交银信用添利债券(LOF)A(164902)_最新动态

交银信用添利债券(LOF)A164902BANK OF COMMUNICATIONS ADD PROFIT BONDS SECURITIES INVESTMENT FUND LOF A

共管基金业绩分化 “合力”还是“角力”？[2026-06-19]

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最新净值：1.1800 -0.0016(-0.14%)

累计净值：1.9050

更新时间：2026-06-18 15:00

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投资类型：债券型

交银信用添利债券(LOF)A增长自成立以来，共分红 14 次

基金经理：唐赟

2024-12-19 每10份派现金 0.6 元

基金规模：13.80亿元

2024-09-19 每10份派现金 0.6 元

交银信用添利债券(LOF)A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.74	0.32	2.16	4.46	3.84
债券型名次	460	1462	406	353	345

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	6.18	7.81	12.40	20.55	113.98
债券型名次	562	1043	792	647	181

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	10.43	17.88	34.44	38.46	34.48
2	华夏可转债增强债券C	10.43	17.84	34.31	38.19	34.24
3	金鹰元丰债券A	8.33	3.92	17.01	18.87	14.51
4	金鹰元丰债券C	8.32	3.88	16.88	18.63	14.29
5	长盛积极配置债券	7.81	10.48	21.09	26.12	23.65
交银信用添利债券(LOF)A一周收益在同类基金中排列第 460 位，高于同类基金平均水平
458	金鹰添利信用债债券C	0.75	-1.80	1.63	8.02	5.58
459	信诚稳悦A	0.75	2.06	4.22	5.99	6.32
460	交银信用添利债券(LOF)	0.74	0.32	2.16	4.46	3.84
461	信澳鑫享债券A	0.74	0.65	1.91	2.77	2.73
462	信澳鑫享债券C	0.74	0.61	1.80	2.59	2.56

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	10.43	17.88	34.44	38.46	34.48
2	华夏可转债增强债券C	10.43	17.84	34.31	38.19	34.24
3	财通收益增强债券A	5.64	13.12	17.95	26.32	24.02
4	财通收益增强债券C	5.63	13.07	17.83	26.07	23.80
5	华夏鼎沛债券A	7.61	12.62	23.70	17.45	17.46
交银信用添利债券(LOF)A一周收益在同类基金中排列第 1462 位，高于同类基金平均水平
1460	嘉实中债3-5年国开债指数A	0.18	0.32	1.08	1.83	1.79
1461	建信信用增强债券A	0.25	0.32	1.65	3.27	2.72
1462	交银信用添利债券(LOF)	0.74	0.32	2.16	4.46	3.84
1463	交银裕坤纯债一年定期开放债券	0.13	0.32	1.14	2.11	1.95
1464	金信民兴债券A	0.05	0.32	1.00	2.50	2.36

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰可转债债券	5.06	11.66	35.64	30.41	27.36
2	华夏可转债增强债券A	10.43	17.88	34.44	38.46	34.48
3	华夏可转债增强债券C	10.43	17.84	34.31	38.19	34.24
4	华夏鼎沛债券A	7.61	12.62	23.70	17.45	17.46
5	华夏鼎沛债券C	7.61	12.58	23.59	17.21	17.24
交银信用添利债券(LOF)A一周收益在同类基金中排列第 406 位，高于同类基金平均水平
404	交银增利增强债券A	0.87	0.66	2.17	4.48	3.85
405	国富强化收益债券A	1.26	0.37	2.16	4.34	3.77
406	交银信用添利债券(LOF)	0.74	0.32	2.16	4.46	3.84
407	平安安赢添利半年债券B	0.17	0.48	2.16	2.74	2.33
408	西部利得汇逸债券C	0.14	-0.35	2.16	5.01	4.20

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	10.43	17.88	34.44	38.46	34.48
2	华夏可转债增强债券C	10.43	17.84	34.31	38.19	34.24
3	国泰可转债债券	5.06	11.66	35.64	30.41	27.36
4	华商可转债债券A	7.16	10.04	23.25	30.05	25.08
5	华商可转债债券C	7.15	10.00	23.12	29.78	24.85
交银信用添利债券(LOF)A一周收益在同类基金中排列第 353 位，高于同类基金平均水平
351	易方达裕富债券C	1.12	0.12	2.11	4.48	3.89
352	恒越嘉鑫债券C	1.48	0.41	3.78	4.47	3.65
353	交银信用添利债券(LOF)	0.74	0.32	2.16	4.46	3.84
354	兴业稳健双利一年持有期债券C	1.56	1.79	6.47	4.46	3.96
355	汇添富双享增利债券A	0.79	0.89	3.38	4.44	4.02

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	10.43	17.88	34.44	38.46	34.48
2	华夏可转债增强债券C	10.43	17.84	34.31	38.19	34.24
3	国泰可转债债券	5.06	11.66	35.64	30.41	27.36
4	华商可转债债券A	7.16	10.04	23.25	30.05	25.08
5	华商可转债债券C	7.15	10.00	23.12	29.78	24.85
交银信用添利债券(LOF)A一周收益在同类基金中排列第 345 位，高于同类基金平均水平
343	交银增利增强债券A	0.87	0.66	2.17	4.48	3.85
344	汇添富双享增利债券C	0.79	0.86	3.28	4.23	3.84
345	交银信用添利债券(LOF)	0.74	0.32	2.16	4.46	3.84
346	兴证全球兴益债券A	0.35	-0.04	1.51	4.28	3.84
347	浙商汇金兴利增强债券C	1.61	-0.25	2.48	5.24	3.84

