华泰柏瑞信用增利债券A(164606)_规模评级

华泰柏瑞信用增利债券A164606HUATAI PINEBRIDGE CREDIT LEE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND (LOF) A

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项目	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31

基金规模(亿元)	0.40	0.51	0.54	0.64	0.79	0.89	0.84
季度净申购	-974.83	-203.69	-903.04	-1253.84	-844.02	415.91	1708.34
总份额	3412.37	4387.20	4590.90	5493.93	6747.77	7591.79	7175.88
季度总申购份额	23.97	330.72	70.97	135.48	638.66	1889.25	3211.97
季度总赎回份额	998.81	534.41	974.01	1389.31	1482.68	1473.34	1503.63

截止日期：2024-09-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	495.34	4355057.58	-	-	-
2	中银证券汇嘉定期开放债券	433.07	3791200.03	-	-	0.00
3	中银证券安进债券A	341.35	3194377.69	0.44	7.28	6.84
4	易方达稳健收益债券B	298.59	2137805.03	-433365.79	86392.27	519758.06
5	富国中债7-10年政策性金融债ETF	280.64	25233.65	8059.00	14132.00	6073.00
华泰柏瑞信用增利债券A基金规模在同类基金中排列第 4186 位，低于同类基金平均水平

4179	兴证资管金麒麟兴享增利六个月持有期债券A	0.41	3815.68	-172.48	783.38	955.86
4180	招商资管睿丰三个月持有期债券C	0.41	3733.38	-746.77	68.39	815.15
4181	中证兴业中高等级信用债指数	0.41	3500.71	-149.63	350.69	500.32
4182	安信永利信用A	0.40	2740.58	-	-	-
4183	博时天颐债券C	0.40	2878.94	-87.94	15.95	103.88
4184	宏利汇利债券C	0.40	3378.38	1445.28	3665.24	2219.96
4185	华富安华债券C	0.40	3869.37	-496.96	6.94	503.90
4186	华泰柏瑞信用增利债券A	0.40	3412.37	-974.83	23.97	998.81
4187	汇安永福90天持有期中短债债券C	0.40	3806.88	1205.59	3025.62	1820.02
4188	景顺长城景颐惠利一年持有期债券A	0.40	3989.71	-902.02	174.32	1076.34
4189	民生加银鑫享债券A	0.40	4201.35	-1601.78	13.06	1614.84
4190	人保利丰纯债A	0.40	3850.14	-1935.63	959.88	2895.51
4191	上证弘利债券A	0.40	3612.32	-13.08	327.83	340.91
4192	天弘丰利债券(LOF)C	0.40	3752.52	-112.28	50.73	163.01
4193	中欧增强回报债券(LOF)C	0.40	3874.88	-1387.47	2644.20	4031.67

截止日期：2024-09-30基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	495.34	4355057.58	-	-	-
2	中银证券汇嘉定期开放债券	433.07	3791200.03	-	-	0.00
3	中银证券安进债券A	341.35	3194377.69	0.44	7.28	6.84
4	中银睿享定期开放债券	255.89	2372221.93	-	-	0.21
5	易方达稳健收益债券B	298.59	2137805.03	-433365.79	86392.27	519758.06
华泰柏瑞信用增利债券A基金规模在同类基金中排列第 4208 位，低于同类基金平均水平

