中信保诚沪深300指数(LOF)A(165515)_最新动态

中信保诚沪深300指数(LOF)A165515CITIC-PRUDENTIAL SHANGHAI AND SHENZHEN 300 INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND (LOF) A

证券类私募新备案规模连续两个月超80亿元[2024-11-22]

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累计净值：1.698

更新时间：2024-11-21 15:00

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投资类型：股票型

中信保诚沪深300指数(LOF)A增长自成立以来，共分红 0 次

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基金规模：0.60亿元

中信保诚沪深300指数(LOF)A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.40	0.40	15.10	6.77	13.79
股票型名次	2696	2581	2488	2082	1684

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	9.33	4.95	-14.41	25.66	92.67
股票型名次	1718	1291	2249	730	312

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式A	13.63	16.68	12.07	17.38	10.09
2	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式C	13.62	16.60	11.96	17.10	9.77
3	农银医疗精选股票A	12.80	18.53	12.18	-0.46	-6.11
4	农银医疗精选股票C	12.76	18.45	12.02	-0.69	-6.43
5	德邦上证G60综指增强A	11.62	9.18	-1.04	-0.94	-15.87
中信保诚沪深300指数(LOF)A一周收益在同类基金中排列第 2696 位，低于同类基金平均水平
2694	浙商智选家居股票发起式A	0.40	7.47	2.50	-9.95	-0.62
2695	中融央视财经50ETF联接C	0.40	0.50	15.88	7.06	14.34
2696	中信保诚沪深300指数(LOF)A	0.40	0.40	15.10	6.77	13.79
2697	中信保诚沪深300指数(LOF)C	0.40	0.37	14.99	6.57	13.39
2698	MSCIETF联接A	0.39	1.97	18.91	8.43	15.63

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接A	2.38	39.76	21.00	26.01	16.29
2	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接C	2.37	39.71	20.90	25.81	16.01
3	银华数字经济股票发起式A	1.10	28.49	76.16	43.07	43.64
4	银华数字经济股票发起式C	1.10	28.48	76.07	42.92	43.38
5	广发北证50成份指数A	0.42	25.33	106.99	79.90	35.40
中信保诚沪深300指数(LOF)A一周收益在同类基金中排列第 2581 位，低于同类基金平均水平
2579	平安沪深300指数量化增强A	0.27	0.41	18.80	8.69	15.67
2580	银河龙头股票A	1.11	0.41	1.50	-11.70	-5.21
2581	中信保诚沪深300指数(LOF)A	0.40	0.40	15.10	6.77	13.79
2582	富国中证绿色电力ETF	1.54	0.39	-0.43	-0.89	13.37
2583	招商中证沪港深消费龙头ETF	-0.40	0.39	16.21	-7.74	6.59

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	博时北证50成份指数发起式A	0.22	23.92	110.07	81.74	35.57
2	博时北证50成份指数发起式C	0.21	23.87	109.86	81.36	35.08
3	广发北证50成份指数A	0.42	25.33	106.99	79.90	35.40
4	博时金融科技ETF	0.57	8.29	106.98	71.31	40.00
5	广发北证50成份指数C	0.40	25.29	106.84	79.61	35.03
中信保诚沪深300指数(LOF)A一周收益在同类基金中排列第 2488 位，低于同类基金平均水平
2486	南方内需增长两年股票A	0.47	-2.44	15.13	-1.91	12.79
2487	中海医疗保健C	1.93	0.18	15.13	0.73	-11.62
2488	中信保诚沪深300指数(LOF)A	0.40	0.40	15.10	6.77	13.79
2489	长城量化小盘股票	3.05	6.70	15.09	1.16	-10.10
2490	汇添富中证主要消费ETF	-0.86	3.67	15.08	-7.59	-1.54

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	博时北证50成份指数发起式A	0.22	23.92	110.07	81.74	35.57
2	博时北证50成份指数发起式C	0.21	23.87	109.86	81.36	35.08
3	广发北证50成份指数A	0.42	25.33	106.99	79.90	35.40
4	广发北证50成份指数C	0.40	25.29	106.84	79.61	35.03
5	博时金融科技ETF	0.57	8.29	106.98	71.31	40.00
中信保诚沪深300指数(LOF)A一周收益在同类基金中排列第 2082 位，低于同类基金平均水平
2080	富达传承6个月股票A	1.93	3.00	21.62	6.79	19.87
2081	南方恒生中国企业ETF	1.46	-4.19	16.52	6.77	32.56
2082	中信保诚沪深300指数(LOF)A	0.40	0.40	15.10	6.77	13.79
2083	博时央调ETF联接A	0.01	1.82	12.64	6.76	15.46
2084	嘉实中证光伏产业指数发起式C	0.11	9.34	28.80	6.76	-4.73

