国联安双佳信用债券(LOF)(162511)_最新动态

国联安双佳信用债券(LOF)162511GTJA ALLIANZ DOUBLE GOOD CREDIT DEBT SECURITIES INVESTMENT FUND (LOF)

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最新动态

最新净值：0.947 0.000(0.01%)

累计净值：1.320

更新时间：2025-04-30 15:00

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投资类型：债券型

国联安双佳信用债券(LOF)增长自成立以来，共分红 7 次

基金经理：俞善超

2019-06-21 每10份派现金 0.3 元

基金规模：0.58亿元

2018-12-18 每10份派现金 0.4 元

国联安双佳信用债券(LOF)基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.08	0.43	1.04	2.09	1.14
债券型名次	3223	2435	406	2218	612

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	4.46	8.28	6.71	-	39.29
债券型名次	1030	1168	3614	4956	802

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华商丰利增强定期开放债券A	1.94	0.49	11.07	11.95	11.21
国联安双佳信用债券(LOF)一周收益在同类基金中排列第 3223 位，低于同类基金平均水平
3221	国富恒丰一年持有期债券A	0.08	0.38	0.04	2.49	0.29
3222	国富恒丰一年持有期债券C	0.08	0.36	-0.02	2.39	0.22
3223	国联安双佳信用债券(LOF)	0.08	0.43	1.04	2.09	1.14
3224	国联安增富一年定开债券发起式	0.08	0.33	0.32	1.56	0.35
3225	国联安增利债券A	0.08	0.11	-0.36	0.74	-0.26

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	中银证券汇裕一年定开债券发起式	0.53	8.44	8.53	9.41	8.51
4	格林泓旭利率债	0.01	4.56	3.05	5.19	3.20
5	鹏扬中债-30年期国债ETF	1.21	4.31	0.16	10.49	1.58
国联安双佳信用债券(LOF)一周收益在同类基金中排列第 2435 位，高于同类基金平均水平
2433	国金惠鑫短债C	0.05	0.43	0.68	1.75	0.74
2434	国金及第中短债B	0.10	0.43	0.05	1.52	0.07
2435	国联安双佳信用债券(LOF)	0.08	0.43	1.04	2.09	1.14
2436	国寿安保安弘纯债一年定开债券发起式	0.10	0.43	0.24	3.55	1.01
2437	国寿安保安裕纯债半年定开债券发起式	0.08	0.43	0.29	2.02	0.33

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	1.94	0.49	11.07	11.95	11.21
2	华商丰利增强定期开放债券C	1.90	0.40	10.89	11.73	11.03
3	中银证券汇裕一年定开债券发起式	0.53	8.44	8.53	9.41	8.51
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
国联安双佳信用债券(LOF)一周收益在同类基金中排列第 406 位，高于同类基金平均水平
404	渤海汇金汇裕87个月定期开放债券	0.06	0.38	1.04	2.11	1.33
405	淳厚安裕87个月定开债	0.06	0.37	1.04	2.13	1.34
406	国联安双佳信用债券(LOF)	0.08	0.43	1.04	2.09	1.14
407	华安鑫浦定开债A	0.06	0.39	1.04	2.15	1.34
408	鹏扬淳利定期开放债券	0.32	1.54	1.04	3.96	1.37

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	富国优化增强债券A/B	0.32	-2.21	5.66	15.05	8.43
2	富国优化增强债券C	0.34	-2.26	5.53	14.81	8.30
3	宝盈融源可转债债券A	0.37	-1.67	3.49	13.55	6.09
4	华宝可转债债券A	0.16	-2.13	3.10	13.49	7.95
5	博时转债增强债券A	1.31	-1.53	5.09	13.43	7.09
国联安双佳信用债券(LOF)一周收益在同类基金中排列第 2218 位，高于同类基金平均水平
2216	渤海汇金兴宸一年定开债券发起	0.10	0.48	0.28	2.09	0.32
2217	创金合信汇泽三个月定开债券A	0.11	0.53	0.45	2.09	0.51
2218	国联安双佳信用债券(LOF)	0.08	0.43	1.04	2.09	1.14
2219	国投瑞银顺意一年定开债发起式	0.08	0.40	0.26	2.09	0.27
2220	华夏鼎康债券A	0.13	0.47	-0.07	2.09	-0.08

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	1.94	0.49	11.07	11.95	11.21
2	华商丰利增强定期开放债券C	1.90	0.40	10.89	11.73	11.03
3	中银证券汇裕一年定开债券发起式	0.53	8.44	8.53	9.41	8.51
4	富国优化增强债券A/B	0.32	-2.21	5.66	15.05	8.43
5	富国优化增强债券C	0.34	-2.26	5.53	14.81	8.30
国联安双佳信用债券(LOF)一周收益在同类基金中排列第 612 位，高于同类基金平均水平
610	金信民兴债券A	0.05	0.64	0.84	3.55	1.15
611	天治天享66个月定开债	0.06	0.33	0.91	1.83	1.15
612	国联安双佳信用债券(LOF)	0.08	0.43	1.04	2.09	1.14
613	海通鑫选三个月持有A	0.21	-0.60	1.12	2.02	1.14
614	南方稳鑫6个月持有债券A	0.11	0.36	0.69	3.90	1.14

