中信保诚沪深300指数(LOF)A(165515)_规模评级

中信保诚沪深300指数(LOF)A165515CITIC-PRUDENTIAL SHANGHAI AND SHENZHEN 300 INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND (LOF) A

份额规模

项目	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30
基金规模(亿元)	1.90	2.40	2.88	3.38	0.65	0.71	0.72
季度净申购	-3899.72	-3747.32	-3952.99	21314.18	-431.52	-100.03	-2484.24
总份额	14792.89	18692.61	22439.93	26392.92	5078.74	5510.26	5610.29
季度总申购份额	80.30	106.77	119.57	21710.65	217.46	109.74	66.75
季度总赎回份额	3980.03	3854.10	4072.56	396.48	648.97	209.77	2550.99

截止日期：2025-12-31单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华泰柏瑞沪深300ETF	4135.91	8882958.77	-55710.00	4088700.00	4144410.00
2	易方达沪深300ETF发起式	2970.81	6593443.17	184104.32	1729336.42	1545232.10
3	华夏沪深300ETF	2298.26	4742484.98	759690.00	1381860.00	622170.00
4	嘉实沪深300ETF	1980.94	4081881.67	291510.00	1099710.00	808200.00
5	华夏上证50ETF	1684.53	5666466.68	133200.00	5494770.00	5361570.00
中信保诚沪深300指数(LOF)A基金规模在同类基金中排列第 1810 位，低于同类基金平均水平

1803	泰康研究精选股票发起C	1.91	12485.04	-2499.59	4180.80	6680.39
1804	招商核心优选A	1.91	23177.50	-1293.94	126.02	1419.95
1805	创金合信数字经济主题股票A	1.90	10708.03	-2142.46	303.06	2445.52
1806	国泰中证光伏产业ETF发起联接C	1.90	29585.38	20159.00	160516.63	140357.63
1807	国泰中证申万证券行业指数(LOF)C	1.90	16151.31	4874.74	42309.74	37435.00
1808	建信中证500指数量化增强发起A	1.90	13549.80	9243.87	13154.65	3910.78
1809	招商中证银行AH价格优选ETF发起式联接A	1.90	13615.10	11748.47	26870.29	15121.82
1810	中信保诚沪深300指数(LOF)A	1.90	14792.89	9714.14	22017.30	12303.15
1811	华富中证稀有金属主题ETF	1.89	16557.72	700.00	50100.00	49400.00
1812	嘉实中证主要消费ETF联接A	1.89	19989.87	9440.28	20545.48	11105.20
1813	南方沪深300增强A	1.89	12565.13	303.14	1594.02	1290.88
1814	华商电子行业量化股票发起式	1.88	7487.17	-1938.88	641.19	2580.08
1815	易方达中证港股通中国100ETF	1.88	14842.50	7600.00	36400.00	28800.00
1816	招商上证消费80ETF联接A	1.88	9723.91	-47.56	5376.95	5424.51
1817	富国中证医药主题指数增强型(LOF)C	1.87	15153.96	11753.11	12652.23	899.12

截止日期：2025-12-31基金投资类型：股票型（共 3643 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	富国中证港股通互联网ETF	642.02	9323485.52	6126600.00	7014200.00	887600.00
2	华泰柏瑞沪深300ETF	4135.91	8882958.77	-55710.00	4088700.00	4144410.00
3	华宝中证医疗ETF	248.80	7442382.05	697200.00	1525400.00	828200.00
4	华宝中证全指证券公司ETF	352.87	6865203.54	2592600.00	7908030.00	5315430.00
5	华夏恒生互联网科技业ETF(QDII)	282.66	6686948.00	922600.00	963200.00	40600.00
中信保诚沪深300指数(LOF)A基金规模在同类基金中排列第 1753 位，高于同类基金平均水平

