资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 157379.45 95.34%
银行存款和结算备付金 5694.48 3.45%
其他资产 2003.45 1.21%
资产总值:165077.37万元报告期:2026-09-30
五大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
22邮储银行二级01 100.00 10289.61 5.75%
22兴业银行二级01 90.00 9271.44 5.18%
26国债01 60.00 6051.94 3.38%
23浙商银行二级资本债02 50.00 5350.64 2.99%
24恒丰银行二级资本债01 50.00 5252.25 2.94%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 73239.40 40.94%
可转债 23981.79 13.40%
企业债 12132.31 6.78%
国家债券 10056.69 5.62%
央行票据 0.00 0.00%
十大重仓股
  • 2019-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
隆基股份 601012 21.44 562.27 0.25%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.06 0.25%
  • 2018-06-30
  • 2017-09-30
  • 2017-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
宝信软件 600845 4.40 115.89 0.61%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
信息传输、软件和信息技术服务业 0.01 0.61%