交银信用添利债券(LOF)A(164902)_最新动态

交银信用添利债券(LOF)A164902BANK OF COMMUNICATIONS ADD PROFIT BONDS SECURITIES INVESTMENT FUND LOF A

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最新净值：1.1393 -0.0050(-0.44%)

累计净值：1.8643

更新时间：2026-10-15 15:00

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投资类型：债券型

交银信用添利债券(LOF)A增长自成立以来，共分红 14 次

基金经理：唐赟

2024-12-19 每10份派现金 0.6 元

基金规模：14.15亿元

2024-09-19 每10份派现金 0.6 元

交银信用添利债券(LOF)A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.71	-1.30	-1.96	-2.19	0.56
债券型名次	5195	5091	5004	5087	4645

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.66	4.87	7.81	15.16	107.23
债券型名次	2276	2913	3525	1845	184

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.13	10.41	11.33	11.87
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
交银信用添利债券(LOF)A一周收益在同类基金中排列第 5195 位，低于同类基金平均水平
5193	达诚致益债券发起式C	-0.71	0.12	2.01	2.69	3.20
5194	华安可转债债券B	-0.71	-2.06	-3.36	-8.35	-5.61
5195	交银信用添利债券(LOF)	-0.71	-1.30	-1.96	-2.19	0.56
5196	大摩灵动优选债券A	-0.72	-1.70	-4.16	-8.24	-6.82
5197	华安可转债债券A	-0.72	-1.99	-3.32	-8.17	-5.36

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.13	10.41	11.33	11.87
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
交银信用添利债券(LOF)A一周收益在同类基金中排列第 5091 位，低于同类基金平均水平
5089	兴银收益增强债券C	-0.73	-1.29	-1.45	-3.35	0.04
5090	华泰紫金丰睿债券发起A	-0.90	-1.30	-1.98	-0.29	-0.95
5091	交银信用添利债券(LOF)	-0.71	-1.30	-1.96	-2.19	0.56
5092	兴业稳健双利一年持有期债券C	-0.61	-1.30	-2.94	1.98	1.13
5093	博时稳定价值债券A	-0.54	-1.31	-2.25	-1.66	0.70

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.13	10.41	11.33	11.87
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
交银信用添利债券(LOF)A一周收益在同类基金中排列第 5004 位，低于同类基金平均水平
5002	银华美元债精选债券(QDII)C	0.01	-1.11	-1.95	-2.89	-4.32
5003	汇添富双鑫添利债券C	-0.45	-1.24	-1.96	-1.63	-0.92
5004	交银信用添利债券(LOF)	-0.71	-1.30	-1.96	-2.19	0.56
5005	鹏华稳健增利债券A	-0.35	-0.58	-1.96	0.64	2.76
5006	招商安庆债券	-0.51	-0.10	-1.96	-0.10	3.85

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.38	-1.89	-4.51	20.09	25.28
2	华商可转债债券C	-0.38	-1.93	-4.60	19.85	24.89
3	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
4	华商稳定增利债券A	0.48	0.81	0.57	15.03	19.40
5	华商稳定增利债券C	0.47	0.74	0.47	14.79	19.02
交银信用添利债券(LOF)A一周收益在同类基金中排列第 5087 位，低于同类基金平均水平
5085	中银双利债券A	-0.48	-1.48	-1.91	-2.16	-0.55
5086	人保鑫裕增强债券C	-0.45	-1.13	-1.44	-2.18	-1.13
5087	交银信用添利债券(LOF)	-0.71	-1.30	-1.96	-2.19	0.56
5088	创金合信怡久回报债券C	-0.19	-0.52	-1.35	-2.20	-3.44
5089	摩根双债增利债券C	-0.50	-1.44	-2.10	-2.20	0.77

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
2	华商可转债债券A	-0.38	-1.89	-4.51	20.09	25.28
3	华商可转债债券C	-0.38	-1.93	-4.60	19.85	24.89
4	华商稳定增利债券A	0.48	0.81	0.57	15.03	19.40
5	华商稳定增利债券C	0.47	0.74	0.47	14.79	19.02
交银信用添利债券(LOF)A一周收益在同类基金中排列第 4645 位，低于同类基金平均水平
4643	百嘉中证同业存单AAA指数7天持有	0.01	0.07	0.17	0.33	0.56
4644	富安达中证同业存单AAA指数7天持有期	0.02	0.08	0.20	0.29	0.56
4645	交银信用添利债券(LOF)	-0.71	-1.30	-1.96	-2.19	0.56
4646	中海增强收益债券A	-0.08	-0.08	0.65	-0.40	0.56
4647	景顺长城景盈双利债券C	-0.49	-1.18	-1.41	-1.20	0.55

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	30.07	64.10	63.63	51.35	149.69
2	华商可转债债券C	29.55	62.79	61.68	48.35	142.13
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商稳定增利债券A	21.85	36.35	38.94	35.16	212.37
5	华商稳定增利债券C	21.38	35.27	37.18	32.50	192.30
交银信用添利债券(LOF)A一年收益在同类基金中排列第 2276 位，高于同类基金平均水平
2274	华泰紫金中债1-5年国开债指数A	2.66	4.08	8.59	15.05	19.13
2275	嘉实稳鑫纯债债券	2.66	4.67	8.76	14.63	32.33
2276	交银信用添利债券(LOF)	2.66	4.87	7.81	15.16	107.23
2277	南方贺元利率债A	2.66	3.62	7.59	13.85	22.93
2278	平安惠禧纯债A	2.66	4.26	8.71	-	8.94

