交银信用添利债券(LOF)(164902)_最新动态

交银信用添利债券(LOF)164902BANK OF COMMUNICATIONS ADD PROFIT BONDS SECURITIES INVESTMENT FUND LOF

考核指挥棒的一次系统性重拨——解析2026 版《基金管理公司绩效考核管理指引》[2026-04-17]

最新动态

最新净值：1.1786 0.0023(0.20%)

累计净值：1.9036

更新时间：2026-04-17 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：债券型

交银信用添利债券(LOF)增长自成立以来，共分红 14 次

基金经理：唐赟

2024-12-19 每10份派现金 0.6 元

基金规模：14.11亿元

2024-09-19 每10份派现金 0.6 元

交银信用添利债券(LOF)基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.74	1.23	1.59	5.46	3.37
债券型名次	312	254	243	178	267

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	6.29	7.96	12.90	21.08	113.02
债券型名次	632	1107	727	620	173

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	6.84	-0.86	1.19	8.87	6.39
2	华商丰利增强定期开放债券C	6.82	-0.94	1.10	8.66	6.26
3	国泰可转债债券	5.57	8.31	-3.10	13.81	6.28
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
交银信用添利债券(LOF)一周收益在同类基金中排列第 312 位，高于同类基金平均水平
310	嘉实稳固收益债券A	0.74	0.51	-0.78	1.28	0.87
311	嘉实稳固收益债券C	0.74	0.48	-0.87	1.09	0.75
312	交银信用添利债券(LOF)	0.74	1.23	1.59	5.46	3.37
313	金元顺安沣泉债券	0.74	0.36	0.25	4.64	2.61
314	华商稳健双利债券A	0.73	0.79	0.06	4.13	2.46

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	国泰可转债债券	5.57	8.31	-3.10	13.81	6.28
4	广发集嘉债券A	2.50	6.81	7.08	8.34	8.32
5	广发集嘉债券C	2.49	6.76	6.98	8.13	8.19
交银信用添利债券(LOF)一周收益在同类基金中排列第 254 位，高于同类基金平均水平
252	万家家瑞债券A	0.90	1.24	2.30	5.26	4.21
253	国泰君安君得盛债券A	1.37	1.23	1.82	3.65	1.92
254	交银信用添利债券(LOF)	0.74	1.23	1.59	5.46	3.37
255	华宸稳健债券A	0.59	1.22	1.31	-6.33	1.32
256	鹏华稳健增利债券A	0.72	1.22	0.88	2.60	2.44

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	1.01	-0.03	8.56	12.54	13.46
2	工银添慧债券C	1.01	-0.06	8.46	12.32	13.33
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
交银信用添利债券(LOF)一周收益在同类基金中排列第 243 位，高于同类基金平均水平
241	格林泓鑫纯债A	0.10	0.68	1.59	2.15	1.61
242	华泰保兴尊利债券C	0.43	0.25	1.59	1.74	1.98
243	交银信用添利债券(LOF)	0.74	1.23	1.59	5.46	3.37
244	金信民兴债券C	0.08	0.46	1.59	2.88	1.77
245	南方旭元A	0.33	0.99	1.59	2.33	1.81

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	4.38	4.26	-2.90	18.57	9.89
2	南方昌元转债C	4.37	4.21	-3.02	18.26	9.72
3	民生加银鑫享债券A	2.74	1.76	0.64	16.25	7.18
4	民生加银鑫享债券C	2.73	1.73	0.54	16.02	7.07
5	民生加银鑫享债券D	2.73	1.72	0.54	16.02	7.06
交银信用添利债券(LOF)一周收益在同类基金中排列第 178 位，高于同类基金平均水平
176	兴银收益增强债券C	0.33	0.03	1.86	5.48	3.63
177	博时信用债券A/B	1.43	0.77	0.88	5.47	3.67
178	交银信用添利债券(LOF)	0.74	1.23	1.59	5.46	3.37
179	中信建投双利3个月债A	0.33	0.21	0.23	5.46	3.97
180	华富安享债券	0.92	0.12	-0.44	5.45	3.68

