华泰柏瑞信用增利债券A(164606)_最新动态

华泰柏瑞信用增利债券A164606HUATAI PINEBRIDGE CREDIT LEE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND (LOF) A

首破三十九万亿公募基金净值再创新高[2026-05-28]

最新动态

最新净值：1.2421 -0.0049(-0.39%)

累计净值：1.6593

更新时间：2026-05-27 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：债券型

华泰柏瑞信用增利债券A增长自成立以来，共分红 5 次

基金经理：王烨斌

2024-06-25 每10份派现金 2.2 元

基金规模：0.10亿元

2017-09-07 每10份派现金 1.4 元

华泰柏瑞信用增利债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.10	0.11	-2.24	2.28	0.95
债券型名次	5334	4367	5393	853	3841

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	5.91	7.51	6.35	25.13	77.80
债券型名次	632	1150	4542	248	388

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华夏可转债增强债券A	3.15	12.53	8.47	28.87	22.44
华泰柏瑞信用增利债券A一周收益在同类基金中排列第 5334 位，低于同类基金平均水平
5332	东兴兴盈三个月定开债A	-0.10	-0.23	-0.35	0.16	0.16
5333	国富美元债定期债券(QDII)人民币	-0.10	-1.07	-2.31	-4.69	-3.10
5334	华泰柏瑞信用增利债券A	-0.10	0.11	-2.24	2.28	0.95
5335	华泰柏瑞信用增利债券B	-0.10	0.11	-2.24	2.27	0.94
5336	汇添富鑫和纯债C	-0.10	0.05	0.74	1.05	0.96

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	2.67	13.35	7.01	28.78	20.89
2	华商可转债债券C	2.67	13.31	6.91	28.51	20.70
3	华夏可转债增强债券A	3.15	12.53	8.47	28.87	22.44
4	华夏可转债增强债券C	3.14	12.49	8.37	28.62	22.24
5	国泰可转债债券	2.30	12.02	12.34	27.19	20.67
华泰柏瑞信用增利债券A一周收益在同类基金中排列第 4367 位，低于同类基金平均水平
4365	红土创新丰源中短债A	0.02	0.11	0.57	1.00	0.71
4366	华泰柏瑞鸿益30天滚动持有短债A	0.08	0.11	0.33	0.65	0.51
4367	华泰柏瑞信用增利债券A	-0.10	0.11	-2.24	2.28	0.95
4368	华泰柏瑞信用增利债券B	-0.10	0.11	-2.24	2.27	0.94
4369	华泰紫金丰泰纯债债券发起C	0.01	0.11	0.40	0.73	0.60

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	广发集嘉债券A	-0.06	7.35	12.36	18.35	17.05
2	国泰可转债债券	2.30	12.02	12.34	27.19	20.67
3	广发集嘉债券C	-0.07	7.32	12.25	18.11	16.85
4	易方达丰和债券A	0.70	4.36	9.78	15.28	14.21
5	易方达丰和债券C	0.69	4.33	9.67	15.05	14.04
华泰柏瑞信用增利债券A一周收益在同类基金中排列第 5393 位，低于同类基金平均水平
5391	工银瑞盈18个月定开债券	0.06	-1.31	-2.24	-2.02	-1.83
5392	光大保德信中高等级债券C	-0.62	-1.15	-2.24	3.01	2.24
5393	华泰柏瑞信用增利债券A	-0.10	0.11	-2.24	2.28	0.95
5394	华泰柏瑞信用增利债券B	-0.10	0.11	-2.24	2.27	0.94
5395	招商安华债券A	-0.02	-0.83	-2.24	1.83	0.96

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	3.15	12.53	8.47	28.87	22.44
2	华商可转债债券A	2.67	13.35	7.01	28.78	20.89
3	华夏可转债增强债券C	3.14	12.49	8.37	28.62	22.24
4	华商可转债债券C	2.67	13.31	6.91	28.51	20.70
5	南方昌元转债A	0.47	6.56	1.99	27.51	17.59
华泰柏瑞信用增利债券A一周收益在同类基金中排列第 853 位，高于同类基金平均水平
851	南方7-10年国开债C	0.23	0.70	1.79	2.29	2.46
852	光大保德信晟利债券A	-0.27	-1.50	-2.97	2.28	1.49
853	华泰柏瑞信用增利债券A	-0.10	0.11	-2.24	2.28	0.95
854	信澳鑫享债券C	0.34	0.39	1.03	2.28	2.19
855	中银纯债债券A	0.06	0.42	1.30	2.28	2.02

