财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
15763.44 |
9671.87 |
16511.52 |
5773.54 |
-828.36 |
| 本期利润(万元) |
-20883.07 |
-7095.59 |
65120.33 |
34717.12 |
12450.79 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.31 |
-0.10 |
1.27 |
0.77 |
0.23 |
| 加权平均净值利润率(%) |
-9.78 |
0.00 |
64.79 |
0.00 |
14.35 |
| 期末可供分配利润(万元) |
26960.49 |
0.00 |
9924.09 |
0.00 |
-8815.15 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.43 |
0.00 |
0.19 |
0.00 |
-0.18 |
| 期末基金资产净值(万元) |
171248.18 |
206940.89 |
153995.10 |
101322.07 |
84041.13 |
| 期末基金份额净值(元) |
2.75 |
2.97 |
2.88 |
2.50 |
1.72 |
| 本期净值增长率(%) |
-4.63 |
0.00 |
92.97 |
0.00 |
15.23 |
| 累计净值增长率(%) |
111.80 |
0.00 |
122.09 |
0.00 |
32.62 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
11993.57 |
15160.48 |
5617.30 |
6395.86 |
6829.63 |
| 交易性金融资产(万元) |
202085.58 |
178428.75 |
89673.85 |
95244.20 |
109247.33 |
| 其中：股票投资(万元) |
202085.58 |
178428.75 |
89673.85 |
95244.20 |
109247.33 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
191.30 |
146.47 |
78.34 |
89.70 |
99.02 |
| 应付托管费(万元) |
38.26 |
29.29 |
15.67 |
17.94 |
19.80 |
| 资产总计(万元) |
215632.55 |
195762.28 |
96552.99 |
101817.00 |
116277.63 |
| 负债合计(万元) |
1961.07 |
6418.60 |
1382.32 |
388.23 |
356.31 |
| 所有者权益合计(万元) |
213671.48 |
189343.68 |
95170.66 |
101428.77 |
115921.32 |
| 未分配利润(万元) |
142100.63 |
128892.79 |
44356.70 |
39023.57 |
44761.07 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
29.53 |
24.97 |
10.11 |
44.77 |
32.70 |
| 投资收益(万元) |
20701.83 |
21345.74 |
-381.46 |
-3139.28 |
-1449.29 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-47114.01 |
55568.07 |
15191.59 |
12782.23 |
9771.59 |
| 其它收入(万元) |
724.47 |
275.76 |
29.07 |
130.48 |
52.05 |
| 收入合计(万元) |
-25658.19 |
77214.55 |
14849.31 |
9818.21 |
8407.05 |
| 管理人报酬(万元) |
1340.06 |
1179.88 |
489.94 |
1169.96 |
610.79 |
| 托管费(万元) |
268.01 |
235.98 |
97.99 |
233.99 |
122.16 |
| 其它费用(万元) |
10.42 |
23.12 |
15.53 |
46.02 |
23.46 |
| 费用合计(万元) |
1728.96 |
1509.66 |
627.28 |
1505.43 |
785.04 |
| 利润总额(万元) |
-27387.15 |
75704.89 |
14222.03 |
8312.78 |
7622.01 |
| 净利润(万元) |
-27387.15 |
75704.89 |
14222.03 |
8312.78 |
7622.01 |
