华泰柏瑞信用增利债券A(164606)_最新动态

华泰柏瑞信用增利债券A164606HUATAI PINEBRIDGE CREDIT LEE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND (LOF) A

中航基金宋鑫：推动更多公募REITs新品登陆资本市场[2024-11-22]

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累计净值：1.585

更新时间：2024-11-21 15:00

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投资类型：债券型

华泰柏瑞信用增利债券A增长自成立以来，共分红 5 次

基金经理：

2024-06-25 每10份派现金 2.2 元

基金规模：0.40亿元

2017-09-07 每10份派现金 1.4 元

华泰柏瑞信用增利债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.37	0.23	1.43	0.19	1.80
债券型名次	278	2219	994	5065	4886

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.02	1.43	10.08	21.36	66.50
债券型名次	5294	4562	1461	513	357

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	博时转债增强债券A	1.62	2.09	14.94	-2.82	0.17
华泰柏瑞信用增利债券A一周收益在同类基金中排列第 278 位，高于同类基金平均水平
276	工银平衡回报6个月持有期债券A	0.37	0.40	2.35	-0.60	0.63
277	工银平衡回报6个月持有期债券C	0.37	0.38	2.29	-0.72	0.41
278	华泰柏瑞信用增利债券A	0.37	0.23	1.43	0.19	1.80
279	交银施罗德稳固收益债券A	0.37	1.61	7.49	5.53	4.29
280	景顺长城景颐双利债券C类	0.37	0.86	5.21	2.44	7.56

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	东方卓行18个月定开债券A	-0.12	8.30	8.80	9.47	10.17
4	东方卓行18个月定开债券C	-0.13	8.25	8.66	9.21	9.75
5	华商丰利增强定期开放债券A	-1.94	7.21	16.96	6.23	8.72
华泰柏瑞信用增利债券A一周收益在同类基金中排列第 2219 位，高于同类基金平均水平
2217	华富中证5年恒定久期国开债指数C	0.00	0.23	0.60	1.92	4.31
2218	华润元大稳健债券A	0.01	0.23	0.42	1.35	3.66
2219	华泰柏瑞信用增利债券A	0.37	0.23	1.43	0.19	1.80
2220	华泰柏瑞信用增利债券B	0.36	0.23	1.43	0.18	1.80
2221	华泰保兴尊享定开	0.02	0.23	0.40	1.05	3.93

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	天弘添利债券(LOF)E	0.88	4.79	23.59	5.43	7.70
2	天弘添利债券(LOF)C	0.87	4.76	23.48	5.25	7.37
3	光大保德信信用添益债券A	1.01	6.03	22.64	4.92	3.62
4	光大保德信信用添益债券C	1.01	5.96	22.51	4.62	3.21
5	天弘多元收益A	0.57	5.40	22.43	1.87	4.77
华泰柏瑞信用增利债券A一周收益在同类基金中排列第 994 位，高于同类基金平均水平
992	华泰保兴安悦	-0.47	-0.02	1.44	5.82	10.01
993	安信瑞盈3个月滚动持有债券C	0.06	0.66	1.43	0.68	2.11
994	华泰柏瑞信用增利债券A	0.37	0.23	1.43	0.19	1.80
995	华泰柏瑞信用增利债券B	0.36	0.23	1.43	0.18	1.80
996	前海开源弘泽债券A	0.04	0.38	1.43	1.57	2.38

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	1.03	-1.00	4.40	12.00	10.55
2	景顺长城景颐丰利债券A	0.29	0.58	11.45	10.77	9.28
3	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	1.12	-1.88	3.67	10.63	8.86
4	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	1.12	-1.88	3.67	10.63	8.86
5	景顺长城景颐丰利债券C	0.29	0.55	11.34	10.57	8.90
华泰柏瑞信用增利债券A一周收益在同类基金中排列第 5065 位，低于同类基金平均水平
5063	汇安裕盈纯债债券C	0.00	0.06	-0.06	0.20	1.01
5064	中信证券债券增强C	0.04	-0.02	0.33	0.20	3.80
5065	华泰柏瑞信用增利债券A	0.37	0.23	1.43	0.19	1.80
5066	汇添富双享增利债券C	0.01	-0.74	0.01	0.19	3.61
5067	金信民兴债券A	0.01	-0.54	-0.78	0.19	1.24

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银瑞盈18个月定开债券	0.60	2.95	12.28	6.38	17.71
2	西部利得鑫泓增强债券A	1.15	-0.29	6.82	3.27	16.93
3	西部利得鑫泓增强债券C	1.14	-0.33	6.72	3.08	16.01
4	光大保德信中高等级债券A	0.91	5.67	21.74	9.42	15.60
5	光大保德信中高等级债券C	0.90	5.61	21.61	9.19	15.18
华泰柏瑞信用增利债券A一周收益在同类基金中排列第 4886 位，低于同类基金平均水平
4884	工银瑞富一年定开纯债债券发起式	-0.01	0.31	0.41	0.95	1.80
4885	工银瑞宁3个月定开债券C	-0.01	-0.08	0.76	1.00	1.80
4886	华泰柏瑞信用增利债券A	0.37	0.23	1.43	0.19	1.80
4887	华泰柏瑞信用增利债券B	0.36	0.23	1.43	0.18	1.80
4888	建信睿怡纯债C	-0.01	0.17	0.65	1.25	1.80

