交银信用添利债券(LOF)(164902)_分红排行

交银信用添利债券(LOF)164902BANK OF COMMUNICATIONS ADD PROFIT BONDS SECURITIES INVESTMENT FUND LOF

基金分红

权益登记日	除息日	现金红利发放日	每10份基金分红	分红基准日	分红金额占基准日基金规模比
2024-12-23	2024-12-23	2024-12-25	0.55元	2024-12-19	4.75%
2024-09-23	2024-09-23	2024-09-25	0.58元	2024-09-19	4.78%
2024-06-21	2024-06-21	2024-06-25	0.61元	2024-06-19	4.80%
2024-03-22	2024-03-22	2024-03-26	0.65元	2024-03-20	4.92%
2019-12-20	2019-12-20	2019-12-24	0.45元	2019-12-18	3.79%
2019-09-26	2019-09-26	2019-09-30	0.50元	2019-09-24	4.07%
2019-06-27	2019-06-27	2019-07-01	0.50元	2019-06-25	3.95%
2019-04-25	2019-04-25	2019-04-29	0.60元	2019-04-23	4.54%
2018-12-12	2018-12-12	2018-12-14	0.55元	2018-12-10	4.07%
2018-10-30	2018-10-30	2018-11-01	0.55元	2018-10-26	3.95%
2018-09-26	2018-09-26	2018-09-28	0.60元	2018-09-21	4.16%
2014-01-15	2014-01-15	2014-01-17	0.31元	2014-01-09	3.02%
2013-01-18	2013-01-18	2013-01-22	0.46元	2013-01-14	4.22%
2012-06-27	2012-06-27	2012-06-29	0.34元	2012-06-20	3.11%

