资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 149493.50 99.19%
银行存款和结算备付金 921.12 0.61%
其他资产 306.24 0.20%
资产总值:150720.86万元报告期:2025-09-30
五大重仓债券
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国泰海通CP001 100.00 10043.65 7.15%
25国债08 75.00 7547.57 5.38%
24河钢集MTN005 50.00 5097.55 3.63%
25华福证券CP003 50.00 5008.39 3.57%
25西部证券CP006 50.00 5010.58 3.57%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 32828.93 23.38%
金融债券 31291.36 22.29%
企业债 14178.82 10.10%
国家债券 7547.57 5.38%
央行票据 0.00 0.00%
十大重仓股
  • 2019-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
隆基股份 601012 21.44 562.27 0.25%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.06 0.25%
  • 2018-06-30
  • 2017-09-30
  • 2017-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
宝信软件 600845 4.40 115.89 0.61%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
信息传输、软件和信息技术服务业 0.01 0.61%