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	富国优化增强债券A/B	21.99	18.57	20.10	-	133.86
2	富国优化增强债券C	21.49	17.63	18.63	-	119.23
3	华商丰利增强定期开放债券A	21.19	14.04	45.92	-	126.90
4	华商丰利增强定期开放债券C	20.63	13.15	44.14	-	119.11
5	光大保德信中高等级债券A	19.06	15.27	18.85	-	52.94
国联安双佳信用债券(LOF)一年收益在同类基金中排列第 1030 位，高于同类基金平均水平
1028	博时富泽金融债	4.46	9.26	0.00	-	10.53
1029	淳厚稳惠债券A	4.46	8.95	11.45	-	20.73
1030	国联安双佳信用债券(LOF)	4.46	8.28	6.71	-	39.29
1031	海富通利率债债券A	4.46	8.63	11.41	-	14.58
1032	汇添富鑫瑞债券A	4.46	9.38	11.44	-	34.46

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华泰保兴安悦	15.95	24.36	26.68	-	37.30
2	富国优化增强债券A/B	21.99	18.57	20.10	-	133.86
3	国泰惠丰纯债债券	7.56	17.91	19.56	-	29.20
4	富国优化增强债券C	21.49	17.63	18.63	-	119.23
5	方正富邦鸿远债券A	14.70	16.93	0.00	-	18.13
国联安双佳信用债券(LOF)一年收益在同类基金中排列第 1168 位，高于同类基金平均水平
1166	浙商汇金双月鑫60天滚动持有中短债C	3.13	8.29	10.93	-	10.93
1167	中金新璟3个月	4.52	8.29	10.65	-	13.06
1168	国联安双佳信用债券(LOF)	4.46	8.28	6.71	-	39.29
1169	海富通融丰定开债券	5.14	8.28	10.67	-	33.45
1170	天弘庆享A	4.47	8.28	11.09	-	14.46

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	21.19	14.04	45.92	-	126.90
2	华商丰利增强定期开放债券C	20.63	13.15	44.14	-	119.11
3	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	8.05	11.16	31.08	-	49.11
4	华夏大中华信用债券(QDII)C类	7.50	10.08	29.05	-	42.79
5	华泰保兴安悦	15.95	24.36	26.68	-	37.30
国联安双佳信用债券(LOF)一年收益在同类基金中排列第 3614 位，低于同类基金平均水平
3612	易方达裕富债券C	2.35	4.16	6.72	-	14.87
3613	中金金利A	1.50	4.45	6.72	-	28.29
3614	国联安双佳信用债券(LOF)	4.46	8.28	6.71	-	39.29
3615	华泰柏瑞鸿利中短债E	2.49	3.94	6.71	-	11.91
3616	交银稳鑫短债债券C	1.83	4.89	6.71	-	16.91

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	中海可转债债券A类	11.14	1.68	5.08	-	-0.30
2	中海可转债债券C类	10.67	0.85	3.75	-	-2.41
3	嘉实增强信用定期债券	3.61	7.50	11.10	-	69.77
4	华夏聚利债券A	7.64	-0.28	2.68	-	79.90
5	华夏纯债债券A	4.02	7.80	11.13	-	61.57
国联安双佳信用债券(LOF)一年收益在同类基金中排列第 4956 位，低于同类基金平均水平
4954	宏利聚利债券(LOF)	4.51	5.70	7.69	-	31.81
4955	宏利集利债券C	3.41	5.23	5.77	-	123.51
4956	国联安双佳信用债券(LOF)	4.46	8.28	6.71	-	39.29
4957	广发聚利债券(LOF)A	3.68	10.81	13.69	-	137.05
4958	广发聚源债券(LOF)A	5.23	10.37	14.50	-	53.05

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	6.47	12.53	16.91	-	417.64
2	富国天利增长债券A	3.61	6.93	10.35	-	364.51
3	易方达安心回报债券A	5.14	7.36	7.98	-	287.79
4	易方达安心回报债券B	4.71	6.49	6.69	-	269.10
5	易方达增强回报债券A	3.68	9.95	13.03	-	266.43
国联安双佳信用债券(LOF)一年收益在同类基金中排列第 802 位，高于同类基金平均水平
800	浦银安盛稳健增利债券(LOF)C	3.90	6.50	9.09	-	39.42
801	富国聚利纯债三个月定开债发起式	3.19	7.72	11.07	-	39.35
802	国联安双佳信用债券(LOF)	4.46	8.28	6.71	-	39.29
803	银华远景债券	6.01	3.51	6.31	-	39.27
804	兴银长益三个月定开债	2.98	7.39	10.59	-	39.26

五大重仓债券

2025-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24铁道01	5.00	498.66	8.61%
20云投G2	4.00	412.94	7.13%
21武汉高农MTN001	4.00	407.30	7.03%
22招资01	4.00	405.68	7.00%
16华能债	3.00	311.26	5.37%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	3928.15	67.79%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
银河			占银河评级基金总数中下位置的20%
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2020-01-03评级说明

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交易日	2025-04-29	2025-04-28	2025-04-25	2025-04-24	2025-04-23
单位净值(元)	0.947	0.946	0.946	0.946	0.945
累计净值(元)	1.319	1.319	1.319	1.319	1.318

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