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	1.01	-0.03	8.56	12.54	13.46
2	工银添慧债券C	1.01	-0.06	8.46	12.32	13.33
3	华商瑞鑫定期开放债券	2.50	3.10	-0.62	12.62	12.00
4	招商安瑞进取债券	1.83	3.41	4.08	13.52	11.73
5	工银可转债优选债券A	3.22	0.80	1.74	7.83	10.56
交银信用添利债券(LOF)一周收益在同类基金中排列第 267 位，高于同类基金平均水平
265	平安添悦债券C	0.22	-0.64	2.78	3.65	3.38
266	招商信用添利债券(LOF)A	0.51	1.39	1.40	4.62	3.38
267	交银信用添利债券(LOF)	0.74	1.23	1.59	5.46	3.37
268	摩根双债增利债券C	0.63	1.00	1.87	4.55	3.35
269	海富通集利债券	1.00	1.81	1.08	4.62	3.33

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	61.08	67.09	41.53	58.43	121.78
2	南方昌元转债C	60.27	65.42	39.41	54.52	113.82
3	招商安瑞进取债券	44.62	55.42	32.80	35.51	165.87
4	民生加银增强收益债券A	43.55	54.97	39.08	38.00	249.69
5	民生加银增强收益债券C	43.05	53.68	37.44	35.28	228.92
交银信用添利债券(LOF)一年收益在同类基金中排列第 632 位，高于同类基金平均水平
630	达诚致益债券发起式A	6.29	6.05	0.00	-	7.79
631	广发聚鑫债券A	6.29	12.96	11.36	18.19	186.98
632	交银信用添利债券(LOF)	6.29	7.96	12.90	21.08	113.02
633	鹏扬富利增强债券A	6.28	9.20	10.06	8.91	17.33
634	南方双元A	6.27	8.85	11.48	4.05	32.94

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	61.08	67.09	41.53	58.43	121.78
2	南方昌元转债C	60.27	65.42	39.41	54.52	113.82
3	华夏可转债增强债券A	41.91	64.44	26.35	18.07	89.15
4	华夏可转债增强债券C	41.34	63.12	24.77	-	14.45
5	华宝增强收益债券A	40.58	60.91	36.72	50.67	153.24
交银信用添利债券(LOF)一年收益在同类基金中排列第 1107 位，高于同类基金平均水平
1105	国元元赢四个月定开债	3.59	7.96	12.39	-	12.99
1106	海通安悦A	5.57	7.96	9.37	-	13.00
1107	交银信用添利债券(LOF)	6.29	7.96	12.90	21.08	113.02
1108	泓德裕荣纯债债券C	4.44	7.96	10.69	14.38	35.18
1109	方正富邦丰利债券A	3.36	7.95	12.39	5.94	23.39

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	33.22	46.39	48.65	12.89	35.66
2	民生加银鑫享债券C	32.69	45.25	46.90	10.68	31.49
3	民生加银鑫享债券D	32.70	45.25	46.89	10.68	14.01
4	南方昌元转债A	61.08	67.09	41.53	58.43	121.78
5	华商瑞鑫定期开放债券	32.75	33.77	41.21	52.36	125.80
交银信用添利债券(LOF)一年收益在同类基金中排列第 727 位，高于同类基金平均水平
725	兴全磐稳增利债券A	7.55	14.29	12.91	26.71	147.70
726	富国添享一年持有期债券A	4.61	9.69	12.90	21.76	25.61
727	交银信用添利债券(LOF)	6.29	7.96	12.90	21.08	113.02
728	中银民利一年持有期债券A	6.84	10.49	12.89	-	13.88
729	中信建投双利3个月债C	13.47	17.03	12.88	-	13.62

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	26.92	55.66	38.56	127.73	183.75
2	华商丰利增强定期开放债券C	26.39	54.41	36.89	123.23	173.02
3	华商信用增强债券A	27.56	49.06	35.41	82.75	98.10
4	华商信用增强债券C	27.04	47.82	33.76	79.23	89.80
5	财通收益增强债券A	33.59	45.35	40.42	70.93	151.09
交银信用添利债券(LOF)一年收益在同类基金中排列第 620 位，高于同类基金平均水平
618	渤海汇金汇添益3个月定开	1.65	4.63	11.21	21.09	25.88
619	招商招诚半年定开债发起式	1.90	5.05	10.32	21.09	33.25
620	交银信用添利债券(LOF)	6.29	7.96	12.90	21.08	113.02
621	兴业嘉瑞6个月定开债券A	2.42	7.17	12.38	21.08	46.84
622	国泰农惠定期开放债券	2.42	5.78	10.95	21.07	28.61

