工银瑞信中证京津冀A(164811)_最新动态

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持基超1240亿！ “顶级主力”中央汇金买入大盘点[2024-04-01]

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累计净值：1.227

更新时间：2024-01-09 15:00

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投资类型：股票型

工银瑞信中证京津冀A增长自成立以来，共分红 0 次

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工银瑞信中证京津冀A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-1.71	-4.25	-10.07	-15.13	-4.84
股票型名次	2367	3310	3156	3296	2275

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-18.76	-33.32	-25.32	-29.91	25.66
股票型名次	2424	3313	2911	1032	805

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	广发资源优选股票A	6.24	10.26	18.88	14.73	18.89
2	广发资源优选股票C	6.22	10.22	18.76	14.49	18.77
3	汇丰晋信中小盘股票	4.96	10.99	10.85	2.75	10.86
4	嘉实资源精选股票A	4.60	15.93	17.01	11.86	17.02
5	嘉实资源精选股票C	4.59	15.89	16.87	11.58	16.88
工银瑞信中证京津冀A一周收益在同类基金中排列第 2367 位，低于同类基金平均水平
2365	创金合信ESG责任投资股票C	-1.71	-0.79	-11.53	-12.26	-11.51
2366	大成医药健康股票A	-1.71	-2.22	-8.88	-4.15	-8.88
2367	工银京津冀指数A	-1.71	-4.25	-10.07	-15.13	-4.84
2368	工银瑞信中证京津冀C	-1.71	-4.28	-10.13	-15.24	-4.85
2369	广发中证500ETF联接(LOF)A	-1.71	-1.09	-2.36	-6.68	-2.36

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	嘉实资源精选股票A	4.60	15.93	17.01	11.86	17.02
2	嘉实资源精选股票C	4.59	15.89	16.87	11.58	16.88
3	浦银安盛中证沪港深科技龙头ETF	0.08	13.70	-4.67	-12.71	-5.59
4	华夏中证细分有色金属产业主题ETF	4.19	12.78	11.05	6.20	11.05
5	汇添富中证细分有色金属产业主题ETF	4.18	12.78	11.08	6.18	11.08
工银瑞信中证京津冀A一周收益在同类基金中排列第 3310 位，低于同类基金平均水平
3308	华安CES半导体芯片行业指数发起C	-5.02	-4.24	-10.83	-12.46	-10.83
3309	民生加银中证港股通指数C	-2.56	-4.24	1.40	3.23	1.60
3310	工银京津冀指数A	-1.71	-4.25	-10.07	-15.13	-4.84
3311	华安中证细分医药ETF	-1.69	-4.25	-12.88	-15.06	-12.88
3312	西部利得CES芯片指数增强A	-5.40	-4.25	-13.42	-11.75	-13.41

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	广发资源优选股票A	6.24	10.26	18.88	14.73	18.89
2	广发资源优选股票C	6.22	10.22	18.76	14.49	18.77
3	嘉实资源精选股票A	4.60	15.93	17.01	11.86	17.02
4	嘉实资源精选股票C	4.59	15.89	16.87	11.58	16.88
5	汇添富中证能源ETF	2.23	0.15	16.76	15.11	16.78
工银瑞信中证京津冀A一周收益在同类基金中排列第 3156 位，低于同类基金平均水平
3154	华商电子行业量化股票发起式	-4.17	-0.03	-10.06	-4.96	-10.06
3155	南方500信息ETF发起式联接A	-5.84	-2.34	-10.06	-10.94	-10.06
3156	工银京津冀指数A	-1.71	-4.25	-10.07	-15.13	-4.84
3157	天弘中证全指医疗保健设备与服务ETF发起式联接C	-3.36	-4.17	-10.08	-10.56	-10.07
3158	建信高端医疗股票A	-0.80	-0.08	-10.10	-8.86	-10.09

