中信保诚沪深300指数(LOF)A(165515)_最新动态

中信保诚沪深300指数(LOF)A165515CITIC-PRUDENTIAL SHANGHAI AND SHENZHEN 300 INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND (LOF) A

问界M5焕新，华为期待再出“爆款”[2024-04-24]

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更新时间：2024-04-23 15:00

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投资类型：股票型

中信保诚沪深300指数(LOF)A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：黄稚

基金规模：0.79亿元

中信保诚沪深300指数(LOF)A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.94	-1.26	7.37	0.16	1.41
股票型名次	2153	1463	1505	1472	1059

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-11.70	-9.23	-22.38	9.04	71.70
股票型名次	1540	2119	2549	597	305

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	嘉实互融精选股票	9.27	-2.57	8.30	-3.41	-11.34
2	华夏恒生互联网科技业ETF(QDII)	7.70	2.33	15.00	-6.44	-1.64
3	中银大健康股票A	7.39	-1.91	7.91	0.27	-7.85
4	中银大健康股票C	7.38	-1.94	7.78	0.06	-7.97
5	华安恒生互联网科技业ETF(QDII)	7.34	1.38	13.31	-6.44	-3.37
中信保诚沪深300指数(LOF)A一周收益在同类基金中排列第 2153 位，低于同类基金平均水平
2151	申万菱信数字产业股票型发起式C	-0.94	-18.70	-13.03	-28.18	-
2152	泰康沪深300ETF联接C	-0.94	-1.04	8.06	1.20	2.04
2153	中信保诚沪深300指数(LOF)A	-0.94	-1.26	7.37	0.16	1.41
2154	中信保诚沪深300指数(LOF)C	-0.94	-1.30	7.27	-0.04	1.28
2155	富国中证智能汽车指数(LOF)A	-0.95	-9.08	1.81	-11.70	-13.56

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	浦银安盛中证沪港深科技龙头ETF	0.08	13.70	-4.67	-12.71	-5.59
2	浙商创业板指数增强发起式A	1.14	8.21	3.12	-3.66	0.59
3	浙商创业板指数增强发起式C	1.12	8.16	2.98	-3.92	0.48
4	广发消费升级股票	2.23	7.89	10.44	-5.49	-0.86
5	浙商智选家居股票发起式A	0.40	7.47	2.50	-9.95	-0.62
中信保诚沪深300指数(LOF)A一周收益在同类基金中排列第 1463 位，高于同类基金平均水平
1461	浙商港股通中华交易服务预期高股息指数增强A	-1.67	-1.25	6.89	1.62	0.04
1462	宏利500指数增强(LOF)	-1.71	-1.26	10.36	-0.41	-1.04
1463	中信保诚沪深300指数(LOF)A	-0.94	-1.26	7.37	0.16	1.41
1464	平安MSCI中国A股国际ETF联接A	-1.07	-1.27	7.86	1.03	1.29
1465	平安MSCI中国A股国际ETF联接C	-1.07	-1.27	7.84	0.98	1.26

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	嘉实资源精选股票A	-5.88	6.38	30.03	22.61	19.02
2	嘉实资源精选股票C	-5.89	6.34	29.87	22.30	18.84
3	广发资源优选股票A	-6.67	7.11	26.29	20.43	19.87
4	广发资源优选股票C	-6.68	7.07	26.17	20.19	19.71
5	汇添富中证细分有色金属产业主题ETF	-6.66	4.38	23.40	13.94	11.29
中信保诚沪深300指数(LOF)A一周收益在同类基金中排列第 1505 位，高于同类基金平均水平
1503	博时5G50ETF联接C	-1.73	-7.99	7.37	1.08	-4.54
1504	华商消费行业股票	2.18	-2.29	7.37	-0.62	-2.34
1505	中信保诚沪深300指数(LOF)A	-0.94	-1.26	7.37	0.16	1.41
1506	安信新能源主题股票型发起C	-0.65	-0.28	7.36	-3.00	1.54
1507	华夏中证农业主题ETF	1.73	0.06	7.36	2.94	-4.82

