交银信用添利债券(LOF)(164902)_最新动态

交银信用添利债券(LOF)164902BANK OF COMMUNICATIONS ADD PROFIT BONDS SECURITIES INVESTMENT FUND LOF

全行业首家！易方达基金旗下超100只ETF今日起实现统一命名[2026-01-05]

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累计净值：1.8683

更新时间：2026-01-05 15:00

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投资类型：债券型

交银信用添利债券(LOF)增长自成立以来，共分红 14 次

基金经理：唐赟

2024-12-19 每10份派现金 0.6 元

基金规模：14.04亿元

2024-09-19 每10份派现金 0.6 元

交银信用添利债券(LOF)基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.04	0.89	1.60	2.19	2.92
债券型名次	3438	375	171	867	1127

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.92	6.12	11.45	18.56	106.07
债券型名次	1184	2325	1302	774	182

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	红土创新丰源中短债C	1.36	1.69	1.99	2.13	2.60
交银信用添利债券(LOF)一周收益在同类基金中排列第 3438 位，低于同类基金平均水平
3436	建信渤泰债券C	-0.04	0.45	0.04	4.02	5.13
3437	建信鑫和30天持有期债券C	-0.04	0.07	0.77	0.38	1.17
3438	交银信用添利债券(LOF)	-0.04	0.89	1.60	2.19	2.92
3439	交银裕道纯债一年定期开放债券发起	-0.04	0.04	0.86	0.38	1.40
3440	金鹰鑫日享债券A	-0.04	0.29	0.90	0.76	1.68

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	南方昌元转债A	-1.14	7.85	3.16	32.81	48.77
4	南方昌元转债C	-1.15	7.80	3.04	32.48	48.03
5	东方可转债债券A	1.28	7.21	1.57	18.18	31.37
交银信用添利债券(LOF)一周收益在同类基金中排列第 375 位，高于同类基金平均水平
373	广发集轩债券C	0.02	0.89	0.38	4.27	6.12
374	国金惠诚C	-0.06	0.89	1.06	4.49	5.31
375	交银信用添利债券(LOF)	-0.04	0.89	1.60	2.19	2.92
376	交银增利增强债券A	-0.02	0.89	1.26	4.82	7.59
377	凯石岐短债A	0.20	0.89	0.73	-0.19	-0.03

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
交银信用添利债券(LOF)一周收益在同类基金中排列第 171 位，高于同类基金平均水平
169	交银可转债债券C	0.09	2.34	1.62	18.95	30.15
170	申万宏源双季增享6个月债券A	0.00	0.38	1.62	3.22	3.02
171	交银信用添利债券(LOF)	-0.04	0.89	1.60	2.19	2.92
172	中信证券增益十八个月C	0.16	0.96	1.60	0.31	0.64
173	长盛可转债C	-0.19	3.34	1.59	13.18	21.93

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-1.14	7.85	3.16	32.81	48.77
2	南方昌元转债C	-1.15	7.80	3.04	32.48	48.03
3	华夏可转债增强债券A	-0.09	4.87	1.06	28.64	34.38
4	华夏可转债增强债券C	-0.10	4.83	0.96	28.38	33.84
5	民生加银增强收益债券A	-0.62	4.14	3.98	26.69	35.89
交银信用添利债券(LOF)一周收益在同类基金中排列第 867 位，高于同类基金平均水平
865	海通安悦C	0.06	0.29	0.59	2.19	2.93
866	华商鸿盈87个月定开债	0.05	0.39	1.09	2.19	4.28
867	交银信用添利债券(LOF)	-0.04	0.89	1.60	2.19	2.92
868	鹏华锦润86个月定开债券	0.06	0.38	1.08	2.19	4.22
869	永赢匠心增利债券A	-0.16	0.32	-0.98	2.19	2.90

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-1.14	7.85	3.16	32.81	48.77
2	南方昌元转债C	-1.15	7.80	3.04	32.48	48.03
3	民生加银增强收益债券A	-0.62	4.14	3.98	26.69	35.89
4	民生加银增强收益债券C	-0.62	4.10	3.87	26.43	35.30
5	博时转债增强债券A	0.28	6.74	3.11	20.37	35.24
交银信用添利债券(LOF)一周收益在同类基金中排列第 1127 位，高于同类基金平均水平
1125	财通资管双安债券C	0.00	0.28	0.81	1.33	2.92
1126	嘉实安元39个月定期纯债债券A	0.04	0.26	0.72	1.44	2.92
1127	交银信用添利债券(LOF)	-0.04	0.89	1.60	2.19	2.92
1128	农银丰盈定开债券	0.01	0.08	0.69	1.51	2.92
1129	鹏华双债增利债券A	-0.06	0.04	0.37	0.99	2.92

