我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
2022-12-31 |
2022-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-5.81 |
-77.32 |
-59.03 |
-95.98 |
-5.82 |
| 本期利润(万元) |
-98.88 |
-13.40 |
73.80 |
-308.37 |
-185.20 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.07 |
-0.01 |
0.05 |
-0.23 |
-0.14 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-0.93 |
0.00 |
-21.00 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-538.19 |
0.00 |
-456.99 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.39 |
0.00 |
-0.33 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
1261.85 |
1387.79 |
1521.64 |
1383.50 |
1242.19 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.92 |
1.00 |
1.06 |
1.00 |
0.97 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-0.58 |
0.00 |
-17.25 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-0.44 |
0.00 |
0.14 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
2021-06-30 |
| 银行存款(万元) |
102.05 |
131.89 |
130.06 |
97.31 |
95.56 |
| 交易性金融资产(万元) |
1516.73 |
1514.12 |
1739.63 |
1383.57 |
1159.44 |
| 其中：股票投资(万元) |
1516.73 |
1514.12 |
1739.63 |
1383.57 |
1159.44 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
0.67 |
0.72 |
0.78 |
0.59 |
0.52 |
| 应付托管费(万元) |
0.13 |
0.14 |
0.16 |
0.12 |
0.10 |
| 资产总计(万元) |
1620.56 |
1649.79 |
1877.52 |
1495.21 |
1258.25 |
| 负债合计(万元) |
10.51 |
14.60 |
53.91 |
26.82 |
26.14 |
| 所有者权益合计(万元) |
1610.05 |
1635.19 |
1823.61 |
1468.39 |
1232.10 |
| 未分配利润(万元) |
464.31 |
469.60 |
633.99 |
605.71 |
502.18 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
2021-06-30 |
| 利息收入(万元) |
0.23 |
0.57 |
0.34 |
0.42 |
0.23 |
| 投资收益(万元) |
-73.73 |
-89.09 |
-37.26 |
77.30 |
53.47 |
| 公允价值变动收益(万元) |
85.37 |
-294.50 |
-180.72 |
87.09 |
45.07 |
| 其它收入(万元) |
0.47 |
6.00 |
5.17 |
1.95 |
1.25 |
| 收入合计(万元) |
12.34 |
-377.01 |
-212.47 |
166.76 |
100.02 |
| 管理人报酬(万元) |
4.20 |
9.20 |
5.03 |
6.57 |
3.29 |
| 托管费(万元) |
0.84 |
1.84 |
1.01 |
1.31 |
0.66 |
| 其它费用(万元) |
11.99 |
24.01 |
11.99 |
24.01 |
11.99 |
| 费用合计(万元) |
17.34 |
35.99 |
18.60 |
36.72 |
19.78 |
| 利润总额(万元) |
-5.00 |
-413.01 |
-231.07 |
130.04 |
80.24 |
| 净利润(万元) |
-5.00 |
-413.01 |
-231.07 |
130.04 |
80.24 |
