中信保诚沪深300指数(LOF)A(165515)_规模评级

中信保诚沪深300指数(LOF)A165515CITIC-PRUDENTIAL SHANGHAI AND SHENZHEN 300 INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND (LOF) A

我要报告错误份额规模

项目	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31

基金规模(亿元)	0.59	0.60	0.87	0.93	0.93	1.22	1.28
季度净申购	-100.03	-2484.24	-599.07	-9.64	-2690.63	-588.66	-1436.77
总份额	5510.26	5610.29	8094.52	8693.59	8703.23	11393.87	11982.53
季度总申购份额	109.74	66.75	554.24	126.79	134.87	133.08	198.14
季度总赎回份额	209.77	2550.99	1153.31	136.43	2825.51	721.74	1634.91

截止日期：2024-09-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华泰柏瑞沪深300ETF	3945.81	9692238.77	3618270.00	3764610.00	146340.00
2	易方达沪深300ETF发起式	2562.72	6554600.62	4587803.40	4836344.18	248540.78
3	华夏沪深300ETF	1659.00	3981174.98	1198350.00	1239570.00	41220.00
4	嘉实沪深300ETF	1625.29	3892161.67	1025460.00	1086030.00	60570.00
5	华夏上证50ETF	1603.09	5757186.68	1129590.00	2463210.00	1333620.00
中信保诚沪深300指数(LOF)A基金规模在同类基金中排列第 2472 位，低于同类基金平均水平

2465	博时量化价值股票A	0.59	4539.04	-5151.94	58.03	5209.97
2466	嘉实中创400ETF联接A	0.59	3295.89	29.48	139.28	109.80
2467	嘉实中证光伏产业指数发起式A	0.59	9486.54	-525.69	1026.58	1552.27
2468	建信精工制造指数增强	0.59	3241.87	-37.59	70.02	107.62
2469	建信中证500指数量化增强发起C	0.59	5764.40	-228.96	402.47	631.43
2470	摩根恒生科技ETF发起式联接(QDII)C	0.59	5611.41	3003.90	5786.84	2782.94
2471	银华华证ESG领先指数	0.59	6232.65	1881.78	2206.58	324.81
2472	中信保诚沪深300指数(LOF)A	0.59	5510.26	-100.03	109.74	209.77
2473	富国中证娱乐主题指数增强型(LOF)A	0.58	8573.08	-989.84	853.29	1843.13
2474	华夏标普500ETF发起式联接(QDII)C	0.58	4056.91	699.96	3032.85	2332.89
2475	嘉实中证软件服务ETF联接A	0.58	7726.08	795.82	2242.63	1446.81
2476	摩根中证碳中和60ETF	0.58	6959.89	2800.00	5300.00	2500.00
2477	上银中证500指数增强型A	0.58	5708.16	-5346.12	246.69	5592.81
2478	兴业中证500指数增强C	0.58	5767.39	1009.81	6863.56	5853.74
2479	易方达中证石化产业ETF	0.58	7535.76	2900.00	3100.00	200.00

截止日期：2024-09-30基金投资类型：股票型（共 3643 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏上证科创板50成份ETF	1065.27	10098266.82	495450.00	2239650.00	1744200.00
2	华泰柏瑞沪深300ETF	3945.81	9692238.77	3618270.00	3764610.00	146340.00
3	华夏恒生互联网科技业ETF(QDII)	335.96	7778548.00	48800.00	64800.00	16000.00
4	华宝中证医疗ETF	270.76	7648682.05	321700.00	1083400.00	761700.00
5	易方达沪深300ETF发起式	2562.72	6554600.62	4587803.40	4836344.18	248540.78
中信保诚沪深300指数(LOF)A基金规模在同类基金中排列第 2478 位，低于同类基金平均水平

