中信保诚沪深300指数(LOF)A(165515)_最新动态

中信保诚沪深300指数(LOF)A165515CITIC-PRUDENTIAL SHANGHAI AND SHENZHEN 300 INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND (LOF) A

龙头利润翻倍，创新药切换到盈利驱动上涨了？2026年8月4日市场温度[2026-08-04]

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更新时间：2026-08-04 15:00

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投资类型：股票型

中信保诚沪深300指数(LOF)A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：黄稚

基金规模：1.50亿元

中信保诚沪深300指数(LOF)A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.91	-4.83	-2.92	0.84	1.58
股票型名次	2247	1685	1355	1065	1371

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	16.86	38.26	18.78	3.53	132.92
股票型名次	1461	1906	1833	985	397

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式A	13.63	16.68	12.07	17.38	10.09
2	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式C	13.62	16.60	11.96	17.10	9.77
3	农银医疗精选股票A	12.80	18.53	12.18	-0.46	-6.11
4	农银医疗精选股票C	12.76	18.45	12.02	-0.69	-6.43
5	德邦上证G60综指增强A	11.62	9.18	-1.04	-0.94	-15.87
中信保诚沪深300指数(LOF)A一周收益在同类基金中排列第 2247 位，低于同类基金平均水平
2245	永赢沪深300A	-0.91	-4.99	-3.94	-1.02	-0.32
2246	永赢沪深300C	-0.91	-5.00	-3.96	-1.07	-0.38
2247	中信保诚沪深300指数(LOF)A	-0.91	-4.83	-2.92	0.84	1.58
2248	中信保诚沪深300指数(LOF)C	-0.91	-4.87	-3.02	0.63	1.34
2249	方正富邦深证100ETF联接C	-0.92	-10.06	-7.01	2.11	2.29

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接A	2.38	39.76	21.00	26.01	16.29
2	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接C	2.37	39.71	20.90	25.81	16.01
3	华宝中证新材料ETF发起式联接A	2.09	24.91	14.21	5.64	-0.33
4	华宝中证新材料ETF发起式联接C	2.09	24.88	14.12	5.49	-0.57
5	国泰中证500ETF发起联接A	1.10	22.97	14.91	7.59	5.84
中信保诚沪深300指数(LOF)A一周收益在同类基金中排列第 1685 位，高于同类基金平均水平
1683	南方中证上海环交所碳中和ETF联接A	0.05	-4.82	-12.46	-11.11	-8.57
1684	博时沪深300指数增强A	-1.09	-4.83	-3.90	-0.36	1.27
1685	中信保诚沪深300指数(LOF)A	-0.91	-4.83	-2.92	0.84	1.58
1686	博时沪深300指数增强C	-1.08	-4.84	-3.98	-0.52	1.09
1687	大成沪深300指数C	-0.91	-4.84	-3.41	-0.13	0.57

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	工银沪港深互联网ETF发起式联接A	1.19	7.15	48.26	35.18	30.18
4	工银沪港深互联网ETF发起式联接C	1.17	7.13	48.18	35.08	30.03
5	申万菱信中证内地新能源主题ETF发起式联接A	2.51	20.73	39.36	26.63	27.18
中信保诚沪深300指数(LOF)A一周收益在同类基金中排列第 1355 位，高于同类基金平均水平
1353	工银新蓝筹股票C	-0.62	3.44	-2.92	-12.60	-10.62
1354	万家中证红利指数(LOF)C	-0.34	6.78	-2.92	2.14	3.17
1355	中信保诚沪深300指数(LOF)A	-0.91	-4.83	-2.92	0.84	1.58
1356	博时上证超大盘ETF联接	-0.97	1.66	-2.93	1.44	-0.59
1357	华安中证电子50ETF	-4.62	-26.14	-2.93	11.31	15.17

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	易米中证科创创业50指数增强发起A	3.30	5.78	1.73	61.21	3.30
4	易米中证科创创业50指数增强发起C	3.30	5.74	1.62	60.85	3.30
5	华夏中证新能源ETF发起式联接A	-1.65	1.54	3.36	50.41	42.41
中信保诚沪深300指数(LOF)A一周收益在同类基金中排列第 1065 位，高于同类基金平均水平
1063	汇添富中证港股通高股息投资指数(LOF)A	-0.75	9.38	-1.77	0.84	3.56
1064	建信中国制造2025股票A	-5.21	-30.70	-8.04	0.84	15.97
1065	中信保诚沪深300指数(LOF)A	-0.91	-4.83	-2.92	0.84	1.58
1066	银华中证创新药产业ETF发起式联接A	-1.57	-3.44	-0.46	0.83	-0.17
1067	中泰沪深300指数增强A	-0.88	-4.51	-2.81	0.83	1.29

