资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 149580.14 99.27%
银行存款和结算备付金 1084.68 0.72%
其他资产 21.31 0.01%
资产总值:150686.14万元报告期:2026-06-30
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
26国债01 60.00 6038.89 4.27%
23浙商银行二级资本债02 50.00 5321.35 3.76%
24恒丰银行二级资本债01 50.00 5220.50 3.69%
24恒丰银行二级资本债02 50.00 5194.77 3.67%
24工行二级资本债02BC 50.00 5189.89 3.67%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 44496.04 31.45%
可转债 31651.20 22.37%
企业债 12098.68 8.55%
国家债券 8059.88 5.70%
央行票据 0.00 0.00%
十大重仓股
  • 2019-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
隆基股份 601012 21.44 562.27 0.25%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.06 0.25%
  • 2018-06-30
  • 2017-09-30
  • 2017-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
宝信软件 600845 4.40 115.89 0.61%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
信息传输、软件和信息技术服务业 0.01 0.61%