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达中证香港证券投资主题ETF	2.56	4.26	72.62	46.05	49.82
2	方正富邦中证保险A	0.00	-2.45	26.41	25.03	45.22
3	方正富邦中证保险C	0.00	-2.56	26.45	24.76	44.79
4	银华数字经济股票发起式A	1.10	28.49	76.16	43.07	43.64
5	银华数字经济股票发起式C	1.10	28.48	76.07	42.92	43.38
中信保诚沪深300指数(LOF)A一周收益在同类基金中排列第 1684 位，高于同类基金平均水平
1682	华夏中证智能汽车主题ETF	0.51	7.11	39.20	25.57	13.79
1683	嘉实深证基本面120ETF联接C	0.38	2.47	21.63	5.28	13.79
1684	中信保诚沪深300指数(LOF)A	0.40	0.40	15.10	6.77	13.79
1685	嘉实价值精选股票	1.00	-0.58	13.03	-5.18	13.78
1686	天弘中证智能汽车A	0.58	7.31	37.93	25.04	13.78

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	广发北证50成份指数A	74.77	0.00	0.00	-	54.79
2	广发北证50成份指数C	74.23	0.00	0.00	-	53.93
3	博时北证50成份指数发起式A	70.61	0.00	0.00	-	54.13
4	博时北证50成份指数发起式C	69.92	0.00	0.00	-	53.01
5	易方达北证50成份指数A	59.98	0.00	0.00	-	35.73
中信保诚沪深300指数(LOF)A一年收益在同类基金中排列第 1718 位，高于同类基金平均水平
1716	富国消费精选30股票	9.33	2.86	-19.67	-	-21.61
1717	华夏中证智选500价值稳健策略ETF	9.33	17.48	0.00	-	15.76
1718	中信保诚沪深300指数(LOF)A	9.33	4.95	-14.41	25.66	92.67
1719	汇添富恒生科技ETF	9.32	19.78	0.00	-	14.87
1720	国寿安保智慧生活股票	9.31	5.03	-8.62	94.07	138.52

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	广发全球精选股票人民币(QDII)	35.14	88.60	7.93	157.72	414.95
2	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A	34.79	87.35	61.12	175.16	381.73
3	广发全球精选股票美元(QDII)	34.79	86.42	-4.21	151.96	185.18
4	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C人民币	34.32	86.02	59.24	-	74.56
5	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A美元	34.44	85.21	43.02	169.04	362.32
中信保诚沪深300指数(LOF)A一年收益在同类基金中排列第 1291 位，高于同类基金平均水平
1289	华安CES港股通精选100ETF	4.96	4.99	-19.34	-14.50	-16.68
1290	汇丰晋信大盘股票A	7.49	4.96	-20.64	18.82	337.97
1291	中信保诚沪深300指数(LOF)A	9.33	4.95	-14.41	25.66	92.67
1292	西部利得事件驱动股票	17.88	4.94	-13.80	71.45	127.50
1293	招商中证500等权重指数增强C	11.14	4.94	3.52	-	29.49

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	广发道琼斯石油指数人民币(QDII-LOF)A	6.85	2.98	96.49	173.92	146.34
2	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C人民币	6.54	2.36	94.46	167.92	143.46
3	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)A美元现汇	6.60	1.81	74.44	167.87	144.19
4	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C美元现汇	6.28	1.20	72.58	162.07	139.29
5	华宝油气	5.21	-2.16	71.15	116.56	-18.79
中信保诚沪深300指数(LOF)A一年收益在同类基金中排列第 2249 位，低于同类基金平均水平
2247	工银深证红利ETF联接A	5.83	8.75	-14.40	3.49	89.10
2248	建信MSCI中国A股指数增强C	9.58	2.99	-14.40	42.91	42.94
2249	中信保诚沪深300指数(LOF)A	9.33	4.95	-14.41	25.66	92.67
2250	摩根MSCI中国A股ETF联接A	12.28	4.86	-14.43	-	-1.70
2251	工银深红利ETF	7.36	10.29	-14.44	4.37	98.82

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	金鹰科技创新股票	8.80	42.20	23.39	181.35	83.72
2	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A	34.79	87.35	61.12	175.16	381.73
3	广发道琼斯石油指数人民币(QDII-LOF)A	6.85	2.98	96.49	173.92	146.34
4	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A美元	34.44	85.21	43.02	169.04	362.32
5	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C人民币	6.54	2.36	94.46	167.92	143.46
中信保诚沪深300指数(LOF)A一年收益在同类基金中排列第 730 位，高于同类基金平均水平
728	工银互联网加股票	-3.66	-21.65	-35.86	25.73	-52.60
729	易方达日兴资管日经225ETF(QDII)	12.61	29.16	11.69	25.70	38.71
730	中信保诚沪深300指数(LOF)A	9.33	4.95	-14.41	25.66	92.67
731	工银医疗保健股票	-15.19	-22.20	-36.64	25.61	141.80
732	华安沪深300增强C	12.43	2.52	-20.27	25.60	141.72

