华泰柏瑞信用增利债券A(164606)_最新动态

华泰柏瑞信用增利债券A164606HUATAI PINEBRIDGE CREDIT LEE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND (LOF) A

消费起势多只消费主题基金成立[2026-02-07]

最新动态

最新净值：1.2703 0.0050(0.40%)

累计净值：1.6875

更新时间：2026-02-06 15:00

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投资类型：债券型

华泰柏瑞信用增利债券A增长自成立以来，共分红 5 次

基金经理：王烨斌

2024-06-25 每10份派现金 2.2 元

基金规模：0.18亿元

2017-09-07 每10份派现金 1.4 元

华泰柏瑞信用增利债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.24	1.88	2.35	3.14	2.43
债券型名次	4916	217	332	640	275

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	7.17	11.22	8.11	29.25	80.41
债券型名次	496	809	3530	171	346

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	前海开源可转债债券	2.59	5.34	7.81	15.81	6.19
华泰柏瑞信用增利债券A一周收益在同类基金中排列第 4916 位，低于同类基金平均水平
4914	广发集远债券A	-0.24	0.32	0.98	3.37	0.52
4915	华富安业一年持有期债券A	-0.24	0.94	1.66	3.74	1.23
4916	华泰柏瑞信用增利债券A	-0.24	1.88	2.35	3.14	2.43
4917	华泰柏瑞信用增利债券B	-0.24	1.88	2.35	3.13	2.42
4918	汇安嘉盈一年持有期债券C	-0.24	0.21	0.44	2.01	0.37

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	-2.23	12.42	16.85	19.24	13.14
2	工银添慧债券A	-1.90	11.58	13.56	23.95	12.59
3	工银添慧债券C	-1.90	11.54	13.45	23.71	12.55
4	工银可转债优选债券A	-2.08	11.27	12.80	25.89	14.12
5	工银可转债优选债券C	-2.09	11.23	12.68	25.64	14.08
华泰柏瑞信用增利债券A一周收益在同类基金中排列第 217 位，高于同类基金平均水平
215	民生加银家盈6个月持有期债券C	-0.74	1.89	1.38	1.76	2.10
216	大成景荣债券A	-0.57	1.88	2.17	2.71	2.49
217	华泰柏瑞信用增利债券A	-0.24	1.88	2.35	3.14	2.43
218	华泰柏瑞信用增利债券B	-0.24	1.88	2.35	3.13	2.42
219	大成景荣债券C	-0.58	1.87	2.14	2.67	2.47

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-1.74	8.14	19.27	34.63	11.03
2	南方昌元转债C	-1.74	8.10	19.13	34.30	10.97
3	华商瑞鑫定期开放债券	-2.23	12.42	16.85	19.24	13.14
4	东方可转债债券A	-2.14	6.01	14.85	20.19	8.57
5	东方可转债债券C	-2.15	5.98	14.73	19.95	8.52
华泰柏瑞信用增利债券A一周收益在同类基金中排列第 332 位，高于同类基金平均水平
330	鹏华信用增利债券B	-0.24	0.51	2.36	4.91	0.66
331	国金惠远纯债C	0.00	-0.06	2.35	1.83	-0.05
332	华泰柏瑞信用增利债券A	-0.24	1.88	2.35	3.14	2.43
333	华泰柏瑞信用增利债券B	-0.24	1.88	2.35	3.13	2.42
334	建信收益增强债券A	-0.19	1.51	2.35	3.87	1.90

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-1.74	8.14	19.27	34.63	11.03
2	南方昌元转债C	-1.74	8.10	19.13	34.30	10.97
3	华夏可转债增强债券A	-2.41	4.83	11.74	30.03	7.76
4	华夏可转债增强债券C	-2.42	4.79	11.63	29.77	7.72
5	工银可转债优选债券A	-2.08	11.27	12.80	25.89	14.12
华泰柏瑞信用增利债券A一周收益在同类基金中排列第 640 位，高于同类基金平均水平
638	华夏收益债券(QDII)A(美元现钞)	-0.14	0.89	1.65	3.15	0.89
639	华夏收益债券(QDII)A(美元现汇)	-0.14	0.89	1.65	3.15	0.89
640	华泰柏瑞信用增利债券A	-0.24	1.88	2.35	3.14	2.43
641	富国天丰强化债券(LOF)	-1.47	0.82	1.67	3.13	1.73
642	华泰柏瑞信用增利债券B	-0.24	1.88	2.35	3.13	2.42

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	-2.08	11.27	12.80	25.89	14.12
2	工银可转债优选债券C	-2.09	11.23	12.68	25.64	14.08
3	华商瑞鑫定期开放债券	-2.23	12.42	16.85	19.24	13.14
4	工银添慧债券A	-1.90	11.58	13.56	23.95	12.59
5	工银添慧债券C	-1.90	11.54	13.45	23.71	12.55
华泰柏瑞信用增利债券A一周收益在同类基金中排列第 275 位，高于同类基金平均水平
273	富国稳健添利债券E	-1.02	1.84	2.75	3.18	2.43
274	海通海升六个月持有A	0.02	0.44	0.72	1.94	2.43
275	华泰柏瑞信用增利债券A	-0.24	1.88	2.35	3.14	2.43
276	兴银收益增强债券C	-0.36	1.86	3.74	7.79	2.43
277	北信瑞丰鼎利C	0.35	1.90	1.80	4.79	2.42

