中信保诚沪深300指数(LOF)A(165515)_规模评级

中信保诚沪深300指数(LOF)A165515CITIC-PRUDENTIAL SHANGHAI AND SHENZHEN 300 INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND (LOF) A

份额规模

项目	2026-09-30	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31
基金规模(亿元)	1.26	1.27	1.49	1.74	2.20	2.64	3.10
季度净申购	-80.31	-1885.30	-2079.43	-3899.72	-3747.32	-3952.99	21314.18
总份额	10747.84	10828.15	12713.46	14792.89	18692.61	22439.93	26392.92
季度总申购份额	95.23	171.38	123.75	80.30	106.77	119.57	21710.65
季度总赎回份额	175.54	2056.69	2203.18	3980.03	3854.10	4072.56	396.48

截止日期：2026-09-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华泰柏瑞沪深300ETF	996.43	2411958.77	520470.00	2010690.00	1490220.00
2	华夏上证科创板50成份ETF	771.90	5823866.82	2840700.00	13800300.00	10959600.00
3	国泰中证全指证券公司ETF	572.67	5663229.15	384500.00	1777900.00	1393400.00
4	易方达创业板ETF	511.51	2061547.13	986544.77	6792644.77	5806100.00
5	易方达沪深300ETF发起式	483.02	1203190.39	38700.00	537030.00	498330.00
中信保诚沪深300指数(LOF)A基金规模在同类基金中排列第 2001 位，低于同类基金平均水平

1994	国泰中证新材料主题ETF	1.27	19573.41	-1600.00	4800.00	6400.00
1995	华夏中证浙江国资创新发展ETF	1.27	9538.81	-250.00	1450.00	1700.00
1996	万家中证软件服务指数发起式C	1.27	23376.27	3466.61	18880.80	15414.19
1997	华夏中证生物科技主题ETF	1.26	19893.72	-9300.00	21200.00	30500.00
1998	南方上证380ETF	1.26	5444.89	0.00	400.00	400.00
1999	鹏扬沪深300质量成长低波动指数A	1.26	10415.26	-558.64	2101.50	2660.14
2000	招商中证新能源汽车指数C	1.26	21173.24	583.36	4420.19	3836.83
2001	中信保诚沪深300指数(LOF)A	1.26	10747.84	-80.31	95.23	175.54
2002	中信保诚中证信息安全指数(LOF)A	1.26	18338.52	473.39	3267.26	2793.87
2003	博时大中华亚太精选股票(QDII)	1.25	11541.33	148.54	2822.59	2674.06
2004	东财消费电子指数增强C	1.25	10542.74	-1295.20	9359.15	10654.35
2005	工银创业板ETF联接A	1.25	8748.05	253.43	3411.48	3158.05
2006	国泰中证500ETF	1.25	11870.00	5400.00	23400.00	18000.00
2007	华安大中华升级股票(QDII)A	1.25	5108.00	213.97	757.82	543.85
2008	华商改革创新股票C	1.25	2747.23	2085.96	4353.73	2267.78

截止日期：2026-09-30基金投资类型：股票型（共 3643 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏恒生互联网科技业ETF(QDII)	260.01	7578348.00	334600.00	2025200.00	1690600.00
2	华宝中证全指证券公司ETF	346.48	7163163.54	57720.00	1811340.00	1753620.00
3	华夏恒生科技ETF(QDII)	366.24	7136475.95	-148400.00	544200.00	692600.00
4	华宝中证医疗ETF	243.53	6977982.05	-1390100.00	1287200.00	2677300.00
5	国泰中证全指通信设备ETF	270.50	6680777.40	28900.00	11751500.00	11722600.00
中信保诚沪深300指数(LOF)A基金规模在同类基金中排列第 1980 位，低于同类基金平均水平

