中信保诚沪深300指数(LOF)A(165515)_最新动态

中信保诚沪深300指数(LOF)A165515CITIC-PRUDENTIAL SHANGHAI AND SHENZHEN 300 INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND (LOF) A

【公募观察】22只公募基金产品变更了基金经理[2026-05-05]

最新动态

最新净值：1.3308 0.0003(0.02%)

累计净值：1.8613

更新时间：2026-04-30 15:00

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投资类型：股票型

中信保诚沪深300指数(LOF)A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：黄稚

基金规模：1.59亿元

中信保诚沪深300指数(LOF)A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.85	7.36	2.88	3.82	4.63
股票型名次	1666	1425	1309	1943	1993

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	31.16	36.05	23.45	-	139.92
股票型名次	1747	2057	2001	2990	437

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式A	13.63	16.68	12.07	17.38	10.09
2	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式C	13.62	16.60	11.96	17.10	9.77
3	农银医疗精选股票A	12.80	18.53	12.18	-0.46	-6.11
4	农银医疗精选股票C	12.76	18.45	12.02	-0.69	-6.43
5	德邦上证G60综指增强A	11.62	9.18	-1.04	-0.94	-15.87
中信保诚沪深300指数(LOF)A一周收益在同类基金中排列第 1666 位，高于同类基金平均水平
1664	泰信中证200指数	0.85	7.40	2.19	7.25	8.76
1665	招商深证100ETF	0.85	10.80	9.67	7.52	10.44
1666	中信保诚沪深300指数(LOF)A	0.85	7.36	2.88	3.82	4.63
1667	宝盈龙头优选股票C	0.84	3.49	-4.57	-3.25	-1.15
1668	博时沪深300ETF	0.84	7.21	2.72	3.44	4.59

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接A	2.38	39.76	21.00	26.01	16.29
2	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接C	2.37	39.71	20.90	25.81	16.01
3	融通产业趋势股票	-0.50	33.37	39.66	61.69	46.97
4	富国新兴产业股票A	4.00	33.19	29.28	37.44	37.57
5	广发科技动力股票	3.12	33.17	23.86	42.80	42.95
中信保诚沪深300指数(LOF)A一周收益在同类基金中排列第 1425 位，高于同类基金平均水平
1423	平安沪深300ETF	0.80	7.36	2.60	3.16	4.42
1424	易方达标普生物科技指数(QDII-LOF)A美元	-3.11	7.36	1.07	14.54	4.63
1425	中信保诚沪深300指数(LOF)A	0.85	7.36	2.88	3.82	4.63
1426	汇添富中证500指数(LOF)C	1.20	7.35	-0.18	12.38	11.20
1427	诺安高端制造股票A	2.23	7.35	1.54	10.59	10.23

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	工银沪港深互联网ETF发起式联接A	1.19	7.15	48.26	35.18	30.18
4	工银沪港深互联网ETF发起式联接C	1.17	7.13	48.18	35.08	30.03
5	华宝绿色领先股票	9.67	20.75	41.50	36.56	47.08
中信保诚沪深300指数(LOF)A一周收益在同类基金中排列第 1309 位，高于同类基金平均水平
1307	融通巨潮100指数(LOF)A/B	0.75	7.11	2.90	0.92	1.77
1308	南方中证100C	1.22	8.26	2.88	4.50	5.73
1309	中信保诚沪深300指数(LOF)A	0.85	7.36	2.88	3.82	4.63
1310	富国中证新华社民族品牌工程ETF联接C	0.89	8.28	2.87	2.68	5.71
1311	华夏中证银行ETF联接A	-0.97	0.05	2.87	-2.05	-3.19

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	宝盈国家安全沪港深股票A	2.34	26.73	25.00	71.96	40.93
2	宝盈国家安全沪港深股票C	2.33	26.67	24.81	71.45	40.66
3	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
4	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
5	红土创新新科技股票	0.80	24.23	37.40	66.66	59.44
中信保诚沪深300指数(LOF)A一周收益在同类基金中排列第 1943 位，低于同类基金平均水平
1941	嘉合同顺智选股票A	0.86	5.84	4.27	3.83	6.18
1942	摩根标普港股通低波红利指数C	-0.51	2.06	-1.16	3.82	4.08
1943	中信保诚沪深300指数(LOF)A	0.85	7.36	2.88	3.82	4.63
1944	南方消费C	1.39	12.98	7.38	3.81	7.23
1945	嘉实深证基本面120ETF	1.90	6.04	1.10	3.80	5.30

