中信保诚沪深300指数(LOF)A(165515)_最新动态

中信保诚沪深300指数(LOF)A165515CITIC-PRUDENTIAL SHANGHAI AND SHENZHEN 300 INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND (LOF) A

方正富邦基金乔培涛：从"减存增光"到功率器件，逆向投资者的产业变量捕捉术[2026-08-31]

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累计净值：1.8569

更新时间：2026-08-31 15:00

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投资类型：股票型

中信保诚沪深300指数(LOF)A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：黄稚

基金规模：1.50亿元

中信保诚沪深300指数(LOF)A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.11	1.74	-3.47	1.73	3.75
股票型名次	1948	2220	1636	1213	1625

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	8.71	43.36	28.88	8.34	137.90
股票型名次	1697	1909	1863	1065	437

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式A	13.63	16.68	12.07	17.38	10.09
2	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式C	13.62	16.60	11.96	17.10	9.77
3	农银医疗精选股票A	12.80	18.53	12.18	-0.46	-6.11
4	农银医疗精选股票C	12.76	18.45	12.02	-0.69	-6.43
5	德邦上证G60综指增强A	11.62	9.18	-1.04	-0.94	-15.87
中信保诚沪深300指数(LOF)A一周收益在同类基金中排列第 1948 位，低于同类基金平均水平
1946	银河高股息LOF	-0.11	4.17	2.78	-2.55	4.29
1947	中泰沪深300指数增强C	-0.11	1.32	-3.83	1.25	2.75
1948	中信保诚沪深300指数(LOF)A	-0.11	1.74	-3.47	1.73	3.75
1949	大成沪深300指数A/B	-0.12	1.46	-3.88	0.63	2.51
1950	富国中证500指数增强(LOF)C	-0.12	6.77	-9.23	-9.94	2.30

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接A	2.38	39.76	21.00	26.01	16.29
2	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接C	2.37	39.71	20.90	25.81	16.01
3	汇丰晋信科技先锋股票	-0.99	29.90	-3.14	42.73	57.91
4	前海开源价值策略股票	3.30	29.29	-8.78	6.21	38.01
5	新华策略精选股票	0.96	26.63	-5.31	28.95	65.60
中信保诚沪深300指数(LOF)A一周收益在同类基金中排列第 2220 位，低于同类基金平均水平
2218	九泰天利量化股票A	2.05	1.74	1.18	-12.02	-8.69
2219	万家沪深300成长ETF发起式联接A	-1.21	1.74	-7.85	6.23	9.06
2220	中信保诚沪深300指数(LOF)A	-0.11	1.74	-3.47	1.73	3.75
2221	富国中证智能汽车指数(LOF)C	0.89	1.73	-16.60	-21.70	-17.85
2222	国泰中证环保产业50ETF联接C	-1.03	1.73	-18.03	-16.61	-9.54

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	工银沪港深互联网ETF发起式联接A	1.19	7.15	48.26	35.18	30.18
4	工银沪港深互联网ETF发起式联接C	1.17	7.13	48.18	35.08	30.03
5	招商前沿医疗保健股票A	-4.03	19.79	40.27	30.39	41.02
中信保诚沪深300指数(LOF)A一周收益在同类基金中排列第 1636 位，高于同类基金平均水平
1634	东方沪深300指数增强A	-0.65	3.55	-3.47	6.84	10.55
1635	易方达MSCI中国A股国际通ETF联接发起式C	0.28	2.67	-3.47	0.11	3.65
1636	中信保诚沪深300指数(LOF)A	-0.11	1.74	-3.47	1.73	3.75
1637	财通中证香港红利等权投资指数C	-1.32	-4.40	-3.48	-3.94	-2.24
1638	汇添富中证全指医疗器械ETF发起式联接A	-0.03	4.13	-3.49	-13.19	-8.56