1973	天弘中证科技100指数增强C	1.78	10809.59	-247.34	2010.30	2257.64
1974	平安500ETF联接A	1.41	10808.82	288.87	621.36	332.49
1975	华安CES半导体芯片行业指数发起A	1.06	10788.52	818.70	4351.12	3532.42
1976	创金合信专精特新股票发起A	2.36	10788.13	3990.73	7199.99	3209.27
1977	交银医药创新股票C	3.35	10785.15	4989.85	13986.47	8996.62
1978	添富中证医药ETF联接C	0.97	10754.39	-403.85	3230.67	3634.51
1979	添富智能制造股票C	1.39	10751.38	-6814.15	4664.47	11478.62
1980	中信保诚沪深300指数(LOF)A	1.26	10747.84	-80.31	95.23	175.54
1981	广发信息技术联接C	1.56	10734.15	-164.05	7148.31	7312.36
1982	大成恒生指数(QDII-LOF)	1.03	10708.70	-691.49	675.71	1367.21
1983	南方创业板ETF联接E	1.36	10659.28	2716.98	8229.67	5512.69
1984	宝盈国证证券龙头指数发起式A	1.24	10658.79	811.96	4213.47	3401.51
1985	嘉实中证光伏产业指数发起式A	0.61	10655.37	73.56	2495.34	2421.78
1986	华夏中证1000指数增强A	1.28	10645.02	2898.64	5160.63	2261.99
1987	太平价值增长股票C	0.76	10600.62	-	-	108.21

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏上证科创板50成份ETF	771.90	5823866.82	2840700.00	13800300.00	10959600.00
2	易方达创业板ETF	511.51	2061547.13	986544.77	6792644.77	5806100.00
3	易方达上证科创板50ETF	348.15	2710362.81	833700.00	3563700.00	2730000.00
4	上证指数ETF	142.09	1499319.26	648600.00	2892600.00	2244000.00
5	华泰柏瑞沪深300ETF	996.43	2411958.77	520470.00	2010690.00	1490220.00
中信保诚沪深300指数(LOF)A基金规模在同类基金中排列第 2004 位，低于同类基金平均水平

1997	前海开源MSCI中国A股消费C	0.30	2031.40	-75.71	592.29	668.01
1998	嘉实基础产业优选股票A	0.37	2527.74	-77.02	21.85	98.87
1999	国泰中证全指家用电器ETF联接A	0.27	1984.89	-77.03	170.23	247.26
2000	安信数字经济股票发起C	0.02	205.20	-77.08	22.54	99.62
2001	华安中证1000指数增强A	0.22	2231.27	-78.94	140.23	219.17
2002	鹏华创业板指数(LOF)A	0.87	7488.39	-79.40	1275.20	1354.60
2003	南方远见回报股票A	0.19	2363.53	-80.01	79.48	159.49
2004	中信保诚沪深300指数(LOF)A	1.26	10747.84	-80.31	95.23	175.54
2005	国泰中证细分化工产业主题ETF联接A	0.15	2362.55	-80.65	144.13	224.78
2006	东财高端制造增强C	0.16	1554.34	-80.68	371.85	452.53
2007	大成医药健康股票C	0.17	2895.12	-81.84	1900.50	1982.34
2008	中银证券创业板发起式联接C	0.04	574.81	-83.57	84.77	168.33
2009	创金合信中证1000增强C	0.33	1909.42	-84.07	669.49	753.55
2010	招商深证100指数A	1.53	8164.03	-84.22	476.29	560.51
2011	财通智选消费股票A	0.18	2600.47	-84.31	38.80	123.11

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏上证科创板50成份ETF	771.90	5823866.82	2840700.00	13800300.00	10959600.00
2	国泰中证全指通信设备ETF	270.50	6680777.40	28900.00	11751500.00	11722600.00
3	嘉实上证科创板芯片ETF	369.60	4405768.43	33000.00	8446350.00	8413350.00
4	易方达创业板ETF	511.51	2061547.13	986544.77	6792644.77	5806100.00
5	华安创业板50ETF	179.65	1626978.51	403900.00	4738200.00	4334300.00
中信保诚沪深300指数(LOF)A基金规模在同类基金中排列第 3247 位，低于同类基金平均水平