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	广发全球精选股票美元(QDII)	1.41	-6.75	6.26	30.86	8.27
2	广发全球精选股票人民币(QDII)	1.41	-6.70	6.16	29.49	8.60
3	景顺长城纳斯达克科技ETF(QDII)	1.38	-6.86	3.27	26.66	-
4	景顺长城纳斯达克科技指数(QDII)A美元现汇	1.33	-6.22	1.70	24.08	7.52
5	易方达标普生物科技指数(QDII-LOF)A美元	1.05	-9.79	-5.71	23.35	-6.07
中信保诚沪深300指数(LOF)A一周收益在同类基金中排列第 1472 位，高于同类基金平均水平
1470	华夏智胜先锋股票(LOF)A	-0.85	-2.20	4.38	0.18	-5.44
1471	鹏华中证传媒指数(LOF)C	-0.76	-15.06	3.35	0.17	-5.33
1472	中信保诚沪深300指数(LOF)A	-0.94	-1.26	7.37	0.16	1.41
1473	中信保诚中证500指数(LOF)C	-1.90	-1.76	8.39	0.14	-1.74
1474	博道中证500增强A	-1.38	-3.15	8.16	0.12	-2.58

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰中证沪港深动漫游戏ETF	1.41	5.30	-7.38	-15.55	37.77
2	广发资源优选股票A	-6.67	7.11	26.29	20.43	19.87
3	广发资源优选股票C	-6.68	7.07	26.17	20.19	19.71
4	嘉实资源精选股票A	-5.88	6.38	30.03	22.61	19.02
5	嘉实资源精选股票C	-5.89	6.34	29.87	22.30	18.84
中信保诚沪深300指数(LOF)A一周收益在同类基金中排列第 1059 位，高于同类基金平均水平
1057	建信MSCI中国A股指数增强C	-1.11	-1.15	9.49	2.46	1.42
1058	招商中证800指数增强C	-1.31	-0.90	8.11	2.82	1.41
1059	中信保诚沪深300指数(LOF)A	-0.94	-1.26	7.37	0.16	1.41
1060	MSCIETF	-1.15	-1.37	8.68	1.53	1.40
1061	汇添富沪深300基本面增强指数A	-1.42	-1.23	8.54	0.43	1.39

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	广发全球精选股票人民币(QDII)	57.70	56.90	-0.20	126.32	346.50
2	广发全球精选股票美元(QDII)	52.61	42.64	-8.83	114.05	150.31
3	景顺长城纳斯达克科技指数(QDII)A人民币	49.60	0.00	0.00	-	57.48
4	景顺长城纳斯达克科技指数(QDII)C人民币	49.00	0.00	0.00	-	56.47
5	景顺长城纳斯达克科技指数(QDII)A美元现汇	44.74	0.00	0.00	-	54.21
中信保诚沪深300指数(LOF)A一年收益在同类基金中排列第 1540 位，高于同类基金平均水平
1538	银华中证5G通信主题ETF联接C	-11.70	6.27	-16.15	-	-25.93
1539	中金中证500ESG指数增强C	-11.70	0.00	0.00	-	-12.84
1540	中信保诚沪深300指数(LOF)A	-11.70	-9.23	-22.38	9.04	71.70
1541	汇添富中证细分化工产业主题指数增强发起式A	-11.71	-14.02	0.00	-	-23.54
1542	东方红医疗升级股票发起A	-11.72	-4.42	0.00	-	-4.82

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	博时全球中国教育(QDII-ETF)	-0.55	73.82	0.00	-	-45.82
2	广发全球精选股票人民币(QDII)	57.70	56.90	-0.20	126.32	346.50
3	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A	39.08	50.93	51.86	150.33	283.88
4	广发道琼斯石油指数人民币(QDII-LOF)A	29.58	49.92	167.76	157.24	160.56
5	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C人民币	38.58	49.80	0.00	-	39.37
中信保诚沪深300指数(LOF)A一年收益在同类基金中排列第 2119 位，低于同类基金平均水平
2117	国寿安保沪深300ETF联接	-10.84	-9.23	-26.49	-3.85	73.91
2118	汇添富沪深300指数(LOF)A	-11.08	-9.23	-25.14	7.30	15.27
2119	中信保诚沪深300指数(LOF)A	-11.70	-9.23	-22.38	9.04	71.70
2120	广发沪深300ETF联接C	-10.74	-9.26	-26.87	-4.87	22.28
2121	光大保德信国企改革股票	-14.14	-9.27	-34.49	5.25	26.30

