财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
595.37 |
1717.61 |
1318.62 |
5359.23 |
2819.93 |
| 本期利润(万元) |
756.08 |
416.45 |
-324.00 |
5599.63 |
-1835.97 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.01 |
0.00 |
-0.00 |
0.03 |
-0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
0.41 |
0.00 |
2.21 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
5626.66 |
0.00 |
9322.99 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.08 |
0.00 |
0.07 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
140406.02 |
74677.04 |
83360.40 |
153305.19 |
316124.48 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.12 |
1.11 |
1.10 |
1.11 |
1.15 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
0.71 |
0.00 |
3.11 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
101.65 |
0.00 |
100.22 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
135.58 |
3340.61 |
354.76 |
161.08 |
260.96 |
| 交易性金融资产(万元) |
83993.93 |
167723.01 |
379464.16 |
170006.23 |
250172.33 |
| 其中:股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中:债券投资(万元) |
83993.93 |
167723.01 |
379182.28 |
169218.24 |
248704.77 |
| 应付管理人报酬(万元) |
36.98 |
93.14 |
162.88 |
68.93 |
102.38 |
| 应付托管费(万元) |
12.33 |
31.05 |
54.29 |
22.98 |
34.13 |
| 资产总计(万元) |
84133.23 |
176546.41 |
380061.90 |
170238.31 |
251288.65 |
| 负债合计(万元) |
9456.19 |
23241.21 |
55366.44 |
35679.49 |
49541.61 |
| 所有者权益合计(万元) |
74677.04 |
153305.19 |
324695.46 |
134558.81 |
201747.03 |
| 未分配利润(万元) |
7611.38 |
14644.07 |
56479.72 |
31547.02 |
44252.71 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
13.43 |
40.30 |
10.33 |
33.30 |
27.14 |
| 投资收益(万元) |
2228.48 |
7929.88 |
4481.39 |
8739.23 |
4583.00 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-1301.16 |
240.40 |
1797.67 |
3856.71 |
3836.65 |
| 其它收入(万元) |
15.57 |
42.59 |
6.05 |
13.57 |
8.57 |
| 收入合计(万元) |
956.32 |
8253.17 |
6295.44 |
12642.81 |
8455.35 |
| 管理人报酬(万元) |
305.49 |
1514.66 |
673.65 |
1168.84 |
688.19 |
| 托管费(万元) |
101.83 |
504.89 |
224.55 |
389.61 |
229.40 |
| 其它费用(万元) |
12.54 |
26.45 |
13.30 |
25.63 |
13.28 |
| 费用合计(万元) |
539.86 |
2653.54 |
1195.37 |
2674.57 |
1561.88 |
| 利润总额(万元) |
416.45 |
5599.63 |
5100.07 |
9968.24 |
6893.47 |
| 净利润(万元) |
416.45 |
5599.63 |
5100.07 |
9968.24 |
6893.47 |