2471	人保中证500	0.84	5555.09	168.10	315.28	147.18
2472	富国中证医药主题指数增强型(LOF)C	0.62	5550.56	-144.76	1057.87	1202.62
2473	天弘恒生沪深港创新药精选50ETF发起联接C	0.47	5549.40	-396.34	3095.53	3491.86
2474	嘉实中证500指数增强A	0.67	5545.33	223.72	462.76	239.04
2475	广发中证全指汽车ETF	0.77	5526.49	-800.00	2600.00	3400.00
2476	鹏华中证沪港深科技龙头指数(LOF)C	0.45	5526.37	-245.31	4536.81	4782.12
2477	申万菱信医药先锋股票C	0.32	5518.69	-7745.49	2123.77	9869.26
2478	中信保诚沪深300指数(LOF)A	0.59	5510.26	-100.03	109.74	209.77
2479	诺安策略精选股票	0.91	5507.93	-198.35	119.18	317.53
2480	富国中证农业主题ETF联接A	0.40	5504.45	-25.64	438.60	464.24
2481	广发中证100ETF联接A	0.62	5497.41	-44.97	214.10	259.07
2482	180ESGETF	0.50	5494.86	200.00	1800.00	1600.00
2483	博时央创ETF联接A	0.87	5494.07	-969.07	567.78	1536.85
2484	易方达中证绿色电力ETF	0.60	5489.10	-1500.00	1850.00	3350.00
2485	汇添富上证50基本面增强指数A	0.48	5459.86	1048.92	3440.67	2391.75

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	易方达沪深300ETF发起式	2562.72	6554600.62	4587803.40	4836344.18	248540.78
2	华泰柏瑞沪深300ETF	3945.81	9692238.77	3618270.00	3764610.00	146340.00
3	南方中证1000ETF	766.59	3020921.76	1805200.00	2326400.00	521200.00
4	易方达上证科创板50ETF	649.88	6332262.81	1487400.00	1955400.00	468000.00
5	华夏沪深300ETF	1659.00	3981174.98	1198350.00	1239570.00	41220.00
中信保诚沪深300指数(LOF)A基金规模在同类基金中排列第 2054 位，低于同类基金平均水平

2047	国联安新材料ETF	0.15	2314.61	-100.00	100.00	200.00
2048	华夏中证智选1000价值稳健策略ETF	0.72	6314.40	-100.00	700.00	800.00
2049	华夏中证装备产业ETF	0.79	9858.93	-100.00	500.00	600.00
2050	汇添富中证细分有色金属产业主题ETF	4.33	46532.03	-100.00	7800.00	7900.00
2051	嘉实新兴科技100ETF	1.86	16187.89	-100.00	500.00	600.00
2052	景顺长城中证500ETF	0.57	3057.30	-100.00	100.00	200.00
2053	南方中证物联网主题ETF	0.64	7905.60	-100.00	1100.00	1200.00
2054	中信保诚沪深300指数(LOF)A	0.59	5510.26	-100.03	109.74	209.77
2055	华宝中证科创创业50ETF发起式联接A	0.77	10934.96	-101.30	389.59	490.89
2056	嘉实中证稀有金属主题ETF发起联接A	0.65	11096.41	-103.77	2007.11	2110.88
2057	国泰中证有色金属ETF发起联接C	0.45	5986.45	-103.81	8669.74	8773.55
2058	中欧品质消费股票A	1.13	10711.98	-106.13	354.04	460.17
2059	国投瑞银深证100指数(LOF)	2.42	19176.93	-106.15	209.56	315.71
2060	博时央创ETF联接C	0.91	5817.40	-107.02	1650.31	1757.33
2061	民生加银优选股票	1.05	7106.71	-107.88	46.97	154.85

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	易方达沪深300ETF发起式	2562.72	6554600.62	4587803.40	4836344.18	248540.78
2	华泰柏瑞沪深300ETF	3945.81	9692238.77	3618270.00	3764610.00	146340.00
3	易方达创业板ETF	947.21	4257312.36	1132500.00	2707200.00	1574700.00
4	华夏上证50ETF	1603.09	5757186.68	1129590.00	2463210.00	1333620.00
5	南方中证1000ETF	766.59	3020921.76	1805200.00	2326400.00	521200.00
中信保诚沪深300指数(LOF)A基金规模在同类基金中排列第 3099 位，低于同类基金平均水平

