中信保诚沪深300指数(LOF)A(165515)_最新动态

中信保诚沪深300指数(LOF)A165515CITIC-PRUDENTIAL SHANGHAI AND SHENZHEN 300 INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND (LOF) A

最新动态

最新净值：1.2161 -0.0159(-1.29%)

累计净值：1.7899

更新时间：2026-10-14 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：股票型

中信保诚沪深300指数(LOF)A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：黄稚

基金规模：1.50亿元

中信保诚沪深300指数(LOF)A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-2.26	-5.40	-9.82	-6.17	-4.39
股票型名次	1552	1871	1978	1492	1683

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-1.50	12.85	21.65	-3.24	119.24
股票型名次	1625	1970	1853	1187	423

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式A	13.63	16.68	12.07	17.38	10.09
2	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式C	13.62	16.60	11.96	17.10	9.77
3	农银医疗精选股票A	12.80	18.53	12.18	-0.46	-6.11
4	农银医疗精选股票C	12.76	18.45	12.02	-0.69	-6.43
5	德邦上证G60综指增强A	11.62	9.18	-1.04	-0.94	-15.87
中信保诚沪深300指数(LOF)A一周收益在同类基金中排列第 1552 位，高于同类基金平均水平
1550	建信MSCI中国A股指数增强A	-2.26	-5.98	-10.72	-5.83	-4.27
1551	信诚量化阿尔法A	-2.26	-4.98	-10.07	-7.37	-6.41
1552	中信保诚沪深300指数(LOF)A	-2.26	-5.40	-9.82	-6.17	-4.39
1553	中信保诚沪深300指数(LOF)C	-2.26	-5.44	-9.91	-6.36	-4.69
1554	朱雀企业优胜C	-2.26	-4.90	-17.45	-9.89	-5.33

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接A	2.38	39.76	21.00	26.01	16.29
2	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接C	2.37	39.71	20.90	25.81	16.01
3	华宝中证新材料ETF发起式联接A	2.09	24.91	14.21	5.64	-0.33
4	华宝中证新材料ETF发起式联接C	2.09	24.88	14.12	5.49	-0.57
5	国泰中证500ETF发起联接A	1.10	22.97	14.91	7.59	5.84
中信保诚沪深300指数(LOF)A一周收益在同类基金中排列第 1871 位，低于同类基金平均水平
1869	工银前沿医疗股票A	-4.82	-5.40	-10.61	-3.42	0.10
1870	易方达沪深300ETF联接C	-2.17	-5.40	-10.73	-8.06	-6.56
1871	中信保诚沪深300指数(LOF)A	-2.26	-5.40	-9.82	-6.17	-4.39
1872	东财沪深300指数发起式A	-2.16	-5.41	-10.76	-8.03	-6.66
1873	红利ETF	-1.25	-5.41	-5.95	-14.98	-14.23

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	工银沪港深互联网ETF发起式联接A	1.19	7.15	48.26	35.18	30.18
4	工银沪港深互联网ETF发起式联接C	1.17	7.13	48.18	35.08	30.03
5	申万菱信中证内地新能源主题ETF发起式联接A	2.51	20.73	39.36	26.63	27.18
中信保诚沪深300指数(LOF)A一周收益在同类基金中排列第 1978 位，低于同类基金平均水平
1976	景顺长城量化小盘股票	-3.53	-6.12	-9.82	-9.58	-1.29
1977	鹏华中证1000指数增强A	-3.88	-7.21	-9.82	-14.07	-6.94
1978	中信保诚沪深300指数(LOF)A	-2.26	-5.40	-9.82	-6.17	-4.39
1979	博道中证500增强C	-3.88	-6.81	-9.84	-4.89	2.18
1980	广发中证500指数增强C	-3.30	-6.25	-9.85	-3.15	7.90

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	易米中证科创创业50指数增强发起A	3.30	5.78	1.73	61.21	3.30
4	易米中证科创创业50指数增强发起C	3.30	5.74	1.62	60.85	3.30
5	华夏中证新能源ETF发起式联接A	-1.65	1.54	3.36	50.41	42.41
中信保诚沪深300指数(LOF)A一周收益在同类基金中排列第 1492 位，高于同类基金平均水平
1490	富国中证央企创新驱动ETF联接C	0.32	-0.64	-1.78	-6.17	-0.06
1491	嘉实H股指数(QDII)	0.27	-1.73	0.04	-6.17	-11.45
1492	中信保诚沪深300指数(LOF)A	-2.26	-5.40	-9.82	-6.17	-4.39
1493	国联安中证医药100C	-2.70	-0.19	-4.25	-6.19	-5.24
1494	天弘MSCI中国A50互联互通指数A	-2.54	-6.53	-10.83	-6.19	-4.77

