交银信用添利债券(LOF)(164902)_最新动态

交银信用添利债券(LOF)164902BANK OF COMMUNICATIONS ADD PROFIT BONDS SECURITIES INVESTMENT FUND LOF

全周期五星评级！摩根基金股票投资能力获认可[2026-05-07]

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最新净值：1.1895 0.0011(0.09%)

累计净值：1.9145

更新时间：2026-05-07 15:00

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投资类型：债券型

交银信用添利债券(LOF)增长自成立以来，共分红 14 次

基金经理：唐赟

2024-12-19 每10份派现金 0.6 元

基金规模：13.80亿元

2024-09-19 每10份派现金 0.6 元

交银信用添利债券(LOF)基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.47	2.80	1.82	5.17	4.44
债券型名次	326	341	308	226	246

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	7.32	9.00	13.57	21.89	115.21
债券型名次	527	858	644	527	173

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	金鹰元丰债券A	3.66	18.18	3.82	12.19	11.05
交银信用添利债券(LOF)一周收益在同类基金中排列第 326 位，高于同类基金平均水平
324	广发恒祥债券C	0.47	2.76	2.07	2.50	2.91
325	广发集祥债券A	0.47	0.11	-5.97	-4.50	-4.93
326	交银信用添利债券(LOF)	0.47	2.80	1.82	5.17	4.44
327	融通通福债券(LOF)A	0.47	3.71	1.02	3.56	4.09
328	万家家瑞债券A	0.47	3.13	3.50	5.86	5.29

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰可转债债券	2.74	22.79	8.10	19.61	15.46
2	南方昌元转债A	2.78	18.69	4.37	22.71	16.69
3	南方昌元转债C	2.77	18.64	4.24	22.41	16.48
4	金鹰元丰债券A	3.66	18.18	3.82	12.19	11.05
5	金鹰元丰债券C	3.65	18.13	3.72	11.97	10.89
交银信用添利债券(LOF)一周收益在同类基金中排列第 341 位，高于同类基金平均水平
339	国投瑞银和旭一年持有债券C	0.38	2.81	2.24	3.55	3.95
340	永赢稳健增强债券C	0.57	2.81	1.53	3.48	2.51
341	交银信用添利债券(LOF)	0.47	2.80	1.82	5.17	4.44
342	平安添悦债券A	0.69	2.80	3.04	3.75	4.28
343	广发恒祥债券A	0.47	2.79	2.15	2.64	3.01

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	广发集嘉债券A	3.17	14.78	11.27	13.67	13.81
2	广发集嘉债券C	3.17	14.74	11.16	13.45	13.65
3	易方达丰和债券A	0.52	6.51	9.26	10.29	11.07
4	易方达丰和债券C	0.51	6.47	9.14	10.06	10.92
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	1.13	10.68	8.63	11.51	12.07
交银信用添利债券(LOF)一周收益在同类基金中排列第 308 位，高于同类基金平均水平
306	工银瑞信双利债券B	0.16	1.77	1.82	3.60	3.43
307	国富强化收益债券A	0.40	2.56	1.82	3.77	3.75
308	交银信用添利债券(LOF)	0.47	2.80	1.82	5.17	4.44
309	鹏华畅享债券A	0.24	2.33	1.82	3.49	3.17
310	东兴兴利债券D	0.14	2.17	1.81	1.94	2.23

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.78	18.69	4.37	22.71	16.69
2	南方昌元转债C	2.77	18.64	4.24	22.41	16.48
3	国泰可转债债券	2.74	22.79	8.10	19.61	15.46
4	华商瑞鑫定期开放债券	1.86	7.67	0.92	17.93	14.19
5	长城久悦债券A	1.54	10.34	4.17	17.03	13.40
交银信用添利债券(LOF)一周收益在同类基金中排列第 226 位，高于同类基金平均水平
224	大摩多元收益债券C	0.37	2.69	2.06	5.20	4.95
225	博时信用债券A/B	0.69	2.93	0.78	5.17	3.65
226	交银信用添利债券(LOF)	0.47	2.80	1.82	5.17	4.44
227	招商信用添利债券(LOF)A	0.33	2.67	2.49	5.13	4.59
228	永赢匠心增利债券A	0.76	4.67	4.62	5.11	5.67

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.78	18.69	4.37	22.71	16.69
2	南方昌元转债C	2.77	18.64	4.24	22.41	16.48
3	国泰可转债债券	2.74	22.79	8.10	19.61	15.46
4	工银添慧债券A	0.92	3.44	2.16	15.32	15.00
5	工银添慧债券C	0.91	3.40	2.06	15.09	14.84
交银信用添利债券(LOF)一周收益在同类基金中排列第 246 位，高于同类基金平均水平
244	长信利富债券A	1.15	3.51	0.08	5.76	4.45
245	中信建投双利3个月债C	0.38	1.75	1.05	5.02	4.45
246	交银信用添利债券(LOF)	0.47	2.80	1.82	5.17	4.44
247	交银强化回报A/B	0.67	3.65	1.64	4.97	4.38
248	鹏扬添利增强C	0.25	2.20	1.63	4.54	4.38