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇安趋势动力股票A	-7.55	-22.47	24.48	46.45	78.58
2	汇安趋势动力股票C	-7.56	-22.50	24.31	46.08	78.05
3	华商改革创新股票A	-5.28	-16.37	29.49	43.54	73.98
4	华商改革创新股票C	-5.28	-16.42	29.20	43.02	73.25
5	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
中信保诚沪深300指数(LOF)A一周收益在同类基金中排列第 1371 位，高于同类基金平均水平
1369	汇添富沪港深新价值股票	-1.06	-14.17	-4.27	-6.27	1.59
1370	鹏华中证500指数(LOF)C	-1.00	-13.70	-8.83	-7.96	1.59
1371	中信保诚沪深300指数(LOF)A	-0.91	-4.83	-2.92	0.84	1.58
1372	工银瑞信中证500ETF联接C	-0.96	-13.66	-9.07	-8.08	1.57
1373	平安中证医药及医疗器械创新指数发起式C	0.87	2.85	-5.34	18.56	1.57

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	159.10	334.61	292.57	161.16	518.53
2	财通集成电路产业股票C	157.04	327.73	283.29	150.96	481.76
3	申万菱信智能驱动股票A	143.22	241.11	190.90	144.30	816.19
4	申万菱信智能驱动股票C	142.27	238.37	187.42	-	135.32
5	中韩芯片ETF	136.45	207.59	217.22	-	288.06
中信保诚沪深300指数(LOF)A一年收益在同类基金中排列第 1461 位，高于同类基金平均水平
1459	富国中证100ETF	16.87	44.01	23.71	-	31.05
1460	海富通中证100指数A	16.87	38.76	19.00	1.81	106.01
1461	中信保诚沪深300指数(LOF)A	16.86	38.26	18.78	3.53	132.92
1462	兴银中证500指数增强A	16.83	52.64	25.26	3.96	18.42
1463	汇添富中证500指数增强C	16.81	49.75	32.59	-	40.66

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	159.10	334.61	292.57	161.16	518.53
2	财通集成电路产业股票C	157.04	327.73	283.29	150.96	481.76
3	易方达战略新兴产业股票A	133.03	281.44	238.50	127.98	156.82
4	易方达战略新兴产业股票C	132.07	278.31	234.38	123.42	151.12
5	东财通信A	128.63	259.66	237.88	239.61	277.21
中信保诚沪深300指数(LOF)A一年收益在同类基金中排列第 1906 位，低于同类基金平均水平
1904	易方达中证软件服务ETF	-14.55	38.30	-23.08	-	-25.86
1905	西藏东财中证证券公司30ETF	-5.27	38.29	10.05	-	23.33
1906	中信保诚沪深300指数(LOF)A	16.86	38.26	18.78	3.53	132.92
1907	汇添富纳斯达克100ETF	15.42	38.25	68.90	-	109.15
1908	富国中证价值ETF联接C	19.89	38.22	39.26	60.57	107.16

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	159.10	334.61	292.57	161.16	518.53
2	财通集成电路产业股票C	157.04	327.73	283.29	150.96	481.76
3	易方达战略新兴产业股票A	133.03	281.44	238.50	127.98	156.82
4	东财通信A	128.63	259.66	237.88	239.61	277.21
5	东财通信C	128.05	257.88	235.37	235.40	271.09
中信保诚沪深300指数(LOF)A一年收益在同类基金中排列第 1833 位，低于同类基金平均水平
1831	广发全球医疗保健(QDII)A(美元)	19.79	8.73	18.83	24.02	151.60
1832	华安沪深300ETF联接C	13.29	37.85	18.82	-0.45	10.38
1833	中信保诚沪深300指数(LOF)A	16.86	38.26	18.78	3.53	132.92
1834	东财龙头家电指数C	4.54	19.96	18.77	-	5.53
1835	工银上证50ETF联接A	7.92	30.12	18.77	3.85	43.64