交银信用添利债券(LOF)自成立以来，累计分红14次，累计分红金额占最近报告期基金规模比：4.47%

分红比较

基金简称	累计分红次数	成立时间	每10份基金累计分红	累计分红金额占基金规模比
国泰民安增利债券A	7	13年2个月	4.60元	5.84%
国泰民安增利债券C	7	13年2个月	4.26元	5.44%
国泰信用互利债券A	4	5年11个月	2.23元	5.37%
国泰信用互利债券C	4	5年11个月	2.21元	5.32%
国泰惠瑞一年定期开放债券	2	5年6个月	1.02元	4.93%
国泰农惠定期开放债券	3	6年11个月	1.60元	4.60%
国泰惠泰一年定期开放债券	2	5年9个月	0.95元	4.55%
国泰惠盈纯债债券C	1	3年4个月	0.45元	4.16%
国泰双利债券A	6	16年11个月	4.20元	4.14%
国泰金龙债券C	13	17年8个月	5.86元	4.03%
国泰双利债券C	6	16年11个月	3.89元	4.01%
国泰瑞和纯债债券	6	7年6个月	2.45元	3.88%
国泰丰盈纯债债券C	3	3年4个月	1.20元	3.76%
国泰安璟债券A	1	3年1个月	0.40元	3.66%
国泰安璟债券C	1	3年1个月	0.40元	3.66%
国泰金龙债券A	20	22年3个月	8.17元	3.44%
国泰睿元一年定期开放债券发起式	3	4年2个月	0.99元	3.15%
国泰聚鑫纯债债券	4	5年10个月	1.30元	2.98%
国泰民安增益纯债债券A	8	8年6个月	2.51元	2.98%
国泰信利三个月定期开放债券	6	6年11个月	1.84元	2.92%
国泰惠丰纯债债券	3	6年7个月	1.00元	2.87%
国泰睿鸿一年定期开放债券发起式	3	3年5个月	0.85元	2.81%
国泰信瑞纯债债券	3	3年3个月	0.84元	2.73%
国泰添福一年定期开放债券	6	5年7个月	1.61元	2.55%
国泰聚瑞纯债债券	6	5年10个月	1.60元	2.53%
国泰惠盈纯债债券A	5	6年11个月	1.36元	2.51%
国泰盛合三个月定期开放债券	2	6年4个月	0.50元	2.41%
国泰瑞泰纯债债券	6	4年7个月	1.47元	2.39%
国泰嘉睿纯债债券C	4	3年6个月	1.05元	2.37%
国泰润泰纯债债券A	10	8年12个月	2.49元	2.35%
国泰裕祥三个月定期开放债券	9	6年6个月	1.82元	1.95%
国泰丰盈纯债债券A	13	7年2个月	2.53元	1.92%
国泰聚享纯债债券	12	7年2个月	2.29元	1.86%
国泰瑞鑫一年定期开放债券发起式	4	4年2个月	0.78元	1.82%
国泰润利纯债债券	17	8年12个月	3.06元	1.77%
国泰嘉睿纯债债券A	11	7年4个月	2.08元	1.70%
国泰民安增益纯债债券C	3	7年6个月	0.56元	1.60%
国泰惠融纯债债券	7	6年7个月	1.12元	1.50%
国泰丰鑫纯债债券	14	6年5个月	2.00元	1.41%
国泰惠富纯债债券C	5	3年4个月	0.73元	1.37%
国泰中债1-5年政金债A	4	4年2个月	0.60元	1.35%
国泰聚盈三年定期开放债券	11	6年2个月	1.46元	1.30%
国泰兴富三个月定期开放债券	14	6年7个月	1.87元	1.30%
国泰润鑫定开发起式债券	23	8年8个月	3.13元	1.30%
国泰丰祺纯债债券A	16	7年3个月	2.04元	1.22%
国泰聚禾纯债债券	12	7年3个月	1.53元	1.21%
国泰惠鑫一年定期开放债券	1	6年2个月	0.12元	1.19%
国泰惠富纯债债券A	9	6年11个月	1.09元	1.13%
国泰合融纯债债券A	10	6年2个月	1.24元	1.13%
国泰合融纯债债券C	5	3年5个月	0.61元	1.11%
国泰丰祺纯债债券C	8	3年4个月	0.92元	1.10%
国泰中债1-3年国开债C	14	5年6个月	1.49元	1.03%
国泰中债1-5年政金债C	3	4年2个月	0.32元	0.99%
国泰添瑞一年定期开放债券	18	6年2个月	1.79元	0.97%
国泰中债1-3年国开债A	14	5年6个月	1.32元	0.92%
国泰瑞安三个月定期开放债券	16	6年9个月	1.50元	0.85%
国泰鑫裕纯债债券	8	3年3个月	0.68元	0.81%
上证10年期国债ETF	2	8年7个月	21.93元	0.81%
国泰惠享三个月定期开放债券	15	6年2个月	1.18元	0.76%
国泰惠信三年定期开放债券	22	6年4个月	1.61元	0.73%
国泰利享中短债债券E	1	3年10个月	0.08元	0.71%
国泰瑞丰纯债债券	16	3年12个月	0.96元	0.60%
国泰上证5年期国债ETF	4	12年12个月	33.84元	0.60%
国泰中国企业境外高收益债券(QDII)	0	12年10个月	0.00元	0.00%
国泰可转债债券	0	8年2个月	0.00元	0.00%
国泰利享中短债债券A	0	7年3个月	0.00元	0.00%
国泰利享中短债债券C	0	7年3个月	0.00元	0.00%
国泰鑫享稳健6个月滚动持有债券A	0	4年9个月	0.00元	0.00%
国泰鑫享稳健6个月滚动持有债券C	0	4年9个月	0.00元	0.00%
国泰利优30天滚动持有短债债券A	0	4年8个月	0.00元	0.00%
国泰利优30天滚动持有短债债券C	0	4年8个月	0.00元	0.00%
国泰利泽90天滚动持有中短债债券A	0	4年6个月	0.00元	0.00%
国泰利泽90天滚动持有中短债债券C	0	4年6个月	0.00元	0.00%
国泰利盈60天滚动持有中短债A	0	3年3个月	0.00元	0.00%
国泰利盈60天滚动持有中短债C	0	3年3个月	0.00元	0.00%
国泰润泰纯债债券C	0	3年6个月	0.00元	0.00%
国泰利安中短债债券A	0	3年3个月	0.00元	0.00%
国泰利安中短债债券C	0	3年3个月	0.00元	0.00%
国泰利享安益短债债券A	0	3年2个月	0.00元	0.00%
国泰利享安益短债债券C	0	3年2个月	0.00元	0.00%