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	广发全球精选股票美元(QDII)	-0.98	4.75	14.14	38.26	14.97
2	广发全球精选股票人民币(QDII)	-1.05	4.57	14.10	36.64	15.17
3	景顺长城纳斯达克科技ETF(QDII)	-1.40	4.13	16.16	33.99	-
4	景顺长城纳斯达克科技指数(QDII)A美元现汇	-1.14	3.18	12.90	31.75	13.34
5	景顺长城纳斯达克科技指数(QDII)A人民币	-1.22	2.96	12.85	30.17	13.50
工银瑞信中证京津冀A一周收益在同类基金中排列第 3296 位，低于同类基金平均水平
3294	华夏中证新能源ETF	-1.10	0.25	-5.17	-15.11	-5.17
3295	易方达中证国新央企科技引领ETF	-3.79	-3.65	-10.55	-15.12	-
3296	工银京津冀指数A	-1.71	-4.25	-10.07	-15.13	-4.84
3297	国富健康优质生活股票	-0.79	-0.15	-7.99	-15.13	-7.98
3298	兴银国证新能源车电池ETF	-1.40	3.32	-5.43	-15.14	-5.41

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰中证沪港深动漫游戏ETF	1.41	5.30	-7.38	-15.55	37.77
2	广发资源优选股票A	6.24	10.26	18.88	14.73	18.89
3	广发资源优选股票C	6.22	10.22	18.76	14.49	18.77
4	嘉实资源精选股票A	4.60	15.93	17.01	11.86	17.02
5	嘉实资源精选股票C	4.59	15.89	16.87	11.58	16.88
工银瑞信中证京津冀A一周收益在同类基金中排列第 2275 位，低于同类基金平均水平
2273	建信中证农牧主题ETF	-0.16	-0.13	-4.83	-6.89	-4.83
2274	易方达中证全指证券公司ETF	-3.71	-6.05	-4.84	-8.68	-4.83
2275	工银京津冀指数A	-1.71	-4.25	-10.07	-15.13	-4.84
2276	宏利消费红利指数A	-0.31	0.41	-4.84	-10.58	-4.84
2277	华夏创业板低波价值ETF发起式联接C	-2.10	0.26	-4.84	-7.63	-4.84

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	广发全球精选股票人民币(QDII)	65.69	45.55	10.02	144.96	373.52
2	广发全球精选股票美元(QDII)	60.55	30.75	1.37	132.01	165.79
3	景顺长城纳斯达克科技指数(QDII)A人民币	60.35	0.00	0.00	-	65.74
4	景顺长城纳斯达克科技指数(QDII)C人民币	59.55	0.00	0.00	-	64.72
5	景顺长城纳斯达克科技指数(QDII)A美元现汇	55.42	0.00	0.00	-	62.56
工银瑞信中证京津冀A一年收益在同类基金中排列第 2424 位，低于同类基金平均水平
2422	天弘国证消费100指数增强C	-18.74	-18.60	-31.10	-	-35.92
2423	南方大数据100C	-18.75	-30.40	-29.13	-10.57	-26.87
2424	工银京津冀指数A	-18.76	-33.32	-25.32	-29.91	25.66
2425	汇丰晋信沪港深股票A	-18.76	-20.00	-44.32	-11.74	7.15
2426	农银医疗保健股票	-18.77	-29.19	-44.50	22.80	51.28

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	博时全球中国教育(QDII-ETF)	1.99	61.38	0.00	-	-42.55
2	广发道琼斯石油指数人民币(QDII-LOF)A	32.42	48.13	143.95	166.81	159.07
3	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C人民币	32.02	47.12	140.56	161.88	156.51
4	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A	52.98	46.79	70.79	182.26	311.65
5	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C人民币	52.42	45.69	0.00	-	49.49
工银瑞信中证京津冀A一年收益在同类基金中排列第 3313 位，低于同类基金平均水平
3311	易方达中证创新药产业ETF	-22.08	-33.25	-42.16	-	-47.35
3312	创金合信港股通大消费精选股票A	-3.72	-33.32	0.00	-	-41.03
3313	工银京津冀指数A	-18.76	-33.32	-25.32	-29.91	25.66
3314	鹏华空天军工指数(LOF)C	-25.25	-33.34	-24.67	-	-23.40
3315	智能电动车ETF	-23.33	-33.42	0.00	-	-45.73

