华泰柏瑞信用增利债券A(164606)_最新动态

华泰柏瑞信用增利债券A164606HUATAI PINEBRIDGE CREDIT LEE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND (LOF) A

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最新净值：1.2490 -0.0009(-0.07%)

累计净值：1.6662

更新时间：2026-09-23 15:00

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投资类型：债券型

华泰柏瑞信用增利债券A增长自成立以来，共分红 5 次

基金经理：金佳琦

2024-06-25 每10份派现金 2.2 元

基金规模：0.09亿元

2017-09-07 每10份派现金 1.4 元

华泰柏瑞信用增利债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.05	0.22	0.18	1.56	1.11
债券型名次	5041	2097	4322	1890	4311

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.23	8.48	6.68	19.47	78.09
债券型名次	3149	918	4330	498	377

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
华泰柏瑞信用增利债券A一周收益在同类基金中排列第 5041 位，低于同类基金平均水平
5039	国联安添利增长债C	-0.05	-0.48	0.35	-2.16	-1.16
5040	国泰君安稳债双利6个月持有债券发起C	-0.05	0.40	1.14	1.28	0.68
5041	华泰柏瑞信用增利债券A	-0.05	0.22	0.18	1.56	1.11
5042	华泰柏瑞信用增利债券B	-0.05	0.22	0.18	1.55	1.09
5043	华泰紫金季季享定开债券发起C	-0.05	-0.16	-0.15	0.27	1.06

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	国泰瑞和纯债债券	0.14	3.92	4.54	5.51	6.05
华泰柏瑞信用增利债券A一周收益在同类基金中排列第 2097 位，高于同类基金平均水平
2095	华商瑞丰短债债券A	0.09	0.22	0.75	1.19	1.60
2096	华泰柏瑞鸿益30天滚动持有短债A	0.08	0.22	0.77	1.08	1.38
2097	华泰柏瑞信用增利债券A	-0.05	0.22	0.18	1.56	1.11
2098	华泰柏瑞信用增利债券B	-0.05	0.22	0.18	1.55	1.09
2099	华夏鼎航债券C	0.03	0.22	0.58	1.42	2.26

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	工银可转债债券	-0.09	3.50	9.33	4.12	4.23
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
华泰柏瑞信用增利债券A一周收益在同类基金中排列第 4322 位，低于同类基金平均水平
4320	国投瑞银中证同业存单AAA指数7天持有期	0.01	0.07	0.18	0.38	0.65
4321	海富通稳固收益债券C	0.10	-0.12	0.18	0.91	1.14
4322	华泰柏瑞信用增利债券A	-0.05	0.22	0.18	1.56	1.11
4323	华泰柏瑞信用增利债券B	-0.05	0.22	0.18	1.55	1.09
4324	汇泉安盈回报债券A	0.53	0.75	0.18	0.27	-0.50

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.78	-2.44	-0.28	30.64	25.55
2	华商可转债债券C	-0.78	-2.47	-0.38	30.37	25.19
3	国泰可转债债券	-0.95	-0.30	-6.87	24.31	15.21
4	华商稳定增利债券A	0.12	0.12	1.52	19.16	18.53
5	华商稳定增利债券C	0.13	0.09	1.40	18.93	18.20
华泰柏瑞信用增利债券A一周收益在同类基金中排列第 1890 位，高于同类基金平均水平
1888	国寿安保尊享债券C	-0.01	0.03	0.34	1.56	2.78
1889	华安锦源0-7年金融债定开债	0.13	0.32	1.03	1.56	2.18
1890	华泰柏瑞信用增利债券A	-0.05	0.22	0.18	1.56	1.11
1891	华夏稳鑫增利80天债券C	0.04	0.22	0.57	1.56	2.02
1892	汇添富稳添利定期开放债券C	0.24	0.56	0.90	1.56	1.99

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	-0.31	-0.51	1.31	16.16	26.19
2	华商可转债债券A	-0.78	-2.44	-0.28	30.64	25.55
3	华商可转债债券C	-0.78	-2.47	-0.38	30.37	25.19
4	财通收益增强债券A	-0.58	0.37	-2.86	16.06	19.77
5	财通收益增强债券C	-0.59	0.34	-2.95	15.82	19.42
华泰柏瑞信用增利债券A一周收益在同类基金中排列第 4311 位，低于同类基金平均水平
4309	国泰利盈60天滚动持有中短债A	0.02	0.12	0.33	0.70	1.11
4310	红土创新纯债C	0.01	0.14	0.38	0.80	1.11
4311	华泰柏瑞信用增利债券A	-0.05	0.22	0.18	1.56	1.11
4312	华泰紫金丰睿债券发起C	0.32	-0.09	-0.48	4.00	1.11
4313	汇添富丰利短债A	0.02	0.13	0.36	0.74	1.11

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	34.32	82.80	64.65	38.27	150.22
2	华商可转债债券C	33.78	81.35	62.68	35.53	142.70
3	华商瑞鑫定期开放债券	28.23	67.48	56.17	39.70	154.40
4	财通收益增强债券A	24.43	69.29	59.92	44.01	180.48
5	财通收益增强债券C	23.94	67.95	58.02	41.16	117.38
华泰柏瑞信用增利债券A一年收益在同类基金中排列第 3149 位，低于同类基金平均水平
3147	国信安泰中短债债券A	2.23	5.42	0.00	-	9.36
3148	华润元大润鑫债券A	2.23	3.04	6.29	11.53	30.32
3149	华泰柏瑞信用增利债券A	2.23	8.48	6.68	19.47	78.09
3150	华夏鼎润债券C	2.23	3.76	7.93	-13.41	-12.62
3151	汇丰晋信丰盈债券A	2.23	2.68	6.47	-	9.08

