华泰柏瑞信用增利债券A(164606)_最新动态

华泰柏瑞信用增利债券A164606HUATAI PINEBRIDGE CREDIT LEE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND (LOF) A

海外流动性预期收紧，价值基金韧性较强[2026-08-31]

最新动态

最新净值：1.2501 -0.0008(-0.06%)

累计净值：1.6673

更新时间：2026-08-28 15:00

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投资类型：债券型

华泰柏瑞信用增利债券A增长自成立以来，共分红 5 次

基金经理：金佳琦

2024-06-25 每10份派现金 2.2 元

基金规模：0.09亿元

2017-09-07 每10份派现金 1.4 元

华泰柏瑞信用增利债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.31	0.77	0.29	-1.92	1.20
债券型名次	234	490	3271	5216	3946

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.44	8.72	6.46	20.93	78.24
债券型名次	4488	929	4337	275	380

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
华泰柏瑞信用增利债券A一周收益在同类基金中排列第 234 位，高于同类基金平均水平
232	国联安信心增长债券A	0.31	-0.60	-0.11	-0.96	1.68
233	国泰民安增利债券C	0.31	1.72	0.49	-4.19	-2.00
234	华泰柏瑞信用增利债券A	0.31	0.77	0.29	-1.92	1.20
235	华泰柏瑞信用增利债券B	0.31	0.76	0.29	-1.93	1.18
236	江信添福C	0.31	0.36	-0.17	0.04	0.22

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	工银可转债债券	1.35	7.66	3.99	0.24	2.06
华泰柏瑞信用增利债券A一周收益在同类基金中排列第 490 位，高于同类基金平均水平
488	太平丰泰一年定开债券发起式	-0.07	0.78	-1.18	-1.09	0.82
489	海富通策略收益债券C	0.39	0.77	-0.68	-1.60	-0.71
490	华泰柏瑞信用增利债券A	0.31	0.77	0.29	-1.92	1.20
491	汇添富添添乐双盈债券A	-0.08	0.77	0.77	1.47	2.62
492	交银强化回报C类	0.26	0.77	-1.83	-1.41	1.72

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
华泰柏瑞信用增利债券A一周收益在同类基金中排列第 3271 位，低于同类基金平均水平
3269	华宝宝丰高等级债券A	-0.06	0.11	0.29	0.65	0.80
3270	华富富瑞3个月定期开放债券	0.00	0.12	0.29	0.99	1.34
3271	华泰柏瑞信用增利债券A	0.31	0.77	0.29	-1.92	1.20
3272	华泰柏瑞信用增利债券B	0.31	0.76	0.29	-1.93	1.18
3273	华泰保兴长三角金融债一年定开债券	-0.04	0.15	0.29	1.26	1.62

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	0.09	-2.65	7.15	13.85	28.81
2	华商可转债债券C	0.09	-2.68	7.04	13.63	28.47
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	华商稳定增利债券A	0.28	-0.28	4.48	10.95	18.72
华泰柏瑞信用增利债券A一周收益在同类基金中排列第 5216 位，低于同类基金平均水平
5214	格林聚享增强债券A	-0.16	2.41	-2.45	-1.91	0.55
5215	华宝增强收益债券B	0.78	2.93	-6.46	-1.92	6.42
5216	华泰柏瑞信用增利债券A	0.31	0.77	0.29	-1.92	1.20
5217	工银稳健瑞盈一年持有债券C	-0.05	0.71	0.34	-1.93	-0.79
5218	华泰柏瑞信用增利债券B	0.31	0.76	0.29	-1.93	1.18

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	0.09	-2.65	7.15	13.85	28.81
2	华商可转债债券C	0.09	-2.68	7.04	13.63	28.47
3	华商瑞鑫定期开放债券	0.39	0.67	5.48	10.34	26.98
4	财通收益增强债券A	0.09	2.24	1.85	10.65	19.44
5	财通收益增强债券C	0.09	2.20	1.74	10.43	19.12
华泰柏瑞信用增利债券A一周收益在同类基金中排列第 3946 位，低于同类基金平均水平
3944	广发亚太中高收益债券(QDII)A(美元)	0.17	0.57	0.57	-0.34	1.20
3945	国联安恒悦90天持有债券A	0.01	0.15	0.33	0.89	1.20
3946	华泰柏瑞信用增利债券A	0.31	0.77	0.29	-1.92	1.20
3947	华泰保兴尊合债券C	-0.08	-0.06	0.31	0.37	1.20
3948	鹏华双季享180天持有期债券C	0.00	0.07	0.23	0.91	1.20