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	红土创新新科技股票	0.80	24.23	37.40	66.66	59.44
4	中韩芯片ETF	4.86	30.44	18.84	52.02	52.36
5	华宝绿色领先股票	9.67	20.75	41.50	36.56	47.08
中信保诚沪深300指数(LOF)A一周收益在同类基金中排列第 1993 位，低于同类基金平均水平
1991	南方纳斯达克100指数发起(QDII)C	-0.50	15.62	3.05	0.53	4.64
1992	易方达标普生物科技指数(QDII-LOF)A美元	-3.11	7.36	1.07	14.54	4.63
1993	中信保诚沪深300指数(LOF)A	0.85	7.36	2.88	3.82	4.63
1994	中信建投沪深300指数增强C	0.59	5.92	2.37	3.60	4.63
1995	大成标普500等权重指数QDII美元	-0.77	5.82	1.16	6.40	4.62

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东财通信A	247.26	276.88	294.24	-	308.24
2	东财通信C	246.41	275.02	291.30	-	301.87
3	国泰中证全指通信设备ETF	241.21	233.01	270.06	-	296.49
4	财通集成电路产业股票A	240.69	258.82	211.86	-	469.98
5	财通集成电路产业股票C	238.01	253.17	204.47	-	437.20
中信保诚沪深300指数(LOF)A一年收益在同类基金中排列第 1747 位，高于同类基金平均水平
1745	南方沪深300ETF	31.17	41.40	29.55	-	125.03
1746	中欧高端装备股票发起C	31.17	44.49	23.18	-	13.83
1747	中信保诚沪深300指数(LOF)A	31.16	36.05	23.45	-	139.92
1748	国泰国证航天军工指数(LOF)C	31.15	43.50	20.22	-	21.58
1749	MSCIETF	31.14	38.30	27.05	-	91.58

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东财通信A	247.26	276.88	294.24	-	308.24
2	红土创新新科技股票	213.21	275.47	186.71	-	734.14
3	东财通信C	246.41	275.02	291.30	-	301.87
4	财通集成电路产业股票A	240.69	258.82	211.86	-	469.98
5	财通集成电路产业股票C	238.01	253.17	204.47	-	437.20
中信保诚沪深300指数(LOF)A一年收益在同类基金中排列第 2057 位，低于同类基金平均水平
2055	易方达沪深300非银ETF联接A	9.46	36.09	20.75	-	8.86
2056	中信保诚中证信息安全指数(LOF)C	15.72	36.06	1.58	-	-7.06
2057	中信保诚沪深300指数(LOF)A	31.16	36.05	23.45	-	139.92
2058	汇添富上证综合指数A	26.84	36.04	32.11	-	88.14
2059	嘉实富时中国A50ETF	25.38	36.04	33.84	-	86.96

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东财通信A	247.26	276.88	294.24	-	308.24
2	东财通信C	246.41	275.02	291.30	-	301.87
3	国泰中证全指通信设备ETF	241.21	233.01	270.06	-	296.49
4	嘉实全球产业升级股票发起式(QDII)A	129.33	147.56	253.30	-	249.66
5	国泰中证全指通信设备ETF联接A	215.90	213.38	250.21	-	270.17
中信保诚沪深300指数(LOF)A一年收益在同类基金中排列第 2001 位，低于同类基金平均水平
1999	国泰沪深300指数增强C	22.31	30.36	23.45	-	59.24
2000	华宝上证180价值ETF联接	7.24	22.01	23.45	-	189.36
2001	中信保诚沪深300指数(LOF)A	31.16	36.05	23.45	-	139.92
2002	国投瑞银沪深300指数量化增强C	29.51	37.68	23.44	-	65.59
2003	中信保诚中证800金融指数(LOF)A	5.92	23.82	23.44	-	132.11

