中信保诚沪深300指数(LOF)A(165515)_规模评级

中信保诚沪深300指数(LOF)A165515CITIC-PRUDENTIAL SHANGHAI AND SHENZHEN 300 INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND (LOF) A

份额规模

项目	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31
基金规模(亿元)	1.32	1.55	1.80	2.27	2.73	3.21	0.62
季度净申购	-1885.30	-2079.43	-3899.72	-3747.32	-3952.99	21314.18	-431.52
总份额	10828.15	12713.46	14792.89	18692.61	22439.93	26392.92	5078.74
季度总申购份额	171.38	123.75	80.30	106.77	119.57	21710.65	217.46
季度总赎回份额	2056.69	2203.18	3980.03	3854.10	4072.56	396.48	648.97

截止日期：2026-06-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华泰柏瑞沪深300ETF	811.26	1891488.77	-2591370.00	612720.00	3204090.00
2	国泰中证全指证券公司ETF	545.66	5278729.15	575200.00	3938700.00	3363500.00
3	易方达沪深300ETF发起式	485.28	1164490.39	-2014330.00	169830.00	2184160.00
4	华夏上证科创板50成份ETF	435.07	2983166.82	-2195700.00	9069600.00	11265300.00
5	华夏恒生科技ETF(QDII)	382.75	7284875.95	624100.00	1919900.00	1295800.00
中信保诚沪深300指数(LOF)A基金规模在同类基金中排列第 1968 位，低于同类基金平均水平

1961	建信智能汽车股票	1.33	15581.72	-3295.91	1504.43	4800.34
1962	招商科技动力3个月滚动持有股票C	1.33	8872.65	-1961.55	1112.77	3074.32
1963	华安中证新能源汽车ETF	1.32	15868.90	-6900.00	1100.00	8000.00
1964	嘉实恒生消费指数发起(QDII)A	1.32	17668.38	-227.91	7081.61	7309.51
1965	建信大安全战略精选股票	1.32	4897.64	-207.67	406.18	613.85
1966	南方上证380ETF	1.32	5444.89	-	-	800.00
1967	浦银安盛中证沪港深游戏及文化传媒ETF	1.32	15394.78	8200.00	23800.00	15600.00
1968	中信保诚沪深300指数(LOF)A	1.32	10828.15	-1885.30	171.38	2056.69
1969	朱雀企业优胜C	1.32	9961.10	4936.27	9023.98	4087.71
1970	博时中证科创创业50ETF	1.31	13493.59	-8100.00	6000.00	14100.00
1971	工银北证50成份指数A	1.31	11530.79	303.07	4704.31	4401.24
1972	工银传媒指数C	1.31	12519.23	5410.01	41335.08	35925.07
1973	国泰中证新能源汽车ETF联接C	1.31	7688.04	-1705.40	2653.91	4359.31
1974	华安沪深300ETF联接A	1.31	12596.74	2150.36	7779.20	5628.84
1975	华夏中证浙江国资创新发展ETF	1.31	9788.81	250.00	1550.00	1300.00

截止日期：2026-06-30基金投资类型：股票型（共 3643 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华宝中证医疗ETF	277.90	8368082.05	925700.00	3913600.00	2987900.00
2	华夏恒生科技ETF(QDII)	382.75	7284875.95	624100.00	1919900.00	1295800.00
3	华夏恒生互联网科技业ETF(QDII)	247.95	7243748.00	556800.00	1823000.00	1266200.00
4	华宝中证全指证券公司ETF	351.29	7105443.54	240240.00	4432980.00	4192740.00
5	恒生科技	337.69	6529234.70	622900.00	2503400.00	1880500.00
中信保诚沪深300指数(LOF)A基金规模在同类基金中排列第 1949 位，低于同类基金平均水平

