交银信用添利债券(LOF)A(164902)_最新动态

交银信用添利债券(LOF)A164902BANK OF COMMUNICATIONS ADD PROFIT BONDS SECURITIES INVESTMENT FUND LOF A

首破三十九万亿公募基金净值再创新高[2026-05-28]

最新动态

最新净值：1.1791 -0.0022(-0.19%)

累计净值：1.9041

更新时间：2026-05-27 15:00

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投资类型：债券型

交银信用添利债券(LOF)A增长自成立以来，共分红 14 次

基金经理：唐赟

2024-12-19 每10份派现金 0.6 元

基金规模：13.80亿元

2024-09-19 每10份派现金 0.6 元

交银信用添利债券(LOF)A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.03	0.20	0.70	4.79	3.81
债券型名次	5193	3376	3130	344	341

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	6.36	8.07	12.60	20.52	113.93
债券型名次	594	1030	834	620	178

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华夏可转债增强债券A	3.15	12.53	8.47	28.87	22.44
交银信用添利债券(LOF)A一周收益在同类基金中排列第 5193 位，低于同类基金平均水平
5191	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	-0.03	-0.62	-1.86	-1.97	-1.17
5192	华夏大中华信用债券(QDII)C类	-0.03	-0.66	-1.97	-2.21	-1.36
5193	交银信用添利债券(LOF)	-0.03	0.20	0.70	4.79	3.81
5194	景顺长城景泰纯利债券A	-0.03	-0.24	0.57	1.73	1.57
5195	景顺长城景泰纯利债券C	-0.03	-0.26	0.50	1.58	1.45

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	2.67	13.35	7.01	28.78	20.89
2	华商可转债债券C	2.67	13.31	6.91	28.51	20.70
3	华夏可转债增强债券A	3.15	12.53	8.47	28.87	22.44
4	华夏可转债增强债券C	3.14	12.49	8.37	28.62	22.24
5	国泰可转债债券	2.30	12.02	12.34	27.19	20.67
交银信用添利债券(LOF)A一周收益在同类基金中排列第 3376 位，低于同类基金平均水平
3374	交银双利债券C	0.01	0.20	0.21	2.38	1.89
3375	交银稳安30天滚动持有债券A	0.03	0.20	0.61	1.06	0.92
3376	交银信用添利债券(LOF)	-0.03	0.20	0.70	4.79	3.81
3377	景顺长城90天持有期短债债券A	0.04	0.20	0.63	1.01	0.91
3378	民生加银岁岁增利债券D	0.00	0.20	1.52	1.52	1.62

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	广发集嘉债券A	-0.06	7.35	12.36	18.35	17.05
2	国泰可转债债券	2.30	12.02	12.34	27.19	20.67
3	广发集嘉债券C	-0.07	7.32	12.25	18.11	16.85
4	易方达丰和债券A	0.70	4.36	9.78	15.28	14.21
5	易方达丰和债券C	0.69	4.33	9.67	15.05	14.04
交银信用添利债券(LOF)A一周收益在同类基金中排列第 3130 位，低于同类基金平均水平
3128	嘉实致宁3个月定开纯债债券	0.03	0.14	0.70	0.81	1.00
3129	建信鑫福60天持有期中短债债券A	0.03	0.21	0.70	1.20	1.08
3130	交银信用添利债券(LOF)	-0.03	0.20	0.70	4.79	3.81
3131	摩根月月盈30天滚动持有发起式短债债券A	0.03	0.22	0.70	1.14	1.00
3132	诺德安盛	0.07	0.20	0.70	0.96	1.10

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	3.15	12.53	8.47	28.87	22.44
2	华商可转债债券A	2.67	13.35	7.01	28.78	20.89
3	华夏可转债增强债券C	3.14	12.49	8.37	28.62	22.24
4	华商可转债债券C	2.67	13.31	6.91	28.51	20.70
5	南方昌元转债A	0.47	6.56	1.99	27.51	17.59
交银信用添利债券(LOF)A一周收益在同类基金中排列第 344 位，高于同类基金平均水平
342	信诚优质纯债债券B	0.21	1.08	1.12	4.82	4.00
343	恒生前海恒源天利债C	0.29	0.34	-1.50	4.80	2.44
344	交银信用添利债券(LOF)	-0.03	0.20	0.70	4.79	3.81
345	南方通元6个月持有债券A	0.23	1.39	1.08	4.77	3.25
346	同泰恒盛债券A	0.38	1.68	1.40	4.75	4.17

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	3.15	12.53	8.47	28.87	22.44
2	华夏可转债增强债券C	3.14	12.49	8.37	28.62	22.24
3	华商可转债债券A	2.67	13.35	7.01	28.78	20.89
4	华商可转债债券C	2.67	13.31	6.91	28.51	20.70
5	国泰可转债债券	2.30	12.02	12.34	27.19	20.67
交银信用添利债券(LOF)A一周收益在同类基金中排列第 341 位，高于同类基金平均水平
339	博时恒乐债券A	0.10	1.04	1.88	4.22	3.81
340	江信祺福C	-0.11	0.95	2.64	3.87	3.81
341	交银信用添利债券(LOF)	-0.03	0.20	0.70	4.79	3.81
342	招商安泰债券A	0.16	1.53	1.41	4.44	3.80
343	招商安泰债券D	0.16	1.54	1.42	4.45	3.80