1746	上证券商	1.71	14888.55	350.00	21500.00	21150.00
1747	工银创业板ETF联接C	2.83	14887.96	-325.66	39412.55	39738.21
1748	华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A	2.43	14860.24	9436.61	29154.23	19717.62
1749	长信低碳环保行业量化A	3.29	14859.81	-1550.44	1225.14	2775.58
1750	东财中证新能源指数增强A	1.16	14851.88	534.30	5610.55	5076.25
1751	易方达中证港股通中国100ETF	1.88	14842.50	7600.00	36400.00	28800.00
1752	招商中证500指数C	2.84	14796.49	7726.64	20518.51	12791.87
1753	中信保诚沪深300指数(LOF)A	1.90	14792.89	9714.14	22017.30	12303.15
1754	富国中证工业4.0指数C	1.97	14741.78	12212.23	32415.48	20203.25
1755	南方大数据300A	3.05	14724.38	751.09	9614.49	8863.40
1756	华宝消费龙头C	1.64	14673.23	52.85	69629.09	69576.24
1757	华泰柏瑞中证500ETF联接C	1.67	14652.42	-2087.54	7107.86	9195.39
1758	南方富时中国国企开放共赢ETF	2.29	14649.63	-2900.00	900.00	3800.00
1759	银华中证创新药产业ETF发起式联接A	1.02	14645.61	7454.44	23682.17	16227.73
1760	大成品质医疗股票A	1.20	14600.15	400.02	928.72	528.70

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	富国中证港股通互联网ETF	642.02	9323485.52	6126600.00	7014200.00	887600.00
2	华夏恒生科技ETF(QDII)	414.37	6660775.95	2902400.00	3761900.00	859500.00
3	恒生科技	361.23	5906334.70	2602000.00	4203600.00	1601600.00
4	华宝中证全指证券公司ETF	352.87	6865203.54	2592600.00	7908030.00	5315430.00
5	易方达恒生科技ETF(QDII)	229.81	3598630.70	2403400.00	2851000.00	447600.00
中信保诚沪深300指数(LOF)A基金规模在同类基金中排列第 645 位，高于同类基金平均水平

638	富国沪深300基本面精选股票A	3.97	33646.89	10007.78	16611.39	6603.60
639	长城中证500指数增强A	5.61	22956.72	10005.69	17669.73	7664.03
640	宝盈中证100指数增强C	2.19	10469.89	9951.64	18922.92	8971.29
641	广发中证医疗指数(LOF)C	8.01	122749.08	9849.15	42404.53	32555.38
642	招商中证光伏产业指数C	6.23	85181.17	9829.20	236096.60	226267.40
643	新经济	2.31	35453.43	9730.00	164350.00	154620.00
644	华夏中证红利质量ETF发起式联接C	1.60	13049.98	9718.70	24811.69	15093.00
645	中信保诚沪深300指数(LOF)A	1.90	14792.89	9714.14	22017.30	12303.15
646	嘉实全球产业升级股票发起式(QDII)C	11.29	37314.76	9701.98	20323.87	10621.88
647	富国中证电池主题ETF发起式联接A	1.28	11573.09	9537.54	34218.57	24681.03
648	宝盈国证证券龙头指数发起式C	2.59	21646.91	9534.33	79906.00	70371.67
649	华夏标普500ETF发起式联接(QDII)C	2.30	15039.07	9450.61	22802.75	13352.13
650	嘉实中证主要消费ETF联接A	1.89	19989.87	9440.28	20545.48	11105.20
651	华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A	2.43	14860.24	9436.61	29154.23	19717.62
652	新华策略精选股票	8.45	28995.15	9259.74	32442.79	23183.05

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	嘉实上证科创板芯片ETF	438.55	1693889.48	137100.00	12147900.00	12010800.00
2	国泰中证全指证券公司ETF	505.77	4703529.15	2277800.00	9216400.00	6938600.00
3	华宝中证全指证券公司ETF	352.87	6865203.54	2592600.00	7908030.00	5315430.00
4	酒ETF	172.04	3521815.02	1483530.00	7223120.00	5739590.00
5	富国中证港股通互联网ETF	642.02	9323485.52	6126600.00	7014200.00	887600.00
中信保诚沪深300指数(LOF)A基金规模在同类基金中排列第 1088 位，高于同类基金平均水平