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	3.15	12.53	8.47	28.87	22.44
2	华夏可转债增强债券C	3.14	12.49	8.37	28.62	22.24
3	华商可转债债券A	2.67	13.35	7.01	28.78	20.89
4	华商可转债债券C	2.67	13.31	6.91	28.51	20.70
5	国泰可转债债券	2.30	12.02	12.34	27.19	20.67
华泰柏瑞信用增利债券A一周收益在同类基金中排列第 3841 位，低于同类基金平均水平
3839	恒生前海恒利纯债C	0.12	0.41	0.76	0.13	0.95
3840	华宝宝盛债券	0.04	0.19	0.62	1.02	0.95
3841	华泰柏瑞信用增利债券A	-0.10	0.11	-2.24	2.28	0.95
3842	华夏鼎明债券A	0.04	0.20	0.66	1.09	0.95
3843	华夏中短债债券C	0.06	0.25	0.67	1.03	0.95

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	65.73	73.27	57.67	55.82	137.32
2	南方昌元转债C	64.90	71.53	55.31	51.96	128.69
3	华夏可转债增强债券A	62.96	81.93	54.50	31.63	116.92
4	华夏可转债增强债券C	62.31	80.47	52.62	-	31.19
5	华商可转债债券A	52.73	45.48	58.22	59.91	140.94
华泰柏瑞信用增利债券A一年收益在同类基金中排列第 632 位，高于同类基金平均水平
630	融通增强收益债券A	5.99	10.05	13.59	19.64	84.19
631	财通资管双盈债券发起式C	5.97	6.18	6.55	-	9.82
632	华泰柏瑞信用增利债券A	5.91	7.51	6.35	25.13	77.80
633	中银民利一年持有期债券A	5.91	9.25	13.08	-	14.21
634	广发集源债券C	5.90	6.89	12.10	20.64	45.99

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	62.96	81.93	54.50	31.63	116.92
2	华夏可转债增强债券C	62.31	80.47	52.62	-	31.19
3	南方昌元转债A	65.73	73.27	57.67	55.82	137.32
4	南方昌元转债C	64.90	71.53	55.31	51.96	128.69
5	景顺长城景颐丰利债券A	36.37	61.83	50.78	51.19	75.21
华泰柏瑞信用增利债券A一年收益在同类基金中排列第 1150 位，高于同类基金平均水平
1148	汇添富盛和66个月定开债	3.50	7.52	11.58	20.26	22.55
1149	海通安悦C	5.36	7.51	8.69	-	12.12
1150	华泰柏瑞信用增利债券A	5.91	7.51	6.35	25.13	77.80
1151	农银双利回报债券C	4.84	7.51	8.61	-	8.65
1152	天弘永利债券C	4.11	7.51	10.49	21.45	35.81

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.73	45.48	58.22	59.91	140.94
2	南方昌元转债A	65.73	73.27	57.67	55.82	137.32
3	华商可转债债券C	52.12	44.31	56.33	56.74	134.00
4	南方昌元转债C	64.90	71.53	55.31	51.96	128.69
5	华夏可转债增强债券A	62.96	81.93	54.50	31.63	116.92
华泰柏瑞信用增利债券A一年收益在同类基金中排列第 4542 位，低于同类基金平均水平
4540	泰信债券周期回报	0.36	0.95	6.36	15.42	90.76
4541	泰信鑫瑞债券发起式C	5.73	8.05	6.36	-	-1.50
4542	华泰柏瑞信用增利债券A	5.91	7.51	6.35	25.13	77.80
4543	华夏鼎明债券A	1.79	3.73	6.35	12.01	14.57
4544	前海开源乾利定期开放债券	1.15	3.42	6.35	12.05	20.61

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	28.58	59.47	50.72	120.68	198.58
2	华商丰利增强定期开放债券C	28.13	58.24	48.91	116.29	187.24
3	华商信用增强债券A	27.47	47.93	41.46	75.45	103.70
4	华商信用增强债券C	26.94	46.69	39.76	72.05	95.10
5	财通收益增强债券A	43.43	54.02	53.88	67.88	170.71
华泰柏瑞信用增利债券A一年收益在同类基金中排列第 248 位，高于同类基金平均水平
246	诺安瑞鑫定开发起式债券	1.61	5.28	8.52	25.19	44.68
247	大成景兴信用债债券A	2.87	7.53	12.60	25.15	113.57
248	华泰柏瑞信用增利债券A	5.91	7.51	6.35	25.13	77.80
249	惠升和煦88个月定开债券	4.87	9.67	14.63	25.12	28.68
250	景顺长城四季金利债券A	4.36	9.75	14.71	25.12	79.82