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	广发道琼斯石油指数人民币(QDII-LOF)A	32.42	48.13	143.95	166.81	159.07
2	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C人民币	32.02	47.12	140.56	161.88	156.51
3	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)A美元现汇	28.32	33.09	124.88	152.73	160.30
4	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C美元现汇	27.92	32.13	121.64	147.94	155.48
5	汇添富中证能源ETF	30.95	37.52	110.09	86.59	47.50
工银瑞信中证京津冀A一年收益在同类基金中排列第 2911 位，低于同类基金平均水平
2909	朱雀企业优选A	-19.27	-21.16	-25.26	-	-16.41
2910	国泰中证计算机主题ETF联接C	-29.30	-10.84	-25.31	-	-30.53
2911	工银京津冀指数A	-18.76	-33.32	-25.32	-29.91	25.66
2912	易方达核心优势股票A	-9.39	1.00	-25.32	-	-28.27
2913	招商研究优选股票C	-7.33	-4.07	-25.32	-	5.46

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A	52.98	46.79	70.79	182.26	311.65
2	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A美元	48.24	31.86	57.36	167.37	300.41
3	广发道琼斯石油指数人民币(QDII-LOF)A	32.42	48.13	143.95	166.81	159.07
4	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C人民币	32.02	47.12	140.56	161.88	156.51
5	创金合信资源主题精选股票A	8.24	-4.14	20.20	158.68	146.70
工银瑞信中证京津冀A一年收益在同类基金中排列第 1032 位，高于同类基金平均水平
1030	华夏沪港通恒生ETF联接C	-11.79	-9.71	-29.28	-29.57	-28.43
1031	易方达中证海外中国互联网50(QDII-ETF)	-10.23	-9.90	-55.38	-29.76	-9.18
1032	工银京津冀指数A	-18.76	-33.32	-25.32	-29.91	25.66
1033	华宝香港中小C	-20.38	-23.50	-44.02	-29.95	-33.40
1034	嘉实港股通新经济指数(LOF)C	-17.76	-21.95	-48.95	-30.04	-29.99

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰纳斯达克100指数(QDII)	49.34	32.83	49.02	149.33	820.00
2	兴全全球视野股票	-18.38	-22.36	-27.63	24.75	692.19
3	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	47.02	29.42	47.83	142.05	570.03
4	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	48.13	33.88	50.07	149.33	554.00
5	易方达上证50增强A	-0.20	-3.20	-26.30	17.23	480.53
工银瑞信中证京津冀A一年收益在同类基金中排列第 805 位，高于同类基金平均水平
803	诺安高端制造股票A	-17.62	-16.85	-19.26	6.43	25.80
804	汇安沪深300指数增强A	-17.01	-16.48	-32.79	8.80	25.77
805	工银京津冀指数A	-18.76	-33.32	-25.32	-29.91	25.66
806	鹏华优选价值股票	-0.40	9.43	7.51	-	25.61
807	景顺长城纳斯达克科技ETF(QDII)	0.00	0.00	0.00	-	25.60

十大重仓股

2023-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
凯莱英	002821	0.34	51.58	3.46%
大豪科技	603025	3.74	48.31	3.24%
三一重工	600031	3.02	47.99	3.22%
银龙股份	603969	9.92	46.23	3.10%
康龙化成	300759	1.48	46.03	3.09%
京东方A	000725	11.54	44.54	2.99%
天津港	600717	9.98	44.02	2.95%
东方雨虹	002271	1.65	43.89	2.94%
紫光国微	002049	0.50	43.60	2.92%
圣邦股份	300661	0.56	43.47	2.92%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.10	68.54%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	7.98%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	6.25%
房地产业	0.01	5.14%
科学研究和技术服务业	0.00	3.09%
采矿业	0.00	1.83%
建筑业	0.00	1.09%
租赁和商务服务业	0.00	0.60%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2023-09-30评级说明

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交易日	2024-01-08	2024-01-05	2024-01-04	2024-01-03	2024-01-02
单位净值(元)	0.833	0.844	0.852	0.857	0.865
累计净值(元)	1.231	1.248	1.259	1.267	1.278

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