交银信用添利债券(LOF)A(164902)_最新动态

交银信用添利债券(LOF)A164902BANK OF COMMUNICATIONS ADD PROFIT BONDS SECURITIES INVESTMENT FUND LOF A

创业板50指数大涨3.5%，领涨全市场宽基[2026-08-04]

最新动态

最新净值：1.1637 0.0060(0.52%)

累计净值：1.8887

更新时间：2026-08-04 15:00

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投资类型：债券型

交银信用添利债券(LOF)A增长自成立以来，共分红 14 次

基金经理：唐赟

2024-12-19 每10份派现金 0.6 元

基金规模：14.15亿元

2024-09-19 每10份派现金 0.6 元

交银信用添利债券(LOF)A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.21	-1.40	-2.13	-0.97	1.74
债券型名次	5098	5053	5206	5046	2088

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.93	4.94	9.60	16.63	109.65
债券型名次	634	2132	1827	976	184

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
交银信用添利债券(LOF)A一周收益在同类基金中排列第 5098 位，低于同类基金平均水平
5096	富国裕利债券A	-0.21	-1.01	-0.89	0.28	1.42
5097	华宸稳健债券C	-0.21	-4.01	-5.32	-3.65	-3.61
5098	交银信用添利债券(LOF)	-0.21	-1.40	-2.13	-0.97	1.74
5099	景顺长城景颐双利债券A类	-0.21	-1.10	-0.90	-0.16	1.57
5100	农银增强收益债券A	-0.21	-2.03	-2.93	-3.27	-2.49

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	同泰泰裕三个月定开债A	1.94	5.45	6.04	6.85	7.09
交银信用添利债券(LOF)A一周收益在同类基金中排列第 5053 位，低于同类基金平均水平
5051	格林泓利增强债券C	-0.49	-1.38	-1.39	-3.00	-1.86
5052	前海开源祥和债券A	-0.05	-1.38	-2.32	-1.69	-1.41
5053	交银信用添利债券(LOF)	-0.21	-1.40	-2.13	-0.97	1.74
5054	前海开源祥和债券C	-0.05	-1.41	-2.43	-1.89	-1.65
5055	嘉实同舟债券A	-0.17	-1.42	-0.90	-0.05	0.62

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.34	0.35	21.28	20.44	32.73
2	华商可转债债券C	-0.34	0.31	21.16	20.19	32.42
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.20	0.44	11.51	12.67	19.54
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
交银信用添利债券(LOF)A一周收益在同类基金中排列第 5206 位，低于同类基金平均水平
5204	长信利富债券C	-0.01	-1.53	-2.11	-3.94	0.96
5205	光大保德信晟利债券C	-0.01	-0.27	-2.11	-3.25	0.38
5206	交银信用添利债券(LOF)	-0.21	-1.40	-2.13	-0.97	1.74
5207	中欧稳宁9个月债券A	-0.01	-2.33	-2.13	-1.53	-0.17
5208	华泰柏瑞稳本增利债券B	-0.50	-2.60	-2.14	-8.17	-3.19

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.34	0.35	21.28	20.44	32.73
2	华商可转债债券C	-0.34	0.31	21.16	20.19	32.42
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.20	0.44	11.51	12.67	19.54
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
交银信用添利债券(LOF)A一周收益在同类基金中排列第 5046 位，低于同类基金平均水平
5044	永赢稳健增强债券C	-0.55	-3.62	-1.37	-0.95	0.53
5045	中加聚享增盈债券C	0.04	-2.19	-1.50	-0.95	0.49
5046	交银信用添利债券(LOF)	-0.21	-1.40	-2.13	-0.97	1.74
5047	西部利得祥盈债券A	-0.12	-1.42	-1.58	-0.97	0.14
5048	华泰柏瑞安盛一年持有期债券C	-0.02	0.29	0.30	-0.98	0.86

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.34	0.35	21.28	20.44	32.73
2	华商可转债债券C	-0.34	0.31	21.16	20.19	32.42
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.20	0.44	11.51	12.67	19.54
5	华商稳定增利债券C	-0.17	0.43	11.41	12.43	19.27
交银信用添利债券(LOF)A一周收益在同类基金中排列第 2088 位，高于同类基金平均水平
2086	海富通上证城投债ETF	0.02	0.16	0.57	1.37	1.74
2087	交银丰享收益债券C	0.02	0.21	0.52	1.37	1.74
2088	交银信用添利债券(LOF)	-0.21	-1.40	-2.13	-0.97	1.74
2089	交银增利债券C	-0.08	-0.34	-0.25	0.66	1.74
2090	平安合瑞定开债	0.01	0.33	0.67	1.45	1.74