3240	MSCI联接A	0.65	3725.56	-61.27	97.54	158.81
3241	华夏中证100ETF发起式联接A	0.19	1572.02	14.03	96.90	82.87
3242	万家国证2000ETF发起式联接A	0.23	1889.71	-88.09	96.75	184.83
3243	浙商汇金量化臻选股票C	0.10	947.35	-271.50	95.73	367.23
3244	博时中证淘金大数据100I	0.58	4801.54	-41.06	95.71	136.77
3245	交银深证300价值ETF联接	0.50	2403.29	9.55	95.65	86.10
3246	兴银中证500指数增强A	0.22	1983.52	-39.42	95.62	135.04
3247	中信保诚沪深300指数(LOF)A	1.26	10747.84	-80.31	95.23	175.54
3248	红塔红土信息产业精选股票发起式C	0.02	114.56	-58.89	94.89	153.78
3249	国投金融地产ETF联接	0.98	4187.19	-140.16	94.01	234.17
3250	民生加银沪深300ETF联接A	0.24	1801.60	64.44	93.92	29.48
3251	中金中证500ESG指数增强A	0.04	336.06	27.59	93.24	65.64
3252	农银品质农业股票A	0.09	1307.84	-13.65	93.08	106.72
3253	工银沪港深互联网ETF发起式联接A	0.21	2223.36	-15.88	92.23	108.11
3254	安信量化优选股票A	0.23	1225.38	-491.47	91.65	583.11

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	国泰中证全指通信设备ETF	270.50	6680777.40	28900.00	11751500.00	11722600.00
2	华夏上证科创板50成份ETF	771.90	5823866.82	2840700.00	13800300.00	10959600.00
3	嘉实上证科创板芯片ETF	369.60	4405768.43	33000.00	8446350.00	8413350.00
4	易方达创业板ETF	511.51	2061547.13	986544.77	6792644.77	5806100.00
5	华夏创成长ETF	35.95	734750.58	153680.00	4530840.00	4377160.00
中信保诚沪深300指数(LOF)A基金规模在同类基金中排列第 3227 位，低于同类基金平均水平

3220	天弘国证建材指数A	0.12	1802.73	111.26	292.73	181.47
3221	诺安中证500增强A	0.23	2216.96	-60.80	120.37	181.17
3222	汇添富中证1000ETF联接A	0.10	971.30	283.29	462.28	178.98
3223	添富中证国企一带一路ETF联接C	0.13	875.83	-25.93	153.04	178.97
3224	民生加银优选股票	0.70	4531.07	-119.14	57.86	177.00
3225	浙商中证500指数增强C	0.36	2053.79	54.74	231.61	176.87
3226	富国中证国企一带一路ETF联接A	0.15	1009.57	1.78	178.39	176.61
3227	中信保诚沪深300指数(LOF)A	1.26	10747.84	-80.31	95.23	175.54
3228	银华中证等权重90指数	0.58	6530.09	-157.04	18.48	175.51
3229	中泰研究精选6个月持有股票A	0.12	1096.16	-173.23	1.82	175.05
3230	南方国策动力	0.90	3454.57	-131.64	42.85	174.49
3231	建信多因子量化股票	0.25	1831.18	70.80	245.15	174.34
3232	天弘中证800A	0.16	1215.43	19.39	191.45	172.06
3233	广发深证100指数(LOF)A	0.19	1500.01	-62.57	108.13	170.70
3234	建信精工制造指数增强	0.46	2258.94	-43.58	126.13	169.71

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2026-06-30

7521

14397.2300

70.35%

29.65%

2025-12-31

8336

17745.7900

76.21%

23.79%

2025-06-30

9658

23234.5600

80.61%

19.39%

2024-12-31

10341

4911.2700

3.11%

96.89%

2024-06-30

11360

4938.6300

2.81%

97.19%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2026-06-30	7521	14397.2300	7617.33	70.35	3210.82	29.65
2025-12-31	8336	17745.7900	11274.20	76.21	3518.69	23.79
2025-06-30	9658	23234.5600	18089.41	80.61	4350.53	19.39
2024-12-31	10341	4911.2700	157.70	3.11	4921.05	96.89
2024-06-30	11360	4938.6300	157.70	2.81	5452.59	97.19

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