交银信用添利债券(LOF)A(164902)_最新动态

交银信用添利债券(LOF)A164902BANK OF COMMUNICATIONS ADD PROFIT BONDS SECURITIES INVESTMENT FUND LOF A

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累计净值：1.8865

更新时间：2026-09-23 15:00

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投资类型：债券型

交银信用添利债券(LOF)A增长自成立以来，共分红 14 次

基金经理：唐赟

2024-12-19 每10份派现金 0.6 元

基金规模：14.15亿元

2024-09-19 每10份派现金 0.6 元

交银信用添利债券(LOF)A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.06	0.09	-1.14	0.90	2.07
债券型名次	5083	4059	5033	3908	2229

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	4.44	5.62	9.58	16.80	110.34
债券型名次	420	1700	2128	1199	185

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
交银信用添利债券(LOF)A一周收益在同类基金中排列第 5083 位，低于同类基金平均水平
5081	嘉实稳华纯债债券C	-0.06	0.00	-0.20	-0.22	-0.01
5082	交银强化回报A/B	-0.06	0.10	-1.24	1.77	1.91
5083	交银信用添利债券(LOF)	-0.06	0.09	-1.14	0.90	2.07
5084	金元顺安丰祥A	-0.06	-0.11	0.25	0.58	1.11
5085	金元顺安丰祥C	-0.06	-0.11	0.23	0.53	1.04

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	国泰瑞和纯债债券	0.14	3.92	4.54	5.51	6.05
交银信用添利债券(LOF)A一周收益在同类基金中排列第 4059 位，低于同类基金平均水平
4057	建信稳定鑫利债券C	0.01	0.09	0.29	0.58	0.89
4058	交银双利债券C	0.01	0.09	-0.39	0.74	1.47
4059	交银信用添利债券(LOF)	-0.06	0.09	-1.14	0.90	2.07
4060	南方多元定开债券发起	0.03	0.09	0.95	1.24	1.04
4061	南方弘利定开债券发起	-0.14	0.09	0.00	1.07	1.73

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	工银可转债债券	-0.09	3.50	9.33	4.12	4.23
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
交银信用添利债券(LOF)A一周收益在同类基金中排列第 5033 位，低于同类基金平均水平
5031	民生加银家盈6个月持有期债券A	0.27	0.27	-1.13	2.16	4.13
5032	浦银安盛双债增强债券C	-0.12	-0.59	-1.13	-0.09	0.23
5033	交银信用添利债券(LOF)	-0.06	0.09	-1.14	0.90	2.07
5034	路博迈护航一年持有债券A	0.04	-0.23	-1.14	-0.10	-0.27
5035	摩根双债增利债券C	-0.13	-0.71	-1.14	1.25	2.31

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.78	-2.44	-0.28	30.64	25.55
2	华商可转债债券C	-0.78	-2.47	-0.38	30.37	25.19
3	国泰可转债债券	-0.95	-0.30	-6.87	24.31	15.21
4	华商稳定增利债券A	0.12	0.12	1.52	19.16	18.53
5	华商稳定增利债券C	0.13	0.09	1.40	18.93	18.20
交银信用添利债券(LOF)A一周收益在同类基金中排列第 3908 位，低于同类基金平均水平
3906	国寿安保尊荣中短债债券C	0.04	0.14	0.41	0.90	1.42
3907	华安双债添利债券A	-0.03	0.13	0.65	0.90	1.40
3908	交银信用添利债券(LOF)	-0.06	0.09	-1.14	0.90	2.07
3909	金鹰添利信用债债券C	-0.50	-0.33	-2.48	0.90	2.25
3910	南方旺元60天滚动持有中短债债券C	0.03	0.14	0.40	0.90	1.36

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	-0.31	-0.51	1.31	16.16	26.19
2	华商可转债债券A	-0.78	-2.44	-0.28	30.64	25.55
3	华商可转债债券C	-0.78	-2.47	-0.38	30.37	25.19
4	财通收益增强债券A	-0.58	0.37	-2.86	16.06	19.77
5	财通收益增强债券C	-0.59	0.34	-2.95	15.82	19.42
交银信用添利债券(LOF)A一周收益在同类基金中排列第 2229 位，高于同类基金平均水平
2227	惠升和泰纯债A	0.05	0.15	0.60	1.46	2.07
2228	交银丰晟收益债券C	0.04	0.25	0.57	1.37	2.07
2229	交银信用添利债券(LOF)	-0.06	0.09	-1.14	0.90	2.07
2230	南方月月享30天滚动持有债券发起A	0.03	0.22	0.68	1.62	2.07
2231	南方中证政策性金融债指数A	0.09	0.28	0.71	1.46	2.07

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	34.32	82.80	64.65	38.27	150.22
2	华商可转债债券C	33.78	81.35	62.68	35.53	142.70
3	华商瑞鑫定期开放债券	28.23	67.48	56.17	39.70	154.40
4	财通收益增强债券A	24.43	69.29	59.92	44.01	180.48
5	财通收益增强债券C	23.94	67.95	58.02	41.16	117.38
交银信用添利债券(LOF)A一年收益在同类基金中排列第 420 位，高于同类基金平均水平
418	广发集瑞债券C	4.44	10.88	11.90	8.93	28.20
419	广发中债7-10年国开债指数E	4.44	7.20	16.47	27.98	33.50
420	交银信用添利债券(LOF)	4.44	5.62	9.58	16.80	110.34
421	浦银安盛稳健丰利债券A	4.44	11.20	12.38	13.52	14.77
422	万家鑫丰纯债A	4.44	9.56	13.12	18.03	45.14

