交银信用添利债券(LOF)(164902)_最新动态

交银信用添利债券(LOF)164902BANK OF COMMUNICATIONS ADD PROFIT BONDS SECURITIES INVESTMENT FUND LOF

A股主要指数集体上扬，超4200只个股上涨，关注A500ETF易方达投资价值[2026-04-16]

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最新净值：1.1763 0.0066(0.56%)

累计净值：1.9013

更新时间：2026-04-16 15:00

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投资类型：债券型

交银信用添利债券(LOF)增长自成立以来，共分红 14 次

基金经理：唐赟

2024-12-19 每10份派现金 0.6 元

基金规模：14.11亿元

2024-09-19 每10份派现金 0.6 元

交银信用添利债券(LOF)基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.17	0.58	1.20	4.72	2.79
债券型名次	766	588	553	170	281

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	5.72	7.36	12.26	20.40	111.83
债券型名次	672	1212	859	705	175

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	6.84	-0.86	1.19	8.87	6.39
2	华商丰利增强定期开放债券C	6.82	-0.94	1.10	8.66	6.26
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	新华安享惠金定期债券A	4.39	-2.78	-2.47	3.52	1.28
交银信用添利债券(LOF)一周收益在同类基金中排列第 766 位，高于同类基金平均水平
764	嘉实多利收益债券C	0.17	1.26	1.31	5.72	3.62
765	嘉实信用债券A	0.17	0.23	0.70	2.45	1.27
766	交银信用添利债券(LOF)	0.17	0.58	1.20	4.72	2.79
767	景顺长城景颐双利债券C类	0.17	-0.06	0.22	2.16	1.76
768	景顺长城景盈双利债券C	0.17	0.54	-0.02	2.28	1.72

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	银河铭忆3个月定开债券	0.00	5.97	6.74	6.94	6.64
4	国泰可转债债券	1.98	5.20	-5.32	8.08	2.67
5	广发集嘉债券A	0.69	4.49	5.48	6.36	6.41
交银信用添利债券(LOF)一周收益在同类基金中排列第 588 位，高于同类基金平均水平
586	嘉合磐立一年定开纯债债券发起式	0.35	0.58	0.98	1.16	0.96
587	建信睿怡纯债A	0.05	0.58	1.36	2.27	1.45
588	交银信用添利债券(LOF)	0.17	0.58	1.20	4.72	2.79
589	景顺长城景泰丰利纯债债券A	0.13	0.58	1.25	1.75	1.28
590	景顺长城景盈双利债券A	0.18	0.58	0.08	2.48	1.84

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	1.44	4.16	7.29	9.55	9.61
交银信用添利债券(LOF)一周收益在同类基金中排列第 553 位，高于同类基金平均水平
551	华宝宝泓债券	0.06	0.56	1.20	2.02	1.33
552	交银境尚收益债券C	0.26	0.71	1.20	1.49	1.31
553	交银信用添利债券(LOF)	0.17	0.58	1.20	4.72	2.79
554	景顺长城景泰稳利定期开放债券A类	0.07	0.44	1.20	2.79	1.88
555	景顺长城景泰益利纯债债券	0.15	0.60	1.20	1.51	1.25

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.56	0.84	-3.92	13.20	6.91
2	南方昌元转债C	1.55	0.80	-4.04	12.92	6.76
3	长城久悦债券A	0.81	0.94	0.21	12.55	8.45
4	长城久悦债券C	0.81	0.90	0.12	12.32	8.33
5	民生加银鑫享债券A	0.72	-0.42	-0.89	12.09	5.07
交银信用添利债券(LOF)一周收益在同类基金中排列第 170 位，高于同类基金平均水平
168	汇添富多元收益债券A	0.23	2.45	2.36	4.75	2.83
169	易方达裕丰回报债券A	0.00	1.59	2.74	4.75	4.36
170	交银信用添利债券(LOF)	0.17	0.58	1.20	4.72	2.79
171	中欧鼎利债券C	0.11	0.24	1.00	4.71	3.42
172	景顺长城中债1-3年国开行债券指数C	-0.41	-1.09	4.01	4.70	4.00

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	0.16	-1.53	6.83	11.08	12.51
2	工银添慧债券C	0.16	-1.57	6.73	10.86	12.38
3	华商瑞鑫定期开放债券	0.73	1.32	1.23	10.67	10.07
4	招商安瑞进取债券	0.31	1.53	3.12	10.55	10.06
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	1.44	4.16	7.29	9.55	9.61
交银信用添利债券(LOF)一周收益在同类基金中排列第 281 位，高于同类基金平均水平
279	兴业收益增强债券A	0.06	1.13	1.51	2.47	2.80
280	富国丰利增强债券	0.36	0.25	0.99	3.96	2.79
281	交银信用添利债券(LOF)	0.17	0.58	1.20	4.72	2.79
282	民生加银增强收益债券C	1.25	-0.33	-4.29	9.40	2.79
283	天风六个月滚动债A	0.02	0.14	0.46	1.50	2.79

