中信保诚沪深300指数(LOF)A(165515)_最新动态

中信保诚沪深300指数(LOF)A165515CITIC-PRUDENTIAL SHANGHAI AND SHENZHEN 300 INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND (LOF) A

AI等科技主题主动权益基金规模超5600亿元[2026-07-09]

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最新净值：1.3340 -0.0098(-0.73%)

累计净值：1.8633

更新时间：2026-07-08 15:00

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投资类型：股票型

中信保诚沪深300指数(LOF)A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：黄稚

基金规模：1.59亿元

中信保诚沪深300指数(LOF)A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-1.73	1.48	5.25	2.64	4.88
股票型名次	1558	1651	1274	1512	1543

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	23.06	43.13	28.76	6.63	140.49
股票型名次	1624	1851	1700	1046	487

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式A	13.63	16.68	12.07	17.38	10.09
2	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式C	13.62	16.60	11.96	17.10	9.77
3	农银医疗精选股票A	12.80	18.53	12.18	-0.46	-6.11
4	农银医疗精选股票C	12.76	18.45	12.02	-0.69	-6.43
5	德邦上证G60综指增强A	11.62	9.18	-1.04	-0.94	-15.87
中信保诚沪深300指数(LOF)A一周收益在同类基金中排列第 1558 位，高于同类基金平均水平
1556	鹏华信息A	-1.73	16.08	46.20	37.43	45.25
1557	鹏华信息C	-1.73	16.07	46.16	37.37	45.17
1558	中信保诚沪深300指数(LOF)A	-1.73	1.48	5.25	2.64	4.88
1559	博时沪深300ETF	-1.74	1.44	4.73	2.20	4.55
1560	富国中证新华社民族品牌工程ETF联接A	-1.74	5.86	14.25	9.83	13.42

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇安趋势动力股票A	5.08	50.88	93.97	106.17	142.03
2	汇安趋势动力股票C	5.08	50.82	93.73	105.67	141.41
3	创金合信专精特新股票发起A	4.26	47.94	98.06	111.44	131.19
4	创金合信专精特新股票发起C	4.25	47.88	97.82	110.93	130.60
5	华商改革创新股票A	2.10	45.50	84.82	89.42	112.41
中信保诚沪深300指数(LOF)A一周收益在同类基金中排列第 1651 位，高于同类基金平均水平
1649	天弘中证新材料指数C	1.73	1.48	31.52	11.24	7.17
1650	同泰新能源1年持有股票A	-11.33	1.48	7.40	3.91	12.75
1651	中信保诚沪深300指数(LOF)A	-1.73	1.48	5.25	2.64	4.88
1652	博时标普500ETF联接(QDII)A现汇	0.26	1.47	12.86	8.38	9.53
1653	博时央调ETF联接C	-1.83	1.47	1.31	0.15	3.74

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	创金合信专精特新股票发起A	4.26	47.94	98.06	111.44	131.19
2	创金合信专精特新股票发起C	4.25	47.88	97.82	110.93	130.60
3	汇安趋势动力股票A	5.08	50.88	93.97	106.17	142.03
4	汇安趋势动力股票C	5.08	50.82	93.73	105.67	141.41
5	宏利先进制造股票A	0.99	44.53	89.81	73.97	91.35
中信保诚沪深300指数(LOF)A一周收益在同类基金中排列第 1274 位，高于同类基金平均水平
1272	国泰中证全指证券公司ETF	-3.78	11.01	5.26	-9.92	-8.45
1273	华宝中证全指证券公司ETF	-3.79	11.00	5.26	-9.90	-8.41
1274	中信保诚沪深300指数(LOF)A	-1.73	1.48	5.25	2.64	4.88
1275	汇添富中证全指证券公司ETF	-3.76	10.92	5.24	-9.89	-8.41
1276	同泰金融精选股票C	-5.83	9.52	5.24	-15.38	-11.32