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.77	47.91	44.50	33.51	101.83
2	南方昌元转债C	48.03	46.44	42.35	30.22	94.88
3	民生加银增强收益债券A	35.89	45.75	37.93	28.25	231.04
4	民生加银增强收益债券C	35.30	44.58	36.34	25.67	211.74
5	博时转债增强债券A	35.24	37.79	27.73	18.93	133.59
交银信用添利债券(LOF)一年收益在同类基金中排列第 1184 位，高于同类基金平均水平
1182	海通安润90天滚动持有中短债A	2.92	6.48	10.58	-	12.40
1183	嘉实安元39个月定期纯债债券A	2.92	5.83	8.48	15.29	19.02
1184	交银信用添利债券(LOF)	2.92	6.12	11.45	18.56	106.07
1185	农银丰盈定开债券	2.92	6.12	9.20	-	21.71
1186	鹏华双债增利债券A	2.92	10.78	7.42	10.38	82.14

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.77	47.91	44.50	33.51	101.83
2	南方昌元转债C	48.03	46.44	42.35	30.22	94.88
3	民生加银增强收益债券A	35.89	45.75	37.93	28.25	231.04
4	华商丰利增强定期开放债券A	30.71	44.74	41.05	-	166.70
5	民生加银增强收益债券C	35.30	44.58	36.34	25.67	211.74
交银信用添利债券(LOF)一年收益在同类基金中排列第 2325 位，高于同类基金平均水平
2323	汇添富安心中国债券A	0.76	6.12	8.65	14.13	47.22
2324	建信鑫和30天持有期债券C	1.17	6.12	11.49	-	11.49
2325	交银信用添利债券(LOF)	2.92	6.12	11.45	18.56	106.07
2326	景顺景瑞收益债券A	1.10	6.12	9.42	15.31	30.78
2327	南方创利3个月定开债券发起	1.01	6.12	9.31	16.72	18.32

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.77	47.91	44.50	33.51	101.83
2	工银可转债债券	5.32	24.99	43.82	21.32	78.84
3	南方昌元转债C	48.03	46.44	42.35	30.22	94.88
4	民生加银鑫享债券A	28.97	39.31	41.14	3.56	26.57
5	华商丰利增强定期开放债券A	30.71	44.74	41.05	-	166.70
交银信用添利债券(LOF)一年收益在同类基金中排列第 1302 位，高于同类基金平均水平
1300	广发景益债券	1.20	7.98	11.45	-	11.71
1301	华夏鼎沛债券C	10.25	14.10	11.45	-9.56	28.48
1302	交银信用添利债券(LOF)	2.92	6.12	11.45	18.56	106.07
1303	交银裕隆纯债债券A	1.38	5.46	11.45	19.11	44.65
1304	长盛盛琪一年债券C	1.18	6.05	11.44	17.11	27.69

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	22.61	34.01	32.38	68.94	86.00
2	华商信用增强债券C	22.11	32.94	30.79	65.49	78.40
3	天弘添利债券(LOF)E	11.82	23.16	21.92	46.60	49.17
4	大成可转债增强债券	26.58	33.49	29.80	44.26	94.83
5	万家可转债债券A	21.05	24.61	26.75	44.07	46.14
交银信用添利债券(LOF)一年收益在同类基金中排列第 774 位，高于同类基金平均水平
772	建信信用增强债券C	2.46	5.46	8.64	18.57	55.07
773	海富通稳固收益债券C	6.21	13.12	13.85	18.56	118.31
774	交银信用添利债券(LOF)	2.92	6.12	11.45	18.56	106.07
775	招商信用添利债券(LOF)A	1.22	5.37	9.86	18.56	139.48
776	西部利得聚享一年定开债券A	1.64	6.02	10.95	18.55	27.78

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	1.96	10.53	16.27	28.40	425.25
2	富国天利增长债券A	2.17	7.11	11.85	20.62	373.40
3	博时信用债券A/B	19.62	31.68	26.00	15.29	311.02
4	易方达安心回报债券A	5.55	14.61	14.95	13.77	308.56
5	汇丰晋信2016周期混合	8.43	12.00	14.11	21.13	290.40
交银信用添利债券(LOF)一年收益在同类基金中排列第 182 位，高于同类基金平均水平
180	华安可转债债券B	14.25	23.97	23.60	37.11	106.90
181	东方双债添利债券C	22.10	21.55	20.40	19.03	106.11
182	交银信用添利债券(LOF)	2.92	6.12	11.45	18.56	106.07
183	南方金利C	1.68	6.07	11.54	22.43	105.54
184	新华增怡债券A	12.27	22.12	25.33	38.68	105.42

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国泰海通CP001	100.00	10043.65	7.15%
25国债08	75.00	7547.57	5.38%
24河钢集MTN005	50.00	5097.55	3.63%
25华福证券CP003	50.00	5008.39	3.57%
25西部证券CP006	50.00	5010.58	3.57%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	31291.36	22.29%
企业债	14178.82	10.10%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
银河			占银河评级基金总数中间位置的20%
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2020-01-03评级说明

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交易日	2025-12-31	2025-12-30	2025-12-29	2025-12-26	2025-12-25
单位净值(元)	1.1379	1.1373	1.1369	1.1383	1.1385
累计净值(元)	1.8629	1.8623	1.8619	1.8633	1.8635

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