1942	国泰国证绿色电力ETF发起联接C	1.16	10880.48	6922.02	39217.57	32295.56
1943	国泰中证港股通50ETF	1.30	10877.88	-1300.00	17300.00	18600.00
1944	长盛同庆中证800指数(LOF)	2.09	10876.98	769.06	905.25	136.19
1945	汇添富MSCI中国A50互联互通ETF联接C	1.12	10862.62	300.79	2703.85	2403.06
1946	工银美丽城镇股票A	1.76	10849.97	-757.06	3393.66	4150.72
1947	国泰中证沪港深创新药产业ETF发起联接A	0.89	10842.01	4301.61	9206.43	4904.82
1948	鹏华中证中药ETF联接A	0.84	10830.14	3116.57	8287.90	5171.33
1949	中信保诚沪深300指数(LOF)A	1.32	10828.15	-1885.30	171.38	2056.69
1950	广发中证全指可选消费ETF	1.95	10815.61	-4400.00	200.00	4600.00
1951	美国REC	1.42	10811.44	1545.67	13294.82	11749.15
1952	平安创业板ETF联接A	1.75	10810.10	-1508.62	1799.68	3308.30
1953	嘉实新兴科技100ETF	1.99	10787.89	-600.00	4200.00	4800.00
1954	创金合信软件产业股票发起C	0.90	10780.52	-3237.81	42362.11	45599.93
1955	广发消费升级股票	1.01	10773.81	-2096.37	587.58	2683.96
1956	太平价值增长股票C	0.77	10708.83	-	-	56.45

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	国泰中证全指通信设备ETF	180.13	3288288.70	1886550.00	6569150.00	4682600.00
2	易方达恒生科技ETF(QDII)	246.54	4544430.70	945800.00	1318300.00	372500.00
3	华宝中证医疗ETF	277.90	8368082.05	925700.00	3913600.00	2987900.00
4	华夏中证5G通信主题ETF	151.38	1791520.54	720400.00	1300400.00	580000.00
5	红利LV	360.92	2933111.08	655100.00	1570700.00	915600.00
中信保诚沪深300指数(LOF)A基金规模在同类基金中排列第 2595 位，低于同类基金平均水平

2588	中银大健康股票A	1.77	12387.96	-1860.09	1527.91	3388.00
2589	鹏华酒A	13.42	517181.12	-1865.01	169825.75	171690.76
2590	银华沪深300指数	1.55	15777.01	-1867.04	409.46	2276.51
2591	易方达中证银行指数(LOF)C	6.44	37945.98	-1874.86	90563.52	92438.39
2592	鹏华创业板50ETF联接A	1.67	11322.40	-1876.51	4152.68	6029.19
2593	申万菱信中证申万电子行业投资指数(LOF)A	1.64	9969.17	-1878.32	2929.03	4807.35
2594	南方中证1000联接A	3.55	37016.19	-1879.35	6117.73	7997.08
2595	中信保诚沪深300指数(LOF)A	1.32	10828.15	-1885.30	171.38	2056.69
2596	景顺长城国证新能源车电池ETF	1.60	23893.19	-1900.00	34500.00	36400.00
2597	中欧沪深300指数增强A	2.60	23640.66	-1905.12	29919.34	31824.46
2598	华泰柏瑞中证稀土产业ETF发起式联接C	3.17	31708.67	-1907.01	108176.47	110083.49
2599	易方达中证万得并购重组指数(LOF)	3.58	26869.77	-1907.09	377.54	2284.63
2600	创金合信医药消费股票A	1.09	28258.67	-1910.52	1826.91	3737.43
2601	华夏中证银行ETF联接A	1.82	10476.95	-1916.46	7379.38	9295.84
2602	景顺长城中证科技传媒通信150ETF联接	3.88	29953.08	-1920.49	12925.55	14846.04

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏上证科创板50成份ETF	435.07	2983166.82	-2195700.00	9069600.00	11265300.00
2	国泰中证全指通信设备ETF	180.13	3288288.70	1886550.00	6569150.00	4682600.00
3	华宝中证全指证券公司ETF	351.29	7105443.54	240240.00	4432980.00	4192740.00
4	化工ETF	130.60	1844060.70	-215900.00	4158250.00	4374150.00
5	易方达创业板ETF	310.20	1075002.36	-531310.00	4104200.00	4635510.00
中信保诚沪深300指数(LOF)A基金规模在同类基金中排列第 3153 位，低于同类基金平均水平

