中信保诚中证800有色指数(LOF)A(165520)_规模评级

中信保诚中证800有色指数(LOF)A165520CITIC PRUDENTIAL CSI 800 NONFERROUS INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND (LOF) A

我要报告错误份额规模

项目	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31

基金规模(亿元)	10.83	11.12	11.84	12.72	13.40	13.91	14.14
季度净申购	-1774.50	-4450.68	-5481.97	-4196.51	-3160.23	-1408.08	-5040.91
总份额	67002.89	68777.39	73228.07	78710.04	82906.55	86066.78	87474.86
季度总申购份额	9870.75	12224.24	5865.86	5559.07	7008.39	10842.87	10514.07
季度总赎回份额	11645.25	16674.92	11347.83	9755.59	10168.62	12250.95	15554.97

截止日期：2024-09-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华泰柏瑞沪深300ETF	3945.81	9692238.77	3618270.00	3764610.00	146340.00
2	易方达沪深300ETF发起式	2562.72	6554600.62	4587803.40	4836344.18	248540.78
3	华夏沪深300ETF	1659.00	3981174.98	1198350.00	1239570.00	41220.00
4	嘉实沪深300ETF	1625.29	3892161.67	1025460.00	1086030.00	60570.00
5	华夏上证50ETF	1603.09	5757186.68	1129590.00	2463210.00	1333620.00
中信保诚中证800有色指数(LOF)A基金规模在同类基金中排列第 599 位，高于同类基金平均水平

592	易方达中证科技50ETF	10.95	208305.14	74400.00	91000.00	16600.00
593	国泰中证全指软件ETF	10.94	130969.09	-20700.00	54100.00	74800.00
594	摩根标普500指数(QDII)人民币	10.93	78120.94	8919.17	23495.39	14576.22
595	天弘中证食品饮料ETF联接A	10.92	47186.85	-249.78	3902.61	4152.39
596	嘉实中证稀有金属主题ETF	10.87	194984.50	5625.00	33615.00	27990.00
597	国寿安保成长优选股票A	10.85	91173.06	-3205.96	1727.04	4933.00
598	嘉实中证稀土产业ETF联接C	10.85	138130.89	-6587.29	23517.26	30104.55
599	中信保诚中证800有色指数(LOF)A	10.83	67002.89	-1774.50	9870.75	11645.25
600	华夏恒生中国企业ETF(QDII)	10.82	150170.65	-10800.00	4300.00	15100.00
601	南方天元新产业股票(LOF)	10.74	33090.03	-452.17	145.41	597.59
602	国泰君安沪深300指数增强发起C	10.71	101953.55	45023.66	66227.46	21203.79
603	汇添富上证综合指数A	10.71	94714.54	5861.77	11467.76	5605.99
604	申万菱信量化小盘股票(LOF)A	10.66	56186.64	857.42	1227.93	370.51
605	嘉实基本面50指数(LOF)A	10.65	51652.48	-458.95	2961.11	3420.05
606	光大保德信量化股票A	10.61	118092.20	-1031.23	396.61	1427.85

截止日期：2024-09-30基金投资类型：股票型（共 3643 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏上证科创板50成份ETF	1065.27	10098266.82	495450.00	2239650.00	1744200.00
2	华泰柏瑞沪深300ETF	3945.81	9692238.77	3618270.00	3764610.00	146340.00
3	华夏恒生互联网科技业ETF(QDII)	335.96	7778548.00	48800.00	64800.00	16000.00
4	华宝中证医疗ETF	270.76	7648682.05	321700.00	1083400.00	761700.00
5	易方达沪深300ETF发起式	2562.72	6554600.62	4587803.40	4836344.18	248540.78
中信保诚中证800有色指数(LOF)A基金规模在同类基金中排列第 769 位，高于同类基金平均水平

