交银信用添利债券(LOF)(164902)_最新动态

交银信用添利债券(LOF)164902BANK OF COMMUNICATIONS ADD PROFIT BONDS SECURITIES INVESTMENT FUND LOF

国家大基金拟减持沪硅产业不超3%股份！[2026-02-07]

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最新净值：1.1671 0.0032(0.27%)

累计净值：1.8921

更新时间：2026-02-06 15:00

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投资类型：债券型

交银信用添利债券(LOF)增长自成立以来，共分红 14 次

基金经理：唐赟

2024-12-19 每10份派现金 0.6 元

基金规模：14.11亿元

2024-09-19 每10份派现金 0.6 元

交银信用添利债券(LOF)基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.04	1.68	3.28	4.76	2.57
债券型名次	3325	215	198	355	267

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	5.39	8.11	13.76	21.40	111.36
债券型名次	669	1254	608	616	179

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海开源可转债债券	3.78	5.47	8.28	15.85	7.41
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
交银信用添利债券(LOF)一周收益在同类基金中排列第 3325 位，低于同类基金平均水平
3323	交银稳利中短债债券C	0.04	0.27	0.40	0.68	0.29
3324	交银稳益短债债券C	0.04	0.15	0.29	0.65	0.17
3325	交银信用添利债券(LOF)	0.04	1.68	3.28	4.76	2.57
3326	交银中债1-5年政金债指数A	0.04	0.12	0.03	1.34	1.91
3327	交银中债1-5年政金债指数C	0.04	0.11	0.06	1.36	1.88

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	-1.27	11.71	15.07	19.79	11.71
2	工银添慧债券A	-1.91	10.38	12.89	23.26	12.57
3	工银添慧债券C	-1.92	10.34	12.77	23.02	12.53
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
交银信用添利债券(LOF)一周收益在同类基金中排列第 215 位，高于同类基金平均水平
213	大成元吉增利债券A	-0.06	1.68	2.12	4.26	2.02
214	大成债券A/B	0.23	1.68	2.28	3.35	2.37
215	交银信用添利债券(LOF)	0.04	1.68	3.28	4.76	2.57
216	华泰柏瑞信用增利债券A	0.16	1.67	2.63	3.43	2.83
217	新疆前海联合添鑫3个月定期开放债券C	-0.18	1.67	1.77	3.52	1.67

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-1.05	6.63	17.57	33.37	11.80
2	南方昌元转债C	-1.06	6.59	17.42	33.03	11.74
3	东方可转债债券A	-0.86	5.63	15.12	20.06	9.99
4	华商瑞鑫定期开放债券	-1.27	11.71	15.07	19.79	11.71
5	东方可转债债券C	-0.87	5.60	15.01	19.82	9.94
交银信用添利债券(LOF)一周收益在同类基金中排列第 198 位，高于同类基金平均水平
196	华商稳健双利债券A	-1.08	0.85	3.31	5.95	1.85
197	交银强化回报A/B	0.38	1.99	3.28	7.13	2.70
198	交银信用添利债券(LOF)	0.04	1.68	3.28	4.76	2.57
199	景顺长城稳定收益债券A	0.39	1.84	3.25	5.30	2.91
200	海通鑫选三个月持有A	0.01	0.43	3.24	5.50	6.54

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-1.05	6.63	17.57	33.37	11.80
2	南方昌元转债C	-1.06	6.59	17.42	33.03	11.74
3	华夏可转债增强债券A	-1.84	2.90	10.65	29.34	8.39
4	华夏可转债增强债券C	-1.85	2.87	10.54	29.08	8.35
5	工银可转债优选债券A	-1.90	9.26	11.70	25.05	14.32
交银信用添利债券(LOF)一周收益在同类基金中排列第 355 位，高于同类基金平均水平
353	鹏华双债保利债券	0.30	1.42	2.68	4.77	2.51
354	长信利丰债券E	-0.17	1.57	2.73	4.76	2.28
355	交银信用添利债券(LOF)	0.04	1.68	3.28	4.76	2.57
356	交银定期支付月月丰债券A	-0.24	1.65	2.53	4.74	2.89
357	申万菱信汇元宝债券C	-0.79	0.31	2.13	4.73	1.41

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	-1.90	9.26	11.70	25.05	14.32
2	工银可转债优选债券C	-1.91	9.23	11.58	24.80	14.28
3	工银添慧债券A	-1.91	10.38	12.89	23.26	12.57
4	工银添慧债券C	-1.92	10.34	12.77	23.02	12.53
5	南方昌元转债A	-1.05	6.63	17.57	33.37	11.80
交银信用添利债券(LOF)一周收益在同类基金中排列第 267 位，高于同类基金平均水平
265	华泰紫金丰利中短债发起A	0.18	0.41	0.65	1.02	2.60
266	中欧鼎利债券C	-0.67	1.21	2.64	8.69	2.60
267	交银信用添利债券(LOF)	0.04	1.68	3.28	4.76	2.57
268	博时安誉18个月定开债	0.00	-0.10	0.10	1.07	2.56
269	华泰紫金周周购12个月滚动债发起C	0.01	0.07	0.21	1.92	2.56

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	59.05	81.42	48.78	57.64	125.64
2	南方昌元转债C	58.24	79.61	46.55	53.73	117.76
3	华夏可转债增强债券A	43.69	74.00	33.45	16.17	92.03
4	华夏可转债增强债券C	43.12	72.61	31.79	-	16.28
5	博时转债增强债券A	40.73	69.56	29.88	36.16	154.45
交银信用添利债券(LOF)一年收益在同类基金中排列第 669 位，高于同类基金平均水平
667	亚洲美元债C(美元现汇)	5.41	7.07	2.37	-15.40	-5.34
668	嘉实多盈债券A	5.40	12.35	0.00	-	10.91
669	交银信用添利债券(LOF)	5.39	8.11	13.76	21.40	111.36
670	西部利得祥盈债券A	5.39	17.84	10.48	12.90	56.46
671	新华丰利债券C	5.39	16.75	12.58	14.15	37.35