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.53	10.29	16.86	35.70	435.36
2	富国天利增长债券A	3.76	7.61	11.17	20.67	381.52
3	易方达安心回报债券A	11.11	17.91	18.37	21.14	328.89
4	博时信用债券A/B	24.08	29.32	22.12	24.75	326.12
5	长信可转债债券A	32.61	39.95	22.51	29.60	308.09
交银信用添利债券(LOF)一年收益在同类基金中排列第 173 位，高于同类基金平均水平
171	东方双债添利债券C	24.49	31.79	17.59	26.03	113.15
172	大成景兴信用债债券A	3.22	8.29	12.64	26.09	113.13
173	交银信用添利债券(LOF)	6.29	7.96	12.90	21.08	113.02
174	长城积极增利债券A	25.24	34.13	28.19	17.65	112.42
175	富国强回报定期开放债券A	2.79	6.48	12.30	22.77	112.37

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国债08	75.00	7575.72	5.37%
23浙商银行二级资本债02	50.00	5227.92	3.71%
24河钢集MTN005	50.00	5140.57	3.64%
25西部证券CP006	50.00	5033.11	3.57%
25华福证券CP003	50.00	5032.33	3.57%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	28559.31	20.25%
企业债	14269.52	10.12%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
银河			占银河评级基金总数中间位置的20%
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2020-01-03评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题：聚焦科技与医药板块港股主题基金年内已成立46只

　　港股市场正在成为基金公司布局的重点：截至4月16日，今年以来已有46只港股主题基金成立，数量较去年同期倍增；目前共有11只港股主题基金正在发行，另有4只港股主题基金发布基金份额发售公告，即将启动发行。　　从产品投资方向看，港股科技板块关

查看全文[04-17]
标题：两万亿量化私募迎合规拷问：人员混同、保本承诺等违规频现

　　在技术与资金双重推动下，量化私募行业实现跨越式扩张，截至一季度末，百亿量化私募增至61家，整体管理规模逼近2万亿元；同时一季度私募量化指增产品超额收益近4%，50亿元以上大型私募超额收益达4.33%，正超额占比94.47%，收益与胜率表

查看全文[04-17]
标题：多只绩优基金一季度重点布局AI基础设施领域

　　公募基金一季报披露已拉开帷幕。据记者梳理，多只率先披露一季报的权益类基金中，聚焦科技成长赛道的主动权益产品表现亮眼，其他绩优基金报告期的调仓，也清晰指向了AI基础设施等市场热点。　　布局转向“业绩兑现”　　从已披露的一季报数据看，主动权

查看全文[04-17]
04-17 美国货币市场基金资产降至7.64万亿美元，单日减少1758.1亿美元
04-17 创业板人工智能ETF领涨宽基产品持续吸金
04-17 公募年内累计自购237次合计金额超13亿元
04-17 多家银行上调代销基金风险等级

更多>> 基金公告

标题：交银施罗德基金管理有限公司关于交银施罗德信用添利债券证券投资基金...

交银施罗德基金管理有限公司关于交银施罗德信用添利债券证券投资基金（LOF）于2024年“劳动节”假期前调整大额申购（转换转入、定期定额投资）业务限额...

查看全文[04-26]
标题：交银施罗德信用添利债券证券投资基金(LOF)2024年第1季度报告

基金简称交银信用添利债券（LOF）场内简称交银添利LOF 基金主代码 164902 前端交易代码 164902 后端交易代码 164903 ...

查看全文[04-20]
标题：交银施罗德基金管理有限公司旗下部分基金2024年第一季度报告提示性公...

4 交银施罗德安享稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金（FOF） 5 交银施罗德天利宝货币市场基金 6 交银施罗德现金宝货币市场基金 7 交银施...

查看全文[04-20]
04-11交银施罗德基金管理有限公司4月14日部分时段暂停网站、APP、微信服务...
03-30交银施罗德基金管理有限公司高级管理人员任职公告
03-29交银施罗德信用添利债券证券投资基金(LOF)2023年年度报告
03-29交银施罗德基金管理有限公司旗下部分基金2023年年度报告提示性公告

查看更多>> 基金百科

交易日	2026-04-16	2026-04-15	2026-04-14	2026-04-13	2026-04-10
单位净值(元)	1.1763	1.1697	1.1699	1.1669	1.1677
累计净值(元)	1.9013	1.8947	1.8949	1.8919	1.8927

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。