我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-1018.95 |
-1863.59 |
-2988.72 |
-5226.16 |
-216.74 |
| 本期利润(万元) |
10431.99 |
6919.35 |
10693.16 |
-6452.66 |
-2738.33 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.15 |
0.10 |
0.14 |
-0.08 |
-0.03 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
6.38 |
0.00 |
-4.96 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-9297.62 |
0.00 |
-8802.18 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.14 |
0.00 |
-0.11 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
110890.79 |
102846.80 |
113722.83 |
110334.46 |
120653.67 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.66 |
1.50 |
1.55 |
1.40 |
1.46 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
6.68 |
0.00 |
-6.31 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
15.30 |
0.00 |
8.08 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
6829.63 |
7449.90 |
9164.39 |
9241.73 |
10957.27 |
| 交易性金融资产(万元) |
109247.33 |
119478.58 |
136474.48 |
144417.73 |
186441.35 |
| 其中：股票投资(万元) |
109247.33 |
119478.58 |
136474.48 |
144417.73 |
186441.35 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
99.02 |
106.12 |
120.47 |
135.20 |
155.77 |
| 应付托管费(万元) |
19.80 |
21.22 |
26.50 |
29.74 |
34.27 |
| 资产总计(万元) |
116277.63 |
127741.69 |
146190.09 |
153969.27 |
199561.14 |
| 负债合计(万元) |
356.31 |
938.20 |
1314.17 |
538.36 |
1725.44 |
| 所有者权益合计(万元) |
115921.32 |
126803.50 |
144875.93 |
153430.91 |
197835.70 |
| 未分配利润(万元) |
44761.07 |
43772.68 |
55675.80 |
59369.74 |
95859.03 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
32.70 |
297.24 |
144.83 |
363.42 |
196.81 |
| 投资收益(万元) |
-1449.29 |
-4518.28 |
-1058.49 |
-6132.57 |
-2655.55 |
| 公允价值变动收益(万元) |
9771.59 |
-1573.29 |
2554.14 |
-24897.55 |
-788.27 |
| 其它收入(万元) |
52.05 |
94.47 |
61.72 |
344.88 |
257.55 |
| 收入合计(万元) |
8407.05 |
-5699.87 |
1702.20 |
-30321.82 |
-2989.45 |
| 管理人报酬(万元) |
610.79 |
1467.68 |
775.66 |
1852.85 |
1007.56 |
| 托管费(万元) |
122.16 |
313.71 |
170.65 |
407.63 |
221.66 |
| 其它费用(万元) |
23.46 |
51.79 |
27.20 |
61.84 |
33.64 |
| 费用合计(万元) |
785.04 |
1899.58 |
1006.04 |
2374.35 |
1290.72 |
| 利润总额(万元) |
7622.01 |
-7599.45 |
696.16 |
-32696.16 |
-4280.17 |
| 净利润(万元) |
7622.01 |
-7599.45 |
696.16 |
-32696.16 |
-4280.17 |