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	30.07	64.10	63.63	51.35	149.69
2	华商可转债债券C	29.55	62.79	61.68	48.35	142.13
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
5	财通收益增强债券A	14.76	41.34	48.92	42.86	160.67
交银信用添利债券(LOF)A一年收益在同类基金中排列第 2913 位，低于同类基金平均水平
2911	蜂巢丰泰三个月定开债券C	2.62	4.87	9.64	-	12.26
2912	海富通稳健添利债券C	2.36	4.87	10.60	14.44	77.37
2913	交银信用添利债券(LOF)	2.66	4.87	7.81	15.16	107.23
2914	平安季开鑫定开债A	2.69	4.87	7.64	20.64	32.32
2915	兴银稳安60天滚动持有债券A	2.33	4.87	8.15	15.95	17.62

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	30.07	64.10	63.63	51.35	149.69
2	华商可转债债券C	29.55	62.79	61.68	48.35	142.13
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	财通收益增强债券A	14.76	41.34	48.92	42.86	160.67
5	财通收益增强债券C	14.30	40.22	47.15	40.03	101.98
交银信用添利债券(LOF)A一年收益在同类基金中排列第 3525 位，低于同类基金平均水平
3523	国富恒瑞债券C	-0.98	3.06	7.81	11.72	56.03
3524	交银丰享收益债券C	2.81	4.94	7.81	14.92	50.23
3525	交银信用添利债券(LOF)	2.66	4.87	7.81	15.16	107.23
3526	天弘新享一年定开债券发起	1.43	4.01	7.81	-	12.66
3527	长盛安鑫中短债A	3.09	5.11	7.80	14.99	25.10

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
2	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商可转债债券A	30.07	64.10	63.63	51.35	149.69
5	华商可转债债券C	29.55	62.79	61.68	48.35	142.13
交银信用添利债券(LOF)A一年收益在同类基金中排列第 1845 位，高于同类基金平均水平
1843	中银添盛39个月定期开放债券	2.90	5.65	8.01	15.18	19.70
1844	国泰润利纯债债券	1.65	4.12	7.63	15.17	40.47
1845	交银信用添利债券(LOF)	2.66	4.87	7.81	15.16	107.23
1846	东兴兴利债券C	0.77	3.67	5.64	15.15	21.26
1847	中加优悦一年定开债券	2.83	4.53	8.82	15.15	15.26

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.34	8.49	13.91	25.09	434.59
2	富国天利增长债券A	3.05	7.37	10.57	17.91	384.99
3	易方达安心回报债券A	2.94	11.29	15.40	11.04	315.50
4	博时信用债券A/B	-2.21	17.26	22.32	6.81	294.99
5	易方达安心回报债券B	2.53	10.40	14.01	8.80	293.18
交银信用添利债券(LOF)A一年收益在同类基金中排列第 184 位，高于同类基金平均水平
182	中银添利债券发起A	1.65	6.17	11.00	15.79	108.13
183	博时稳健回报债券(LOF)A	2.26	10.33	12.74	18.89	107.81
184	交银信用添利债券(LOF)	2.66	4.87	7.81	15.16	107.23
185	富国产业债A	2.56	6.70	10.50	18.18	107.06
186	国联安增利债券A	3.03	5.27	7.25	12.44	106.89

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
26国债01	60.00	6038.89	4.27%
23浙商银行二级资本债02	50.00	5321.35	3.76%
24恒丰银行二级资本债01	50.00	5220.50	3.69%
24恒丰银行二级资本债02	50.00	5194.77	3.67%
24工行二级资本债02BC	50.00	5189.89	3.67%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	44496.04	31.45%
企业债	12098.68	8.55%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
银河			占银河评级基金总数中间位置的20%
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2020-01-03评级说明

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标题：今年122只发起式基金清盘，创历史新高！

　　10月9日，证监会发布《公开募集证券投资基金运作管理办法(征求意见稿)》，拟取消发起式基金“成立满三年规模不足2亿元强制清盘”的规定。若新规落地，发起式迷你基金将不用再因规模不达标“到点必死”，公司可自主决定是否续命。　　截至三季度末，

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　　近年来，科创板指数及ETF(交易型开放式指数基金)品类持续丰富，支持新质生产力发展产品矩阵加快形成，服务科技自立自强的良好市场生态快速构建。　　今年以来，已发行上市28只科创板ETF，产品布局不断完善，为投资者分享科技创新发展成果提供了

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标题：科创板ETF上市数量达134只总规模3516亿元

　　本报讯(记者毛艺融)近年来，科创板指数及ETF(交易型开放式指数基金)品类持续丰富，支持新质生产力发展产品矩阵加快形成，服务科技自立自强的良好市场生态快速构建。　　

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交易日	2026-10-14	2026-10-13	2026-10-12	2026-10-09	2026-10-08
单位净值(元)	1.1443	1.1484	1.1472	1.1525	1.1520
累计净值(元)	1.8693	1.8734	1.8722	1.8775	1.8770

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