华泰柏瑞信用增利债券A(164606)_最新动态

华泰柏瑞信用增利债券A164606HUATAI PINEBRIDGE CREDIT LEE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND (LOF) A

现行有效的私募监管政策知多少？[2026-07-09]

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最新净值：1.2502 -0.0016(-0.13%)

累计净值：1.6674

更新时间：2026-07-08 15:00

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投资类型：债券型

华泰柏瑞信用增利债券A增长自成立以来，共分红 5 次

基金经理：王烨斌

2024-06-25 每10份派现金 2.2 元

基金规模：0.10亿元

2017-09-07 每10份派现金 1.4 元

华泰柏瑞信用增利债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.18	1.57	1.08	0.02	1.34
债券型名次	4900	137	850	5087	3000

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	4.35	7.65	5.93	24.79	78.49
债券型名次	707	1069	4682	217	379

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
华泰柏瑞信用增利债券A一周收益在同类基金中排列第 4900 位，低于同类基金平均水平
4898	国寿安保尊利增强回报债券C	-0.18	0.53	2.14	1.93	3.36
4899	华安全球美元收益债券C	-0.18	-0.09	-1.22	-3.40	-3.40
4900	华泰柏瑞信用增利债券A	-0.18	1.57	1.08	0.02	1.34
4901	汇添富双利债券C	-0.18	-0.20	2.55	1.85	2.58
4902	嘉实方舟6个月滚动持有债券发起A	-0.18	-0.09	0.23	-0.18	0.20

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.92	12.51	35.53	22.37	31.06
2	华商可转债债券C	-0.93	12.48	35.40	22.13	30.79
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
华泰柏瑞信用增利债券A一周收益在同类基金中排列第 137 位，高于同类基金平均水平
135	长信可转债债券A	-1.47	1.57	9.43	4.74	8.86
136	长信可转债债券C	-1.48	1.57	9.42	4.72	8.84
137	华泰柏瑞信用增利债券A	-0.18	1.57	1.08	0.02	1.34
138	华泰柏瑞信用增利债券B	-0.19	1.57	1.07	0.00	1.32
139	金元顺安桉盛债券C	-0.80	1.57	4.16	3.40	4.25

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.92	12.51	35.53	22.37	31.06
2	华商可转债债券C	-0.93	12.48	35.40	22.13	30.79
3	华夏可转债增强债券A	-2.09	8.31	32.32	21.42	29.60
4	华夏可转债增强债券C	-2.09	8.27	32.18	21.19	29.34
5	国泰可转债债券	-1.25	3.05	30.23	15.25	22.12
华泰柏瑞信用增利债券A一周收益在同类基金中排列第 850 位，高于同类基金平均水平
848	华泰柏瑞丰盛纯债债券A	0.09	0.04	1.08	2.90	2.35
849	华泰柏瑞稳本增利债券B	-0.16	1.08	1.08	-2.73	-0.77
850	华泰柏瑞信用增利债券A	-0.18	1.57	1.08	0.02	1.34
851	华泰保兴尊信定开	0.08	0.02	1.08	2.64	2.52
852	景顺长城景泰丰利纯债债券C	0.09	0.08	1.08	2.34	2.11

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	-0.08	8.07	21.25	26.24	26.24
2	华商可转债债券A	-0.92	12.51	35.53	22.37	31.06
3	华商可转债债券C	-0.93	12.48	35.40	22.13	30.79
4	华夏可转债增强债券A	-2.09	8.31	32.32	21.42	29.60
5	华夏可转债增强债券C	-2.09	8.27	32.18	21.19	29.34
华泰柏瑞信用增利债券A一周收益在同类基金中排列第 5087 位，低于同类基金平均水平
5085	华夏希望债券C	-0.10	-0.59	-0.52	0.03	0.30
5086	汇安嘉盈一年持有期债券A	-0.24	-0.15	0.36	0.03	0.32
5087	华泰柏瑞信用增利债券A	-0.18	1.57	1.08	0.02	1.34
5088	天弘稳健回报债券发起A	0.02	0.10	0.84	0.02	0.63
5089	招商添浩纯债D	0.01	0.02	0.02	0.02	0.02

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.92	12.51	35.53	22.37	31.06
2	华商可转债债券C	-0.93	12.48	35.40	22.13	30.79
3	华夏可转债增强债券A	-2.09	8.31	32.32	21.42	29.60
4	华夏可转债增强债券C	-2.09	8.27	32.18	21.19	29.34
5	华商瑞鑫定期开放债券	-0.08	8.07	21.25	26.24	26.24
华泰柏瑞信用增利债券A一周收益在同类基金中排列第 3000 位，低于同类基金平均水平
2998	华润元大润丰纯债债券C	0.04	-0.03	0.70	1.52	1.34
2999	华润元大润鑫债券C	0.06	0.08	0.71	1.55	1.34
3000	华泰柏瑞信用增利债券A	-0.18	1.57	1.08	0.02	1.34
3001	华泰紫金智鑫3月定开债券发起	0.04	0.07	0.66	1.45	1.34
3002	华夏鼎业三个月定开债券A	0.03	-0.02	0.57	1.34	1.34