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.67	9.95	16.28	32.33	438.15
2	富国天利增长债券A	3.50	6.98	10.83	19.58	382.48
3	易方达安心回报债券A	14.07	20.07	24.41	21.77	345.60
4	长信可转债债券A	35.09	41.16	32.20	28.96	325.35
5	易方达安心回报债券B	13.61	19.10	22.91	19.31	322.30
华泰柏瑞信用增利债券A一年收益在同类基金中排列第 388 位，高于同类基金平均水平
386	易方达纯债债券A	2.48	5.74	10.10	17.57	78.13
387	中银惠利半年定期开放债券A	1.78	5.79	9.38	14.83	77.97
388	华泰柏瑞信用增利债券A	5.91	7.51	6.35	25.13	77.80
389	华泰柏瑞季季红债券A	1.64	4.89	9.25	19.29	77.68
390	中银纯债债券A	2.62	7.58	14.01	20.95	77.48

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23华阳新材MTN016	6.00	614.43	7.34%
23晋能电力MTN017	6.00	614.02	7.33%
22南京安居MTN001	6.00	612.20	7.31%
25国债19	6.00	604.53	7.22%
25广州地铁SCP010	6.00	603.69	7.21%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	514.13	6.14%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
银河			占银河评级基金总数中间位置的20%
济安金信			占济安金信评级基金总数最后位置的10%

截止日期：2020-01-03评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题：见证历史！公募基金，首次突破39万亿元大关

　　【导读】见证历史！公募基金规模首次突破39万亿元大关　　公募基金行业再次迎来历史性时刻。　　5月27日，中国基金业协会发布的最新一期公募基金市场数据显示，截至今年4月底，公募基金总规模达到39.36万亿元，首次突破39万亿元大关，再创新

查看全文[05-27]
标题： 4月我国公募基金总规模近40万亿元创历史新高

　　5月27日，中国证券投资基金业协会最新数据显示，截至2026年4月底，公募基金总规模为39.36万亿元，较3月底增长约1.82万亿元，改变了3月份的下跌态势，规模创下历史新高。　　从结构看，货币市场基金重新成为第一大的资金流入方，其单月

查看全文[05-27]
标题：中韩半导体ETF华泰柏瑞将于5月28日开市起至当日10:30停牌

　　人民财讯5月27日电，中韩半导体ETF华泰柏瑞(513310)将于5月28日开市起至当日10:30停牌。若基金午间收盘二级市场交易价格溢价幅度仍处于较高水平，基金有权向上交所申请5月28日下午盘中临时停牌至收盘的措施以向市场警示风险。

查看全文[05-27]
05-27 全球芯片LOF将于5月28日开市起停牌当日10:30起复牌
05-27 行情没结束，聪明资金最新布局的ETF透露下一个主线
05-27 FOF热销背后：银行“造星”，公募“战略必争，战术焦虑”
05-27 百亿私募逆势加仓：A股震荡中的仓位分化与战略转向

更多>> 基金公告

标题：华泰柏瑞信用增利债券型证券投资基金更新的招募说明书2024年第1号

华泰柏瑞基金管理有限公司华泰柏瑞信用增利债券型证券投资基金更新的招募说明...市开放式基金（LOF），投资者可进行基金份额的申购、...一、绪言 ................................

查看全文[04-29]
标题：华泰柏瑞基金产品风险等级表

三年持有期混合型发起式基金中基金（FOF）中风险(R3) 519519/460003 华泰柏瑞金字塔稳... 164606/013788 华泰柏瑞信用增利债券型证券投资基金中低风...

查看全文[04-29]
标题：关于劳动节放假的温馨提示

关于劳动节放假的温馨提示尊敬的客户：您好！ 2024年4月30日17：30起400-888-0001客户服务热线及网站在线客服暂停人工服务，202...

查看全文[04-29]
04-22华泰柏瑞信用增利债券型证券投资基金2024年第1季度报告
04-22华泰柏瑞基金管理有限公司旗下部分基金季度报告提示性公告
04-19华泰柏瑞基金管理有限公司关于增加东方证券股份有限公司为旗下部分基...
04-11华泰柏瑞基金管理有限公司关于增加国金证券股份有限公司为旗下部分基...

查看更多>> 基金百科

交易日	2026-05-26	2026-05-25	2026-05-22	2026-05-21	2026-05-20
单位净值(元)	1.2470	1.2498	1.2483	1.2428	1.2490
累计净值(元)	1.6642	1.6670	1.6655	1.6600	1.6662

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。