中信保诚沪深300指数(LOF)A(165515)_最新动态

中信保诚沪深300指数(LOF)A165515CITIC-PRUDENTIAL SHANGHAI AND SHENZHEN 300 INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND (LOF) A

从小额直投到平台化运作新CEO到任后蜜雪冰城豪掷15亿布局创投基金[2026-06-15]

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最新净值：1.3340 0.0148(1.12%)

累计净值：1.8633

更新时间：2026-06-12 15:00

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投资类型：股票型

中信保诚沪深300指数(LOF)A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：黄稚

基金规模：1.59亿元

中信保诚沪深300指数(LOF)A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.60	-2.65	3.34	6.49	4.88
股票型名次	1666	1174	1070	1625	1557

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	27.00	38.22	29.13	6.72	140.49
股票型名次	1663	1832	1745	979	445

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式A	13.63	16.68	12.07	17.38	10.09
2	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式C	13.62	16.60	11.96	17.10	9.77
3	农银医疗精选股票A	12.80	18.53	12.18	-0.46	-6.11
4	农银医疗精选股票C	12.76	18.45	12.02	-0.69	-6.43
5	德邦上证G60综指增强A	11.62	9.18	-1.04	-0.94	-15.87
中信保诚沪深300指数(LOF)A一周收益在同类基金中排列第 1666 位，高于同类基金平均水平
1664	华夏国证疫苗与生物科技指数发起式C	-0.60	-15.86	-13.42	-17.80	-15.26
1665	信诚量化阿尔法C	-0.60	-2.87	3.07	5.81	4.33
1666	中信保诚沪深300指数(LOF)A	-0.60	-2.65	3.34	6.49	4.88
1667	中信保诚沪深300指数(LOF)C	-0.60	-2.68	3.23	6.28	4.70
1668	500指增	-0.61	-6.60	1.05	16.84	12.29

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接A	2.38	39.76	21.00	26.01	16.29
2	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接C	2.37	39.71	20.90	25.81	16.01
3	财通集成电路产业股票A	6.25	32.82	105.04	110.25	109.76
4	财通集成电路产业股票C	6.23	32.73	104.64	109.42	109.02
5	华宝中证新材料ETF发起式联接A	2.09	24.91	14.21	5.64	-0.33
中信保诚沪深300指数(LOF)A一周收益在同类基金中排列第 1174 位，高于同类基金平均水平
1172	嘉实沪深300指数研究增强C	-0.31	-2.65	1.72	5.21	4.11
1173	建信龙头企业股票	-0.65	-2.65	8.84	2.99	5.12
1174	中信保诚沪深300指数(LOF)A	-0.60	-2.65	3.34	6.49	4.88
1175	汇添富中证800价值ETF	0.86	-2.66	-6.55	-1.76	-3.74
1176	景顺沪深300指数增强C	-0.71	-2.66	3.69	8.28	7.00

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	6.25	32.82	105.04	110.25	109.76
2	财通集成电路产业股票C	6.23	32.73	104.64	109.42	109.02
3	国联安科技动力股票	-2.60	1.29	61.11	61.97	61.98
4	融通产业趋势股票	-0.46	3.55	57.42	77.29	74.74
5	富国新兴产业股票A	-2.58	5.45	57.35	64.31	61.26
中信保诚沪深300指数(LOF)A一周收益在同类基金中排列第 1070 位，高于同类基金平均水平
1068	华夏中证新能源ETF发起式联接A	-1.65	1.54	3.36	50.41	42.41
1069	申万菱信沪深300指数增强C	-0.17	-2.30	3.36	8.47	6.68
1070	中信保诚沪深300指数(LOF)A	-0.60	-2.65	3.34	6.49	4.88
1071	景顺长城环保优势股票	-2.62	-3.12	3.33	17.53	15.13
1072	申万菱信创业板量化精选股票C	-2.27	-5.31	3.32	9.46	8.76

