交银信用添利债券(LOF)(164902)_最新动态

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白银基金周一复牌！涨跌幅还是10%[2026-02-01]

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最新净值：1.1666 -0.0080(-0.68%)

累计净值：1.8916

更新时间：2026-01-30 15:00

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投资类型：债券型

交银信用添利债券(LOF)增长自成立以来，共分红 14 次

基金经理：唐赟

2024-12-19 每10份派现金 0.6 元

基金规模：14.11亿元

2024-09-19 每10份派现金 0.6 元

交银信用添利债券(LOF)基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.70	2.58	3.52	4.83	2.52
债券型名次	5242	258	219	441	322

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	5.47	8.19	13.90	21.37	111.27
债券型名次	719	1247	594	479	181

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
2	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
交银信用添利债券(LOF)一周收益在同类基金中排列第 5242 位，低于同类基金平均水平
5240	建信双息红利债券A	-0.70	1.41	2.36	11.46	1.33
5241	建信双息红利债券H	-0.70	1.41	2.36	11.47	1.33
5242	交银信用添利债券(LOF)	-0.70	2.58	3.52	4.83	2.52
5243	诺德增强收益债券	-0.70	0.51	0.00	-2.17	0.51
5244	鹏华创兴增利债券C	-0.70	0.57	0.12	0.30	0.57

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
2	工银可转债优选债券C	1.67	16.60	13.12	28.94	16.51
3	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
4	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
5	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
交银信用添利债券(LOF)一周收益在同类基金中排列第 258 位，高于同类基金平均水平
256	金元顺安沣泉债券	-0.74	2.59	3.44	7.05	2.47
257	银华增强收益债券	-0.62	2.59	2.62	6.94	2.60
258	交银信用添利债券(LOF)	-0.70	2.58	3.52	4.83	2.52
259	长信利丰债券A	-0.60	2.56	2.92	5.82	2.47
260	华夏鼎沛债券C	-2.69	2.56	1.90	6.88	2.60

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
2	南方昌元转债C	-4.13	12.67	19.72	37.96	12.94
3	华商瑞鑫定期开放债券	-2.23	12.42	16.85	19.24	13.14
4	东方可转债债券A	-5.10	11.22	16.43	25.71	10.94
5	东方可转债债券C	-5.10	11.19	16.32	25.47	10.91
交银信用添利债券(LOF)一周收益在同类基金中排列第 219 位，高于同类基金平均水平
217	光大保德信晟利债券A	-1.28	3.34	3.54	6.73	3.30
218	工银开元利率债债券F	-0.02	3.53	3.53	3.53	-0.02
219	交银信用添利债券(LOF)	-0.70	2.58	3.52	4.83	2.52
220	南方多利增强债券C	-0.51	2.95	3.52	5.28	2.91
221	易方达丰华债券A	-0.09	3.22	3.48	6.38	3.30

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
2	南方昌元转债C	-4.13	12.67	19.72	37.96	12.94
3	华夏可转债增强债券A	-4.94	10.31	12.90	33.85	10.42
4	华夏可转债增强债券C	-4.95	10.28	12.79	33.58	10.39
5	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
交银信用添利债券(LOF)一周收益在同类基金中排列第 441 位，高于同类基金平均水平
439	富国稳健双盈债券发起式C	0.29	1.39	2.42	4.83	1.64
440	汇添富双盈回报一年持有债券A	0.11	0.38	0.46	4.83	0.38
441	交银信用添利债券(LOF)	-0.70	2.58	3.52	4.83	2.52
442	西部利得汇逸债券A	-0.15	1.70	2.01	4.83	1.89
443	圆信永丰强化收益A	-0.19	1.13	1.42	4.83	1.18

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
2	工银可转债优选债券C	1.67	16.60	13.12	28.94	16.51
3	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
4	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
5	华商瑞鑫定期开放债券	-2.23	12.42	16.85	19.24	13.14
交银信用添利债券(LOF)一周收益在同类基金中排列第 322 位，高于同类基金平均水平
320	惠升和悦债券A	-1.44	2.53	0.31	2.98	2.53
321	金鹰恒润债券发起式C	0.04	2.43	3.32	5.73	2.53
322	交银信用添利债券(LOF)	-0.70	2.58	3.52	4.83	2.52
323	景顺长城稳定收益债券A	-0.63	2.51	3.09	5.76	2.51
324	天弘弘丰增强回报A	-1.14	2.53	3.99	7.15	2.51