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	61.26	88.45	45.65	56.55	124.08
2	南方昌元转债C	60.45	86.58	43.47	52.67	116.26
3	华夏可转债增强债券A	45.37	79.39	30.59	15.50	90.92
4	华夏可转债增强债券C	44.79	77.94	28.97	-	15.60
5	博时转债增强债券A	42.09	74.32	26.62	34.64	151.62
华泰柏瑞信用增利债券A一年收益在同类基金中排列第 496 位，高于同类基金平均水平
494	易方达裕祥回报债券C	7.19	15.31	0.00	-	14.94
495	融通收益增强债券C	7.18	13.26	1.69	11.53	41.60
496	华泰柏瑞信用增利债券A	7.17	11.22	8.11	29.25	80.41
497	信诚三得益债券A	7.17	10.61	9.41	8.14	128.70
498	信诚三得益债券B	7.17	10.63	9.02	6.83	113.63

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	61.26	88.45	45.65	56.55	124.08
2	南方昌元转债C	60.45	86.58	43.47	52.67	116.26
3	华夏可转债增强债券A	45.37	79.39	30.59	15.50	90.92
4	华夏可转债增强债券C	44.79	77.94	28.97	-	15.60
5	博时转债增强债券A	42.09	74.32	26.62	34.64	151.62
华泰柏瑞信用增利债券A一年收益在同类基金中排列第 809 位，高于同类基金平均水平
807	南方双元A	5.27	11.24	11.72	5.51	32.43
808	景顺长城四季金利债券A	3.83	11.23	16.27	26.60	77.31
809	华泰柏瑞信用增利债券A	7.17	11.22	8.11	29.25	80.41
810	长盛全债指数增强债券	2.76	11.21	17.25	32.57	431.83
811	富国泰利定期开放债券发起式	1.89	11.21	13.10	21.73	51.97

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	31.64	51.28	48.85	11.43	34.28
2	民生加银鑫享债券C	31.12	50.08	47.09	9.26	30.25
3	民生加银鑫享债券D	31.12	50.07	47.08	9.24	12.93
4	南方昌元转债A	61.26	88.45	45.65	56.55	124.08
5	华商瑞鑫定期开放债券	32.69	41.50	43.82	61.66	128.10
华泰柏瑞信用增利债券A一年收益在同类基金中排列第 3530 位，低于同类基金平均水平
3528	大成惠平一年定开债发起式	-0.37	4.15	8.11	-	16.14
3529	富荣富开1-3年国开债纯债C	0.89	4.72	8.11	13.31	16.03
3530	华泰柏瑞信用增利债券A	7.17	11.22	8.11	29.25	80.41
3531	嘉实中债1-3政金债指数A	1.11	5.04	8.11	14.82	20.59
3532	交银施罗德中高等级信用债债券	1.04	4.98	8.11	15.19	16.86

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	40.71	64.73	38.29	132.76	187.46
2	华商丰利增强定期开放债券C	40.11	63.43	36.69	128.24	176.85
3	华商信用增强债券A	26.96	53.96	28.92	81.36	92.60
4	华商信用增强债券C	26.42	52.77	27.38	77.77	84.70
5	万家可转债债券A	25.30	41.61	26.51	64.40	54.95
华泰柏瑞信用增利债券A一年收益在同类基金中排列第 171 位，高于同类基金平均水平
169	中银永利半年定期开放债券	2.37	11.51	15.29	29.30	55.14
170	华泰柏瑞稳本增利债券B	9.38	11.72	11.52	29.28	101.11
171	华泰柏瑞信用增利债券A	7.17	11.22	8.11	29.25	80.41
172	景顺长城景泰纯利债券A	3.22	10.35	14.33	29.23	32.59
173	长盛可转债A	27.62	51.75	19.00	29.22	78.59

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.76	11.21	17.25	32.57	431.83
2	富国天利增长债券A	2.51	7.83	11.71	22.03	376.48
3	博时信用债券A/B	22.30	43.19	23.24	21.41	322.57
4	易方达安心回报债券A	7.59	19.48	13.90	15.10	316.55
5	长信可转债债券A	30.36	48.85	20.44	27.37	309.91
华泰柏瑞信用增利债券A一年收益在同类基金中排列第 346 位，高于同类基金平均水平
344	泰信债券增强收益A	0.43	4.06	9.55	30.10	80.67
345	交银增利增强债券A	9.26	16.39	12.70	28.20	80.42
346	华泰柏瑞信用增利债券A	7.17	11.22	8.11	29.25	80.41
347	大摩双利增强债券C	2.22	7.68	9.11	14.06	80.24
348	中邮睿信增强债券	17.57	38.55	32.36	41.12	80.20

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国债01	9.50	960.60	10.16%
22兴业银行二级01	5.00	525.41	5.55%
21汉江国资MTN003	5.00	517.91	5.48%
23首农食品MTN001	5.00	513.05	5.42%
21建设银行二级01	5.00	511.99	5.41%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	2050.01	21.67%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
银河			占银河评级基金总数中间位置的20%
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2020-01-03评级说明

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标题：经开道远生命科学基金完成设立

　　上证报中国证券网讯(记者闫刘梦)2月6日，天津经开道远生命科学创业投资合伙企业(有限合伙)(以下简称“经开道远生命科学基金”)在天津经济技术开发区完成设立。该基金由天津泰达产业投资引导基金、天津经开产投科创股权投资基金合伙企业(有限合伙

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交易日	2026-02-05	2026-02-04	2026-02-03	2026-02-02	2026-01-30
单位净值(元)	1.2653	1.2699	1.2724	1.2587	1.2683
累计净值(元)	1.6825	1.6871	1.6896	1.6759	1.6855

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