工银瑞信中证京津冀A(164811)_资产配置

工银瑞信中证京津冀A164811ICBC CREDIT SUISSE BEIJING TIANJIN HEBEI COLLABORATIVE DEVELOPMENT THEME INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND LOF (A)

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	1409.36	93.86%
债券	3.94	0.26%
银行存款和结算备付金	87.51	5.83%
其他资产	0.72	0.05%

资产总值：1501.53万元报告期：2023-09-30

十大重仓股

2023-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
凯莱英	002821	0.34	51.58	3.46%
大豪科技	603025	3.74	48.31	3.24%
三一重工	600031	3.02	47.99	3.22%
银龙股份	603969	9.92	46.23	3.10%
康龙化成	300759	1.48	46.03	3.09%
京东方A	000725	11.54	44.54	2.99%
天津港	600717	9.98	44.02	2.95%
东方雨虹	002271	1.65	43.89	2.94%
紫光国微	002049	0.50	43.60	2.92%
圣邦股份	300661	0.56	43.47	2.92%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.10	68.54%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	7.98%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	6.25%
房地产业	0.01	5.14%
科学研究和技术服务业	0.00	3.09%
采矿业	0.00	1.83%
建筑业	0.00	1.09%
租赁和商务服务业	0.00	0.60%

2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
晶澳科技	002459	1.30	54.38	3.38%
金山办公	688111	0.11	52.89	3.28%
TCL中环	002129	1.59	52.87	3.28%
三一重工	600031	3.01	50.06	3.11%
万泰生物	603392	0.71	47.14	2.93%
京东方A	000725	11.50	47.03	2.92%
紫光国微	002049	0.50	46.62	2.90%
大豪科技	603025	3.76	46.42	2.88%
圣邦股份	300661	0.56	45.91	2.85%
用友网络	600588	2.23	45.72	2.84%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.11	69.73%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	8.65%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	5.69%
房地产业	0.01	4.89%
科学研究和技术服务业	0.00	2.33%
采矿业	0.00	1.43%
建筑业	0.00	1.05%
租赁和商务服务业	0.00	0.45%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
金山办公	688111	0.20	94.55	4.62%
兆易创新	603986	0.56	68.32	3.34%
中科曙光	603019	1.74	66.69	3.26%
京东方A	000725	13.99	62.12	3.03%
北方华创	002371	0.23	61.15	2.99%
TCL中环	002129	1.22	59.12	2.89%
唐山港	601000	19.00	58.90	2.88%
紫光国微	002049	0.52	57.79	2.82%
以岭药业	002603	1.97	57.35	2.80%
圣邦股份	300661	0.37	57.42	2.80%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.13	62.06%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.02	7.77%
房地产业	0.02	7.67%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	5.58%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.01	2.50%
科学研究和技术服务业	0.00	2.44%
采矿业	0.00	2.21%
建筑业	0.00	1.66%
金融业	0.00	1.55%
租赁和商务服务业	0.00	0.50%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
凯莱英	002821	0.37	54.76	3.35%
晶澳科技	002459	0.86	51.68	3.16%
东方雨虹	002271	1.47	49.18	3.01%
紫光国微	002049	0.37	48.77	2.98%
中化岩土	002542	15.16	47.15	2.88%
北新建材	000786	1.82	47.10	2.88%
冀东水泥	000401	5.65	46.50	2.84%
唐山港	601000	16.97	46.50	2.84%
金隅集团	601992	18.09	45.95	2.81%
长城汽车	601633	1.55	45.91	2.81%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.09	55.76%
交通运输、仓储和邮政业	0.02	9.69%
房地产业	0.01	9.06%
建筑业	0.01	4.56%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	3.82%
金融业	0.00	2.58%
采矿业	0.00	2.15%
批发和零售业	0.00	1.94%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	1.57%
租赁和商务服务业	0.00	1.46%

五大重仓债券

2023-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
晶澳转债	0.04	3.94	0.26%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
可转债	3.94	0.26%
企业债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
国家债券	0.00	0.00%

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