我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 21075.45 96.79%
银行存款和结算备付金 688.32 3.16%
其他资产 10.46 0.05%
资产总值:21774.23万元报告期:2024-09-30
五大重仓债券
  • 2024-09-30
  • 2024-06-30
  • 2024-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24国债02 15.00 1522.61 7.22%
23华侨城MTN005 12.00 1207.47 5.73%
19长城债02BC(品种二) 10.00 1108.37 5.26%
22无锡建投MTN002 10.00 1104.77 5.24%
23淄博城运MTN005 10.00 1049.22 4.98%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 4247.54 20.14%
金融债券 3137.25 14.88%
国家债券 1522.61 7.22%
企业债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
十大重仓股
  • 2020-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
东方财富 300059 1.52 36.54 0.72%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
金融业 0.00 0.72%
  • 2017-06-30
  • 2015-06-30
  • 2015-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
歌尔股份 002241 30.67 591.41 4.31%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.06 4.31%