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	广发道琼斯石油指数人民币(QDII-LOF)A	29.58	49.92	167.76	157.24	160.56
2	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C人民币	29.18	48.93	164.09	152.54	157.94
3	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)A美元现汇	25.40	36.31	144.70	143.40	161.44
4	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C美元现汇	25.03	35.43	141.26	138.88	156.61
5	华宝油气	25.78	31.83	130.53	56.73	-15.21
中信保诚沪深300指数(LOF)A一年收益在同类基金中排列第 2549 位，低于同类基金平均水平
2547	国富中小盘股票A	-14.47	-6.13	-22.33	52.26	300.19
2548	新华沪深300指数增强C	-8.11	-7.84	-22.36	-	9.71
2549	中信保诚沪深300指数(LOF)A	-11.70	-9.23	-22.38	9.04	71.70
2550	民生加银沪深300ETF联接A	-10.05	-7.80	-22.42	-	6.01
2551	万家180指数	-8.39	-7.49	-22.42	-7.40	260.86

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	创金合信资源主题精选股票A	3.84	7.13	13.53	165.48	147.88
2	创金合信资源主题精选股票C	3.32	6.05	11.84	161.07	138.57
3	广发道琼斯石油指数人民币(QDII-LOF)A	29.58	49.92	167.76	157.24	160.56
4	嘉实资源精选股票A	11.04	34.35	24.73	155.98	184.75
5	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C人民币	29.18	48.93	164.09	152.54	157.94
中信保诚沪深300指数(LOF)A一年收益在同类基金中排列第 597 位，高于同类基金平均水平
595	广发中证军工ETF联接A	-18.78	-10.34	-15.01	9.09	-13.68
596	鹏华创业板指数(LOF)A	-23.06	-21.43	-37.00	9.08	-45.41
597	中信保诚沪深300指数(LOF)A	-11.70	-9.23	-22.38	9.04	71.70
598	申万菱信沪深300价值指数A	1.24	4.23	-4.45	8.98	88.11
599	富国中证国有企业改革指数A	-8.95	-4.24	-16.12	8.93	9.65

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰纳斯达克100指数(QDII)	36.73	38.81	33.59	125.53	768.00
2	兴全全球视野股票	-21.02	-16.58	-31.06	25.11	680.10
3	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	34.74	35.98	32.14	118.94	532.40
4	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	35.60	39.91	34.54	125.84	517.00
5	易方达上证50增强A	1.06	-2.50	-25.10	14.74	486.63
中信保诚沪深300指数(LOF)A一年收益在同类基金中排列第 305 位，高于同类基金平均水平
303	浦银安盛沪深300指数增强	-7.34	-10.73	-28.60	8.85	71.76
304	鹏华医疗保健股票	-25.25	-9.87	-37.92	46.38	71.70
305	中信保诚沪深300指数(LOF)A	-11.70	-9.23	-22.38	9.04	71.70
306	南方上证380ETF联接A	-10.92	-1.44	-5.22	18.22	71.61
307	万家中证1000指数增强C	-23.59	-4.79	-2.69	32.67	71.61

十大重仓股

2024-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	0.30	513.42	5.67%
宁德时代	300750	1.25	237.70	2.62%
中国平安	601318	5.11	208.44	2.30%
招商银行	600036	5.88	189.38	2.09%
美的集团	000333	2.34	150.07	1.66%
五粮液	000858	0.93	142.10	1.57%
紫金矿业	601899	7.81	131.36	1.45%
长江电力	600900	4.65	115.96	1.28%
兴业银行	601166	6.91	109.08	1.20%
恒瑞医药	600276	2.12	97.60	1.08%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.46	50.94%
金融业	0.19	20.56%
采矿业	0.05	5.58%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.04	4.33%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.03	3.53%
交通运输、仓储和邮政业	0.03	3.04%
建筑业	0.02	2.08%
农、林、牧、渔业	0.01	1.15%
房地产业	0.01	1.10%
租赁和商务服务业	0.01	0.79%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2020-12-31评级说明

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03-22中信保诚基金管理有限公司深圳分公司负责人变更的公告
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交易日	2024-04-22	2024-04-19	2024-04-18	2024-04-17	2024-04-16
单位净值(元)	0.959	0.961	0.969	0.968	0.954
累计净值(元)	1.630	1.631	1.636	1.635	1.627

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