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	创金合信专精特新股票发起A	4.26	47.94	98.06	111.44	131.19
2	创金合信专精特新股票发起C	4.25	47.88	97.82	110.93	130.60
3	汇安趋势动力股票A	5.08	50.88	93.97	106.17	142.03
4	财通集成电路产业股票A	-9.31	6.08	75.22	106.08	108.97
5	汇安趋势动力股票C	5.08	50.82	93.73	105.67	141.41
中信保诚沪深300指数(LOF)A一周收益在同类基金中排列第 1512 位，高于同类基金平均水平
1510	南方MSCI中国A股国际通ETF	-2.20	2.30	4.97	2.64	5.33
1511	南方中证1000联接C	-5.48	0.94	2.91	2.64	7.39
1512	中信保诚沪深300指数(LOF)A	-1.73	1.48	5.25	2.64	4.88
1513	中证1000	-5.60	1.00	2.95	2.64	7.68
1514	工银科技龙头ETF发起式联接C	-1.26	-2.94	-8.57	2.62	-11.72

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇安趋势动力股票A	5.08	50.88	93.97	106.17	142.03
2	汇安趋势动力股票C	5.08	50.82	93.73	105.67	141.41
3	创金合信专精特新股票发起A	4.26	47.94	98.06	111.44	131.19
4	创金合信专精特新股票发起C	4.25	47.88	97.82	110.93	130.60
5	申万菱信智能驱动股票A	1.70	36.72	88.60	97.08	115.95
中信保诚沪深300指数(LOF)A一周收益在同类基金中排列第 1543 位，高于同类基金平均水平
1541	长城量化小盘股票	-6.56	-2.02	-1.33	0.39	4.88
1542	华宝中证100ETF联接C	-1.48	1.25	5.02	1.84	4.88
1543	中信保诚沪深300指数(LOF)A	-1.73	1.48	5.25	2.64	4.88
1544	华夏智胜价值成长股票C	-5.20	1.43	1.17	1.49	4.86
1545	天弘MSCI中国A50互联互通指数C	-0.03	1.11	6.43	3.10	4.85

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	327.75	411.85	394.51	274.13	726.63
2	财通集成电路产业股票C	324.38	403.78	382.80	259.51	677.94
3	红土创新新科技股票	267.87	408.10	266.89	162.81	991.36
4	申万菱信智能驱动股票A	260.85	352.95	283.82	262.59	1141.47
5	申万菱信智能驱动股票C	259.44	349.30	279.21	-	218.96
中信保诚沪深300指数(LOF)A一年收益在同类基金中排列第 1624 位，高于同类基金平均水平
1622	中欧沪深300指数增强A	23.20	46.60	32.41	-	20.39
1623	工银国家战略股票	23.11	48.29	2.36	8.54	121.10
1624	中信保诚沪深300指数(LOF)A	23.06	43.13	28.76	6.63	140.49
1625	新华沪深300指数增强A	23.04	47.31	38.96	9.27	60.74
1626	华夏中证沪港深500ETF发起式联接C	23.03	42.46	24.88	-	24.88

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	创金合信专精特新股票发起A	228.24	437.79	242.12	-	300.49
2	创金合信专精特新股票发起C	226.63	432.49	237.03	-	291.70
3	财通集成电路产业股票A	327.75	411.85	394.51	274.13	726.63
4	红土创新新科技股票	267.87	408.10	266.89	162.81	991.36
5	财通集成电路产业股票C	324.38	403.78	382.80	259.51	677.94
中信保诚沪深300指数(LOF)A一年收益在同类基金中排列第 1851 位，低于同类基金平均水平
1849	保险证券	-4.80	43.15	22.84	10.26	26.72
1850	创金合信沪深300增强A	16.17	43.14	32.22	3.35	97.61
1851	中信保诚沪深300指数(LOF)A	23.06	43.13	28.76	6.63	140.49
1852	广发中证军工ETF联接C	7.71	43.09	10.25	5.34	63.93
1853	鹏华中证细分化工产业主题ETF联接A	35.91	43.09	19.43	-	-9.35