3092	合煦智远消费主题股票发起式C	0.10	937.90	62.49	112.69	50.20
3093	博时中证农业主题指数发起式A	0.11	1321.14	23.51	112.51	88.99
3094	易方达中证内地低碳经济主题ETF联接A	0.36	4279.10	-41.19	112.51	153.70
3095	海富通中证500指数增强A	0.22	1296.48	39.54	110.52	70.98
3096	南方小康C	0.09	475.66	16.12	110.46	94.34
3097	泰康中证科创创业50指数A	0.19	1881.14	25.38	110.25	84.86
3098	东吴新产业精选股票C	1.18	4300.14	-1400.82	110.06	1510.88
3099	中信保诚沪深300指数(LOF)A	0.59	5510.26	-100.03	109.74	209.77
3100	天弘华证沪深港长期竞争力指数C	0.37	4251.58	-412.37	109.26	521.62
3101	招商核心优选A	2.48	30672.49	-539.52	109.25	648.78
3102	华商改革创新股票A	0.72	3362.89	-27.50	108.27	135.77
3103	华安中证基建指数发起式A	0.17	1493.59	-144.54	108.02	252.55
3104	工银美丽城镇股票A	4.08	25242.99	-2133.64	107.59	2241.23
3105	建信龙头企业股票	0.61	3725.47	-93.70	107.42	201.12
3106	长江沪深300指数增强A	0.84	10468.64	-1467.52	107.28	1574.81

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏上证科创板50成份ETF	1065.27	10098266.82	495450.00	2239650.00	1744200.00
2	易方达创业板ETF	947.21	4257312.36	1132500.00	2707200.00	1574700.00
3	华夏上证50ETF	1603.09	5757186.68	1129590.00	2463210.00	1333620.00
4	国联安半导体ETF	324.58	3191900.36	305200.00	1574400.00	1269200.00
5	国泰中证全指证券公司ETF	384.51	3141129.15	-686300.00	445400.00	1131700.00
中信保诚沪深300指数(LOF)A基金规模在同类基金中排列第 3031 位，低于同类基金平均水平

3024	易方达中证国企一带一路ETF发起式联接A	0.41	2854.14	-21.82	192.04	213.85
3025	天弘中证沪港深科技龙头指数A	0.09	1092.43	-156.30	57.52	213.82
3026	华夏研究精选股票	1.35	9571.04	-149.76	61.66	211.42
3027	创金合信先进装备股票A	0.24	2092.09	117.39	328.77	211.38
3028	汇添富ESG可持续成长股票C	0.35	6081.54	833.43	1043.82	210.39
3029	九泰久福量化A	0.28	4084.85	-208.30	1.89	210.19
3030	南方恒生香港上市生物科技ETF发起联接(QDII)A	0.15	1815.29	221.54	431.48	209.95
3031	中信保诚沪深300指数(LOF)A	0.59	5510.26	-100.03	109.74	209.77
3032	长江量化科技精选一个月滚动持有A	0.29	4817.85	-197.02	12.43	209.45
3033	博时央调ETF联接A	2.90	20431.53	-92.11	117.13	209.24
3034	红塔红土新能源主题精选股票C	0.03	374.45	-190.03	17.83	207.86
3035	前海开源优势蓝筹股票A	0.49	3946.90	1004.17	1211.17	207.01
3036	招商中证全指医疗器械ETF发起式联接A	0.13	1373.44	164.85	371.13	206.28
3037	南方大数据100C	0.18	2537.34	-49.34	156.78	206.12
3038	招商成长先导股票A	0.30	4001.42	-108.17	97.80	205.97

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2024-06-30

11360

4938.6300

2.81%

97.19%

2023-12-31

12276

7081.7800

34.22%

65.78%

2023-06-30

13257

8594.6000

49.25%

50.75%

2022-12-31

14987

8953.9600

52.90%

47.10%

2022-06-30

16672

8627.5800

56.12%

43.88%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2024-06-30	11360	4938.6300	157.70	2.81	5452.59	97.19
2023-12-31	12276	7081.7800	2974.65	34.22	5718.95	65.78
2023-06-30	13257	8594.6000	5612.02	49.25	5781.85	50.75
2022-12-31	14987	8953.9600	7099.39	52.90	6319.91	47.10
2022-06-30	16672	8627.5800	8071.94	56.12	6311.96	43.88

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