华泰柏瑞信用增利债券A(164606)_最新动态

华泰柏瑞信用增利债券A164606HUATAI PINEBRIDGE CREDIT LEE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND (LOF) A

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最新净值：1.2305 0.0019(0.15%)

累计净值：1.6477

更新时间：2026-10-16 15:00

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投资类型：债券型

华泰柏瑞信用增利债券A增长自成立以来，共分红 5 次

基金经理：金佳琦

2024-06-25 每10份派现金 2.2 元

基金规模：0.09亿元

2017-09-07 每10份派现金 1.4 元

华泰柏瑞信用增利债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.86	-1.12	-1.53	-1.39	-0.54
债券型名次	5035	4936	4859	4887	4949

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-0.05	6.01	4.89	18.35	75.18
债券型名次	4960	1551	4972	765	376

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
华泰柏瑞信用增利债券A一周收益在同类基金中排列第 5035 位，低于同类基金平均水平
5033	工银双盈债券C	-0.86	-1.84	-3.95	-4.38	-5.17
5034	广发集轩债券A	-0.86	-1.50	-0.78	-3.42	-4.41
5035	华泰柏瑞信用增利债券A	-0.86	-1.12	-1.53	-1.39	-0.54
5036	华泰柏瑞信用增利债券B	-0.86	-1.12	-1.53	-1.40	-0.56
5037	华夏卓享债券C	-0.86	-1.04	-1.08	0.11	1.95

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
华泰柏瑞信用增利债券A一周收益在同类基金中排列第 4936 位，低于同类基金平均水平
4934	鹏扬添利增强A	-0.67	-1.11	-1.64	-0.28	2.77
4935	国投瑞银和旭一年持有债券C	-0.58	-1.12	-2.07	-1.25	1.04
4936	华泰柏瑞信用增利债券A	-0.86	-1.12	-1.53	-1.39	-0.54
4937	华泰柏瑞信用增利债券B	-0.86	-1.12	-1.53	-1.40	-0.56
4938	景顺长城景颐双利债券C类	-0.67	-1.12	-1.50	-1.45	0.28

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
华泰柏瑞信用增利债券A一周收益在同类基金中排列第 4859 位，低于同类基金平均水平
4857	中信建投双利3个月债A	-0.47	-1.22	-1.52	1.01	4.82
4858	德邦新添利债券C	-1.43	-2.18	-1.53	-2.15	-1.25
4859	华泰柏瑞信用增利债券A	-0.86	-1.12	-1.53	-1.39	-0.54
4860	华泰柏瑞信用增利债券B	-0.86	-1.12	-1.53	-1.40	-0.56
4861	泓德裕康债券C	-1.03	-1.17	-1.53	-1.87	-0.43

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
2	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
3	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
4	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
华泰柏瑞信用增利债券A一周收益在同类基金中排列第 4887 位，低于同类基金平均水平
4885	摩根丰瑞债券A	-0.59	-1.24	-1.59	-1.38	0.34
4886	农银双利回报债券C	-0.79	-1.20	-1.79	-1.38	-0.05
4887	华泰柏瑞信用增利债券A	-0.86	-1.12	-1.53	-1.39	-0.54
4888	鹏华丰和债券A类(LOF)	-0.26	-0.28	0.45	-1.39	-1.30
4889	泰信双息双利债券	-0.74	-1.36	-2.39	-1.39	-0.48

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
2	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
3	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
4	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
5	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
华泰柏瑞信用增利债券A一周收益在同类基金中排列第 4949 位，低于同类基金平均水平
4947	兴全磐稳增利债券C	-0.60	-0.86	-1.81	-2.00	-0.53
4948	兴业机遇债券C	-2.09	-2.77	-6.10	-3.39	-0.53
4949	华泰柏瑞信用增利债券A	-0.86	-1.12	-1.53	-1.39	-0.54
4950	嘉实方舟6个月滚动持有债券发起C	-0.11	-0.21	-0.48	-0.77	-0.54
4951	易方达双债增强债券A	-0.62	-1.12	-1.63	-1.06	-0.54