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	6.25	32.82	105.04	110.25	109.76
2	财通集成电路产业股票C	6.23	32.73	104.64	109.42	109.02
3	中韩芯片ETF	4.26	8.80	54.29	105.99	95.34
4	红土创新新科技股票	0.10	7.10	51.18	91.10	93.93
5	东财通信A	-3.83	6.67	53.18	83.98	77.78
中信保诚沪深300指数(LOF)A一周收益在同类基金中排列第 1625 位，高于同类基金平均水平
1623	汇添富MSCI中国A50互联互通ETF联接A	0.03	-2.34	7.89	6.52	5.58
1624	央企ETF	-1.14	-6.05	-5.37	6.51	3.62
1625	中信保诚沪深300指数(LOF)A	-0.60	-2.65	3.34	6.49	4.88
1626	银河沪深300指数增强A	-0.48	-2.06	4.92	6.48	5.53
1627	大成沪深300增强发起式C	-0.95	-2.84	1.44	6.47	5.07

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	6.25	32.82	105.04	110.25	109.76
2	财通集成电路产业股票C	6.23	32.73	104.64	109.42	109.02
3	中韩芯片ETF	4.26	8.80	54.29	105.99	95.34
4	红土创新新科技股票	0.10	7.10	51.18	91.10	93.93
5	汇安趋势动力股票A	10.05	16.27	50.33	82.51	82.89
中信保诚沪深300指数(LOF)A一周收益在同类基金中排列第 1557 位，高于同类基金平均水平
1555	建信沪深300指数增强C	-0.22	-2.01	2.17	5.98	4.89
1556	华夏标普500ETF(QDII)	0.18	-0.51	7.99	3.03	4.88
1557	中信保诚沪深300指数(LOF)A	-0.60	-2.65	3.34	6.49	4.88
1558	中邮中证500指数增强C	-1.03	-6.83	-7.98	8.91	4.87
1559	国泰标普500ETF	0.10	-0.71	8.11	3.43	4.86

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	385.50	426.40	371.99	288.56	729.76
2	财通集成电路产业股票C	381.68	418.12	360.85	273.40	681.33
3	东财通信A	280.32	369.00	348.18	396.23	394.79
4	东财通信C	279.38	366.68	344.85	390.07	386.93
5	红土创新新科技股票	277.91	376.22	246.95	192.56	914.57
中信保诚沪深300指数(LOF)A一年收益在同类基金中排列第 1663 位，高于同类基金平均水平
1661	嘉实美国成长股票(QDII)	27.06	41.26	90.59	114.18	528.20
1662	招商中证500等权重指数增强C	27.06	46.91	36.17	51.62	67.98
1663	中信保诚沪深300指数(LOF)A	27.00	38.22	29.13	6.72	140.49
1664	广发纳指100ETF	26.99	44.56	89.98	115.76	500.80
1665	华宝中证100ETF联接C	26.97	41.30	32.66	-2.59	51.89

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	385.50	426.40	371.99	288.56	729.76
2	财通集成电路产业股票C	381.68	418.12	360.85	273.40	681.33
3	红土创新新科技股票	277.91	376.22	246.95	192.56	914.57
4	东财通信A	280.32	369.00	348.18	396.23	394.79
5	东财通信C	279.38	366.68	344.85	390.07	386.93
中信保诚沪深300指数(LOF)A一年收益在同类基金中排列第 1832 位，低于同类基金平均水平
1830	国寿安保沪港深300ETF联接A	17.05	38.24	32.38	-	27.61
1831	国泰上证综合ETF联接A	19.32	38.23	39.82	41.34	42.03
1832	中信保诚沪深300指数(LOF)A	27.00	38.22	29.13	6.72	140.49
1833	华夏纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A	26.14	38.20	81.42	-	104.21
1834	鹏华中证细分化工产业主题ETF联接A	44.02	38.19	23.84	-	-5.88

