财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
2800.24 |
1059.07 |
2934.45 |
595.37 |
1717.61 |
| 本期利润(万元) |
4970.61 |
1753.10 |
3400.60 |
756.08 |
416.45 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.04 |
0.01 |
0.03 |
0.01 |
0.00 |
| 加权平均净值利润率(%) |
3.54 |
0.00 |
2.96 |
0.00 |
0.41 |
| 期末可供分配利润(万元) |
14423.87 |
0.00 |
11982.70 |
0.00 |
5626.66 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.12 |
0.00 |
0.10 |
0.00 |
0.08 |
| 期末基金资产净值(万元) |
141495.00 |
137190.10 |
141056.61 |
140406.02 |
74677.04 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.18 |
1.15 |
1.14 |
1.12 |
1.11 |
| 本期净值增长率(%) |
3.55 |
0.00 |
2.92 |
0.00 |
0.71 |
| 累计净值增长率(%) |
113.38 |
0.00 |
106.07 |
0.00 |
101.65 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
250.87 |
990.43 |
135.58 |
3340.61 |
354.76 |
| 交易性金融资产(万元) |
149580.14 |
135612.51 |
83993.93 |
167723.01 |
379464.16 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
149580.14 |
135612.51 |
83993.93 |
167723.01 |
379182.28 |
| 应付管理人报酬(万元) |
69.65 |
71.60 |
36.98 |
93.14 |
162.88 |
| 应付托管费(万元) |
23.22 |
23.87 |
12.33 |
31.05 |
54.29 |
| 资产总计(万元) |
152686.14 |
141895.27 |
84133.23 |
176546.41 |
380061.90 |
| 负债合计(万元) |
11191.14 |
838.66 |
9456.19 |
23241.21 |
55366.44 |
| 所有者权益合计(万元) |
141495.00 |
141056.61 |
74677.04 |
153305.19 |
324695.46 |
| 未分配利润(万元) |
21413.00 |
17094.41 |
7611.38 |
14644.07 |
56479.72 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 利息收入(万元) |
39.67 |
13.43 |
40.30 |
10.33 |
33.30 |
| 投资收益(万元) |
3988.10 |
2228.48 |
7929.88 |
4481.39 |
8739.23 |
| 公允价值变动收益(万元) |
466.15 |
-1301.16 |
240.40 |
1797.67 |
3856.71 |
| 其它收入(万元) |
31.93 |
15.57 |
42.59 |
6.05 |
13.57 |
| 收入合计(万元) |
4525.84 |
956.32 |
8253.17 |
6295.44 |
12642.81 |
| 管理人报酬(万元) |
694.17 |
305.49 |
1514.66 |
673.65 |
1168.84 |
| 托管费(万元) |
231.39 |
101.83 |
504.89 |
224.55 |
389.61 |
| 其它费用(万元) |
25.27 |
12.54 |
26.45 |
13.30 |
25.63 |
| 费用合计(万元) |
1125.24 |
539.86 |
2653.54 |
1195.37 |
2674.57 |
| 利润总额(万元) |
3400.60 |
416.45 |
5599.63 |
5100.07 |
9968.24 |
| 净利润(万元) |
3400.60 |
416.45 |
5599.63 |
5100.07 |
9968.24 |
