我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 7274.01 88.14%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 771.24 9.34%
其他资产 207.99 2.52%
资产总值:8253.24万元报告期:2024-09-30
十大重仓股
  • 2024-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
贵州茅台 600519 0.19 334.74 4.30%
中国平安 601318 5.00 285.31 3.67%
招商银行 600036 6.06 227.97 2.93%
美的集团 000333 2.49 189.15 2.43%
长江电力 600900 6.15 184.85 2.38%
宁德时代 300750 0.65 163.73 2.11%
紫金矿业 601899 8.41 152.56 1.96%
兴业银行 601166 7.41 142.84 1.84%
中信证券 600030 4.88 132.75 1.71%
工商银行 601398 17.84 110.23 1.42%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.32 41.39%
金融业 0.20 25.54%
采矿业 0.05 6.88%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.04 5.37%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.03 4.18%
交通运输、仓储和邮政业 0.03 3.48%
建筑业 0.02 2.65%
农、林、牧、渔业 0.01 1.51%
房地产业 0.01 0.88%
租赁和商务服务业 0.01 0.73%
  • 2024-06-30
  • 2024-03-31
  • 2023-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
贵州茅台 600519 0.22 325.03 4.93%
宁德时代 300750 0.92 165.63 2.51%
中国平安 601318 3.75 155.00 2.35%
招商银行 600036 4.30 147.07 2.23%
长江电力 600900 4.26 123.24 1.87%
美的集团 000333 1.70 109.44 1.66%
紫金矿业 601899 5.73 100.68 1.53%
兴业银行 601166 5.06 89.20 1.35%
五粮液 000858 0.68 86.52 1.31%
比亚迪 002594 0.31 78.15 1.19%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.32 48.72%
金融业 0.14 20.65%
采矿业 0.04 5.71%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.03 4.40%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.03 4.19%
交通运输、仓储和邮政业 0.02 3.51%
建筑业 0.01 2.10%
农、林、牧、渔业 0.01 1.19%
房地产业 0.01 0.86%
租赁和商务服务业 0.00 0.75%