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	385.50	426.40	371.99	288.56	729.76
2	财通集成电路产业股票C	381.68	418.12	360.85	273.40	681.33
3	东财通信A	280.32	369.00	348.18	396.23	394.79
4	东财通信C	279.38	366.68	344.85	390.07	386.93
5	中韩芯片ETF	213.64	272.84	322.71	-	395.84
中信保诚沪深300指数(LOF)A一年收益在同类基金中排列第 1745 位，高于同类基金平均水平
1743	易方达中证国企一带一路ETF	22.14	28.86	29.16	33.96	64.43
1744	广发道琼斯石油指数人民币(QDII-LOF)A	17.74	7.66	29.14	118.55	163.53
1745	中信保诚沪深300指数(LOF)A	27.00	38.22	29.13	6.72	140.49
1746	嘉实北证50成份指数A	-12.54	54.44	29.10	-	21.30
1747	万家国证新能源车电池指数发起式C	53.39	75.56	29.10	-	23.82

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东财通信A	280.32	369.00	348.18	396.23	394.79
2	东财通信C	279.38	366.68	344.85	390.07	386.93
3	国泰中证全指通信设备ETF	256.80	323.62	305.78	376.10	375.10
4	国泰中证全指通信设备ETF联接A	230.37	293.57	283.26	348.05	340.25
5	国泰中证全指通信设备ETF联接C	229.38	291.21	279.84	341.37	331.00
中信保诚沪深300指数(LOF)A一年收益在同类基金中排列第 979 位，高于同类基金平均水平
977	天弘中证智能汽车C	7.50	32.53	17.18	6.86	-1.58
978	集合-中金新锐C	0.12	-10.56	-7.86	6.73	72.92
979	中信保诚沪深300指数(LOF)A	27.00	38.22	29.13	6.72	140.49
980	申万菱信沪深300指数增强C	34.71	46.17	34.49	6.71	66.19
981	华安上证180ETF	18.05	34.77	30.68	6.68	414.71

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	兴全全球视野股票	90.92	99.95	71.55	34.99	1490.03
2	国泰纳斯达克100指数(QDII)	26.62	43.98	90.22	113.58	1296.75
3	红土创新新科技股票	277.91	376.22	246.95	192.56	914.57
4	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	26.21	42.08	85.59	108.22	903.77
5	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	27.37	45.50	91.36	117.06	901.75
中信保诚沪深300指数(LOF)A一年收益在同类基金中排列第 445 位，高于同类基金平均水平
443	海富通创业板增强C	54.41	85.74	50.95	20.79	141.61
444	华泰柏瑞沪深300ETF联接A	24.62	38.07	30.59	1.30	141.44
445	中信保诚沪深300指数(LOF)A	27.00	38.22	29.13	6.72	140.49
446	广发全球医疗保健(QDII)A(美元)	11.37	7.30	16.09	22.99	140.38
447	华商高端装备制造股票C	178.13	216.79	174.45	-	139.80

十大重仓股

2026-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
宁德时代	300750	1.89	759.21	4.13%
贵州茅台	600519	0.45	654.67	3.56%
中际旭创	300308	0.79	449.83	2.45%
中国平安	601318	7.61	431.95	2.35%
紫金矿业	601899	11.76	384.79	2.09%
招商银行	600036	8.83	347.25	1.89%
新易盛	300502	0.71	315.30	1.71%
美的集团	000333	3.52	268.51	1.46%
长江电力	600900	8.73	236.09	1.28%
兴业银行	601166	12.08	227.40	1.24%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.98	53.54%
金融业	0.37	19.91%
采矿业	0.11	6.14%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.07	4.07%
交通运输、仓储和邮政业	0.05	2.87%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.05	2.86%
建筑业	0.03	1.50%
科学研究和技术服务业	0.02	1.18%
农、林、牧、渔业	0.01	0.79%
租赁和商务服务业	0.01	0.66%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2024-06-30评级说明

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交易日	2026-06-11	2026-06-10	2026-06-09	2026-06-08	2026-06-05
单位净值(元)	1.3192	1.3259	1.3391	1.3146	1.3420
累计净值(元)	1.8541	1.8583	1.8665	1.8512	1.8683

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