国联安双佳信用债券(LOF)(162511)_最新动态

国联安双佳信用债券(LOF)162511GTJA ALLIANZ DOUBLE GOOD CREDIT DEBT SECURITIES INVESTMENT FUND (LOF)

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累计净值：1.3484

更新时间：2026-10-15 15:00

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投资类型：债券型

国联安双佳信用债券(LOF)增长自成立以来，共分红 7 次

基金经理：俞善超

2019-06-21 每10份派现金 0.3 元

基金规模：4.55亿元

2018-12-18 每10份派现金 0.4 元

国联安双佳信用债券(LOF)基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.10	0.31	0.67	1.16	2.24
债券型名次	2114	2042	2151	2584	2112

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.64	5.32	10.05	12.19	43.55
债券型名次	2309	2348	1795	2816	842

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.13	10.41	11.33	11.87
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
国联安双佳信用债券(LOF)一周收益在同类基金中排列第 2114 位，高于同类基金平均水平
2112	国金中债1-5年政策性金融债A	0.10	0.45	0.85	1.64	2.44
2113	国金中债1-5年政策性金融债C	0.10	0.45	0.85	1.60	2.40
2114	国联安双佳信用债券(LOF)	0.10	0.31	0.67	1.16	2.24
2115	国寿安保尊诚纯债债券C	0.10	0.00	0.22	1.02	1.75
2116	国寿安保尊享债券C	0.10	0.00	0.26	1.01	2.67

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.13	10.41	11.33	11.87
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
国联安双佳信用债券(LOF)一周收益在同类基金中排列第 2042 位，高于同类基金平均水平
2040	广发中债1-5年国开债指数A	0.11	0.31	0.66	1.56	2.54
2041	广发中债1-5年国开债指数C	0.12	0.31	0.65	1.51	2.46
2042	国联安双佳信用债券(LOF)	0.10	0.31	0.67	1.16	2.24
2043	国联安增祺纯债A	0.09	0.31	0.70	1.37	2.56
2044	国联安增祺纯债C	0.09	0.31	0.70	1.37	2.56

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.13	10.41	11.33	11.87
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
国联安双佳信用债券(LOF)一周收益在同类基金中排列第 2151 位，高于同类基金平均水平
2149	广发汇明一年定期开放债券	0.07	0.33	0.67	1.36	2.33
2150	广发景益债券	0.11	0.37	0.67	1.42	2.61
2151	国联安双佳信用债券(LOF)	0.10	0.31	0.67	1.16	2.24
2152	国寿安保安康纯债债券	0.12	0.32	0.67	1.34	2.35
2153	国泰惠鑫一年定期开放债券	0.04	0.30	0.67	1.36	2.10

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.38	-1.89	-4.51	20.09	25.28
2	华商可转债债券C	-0.38	-1.93	-4.60	19.85	24.89
3	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
4	华商稳定增利债券A	0.48	0.81	0.57	15.03	19.40
5	华商稳定增利债券C	0.47	0.74	0.47	14.79	19.02
国联安双佳信用债券(LOF)一周收益在同类基金中排列第 2584 位，高于同类基金平均水平
2582	富安达增强收益债券C	0.06	0.24	0.62	1.16	2.32
2583	格林中短债A	0.08	0.26	0.62	1.16	1.98
2584	国联安双佳信用债券(LOF)	0.10	0.31	0.67	1.16	2.24
2585	华泰柏瑞益兴三个月定开债券	0.13	0.31	0.54	1.16	2.03
2586	华夏中短债债券C	0.15	0.35	0.67	1.16	1.78

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
2	华商可转债债券A	-0.38	-1.89	-4.51	20.09	25.28
3	华商可转债债券C	-0.38	-1.93	-4.60	19.85	24.89
4	华商稳定增利债券A	0.48	0.81	0.57	15.03	19.40
5	华商稳定增利债券C	0.47	0.74	0.47	14.79	19.02
国联安双佳信用债券(LOF)一周收益在同类基金中排列第 2112 位，高于同类基金平均水平
2110	东方红稳添利纯债E	0.17	0.38	0.65	1.23	2.24
2111	东方红益丰纯债债券A	0.14	0.38	0.79	1.35	2.24
2112	国联安双佳信用债券(LOF)	0.10	0.31	0.67	1.16	2.24
2113	国泰君安中债1-3年政金债A	0.14	0.34	0.66	1.41	2.24
2114	华安纯债债券C	0.20	0.57	1.06	1.53	2.24