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	嘉实中证500ETF联接A	47.54	54.07	37.34	-	154.90
2	华夏全球股票(QDII)	27.06	40.44	73.70	-	43.82
3	财通中证ESG100指数增强A	21.04	24.64	17.93	-	206.67
4	嘉实美国成长股票(QDII)	33.39	44.64	101.08	-	496.80
5	嘉实美国成长股票(QDII)美元汇	40.05	49.86	102.98	-	430.80
中信保诚沪深300指数(LOF)A一年收益在同类基金中排列第 2990 位，低于同类基金平均水平
2988	建信央视财经50指数	18.48	29.27	26.03	-	253.60
2989	中信保诚中证500指数(LOF)A	48.00	54.06	41.96	-	197.94
2990	中信保诚沪深300指数(LOF)A	31.16	36.05	23.45	-	139.92
2991	中信保诚中证800医药指数(LOF)A	13.85	16.59	-2.60	-	88.13
2992	中信保诚中证800有色指数(LOF)A	100.04	97.49	95.21	-	242.97

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	兴全全球视野股票	91.02	89.08	57.43	-	1440.26
2	国泰纳斯达克100指数(QDII)	31.81	44.89	99.69	-	1200.41
3	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	30.74	42.82	94.18	-	833.91
4	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	32.00	46.08	99.62	-	831.25
5	红土创新新科技股票	213.21	275.47	186.71	-	734.14
中信保诚沪深300指数(LOF)A一年收益在同类基金中排列第 437 位，高于同类基金平均水平
435	建信龙头企业股票	33.76	57.30	45.95	-	140.04
436	长信低碳环保行业量化A	87.24	91.59	41.20	-	140.02
437	中信保诚沪深300指数(LOF)A	31.16	36.05	23.45	-	139.92
438	安信新常态股票A	9.65	13.68	16.59	-	139.69
439	海富通创业板增强C	64.28	77.72	47.06	-	139.63

十大重仓股

2026-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
宁德时代	300750	1.89	759.21	4.13%
贵州茅台	600519	0.45	654.67	3.56%
中际旭创	300308	0.79	449.83	2.45%
中国平安	601318	7.61	431.95	2.35%
紫金矿业	601899	11.76	384.79	2.09%
招商银行	600036	8.83	347.25	1.89%
新易盛	300502	0.71	315.30	1.71%
美的集团	000333	3.52	268.51	1.46%
长江电力	600900	8.73	236.09	1.28%
兴业银行	601166	12.08	227.40	1.24%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.98	53.54%
金融业	0.37	19.91%
采矿业	0.11	6.14%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.07	4.07%
交通运输、仓储和邮政业	0.05	2.87%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.05	2.86%
建筑业	0.03	1.50%
科学研究和技术服务业	0.02	1.18%
农、林、牧、渔业	0.01	0.79%
租赁和商务服务业	0.01	0.66%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2024-06-30评级说明

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标题： 5月A股怎么走？私募最新研判来了

　　经过“五一”假期的5天休市，A股市场将于明日(5月6日)开市。　　 A股休市期间，美股纳斯达克指数与费城半导体指数再创历史新高，海外存储芯片板块强势领涨。与此同时，中东地缘冲突反复，国际油价仍处高位震荡区间，离岸人民币汇率稳中有升。　　

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中信保诚基金管理有限公司关于系统维护的通知 2024-04-29 为进一步提升客户体验，本公司将于2024年5月1日（本周三）的7:30至5月2日（本...

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标题：中信保诚沪深300指数型证券投资基金(LOF)2024年第1季度报告

中信保诚沪深300指数型证券投资基金（LOF） 2024年第1季度报告 2024年03月31日基金管理人：中信保诚基金管理有限公司...

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04-12中信保诚基金管理有限公司关于系统维护的通知
03-29中信保诚基金管理有限公司北京分公司负责人变更的公告
03-28中信保诚沪深300指数型证券投资基金(LOF)2023年年度报告
03-22中信保诚基金管理有限公司深圳分公司负责人变更的公告

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交易日	2026-04-29	2026-04-28	2026-04-27	2026-04-24	2026-04-23
单位净值(元)	1.3305	1.3167	1.3201	1.3196	1.3216
累计净值(元)	1.8611	1.8525	1.8547	1.8543	1.8556

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