工银瑞信中证京津冀A(164811)_规模评级

工银瑞信中证京津冀A164811ICBC CREDIT SUISSE BEIJING TIANJIN HEBEI COLLABORATIVE DEVELOPMENT THEME INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND LOF (A)

我要报告错误份额规模

项目	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30	2022-06-30	2022-03-31

基金规模(亿元)	0.11	0.12	0.12	0.11	0.11	0.11	0.12
季度净申购	-28.13	-44.87	57.23	105.68	-35.34	-93.06	369.32
总份额	1365.83	1393.95	1438.83	1381.60	1275.92	1311.26	1404.32
季度总申购份额	97.93	78.94	221.61	256.00	207.18	456.14	831.39
季度总赎回份额	126.06	123.81	164.38	150.33	242.52	549.20	462.07

截止日期：2023-09-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华泰柏瑞沪深300ETF	1321.33	3744408.77	1775250.00	3526830.00	1751580.00
2	华夏上证科创板50成份ETF	832.56	10408316.82	5329800.00	11100150.00	5770350.00
3	华夏上证50ETF	832.04	3396756.68	1194390.00	4489290.00	3294900.00
4	易方达沪深300ETF发起式	502.63	2914121.52	2010170.52	2402043.81	391873.29
5	南方中证500ETF	454.41	846256.86	-149080.00	241280.00	390360.00
工银瑞信中证京津冀A基金规模在同类基金中排列第 3195 位，低于同类基金平均水平

3188	创金合信文娱媒体股票发起C	0.11	1236.65	516.20	3460.74	2944.54
3189	创金合信行业轮动量化选股股票C	0.11	1364.02	17.17	420.99	403.82
3190	大成消费精选股票C	0.11	1618.25	-29.83	142.72	172.55
3191	东财沪深300指数发起式C	0.11	1183.03	618.28	2924.56	2306.28
3192	东方沪深300指数增强A	0.11	1100.12	-100.27	60.68	160.95
3193	东方中证500指数增强C	0.11	1344.28	-701.02	3551.20	4252.21
3194	富国中证电池主题ETF发起式联接A	0.11	1669.47	619.37	1782.12	1162.75
3195	工银京津冀指数A	0.11	1365.83	-28.13	97.93	126.06
3196	工银中证上海环交所碳中和ETF联接C	0.11	1185.63	-4340.16	14.37	4354.52
3197	广发中证沪港深科技龙头ETF联接A	0.11	1692.03	156.39	448.83	292.45
3198	广发中证科创创业50增强策略ETF	0.11	1482.46	-300.00	5400.00	5700.00
3199	国富健康优质生活股票	0.11	905.70	244.86	1628.78	1383.93
3200	国泰中证港股通科技ETF发起联接A	0.11	1528.72	205.74	1989.88	1784.14
3201	华夏中证100ETF发起式联接A	0.11	1282.21	118.75	164.25	45.49
3202	华夏中证基建ETF发起式联接A	0.11	1333.34	35.26	101.95	66.69

截止日期：2023-09-30基金投资类型：股票型（共 3643 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏上证科创板50成份ETF	832.56	10408316.82	5329800.00	11100150.00	5770350.00
2	华夏恒生互联网科技业ETF(QDII)	291.82	8585548.00	3257200.00	3475200.00	218000.00
3	华宝中证医疗ETF	226.94	6788482.05	3363700.00	5343700.00	1980000.00
4	易方达沪深300医药ETF	180.05	4965569.49	2273100.00	5971700.00	3698600.00
5	华夏恒生科技ETF(QDII)	228.80	4937375.95	1864400.00	2642200.00	777800.00
工银瑞信中证京津冀A基金规模在同类基金中排列第 3163 位，低于同类基金平均水平