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	华商瑞鑫定期开放债券	34.66	61.81	57.75	-	157.60
4	财通收益增强债券A	30.77	61.45	53.51	43.15	172.59
5	华夏可转债增强债券A	30.73	64.56	34.88	13.01	88.16
交银信用添利债券(LOF)A一年收益在同类基金中排列第 634 位，高于同类基金平均水平
632	长盛恒盛利率债C	3.93	6.33	10.93	-	14.15
633	光大阳光北斗星180天滚动A	3.93	3.72	6.26	-	2.90
634	交银信用添利债券(LOF)	3.93	4.94	9.60	16.63	109.65
635	金元顺安沣泉债券	3.93	20.96	11.14	20.70	32.68
636	国寿安保尊裕优化回报债券C	3.92	22.14	15.54	21.41	33.40

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	华商丰利增强定期开放债券A	17.95	69.57	45.50	-	194.01
4	华商丰利增强定期开放债券C	17.47	68.21	43.77	-	182.66
5	南方昌元转债A	30.58	65.76	38.14	21.82	112.66
交银信用添利债券(LOF)A一年收益在同类基金中排列第 2132 位，高于同类基金平均水平
2130	华夏鼎誉三个月定开债券A	2.09	4.94	10.56	-	12.30
2131	汇添富鑫荣纯债A	1.44	4.94	9.53	-	9.79
2132	交银信用添利债券(LOF)	3.93	4.94	9.60	16.63	109.65
2133	鹏华丰康债券	2.33	4.94	8.67	16.10	49.50
2134	兴业稳康三年定开债券	2.05	4.94	7.79	-	27.20

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	华商瑞鑫定期开放债券	34.66	61.81	57.75	-	157.60
4	财通收益增强债券A	30.77	61.45	53.51	43.15	172.59
5	财通收益增强债券C	30.24	60.17	51.68	40.32	111.38
交银信用添利债券(LOF)A一年收益在同类基金中排列第 1827 位，高于同类基金平均水平
1825	宏利昇利一年定开债券发起式	2.80	5.19	9.60	-	13.12
1826	嘉实致盈债券	1.16	4.44	9.60	16.08	27.82
1827	交银信用添利债券(LOF)	3.93	4.94	9.60	16.63	109.65
1828	金元顺安沣泰定开债发起式	2.85	5.37	9.60	-	35.95
1829	太平恒久纯债	1.69	4.55	9.60	15.51	19.22

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	光大保德信中高等级债券A	12.46	50.35	41.30	45.87	88.25
4	华商信用增强债券A	16.52	50.57	35.86	43.82	98.90
5	财通收益增强债券A	30.77	61.45	53.51	43.15	172.59
交银信用添利债券(LOF)A一年收益在同类基金中排列第 976 位，高于同类基金平均水平
974	中加颐睿纯债债券A	2.06	4.40	9.29	16.64	33.20
975	宝盈聚享定期开放债券	1.96	5.76	10.27	16.63	25.92
976	交银信用添利债券(LOF)	3.93	4.94	9.60	16.63	109.65
977	兴业添利债券	2.18	4.67	9.38	16.63	57.83
978	招商招旭纯债C	1.49	3.92	8.63	16.63	42.76

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.55	9.09	14.60	23.72	436.03
2	富国天利增长债券A	2.81	7.44	10.37	18.31	384.50
3	易方达安心回报债券A	9.41	19.25	18.79	15.53	334.72
4	易方达安心回报债券B	8.98	18.28	17.36	13.22	311.69
5	博时信用债券A/B	8.03	23.34	19.62	9.75	303.22
交银信用添利债券(LOF)A一年收益在同类基金中排列第 184 位，高于同类基金平均水平
182	安信目标收益债券A	1.38	10.61	12.95	22.39	110.31
183	南方金利C	2.17	5.85	7.86	20.28	110.21
184	交银信用添利债券(LOF)	3.93	4.94	9.60	16.63	109.65
185	信澳信用债债券A	10.48	48.09	25.37	36.21	109.05
186	鹏华产业债债券	3.85	11.94	13.89	21.69	109.03

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
26国债01	60.00	6038.89	4.27%
23浙商银行二级资本债02	50.00	5321.35	3.76%
24恒丰银行二级资本债01	50.00	5220.50	3.69%
24恒丰银行二级资本债02	50.00	5194.77	3.67%
24工行二级资本债02BC	50.00	5189.89	3.67%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	44496.04	31.45%
企业债	12098.68	8.55%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
银河			占银河评级基金总数中间位置的20%
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2020-01-03评级说明

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　　● 本报记者吴玉华　　8月3日，A股市场缩量震荡，深证成指跌近1%，创业板指跌逾1%。核聚变、光伏玻璃、超导等多个板块活跃，整个A股市场超4000只股票上涨，逾80只股票涨停。整个A股市场成交额为2.01万亿元，较前一个交易日缩量。　

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交易日	2026-08-03	2026-07-31	2026-07-30	2026-07-29	2026-07-28
单位净值(元)	1.1577	1.1601	1.1566	1.1591	1.1557
累计净值(元)	1.8827	1.8851	1.8816	1.8841	1.8807

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