资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 135612.51 98.77%
银行存款和结算备付金 1670.94 1.22%
其他资产 12.04 0.01%
资产总值:137295.49万元报告期:2025-12-31
五大重仓债券
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国债08 75.00 7575.72 5.37%
23浙商银行二级资本债02 50.00 5227.92 3.71%
24河钢集MTN005 50.00 5140.57 3.64%
25西部证券CP006 50.00 5033.11 3.57%
25华福证券CP003 50.00 5032.33 3.57%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 33456.72 23.72%
金融债券 28559.31 20.25%
企业债 14269.52 10.12%
国家债券 7575.72 5.37%
央行票据 0.00 0.00%
十大重仓股
  • 2019-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
隆基股份 601012 21.44 562.27 0.25%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.06 0.25%
  • 2018-06-30
  • 2017-09-30
  • 2017-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
宝信软件 600845 4.40 115.89 0.61%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
信息传输、软件和信息技术服务业 0.01 0.61%