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东财通信A	128.63	259.66	237.88	239.61	277.21
2	东财通信C	128.05	257.88	235.37	235.40	271.09
3	国泰中证全指通信设备ETF	102.84	221.86	194.10	224.22	249.84
4	国泰中证全指通信设备ETF联接A	95.98	205.91	185.66	215.62	233.17
5	国泰中证全指通信设备ETF联接C	95.39	204.07	183.10	210.91	226.02
中信保诚沪深300指数(LOF)A一年收益在同类基金中排列第 985 位，高于同类基金平均水平
983	华夏恒生ETF联接A(美元现汇)	7.71	55.07	39.32	3.57	43.65
984	富国中证全指证券公司指数A	-6.83	33.55	5.21	3.55	-33.51
985	中信保诚沪深300指数(LOF)A	16.86	38.26	18.78	3.53	132.92
986	民生加银沪深300ETF联接C	13.16	37.49	20.60	3.47	42.65
987	鹏华先进制造股票	5.81	26.46	14.26	3.45	238.90

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰纳斯达克100指数(QDII)	15.16	36.92	68.09	89.28	1241.25
2	兴全全球视野股票	45.72	78.69	42.98	8.02	1227.76
3	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	15.16	37.59	68.18	91.28	856.95
4	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	13.97	34.31	62.79	82.41	855.02
5	申万菱信智能驱动股票A	143.22	241.11	190.90	144.30	816.19
中信保诚沪深300指数(LOF)A一年收益在同类基金中排列第 397 位，高于同类基金平均水平
395	创金合信科技成长股票A	36.00	69.41	23.02	2.59	133.07
396	交银创业板50指数C	46.41	111.59	58.52	-2.02	132.94
397	中信保诚沪深300指数(LOF)A	16.86	38.26	18.78	3.53	132.92
398	浦银安盛沪深300指数增强	18.88	38.17	24.56	-0.66	132.57
399	长城中证500指数增强C	23.43	65.27	39.02	27.32	132.39

十大重仓股

2026-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中际旭创	300308	0.67	850.90	4.68%
宁德时代	300750	1.60	628.82	3.46%
新易盛	300502	0.85	514.01	2.83%
贵州茅台	600519	0.38	452.26	2.49%
兆易创新	603986	0.40	325.35	1.79%
寒武纪	688256	0.19	308.74	1.70%
中国平安	601318	6.44	307.33	1.69%
招商银行	600036	7.48	265.59	1.46%
紫金矿业	601899	9.96	250.39	1.38%
北方华创	002371	0.26	232.64	1.28%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.11	60.78%
金融业	0.30	16.23%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.09	5.12%
采矿业	0.07	3.96%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.04	2.35%
交通运输、仓储和邮政业	0.04	2.30%
建筑业	0.02	1.08%
科学研究和技术服务业	0.02	1.02%
农、林、牧、渔业	0.01	0.54%
租赁和商务服务业	0.01	0.43%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2024-06-30评级说明

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标题：盛达资源：8月4日接受机构调研，国泰海通证券、易方达基金等多家机构参与

　　证券之星消息，2026年8月4日盛达资源(000603)发布公告称公司于2026年8月4日接受机构调研，国泰海通证券魏雨迪梁琳、易方达基金刘澜清、东方财富证券张恒浩、中金公司喻雅彬、海富通基金蒋旭杰、中邮证券魏欣参与。　　具体内容如下：

查看全文[08-04]
标题： 7月日均开户环比下滑27%，5000亿ETF资金开始尝试抄底

　　2026年7月，A股走势全面回落，沪指全月累计下跌6.40%；深证成指、创业板指均创逾十年最大单月跌幅，当月累计下跌16.21%、23.00%。　　市场震荡下，7月新增投资者开户有所降低，全月新开户人数265.54万户，环比6月有所回落

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标题：利好来袭！国家大基金，行动曝光！涉及A股半导体大牛股

　　国家大基金三期最新投资动向浮出水面。　　据最新消息，近日，沈阳正芯半导体科技有限公司(以下简称“沈阳正芯”)发生工商变更，新增国家大基金三期旗下国投集新(北京)股权投资基金(有限合伙)等为股东。　　值得一提的是，沈阳正芯与A股半导体“大

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交易日	2026-08-03	2026-07-31	2026-07-30	2026-07-29	2026-07-28
单位净值(元)	1.2920	1.3038	1.2927	1.3062	1.2970
累计净值(元)	1.8372	1.8445	1.8376	1.8460	1.8403

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