中信保诚沪深300指数(LOF)A(165515)_财务情况

中信保诚沪深300指数(LOF)A165515CITIC-PRUDENTIAL SHANGHAI AND SHENZHEN 300 INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND (LOF) A

财务指标

主要财务指标

科目/报告期(季度)	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30
本期已实现收益(万元)	1243.85	421.38	1593.74	498.51	338.58
本期利润(万元)	1520.74	-554.59	4597.55	3835.31	696.62
加权平均份额本期利润(元)	0.11	-0.04	0.23	0.19	0.03
加权平均净值利润率(%)	8.72	0.00	21.08	0.00	3.12
期末可供分配利润(万元)	4183.49	0.00	4244.10	0.00	4800.21
期末可供分配份额利润(元)	0.39	0.00	0.29	0.00	0.21
期末基金资产净值(万元)	15090.72	15625.12	18814.65	23577.62	23940.10
期末基金份额净值(元)	1.39	1.23	1.27	1.26	1.07
本期净值增长率(%)	9.58	0.00	20.48	0.00	1.06
累计净值增长率(%)	14.52	0.00	4.51	0.00	-12.33

资产负债简表

科目/报告期(中报、年报)	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
银行存款(万元)	1053.32	1313.78	4275.75	446.73	458.52
交易性金融资产(万元)	17176.06	20709.02	25091.73	6591.92	6154.85
其中：股票投资(万元)	17176.06	20709.02	25091.73	6591.92	6154.85
其中：债券投资(万元)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
应付管理人报酬(万元)	16.15	18.55	24.46	6.16	5.89
应付托管费(万元)	3.23	3.71	4.89	1.23	1.18
资产总计(万元)	18267.95	22099.35	30558.41	7053.79	6622.33
负债合计(万元)	85.33	136.64	3984.86	72.21	27.28
所有者权益合计(万元)	18182.62	21962.71	26573.55	6981.59	6595.06
未分配利润(万元)	10925.19	12364.81	12742.39	3303.61	2725.65

利润分配简表

科目/报告期(中报、年报)	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
利息收入(万元)	2.19	8.12	5.47	1.93	1.02
投资收益(万元)	1589.68	2075.36	511.35	-1653.82	-895.50
公允价值变动收益(万元)	333.89	3367.50	419.08	2691.42	1094.12
其它收入(万元)	4.42	17.21	5.79	4.20	2.60
收入合计(万元)	1930.19	5468.19	941.69	1043.72	202.24
管理人报酬(万元)	101.15	243.80	121.50	77.93	42.69
托管费(万元)	20.23	48.76	24.30	15.59	8.54
其它费用(万元)	7.16	11.22	7.01	32.53	18.22
费用合计(万元)	134.45	313.93	157.21	131.89	72.07
利润总额(万元)	1795.74	5154.26	784.47	911.84	130.17
净利润(万元)	1795.74	5154.26	784.47	911.84	130.17

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