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇安趋势动力股票A	-3.45	-6.24	-23.33	38.15	80.75
2	汇安趋势动力股票C	-3.45	-6.28	-23.43	37.80	80.05
3	申万菱信智能驱动股票A	-3.53	-9.01	-19.73	44.65	71.93
4	申万菱信智能驱动股票C	-3.54	-9.04	-19.81	44.36	71.39
5	华商改革创新股票A	-2.40	-4.11	-19.53	41.30	70.85
中信保诚沪深300指数(LOF)A一周收益在同类基金中排列第 1683 位，高于同类基金平均水平
1681	华夏MSCI中国A50互联互通ETF	-2.64	-6.73	-11.43	-6.06	-4.39
1682	易方达MSCI中国A50互联互通量化增强C	-2.47	-5.74	-10.16	-5.34	-4.39
1683	中信保诚沪深300指数(LOF)A	-2.26	-5.40	-9.82	-6.17	-4.39
1684	兴银中证科创创业50指数C	-6.32	-12.55	-30.76	-12.34	-4.40
1685	华夏智胜先锋股票(LOF)C	-3.36	-6.03	-9.68	-9.68	-4.41

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	泰康中证科创创业50指数A	116.25	148.44	0.00	-	101.29
2	泰康中证科创创业50指数C	115.38	146.44	0.00	-	98.88
3	财通集成电路产业股票A	90.72	245.18	300.17	189.57	498.26
4	财通集成电路产业股票C	89.21	239.74	290.72	178.28	461.82
5	申万菱信智能驱动股票A	86.01	215.50	246.93	166.33	888.42
中信保诚沪深300指数(LOF)A一年收益在同类基金中排列第 1625 位，高于同类基金平均水平
1623	财通沪深300指数增强	-1.47	11.77	18.29	-	15.00
1624	中银证券中证500ETF联接A	-1.47	25.00	25.96	4.67	40.94
1625	中信保诚沪深300指数(LOF)A	-1.50	12.85	21.65	-3.24	119.24
1626	华夏上证科创板50成份ETF	-1.51	49.78	56.01	3.01	1.28
1627	博时上证50ETF联接C	-1.52	9.59	22.46	-0.41	37.84

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	90.72	245.18	300.17	189.57	498.26
2	财通集成电路产业股票C	89.21	239.74	290.72	178.28	461.82
3	申万菱信智能驱动股票A	86.01	215.50	246.93	166.33	888.42
4	申万菱信智能驱动股票C	85.28	212.93	242.77	-	153.67
5	新华策略精选股票	71.69	204.50	166.21	80.84	323.79
中信保诚沪深300指数(LOF)A一年收益在同类基金中排列第 1970 位，低于同类基金平均水平
1968	华宝国证治理指数发起C	21.20	12.92	0.00	-	-3.60
1969	嘉实沪深300指数研究增强A	-2.12	12.92	20.94	-12.19	69.57
1970	中信保诚沪深300指数(LOF)A	-1.50	12.85	21.65	-3.24	119.24
1971	富国沪深300ESG基准ETF	-2.62	12.84	26.02	-0.37	-4.74
1972	九泰天兴量化智选A	2.70	12.84	21.31	0.05	-2.08

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	90.72	245.18	300.17	189.57	498.26
2	财通集成电路产业股票C	89.21	239.74	290.72	178.28	461.82
3	申万菱信智能驱动股票A	86.01	215.50	246.93	166.33	888.42
4	东财通信A	64.61	192.99	246.37	263.92	266.32
5	东财通信C	64.20	191.54	243.77	259.41	260.20
中信保诚沪深300指数(LOF)A一年收益在同类基金中排列第 1853 位，低于同类基金平均水平
1851	广发沪深300ETF联接A	-4.53	10.43	21.66	-4.91	179.84
1852	易方达高质量增长量化精选股票A	0.75	22.80	21.65	-	-1.34
1853	中信保诚沪深300指数(LOF)A	-1.50	12.85	21.65	-3.24	119.24
1854	汇添富深证300ETF联接A	-6.31	15.97	21.64	-14.63	69.81
1855	天弘国证龙头家电指数C	-5.52	-2.53	21.63	-	19.53