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	35.88	81.11	68.51	42.83	156.71
2	华商可转债债券C	35.33	79.67	66.50	40.01	149.07
3	华商瑞鑫定期开放债券	25.49	66.45	55.43	-	156.00
4	国泰可转债债券	23.77	72.20	49.48	35.39	102.34
5	工银添慧债券A	22.64	37.03	29.49	17.31	45.81
华泰柏瑞信用增利债券A一年收益在同类基金中排列第 4488 位，低于同类基金平均水平
4486	华宝宝通30天持有期短债C	1.44	3.53	6.03	-	8.80
4487	华商瑞丰短债债券C	1.44	3.05	5.90	11.22	17.72
4488	华泰柏瑞信用增利债券A	1.44	8.72	6.46	20.93	78.24
4489	华泰柏瑞益享债券	1.44	4.40	5.13	-	5.41
4490	汇添富90天短债B	1.44	3.44	6.11	11.24	19.73

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	22.18	88.29	55.91	17.50	100.81
2	华夏可转债增强债券C	21.70	86.80	53.99	15.25	21.32
3	南方昌元转债A	20.42	86.52	54.67	24.45	124.19
4	南方昌元转债C	19.81	84.65	52.34	21.37	115.75
5	华商丰利增强定期开放债券A	16.08	82.47	55.85	-	199.69
华泰柏瑞信用增利债券A一年收益在同类基金中排列第 929 位，高于同类基金平均水平
927	招商信用添利债券(LOF)C	7.02	8.73	11.54	18.44	26.22
928	华富收益增强债券A	0.96	8.72	9.98	13.45	225.12
929	华泰柏瑞信用增利债券A	1.44	8.72	6.46	20.93	78.24
930	南方稳鑫6个月持有债券C	2.38	8.72	11.12	-	15.25
931	华安证券睿赢一年持有B	3.70	8.70	13.69	-	17.65

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	35.88	81.11	68.51	42.83	156.71
2	华商可转债债券C	35.33	79.67	66.50	40.01	149.07
3	财通收益增强债券A	21.97	68.76	60.00	38.77	179.70
4	财通收益增强债券C	21.49	67.42	58.10	36.03	116.84
5	华夏可转债增强债券A	22.18	88.29	55.91	17.50	100.81
华泰柏瑞信用增利债券A一年收益在同类基金中排列第 4337 位，低于同类基金平均水平
4335	工银3-5年国开债指数E	0.97	6.77	6.46	-	14.88
4336	海富通裕通30个月定开债券	1.78	4.03	6.46	-	17.22
4337	华泰柏瑞信用增利债券A	1.44	8.72	6.46	20.93	78.24
4338	建信中短债纯债债券C	1.65	3.43	6.46	13.05	23.36
4339	南方吉元短债E	1.52	3.61	6.46	7.86	14.14

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	光大保德信中高等级债券A	8.73	55.68	44.09	44.70	86.99
2	华宝增强收益债券A	10.75	66.01	46.84	43.06	149.66
3	华商可转债债券A	35.88	81.11	68.51	42.83	156.71
4	景顺长城景颐丰利债券A	13.13	53.96	48.39	42.50	70.70
5	光大保德信中高等级债券C	8.31	54.46	42.41	41.89	80.41
华泰柏瑞信用增利债券A一年收益在同类基金中排列第 275 位，高于同类基金平均水平
273	鹏华产业债债券	3.03	12.88	13.59	20.95	108.87
274	博时稳定价值债券A	3.10	12.88	15.10	20.93	192.50
275	华泰柏瑞信用增利债券A	1.44	8.72	6.46	20.93	78.24
276	富国汇利回报定期开放债券	5.11	14.49	13.51	20.92	143.13
277	中证兴业中高等级信用债指数	2.31	4.97	8.50	20.90	52.12

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.97	10.73	14.45	23.50	438.06
2	富国天利增长债券A	2.77	8.27	10.22	17.90	384.57
3	易方达安心回报债券A	8.22	22.30	20.94	16.88	338.37
4	易方达安心回报债券B	7.78	21.31	19.48	14.57	315.03
5	博时信用债券A/B	5.93	31.72	26.75	8.04	313.89
华泰柏瑞信用增利债券A一年收益在同类基金中排列第 380 位，高于同类基金平均水平
378	华泰柏瑞季季红债券A	2.19	4.15	8.47	16.77	78.52
379	中银纯债债券A	3.23	6.66	12.62	19.91	78.44
380	华泰柏瑞信用增利债券A	1.44	8.72	6.46	20.93	78.24
381	南方丰元信用增强债券A	2.36	5.27	8.67	12.39	77.80
382	北信瑞丰稳定收益C	2.07	4.50	10.28	20.15	77.68

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24京汽集MTN004	6.00	621.94	7.29%
26鲁钢铁MTN003	6.00	603.53	7.08%
23中信银行二级资本债01A	5.00	527.38	6.18%
24工行二级资本债01A(BC)	5.00	518.30	6.08%
24广发银行二级资本债01A	5.00	516.90	6.06%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	4109.31	48.17%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
银河			占银河评级基金总数中间位置的20%
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2020-01-03评级说明

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交易日	2026-08-27	2026-08-26	2026-08-25	2026-08-24	2026-08-21
单位净值(元)	1.2509	1.2486	1.2479	1.2464	1.2462
累计净值(元)	1.6681	1.6658	1.6651	1.6636	1.6634

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