3146	华夏港股通精选股票(LOF)C	0.06	643.46	-40.80	177.52	218.32
3147	汇添富上证50基本面增强指数A	0.20	2238.06	-172.90	175.74	348.64
3148	嘉实中证金融地产ETF联接C	0.07	496.70	-33.78	174.34	208.12
3149	招商MSCI中国A股国际通ETF联接C	0.72	4727.46	-393.68	173.94	567.62
3150	南方碳中和股票发起A	0.54	3917.20	97.68	171.95	74.27
3151	东吴中证新兴指数	0.47	2803.41	-140.22	171.71	311.93
3152	创金合信气候变化责任投资股票C	0.15	1272.28	-1059.87	171.48	1231.35
3153	中信保诚沪深300指数(LOF)A	1.32	10828.15	-1885.30	171.38	2056.69
3154	鑫元中证1000指数增强发起式C	0.20	1755.48	-5428.22	170.51	5598.74
3155	申万菱信中证500指数增强C	0.21	1093.26	-281.34	169.27	450.61
3156	景顺长城ESG量化股票A	0.27	2552.70	-1049.73	167.28	1217.01
3157	博时国企改革股票A	1.82	23464.96	-1594.61	166.83	1761.44
3158	嘉实中创400ETF联接A	0.52	2534.02	-189.43	166.81	356.25
3159	创金合信中证1000增强A	0.28	1501.75	-205.63	166.48	372.10
3160	MSCI联接A	0.69	3786.83	-160.65	166.41	327.05

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏上证科创板50成份ETF	435.07	2983166.82	-2195700.00	9069600.00	11265300.00
2	国泰中证全指通信设备ETF	180.13	3288288.70	1886550.00	6569150.00	4682600.00
3	易方达创业板ETF	310.20	1075002.36	-531310.00	4104200.00	4635510.00
4	嘉实上证科创板芯片ETF	125.89	1310789.48	-374400.00	4005300.00	4379700.00
5	化工ETF	130.60	1844060.70	-215900.00	4158250.00	4374150.00
中信保诚沪深300指数(LOF)A基金规模在同类基金中排列第 2464 位，低于同类基金平均水平

2457	南方天元新产业股票(LOF)	7.35	18101.73	-2017.11	69.26	2086.37
2458	鹏华中证环保产业指数(LOF)A	0.98	9109.71	-1475.21	610.07	2085.28
2459	保健ETF	0.89	17748.22	910.00	2990.00	2080.00
2460	博时中证500ETF	5.46	5929.51	240.00	2320.00	2080.00
2461	创金合信科技成长股票A	1.02	4459.71	-1109.41	965.57	2074.98
2462	华宝美国消费C	1.45	5467.21	-143.15	1926.96	2070.12
2463	鹏华银行C	0.36	2586.95	-401.93	1655.83	2057.76
2464	中信保诚沪深300指数(LOF)A	1.32	10828.15	-1885.30	171.38	2056.69
2465	鹏华养老产业股票	3.71	15890.30	-84.30	1972.36	2056.66
2466	富国中证科技50策略ETF联接C	0.53	3890.09	-638.19	1416.29	2054.48
2467	嘉实中证500指数增强A	0.73	4707.94	227.29	2280.66	2053.38
2468	汇安沪深300指数增强C	1.17	7846.30	592.73	2644.64	2051.91
2469	汇添富中证金融地产ETF	0.37	1982.85	-300.00	1750.00	2050.00
2470	平安中证新能源汽车ETF发起联接A	0.32	4810.49	-970.95	1078.50	2049.45
2471	博时创业板指数A	0.34	3325.12	-207.75	1840.65	2048.40

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2026-06-30

7521

14397.2300

70.35%

29.65%

2025-12-31

8336

17745.7900

76.21%

23.79%

2025-06-30

9658

23234.5600

80.61%

19.39%

2024-12-31

10341

4911.2700

3.11%

96.89%

2024-06-30

11360

4938.6300

2.81%

97.19%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2026-06-30	7521	14397.2300	7617.33	70.35	3210.82	29.65
2025-12-31	8336	17745.7900	11274.20	76.21	3518.69	23.79
2025-06-30	9658	23234.5600	18089.41	80.61	4350.53	19.39
2024-12-31	10341	4911.2700	157.70	3.11	4921.05	96.89
2024-06-30	11360	4938.6300	157.70	2.81	5452.59	97.19

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