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	-3.58	15.76	-7.34	74.54	82.35
2	财通集成电路产业股票C	-3.59	15.69	-7.52	73.86	81.40
3	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
4	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
5	申万菱信智能驱动股票A	-0.53	14.69	12.05	66.51	96.71
中信保诚沪深300指数(LOF)A一周收益在同类基金中排列第 1213 位，高于同类基金平均水平
1211	创金合信沪深300增强C	-0.32	3.99	-0.59	1.75	3.27
1212	天弘国证建材指数A	1.77	-0.62	13.41	1.73	1.02
1213	中信保诚沪深300指数(LOF)A	-0.11	1.74	-3.47	1.73	3.75
1214	建信富时100指数(QDII)C美元现汇	-0.50	1.85	3.66	1.71	10.63
1215	万家沪深300指数增强A	-0.37	3.27	-4.88	1.71	6.10

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇安趋势动力股票A	-0.89	5.14	20.69	59.34	110.54
2	汇安趋势动力股票C	-0.90	5.09	20.54	58.94	109.86
3	申万菱信智能驱动股票A	-0.53	14.69	12.05	66.51	96.71
4	申万菱信智能驱动股票C	-0.54	14.65	11.93	66.18	96.19
5	创金合信专精特新股票发起A	-1.00	3.01	13.47	53.97	92.86
中信保诚沪深300指数(LOF)A一周收益在同类基金中排列第 1625 位，高于同类基金平均水平
1623	浦银安盛中证光伏产业ETF联接C	0.74	11.00	33.61	12.33	3.75
1624	深成联接C	-0.94	2.92	-10.83	-2.77	3.75
1625	中信保诚沪深300指数(LOF)A	-0.11	1.74	-3.47	1.73	3.75
1626	民生加银核心资产股票C	0.69	4.12	4.90	-4.47	3.73
1627	天弘国证绿色电力指数发起A	1.84	-1.10	-12.15	-4.54	3.73

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	申万菱信智能驱动股票A	135.35	332.55	285.98	190.60	1030.87
2	申万菱信智能驱动股票C	134.43	329.08	281.34	-	190.38
3	中韩芯片ETF	116.27	256.99	283.35	-	332.99
4	泰康中证科创创业50指数A	116.25	148.44	0.00	-	101.29
5	创金合信专精特新股票发起A	115.85	346.47	238.52	-	234.09
中信保诚沪深300指数(LOF)A一年收益在同类基金中排列第 1697 位，高于同类基金平均水平
1695	建信MSCI中国A股指数增强A	8.74	55.36	36.83	12.27	87.83
1696	民生加银价值优选6个月持有期股票A	8.74	29.19	25.25	-	-27.24
1697	中信保诚沪深300指数(LOF)A	8.71	43.36	28.88	8.34	137.90
1698	建信沪深300指数增强A	8.70	43.26	32.02	7.72	195.12
1699	易方达中证100ETF	8.69	49.08	32.30	-	28.94

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	115.67	438.50	415.67	233.40	621.32
2	财通集成电路产业股票C	113.98	430.01	403.48	220.41	578.09
3	红土创新新科技股票	90.31	349.40	239.54	72.77	756.90
4	东财通信A	92.44	348.73	336.57	323.38	341.37
5	东财通信C	91.96	346.51	333.32	318.13	334.14
中信保诚沪深300指数(LOF)A一年收益在同类基金中排列第 1909 位，低于同类基金平均水平
1907	前海开源MSCI中国A股指数A	5.05	43.39	27.04	0.15	73.76
1908	汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接(QDII)美元现汇	49.85	43.36	66.27	-	69.26
1909	中信保诚沪深300指数(LOF)A	8.71	43.36	28.88	8.34	137.90
1910	摩根医疗健康股票C	3.66	43.35	21.10	-	-24.53
1911	红土创新医疗保健股票	-11.09	43.33	27.48	47.06	32.49