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	66.93	97.75	64.12	40.87	129.61
2	华夏可转债增强债券C	66.27	96.18	62.17	38.13	38.80
3	南方昌元转债A	61.15	79.82	58.23	49.55	141.05
4	南方昌元转债C	60.34	78.04	55.86	45.84	132.14
5	华商可转债债券A	57.84	65.92	71.93	71.67	161.20
华泰柏瑞信用增利债券A一年收益在同类基金中排列第 707 位，高于同类基金平均水平
705	大成债券C	4.36	9.40	9.28	16.22	198.62
706	国寿安保安吉纯债半年定开债券发起式	4.35	7.87	14.57	25.07	50.40
707	华泰柏瑞信用增利债券A	4.35	7.65	5.93	24.79	78.49
708	万家添利	4.34	13.03	13.71	27.76	158.67
709	华安鑫浦定开债C	4.33	8.57	12.77	21.71	28.23

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	66.93	97.75	64.12	40.87	129.61
2	华夏可转债增强债券C	66.27	96.18	62.17	38.13	38.80
3	南方昌元转债A	61.15	79.82	58.23	49.55	141.05
4	南方昌元转债C	60.34	78.04	55.86	45.84	132.14
5	华宝增强收益债券A	34.81	68.45	45.42	52.81	167.61
华泰柏瑞信用增利债券A一年收益在同类基金中排列第 1069 位，高于同类基金平均水平
1067	易方达中债7-10年期国开行债券指数C	1.66	7.68	14.34	26.52	32.29
1068	南方双元C	4.33	7.67	10.14	0.41	28.19
1069	华泰柏瑞信用增利债券A	4.35	7.65	5.93	24.79	78.49
1070	中邮稳定收益债券型A	3.19	7.65	12.90	21.92	97.50
1071	长信富海纯债一年定期开放C	3.05	7.64	11.72	13.80	43.24

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	57.84	65.92	71.93	71.67	161.20
2	华商可转债债券C	57.21	64.59	69.88	68.27	153.57
3	华夏可转债增强债券A	66.93	97.75	64.12	40.87	129.61
4	财通收益增强债券A	45.17	66.41	62.81	57.43	187.94
5	华夏可转债增强债券C	66.27	96.18	62.17	38.13	38.80
华泰柏瑞信用增利债券A一年收益在同类基金中排列第 4682 位，低于同类基金平均水平
4680	富国短债债券型C	1.32	3.29	5.93	11.55	19.63
4681	华安安敦债券A	1.54	3.49	5.93	9.53	9.41
4682	华泰柏瑞信用增利债券A	4.35	7.65	5.93	24.79	78.49
4683	泰信添鑫中短债债券C	1.30	2.58	5.93	-	9.69
4684	招商招景纯债D	1.59	3.60	5.93	-	11.18

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	25.64	65.65	54.60	100.72	203.40
2	华商丰利增强定期开放债券C	25.15	64.28	52.78	96.78	191.69
3	华商可转债债券A	57.84	65.92	71.93	71.67	161.20
4	华商可转债债券C	57.21	64.59	69.88	68.27	153.57
5	华商信用增强债券A	23.67	54.75	43.88	63.56	106.90
华泰柏瑞信用增利债券A一年收益在同类基金中排列第 217 位，高于同类基金平均水平
215	光大保德信增利收益债券C	1.67	14.66	13.36	24.84	111.07
216	中航瑞晨87个月定开债C	4.93	9.60	14.19	24.80	27.76
217	华泰柏瑞信用增利债券A	4.35	7.65	5.93	24.79	78.49
218	华夏鼎航债券A	2.49	5.98	13.67	24.76	30.34
219	中航瑞晨87个月定开债A	4.72	9.43	14.20	24.74	27.74

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.45	9.77	15.49	28.41	437.45
2	富国天利增长债券A	2.54	7.18	10.55	19.00	382.94
3	易方达安心回报债券A	14.76	24.29	27.11	21.91	353.82
4	易方达安心回报债券B	14.30	23.28	25.58	19.47	329.90
5	建信转债增强债券A	33.42	52.37	39.42	40.63	321.60
华泰柏瑞信用增利债券A一年收益在同类基金中排列第 379 位，高于同类基金平均水平
377	易方达纯债债券A	1.99	5.29	9.91	17.27	78.65
378	海富通稳健添利债券A	1.50	5.50	10.69	17.41	78.51
379	华泰柏瑞信用增利债券A	4.35	7.65	5.93	24.79	78.49
380	民生加银岁岁增利债券C	0.13	3.70	6.97	14.16	78.38
381	中银惠利半年定期开放债券A	1.28	5.20	8.62	14.58	78.24

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23华阳新材MTN016	6.00	614.43	7.34%
23晋能电力MTN017	6.00	614.02	7.33%
22南京安居MTN001	6.00	612.20	7.31%
25国债19	6.00	604.53	7.22%
25广州地铁SCP010	6.00	603.69	7.21%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	514.13	6.14%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
银河			占银河评级基金总数中间位置的20%
济安金信			占济安金信评级基金总数最后位置的10%

截止日期：2020-01-03评级说明

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交易日	2026-07-07	2026-07-06	2026-07-03	2026-07-02	2026-07-01
单位净值(元)	1.2518	1.2545	1.2541	1.2529	1.2547
累计净值(元)	1.6690	1.6717	1.6713	1.6701	1.6719

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