4201	中证兴业中高等级信用债指数	0.41	3500.71	-149.63	350.69	500.32
4202	5年地债	39.37	3457.59	476.00	576.00	100.00
4203	金信民达纯债C	0.42	3450.74	-285.16	57.52	342.68
4204	财通收益增强债券A	0.49	3430.89	-166.59	20.63	187.23
4205	摩根双债增利债券A	0.37	3427.20	-7190.95	3.37	7194.32
4206	前海开源弘丰债券A	0.35	3420.24	14.64	96.71	82.07
4207	惠升和裕纯债A	0.36	3416.20	462.55	5368.20	4905.65
4208	华泰柏瑞信用增利债券A	0.40	3412.37	-974.83	23.97	998.81
4209	华泰紫金季季享定开债券发起C	0.36	3386.62	-157.68	0.29	157.97
4210	广发景源纯债C	0.36	3384.38	1421.02	1493.89	72.87
4211	金鹰添利信用债债券A	0.36	3382.78	-4264.99	4.16	4269.15
4212	宏利汇利债券C	0.40	3378.38	1445.28	3665.24	2219.96
4213	国海安盈债券A	0.36	3370.87	-472.04	11.88	483.92
4214	华富中证5年恒定久期国开债指数C	0.35	3365.61	1596.64	4171.15	2574.51
4215	中欧稳宁9个月债券A	0.36	3364.57	-395.88	32.25	428.13

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华泰柏瑞中证同业存单AAA指数7天持有期	66.16	625944.48	525171.98	948757.69	423585.71
2	景顺长城景泰益利纯债债券	127.32	1194080.16	493677.64	614211.64	120534.00
3	中航瑞旭3个月定开债A	48.38	464118.10	463128.29	511377.01	48248.73
4	华夏稳享增利6个月债券A	115.91	1038771.54	451630.38	556016.99	104386.61
5	中信保诚景华C	55.05	478931.88	436455.79	556497.97	120042.18
华泰柏瑞信用增利债券A基金规模在同类基金中排列第 2541 位，高于同类基金平均水平

2534	创金合信聚鑫债券A	0.01	141.92	-942.09	28.00	970.09
2535	金鹰鑫日享债券C	0.25	2381.26	-949.40	695.62	1645.02
2536	太平丰泰一年定开债券发起式	30.83	290049.83	-949.98	0.02	950.00
2537	华夏卓享债券A	0.24	2365.73	-951.96	1.73	953.69
2538	博时恒耀债券A	1.07	10942.26	-960.66	3.53	964.19
2539	中邮纯债优选一年定开债A	6.48	61202.85	-961.07	782.15	1743.22
2540	中银信用增利债券C	0.49	4436.37	-970.61	264.41	1235.03
2541	华泰柏瑞信用增利债券A	0.40	3412.37	-974.83	23.97	998.81
2542	长信先优债券C	0.00	17.03	-977.40	22.29	999.69
2543	广发资管全球精选一年持有期债券A美元	0.05	3537.30	-982.38	12.71	995.08
2544	广发资管全球精选一年持有期债券A人民币	0.39	3537.30	-982.38	12.71	995.08
2545	鹏扬聚利六个月持有期债券C	0.90	7920.70	-986.71	4.51	991.22
2546	海通安润90天滚动持有中短债C	0.41	3717.44	-987.39	65.13	1052.52
2547	安信臻享三个月定开债券	4.13	39867.49	-987.43	0.02	987.45
2548	中金安益30天滚动持有短债发起A	0.44	3985.87	-990.20	495.99	1486.19

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	广发双债添利债券E	88.10	725434.35	-299712.12	1885551.17	2185263.29
2	广发双债添利债券A	215.13	1766421.41	-5870.97	1685233.24	1691104.21
3	广发中债7-10年国开债指数E	192.42	1502120.62	291989.54	1671984.00	1379994.46
4	中银纯债债券D	152.40	1309138.08	356820.88	1594355.14	1237534.26
5	广发纯债债券C	107.40	861818.17	382077.01	1194382.23	812305.22
华泰柏瑞信用增利债券A基金规模在同类基金中排列第 3334 位，低于同类基金平均水平