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	65.73	73.27	57.67	55.82	137.32
2	南方昌元转债C	64.90	71.53	55.31	51.96	128.69
3	华夏可转债增强债券A	62.96	81.93	54.50	31.63	116.92
4	华夏可转债增强债券C	62.31	80.47	52.62	-	31.19
5	华商可转债债券A	52.73	45.48	58.22	59.91	140.94
交银信用添利债券(LOF)A一年收益在同类基金中排列第 594 位，高于同类基金平均水平
592	财通资管双盈债券发起式A	6.39	7.01	7.81	-	11.87
593	恒生前海恒源嘉利债券A	6.36	7.39	11.18	-	12.37
594	交银信用添利债券(LOF)	6.36	8.07	12.60	20.52	113.93
595	国投瑞银优化增强债券C	6.35	7.68	11.97	18.21	147.82
596	安信恒鑫增强债券A	6.34	7.18	12.95	-	12.35

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	62.96	81.93	54.50	31.63	116.92
2	华夏可转债增强债券C	62.31	80.47	52.62	-	31.19
3	南方昌元转债A	65.73	73.27	57.67	55.82	137.32
4	南方昌元转债C	64.90	71.53	55.31	51.96	128.69
5	景顺长城景颐丰利债券A	36.37	61.83	50.78	51.19	75.21
交银信用添利债券(LOF)A一年收益在同类基金中排列第 1030 位，高于同类基金平均水平
1028	建信双债增强C	5.50	8.08	10.19	19.19	50.46
1029	浦银安盛稳健丰利债券C	5.21	8.08	9.26	10.13	10.52
1030	交银信用添利债券(LOF)	6.36	8.07	12.60	20.52	113.93
1031	淳厚益加债券C	1.37	8.06	10.20	16.32	18.03
1032	华夏债券C	3.58	8.06	12.12	16.05	181.88

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.73	45.48	58.22	59.91	140.94
2	南方昌元转债A	65.73	73.27	57.67	55.82	137.32
3	华商可转债债券C	52.12	44.31	56.33	56.74	134.00
4	南方昌元转债C	64.90	71.53	55.31	51.96	128.69
5	华夏可转债增强债券A	62.96	81.93	54.50	31.63	116.92
交银信用添利债券(LOF)A一年收益在同类基金中排列第 834 位，高于同类基金平均水平
832	安信永顺一年定开债券	3.11	5.87	12.60	23.54	29.26
833	大成景兴信用债债券A	2.87	7.53	12.60	25.15	113.57
834	交银信用添利债券(LOF)	6.36	8.07	12.60	20.52	113.93
835	农银金玉债券	2.08	8.13	12.60	20.99	21.54
836	广发恒悦债券E	4.70	10.95	12.59	12.83	14.83

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	28.58	59.47	50.72	120.68	198.58
2	华商丰利增强定期开放债券C	28.13	58.24	48.91	116.29	187.24
3	华商信用增强债券A	27.47	47.93	41.46	75.45	103.70
4	华商信用增强债券C	26.94	46.69	39.76	72.05	95.10
5	财通收益增强债券A	43.43	54.02	53.88	67.88	170.71
交银信用添利债券(LOF)A一年收益在同类基金中排列第 620 位，高于同类基金平均水平
618	招商招诚半年定开债发起式	2.11	5.34	9.93	20.53	33.88
619	创金尊隆纯债A	2.92	6.68	11.20	20.52	40.68
620	交银信用添利债券(LOF)	6.36	8.07	12.60	20.52	113.93
621	国富恒丰一年持有期债券C	2.84	7.07	12.34	20.51	74.97
622	兴业嘉瑞6个月定开债券A	2.43	7.01	11.93	20.51	47.35

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.67	9.95	16.28	32.33	438.15
2	富国天利增长债券A	3.50	6.98	10.83	19.58	382.48
3	易方达安心回报债券A	14.07	20.07	24.41	21.77	345.60
4	长信可转债债券A	35.09	41.16	32.20	28.96	325.35
5	易方达安心回报债券B	13.61	19.10	22.91	19.31	322.30
交银信用添利债券(LOF)A一年收益在同类基金中排列第 178 位，高于同类基金平均水平
176	信澳信用债债券A	21.47	40.10	30.02	47.65	114.44
177	华宝可转债债券A	31.01	46.59	35.42	53.60	114.41
178	交银信用添利债券(LOF)	6.36	8.07	12.60	20.52	113.93
179	建信收益增强债券C	6.93	11.42	11.89	12.22	113.69
180	富国强回报定期开放债券A	2.99	6.57	12.10	22.47	113.61

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国债19	60.00	6045.31	4.41%
26国债01	60.00	6015.84	4.39%
23浙商银行二级资本债02	50.00	5282.95	3.85%
24渤海银行二级资本债01	50.00	5236.43	3.82%
24恒丰银行二级资本债02	50.00	5140.13	3.75%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	37143.63	27.07%
企业债	13141.20	9.58%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
银河			占银河评级基金总数中间位置的20%
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2020-01-03评级说明

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交易日	2026-05-26	2026-05-25	2026-05-22	2026-05-21	2026-05-20
单位净值(元)	1.1813	1.1815	1.1817	1.1798	1.1851
累计净值(元)	1.9063	1.9065	1.9067	1.9048	1.9101

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