华泰柏瑞信用增利债券A(164606)_最新动态

华泰柏瑞信用增利债券A164606HUATAI PINEBRIDGE CREDIT LEE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND (LOF) A

第四届私募股权基金流动性峰会圆满落幕[2026-01-15]

最新动态

最新净值：1.2660 0.0006(0.05%)

累计净值：1.6832

更新时间：2026-01-15 15:00

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投资类型：债券型

华泰柏瑞信用增利债券A增长自成立以来，共分红 5 次

基金经理：王烨斌

2024-06-25 每10份派现金 2.2 元

基金规模：0.20亿元

2017-09-07 每10份派现金 1.4 元

华泰柏瑞信用增利债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.24	3.67	3.23	5.38	2.44
债券型名次	433	171	258	393	242

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	7.56	10.57	9.49	28.64	80.43
债券型名次	461	791	2407	152	343

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	太平安元债券C	10.32	10.46	10.04	12.98	10.37
2	华商瑞鑫定期开放债券	8.73	12.18	9.44	20.90	8.73
3	华商丰利增强定期开放债券A	5.14	8.46	6.63	15.29	5.14
4	华商丰利增强定期开放债券C	5.10	8.39	6.48	15.01	5.10
5	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
华泰柏瑞信用增利债券A一周收益在同类基金中排列第 433 位，高于同类基金平均水平
431	光大保德信安泽债券C	0.24	1.22	1.46	4.43	0.77
432	国金惠安利率债C	0.24	-0.41	-0.49	-3.47	-0.10
433	华泰柏瑞信用增利债券A	0.24	3.67	3.23	5.38	2.44
434	华夏鼎融债券A	0.24	2.03	1.97	2.92	1.36
435	华夏鼎融债券C	0.24	1.99	1.90	2.74	1.35

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	东方可转债债券A	2.55	17.73	19.22	31.51	11.68
2	东方可转债债券C	2.54	17.69	19.08	31.23	11.65
3	金鹰元丰债券A	0.81	14.74	17.65	34.65	11.27
4	金鹰元丰债券C	0.80	14.70	17.53	34.39	11.26
5	南方昌元转债A	1.10	14.56	18.40	46.25	10.10
华泰柏瑞信用增利债券A一周收益在同类基金中排列第 171 位，高于同类基金平均水平
169	富国收益增强债券C	0.52	3.71	3.23	5.50	2.84
170	富国收益增强债券A	0.50	3.68	3.37	5.62	2.77
171	华泰柏瑞信用增利债券A	0.24	3.67	3.23	5.38	2.44
172	华泰柏瑞信用增利债券B	0.23	3.66	3.22	5.37	2.43
173	中信建投双利3个月债A	0.49	3.64	4.44	9.48	2.72

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	东方可转债债券A	2.55	17.73	19.22	31.51	11.68
2	东方可转债债券C	2.54	17.69	19.08	31.23	11.65
3	南方昌元转债A	1.10	14.56	18.40	46.25	10.10
4	南方昌元转债C	1.09	14.52	18.25	45.88	10.07
5	金鹰元丰债券A	0.81	14.74	17.65	34.65	11.27
华泰柏瑞信用增利债券A一周收益在同类基金中排列第 258 位，高于同类基金平均水平
256	人保鑫利债券C	0.39	1.01	3.24	5.90	0.93
257	富国收益增强债券C	0.52	3.71	3.23	5.50	2.84
258	华泰柏瑞信用增利债券A	0.24	3.67	3.23	5.38	2.44
259	申万菱信汇元宝债券C	0.24	2.83	3.23	5.23	1.01
260	华泰柏瑞信用增利债券B	0.23	3.66	3.22	5.37	2.43

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.10	14.56	18.40	46.25	10.10
2	南方昌元转债C	1.09	14.52	18.25	45.88	10.07
3	华夏可转债增强债券A	1.04	12.87	14.65	40.11	10.10
4	华夏可转债增强债券C	1.03	12.83	14.53	39.83	10.08
5	民生加银增强收益债券A	1.07	10.50	16.64	35.26	7.39
华泰柏瑞信用增利债券A一周收益在同类基金中排列第 393 位，高于同类基金平均水平
391	长信金葵纯债一年定开债券C	0.79	2.31	4.33	5.41	0.79
392	交银增利增强债券C	0.14	1.89	2.82	5.40	1.22
393	华泰柏瑞信用增利债券A	0.24	3.67	3.23	5.38	2.44
394	华泰柏瑞信用增利债券B	0.23	3.66	3.22	5.37	2.43
395	光大阳光北斗星180天滚动C	0.02	0.25	1.34	5.36	0.46

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	东方可转债债券A	2.55	17.73	19.22	31.51	11.68
2	东方可转债债券C	2.54	17.69	19.08	31.23	11.65
3	金鹰元丰债券A	0.81	14.74	17.65	34.65	11.27
4	金鹰元丰债券C	0.80	14.70	17.53	34.39	11.26
5	太平安元债券C	10.32	10.46	10.04	12.98	10.37
华泰柏瑞信用增利债券A一周收益在同类基金中排列第 242 位，高于同类基金平均水平
240	江信聚福	2.46	3.33	2.61	0.75	2.46
241	诺安双利债券发起	0.67	3.49	4.63	9.63	2.45
242	华泰柏瑞信用增利债券A	0.24	3.67	3.23	5.38	2.44
243	平安安赢添利半年债券A	0.18	0.49	2.23	2.89	2.44
244	海通海升六个月持有A	0.02	0.44	0.72	1.94	2.43

