财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
36.15 |
47.01 |
89.21 |
34.62 |
56.41 |
| 本期利润(万元) |
32.75 |
13.29 |
102.62 |
66.33 |
42.64 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.04 |
0.01 |
0.05 |
0.04 |
0.02 |
| 加权平均净值利润率(%) |
3.06 |
0.00 |
4.07 |
0.00 |
1.36 |
| 期末可供分配利润(万元) |
182.45 |
0.00 |
312.80 |
0.00 |
333.76 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.24 |
0.00 |
0.21 |
0.00 |
0.19 |
| 期末基金资产净值(万元) |
936.59 |
985.01 |
1828.16 |
1970.95 |
2078.80 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.25 |
1.23 |
1.24 |
1.24 |
1.20 |
| 本期净值增长率(%) |
1.59 |
0.00 |
4.82 |
0.00 |
1.68 |
| 累计净值增长率(%) |
78.94 |
0.00 |
76.13 |
0.00 |
70.86 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
124.31 |
111.21 |
920.76 |
234.74 |
1217.13 |
| 交易性金融资产(万元) |
8077.61 |
9724.41 |
6210.94 |
8454.22 |
36840.74 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
132.29 |
389.30 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
8077.61 |
9724.41 |
6078.66 |
8064.92 |
36840.74 |
| 应付管理人报酬(万元) |
2.08 |
2.40 |
1.66 |
4.70 |
9.37 |
| 应付托管费(万元) |
0.69 |
0.80 |
0.55 |
1.57 |
3.12 |
| 资产总计(万元) |
8841.31 |
9888.54 |
7329.70 |
8814.36 |
38098.95 |
| 负债合计(万元) |
311.11 |
429.76 |
762.82 |
883.05 |
5315.50 |
| 所有者权益合计(万元) |
8530.20 |
9458.78 |
6566.88 |
7931.31 |
32783.45 |
| 未分配利润(万元) |
1733.69 |
1803.18 |
1087.71 |
1202.48 |
4617.77 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
1.10 |
1.16 |
0.50 |
8.34 |
4.82 |
| 投资收益(万元) |
268.49 |
273.86 |
172.55 |
467.08 |
46.07 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-82.00 |
106.15 |
-24.09 |
75.26 |
169.73 |
| 其它收入(万元) |
0.21 |
0.14 |
0.09 |
0.52 |
0.32 |
| 收入合计(万元) |
187.80 |
381.30 |
149.04 |
551.20 |
220.94 |
| 管理人报酬(万元) |
12.88 |
22.82 |
11.33 |
52.01 |
18.90 |
| 托管费(万元) |
4.29 |
7.61 |
3.78 |
17.34 |
6.30 |
| 其它费用(万元) |
7.67 |
15.54 |
7.22 |
1.85 |
0.70 |
| 费用合计(万元) |
31.34 |
61.49 |
33.08 |
112.48 |
45.86 |
| 利润总额(万元) |
156.46 |
319.81 |
115.96 |
438.72 |
175.08 |
| 净利润(万元) |
156.46 |
319.81 |
115.96 |
438.72 |
175.08 |
