资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 133663.36 99.40%
银行存款和结算备付金 661.08 0.49%
其他资产 143.24 0.11%
资产总值:134467.67万元报告期:2026-03-31
五大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国债19 60.00 6045.31 4.41%
26国债01 60.00 6015.84 4.39%
23浙商银行二级资本债02 50.00 5282.95 3.85%
24渤海银行二级资本债01 50.00 5236.43 3.82%
24恒丰银行二级资本债02 50.00 5140.13 3.75%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 37143.63 27.07%
可转债 31526.28 22.98%
企业债 13141.20 9.58%
国家债券 12061.15 8.79%
央行票据 0.00 0.00%
十大重仓股
  • 2019-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
隆基股份 601012 21.44 562.27 0.25%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.06 0.25%
  • 2018-06-30
  • 2017-09-30
  • 2017-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
宝信软件 600845 4.40 115.89 0.61%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
信息传输、软件和信息技术服务业 0.01 0.61%