累计分红金额占基金规模比越大，说明该基金成立以来分配给投资者的红利越多，同时也反映该基金收益情况比较好

收益排行

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
2	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
交银信用添利债券(LOF)一周收益在同类基金中排列第 5242 位，低于同类基金平均水平

5235	鑫元聚鑫收益增强D	-0.68	1.59	1.98	5.45	1.63
5236	国富恒久信用债券C	-0.69	1.54	1.98	4.09	1.51
5237	鹏华创兴增利债券D	-0.69	0.63	0.28	0.63	0.62
5238	平安增利六个月定开债A	-0.69	0.39	0.61	0.35	0.41
5239	鑫元聚鑫收益增强C	-0.69	1.55	1.88	5.24	1.59
5240	建信双息红利债券A	-0.70	1.41	2.36	11.46	1.33
5241	建信双息红利债券H	-0.70	1.41	2.36	11.47	1.33
5242	交银信用添利债券(LOF)	-0.70	2.58	3.52	4.83	2.52
5243	诺德增强收益债券	-0.70	0.51	0.00	-2.17	0.51
5244	鹏华创兴增利债券C	-0.70	0.57	0.12	0.30	0.57
5245	平安增利六个月定开债C	-0.70	0.35	0.50	0.14	0.37
5246	平安增利六个月定开债E	-0.70	0.35	0.50	0.14	0.37
5247	建信双息红利债券C	-0.71	1.28	2.27	11.28	1.28
5248	前海联合添利债券A	-0.71	0.08	-0.86	-1.12	0.14
5249	浙商智多盈债券A	-0.71	2.21	1.48	2.42	2.23

截止日期：2026-01-30基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
2	工银可转债优选债券C	1.67	16.60	13.12	28.94	16.51
3	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
4	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
5	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
交银信用添利债券(LOF)一周收益在同类基金中排列第 258 位，高于同类基金平均水平

251	西部利得稳健双利债券A	0.11	2.64	3.05	5.56	2.70
252	嘉实多利收益债券C	-0.21	2.61	3.64	10.27	2.66
253	西部利得稳健双利债券C	0.06	2.61	2.91	5.37	2.67
254	华夏鼎沛债券A	-2.69	2.60	2.01	7.11	2.64
255	嘉合磐通A	0.24	2.59	3.03	7.03	2.63
256	金元顺安沣泉债券	-0.74	2.59	3.44	7.05	2.47
257	银华增强收益债券	-0.62	2.59	2.62	6.94	2.60
258	交银信用添利债券(LOF)	-0.70	2.58	3.52	4.83	2.52
259	长信利丰债券A	-0.60	2.56	2.92	5.82	2.47
260	华夏鼎沛债券C	-2.69	2.56	1.90	6.88	2.60
261	上银可转债精选债券A	-3.31	2.56	2.27	7.56	2.46
262	长信利丰债券C	-0.57	2.55	2.86	5.64	2.48
263	嘉合磐通C	0.22	2.55	2.94	6.83	2.60
264	长信利丰债券E	-0.60	2.54	2.90	5.41	2.45
265	景顺长城稳定收益债券C	-0.64	2.54	3.05	5.57	2.54

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
2	南方昌元转债C	-4.13	12.67	19.72	37.96	12.94
3	华商瑞鑫定期开放债券	-2.23	12.42	16.85	19.24	13.14
4	东方可转债债券A	-5.10	11.22	16.43	25.71	10.94
5	东方可转债债券C	-5.10	11.19	16.32	25.47	10.91
交银信用添利债券(LOF)一周收益在同类基金中排列第 219 位，高于同类基金平均水平