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	54.81	60.61	37.70	54.15	115.78
2	南方昌元转债C	54.04	59.01	35.64	50.35	108.05
3	招商安瑞进取债券	40.87	50.19	30.81	33.48	161.89
4	华夏可转债增强债券A	38.85	58.78	23.79	15.67	85.31
5	民生加银增强收益债券A	38.82	49.02	35.48	34.44	240.65
交银信用添利债券(LOF)一年收益在同类基金中排列第 672 位，高于同类基金平均水平
670	广发聚鑫债券A	5.72	12.39	11.11	17.93	186.34
671	国泰安璟债券C	5.72	10.49	9.76	-	10.74
672	交银信用添利债券(LOF)	5.72	7.36	12.26	20.40	111.83
673	新华安享惠金定期债券A	5.72	4.99	4.54	3.47	84.21
674	浦银安盛优化收益债券C	5.70	7.77	10.39	13.80	82.68

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	54.81	60.61	37.70	54.15	115.78
2	南方昌元转债C	54.04	59.01	35.64	50.35	108.05
3	华夏可转债增强债券A	38.85	58.78	23.79	15.67	85.31
4	华夏可转债增强债券C	38.30	57.52	22.24	-	12.12
5	华商丰利增强定期开放债券A	26.92	55.66	38.56	127.73	183.75
交银信用添利债券(LOF)一年收益在同类基金中排列第 1212 位，高于同类基金平均水平
1210	中融融慧双欣一年定开债券C	4.86	7.37	7.10	10.02	14.97
1211	中银恒悦180天持有期债券A	3.20	7.37	11.03	-	14.14
1212	交银信用添利债券(LOF)	5.72	7.36	12.26	20.40	111.83
1213	鹏扬稳利债券A	3.45	7.36	11.93	20.39	22.00
1214	博时富华纯债债券	1.26	7.35	10.91	17.30	41.16

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	29.59	42.36	45.73	10.67	32.99
2	民生加银鑫享债券C	29.08	41.24	44.01	8.50	28.90
3	民生加银鑫享债券D	29.09	41.26	44.01	8.51	11.77
4	财通收益增强债券A	31.95	43.59	39.47	69.78	149.40
5	光大保德信中高等级债券A	21.42	48.73	38.86	53.54	85.33
交银信用添利债券(LOF)一年收益在同类基金中排列第 859 位，高于同类基金平均水平
857	民生加银中债3-5年政金债指数	1.40	6.80	12.27	-	15.97
858	汇安中债-广西信用债A	3.84	8.56	12.26	20.22	24.85
859	交银信用添利债券(LOF)	5.72	7.36	12.26	20.40	111.83
860	鹏扬添利增强A	6.79	10.36	12.26	12.04	32.70
861	长城中债3-5年国开债指数C	1.54	6.87	12.25	19.84	20.83

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	26.92	55.66	38.56	127.73	183.75
2	华商丰利增强定期开放债券C	26.39	54.41	36.89	123.23	173.02
3	华商信用增强债券A	25.37	45.17	34.45	81.46	96.70
4	华商信用增强债券C	24.92	44.00	32.84	78.00	88.50
5	财通收益增强债券A	31.95	43.59	39.47	69.78	149.40
交银信用添利债券(LOF)一年收益在同类基金中排列第 705 位，高于同类基金平均水平
703	国投瑞银中高等级债券C	4.69	7.80	11.02	20.40	85.76
704	嘉实致信一年定期纯债债券	1.88	5.17	12.08	20.40	23.08
705	交银信用添利债券(LOF)	5.72	7.36	12.26	20.40	111.83
706	招商招华纯债C	2.49	7.08	11.71	20.40	27.12
707	博时景兴纯债债券	1.48	3.58	10.14	20.39	43.30

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.45	10.10	16.68	35.50	434.56
2	富国天利增长债券A	3.60	7.39	11.06	20.55	381.03
3	易方达安心回报债券A	10.26	16.71	17.57	20.33	326.00
4	博时信用债券A/B	23.46	27.53	21.15	23.76	322.72
5	易方达安心回报债券B	9.82	15.76	16.15	17.90	303.91
交银信用添利债券(LOF)一年收益在同类基金中排列第 175 位，高于同类基金平均水平
173	光大保德信增利收益债券C	4.22	15.23	13.84	28.58	112.13
174	鹏华丰泽债券(LOF)	3.16	5.84	10.27	18.08	112.03
175	交银信用添利债券(LOF)	5.72	7.36	12.26	20.40	111.83
176	安信永利信用A	2.41	11.96	15.02	25.85	111.78
177	万家稳健增利债券A	3.89	3.57	5.14	12.22	110.74

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国债08	75.00	7575.72	5.37%
23浙商银行二级资本债02	50.00	5227.92	3.71%
24河钢集MTN005	50.00	5140.57	3.64%
25西部证券CP006	50.00	5033.11	3.57%
25华福证券CP003	50.00	5032.33	3.57%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	28559.31	20.25%
企业债	14269.52	10.12%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
银河			占银河评级基金总数中间位置的20%
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2020-01-03评级说明

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交易日	2026-04-15	2026-04-14	2026-04-13	2026-04-10	2026-04-09
单位净值(元)	1.1697	1.1699	1.1669	1.1677	1.1679
累计净值(元)	1.8947	1.8949	1.8919	1.8927	1.8929

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