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	59.05	81.42	48.78	57.64	125.64
2	南方昌元转债C	58.24	79.61	46.55	53.73	117.76
3	华商丰利增强定期开放债券A	39.93	74.83	36.62	131.46	185.85
4	华夏可转债增强债券A	43.69	74.00	33.45	16.17	92.03
5	华商丰利增强定期开放债券C	39.30	73.36	34.99	126.91	175.24
交银信用添利债券(LOF)一年收益在同类基金中排列第 1254 位，高于同类基金平均水平
1252	南方信元债券	1.28	8.12	12.00	-	14.11
1253	鹏扬中债3-5年国开债指数C	0.91	8.12	12.60	-	13.82
1254	交银信用添利债券(LOF)	5.39	8.11	13.76	21.40	111.36
1255	鹏扬淳安66个月债券A	3.68	8.11	12.41	21.75	23.95
1256	中银纯债债券A	1.36	8.11	14.93	21.15	74.92

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	31.06	51.43	50.82	12.73	35.84
2	民生加银鑫享债券D	30.55	50.24	49.03	10.52	14.25
3	民生加银鑫享债券C	30.54	50.24	49.02	10.53	31.76
4	南方昌元转债A	59.05	81.42	48.78	57.64	125.64
5	南方昌元转债C	58.24	79.61	46.55	53.73	117.76
交银信用添利债券(LOF)一年收益在同类基金中排列第 608 位，高于同类基金平均水平
606	中欧鼎利债券C	11.85	23.29	13.77	11.30	29.17
607	中信保诚安鑫回报债券A	4.60	16.58	13.77	9.39	15.80
608	交银信用添利债券(LOF)	5.39	8.11	13.76	21.40	111.36
609	浦银安盛普嘉87个月定开债券A	4.72	9.21	13.76	23.53	26.19
610	易方达稳健收益债券B	4.42	15.74	13.76	22.80	272.52

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	39.93	74.83	36.62	131.46	185.85
2	华商丰利增强定期开放债券C	39.30	73.36	34.99	126.91	175.24
3	华商信用增强债券A	25.13	49.54	29.49	81.92	93.20
4	华商信用增强债券C	24.61	48.36	27.97	78.34	85.30
5	万家可转债债券A	24.45	39.88	29.06	65.63	56.11
交银信用添利债券(LOF)一年收益在同类基金中排列第 616 位，高于同类基金平均水平
614	易方达增强回报债券B	5.31	14.11	16.68	21.42	258.06
615	平安中证5-10年期国债活跃券ETF	-0.15	8.33	13.54	21.41	27.73
616	交银信用添利债券(LOF)	5.39	8.11	13.76	21.40	111.36
617	金鹰元盛债券E	4.59	17.26	13.57	21.39	46.01
618	平安可转债C	27.68	43.37	15.99	21.38	42.35

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.67	11.37	17.35	32.70	432.36
2	富国天利增长债券A	2.49	7.81	11.85	22.14	376.90
3	博时信用债券A/B	21.91	40.26	24.71	21.45	322.71
4	易方达安心回报债券A	7.06	17.80	14.33	14.94	316.00
5	长信可转债债券A	29.46	47.49	23.46	28.69	314.15
交银信用添利债券(LOF)一年收益在同类基金中排列第 179 位，高于同类基金平均水平
177	大成景兴信用债债券A	3.05	9.70	12.62	26.49	112.16
178	信澳信用债债券A	24.12	46.16	25.12	49.24	111.43
179	交银信用添利债券(LOF)	5.39	8.11	13.76	21.40	111.36
180	安信永利信用A	2.54	12.76	15.02	30.29	111.00
181	鹏华丰泽债券(LOF)	2.67	6.18	11.02	18.49	110.89

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国债08	75.00	7575.72	5.37%
23浙商银行二级资本债02	50.00	5227.92	3.71%
24河钢集MTN005	50.00	5140.57	3.64%
25西部证券CP006	50.00	5033.11	3.57%
25华福证券CP003	50.00	5032.33	3.57%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	28559.31	20.25%
企业债	14269.52	10.12%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
银河			占银河评级基金总数中间位置的20%
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2020-01-03评级说明

基金资讯

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标题：次新基金火速建仓抢抓市场窗口

　　年初以来，市场迎来一批“行动派”基金。截至2月6日，年内新成立的282只基金中，已有81只提前结束募集，资金募集热度可见一斑。　　更值得关注的是，大量次新基金在成立后迅速提升仓位。多只主动权益类基金在成立数周内，净值已现明显波动，显示其

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交银施罗德基金管理有限公司关于交银施罗德信用添利债券证券投资基金（LOF）于2024年“劳动节”假期前调整大额申购（转换转入、定期定额投资）业务限额...

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04-11交银施罗德基金管理有限公司4月14日部分时段暂停网站、APP、微信服务...
03-30交银施罗德基金管理有限公司高级管理人员任职公告
03-29交银施罗德信用添利债券证券投资基金(LOF)2023年年度报告
03-29交银施罗德基金管理有限公司旗下部分基金2023年年度报告提示性公告

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交易日	2026-02-05	2026-02-04	2026-02-03	2026-02-02	2026-01-30
单位净值(元)	1.1639	1.1679	1.1690	1.1567	1.1666
累计净值(元)	1.8889	1.8929	1.8940	1.8817	1.8916

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