1081	博时中证有色金属矿业主题指数A	2.36	12536.47	11583.61	22232.78	10649.17
1082	鹏华券商C	4.03	39379.83	-2400.66	22221.87	24622.52
1083	华夏纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)C	2.17	12452.92	6453.50	22114.38	15660.87
1084	永赢创业板C	3.76	19819.91	-5806.36	22112.84	27919.20
1085	华安日经225ETF	21.56	122047.00	18750.00	22100.00	3350.00
1086	国金量化多因子A	35.96	108280.67	564.60	22083.39	21518.80
1087	银河沪深300指数增强C	1.12	6919.90	519.48	22045.29	21525.81
1088	中信保诚沪深300指数(LOF)A	1.90	14792.89	9714.14	22017.30	12303.15
1089	易方达北证50成份指数C	4.02	30441.99	3725.45	22011.26	18285.81
1090	天弘中证医药100C	6.75	87918.39	5654.87	21973.88	16319.01
1091	摩根核心成长股票C	4.94	13180.61	12610.20	21828.68	9218.48
1092	天弘中证新能源指数增强A	1.09	13723.40	3619.14	21777.01	18157.87
1093	中金华证清洁能源指数发起C	0.14	2153.74	1138.30	21749.16	20610.86
1094	汇添富中证主要消费ETF联接A	36.56	179928.99	2628.95	21743.24	19114.29
1095	华夏中证农业主题ETF发起式联接C	0.31	3602.82	1641.48	21737.49	20096.01

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	嘉实上证科创板芯片ETF	438.55	1693889.48	137100.00	12147900.00	12010800.00
2	国泰中证全指证券公司ETF	505.77	4703529.15	2277800.00	9216400.00	6938600.00
3	酒ETF	172.04	3521815.02	1483530.00	7223120.00	5739590.00
4	富国中证军工龙头ETF	99.30	1287165.84	347900.00	6007300.00	5659400.00
5	华宝中证金融科技主题ETF	87.39	1191890.41	457350.00	6082800.00	5625450.00
中信保诚沪深300指数(LOF)A基金规模在同类基金中排列第 1340 位，高于同类基金平均水平

1333	博道消费智航C	3.55	38470.71	37135.32	49545.70	12410.38
1334	电子ETF	13.95	81730.66	-3400.00	9000.00	12400.00
1335	广发信息技术联接C	2.51	15376.27	-4262.47	8103.90	12366.37
1336	易方达标普500指数(LOF)(美元)A	2.12	50539.09	14335.68	26676.71	12341.04
1337	易方达标普500指数(QDII-LOF)(人民币份额)A	14.54	50539.09	14335.68	26676.71	12341.04
1338	景顺长城量化小盘股票	2.83	14334.76	910.57	13247.14	12336.57
1339	摩根欧洲动力策略股票(QDII)	5.59	30967.77	19549.45	31882.03	12332.58
1340	中信保诚沪深300指数(LOF)A	1.90	14792.89	9714.14	22017.30	12303.15
1341	招商中证有色金属矿业主题ETF	1.12	5216.40	3900.00	16200.00	12300.00
1342	汇添富中证中药ETF联接(LOF)A	5.95	56811.49	552.58	12827.21	12274.63
1343	嘉实环保低碳股票	31.40	94072.94	-4197.19	8072.99	12270.18
1344	富国沪深300ESG基准ETF	1.60	15717.69	-4500.00	7750.00	12250.00
1345	工银物流产业股票C	0.79	1668.06	-3015.68	9224.61	12240.29
1346	华安国证生物医药指数C	0.51	13617.86	618.90	12853.70	12234.80
1347	中庚港股通价值18个月封闭股票	9.77	74753.27	490.83	12691.41	12200.58

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2025-12-31

8336

17745.7900

76.21%

23.79%

2025-06-30

9658

23234.5600

80.61%

19.39%

2024-12-31

10341

4911.2700

3.11%

96.89%

2024-06-30

11360

4938.6300

2.81%

97.19%

2023-12-31

12276

7081.7800

34.22%

65.78%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2025-12-31	8336	17745.7900	11274.20	76.21	3518.69	23.79
2025-06-30	9658	23234.5600	18089.41	80.61	4350.53	19.39
2024-12-31	10341	4911.2700	157.70	3.11	4921.05	96.89
2024-06-30	11360	4938.6300	157.70	2.81	5452.59	97.19
2023-12-31	12276	7081.7800	2974.65	34.22	5718.95	65.78

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