中信保诚沪深300指数(LOF)A(165515)_最新动态

中信保诚沪深300指数(LOF)A165515CITIC-PRUDENTIAL SHANGHAI AND SHENZHEN 300 INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND (LOF) A

最新动态

最新净值：1.2982 -0.0073(-0.56%)

累计净值：1.8410

更新时间：2026-09-23 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：股票型

中信保诚沪深300指数(LOF)A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：黄稚

基金规模：1.50亿元

中信保诚沪深300指数(LOF)A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.31	-1.73	-5.34	6.41	2.07
股票型名次	1782	2184	1783	1489	1702

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	5.63	44.61	27.22	5.08	134.04
股票型名次	1588	1839	1819	1173	455

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式A	13.63	16.68	12.07	17.38	10.09
2	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式C	13.62	16.60	11.96	17.10	9.77
3	农银医疗精选股票A	12.80	18.53	12.18	-0.46	-6.11
4	农银医疗精选股票C	12.76	18.45	12.02	-0.69	-6.43
5	德邦上证G60综指增强A	11.62	9.18	-1.04	-0.94	-15.87
中信保诚沪深300指数(LOF)A一周收益在同类基金中排列第 1782 位，高于同类基金平均水平
1780	银河高股息LOF	0.31	-3.76	4.53	-2.64	0.48
1781	招商深证TMT50ETF联接A	0.31	-0.18	-14.16	25.34	23.07
1782	中信保诚沪深300指数(LOF)A	0.31	-1.73	-5.34	6.41	2.07
1783	博时中证500增强ETF	0.30	0.29	-7.97	10.85	10.74
1784	东吴双三角A	0.30	-0.12	-22.56	8.09	-2.35

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接A	2.38	39.76	21.00	26.01	16.29
2	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接C	2.37	39.71	20.90	25.81	16.01
3	华宝中证新材料ETF发起式联接A	2.09	24.91	14.21	5.64	-0.33
4	华宝中证新材料ETF发起式联接C	2.09	24.88	14.12	5.49	-0.57
5	国泰中证500ETF发起联接A	1.10	22.97	14.91	7.59	5.84
中信保诚沪深300指数(LOF)A一周收益在同类基金中排列第 2184 位，低于同类基金平均水平
2182	易方达中证科技50联接C	0.88	-1.73	-12.94	28.88	24.73
2183	银华沪深300指数	0.27	-1.73	-5.48	5.74	1.37
2184	中信保诚沪深300指数(LOF)A	0.31	-1.73	-5.34	6.41	2.07
2185	恒生前海沪深港通龙头指数A	-0.69	-1.74	-3.85	-6.23	1.70
2186	计算机ETF	0.62	-1.74	-6.25	-0.34	-4.82

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	招商前沿医疗保健股票A	5.74	9.70	63.18	73.27	61.21
2	招商前沿医疗保健股票C	5.72	9.62	62.84	72.61	60.30
3	招商医药健康产业股票	6.88	11.74	57.72	74.51	62.68
4	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
5	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
中信保诚沪深300指数(LOF)A一周收益在同类基金中排列第 1783 位，高于同类基金平均水平
1781	银河沪深300指数增强C	0.29	-1.45	-5.33	8.98	2.97
1782	平安中证医药及医疗器械创新指数发起式C	0.87	2.85	-5.34	18.56	1.57
1783	中信保诚沪深300指数(LOF)A	0.31	-1.73	-5.34	6.41	2.07
1784	华夏中证全指证券公司ETF联接A	0.84	0.23	-5.35	3.07	-11.03
1785	易方达MSCI中国A50互联互通量化增强A	0.26	-3.07	-5.35	7.98	1.56

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信智能驱动股票A	-0.79	2.72	1.76	93.78	103.13
2	申万菱信智能驱动股票C	-0.80	2.68	1.66	93.39	102.55
3	创金合信专精特新股票发起A	-0.71	1.96	-0.76	92.51	98.63
4	创金合信专精特新股票发起C	-0.72	1.92	-0.88	92.04	97.92
5	汇安趋势动力股票A	-1.28	-0.56	-1.44	88.22	111.24
中信保诚沪深300指数(LOF)A一周收益在同类基金中排列第 1489 位，高于同类基金平均水平
1487	汇添富中证500指数(LOF)C	-0.02	-0.45	-8.76	6.41	6.04
1488	南方中证500增强A	0.03	0.24	-6.70	6.41	5.59
1489	中信保诚沪深300指数(LOF)A	0.31	-1.73	-5.34	6.41	2.07
1490	东财中证500C	-0.06	-0.60	-9.08	6.40	6.04
1491	华安中证500指数增强C	-0.09	-1.39	-9.36	6.40	6.87