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	30.07	64.10	63.63	51.35	149.69
2	华商可转债债券C	29.55	62.79	61.68	48.35	142.13
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商稳定增利债券A	21.85	36.35	38.94	35.16	212.37
5	华商稳定增利债券C	21.38	35.27	37.18	32.50	192.30
国联安双佳信用债券(LOF)一年收益在同类基金中排列第 2309 位，高于同类基金平均水平
2307	广发汇择一年定期开放债券C	2.64	5.56	8.49	12.90	15.11
2308	国联安聚利39个月封闭式债券	2.64	5.88	9.44	-	10.25
2309	国联安双佳信用债券(LOF)	2.64	5.32	10.05	12.19	43.55
2310	国泰瑞丰纯债债券	2.64	4.65	7.97	-	12.76
2311	弘毅远方中短债A	2.64	3.94	6.03	-	7.21

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	30.07	64.10	63.63	51.35	149.69
2	华商可转债债券C	29.55	62.79	61.68	48.35	142.13
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
5	财通收益增强债券A	14.76	41.34	48.92	42.86	160.67
国联安双佳信用债券(LOF)一年收益在同类基金中排列第 2348 位，高于同类基金平均水平
2346	国富强化收益债券C	-0.05	5.32	8.14	9.11	119.23
2347	国金惠远纯债C	3.59	5.32	9.07	14.43	14.83
2348	国联安双佳信用债券(LOF)	2.64	5.32	10.05	12.19	43.55
2349	国泰嘉睿纯债债券C	3.07	5.32	13.15	-	15.10
2350	华泰紫金丰利中短债发起C	2.59	5.32	10.63	11.32	8.75

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	30.07	64.10	63.63	51.35	149.69
2	华商可转债债券C	29.55	62.79	61.68	48.35	142.13
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	财通收益增强债券A	14.76	41.34	48.92	42.86	160.67
5	财通收益增强债券C	14.30	40.22	47.15	40.03	101.98
国联安双佳信用债券(LOF)一年收益在同类基金中排列第 1795 位，高于同类基金平均水平
1793	天弘尊享	3.19	6.23	10.06	17.06	39.24
1794	天治鑫利纯债债券C	1.76	4.30	10.06	10.25	20.29
1795	国联安双佳信用债券(LOF)	2.64	5.32	10.05	12.19	43.55
1796	红塔红土长益定期开放债券C	1.03	5.04	10.05	6.78	36.08
1797	华夏恒融债券	3.22	5.55	10.05	18.45	43.09

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
2	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商可转债债券A	30.07	64.10	63.63	51.35	149.69
5	华商可转债债券C	29.55	62.79	61.68	48.35	142.13
国联安双佳信用债券(LOF)一年收益在同类基金中排列第 2816 位，低于同类基金平均水平
2814	汇丰晋信平稳增利中短债债券A	1.92	3.95	6.77	12.20	58.18
2815	东方红汇利债券A	-0.17	5.12	9.43	12.19	53.45
2816	国联安双佳信用债券(LOF)	2.64	5.32	10.05	12.19	43.55
2817	浦银安盛盛跃纯债债券A	2.25	3.51	5.97	12.19	39.03
2818	安信资管瑞元添利B	3.75	5.66	8.42	12.18	15.84

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.34	8.49	13.91	25.09	434.59
2	富国天利增长债券A	3.05	7.37	10.57	17.91	384.99
3	易方达安心回报债券A	2.94	11.29	15.40	11.04	315.50
4	博时信用债券A/B	-2.21	17.26	22.32	6.81	294.99
5	易方达安心回报债券B	2.53	10.40	14.01	8.80	293.18
国联安双佳信用债券(LOF)一年收益在同类基金中排列第 842 位，高于同类基金平均水平
840	嘉实稳瑞纯债债券	3.19	5.16	8.82	15.77	43.57
841	兴全兴泰债券	3.44	6.00	10.23	18.88	43.57
842	国联安双佳信用债券(LOF)	2.64	5.32	10.05	12.19	43.55
843	兴业嘉瑞6个月定开债券C	2.76	5.48	10.44	18.25	43.55
844	万家鑫安纯债A	1.51	6.53	9.52	15.63	43.54

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
26国开清发04	30.00	3082.19	6.78%
23招行永续债01	20.00	2121.89	4.66%
24农行永续债01	20.00	2072.32	4.56%
26农发01	20.00	2016.47	4.43%
23建行永续债02	10.00	1063.93	2.34%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	19592.69	43.07%
企业债	4995.05	10.98%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
银河			占银河评级基金总数中下位置的20%
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2020-01-03评级说明

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标题：今年122只发起式基金清盘，创历史新高！

　　10月9日，证监会发布《公开募集证券投资基金运作管理办法(征求意见稿)》，拟取消发起式基金“成立满三年规模不足2亿元强制清盘”的规定。若新规落地，发起式迷你基金将不用再因规模不达标“到点必死”，公司可自主决定是否续命。　　截至三季度末，

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标题：科创板ETF上市数量达134只总规模3516亿元

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交易日	2026-10-14	2026-10-13	2026-10-12	2026-10-09	2026-10-08
单位净值(元)	0.9755	0.9753	0.9752	0.9745	0.9741
累计净值(元)	1.3485	1.3483	1.3482	1.3475	1.3471

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