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	22.14	19.58	6.54	10.37	42.25
2	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	21.80	18.23	-5.45	7.91	25.19
3	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	21.80	18.23	-5.45	7.91	25.19
4	工银瑞盈18个月定开债券	16.96	19.46	16.29	19.13	30.14
5	工银可转债债券	16.94	33.09	4.03	43.54	63.55
华泰柏瑞信用增利债券A一年收益在同类基金中排列第 5294 位，低于同类基金平均水平
5292	华夏鼎兴债券C	0.03	0.03	0.22	-	4.15
5293	万家可转债债券A	0.03	0.59	-3.15	-	18.66
5294	华泰柏瑞信用增利债券A	0.02	1.43	10.08	21.36	66.50
5295	招商添浩纯债D	0.02	0.02	0.49	-	0.47
5296	华泰柏瑞信用增利债券B	0.01	1.41	10.04	-	11.63

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	16.94	33.09	4.03	43.54	63.55
2	华夏海外收益债券A	13.98	21.90	16.70	11.84	77.90
3	华夏海外收益债券C	13.53	20.87	15.35	9.63	69.63
4	华夏收益债券(QDII)A(美元现钞)	13.66	20.47	3.53	9.32	55.63
5	华夏收益债券(QDII)A(美元现汇)	13.66	20.47	3.53	9.32	55.63
华泰柏瑞信用增利债券A一年收益在同类基金中排列第 4562 位，低于同类基金平均水平
4560	万家惠利债券C	1.59	1.46	0.00	-	1.35
4561	安信恒利增强债券A	2.57	1.45	-5.05	5.37	10.12
4562	华泰柏瑞信用增利债券A	0.02	1.43	10.08	21.36	66.50
4563	国联安信心增长债券A	-1.53	1.42	-0.03	12.09	45.61
4564	华泰柏瑞信用增利债券B	0.01	1.41	10.04	-	11.63

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	14.43	18.06	29.54	31.16	46.37
2	华夏大中华信用债券(QDII)C类	13.84	16.83	27.59	27.94	40.47
3	东兴兴瑞一年定开A	4.39	15.93	25.37	39.68	41.19
4	东兴兴瑞一年定开C	4.29	15.69	24.99	-	27.48
5	招商安阳债券A	9.96	17.67	21.03	-	28.86
华泰柏瑞信用增利债券A一年收益在同类基金中排列第 1461 位，高于同类基金平均水平
1459	工银丰淳半年定开债券	3.70	6.96	10.08	18.18	30.40
1460	华宝宝怡债券	3.21	6.93	10.08	17.65	19.75
1461	华泰柏瑞信用增利债券A	0.02	1.43	10.08	21.36	66.50
1462	鹏华丰颐债券	3.40	6.62	10.08	-	14.71
1463	浙商汇金中高等级三个月A	4.03	7.24	10.08	17.79	19.92

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	7.92	-0.93	9.82	117.04	100.33
2	华商丰利增强定期开放债券C	7.47	-1.68	8.48	112.82	93.88
3	长城悦享增利债券A	2.64	4.34	2.52	83.65	95.28
4	华商信用增强债券A	7.54	5.22	7.16	69.51	51.20
5	华商信用增强债券C	7.13	4.37	5.89	66.13	45.70
华泰柏瑞信用增利债券A一年收益在同类基金中排列第 513 位，高于同类基金平均水平
511	景顺长城景泰鑫利纯债A	2.42	4.92	7.35	21.37	21.67
512	天弘信利债券A	4.45	8.84	12.58	21.37	36.47
513	华泰柏瑞信用增利债券A	0.02	1.43	10.08	21.36	66.50
514	金鹰添利信用债债券A	0.16	-0.86	1.18	21.36	33.87
515	广发中债农发债总指数C	6.57	10.50	14.91	21.35	21.36

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	6.14	10.96	16.26	45.44	400.22
2	富国天利增长债券A	3.77	7.17	9.97	22.79	356.24
3	易方达安心回报债券A	5.34	5.77	-0.25	27.75	276.37
4	易方达增强回报债券A	9.64	12.69	12.67	35.73	261.60
5	易方达安心回报债券B	4.90	4.90	-1.48	25.17	258.86
华泰柏瑞信用增利债券A一年收益在同类基金中排列第 357 位，高于同类基金平均水平
355	国富恒丰一年持有期债券C	5.49	9.04	12.56	19.45	66.59
356	西部利得稳健双利债券C	-2.31	-0.87	-10.84	36.03	66.57
357	华泰柏瑞信用增利债券A	0.02	1.43	10.08	21.36	66.50
358	南方稳利1年持有债券A	3.24	7.99	11.90	22.16	66.44
359	泰信债券增强收益C	1.82	6.39	10.10	20.90	66.11

五大重仓债券

2024-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24国债02	15.00	1522.61	7.22%
23华侨城MTN005	12.00	1207.47	5.73%
19长城债02BC(品种二)	10.00	1108.37	5.26%
22无锡建投MTN002	10.00	1104.77	5.24%
23淄博城运MTN005	10.00	1049.22	4.98%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	3137.25	14.88%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
银河			占银河评级基金总数中间位置的20%
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2020-01-03评级说明

基金资讯

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标题：黄金重大发现多只黄金股ETF涨超1.5%

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标题： 11月21日南向资金ETF成交额1.14亿港元

　　今日(11月21日)南向资金ETF买入及卖出成交额为1.14亿港元，较前一日减少1.33亿港元，占南向资金今日成交额的0.22%。　　具体来看，港股通(沪)ETF买入及卖出成交额1.03亿港元，港股通(深)ETF买入及卖出成交额0.11

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交易日	2024-11-20	2024-11-19	2024-11-18	2024-11-15	2024-11-14
单位净值(元)	1.168	1.165	1.161	1.163	1.166
累计净值(元)	1.585	1.582	1.578	1.581	1.583

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