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	115.67	438.50	415.67	233.40	621.32
2	财通集成电路产业股票C	113.98	430.01	403.48	220.41	578.09
3	东财通信A	92.44	348.73	336.57	323.38	341.37
4	东财通信C	91.96	346.51	333.32	318.13	334.14
5	易方达战略新兴产业股票A	89.50	327.61	318.82	159.55	177.05
中信保诚沪深300指数(LOF)A一年收益在同类基金中排列第 1863 位，低于同类基金平均水平
1861	嘉实富时中国A50ETF联接A	4.65	34.99	28.89	18.27	70.29
1862	富国中证上海环交所碳中和ETF	13.63	49.42	28.88	-	-2.46
1863	中信保诚沪深300指数(LOF)A	8.71	43.36	28.88	8.34	137.90
1864	华夏中证智选1000成长创新策略ETF发起式联接C	35.87	56.08	28.86	-	28.86
1865	汇添富开放视野中国优势六个月持有股票C	12.57	39.86	28.84	-19.94	-17.62

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东财通信A	92.44	348.73	336.57	323.38	341.37
2	东财通信C	91.96	346.51	333.32	318.13	334.14
3	国泰中证全指通信设备ETF	58.34	297.26	276.41	293.87	300.84
4	国泰中证全指通信设备ETF联接A	58.60	273.61	260.58	280.19	279.62
5	国泰中证全指通信设备ETF联接C	58.12	271.36	257.36	274.55	271.40
中信保诚沪深300指数(LOF)A一年收益在同类基金中排列第 1065 位，高于同类基金平均水平
1063	长信量化中小盘股票	4.73	76.20	47.29	8.37	161.31
1064	中银证券创业板ETF	21.86	126.12	69.63	8.36	29.09
1065	中信保诚沪深300指数(LOF)A	8.71	43.36	28.88	8.34	137.90
1066	广发创业板ETF联接A	19.92	118.82	65.45	8.29	85.69
1067	大成沪深300指数C	6.66	43.30	28.96	8.26	44.79

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	兴全全球视野股票	42.95	109.33	69.15	23.12	1389.52
2	国泰纳斯达克100指数(QDII)	19.69	42.17	83.86	91.72	1303.61
3	申万菱信智能驱动股票A	135.35	332.55	285.98	190.60	1030.87
4	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	19.52	42.65	84.39	93.80	902.15
5	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	18.20	39.17	77.87	84.50	899.55
中信保诚沪深300指数(LOF)A一年收益在同类基金中排列第 437 位，高于同类基金平均水平
435	中邮中证500指数增强A	12.41	60.48	44.32	6.50	138.39
436	安信新常态股票A	-6.99	25.71	18.38	24.53	138.33
437	中信保诚沪深300指数(LOF)A	8.71	43.36	28.88	8.34	137.90
438	华宝海外科技股票(QDII-LOF)C	29.45	76.62	111.55	-	137.59
439	长城中证500指数增强A	17.54	87.31	59.18	31.94	137.53

十大重仓股

2026-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中际旭创	300308	0.67	850.90	4.68%
宁德时代	300750	1.60	628.82	3.46%
新易盛	300502	0.85	514.01	2.83%
贵州茅台	600519	0.38	452.26	2.49%
兆易创新	603986	0.40	325.35	1.79%
寒武纪	688256	0.19	308.74	1.70%
中国平安	601318	6.44	307.33	1.69%
招商银行	600036	7.48	265.59	1.46%
紫金矿业	601899	9.96	250.39	1.38%
北方华创	002371	0.26	232.64	1.28%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.11	60.78%
金融业	0.30	16.23%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.09	5.12%
采矿业	0.07	3.96%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.04	2.35%
交通运输、仓储和邮政业	0.04	2.30%
建筑业	0.02	1.08%
科学研究和技术服务业	0.02	1.02%
农、林、牧、渔业	0.01	0.54%
租赁和商务服务业	0.01	0.43%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2024-06-30评级说明

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交易日	2026-08-28	2026-08-27	2026-08-26	2026-08-25	2026-08-24
单位净值(元)	1.3196	1.3254	1.3136	1.3032	1.3057
累计净值(元)	1.8543	1.8580	1.8506	1.8441	1.8457

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