212	富国稳健添利债券C	0.57	3.30	3.61	4.30	3.47
213	金鹰元祺信用债	-1.07	3.10	3.60	5.98	2.96
214	南方多利增强债券A	-0.51	2.97	3.60	5.42	2.92
215	兴全恒益债券C	0.07	2.87	3.59	7.22	2.95
216	博时稳定价值债券B	-1.11	3.56	3.55	4.63	3.51
217	光大保德信晟利债券A	-1.28	3.34	3.54	6.73	3.30
218	工银开元利率债债券F	-0.02	3.53	3.53	3.53	-0.02
219	交银信用添利债券(LOF)	-0.70	2.58	3.52	4.83	2.52
220	南方多利增强债券C	-0.51	2.95	3.52	5.28	2.91
221	易方达丰华债券A	-0.09	3.22	3.48	6.38	3.30
222	人保鑫利债券C	-0.86	1.46	3.45	5.42	1.46
223	光大保德信晟利债券C	-1.30	3.30	3.44	6.51	3.26
224	海通鑫诚六个月持有A	0.15	0.45	3.44	6.03	6.23
225	金元顺安沣泉债券	-0.74	2.59	3.44	7.05	2.47
226	海通鑫悦A	0.09	0.40	3.43	5.52	8.59

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
2	南方昌元转债C	-4.13	12.67	19.72	37.96	12.94
3	华夏可转债增强债券A	-4.94	10.31	12.90	33.85	10.42
4	华夏可转债增强债券C	-4.95	10.28	12.79	33.58	10.39
5	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
交银信用添利债券(LOF)一周收益在同类基金中排列第 441 位，高于同类基金平均水平

434	广发集祥债券A	-0.36	0.17	1.43	4.87	0.13
435	国投瑞银双债债券A	-0.46	1.89	2.56	4.87	1.84
436	招商享诚增强债券A	-0.74	2.36	2.37	4.87	2.29
437	招商信用增强债券A	-0.12	2.21	2.62	4.87	2.18
438	国泰民安增利债券C	-0.15	1.84	1.74	4.85	1.90
439	富国稳健双盈债券发起式C	0.29	1.39	2.42	4.83	1.64
440	汇添富双盈回报一年持有债券A	0.11	0.38	0.46	4.83	0.38
441	交银信用添利债券(LOF)	-0.70	2.58	3.52	4.83	2.52
442	西部利得汇逸债券A	-0.15	1.70	2.01	4.83	1.89
443	圆信永丰强化收益A	-0.19	1.13	1.42	4.83	1.18
444	富国稳健双盈债券发起式A	0.28	1.39	2.42	4.82	1.64
445	前海开源鼎安债券C	0.00	0.89	1.73	4.80	1.35
446	宏利集利债券C	-0.86	0.02	0.15	4.79	0.20
447	万家集利债券发起式A	0.00	1.30	1.37	4.79	1.38
448	泓德裕康债券C	-0.55	1.75	2.34	4.79	1.72

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
2	工银可转债优选债券C	1.67	16.60	13.12	28.94	16.51
3	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
4	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
5	华商瑞鑫定期开放债券	-2.23	12.42	16.85	19.24	13.14
交银信用添利债券(LOF)一周收益在同类基金中排列第 322 位，高于同类基金平均水平

315	天风六个月滚动债C	0.00	0.11	0.38	1.34	2.55
316	银河兴益一年定开债券	0.31	0.68	1.31	2.05	2.55
317	景顺长城稳定收益债券C	-0.64	2.54	3.05	5.57	2.54
318	新华双利债券A	-0.61	2.45	2.46	4.41	2.54
319	淳厚益加债券C	-1.41	2.48	0.10	0.97	2.53
320	惠升和悦债券A	-1.44	2.53	0.31	2.98	2.53
321	金鹰恒润债券发起式C	0.04	2.43	3.32	5.73	2.53
322	交银信用添利债券(LOF)	-0.70	2.58	3.52	4.83	2.52
323	景顺长城稳定收益债券A	-0.63	2.51	3.09	5.76	2.51
324	天弘弘丰增强回报A	-1.14	2.53	3.99	7.15	2.51
325	惠升和悦债券C	-1.45	2.50	0.21	2.78	2.50
326	新华双利债券C	-0.62	2.41	2.35	4.20	2.50
327	长信利丰债券C	-0.57	2.55	2.86	5.64	2.48
328	国信睿丰债券C	0.03	0.23	0.55	2.11	2.48
329	天弘弘丰增强回报C	-1.15	2.49	3.88	6.94	2.48

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