3156	华夏中证农业主题ETF发起式联接C	0.10	1400.55	414.07	3059.57	2645.50
3157	华安中证上海环交所碳中和指数发起式A	0.12	1393.50	113.59	297.30	183.71
3158	嘉实中证细分化工产业主题指数发起式A	0.10	1382.96	193.81	446.08	252.27
3159	安信新能源主题股票型发起C	0.10	1377.18	-34.32	89.12	123.44
3160	方正富邦中证500ETF	0.18	1374.33	-	-	-
3161	华安CES港股通精选100ETF联接C	0.09	1371.91	28.09	103.10	75.01
3162	融通深证100指数C	0.16	1369.36	224.15	1637.06	1412.91
3163	工银京津冀指数A	0.11	1365.83	-28.13	97.93	126.06
3164	创金合信行业轮动量化选股股票C	0.11	1364.02	17.17	420.99	403.82
3165	鹏华中证500指数(LOF)C	0.21	1352.03	46.15	735.33	689.19
3166	中金中证500ESG指数增强C	0.12	1349.79	-91.61	29.56	121.18
3167	浙商创业板指数增强发起式A	0.09	1349.37	-69.56	32.25	101.80
3168	易方达中证港股通消费主题ETF联接发起式A	0.12	1348.74	342.84	532.78	189.95
3169	华夏国证2000指数增强发起式A	0.12	1348.38	134.34	468.52	334.18
3170	嘉实中证高端装备细分50ETF发起联接C	0.10	1346.32	1155.24	5471.80	4316.56

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏上证科创板50成份ETF	832.56	10408316.82	5329800.00	11100150.00	5770350.00
2	华宝中证医疗ETF	226.94	6788482.05	3363700.00	5343700.00	1980000.00
3	华夏恒生互联网科技业ETF(QDII)	291.82	8585548.00	3257200.00	3475200.00	218000.00
4	易方达沪深300医药ETF	180.05	4965569.49	2273100.00	5971700.00	3698600.00
5	易方达沪深300ETF发起式	502.63	2914121.52	2010170.52	2402043.81	391873.29
工银瑞信中证京津冀A基金规模在同类基金中排列第 2474 位，低于同类基金平均水平

2467	民生加银中证200指数增强C	0.02	215.15	-26.20	59.59	85.79
2468	华安CES港股通精选100ETF联接A	0.12	1705.35	-26.47	67.25	93.73
2469	财通中证香港红利等权投资指数A	0.14	1744.00	-26.82	36.00	62.82
2470	华宝深创100ETF发起式联接A	0.12	1824.21	-27.17	15.96	43.13
2471	南方中证高铁产业指数(LOF)	1.46	14046.28	-27.57	1845.28	1872.86
2472	华安中证上海环交所碳中和指数发起式C	0.04	462.37	-28.00	94.48	122.48
2473	创金合信港股通大消费精选股票A	0.06	995.10	-28.08	66.09	94.17
2474	工银京津冀指数A	0.11	1365.83	-28.13	97.93	126.06
2475	民生加银中证港股通指数A	0.15	1540.29	-28.23	103.11	131.34
2476	九泰久福量化C	0.02	308.73	-28.50	2.42	30.91
2477	浦银安盛中证证券公司30ETF联接A	0.02	198.26	-28.60	39.72	68.32
2478	东财高端制造增强C	0.28	3810.94	-28.98	178.37	207.35
2479	东方中证500指数增强A	0.04	501.43	-29.11	8.23	37.34
2480	民生加银中证800指数增强发起式C	0.03	410.54	-29.19	30.00	59.19
2481	大成消费精选股票C	0.11	1618.25	-29.83	142.72	172.55

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏上证科创板50成份ETF	832.56	10408316.82	5329800.00	11100150.00	5770350.00
2	易方达沪深300医药ETF	180.05	4965569.49	2273100.00	5971700.00	3698600.00
3	国联安半导体ETF	230.17	3262100.36	1495200.00	5914200.00	4419000.00
4	华宝中证医疗ETF	226.94	6788482.05	3363700.00	5343700.00	1980000.00
5	华夏上证50ETF	832.04	3396756.68	1194390.00	4489290.00	3294900.00
工银瑞信中证京津冀A基金规模在同类基金中排列第 3232 位，低于同类基金平均水平