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	78.74	96.84	66.03	48.08	138.26
2	华夏可转债增强债券C	78.03	95.29	63.97	-	44.06
3	南方昌元转债A	66.90	75.35	55.72	60.00	141.73
4	南方昌元转债C	66.06	73.61	53.39	56.04	132.86
5	华商可转债债券A	55.87	55.76	63.67	71.15	149.29
交银信用添利债券(LOF)A一年收益在同类基金中排列第 562 位，高于同类基金平均水平
560	南方达元债券C	6.23	9.27	8.88	-	8.93
561	嘉实新兴市场C2	6.20	8.13	11.87	-9.81	19.45
562	交银信用添利债券(LOF)	6.18	7.81	12.40	20.55	113.98
563	景顺长城中债1-3年国开行债券指数C	6.18	8.51	12.18	11.29	15.97
564	恒生前海恒源嘉利债券C	6.17	6.10	9.76	-	11.11

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	78.74	96.84	66.03	48.08	138.26
2	华夏可转债增强债券C	78.03	95.29	63.97	-	44.06
3	南方昌元转债A	66.90	75.35	55.72	60.00	141.73
4	南方昌元转债C	66.06	73.61	53.39	56.04	132.86
5	国泰可转债债券	50.46	66.31	55.14	54.83	117.65
交银信用添利债券(LOF)A一年收益在同类基金中排列第 1043 位，高于同类基金平均水平
1041	华安添利6个月债券A	5.40	7.81	13.54	14.52	14.85
1042	汇安中债-广西信用债A	3.32	7.81	12.15	19.83	25.49
1043	交银信用添利债券(LOF)	6.18	7.81	12.40	20.55	113.98
1044	鹏扬双利债券A	3.66	7.80	13.03	18.97	46.79
1045	人保鑫利债券A	7.89	7.80	6.16	5.66	19.64

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	78.74	96.84	66.03	48.08	138.26
2	华夏可转债增强债券C	78.03	95.29	63.97	-	44.06
3	华商可转债债券A	55.87	55.76	63.67	71.15	149.29
4	财通收益增强债券A	51.59	64.36	63.25	80.25	190.44
5	华商可转债债券C	55.25	54.51	61.71	67.75	142.05
交银信用添利债券(LOF)A一年收益在同类基金中排列第 792 位，高于同类基金平均水平
790	中融睿享86个月定开债券A	4.01	8.15	12.41	21.53	29.32
791	博时恒泰债券A	4.95	10.42	12.40	18.50	18.73
792	交银信用添利债券(LOF)	6.18	7.81	12.40	20.55	113.98
793	国元元赢四个月定开债	3.59	7.96	12.39	-	12.99
794	中海合嘉增强收益债券C	6.26	9.28	12.39	10.41	39.16

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	24.75	60.19	49.97	111.53	193.39
2	华商丰利增强定期开放债券C	24.22	58.91	48.28	107.32	182.17
3	财通收益增强债券A	51.59	64.36	63.25	80.25	190.44
4	财通收益增强债券C	50.99	63.06	61.31	76.69	125.35
5	宝盈融源可转债债券A	39.84	50.37	48.73	73.42	76.23
交银信用添利债券(LOF)A一年收益在同类基金中排列第 647 位，高于同类基金平均水平
645	浦银安盛双债增强债券A	6.49	11.34	12.07	20.57	33.09
646	鑫元常利定期开放	2.07	4.06	11.26	20.56	39.99
647	交银信用添利债券(LOF)	6.18	7.81	12.40	20.55	113.98
648	蜂巢恒利债券C	4.16	10.38	16.93	20.54	25.05
649	华夏亚债中国指数C	0.66	5.91	11.24	20.54	68.70

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.21	9.67	15.79	32.72	437.91
2	富国天利增长债券A	3.15	7.11	10.64	19.82	382.83
3	易方达安心回报债券A	14.93	22.65	25.42	23.41	351.62
4	易方达安心回报债券B	14.47	21.66	23.91	20.95	327.92
5	长信可转债债券A	32.71	41.82	30.01	32.11	323.76
交银信用添利债券(LOF)A一年收益在同类基金中排列第 181 位，高于同类基金平均水平
179	华宝可转债债券A	29.64	46.58	33.61	51.70	114.92
180	华安可转债债券A	7.04	20.31	17.42	40.96	114.40
181	交银信用添利债券(LOF)	6.18	7.81	12.40	20.55	113.98
182	富国强回报定期开放债券A	2.87	6.30	11.95	22.63	113.89
183	大成景兴信用债债券A	2.63	7.48	12.38	25.79	113.62

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国债19	60.00	6045.31	4.41%
26国债01	60.00	6015.84	4.39%
23浙商银行二级资本债02	50.00	5282.95	3.85%
24渤海银行二级资本债01	50.00	5236.43	3.82%
24恒丰银行二级资本债02	50.00	5140.13	3.75%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	37143.63	27.07%
企业债	13141.20	9.58%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
银河			占银河评级基金总数中间位置的20%
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2020-01-03评级说明

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交易日	2026-06-17	2026-06-16	2026-06-15	2026-06-12	2026-06-11
单位净值(元)	1.1816	1.1800	1.1781	1.1729	1.1705
累计净值(元)	1.9066	1.9050	1.9031	1.8979	1.8955

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