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	18.20	88.34	52.35	15.11	95.46
2	华夏可转债增强债券C	17.73	86.85	50.54	12.87	18.06
3	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	57.73	199.82
4	南方昌元转债A	17.28	83.87	48.57	20.04	114.94
5	华商可转债债券A	34.32	82.80	64.65	38.27	150.22
交银信用添利债券(LOF)A一年收益在同类基金中排列第 1700 位，高于同类基金平均水平
1698	海富通策略收益债券A	-0.45	5.62	6.71	6.35	7.68
1699	华夏鼎富债券A	4.04	5.62	6.54	11.52	16.39
1700	交银信用添利债券(LOF)	4.44	5.62	9.58	16.80	110.34
1701	平安中证5-10年期国债活跃券ETF	2.95	5.62	12.89	19.39	30.29
1702	申万宏源季季优选3个月滚动持有债券A	2.22	5.62	0.00	-	9.27

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	34.32	82.80	64.65	38.27	150.22
2	华商可转债债券C	33.78	81.35	62.68	35.53	142.70
3	财通收益增强债券A	24.43	69.29	59.92	44.01	180.48
4	财通收益增强债券C	23.94	67.95	58.02	41.16	117.38
5	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	57.73	199.82
交银信用添利债券(LOF)A一年收益在同类基金中排列第 2128 位，高于同类基金平均水平
2126	建信睿丰纯债定期开放债券	3.10	4.82	9.58	18.10	32.39
2127	交银施罗德裕惠纯债债券	4.69	5.72	9.58	14.48	18.61
2128	交银信用添利债券(LOF)	4.44	5.62	9.58	16.80	110.34
2129	招商安嘉债券	-4.79	4.61	9.58	-	18.05
2130	博时富安3个月定开债发起式	3.32	4.75	9.57	15.67	36.29

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	57.73	199.82
2	华商丰利增强定期开放债券C	15.75	82.46	55.44	54.65	188.10
3	景顺长城景颐丰利债券A	11.65	56.33	50.36	44.21	72.15
4	财通收益增强债券A	24.43	69.29	59.92	44.01	180.48
5	景顺长城景颐丰利债券C	11.21	55.11	48.59	42.08	67.64
交银信用添利债券(LOF)A一年收益在同类基金中排列第 1199 位，高于同类基金平均水平
1197	中融中债1-5年国开行C	2.86	5.10	10.19	16.81	21.84
1198	鑫元合丰纯债A	2.58	4.14	9.78	16.81	36.81
1199	交银信用添利债券(LOF)	4.44	5.62	9.58	16.80	110.34
1200	民生加银聚益纯债	2.92	4.15	10.46	16.80	23.91
1201	中信建投稳祥C	2.63	4.04	9.65	16.80	41.80

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.21	9.66	14.55	24.58	436.86
2	富国天利增长债券A	3.21	7.94	10.52	17.63	384.64
3	易方达安心回报债券A	7.70	22.38	21.29	17.23	338.47
4	易方达安心回报债券B	7.26	21.39	19.82	14.89	314.99
5	博时信用债券A/B	4.35	32.21	26.11	9.43	308.88
交银信用添利债券(LOF)A一年收益在同类基金中排列第 185 位，高于同类基金平均水平
183	光大保德信增利收益债券C	0.29	17.48	13.20	21.99	110.77
184	诺安增利债券A	9.98	16.38	11.36	4.14	110.51
185	交银信用添利债券(LOF)	4.44	5.62	9.58	16.80	110.34
186	安信目标收益债券A	1.18	13.28	12.82	20.94	110.08
187	融通岁岁添利定期开放债券A	2.92	7.06	12.01	27.66	109.65

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
26国债01	60.00	6038.89	4.27%
23浙商银行二级资本债02	50.00	5321.35	3.76%
24恒丰银行二级资本债01	50.00	5220.50	3.69%
24恒丰银行二级资本债02	50.00	5194.77	3.67%
24工行二级资本债02BC	50.00	5189.89	3.67%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	44496.04	31.45%
企业债	12098.68	8.55%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
银河			占银河评级基金总数中间位置的20%
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2020-01-03评级说明

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标题：领展房产基金9月23日斥资1746.77万港元回购46.38万个基金单位

　　领展房产基金(00823)发布公告，该基金于2026年9月23日斥资1746.77万港元回购46.38万个基金单位，每单位回购价格为37.5-37.7港元。

查看全文[09-23]
标题： “新高”基金，抄底动向曝光

　　今年7月以来，科技板块震荡调整。近期，针对新一轮反弹行情的“抢夺战”已悄然开启，不少“前锋型”主动基金经理的产品净值已迅速修复，8月以来，16只主动权益基金收益率超40%。　　华商基金余懿、易方达基金黄蕴藉、方正富邦基金乔培涛等一批主动

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标题：金梓才出手，超18亿买入这家公司

　　“500亿级”基金经理金梓才出手，大手笔参与PCB龙头生益电子的增发。公开信息显示，生益电子此次共募集25.29亿元资金，金梓才管理的4只基金，耗资18.5亿元参与，占该公司募集资金的七成以上。　　资讯显示，截至今年二季度末，金梓才管理

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交易日	2026-09-22	2026-09-21	2026-09-18	2026-09-17	2026-09-16
单位净值(元)	1.1623	1.1625	1.1622	1.1601	1.1607
累计净值(元)	1.8873	1.8875	1.8872	1.8851	1.8857

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