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
3	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
4	华商稳定增利债券A	21.15	36.87	38.55	34.78	211.49
5	华商稳定增利债券C	20.75	35.87	36.83	32.16	191.55
华泰柏瑞信用增利债券A一年收益在同类基金中排列第 4960 位，低于同类基金平均水平
4958	嘉实同舟债券A	-0.04	6.42	6.89	-	7.26
4959	华安沣信债券A	-0.05	9.71	13.86	-	12.87
4960	华泰柏瑞信用增利债券A	-0.05	6.01	4.89	18.35	75.18
4961	申万菱信绿色纯债债券型发起式C	-0.05	-0.04	1.97	-	1.69
4962	金鹰元盛债券(LOF)C	-0.06	9.02	13.16	13.35	66.56

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
5	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
华泰柏瑞信用增利债券A一年收益在同类基金中排列第 1551 位，高于同类基金平均水平
1549	稳达三个月滚动持有债券A	1.96	6.02	11.25	-	12.24
1550	长盛盛和纯债A	3.22	6.01	10.68	19.18	34.62
1551	华泰柏瑞信用增利债券A	-0.05	6.01	4.89	18.35	75.18
1552	南方崇元纯债债券C	3.86	6.01	11.54	20.74	25.10
1553	平安增鑫六个月定开债E	2.51	6.01	11.99	17.23	19.84

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	财通收益增强债券A	12.25	40.29	46.54	40.58	156.50
5	财通收益增强债券C	11.80	39.17	44.78	37.78	98.74
华泰柏瑞信用增利债券A一年收益在同类基金中排列第 4972 位，低于同类基金平均水平
4970	安信永泽一年定开债券发起式	-0.35	2.43	4.90	-	4.90
4971	淳厚稳宁6个月定开债	0.67	2.14	4.89	-	9.70
4972	华泰柏瑞信用增利债券A	-0.05	6.01	4.89	18.35	75.18
4973	融通四季添利债券C	1.28	2.41	4.89	21.92	21.24
4974	国泰中证同业存单AAA指数7天持有期	1.22	2.80	4.88	-	8.06

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
2	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
5	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
华泰柏瑞信用增利债券A一年收益在同类基金中排列第 765 位，高于同类基金平均水平
763	博时安丰18个月定开债A	2.86	6.20	10.35	18.35	103.84
764	长盛盛康纯债C	3.70	6.31	9.61	18.35	24.64
765	华泰柏瑞信用增利债券A	-0.05	6.01	4.89	18.35	75.18
766	景顺长城景泰宝利一年定期开放纯债发起式	3.10	6.19	10.81	18.35	23.69
767	鹏华丰诚债券A	2.18	8.40	11.21	18.35	24.74

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.14	8.31	13.86	25.03	434.35
2	富国天利增长债券A	2.96	7.27	10.51	17.85	384.75
3	易方达安心回报债券A	1.28	10.54	14.08	9.77	310.74
4	易方达增强回报债券A	2.89	8.74	18.35	22.53	291.52
5	汇丰晋信2016周期混合	1.28	11.47	11.88	17.27	291.11
华泰柏瑞信用增利债券A一年收益在同类基金中排列第 376 位，高于同类基金平均水平
374	大成可转债增强债券	-8.94	20.58	16.91	9.42	75.71
375	国富恒丰一年持有期债券C	2.06	5.70	11.38	19.14	75.53
376	华泰柏瑞信用增利债券A	-0.05	6.01	4.89	18.35	75.18
377	华夏海外收益债券A	-6.47	-1.04	14.26	15.40	75.10
378	农银恒久增利债券C	-1.67	1.92	2.50	6.65	74.78

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24京汽集MTN004	6.00	621.94	7.29%
26鲁钢铁MTN003	6.00	603.53	7.08%
23中信银行二级资本债01A	5.00	527.38	6.18%
24工行二级资本债01A(BC)	5.00	518.30	6.08%
24广发银行二级资本债01A	5.00	516.90	6.06%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	4109.31	48.17%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
银河			占银河评级基金总数中间位置的20%
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2020-01-03评级说明

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交易日	2026-10-15	2026-10-14	2026-10-13	2026-10-12	2026-10-09
单位净值(元)	1.2286	1.2335	1.2369	1.2361	1.2393
累计净值(元)	1.6458	1.6507	1.6541	1.6533	1.6565

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