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	18.20	88.34	52.35	15.11	95.46
2	华夏可转债增强债券C	17.73	86.85	50.54	12.87	18.06
3	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	57.73	199.82
4	南方昌元转债A	17.28	83.87	48.57	20.04	114.94
5	华商可转债债券A	34.32	82.80	64.65	38.27	150.22
华泰柏瑞信用增利债券A一年收益在同类基金中排列第 918 位，高于同类基金平均水平
916	富荣富乾债券A	5.19	8.48	1.33	-5.29	-3.03
917	广发聚财信用债券B	1.36	8.48	9.04	10.37	89.35
918	华泰柏瑞信用增利债券A	2.23	8.48	6.68	19.47	78.09
919	新华安享惠融88个月定期开放债券C	4.33	8.48	12.52	21.29	25.04
920	华泰柏瑞信用增利债券B	2.21	8.46	6.66	-	19.38

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	34.32	82.80	64.65	38.27	150.22
2	华商可转债债券C	33.78	81.35	62.68	35.53	142.70
3	财通收益增强债券A	24.43	69.29	59.92	44.01	180.48
4	财通收益增强债券C	23.94	67.95	58.02	41.16	117.38
5	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	57.73	199.82
华泰柏瑞信用增利债券A一年收益在同类基金中排列第 4330 位，低于同类基金平均水平
4328	国寿安保中债1-3年国开债指数C	1.98	3.41	6.68	12.64	22.47
4329	国泰君安君添利中短债发起C	1.84	3.26	6.68	-	11.12
4330	华泰柏瑞信用增利债券A	2.23	8.48	6.68	19.47	78.09
4331	民生加银高等级信用债债券A	1.69	3.62	6.68	9.68	14.19
4332	浦银安盛幸福回报定开债券A	2.14	4.84	6.68	8.66	66.21

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	57.73	199.82
2	华商丰利增强定期开放债券C	15.75	82.46	55.44	54.65	188.10
3	景顺长城景颐丰利债券A	11.65	56.33	50.36	44.21	72.15
4	财通收益增强债券A	24.43	69.29	59.92	44.01	180.48
5	景顺长城景颐丰利债券C	11.21	55.11	48.59	42.08	67.64
华泰柏瑞信用增利债券A一年收益在同类基金中排列第 498 位，高于同类基金平均水平
496	东方红收益增强债券C	-0.67	39.72	25.38	19.47	59.44
497	国泰双利债券C	0.39	16.87	13.62	19.47	136.90
498	华泰柏瑞信用增利债券A	2.23	8.48	6.68	19.47	78.09
499	南方国利	3.18	8.39	12.94	19.47	31.10
500	招商招诚半年定开债发起式	2.81	4.85	9.62	19.47	35.01

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.21	9.66	14.55	24.58	436.86
2	富国天利增长债券A	3.21	7.94	10.52	17.63	384.64
3	易方达安心回报债券A	7.70	22.38	21.29	17.23	338.47
4	易方达安心回报债券B	7.26	21.39	19.82	14.89	314.99
5	博时信用债券A/B	4.35	32.21	26.11	9.43	308.88
华泰柏瑞信用增利债券A一年收益在同类基金中排列第 377 位，高于同类基金平均水平
375	富国目标收益一年期纯债债券	3.75	5.68	11.56	17.95	78.33
376	南方丰元信用增强债券A	3.15	5.18	8.92	12.73	78.19
377	华泰柏瑞信用增利债券A	2.23	8.48	6.68	19.47	78.09
378	北信瑞丰稳定收益C	2.31	4.33	10.92	18.93	77.96
379	金鹰元丰债券A	2.99	57.83	24.03	-5.23	77.94

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24京汽集MTN004	6.00	621.94	7.29%
26鲁钢铁MTN003	6.00	603.53	7.08%
23中信银行二级资本债01A	5.00	527.38	6.18%
24工行二级资本债01A(BC)	5.00	518.30	6.08%
24广发银行二级资本债01A	5.00	516.90	6.06%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	4109.31	48.17%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
银河			占银河评级基金总数中间位置的20%
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2020-01-03评级说明

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标题：领展房产基金9月23日斥资1746.77万港元回购46.38万个基金单位

　　领展房产基金(00823)发布公告，该基金于2026年9月23日斥资1746.77万港元回购46.38万个基金单位，每单位回购价格为37.5-37.7港元。

查看全文[09-23]
标题： “新高”基金，抄底动向曝光

　　今年7月以来，科技板块震荡调整。近期，针对新一轮反弹行情的“抢夺战”已悄然开启，不少“前锋型”主动基金经理的产品净值已迅速修复，8月以来，16只主动权益基金收益率超40%。　　华商基金余懿、易方达基金黄蕴藉、方正富邦基金乔培涛等一批主动

查看全文[09-23]
标题：金梓才出手，超18亿买入这家公司

　　“500亿级”基金经理金梓才出手，大手笔参与PCB龙头生益电子的增发。公开信息显示，生益电子此次共募集25.29亿元资金，金梓才管理的4只基金，耗资18.5亿元参与，占该公司募集资金的七成以上。　　资讯显示，截至今年二季度末，金梓才管理

查看全文[09-23]
09-23 香港证监会发声，“希望促成内地公募基金投资在香港上市的ETF”
09-23 25.75万亿元！私募基金管理规模，再创新高
09-23 易方达基金增持长飞光纤光缆16.25万股每股作价约187.53港元
09-23 医药板块走势分化，创新药ETF易方达标的指数逆势上涨

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交易日	2026-09-22	2026-09-21	2026-09-18	2026-09-17	2026-09-16
单位净值(元)	1.2499	1.2509	1.2496	1.2465	1.2465
累计净值(元)	1.6671	1.6681	1.6668	1.6637	1.6637

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