元

基金规模：3.05亿元

2018-12-18 每10份派现金 0.4 元

国联安双佳信用债券(LOF)基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.17	0.55	0.85	1.46	1.07
债券型名次	730	642	2040	2109	1811

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.00	6.49	10.52	13.38	41.90
债券型名次	2388	1570	1615	2248	871

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	6.84	-0.86	1.19	8.87	6.39
2	华商丰利增强定期开放债券C	6.82	-0.94	1.10	8.66	6.26
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	新华安享惠金定期债券A	4.39	-2.78	-2.47	3.52	1.28
国联安双佳信用债券(LOF)一周收益在同类基金中排列第 730 位，高于同类基金平均水平
728	广发资管全球精选一年持有期债券A人民币	0.17	0.63	0.58	1.73	1.86
729	广发资管全球精选一年持有期债券C人民币	0.17	0.61	0.54	1.62	1.76
730	国联安双佳信用债券(LOF)	0.17	0.55	0.85	1.46	1.07
731	国寿安保安恒金融债债券	0.17	0.53	0.88	1.26	0.89
732	国泰惠丰纯债债券	0.17	0.99	1.11	1.36	1.06

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	银河铭忆3个月定开债券	0.00	5.97	6.74	6.94	6.64
4	国泰可转债债券	1.74	4.96	-4.76	8.82	2.43
5	广发集嘉债券A	0.73	4.53	5.79	6.70	6.45
国联安双佳信用债券(LOF)一周收益在同类基金中排列第 642 位，高于同类基金平均水平
640	广发集利一年定期开放债券C	0.37	0.55	0.83	1.12	1.12
641	广发景秀纯债	0.13	0.55	1.33	2.86	1.50
642	国联安双佳信用债券(LOF)	0.17	0.55	0.85	1.46	1.07
643	恒越嘉鑫债券C	0.53	0.55	-0.24	2.11	1.02
644	宏利昇利一年定开债券发起式	0.04	0.55	1.19	1.90	1.35

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	工银添慧债券A	0.34	-1.35	7.81	11.56	12.71
国联安双佳信用债券(LOF)一周收益在同类基金中排列第 2040 位，高于同类基金平均水平
2038	富荣中短债债券A	0.03	0.36	0.85	1.58	0.94
2039	光大尊盈半年A	0.01	0.35	0.85	1.35	0.96
2040	国联安双佳信用债券(LOF)	0.17	0.55	0.85	1.46	1.07
2041	国联安增瑞政策性金融债纯债A	0.06	0.31	0.85	1.18	0.88
2042	国寿安保中债3-5年政金债指数A	0.02	0.24	0.85	1.40	0.90

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.72	1.01	-2.73	15.16	7.09
2	南方昌元转债C	1.72	0.96	-2.85	14.88	6.93
3	长城久悦债券A	0.87	1.00	0.73	13.66	8.52
4	民生加银鑫享债券A	0.55	-0.58	-1.01	13.59	4.90
5	长城久悦债券C	0.87	0.96	0.63	13.44	8.39
国联安双佳信用债券(LOF)一周收益在同类基金中排列第 2109 位，高于同类基金平均水平
2107	工银双玺6个月持有期债券C	0.05	0.01	0.40	1.46	0.92
2108	国海安盈债券A	-0.07	-0.73	2.08	1.46	1.12
2109	国联安双佳信用债券(LOF)	0.17	0.55	0.85	1.46	1.07
2110	国泰中国企业境外高收益债券(QDII)	0.09	0.19	0.69	1.46	0.81
2111	华安证券聚赢一年持有B	-0.01	-0.01	-0.03	1.46	1.84

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	0.34	-1.35	7.81	11.56	12.71
2	工银添慧债券C	0.35	-1.38	7.70	11.34	12.59
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.09	1.69	1.60	11.07	10.47
4	招商安瑞进取债券	0.48	1.71	3.75	12.03	10.25
5	海通鑫悦A	0.09	0.40	3.43	5.52	8.59
国联安双佳信用债券(LOF)一周收益在同类基金中排列第 1811 位，高于同类基金平均水平
1809	广发聚源债券(LOF)A	0.10	0.44	1.03	1.51	1.07
1810	国海安盈债券C	-0.08	-0.75	2.02	1.37	1.07
1811	国联安双佳信用债券(LOF)	0.17	0.55	0.85	1.46	1.07
1812	恒越嘉鑫债券A	0.52	0.57	-0.20	2.21	1.07
1813	华富吉丰60天滚动持有中短债A	0.03	0.41	1.01	1.74	1.07