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	54.05	128.04
2	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	50.24	120.10
3	华夏可转债增强债券A	49.21	78.94	34.18	17.85	95.63
4	华夏可转债增强债券C	48.62	77.53	32.62	-	18.47
5	博时转债增强债券A	45.71	70.31	29.05	33.91	156.44
交银信用添利债券(LOF)一年收益在同类基金中排列第 719 位，高于同类基金平均水平
717	中银国有企业债A	5.49	14.46	17.17	27.20	58.62
718	招商安福1年定开债发起式	5.48	16.04	14.26	-	17.64
719	交银信用添利债券(LOF)	5.47	8.19	13.90	21.37	111.27
720	南方晖元6个月持有期债券C	5.47	10.91	5.16	-	1.15
721	英大智享债券A	5.47	15.83	20.89	25.91	27.41

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	54.05	128.04
2	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	50.24	120.10
3	华夏可转债增强债券A	49.21	78.94	34.18	17.85	95.63
4	华夏可转债增强债券C	48.62	77.53	32.62	-	18.47
5	民生加银增强收益债券A	42.41	70.69	41.94	37.91	256.20
交银信用添利债券(LOF)一年收益在同类基金中排列第 1247 位，高于同类基金平均水平
1245	银河聚利87个月定开债券	4.06	8.21	12.44	21.35	21.66
1246	中信保诚嘉润66个月定开纯债	4.07	8.21	12.46	-	22.21
1247	交银信用添利债券(LOF)	5.47	8.19	13.90	21.37	111.27
1248	广发景利纯债	1.44	8.18	14.63	23.13	28.85
1249	国寿安保安弘纯债一年定开债券发起式	1.48	8.18	12.77	-	15.83

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	33.46	52.16	51.01	12.06	36.14
2	民生加银鑫享债券D	32.93	50.95	49.22	9.87	14.50
3	民生加银鑫享债券C	32.92	50.95	49.21	9.86	32.05
4	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	54.05	128.04
5	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	50.24	120.10
交银信用添利债券(LOF)一年收益在同类基金中排列第 594 位，高于同类基金平均水平
592	国联安信心增长债券B	12.40	12.75	13.91	13.44	59.49
593	工银信用纯债债券A	2.37	6.61	13.90	22.34	56.50
594	交银信用添利债券(LOF)	5.47	8.19	13.90	21.37	111.27
595	富国裕利债券A	6.85	15.35	13.88	-	18.03
596	招商安泰债券D	3.46	8.41	13.88	-	18.28

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	28.43	49.54	31.47	81.79	94.70
2	华商信用增强债券C	27.88	48.41	29.83	78.15	86.70
3	大成可转债增强债券	36.97	54.82	32.31	62.96	115.82
4	万家可转债债券A	26.59	40.06	27.00	60.67	55.96
5	华宝可转债债券A	31.39	51.74	25.67	59.35	108.97
交银信用添利债券(LOF)一年收益在同类基金中排列第 479 位，高于同类基金平均水平
477	金鹰添润定期开放债券	1.36	6.35	11.96	21.39	40.20
478	中信保诚稳达C	1.34	8.15	13.11	21.39	30.09
479	交银信用添利债券(LOF)	5.47	8.19	13.90	21.37	111.27
480	工银纯债债券A	1.77	5.80	11.04	21.36	68.58
481	宏利汇利债券A	-0.39	4.56	10.38	21.36	36.48

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.88	11.38	17.43	31.35	432.08
2	富国天利增长债券A	2.54	7.62	11.89	21.64	376.28
3	博时信用债券A/B	23.49	41.91	24.07	21.24	327.05
4	易方达安心回报债券A	8.62	20.12	14.97	16.13	321.10
5	长信可转债债券A	33.34	48.79	22.72	25.45	317.69
交银信用添利债券(LOF)一年收益在同类基金中排列第 181 位，高于同类基金平均水平
179	广发可转债债券C	35.70	56.61	31.25	36.49	112.31
180	大成景兴信用债债券A	3.16	9.98	12.62	25.86	112.02
181	交银信用添利债券(LOF)	5.47	8.19	13.90	21.37	111.27
182	鹏华信用增利债券A	11.39	15.88	11.76	14.55	111.19
183	安信永利信用A	2.78	12.36	14.89	29.26	110.93

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国债08	75.00	7575.72	5.37%
23浙商银行二级资本债02	50.00	5227.92	3.71%
24河钢集MTN005	50.00	5140.57	3.64%
25西部证券CP006	50.00	5033.11	3.57%
25华福证券CP003	50.00	5032.33	3.57%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	28559.31	20.25%
企业债	14269.52	10.12%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
银河			占银河评级基金总数中间位置的20%
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2020-01-03评级说明

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交易日	2026-01-29	2026-01-28	2026-01-27	2026-01-26	2026-01-23
单位净值(元)	1.1746	1.1791	1.1752	1.1733	1.1748
累计净值(元)	1.8996	1.9041	1.9002	1.8983	1.8998

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