我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-9.69 |
-2.55 |
-66.66 |
-48.93 |
-37.70 |
| 本期利润(万元) |
-5.81 |
87.96 |
17.68 |
-1.84 |
-60.59 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.00 |
0.02 |
0.00 |
-0.00 |
-0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
1.37 |
0.00 |
-0.02 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
649.15 |
0.00 |
2019.85 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.15 |
0.00 |
0.37 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
3968.00 |
5105.11 |
6295.79 |
7513.78 |
9456.80 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.16 |
1.16 |
1.37 |
1.37 |
1.40 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
1.45 |
0.00 |
0.17 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
65.91 |
0.00 |
63.55 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
1217.13 |
195.03 |
326.20 |
934.59 |
583.46 |
| 交易性金融资产(万元) |
36840.74 |
10021.70 |
15072.52 |
7842.91 |
2381.77 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
36840.74 |
10021.70 |
15072.52 |
7842.91 |
2381.77 |
| 应付管理人报酬(万元) |
9.37 |
2.20 |
3.33 |
2.20 |
0.46 |
| 应付托管费(万元) |
3.12 |
0.73 |
1.11 |
0.73 |
0.15 |
| 资产总计(万元) |
38098.95 |
10251.60 |
15681.22 |
9314.45 |
3219.45 |
| 负债合计(万元) |
5315.50 |
1887.05 |
2136.19 |
984.74 |
480.12 |
| 所有者权益合计(万元) |
32783.45 |
8364.55 |
13545.03 |
8329.71 |
2739.32 |
| 未分配利润(万元) |
4617.77 |
2248.82 |
3936.45 |
2229.37 |
735.74 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
4.82 |
4.26 |
2.20 |
4.01 |
0.98 |
| 投资收益(万元) |
46.07 |
6.25 |
218.97 |
37.30 |
5.37 |
| 公允价值变动收益(万元) |
169.73 |
44.38 |
111.36 |
-130.23 |
11.05 |
| 其它收入(万元) |
0.32 |
2.38 |
1.34 |
8.85 |
1.72 |
| 收入合计(万元) |
220.94 |
57.26 |
333.87 |
-80.07 |
19.12 |
| 管理人报酬(万元) |
18.90 |
34.05 |
17.50 |
12.53 |
2.60 |
| 托管费(万元) |
6.30 |
11.35 |
5.83 |
4.18 |
0.87 |
| 其它费用(万元) |
0.70 |
1.16 |
0.57 |
1.47 |
1.09 |
| 费用合计(万元) |
45.86 |
69.37 |
30.95 |
18.86 |
4.93 |
| 利润总额(万元) |
175.08 |
-12.11 |
302.92 |
-98.93 |
14.19 |
| 净利润(万元) |
175.08 |
-12.11 |
302.92 |
-98.93 |
14.19 |
