交银信用添利债券(LOF)(164902)_最新动态

交银信用添利债券(LOF)164902BANK OF COMMUNICATIONS ADD PROFIT BONDS SECURITIES INVESTMENT FUND LOF

头部量化私募阵营迎的三大变化[2026-01-06]

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最新净值：1.1478 0.0045(0.39%)

累计净值：1.8728

更新时间：2026-01-06 15:00

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投资类型：债券型

交银信用添利债券(LOF)增长自成立以来，共分红 14 次

基金经理：唐赟

2024-12-19 每10份派现金 0.6 元

基金规模：14.04亿元

2024-09-19 每10份派现金 0.6 元

交银信用添利债券(LOF)基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.47	1.41	2.08	2.45	0.47
债券型名次	417	299	176	770	970

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.19	6.51	11.75	19.06	107.05
债券型名次	1142	1996	1076	688	183

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	金鹰元丰债券A	3.23	9.68	2.02	25.98	3.23
交银信用添利债券(LOF)一周收益在同类基金中排列第 417 位，高于同类基金平均水平
415	广发集丰债券C	0.47	0.63	0.35	2.57	0.47
416	广发集汇债券A	0.47	2.88	2.32	5.45	0.47
417	交银信用添利债券(LOF)	0.47	1.41	2.08	2.45	0.47
418	诺安双利债券发起	0.47	1.20	2.80	7.31	0.47
419	易方达裕富债券C	0.47	1.28	0.44	6.19	0.47

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.67	10.08	5.92	37.55	2.67
2	南方昌元转债C	2.66	10.03	5.78	37.20	2.66
3	金鹰元丰债券A	3.23	9.68	2.02	25.98	3.23
4	金鹰元丰债券C	3.22	9.64	1.91	25.73	3.22
5	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
交银信用添利债券(LOF)一周收益在同类基金中排列第 299 位，高于同类基金平均水平
297	安信聚利增强债券C	0.25	1.41	2.49	6.59	0.25
298	华富恒利债券A	1.20	1.41	0.63	7.44	1.20
299	交银信用添利债券(LOF)	0.47	1.41	2.08	2.45	0.47
300	中邮纯债恒利债券C	0.56	1.41	1.76	4.57	0.56
301	新华双利债券A	0.54	1.40	0.70	3.53	0.54

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	民生加银增强收益债券A	2.29	5.93	6.36	30.09	2.29
交银信用添利债券(LOF)一周收益在同类基金中排列第 176 位，高于同类基金平均水平
174	中信保诚惠泽	0.24	0.94	2.09	2.88	0.24
175	国海安盈债券A	-0.07	-0.73	2.08	1.46	1.12
176	交银信用添利债券(LOF)	0.47	1.41	2.08	2.45	0.47
177	信澳鑫安债券(LOF)	0.10	0.88	2.08	3.10	0.10
178	汇添富鑫福债	0.85	1.58	2.07	9.28	0.85

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.67	10.08	5.92	37.55	2.67
2	南方昌元转债C	2.66	10.03	5.78	37.20	2.66
3	华夏可转债增强债券A	2.80	6.73	3.89	31.89	2.80
4	华夏可转债增强债券C	2.79	6.69	3.78	31.62	2.79
5	民生加银增强收益债券A	2.29	5.93	6.36	30.09	2.29
交银信用添利债券(LOF)一周收益在同类基金中排列第 770 位，高于同类基金平均水平
768	中海增强收益债券A	0.40	0.65	0.81	2.47	0.40
769	嘉实方舟6个月滚动持有债券发起A	0.23	0.87	1.21	2.46	0.23
770	交银信用添利债券(LOF)	0.47	1.41	2.08	2.45	0.47
771	鹏扬添利增强A	0.65	1.13	0.84	2.43	0.65
772	鹏华产业债债券	0.17	0.52	0.82	2.42	0.17

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	-0.96	2.27	1.41	10.44	30.71
2	华商丰利增强定期开放债券C	-0.95	2.26	1.32	10.24	30.20
3	华商瑞鑫定期开放债券	-0.64	4.08	0.65	12.37	18.87
4	红塔红土盛商一年定期开放债券A	-0.04	0.00	-1.81	8.96	10.13
5	鹏华全球高收益债(QDII)美元现汇	0.11	0.33	0.99	3.96	9.80
交银信用添利债券(LOF)一周收益在同类基金中排列第 970 位，高于同类基金平均水平
968	广发集丰债券C	0.47	0.63	0.35	2.57	0.47
969	广发集汇债券A	0.47	2.88	2.32	5.45	0.47
970	交银信用添利债券(LOF)	0.47	1.41	2.08	2.45	0.47
971	诺安双利债券发起	0.47	1.20	2.80	7.31	0.47
972	易方达裕富债券C	0.47	1.28	0.44	6.19	0.47

