交银信用添利债券(LOF)A(164902)_最新动态

交银信用添利债券(LOF)A164902BANK OF COMMUNICATIONS ADD PROFIT BONDS SECURITIES INVESTMENT FUND LOF A

海外流动性预期收紧，价值基金韧性较强[2026-08-31]

最新动态

最新净值：1.1643 0.0007(0.06%)

累计净值：1.8893

更新时间：2026-08-31 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：债券型

交银信用添利债券(LOF)A增长自成立以来，共分红 14 次

基金经理：唐赟

2024-12-19 每10份派现金 0.6 元

基金规模：14.15亿元

2024-09-19 每10份派现金 0.6 元

交银信用添利债券(LOF)A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.28	0.68	-1.63	-0.72	2.26
债券型名次	264	551	5215	5018	1163

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	4.43	6.03	9.49	16.93	110.72
债券型名次	434	1561	1903	873	187

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
交银信用添利债券(LOF)A一周收益在同类基金中排列第 264 位，高于同类基金平均水平
262	嘉实信用债券A	0.28	0.87	0.09	0.16	1.80
263	交银强化回报A/B	0.28	0.80	-1.63	-1.10	2.09
264	交银信用添利债券(LOF)	0.28	0.68	-1.63	-0.72	2.26
265	金元顺安沣泉债券	0.28	1.28	-2.21	-3.31	0.10
266	西部利得合享A	0.28	0.23	0.45	1.34	1.59

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	工银可转债债券	1.35	7.66	3.99	0.24	2.06
交银信用添利债券(LOF)A一周收益在同类基金中排列第 551 位，高于同类基金平均水平
549	国投瑞银优化增强债券C	0.37	0.68	0.98	0.56	2.64
550	海富通一年定开债券A	0.42	0.68	-1.83	-0.10	2.33
551	交银信用添利债券(LOF)	0.28	0.68	-1.63	-0.72	2.26
552	景顺长城景颐嘉利6个月持有期债券C	-0.04	0.68	-0.50	0.07	2.34
553	平安双季增享6个月持有债券A	0.42	0.68	-0.28	-1.53	0.09

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
交银信用添利债券(LOF)A一周收益在同类基金中排列第 5215 位，低于同类基金平均水平
5213	创金合信怡久回报债券A	-0.05	0.03	-1.63	-2.99	-2.17
5214	交银强化回报A/B	0.28	0.80	-1.63	-1.10	2.09
5215	交银信用添利债券(LOF)	0.28	0.68	-1.63	-0.72	2.26
5216	同泰恒利纯债C	0.55	-0.57	-1.63	-0.64	-0.11
5217	银华增强收益债券	0.07	1.07	-1.63	-1.64	1.59

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	0.09	-2.65	7.15	13.85	28.81
2	华商可转债债券C	0.09	-2.68	7.04	13.63	28.47
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	华商稳定增利债券A	0.28	-0.28	4.48	10.95	18.72
交银信用添利债券(LOF)A一周收益在同类基金中排列第 5018 位，低于同类基金平均水平
5016	华夏鼎源债券A	0.39	2.83	-0.82	-0.72	-0.11
5017	建信渤泰债券C	-0.37	-0.05	0.09	-0.72	0.20
5018	交银信用添利债券(LOF)	0.28	0.68	-1.63	-0.72	2.26
5019	景顺长城稳定收益债券C	0.16	0.00	-0.80	-0.72	2.21
5020	人保鑫裕增强债券C	-0.06	0.52	-0.20	-0.72	0.88

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	0.09	-2.65	7.15	13.85	28.81
2	华商可转债债券C	0.09	-2.68	7.04	13.63	28.47
3	华商瑞鑫定期开放债券	0.39	0.67	5.48	10.34	26.98
4	财通收益增强债券A	0.09	2.24	1.85	10.65	19.44
5	财通收益增强债券C	0.09	2.20	1.74	10.43	19.12
交银信用添利债券(LOF)A一周收益在同类基金中排列第 1163 位，高于同类基金平均水平
1161	华夏鼎通债券A	-0.11	0.27	0.65	1.85	2.26
1162	惠升和裕纯债C	-0.04	0.28	0.52	1.66	2.26
1163	交银信用添利债券(LOF)	0.28	0.68	-1.63	-0.72	2.26
1164	金鹰添盈纯债债券C	0.01	0.27	0.60	1.83	2.26
1165	景顺长城景泰汇利定期开放债券C	-0.03	0.22	0.44	1.63	2.26

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	35.88	81.11	68.51	42.83	156.71
2	华商可转债债券C	35.33	79.67	66.50	40.01	149.07
3	华商瑞鑫定期开放债券	25.49	66.45	55.43	-	156.00
4	国泰可转债债券	23.77	72.20	49.48	35.39	102.34
5	工银添慧债券A	22.64	37.03	29.49	17.31	45.81
交银信用添利债券(LOF)A一年收益在同类基金中排列第 434 位，高于同类基金平均水平
432	博时恒乐债券A	4.43	17.14	20.56	-	24.63
433	汇添富双享增利债券A	4.43	12.16	15.58	-	15.13
434	交银信用添利债券(LOF)	4.43	6.03	9.49	16.93	110.72
435	摩根双债增利债券C	4.43	24.00	14.68	14.40	78.80
436	建信润利增强债券A	4.42	9.86	11.92	12.72	25.75