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东财通信A	64.61	192.99	246.37	263.92	266.32
2	东财通信C	64.20	191.54	243.77	259.41	260.20
3	国泰中证全指通信设备ETF	34.61	146.74	196.62	233.35	228.71
4	国泰中证全指通信设备ETF联接A	35.33	138.96	187.89	225.18	215.33
5	国泰中证全指通信设备ETF联接C	34.93	137.53	185.30	220.33	208.38
中信保诚沪深300指数(LOF)A一年收益在同类基金中排列第 1187 位，高于同类基金平均水平
1185	天弘沪深300ETF联接A	-4.32	11.43	23.18	-3.21	52.92
1186	中海上证50指数增强	-4.37	9.45	21.41	-3.24	72.38
1187	中信保诚沪深300指数(LOF)A	-1.50	12.85	21.65	-3.24	119.24
1188	富国沪深300指数增强A	-1.66	11.86	22.14	-3.25	153.10
1189	民生加银中证500指数增强发起式A	0.22	32.25	25.98	-3.26	-5.77

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰纳斯达克100指数(QDII)	17.13	41.41	87.59	102.68	1334.79
2	兴全全球视野股票	16.10	48.92	41.94	5.31	1153.21
3	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	16.64	41.93	88.19	104.98	924.70
4	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	15.34	38.37	81.47	94.83	920.66
5	申万菱信智能驱动股票A	86.01	215.50	246.93	166.33	888.42
中信保诚沪深300指数(LOF)A一年收益在同类基金中排列第 423 位，高于同类基金平均水平
421	长城中证500指数增强C	0.09	37.63	37.93	18.61	119.68
422	创金合信中证红利低波动指数C	3.21	8.98	26.06	47.52	119.39
423	中信保诚沪深300指数(LOF)A	-1.50	12.85	21.65	-3.24	119.24
424	嘉实纳斯达克100指数发起(QDII)A人民币	14.66	35.32	72.71	-	119.20
425	国泰智能装备股票A	-11.51	10.40	-3.03	-28.42	119.03

十大重仓股

2026-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中际旭创	300308	0.67	850.90	4.68%
宁德时代	300750	1.60	628.82	3.46%
新易盛	300502	0.85	514.01	2.83%
贵州茅台	600519	0.38	452.26	2.49%
兆易创新	603986	0.40	325.35	1.79%
寒武纪	688256	0.19	308.74	1.70%
中国平安	601318	6.44	307.33	1.69%
招商银行	600036	7.48	265.59	1.46%
紫金矿业	601899	9.96	250.39	1.38%
北方华创	002371	0.26	232.64	1.28%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.11	60.78%
金融业	0.30	16.23%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.09	5.12%
采矿业	0.07	3.96%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.04	2.35%
交通运输、仓储和邮政业	0.04	2.30%
建筑业	0.02	1.08%
科学研究和技术服务业	0.02	1.02%
农、林、牧、渔业	0.01	0.54%
租赁和商务服务业	0.01	0.43%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2024-06-30评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题：今年122只发起式基金清盘，创历史新高！

　　10月9日，证监会发布《公开募集证券投资基金运作管理办法(征求意见稿)》，拟取消发起式基金“成立满三年规模不足2亿元强制清盘”的规定。若新规落地，发起式迷你基金将不用再因规模不达标“到点必死”，公司可自主决定是否续命。　　截至三季度末，

查看全文[10-15]
标题：科创板ETF上市数量达134只总规模3516亿元

　　近年来，科创板指数及ETF(交易型开放式指数基金)品类持续丰富，支持新质生产力发展产品矩阵加快形成，服务科技自立自强的良好市场生态快速构建。　　今年以来，已发行上市28只科创板ETF，产品布局不断完善，为投资者分享科技创新发展成果提供了

查看全文[10-15]
标题：科创板ETF上市数量达134只总规模3516亿元

　　本报讯(记者毛艺融)近年来，科创板指数及ETF(交易型开放式指数基金)品类持续丰富，支持新质生产力发展产品矩阵加快形成，服务科技自立自强的良好市场生态快速构建。　　

查看全文[10-15]
10-15 多只纳指及芯片基金10月16日短暂停牌
10-15 债券指数迈向2万亿时代！听永赢基金连冰洁聊聊固收“底仓”怎么选
10-15 花旗发行6000万份华夏沪深300 ETF认购权证拟10月20日联交所上市
10-15 量化赋能固收+投资中金福益聚盈6个月持有期债券基金发行中

更多>> 基金公告

查看更多>> 基金百科

交易日	2026-10-13	2026-10-12	2026-10-09	2026-10-08	2026-09-30
单位净值(元)	1.2320	1.2355	1.2442	1.2422	1.2561
累计净值(元)	1.7998	1.8020	1.8074	1.8062	1.8148

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。