3327	前海开源弘泽债券A	0.02	176.45	14.79	24.83	10.03
3328	东吴中债1-3年政金债指数A	0.00	13.63	-4991.35	24.60	5015.94
3329	工银添福债券A	0.41	2249.89	-291.51	24.51	316.02
3330	泰康丰盈债券	1.51	11146.92	-2398.57	24.46	2423.04
3331	大成彭博农发行债券1-3年指数C	0.00	29.13	-44.45	24.42	68.87
3332	长信稳兴三个月定开债券C	0.00	30.50	24.26	24.27	0.01
3333	前海联合添和纯债A	0.02	160.03	13.34	24.18	10.84
3334	华泰柏瑞信用增利债券A	0.40	3412.37	-974.83	23.97	998.81
3335	嘉合磐通A	1.59	14302.79	-478.70	23.88	502.58
3336	南方赢元	10.45	93209.98	20.45	23.66	3.21
3337	华安双债添利债券C	0.32	2461.26	-340.84	23.42	364.27
3338	鹏华信用增利债券A	0.97	7702.87	-2651.99	23.39	2675.38
3339	工银14天理财债券发起C	0.01	49.01	8.89	23.33	14.44
3340	红塔红土长益定期开放债券C	0.03	330.18	-15.82	23.23	39.04
3341	中银恒泰9个月持有期债券C	1.34	13599.28	-1282.85	23.23	1306.08

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	广发双债添利债券E	88.10	725434.35	-299712.12	1885551.17	2185263.29
2	广发双债添利债券A	215.13	1766421.41	-5870.97	1685233.24	1691104.21
3	广发中债7-10年国开债指数E	192.42	1502120.62	291989.54	1671984.00	1379994.46
4	中银纯债债券D	152.40	1309138.08	356820.88	1594355.14	1237534.26
5	嘉实超短债债券A	107.92	1024923.63	-651582.63	565998.04	1217580.67
华泰柏瑞信用增利债券A基金规模在同类基金中排列第 2757 位，高于同类基金平均水平

2750	汇安裕鑫12个月定开纯债债券	15.55	146791.83	-1000.00	0.00	1000.00
2751	鹏扬淳熙一年定开债券发起式	11.41	100000.00	-999.90	0.10	1000.00
2752	平安如意中短债C	0.82	7484.30	-	-	1000.00
2753	银河泰利债券I	0.00	0.00	-	-	1000.00
2754	招商添瑞1年定开债A	88.12	759735.51	-	-	1000.00
2755	中银同享一年定期开放债券	12.61	110056.59	-	-	1000.00
2756	长信先优债券C	0.00	17.03	-977.40	22.29	999.69
2757	华泰柏瑞信用增利债券A	0.40	3412.37	-974.83	23.97	998.81
2758	鹏华畅享债券C	0.00	36.83	-59.23	938.56	997.78
2759	博时裕泰纯债债券	13.72	106141.24	-827.84	169.55	997.39
2760	工银产业债债券B	1.50	10636.28	-591.16	405.79	996.95
2761	华安稳固收益债券C	0.72	5973.50	2490.03	3485.83	995.80
2762	广发资管全球精选一年持有期债券A美元	0.05	3537.30	-982.38	12.71	995.08
2763	广发资管全球精选一年持有期债券A人民币	0.39	3537.30	-982.38	12.71	995.08
2764	稳达三个月滚动持有债券A	3.38	30349.28	1171.11	2165.90	994.79

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2024-06-30

4197

10453.1800

0.00%

100.00%

2023-12-31

5836

9413.8700

0.00%

100.00%

2023-06-30

7447

10194.4300

0.00%

100.00%

2022-12-31

9324

5863.9400

0.00%

100.00%

2022-06-30

3721

4405.2400

0.06%

99.94%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2024-06-30	4197	10453.1800	0.01	0.00	4387.19	100.00
2023-12-31	5836	9413.8700	0.01	0.00	5493.93	100.00
2023-06-30	7447	10194.4300	0.01	0.00	7591.78	100.00
2022-12-31	9324	5863.9400	0.01	0.00	5467.53	100.00
2022-06-30	3721	4405.2400	0.95	0.06	1638.24	99.94

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