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.40	68.22	54.79	63.22	135.51
2	南方昌元转债C	61.58	66.54	52.47	59.18	127.00
3	华夏可转债增强债券A	49.19	66.20	42.39	25.44	101.20
4	华夏可转债增强债券C	48.59	64.88	40.68	-	21.70
5	民生加银增强收益债券A	44.76	56.48	48.01	43.74	265.87
交银信用添利债券(LOF)一年收益在同类基金中排列第 527 位，高于同类基金平均水平
525	农银瑞泽添利债券C	7.35	9.09	10.84	-	12.41
526	富国天丰强化债券(LOF)	7.33	23.40	21.16	28.56	194.73
527	交银信用添利债券(LOF)	7.32	9.00	13.57	21.89	115.21
528	招商金鸿债券C	7.32	10.48	13.65	22.59	35.04
529	百嘉百益债券A	7.31	10.63	13.15	-	13.85

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.40	68.22	54.79	63.22	135.51
2	南方昌元转债C	61.58	66.54	52.47	59.18	127.00
3	华夏可转债增强债券A	49.19	66.20	42.39	25.44	101.20
4	华夏可转债增强债券C	48.59	64.88	40.68	-	21.70
5	华商丰利增强定期开放债券A	30.88	58.61	49.25	129.86	196.98
交银信用添利债券(LOF)一年收益在同类基金中排列第 858 位，高于同类基金平均水平
856	长信利鑫A	3.26	9.00	9.51	10.89	32.40
857	宏利聚利债券(LOF)	4.20	9.00	10.44	14.86	37.60
858	交银信用添利债券(LOF)	7.32	9.00	13.57	21.89	115.21
859	鹏扬淳稳66个月定开债A	4.46	9.00	13.44	23.04	25.28
860	招商安华债券C	5.28	9.00	11.46	19.96	29.86

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.40	68.22	54.79	63.22	135.51
2	民生加银鑫享债券A	33.64	47.24	53.35	17.44	40.15
3	南方昌元转债C	61.58	66.54	52.47	59.18	127.00
4	民生加银鑫享债券D	33.13	46.10	51.53	15.15	17.76
5	民生加银鑫享债券C	33.11	46.08	51.52	15.14	35.80
交银信用添利债券(LOF)一年收益在同类基金中排列第 644 位，高于同类基金平均水平
642	博时安诚3个月定开债C	2.31	10.94	13.58	20.73	31.20
643	信诚稳悦C	6.99	10.57	13.58	18.91	41.59
644	交银信用添利债券(LOF)	7.32	9.00	13.57	21.89	115.21
645	平安添利债券A	4.24	7.60	13.57	21.22	98.63
646	天弘季季兴三个月定开A	2.64	7.38	13.57	23.93	29.30

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	30.88	58.61	49.25	129.86	196.98
2	华商丰利增强定期开放债券C	30.42	57.32	47.57	125.36	185.75
3	华商信用增强债券A	24.72	43.88	40.58	80.30	102.30
4	华商信用增强债券C	24.23	42.71	38.92	76.66	93.80
5	财通收益增强债券A	34.71	44.97	45.93	69.07	157.57
交银信用添利债券(LOF)一年收益在同类基金中排列第 527 位，高于同类基金平均水平
525	兴银长乐定开债	1.42	5.10	9.94	21.92	64.12
526	广发双债添利债券A	2.52	6.23	12.16	21.91	79.52
527	交银信用添利债券(LOF)	7.32	9.00	13.57	21.89	115.21
528	平安季开鑫定开债E	1.76	3.50	6.73	21.89	28.67
529	富国祥利一年期定期开放债券型A	2.92	6.37	11.66	21.88	51.54

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.65	10.28	16.52	35.18	437.02
2	富国天利增长债券A	3.75	7.39	10.94	20.37	382.41
3	易方达安心回报债券A	13.13	18.28	21.73	23.02	339.42
4	博时信用债券A/B	23.06	26.68	25.08	23.18	326.02
5	长信可转债债券A	32.12	38.12	28.76	31.32	319.20
交银信用添利债券(LOF)一年收益在同类基金中排列第 173 位，高于同类基金平均水平
171	鹏华丰融定期开放债券	1.65	4.83	9.84	18.78	115.71
172	华商收益增强债券B	4.12	5.26	10.25	23.16	115.24
173	交银信用添利债券(LOF)	7.32	9.00	13.57	21.89	115.21
174	工银产业债债券A	8.65	12.30	14.54	17.50	114.17
175	华宝可转债债券A	28.89	45.61	36.18	63.39	114.01

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国债19	60.00	6045.31	4.41%
26国债01	60.00	6015.84	4.39%
23浙商银行二级资本债02	50.00	5282.95	3.85%
24渤海银行二级资本债01	50.00	5236.43	3.82%
24恒丰银行二级资本债02	50.00	5140.13	3.75%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	37143.63	27.07%
企业债	13141.20	9.58%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
银河			占银河评级基金总数中间位置的20%
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2020-01-03评级说明

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交易日	2026-05-06	2026-04-30	2026-04-29	2026-04-28	2026-04-27
单位净值(元)	1.1884	1.1829	1.1814	1.1765	1.1789
累计净值(元)	1.9134	1.9079	1.9064	1.9015	1.9039

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