资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 180438.51 94.15%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 10700.37 5.58%
其他资产 515.18 0.27%
资产总值:191654.06万元报告期:2026-09-30
十大重仓股
  • 2026-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
紫金矿业 601899 1023.63 30494.00 15.95%
洛阳钼业 603993 935.67 15794.19 8.26%
北方稀土 600111 271.21 9573.66 5.01%
中国铝业 601600 849.53 7586.27 3.97%
赤峰黄金 600988 178.33 7054.73 3.69%
中金黄金 600489 311.70 6826.25 3.57%
云铝股份 000807 223.01 5842.83 3.06%
华友钴业 603799 162.63 5691.96 2.98%
山东黄金 600547 193.69 5287.71 2.77%
赣锋锂业 002460 121.05 5257.41 2.75%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 10.18 53.22%
采矿业 7.87 41.14%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 0.00%
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
紫金矿业 601899 1052.05 26448.59 12.38%
洛阳钼业 603993 961.65 16877.00 7.90%
北方稀土 600111 278.74 13393.38 6.27%
厦门钨业 600549 122.41 10429.60 4.88%
中钨高新 000657 100.39 9609.75 4.50%
赣锋锂业 002460 124.41 8136.73 3.81%
华友钴业 603799 167.14 8066.29 3.78%
中国铝业 601600 873.11 7176.94 3.36%
天齐锂业 002466 113.89 6983.73 3.27%
中金黄金 600489 320.36 5782.52 2.71%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 12.96 60.66%
采矿业 7.25 33.91%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.00%