3225	交银上证180公司治理ETF	2.33	16352.44	-	100.00	-
3226	南华中证杭州湾区ETF	0.34	3141.06	0.00	100.00	100.00
3227	招商中证物联网主题ETF	0.24	3670.56	-100.00	100.00	200.00
3228	东方创新医疗股票A	0.22	2545.61	-1747.27	99.84	1847.11
3229	华安创新医药锐选量化股票发起式A	0.08	1167.22	41.75	99.66	57.91
3230	摩根医疗健康股票C	0.08	598.87	-34.62	99.09	133.71
3231	招商中证消费电子主题ETF联接A	0.04	497.01	-45.01	97.97	142.98
3232	工银京津冀指数A	0.11	1365.83	-28.13	97.93	126.06
3233	申万菱信中证1000指数增强C	1.22	14231.67	-883.86	97.66	981.53
3234	华泰柏瑞中证500指数增强A	0.81	8589.95	-183.44	96.94	280.39
3235	永赢深创100ETF发起式联接C	0.03	522.41	31.11	96.91	65.80
3236	中金消费	1.79	19572.06	-1050.11	96.11	1146.22
3237	MSCI联接C	0.46	3329.44	-26.15	96.04	122.19
3238	华宝绿色领先股票	0.65	5801.83	-79.35	95.25	174.60
3239	工银湾创100ETF联接A	0.22	2734.54	10.05	95.02	84.97

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏上证科创板50成份ETF	832.56	10408316.82	5329800.00	11100150.00	5770350.00
2	国联安半导体ETF	230.17	3262100.36	1495200.00	5914200.00	4419000.00
3	易方达沪深300医药ETF	180.05	4965569.49	2273100.00	5971700.00	3698600.00
4	华夏上证50ETF	832.04	3396756.68	1194390.00	4489290.00	3294900.00
5	华安创业板50ETF	182.82	2367278.51	1283400.00	3879400.00	2596000.00
工银瑞信中证京津冀A基金规模在同类基金中排列第 3303 位，低于同类基金平均水平

3296	诺安中证500增强C	0.03	331.68	127.89	260.82	132.94
3297	民生加银中证港股通指数A	0.15	1540.29	-28.23	103.11	131.34
3298	华夏中证港股通消费主题ETF发起式联接A	0.09	1105.37	42.69	172.69	130.00
3299	申万菱信创业板量化精选股票C	0.01	221.13	71.56	201.38	129.82
3300	华夏中证沪港深500ETF发起式联接C	0.01	80.44	35.16	164.82	129.65
3301	华泰紫金沪深300指数增强发起C	0.01	57.11	49.64	178.61	128.97
3302	汇丰晋信大盘波动股票A	0.13	903.84	-113.98	13.49	127.47
3303	工银京津冀指数A	0.11	1365.83	-28.13	97.93	126.06
3304	华夏港股通精选股票(LOF)C	0.08	1050.09	19.82	145.13	125.31
3305	建信中证红利潜力指数C	0.06	481.48	-84.15	41.02	125.17
3306	东兴中证消费50A	0.28	2458.07	-20.50	104.57	125.07
3307	华夏中证沪港深500ETF发起式联接A	0.10	1114.23	41.80	166.49	124.69
3308	创金合信消费主题股票A	0.33	1628.17	-20.39	104.25	124.64
3309	安信新能源主题股票型发起C	0.10	1377.18	-34.32	89.12	123.44
3310	申万菱信中证内地新能源主题ETF发起式联接C	0.02	282.96	62.10	184.85	122.75

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2023-06-30

2310

6034.4200

0.00%

100.00%

2022-12-31

2484

5561.9800

0.00%

100.00%

2022-06-30

2672

4907.4100

0.00%

100.00%

2021-12-31

2351

4402.4000

0.00%

100.00%

2021-06-30

2149

4618.0200

0.00%

100.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2023-06-30	2310	6034.4200	1393.95	100.00
2022-12-31	2484	5561.9800	1381.60	100.00
2022-06-30	2672	4907.4100	1311.26	100.00
2021-12-31	2351	4402.4000	1035.00	100.00
2021-06-30	2149	4618.0200	992.41	100.00

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