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰纳斯达克100指数(QDII)	29.94	77.68	36.71	145.68	949.04
2	兴全全球视野股票	-5.08	-18.26	-30.29	20.32	748.58
3	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	28.55	74.36	34.01	138.20	662.43
4	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	30.23	76.92	37.81	147.43	647.50
5	华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A	28.20	71.82	33.76	145.36	535.74
中信保诚沪深300指数(LOF)A一年收益在同类基金中排列第 312 位，高于同类基金平均水平
310	汇添富中证500指数增强A	11.39	10.53	0.45	71.57	93.87
311	南方小康A	23.23	28.02	18.17	56.93	92.69
312	中信保诚沪深300指数(LOF)A	9.33	4.95	-14.41	25.66	92.67
313	长城创业板指数增强A	9.11	-16.54	-37.53	35.35	92.40
314	海富通电子信息传媒产业股票C	-15.73	-26.06	-45.28	48.98	92.27

十大重仓股

2024-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	0.19	334.74	4.30%
中国平安	601318	5.00	285.31	3.67%
招商银行	600036	6.06	227.97	2.93%
美的集团	000333	2.49	189.15	2.43%
长江电力	600900	6.15	184.85	2.38%
宁德时代	300750	0.65	163.73	2.11%
紫金矿业	601899	8.41	152.56	1.96%
兴业银行	601166	7.41	142.84	1.84%
中信证券	600030	4.88	132.75	1.71%
工商银行	601398	17.84	110.23	1.42%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.32	41.39%
金融业	0.20	25.54%
采矿业	0.05	6.88%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.04	5.37%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.03	4.18%
交通运输、仓储和邮政业	0.03	3.48%
建筑业	0.02	2.65%
农、林、牧、渔业	0.01	1.51%
房地产业	0.01	0.88%
租赁和商务服务业	0.01	0.73%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2024-06-30评级说明

基金资讯

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标题：黄金重大发现多只黄金股ETF涨超1.5%

　　中证网讯(记者王雪青)11月21日午后，黄金股ETF基金(159315)、黄金股ETF(517520)、黄金股票ETF(159321)等多只黄金股ETF快速拉升，收涨在1.5%以上，其中，成分股湖南黄金在尾盘直线拉升，封住涨停。　　消息

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标题： 11月21日北向资金ETF成交额26.79亿元

　　今日(11月21日)北向资金ETF买入及卖出成交额为26.79亿元，较前一日减少1.17亿元，占北向资金今日成交额的1.46%。　　具体来看，今日沪股通ETF买入及卖出成交额19.52亿元，深股通ETF买入及卖出成交额7.27亿元。(数

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标题： 11月21日南向资金ETF成交额1.14亿港元

　　今日(11月21日)南向资金ETF买入及卖出成交额为1.14亿港元，较前一日减少1.33亿港元，占南向资金今日成交额的0.22%。　　具体来看，港股通(沪)ETF买入及卖出成交额1.03亿港元，港股通(深)ETF买入及卖出成交额0.11

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11-21 “巨无霸”ETF集体降费，年让利投资者超40亿元
11-21 今日成交20.99亿元 A500ETF布局未来正当时

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标题：中信保诚基金管理有限公司关于终止武汉市伯嘉基金销售有限公司办理旗...

中信保诚基金管理有限公司关于终止武汉市伯嘉基金销售有限公司办理旗下基金销售业务的公告经中信保诚基金管理有限公司（以下简称“本公司”）与武汉市伯嘉基金销...

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标题：中信保诚基金管理有限公司关于系统维护的通知

中信保诚基金管理有限公司关于系统维护的通知 2024-04-29 为进一步提升客户体验，本公司将于2024年5月1日（本周三）的7:30至5月2日（本...

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标题：中信保诚沪深300指数型证券投资基金(LOF)2024年第1季度报告

中信保诚沪深300指数型证券投资基金（LOF） 2024年第1季度报告 2024年03月31日基金管理人：中信保诚基金管理有限公司...

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04-12中信保诚基金管理有限公司关于系统维护的通知
03-29中信保诚基金管理有限公司北京分公司负责人变更的公告
03-28中信保诚沪深300指数型证券投资基金(LOF)2023年年度报告
03-22中信保诚基金管理有限公司深圳分公司负责人变更的公告

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交易日	2024-11-20	2024-11-19	2024-11-18	2024-11-15	2024-11-14
单位净值(元)	1.069	1.067	1.064	1.064	1.078
累计净值(元)	1.698	1.697	1.695	1.696	1.704

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