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	327.75	411.85	394.51	274.13	726.63
2	财通集成电路产业股票C	324.38	403.78	382.80	259.51	677.94
3	东财通信A	242.35	362.68	324.44	364.77	395.07
4	中韩芯片ETF	201.19	266.55	323.13	-	395.61
5	景顺长城优质成长股票	201.81	281.63	321.38	218.42	645.16
中信保诚沪深300指数(LOF)A一年收益在同类基金中排列第 1700 位，高于同类基金平均水平
1698	机器人ETF	29.68	84.57	28.79	-	12.07
1699	南方中证长江保护主题ETF联接A	25.38	55.79	28.76	-	24.43
1700	中信保诚沪深300指数(LOF)A	23.06	43.13	28.76	6.63	140.49
1701	博时上证50ETF联接A	10.74	31.61	28.67	3.10	35.12
1702	华夏恒生ETF联接C	-3.38	32.96	28.67	-3.19	-5.04

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东财通信A	242.35	362.68	324.44	364.77	395.07
2	东财通信C	241.50	360.37	321.27	359.03	387.12
3	国泰中证全指通信设备ETF	205.68	292.22	256.60	347.71	353.89
4	国泰中证全指通信设备ETF联接A	186.56	266.74	242.17	324.35	323.33
5	国泰中证全指通信设备ETF联接C	185.69	264.54	239.09	318.06	314.34
中信保诚沪深300指数(LOF)A一年收益在同类基金中排列第 1046 位，高于同类基金平均水平
1044	易方达中证全指证券公司指数(LOF)A	-2.38	46.68	24.70	6.68	-12.02
1045	南方深证成份ETF	42.48	78.55	41.87	6.63	34.51
1046	中信保诚沪深300指数(LOF)A	23.06	43.13	28.76	6.63	140.49
1047	申万菱信深证成份指数A	39.74	73.60	39.27	6.58	14.79
1048	广发中证军工ETF	7.86	45.28	10.32	6.55	24.37

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	兴全全球视野股票	85.17	112.92	71.81	32.20	1516.40
2	国泰纳斯达克100指数(QDII)	21.54	34.67	80.08	98.47	1284.90
3	申万菱信智能驱动股票A	260.85	352.95	283.82	262.59	1141.47
4	红土创新新科技股票	267.87	408.10	266.89	162.81	991.36
5	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	20.85	32.19	75.24	92.19	890.90
中信保诚沪深300指数(LOF)A一年收益在同类基金中排列第 487 位，高于同类基金平均水平
485	鹏扬中证500质量成长ETF联接A	37.15	62.74	59.18	43.23	140.83
486	华泰柏瑞沪深300ETF联接A	20.45	42.20	29.77	2.28	140.76
487	中信保诚沪深300指数(LOF)A	23.06	43.13	28.76	6.63	140.49
488	鹏华养老产业股票	-3.84	22.03	-11.55	-41.18	140.40
489	银华沪港深增长股票A	15.22	24.43	17.99	-20.20	140.40

十大重仓股

2026-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
宁德时代	300750	1.89	759.21	4.13%
贵州茅台	600519	0.45	654.67	3.56%
中际旭创	300308	0.79	449.83	2.45%
中国平安	601318	7.61	431.95	2.35%
紫金矿业	601899	11.76	384.79	2.09%
招商银行	600036	8.83	347.25	1.89%
新易盛	300502	0.71	315.30	1.71%
美的集团	000333	3.52	268.51	1.46%
长江电力	600900	8.73	236.09	1.28%
兴业银行	601166	12.08	227.40	1.24%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.98	53.54%
金融业	0.37	19.91%
采矿业	0.11	6.14%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.07	4.07%
交通运输、仓储和邮政业	0.05	2.87%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.05	2.86%
建筑业	0.03	1.50%
科学研究和技术服务业	0.02	1.18%
农、林、牧、渔业	0.01	0.79%
租赁和商务服务业	0.01	0.66%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2024-06-30评级说明

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交易日	2026-07-07	2026-07-06	2026-07-03	2026-07-02	2026-07-01
单位净值(元)	1.3438	1.3572	1.3575	1.3496	1.3884
累计净值(元)	1.8694	1.8777	1.8779	1.8730	1.8972

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