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇安趋势动力股票A	-1.28	-0.56	-1.44	88.22	111.24
2	汇安趋势动力股票C	-1.29	-0.61	-1.57	87.75	110.48
3	申万菱信智能驱动股票A	-0.79	2.72	1.76	93.78	103.13
4	申万菱信智能驱动股票C	-0.80	2.68	1.66	93.39	102.55
5	创金合信专精特新股票发起A	-0.71	1.96	-0.76	92.51	98.63
中信保诚沪深300指数(LOF)A一周收益在同类基金中排列第 1702 位，高于同类基金平均水平
1700	华夏中证银行ETF联接C	-0.06	2.09	7.36	8.69	2.08
1701	易方达上证中盘ETF联接C	0.12	-0.67	-4.00	4.68	2.07
1702	中信保诚沪深300指数(LOF)A	0.31	-1.73	-5.34	6.41	2.07
1703	博时恒生医疗保健(QDII-ETF)	4.01	0.22	28.80	11.55	2.04
1704	朱雀企业优选A	0.42	-5.56	-10.30	5.15	2.04

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	申万菱信智能驱动股票A	120.72	349.75	302.70	205.42	1067.81
2	申万菱信智能驱动股票C	119.85	346.14	297.87	-	199.78
3	泰康中证科创创业50指数A	116.25	148.44	0.00	-	101.29
4	泰康中证科创创业50指数C	115.38	146.44	0.00	-	98.88
5	创金合信专精特新股票发起A	113.99	392.74	239.10	-	244.08
中信保诚沪深300指数(LOF)A一年收益在同类基金中排列第 1588 位，高于同类基金平均水平
1586	大成产业升级股票(LOF)	5.63	27.76	19.17	19.55	218.79
1587	工银物流产业股票C	5.63	50.89	50.61	-	32.04
1588	中信保诚沪深300指数(LOF)A	5.63	44.61	27.22	5.08	134.04
1589	创新药AH	5.62	103.05	50.95	-3.52	-10.05
1590	汇丰晋信中小盘低波动策略股票A	5.62	28.06	-1.69	-21.24	-12.56

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	110.49	506.75	432.87	260.97	667.18
2	财通集成电路产业股票C	108.83	497.17	420.27	246.90	620.78
3	新华策略精选股票	87.39	412.86	231.48	124.63	420.61
4	创金合信专精特新股票发起A	113.99	392.74	239.10	-	244.08
5	红土创新新科技股票	85.94	389.54	266.40	98.55	786.99
中信保诚沪深300指数(LOF)A一年收益在同类基金中排列第 1839 位，低于同类基金平均水平
1837	嘉实沪深300ETF联接(LOF)A	2.35	44.65	27.84	3.22	460.81
1838	广发中证军工ETF	-3.27	44.61	13.66	-11.71	17.96
1839	中信保诚沪深300指数(LOF)A	5.63	44.61	27.22	5.08	134.04
1840	交银中证环境治理指数(LOF)A	-6.03	44.60	10.57	-22.60	-54.48
1841	鹏华医疗保健股票	-8.73	44.58	7.20	-26.24	106.90

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	110.49	506.75	432.87	260.97	667.18
2	财通集成电路产业股票C	108.83	497.17	420.27	246.90	620.78
3	东财通信A	89.32	377.02	345.19	363.34	367.05
4	东财通信C	88.86	374.65	341.87	357.58	359.32
5	中韩芯片ETF	107.65	328.64	314.08	-	369.19
中信保诚沪深300指数(LOF)A一年收益在同类基金中排列第 1819 位，低于同类基金平均水平
1817	大成沪深300指数C	3.53	43.89	27.27	4.68	42.30
1818	大成中证电池主题指数发起式C	-9.62	69.79	27.26	-	-27.04
1819	中信保诚沪深300指数(LOF)A	5.63	44.61	27.22	5.08	134.04
1820	长信低碳环保行业量化A	-0.83	80.37	27.19	-36.76	88.43
1821	广发道琼斯石油指数人民币(QDII-LOF)A	33.46	29.92	27.14	151.71	198.18