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	53.34	61.50	37.93	54.68	116.13
2	南方昌元转债C	52.58	59.88	35.87	50.85	108.39
3	招商安瑞进取债券	40.37	48.93	31.04	33.78	162.35
4	华夏可转债增强债券A	38.78	60.68	24.53	16.44	86.42
5	华夏可转债增强债券C	38.22	59.41	22.97	-	12.80
国联安双佳信用债券(LOF)一年收益在同类基金中排列第 2388 位，高于同类基金平均水平
2386	长信富安纯债半年定开债券A	2.00	4.62	8.94	-	61.59
2387	广发汇康定期开放债券	2.00	6.01	10.81	18.24	32.12
2388	国联安双佳信用债券(LOF)	2.00	6.49	10.52	13.38	41.90
2389	国泰丰鑫纯债债券	2.00	5.27	10.24	19.28	23.77
2390	华安众享180天持有期中短债C	2.00	4.39	8.46	-	13.07

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	53.34	61.50	37.93	54.68	116.13
2	华夏可转债增强债券A	38.78	60.68	24.53	16.44	86.42
3	南方昌元转债C	52.58	59.88	35.87	50.85	108.39
4	华夏可转债增强债券C	38.22	59.41	22.97	-	12.80
5	华商丰利增强定期开放债券A	26.92	55.66	38.56	-	183.75
国联安双佳信用债券(LOF)一年收益在同类基金中排列第 1570 位，高于同类基金平均水平
1568	国泰信利三个月定期开放债券	3.02	6.50	10.12	-	26.71
1569	万家鑫安纯债A	2.06	6.50	10.28	17.22	42.62
1570	国联安双佳信用债券(LOF)	2.00	6.49	10.52	13.38	41.90
1571	嘉实新兴市场A1	3.56	6.49	10.73	-1.01	62.30
1572	永赢添益债券	2.03	6.49	11.46	19.76	45.09

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	28.67	41.80	45.48	10.49	32.77
2	民生加银鑫享债券C	28.16	40.70	43.77	8.33	28.69
3	民生加银鑫享债券D	28.16	40.70	43.76	8.32	11.58
4	财通收益增强债券A	31.62	43.56	39.64	70.32	149.69
5	华商瑞鑫定期开放债券	30.92	31.93	39.27	-	122.70
国联安双佳信用债券(LOF)一年收益在同类基金中排列第 1615 位，高于同类基金平均水平
1613	长信利众债券(LOF)C	4.40	6.95	10.52	22.46	48.36
1614	方正富邦恒利A	1.64	5.73	10.52	15.95	17.80
1615	国联安双佳信用债券(LOF)	2.00	6.49	10.52	13.38	41.90
1616	海富通瑞福债券A	2.26	5.95	10.52	18.24	31.03
1617	华安安浦债券A	1.87	5.62	10.52	19.76	30.33

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	24.68	43.90	34.65	82.07	97.00
2	华商信用增强债券C	24.21	42.81	33.05	78.45	88.80
3	财通收益增强债券A	31.62	43.56	39.64	70.32	149.69
4	财通收益增强债券C	31.10	42.42	37.97	66.97	93.87
5	大成可转债增强债券	30.34	38.87	25.20	59.02	103.85
国联安双佳信用债券(LOF)一年收益在同类基金中排列第 2248 位，高于同类基金平均水平
2246	富国国有企业债债券D	1.89	4.17	7.62	13.38	21.13
2247	工银泰和39个月定开债券C	2.53	4.89	7.00	13.38	15.63
2248	国联安双佳信用债券(LOF)	2.00	6.49	10.52	13.38	41.90
2249	华夏鼎智债券A	1.65	3.80	6.79	13.37	33.07
2250	安信瑞鸿中短债B	1.37	3.87	7.54	13.36	16.05

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.46	10.09	16.69	35.67	434.62
2	富国天利增长债券A	3.53	7.32	11.05	20.64	380.99
3	易方达安心回报债券A	10.61	17.54	17.98	20.80	327.47
4	博时信用债券A/B	23.35	28.17	21.35	24.37	323.45
5	易方达安心回报债券B	10.17	16.59	16.55	18.37	305.32
国联安双佳信用债券(LOF)一年收益在同类基金中排列第 871 位，高于同类基金平均水平
869	南方7-10年国开债C	1.06	9.38	17.74	30.48	41.94
870	天弘信利债券A	1.57	6.01	11.74	20.51	41.91
871	国联安双佳信用债券(LOF)	2.00	6.49	10.52	13.38	41.90
872	华安年年红债券C	1.74	5.00	7.44	-	41.90
873	华夏恒融债券	2.57	6.31	11.04	19.22	41.86

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23河钢集GN001(科创票据)	20.00	2096.05	6.88%
24浦发银行债01	10.00	1027.21	3.37%
24华发集团MTN008	10.00	1026.78	3.37%
24粤珠江MTN005	10.00	1021.01	3.35%
25义乌商品CP001	10.00	1018.88	3.34%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	7110.66	23.34%
企业债	2340.57	7.68%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
银河			占银河评级基金总数中下位置的20%
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2020-01-03评级说明

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交易日	2026-04-13	2026-04-10	2026-04-09	2026-04-08	2026-04-07
单位净值(元)	0.9628	0.9627	0.9631	0.9632	0.9621
累计净值(元)	1.3358	1.3357	1.3361	1.3362	1.3351

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