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	57.46	56.53	43.25	36.97	107.21
2	南方昌元转债C	56.66	54.97	41.11	33.59	100.06
3	民生加银增强收益债券A	42.54	53.28	38.27	30.86	238.63
4	华夏可转债增强债券A	42.28	50.35	32.07	9.72	82.13
5	民生加银增强收益债券C	42.02	52.03	36.60	28.22	218.87
交银信用添利债券(LOF)一年收益在同类基金中排列第 1142 位，高于同类基金平均水平
1140	中邮纯债优选一年定开债C	3.21	8.46	15.92	-	28.29
1141	恒生前海恒源泓利债券A	3.20	5.30	0.00	-	3.72
1142	交银信用添利债券(LOF)	3.19	6.51	11.75	19.06	107.05
1143	南方津享稳健添利债券A	3.19	10.47	0.00	-	10.81
1144	兴证资管金麒麟兴享增利六个月持有期债券A	3.19	6.23	7.13	-	7.27

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	57.46	56.53	43.25	36.97	107.21
2	南方昌元转债C	56.66	54.97	41.11	33.59	100.06
3	民生加银增强收益债券A	42.54	53.28	38.27	30.86	238.63
4	民生加银增强收益债券C	42.02	52.03	36.60	28.22	218.87
5	华夏可转债增强债券A	42.28	50.35	32.07	9.72	82.13
交银信用添利债券(LOF)一年收益在同类基金中排列第 1996 位，高于同类基金平均水平
1994	海富通瑞福债券A	1.21	6.51	10.98	18.46	29.66
1995	华泰柏瑞益通三个月定开债	0.95	6.51	12.65	21.59	25.13
1996	交银信用添利债券(LOF)	3.19	6.51	11.75	19.06	107.05
1997	信诚稳泰A	0.52	6.51	9.59	19.71	26.55
1998	浙商汇金聚鑫定开债	0.58	6.51	10.08	17.40	24.83

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	57.46	56.53	43.25	36.97	107.21
2	民生加银鑫享债券A	32.82	42.23	43.22	5.36	28.87
3	工银可转债债券	6.58	24.81	42.07	22.08	80.19
4	民生加银鑫享债券C	32.28	41.11	41.51	3.29	25.04
5	民生加银鑫享债券D	32.29	41.11	41.51	3.29	8.42
交银信用添利债券(LOF)一年收益在同类基金中排列第 1076 位，高于同类基金平均水平
1074	工银信用纯债一年定开债券A	1.70	6.67	11.75	-	85.40
1075	海富通集利债券	2.88	7.91	11.75	19.61	-4.18
1076	交银信用添利债券(LOF)	3.19	6.51	11.75	19.06	107.05
1077	泰康丰泰一年定开债券发起	1.60	7.10	11.75	-	10.64
1078	银华信用精选两年定期开放债券	1.19	5.62	11.75	-	19.63

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	26.79	37.45	30.67	70.97	87.90
2	华商信用增强债券C	26.26	36.38	29.15	67.57	80.30
3	大成可转债增强债券	31.36	38.10	28.54	47.85	98.64
4	天弘添利债券(LOF)E	14.29	25.41	19.32	47.65	50.13
5	万家可转债债券A	24.00	28.04	25.86	46.15	48.15
交银信用添利债券(LOF)一年收益在同类基金中排列第 688 位，高于同类基金平均水平
686	富国泓利纯债债券型发起式A	1.09	6.08	10.70	19.08	42.00
687	银华岁丰定期开放债券发起式	1.23	7.54	11.19	19.07	37.14
688	交银信用添利债券(LOF)	3.19	6.51	11.75	19.06	107.05
689	永赢添益债券	0.12	6.58	10.45	19.05	43.05
690	中银添利债券发起A	4.49	9.80	13.08	19.05	107.62

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	1.91	10.85	16.42	28.82	426.97
2	富国天利增长债券A	2.16	7.22	11.41	20.65	373.74
3	博时信用债券A/B	22.05	34.09	24.70	16.19	314.86
4	易方达安心回报债券A	6.84	16.05	14.57	14.22	311.60
5	汇丰晋信2016周期混合	9.29	12.43	14.11	21.37	291.52
交银信用添利债券(LOF)一年收益在同类基金中排列第 183 位，高于同类基金平均水平
181	南方昌元转债A	57.46	56.53	43.25	36.97	107.21
182	长城稳健增利债券A	1.90	6.46	12.64	20.30	107.11
183	交银信用添利债券(LOF)	3.19	6.51	11.75	19.06	107.05
184	西部利得稳健双利债券A	17.71	20.57	17.48	19.84	106.66
185	新华增怡债券A	14.55	24.65	25.13	39.50	106.66

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国泰海通CP001	100.00	10043.65	7.15%
25国债08	75.00	7547.57	5.38%
24河钢集MTN005	50.00	5097.55	3.63%
25华福证券CP003	50.00	5008.39	3.57%
25西部证券CP006	50.00	5010.58	3.57%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	31291.36	22.29%
企业债	14178.82	10.10%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
银河			占银河评级基金总数中间位置的20%
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2020-01-03评级说明

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03-30交银施罗德基金管理有限公司高级管理人员任职公告
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交易日	2026-01-05	2025-12-31	2025-12-30	2025-12-29	2025-12-26
单位净值(元)	1.1433	1.1379	1.1373	1.1369	1.1383
累计净值(元)	1.8683	1.8629	1.8623	1.8619	1.8633

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