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东财通信A	89.32	377.02	345.19	363.34	367.05
2	东财通信C	88.86	374.65	341.87	357.58	359.32
3	国泰中证全指通信设备ETF	53.85	310.43	280.03	322.02	320.16
4	国泰中证全指通信设备ETF联接A	53.40	285.74	263.72	306.24	297.51
5	国泰中证全指通信设备ETF联接C	52.93	283.45	260.45	300.19	288.82
中信保诚沪深300指数(LOF)A一年收益在同类基金中排列第 1173 位，高于同类基金平均水平
1171	华宝中证金融科技主题ETF	-33.12	56.03	9.48	5.10	21.44
1172	华宝富时100C	8.53	4.56	0.00	5.09	12.80
1173	中信保诚沪深300指数(LOF)A	5.63	44.61	27.22	5.08	134.04
1174	申万菱信沪深300指数增强C	9.60	58.35	36.97	5.06	64.10
1175	国富沪深300指数增强	11.87	50.25	31.61	5.02	146.92

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	兴全全球视野股票	32.78	111.43	67.00	24.45	1375.24
2	国泰纳斯达克100指数(QDII)	17.58	46.14	92.96	101.16	1346.32
3	申万菱信智能驱动股票A	120.72	349.75	302.70	205.42	1067.81
4	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	17.32	46.73	93.63	103.43	933.00
5	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	16.07	43.04	86.77	93.55	930.04
中信保诚沪深300指数(LOF)A一年收益在同类基金中排列第 455 位，高于同类基金平均水平
453	申万菱信沪深300价值指数A	4.31	24.88	24.08	21.48	134.15
454	中邮中证500指数增强A	10.53	60.22	40.63	5.49	134.06
455	中信保诚沪深300指数(LOF)A	5.63	44.61	27.22	5.08	134.04
456	大摩深证300指数增强	8.43	62.84	40.54	0.86	134.00
457	华商改革创新股票C	99.86	277.82	204.12	-	133.98

十大重仓股

2026-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中际旭创	300308	0.67	850.90	4.68%
宁德时代	300750	1.60	628.82	3.46%
新易盛	300502	0.85	514.01	2.83%
贵州茅台	600519	0.38	452.26	2.49%
兆易创新	603986	0.40	325.35	1.79%
寒武纪	688256	0.19	308.74	1.70%
中国平安	601318	6.44	307.33	1.69%
招商银行	600036	7.48	265.59	1.46%
紫金矿业	601899	9.96	250.39	1.38%
北方华创	002371	0.26	232.64	1.28%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.11	60.78%
金融业	0.30	16.23%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.09	5.12%
采矿业	0.07	3.96%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.04	2.35%
交通运输、仓储和邮政业	0.04	2.30%
建筑业	0.02	1.08%
科学研究和技术服务业	0.02	1.02%
农、林、牧、渔业	0.01	0.54%
租赁和商务服务业	0.01	0.43%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2024-06-30评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题：领展房产基金9月23日斥资1746.77万港元回购46.38万个基金单位

　　领展房产基金(00823)发布公告，该基金于2026年9月23日斥资1746.77万港元回购46.38万个基金单位，每单位回购价格为37.5-37.7港元。

查看全文[09-23]
标题： “新高”基金，抄底动向曝光

　　今年7月以来，科技板块震荡调整。近期，针对新一轮反弹行情的“抢夺战”已悄然开启，不少“前锋型”主动基金经理的产品净值已迅速修复，8月以来，16只主动权益基金收益率超40%。　　华商基金余懿、易方达基金黄蕴藉、方正富邦基金乔培涛等一批主动

查看全文[09-23]
标题：金梓才出手，超18亿买入这家公司

　　“500亿级”基金经理金梓才出手，大手笔参与PCB龙头生益电子的增发。公开信息显示，生益电子此次共募集25.29亿元资金，金梓才管理的4只基金，耗资18.5亿元参与，占该公司募集资金的七成以上。　　资讯显示，截至今年二季度末，金梓才管理

查看全文[09-23]
09-23 香港证监会发声，“希望促成内地公募基金投资在香港上市的ETF”
09-23 25.75万亿元！私募基金管理规模，再创新高
09-23 易方达基金增持长飞光纤光缆16.25万股每股作价约187.53港元
09-23 医药板块走势分化，创新药ETF易方达标的指数逆势上涨

更多>> 基金公告

查看更多>> 基金百科

交易日	2026-09-22	2026-09-21	2026-09-18	2026-09-17	2026-09-16
单位净值(元)	1.3055	1.3030	1.2942	1.2808	1.2864
累计净值(元)	1.8456	1.8440	1.8385	1.8302	1.8337

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。