财务指标
  • 主要财务指标
科目/报告期(季度) 2025-09-30 2025-06-30 2025-03-31 2024-12-31 2024-09-30
本期已实现收益(万元) 595.37 1717.61 1318.62 5359.23 2819.93
本期利润(万元) 756.08 416.45 -324.00 5599.63 -1835.97
加权平均份额本期利润(元) 0.01 0.00 -0.00 0.03 -0.01
加权平均净值利润率(%) 0.00 0.41 0.00 2.21 0.00
期末可供分配利润(万元) 0.00 5626.66 0.00 9322.99 0.00
期末可供分配份额利润(元) 0.00 0.08 0.00 0.07 0.00
期末基金资产净值(万元) 140406.02 74677.04 83360.40 153305.19 316124.48
期末基金份额净值(元) 1.12 1.11 1.10 1.11 1.15
本期净值增长率(%) 0.00 0.71 0.00 3.11 0.00
累计净值增长率(%) 0.00 101.65 0.00 100.22 0.00
  • 资产负债简表
科目/报告期(中报、年报) 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31 2023-06-30
银行存款(万元) 135.58 3340.61 354.76 161.08 260.96
交易性金融资产(万元) 83993.93 167723.01 379464.16 170006.23 250172.33
其中:股票投资(万元) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
其中:债券投资(万元) 83993.93 167723.01 379182.28 169218.24 248704.77
应付管理人报酬(万元) 36.98 93.14 162.88 68.93 102.38
应付托管费(万元) 12.33 31.05 54.29 22.98 34.13
资产总计(万元) 84133.23 176546.41 380061.90 170238.31 251288.65
负债合计(万元) 9456.19 23241.21 55366.44 35679.49 49541.61
所有者权益合计(万元) 74677.04 153305.19 324695.46 134558.81 201747.03
未分配利润(万元) 7611.38 14644.07 56479.72 31547.02 44252.71
  • 利润分配简表
科目/报告期(中报、年报) 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31 2023-06-30
利息收入(万元) 13.43 40.30 10.33 33.30 27.14
投资收益(万元) 2228.48 7929.88 4481.39 8739.23 4583.00
公允价值变动收益(万元) -1301.16 240.40 1797.67 3856.71 3836.65
其它收入(万元) 15.57 42.59 6.05 13.57 8.57
收入合计(万元) 956.32 8253.17 6295.44 12642.81 8455.35
管理人报酬(万元) 305.49 1514.66 673.65 1168.84 688.19
托管费(万元) 101.83 504.89 224.55 389.61 229.40
其它费用(万元) 12.54 26.45 13.30 25.63 13.28
费用合计(万元) 539.86 2653.54 1195.37 2674.57 1561.88
利润总额(万元) 416.45 5599.63 5100.07 9968.24 6893.47
净利润(万元) 416.45 5599.63 5100.07 9968.24 6893.47