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.61	70.29	53.33	46.07	122.20
2	南方昌元转债C	61.80	68.59	51.03	42.46	114.51
3	华夏可转债增强债券A	48.18	64.69	40.53	15.56	95.06
4	华夏可转债增强债券C	47.59	63.38	38.83	-	18.14
5	博时转债增强债券A	45.89	55.00	32.83	29.83	153.44
华泰柏瑞信用增利债券A一年收益在同类基金中排列第 461 位，高于同类基金平均水平
459	海富通稳固收益债券C	7.56	14.85	13.45	18.83	120.38
460	华安沣信债券A	7.56	15.42	0.00	-	13.87
461	华泰柏瑞信用增利债券A	7.56	10.57	9.49	28.64	80.43
462	景顺长城稳健增益债券A	7.55	18.41	16.73	-	17.05
463	华泰柏瑞信用增利债券B	7.54	10.55	9.46	-	20.96

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.61	70.29	53.33	46.07	122.20
2	南方昌元转债C	61.80	68.59	51.03	42.46	114.51
3	华夏可转债增强债券A	48.18	64.69	40.53	15.56	95.06
4	华夏可转债增强债券C	47.59	63.38	38.83	-	18.14
5	民生加银增强收益债券A	44.68	62.36	44.68	37.47	255.51
华泰柏瑞信用增利债券A一年收益在同类基金中排列第 791 位，高于同类基金平均水平
789	泰康裕泰债券A	3.89	10.60	13.05	9.76	27.22
790	农银增强收益债券C	6.95	10.58	7.19	9.71	98.97
791	华泰柏瑞信用增利债券A	7.56	10.57	9.49	28.64	80.43
792	建信润利增强债券A	3.81	10.56	7.40	15.47	23.83
793	广发集富纯债A	2.75	10.55	13.39	19.55	36.12

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.61	70.29	53.33	46.07	122.20
2	南方昌元转债C	61.80	68.59	51.03	42.46	114.51
3	民生加银鑫享债券A	34.69	48.06	49.22	9.53	34.12
4	民生加银鑫享债券C	34.15	46.89	47.45	7.38	30.12
5	民生加银鑫享债券D	34.15	46.91	47.44	7.39	12.83
华泰柏瑞信用增利债券A一年收益在同类基金中排列第 2407 位，高于同类基金平均水平
2405	工银信用纯债三个月定开债券C	0.93	5.30	9.49	17.72	58.22
2406	广发汇优66个月定期开放债券	1.87	5.65	9.49	17.67	22.19
2407	华泰柏瑞信用增利债券A	7.56	10.57	9.49	28.64	80.43
2408	汇添富多策略纯债A	0.18	5.61	9.49	14.87	16.54
2409	建信中债3-5年国开行债券指数C	0.47	5.89	9.49	16.45	25.37

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	42.17	54.99	41.37	119.42	180.42
2	华商丰利增强定期开放债券C	41.54	53.69	39.64	115.01	170.05
3	华商信用增强债券A	27.83	41.38	33.80	77.12	92.00
4	华商信用增强债券C	27.39	40.29	32.23	73.61	84.20
5	大成可转债增强债券	35.11	45.06	33.71	55.88	108.79
华泰柏瑞信用增利债券A一年收益在同类基金中排列第 152 位，高于同类基金平均水平
150	景顺长城景泰纯利债券A	3.05	9.79	14.36	28.70	32.02
151	中融聚业定期开放债券	1.21	7.34	17.77	28.70	39.61
152	华泰柏瑞信用增利债券A	7.56	10.57	9.49	28.64	80.43
153	广发中债7-10年国开债指数E	-0.76	10.46	16.41	28.62	28.66
154	东方臻选纯债债券C	1.63	6.89	14.90	28.58	40.64

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.47	11.19	16.99	29.89	429.01
2	富国天利增长债券A	2.35	7.30	11.81	20.69	374.54
3	博时信用债券A/B	22.75	35.85	24.58	18.01	322.39
4	易方达安心回报债券A	7.63	17.46	15.01	15.17	315.00
5	长信可转债债券A	32.09	40.00	23.12	18.87	307.10
华泰柏瑞信用增利债券A一年收益在同类基金中排列第 343 位，高于同类基金平均水平
341	国富恒丰一年持有期债券A	2.69	9.51	14.15	22.90	80.76
342	新华安享惠金定期债券C	8.11	7.06	7.92	5.19	80.74
343	华泰柏瑞信用增利债券A	7.56	10.57	9.49	28.64	80.43
344	泰信债券增强收益A	0.38	4.09	9.49	20.18	80.36
345	兴业收益增强债券C	9.40	21.13	20.65	32.75	80.28

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国债01	9.50	957.34	14.42%
22兴业银行二级01	5.00	522.43	7.87%
23汇金MTN006A	5.00	518.45	7.81%
21汉江国资MTN003	5.00	515.39	7.77%
23首农食品MTN001	5.00	510.57	7.69%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	522.43	7.87%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
银河			占银河评级基金总数中间位置的20%
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2020-01-03评级说明

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标题：关于劳动节放假的温馨提示

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交易日	2026-01-14	2026-01-13	2026-01-12	2026-01-09	2026-01-08
单位净值(元)	1.2654	1.2650	1.2711	1.2624	1.2549
累计净值(元)	1.6826	1.6822	1.6883	1.6796	1.6721

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