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	22.18	88.29	55.91	17.50	100.81
2	华夏可转债增强债券C	21.70	86.80	53.99	15.25	21.32
3	南方昌元转债A	20.42	86.52	54.67	24.45	124.19
4	南方昌元转债C	19.81	84.65	52.34	21.37	115.75
5	华商丰利增强定期开放债券A	16.08	82.47	55.85	-	199.69
交银信用添利债券(LOF)A一年收益在同类基金中排列第 1561 位，高于同类基金平均水平
1559	银华信用精选一年定期开放债券发起式	2.82	6.04	10.35	-	35.66
1560	永赢惠益债券A	3.01	6.04	11.38	19.22	34.61
1561	交银信用添利债券(LOF)	4.43	6.03	9.49	16.93	110.72
1562	兴业安和6个月定开债券发起式	3.38	6.03	9.63	18.52	35.41
1563	中银招利债券C	0.98	6.03	8.16	10.95	24.15

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	35.88	81.11	68.51	42.83	156.71
2	华商可转债债券C	35.33	79.67	66.50	40.01	149.07
3	财通收益增强债券A	21.97	68.76	60.00	38.77	179.70
4	财通收益增强债券C	21.49	67.42	58.10	36.03	116.84
5	华夏可转债增强债券A	22.18	88.29	55.91	17.50	100.81
交银信用添利债券(LOF)A一年收益在同类基金中排列第 1903 位，高于同类基金平均水平
1901	国寿安保中债3-5年政金债指数C	2.48	4.90	9.49	21.11	24.87
1902	国泰裕祥三个月定期开放债券	2.50	4.95	9.49	-	25.70
1903	交银信用添利债券(LOF)	4.43	6.03	9.49	16.93	110.72
1904	鹏华永平6个月定开债券	2.18	5.86	9.49	-	12.10
1905	平安惠聚债券	2.50	5.23	9.49	17.31	29.19

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	光大保德信中高等级债券A	8.73	55.68	44.09	44.70	86.99
2	华宝增强收益债券A	10.75	66.01	46.84	43.06	149.66
3	华商可转债债券A	35.88	81.11	68.51	42.83	156.71
4	景顺长城景颐丰利债券A	13.13	53.96	48.39	42.50	70.70
5	光大保德信中高等级债券C	8.31	54.46	42.41	41.89	80.41
交银信用添利债券(LOF)A一年收益在同类基金中排列第 873 位，高于同类基金平均水平
871	长安泓沣中短债债券A	1.74	3.74	7.58	16.94	43.04
872	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	9.21	10.27	28.95	16.94	54.16
873	交银信用添利债券(LOF)	4.43	6.03	9.49	16.93	110.72
874	鹏扬稳利债券C	2.73	5.98	9.99	16.93	19.85
875	兴银长益三个月定开债	2.57	4.97	8.96	16.93	43.69

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.97	10.73	14.45	23.50	438.06
2	富国天利增长债券A	2.77	8.27	10.22	17.90	384.57
3	易方达安心回报债券A	8.22	22.30	20.94	16.88	338.37
4	易方达安心回报债券B	7.78	21.31	19.48	14.57	315.03
5	博时信用债券A/B	5.93	31.72	26.75	8.04	313.89
交银信用添利债券(LOF)A一年收益在同类基金中排列第 187 位，高于同类基金平均水平
185	农银恒久增利债券A	0.44	5.41	4.73	9.95	111.04
186	建信收益增强债券C	3.19	10.61	12.01	11.48	110.92
187	交银信用添利债券(LOF)	4.43	6.03	9.49	16.93	110.72
188	南方金利C	2.77	6.06	8.07	19.81	110.41
189	安信目标收益债券A	1.01	13.41	12.79	21.61	110.02

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
26国债01	60.00	6038.89	4.27%
26国债01	60.00	6038.89	4.27%
23浙商银行二级资本债02	50.00	5321.35	3.76%
23浙商银行二级资本债02	50.00	5321.35	3.76%
24恒丰银行二级资本债01	50.00	5220.50	3.69%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	44496.04	31.45%
企业债	12098.68	8.55%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
银河			占银河评级基金总数中间位置的20%
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2020-01-03评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题：主动ETF落地在即投资者应警惕三大认知误区

　　主动ETF批文落地在即，各大基金公司正在加紧各项筹备工作。据证券时报记者近日了解，投资者预期管理和技术设备完善是两大重点工作。基金公司最新的调研摸底结果显示，不少投资者希望主动ETF能实现高额资本增值、提前退休等投资目标。　　业内人士在

查看全文[08-31]
标题：广发基金王瑞冬：挖掘创新药阿尔法机会 CXO业绩能见度占优

　　□本报记者万宇　　随着科技赛道出现调整，部分资金转而寻找估值合理、基本面边际明显改善的行业。医药板块历经长期调整，叠加创新药出海、产业基本面持续回暖等因素，契合资金对确定性和估值安全垫的双重需求。　　数据显示，6月10日至8月25日区

查看全文[08-31]
标题：公募QDII投资额度年内第二次发放惠及数十家公募机构全市场总额度增至1830亿美元

　　公募QDII投资额度年内第二次发放　　惠及数十家公募机构全市场总额度增至1830亿美元　　时隔不到半年，合格境内机构投资者（QDII）投资额度再度迎来发放。8月28日，国家外汇管理局更新QDII投资额度审批情况，新增68.4亿美元额度

查看全文[08-31]
08-31 盈利投资者占比陆续出炉多位明星基金经理表现亮眼
08-31 头部三强半年净利齐破20亿两家中小公募增幅超9倍
08-31 跨境投资获大量新增“弹药” 公募QDII额度首破千亿美元
08-31 公募机构上半年盈利能力整体改善

更多>> 基金公告

查看更多>> 基金百科

交易日	2026-08-28	2026-08-27	2026-08-26	2026-08-25	2026-08-24
单位净值(元)	1.1636	1.1649	1.1620	1.1612	1.1594
累计净值(元)	1.8886	1.8899	1.8870	1.8862	1.8844

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。