| 权益登记日 | 除息日 | 现金红利发放日 | 每10份基金分红 | 分红基准日 | 分红金额占基准日 基金规模比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024-12-23 | 2024-12-23 | 2024-12-25 | 0.55元 | 2024-12-19 | 4.75% |
| 2024-09-23 | 2024-09-23 | 2024-09-25 | 0.58元 | 2024-09-19 | 4.78% |
| 2024-06-21 | 2024-06-21 | 2024-06-25 | 0.61元 | 2024-06-19 | 4.80% |
| 2024-03-22 | 2024-03-22 | 2024-03-26 | 0.65元 | 2024-03-20 | 4.92% |
| 2019-12-20 | 2019-12-20 | 2019-12-24 | 0.45元 | 2019-12-18 | 3.79% |
| 2019-09-26 | 2019-09-26 | 2019-09-30 | 0.50元 | 2019-09-24 | 4.07% |
| 2019-06-27 | 2019-06-27 | 2019-07-01 | 0.50元 | 2019-06-25 | 3.95% |
| 2019-04-25 | 2019-04-25 | 2019-04-29 | 0.60元 | 2019-04-23 | 4.54% |
| 2018-12-12 | 2018-12-12 | 2018-12-14 | 0.55元 | 2018-12-10 | 4.07% |
| 2018-10-30 | 2018-10-30 | 2018-11-01 | 0.55元 | 2018-10-26 | 3.95% |
| 2018-09-26 | 2018-09-26 | 2018-09-28 | 0.60元 | 2018-09-21 | 4.16% |
| 2014-01-15 | 2014-01-15 | 2014-01-17 | 0.31元 | 2014-01-09 | 3.02% |
| 2013-01-18 | 2013-01-18 | 2013-01-22 | 0.46元 | 2013-01-14 | 4.22% |
| 2012-06-27 | 2012-06-27 | 2012-06-29 | 0.34元 | 2012-06-20 | 3.11% |
交银信用添利债券(LOF)A自成立以来，累计分红14次，累计分红金额占最近报告期基金规模比：4.47%