762	华夏中证红利质量ETF	6.24	67629.08	5800.00	21400.00	15600.00
763	博道中证500增强A	11.45	67550.81	-1194.79	1947.07	3141.87
764	易方达中证内地低碳经济主题ETF	3.29	67464.60	-6900.00	2000.00	8900.00
765	西部利得中证1000指数增强C	6.77	67142.28	-3583.14	4028.54	7611.68
766	富国蓝筹精选股票(QDII)	12.59	67098.88	-1356.11	2604.77	3960.89
767	富国蓝筹精选股票(QDII)美元	1.75	67098.88	-1356.11	2604.77	3960.89
768	招商量化精选股票C	16.45	67054.32	-74.04	20404.04	20478.08
769	中信保诚中证800有色指数(LOF)A	10.83	67002.89	-1774.50	9870.75	11645.25
770	南方中证银行ETF	9.39	66708.10	-20150.00	12250.00	32400.00
771	宏利沪深300指数增强A	11.28	66376.89	16797.18	21430.51	4633.33
772	创新药50	3.34	66296.64	-800.00	1800.00	2600.00
773	南方中证新能源ETF联接A	3.53	66268.37	2771.06	12487.91	9716.85
774	景顺长城国证新能源车电池ETF	3.92	66193.19	-1400.00	4200.00	5600.00
775	国泰中证800汽车与零部件ETF	8.48	66062.31	11400.00	34200.00	22800.00
776	兴全全球视野股票	14.85	65932.89	-4618.11	573.07	5191.18

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	易方达沪深300ETF发起式	2562.72	6554600.62	4587803.40	4836344.18	248540.78
2	华泰柏瑞沪深300ETF	3945.81	9692238.77	3618270.00	3764610.00	146340.00
3	南方中证1000ETF	766.59	3020921.76	1805200.00	2326400.00	521200.00
4	易方达上证科创板50ETF	649.88	6332262.81	1487400.00	1955400.00	468000.00
5	华夏沪深300ETF	1659.00	3981174.98	1198350.00	1239570.00	41220.00
中信保诚中证800有色指数(LOF)A基金规模在同类基金中排列第 2906 位，低于同类基金平均水平

2899	创金合信芯片产业股票发起C	3.91	41678.51	-1729.24	12182.37	13911.61
2900	嘉实物流产业股票C	2.43	10447.20	-1729.52	1326.31	3055.83
2901	建信中小盘先锋股票C	1.27	3879.85	-1744.84	106.74	1851.59
2902	华安上证180ETF	212.94	579505.77	-1750.00	11500.00	13250.00
2903	工银新金融股票A	20.67	79637.69	-1755.09	958.67	2713.76
2904	南方新兴消费增长股票(LOF)A	6.20	93482.45	-1763.93	1271.36	3035.29
2905	人保沪深300指数	9.14	67655.58	-1768.81	2425.36	4194.17
2906	中信保诚中证800有色指数(LOF)A	10.83	67002.89	-1774.50	9870.75	11645.25
2907	南方ESG股票C	0.97	9543.10	-1777.89	83.74	1861.63
2908	国泰君安科技创新精选三个月持有股票发起A	0.36	3374.36	-1780.59	51.12	1831.71
2909	工银战略转型股票A	27.65	77235.64	-1780.94	1969.42	3750.37
2910	富国中证稀土产业ETF	2.63	33375.51	-1800.00	1950.00	3750.00
2911	广发中证国新央企股东回报ETF	7.48	67653.69	-1800.00	9900.00	11700.00
2912	国泰中证新材料主题ETF	1.81	32973.41	-1800.00	1500.00	3300.00
2913	华夏中证机床ETF	0.95	9251.76	-1800.00	200.00	2000.00

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	易方达沪深300ETF发起式	2562.72	6554600.62	4587803.40	4836344.18	248540.78
2	华泰柏瑞沪深300ETF	3945.81	9692238.77	3618270.00	3764610.00	146340.00
3	易方达创业板ETF	947.21	4257312.36	1132500.00	2707200.00	1574700.00
4	华夏上证50ETF	1603.09	5757186.68	1129590.00	2463210.00	1333620.00
5	南方中证1000ETF	766.59	3020921.76	1805200.00	2326400.00	521200.00
中信保诚中证800有色指数(LOF)A基金规模在同类基金中排列第 775 位，高于同类基金平均水平

768	嘉实文体娱乐股票C	6.02	34559.58	1586.51	10052.07	8465.56
769	博道沪深300增强A	6.20	43105.02	2171.82	9996.17	7824.34
770	华夏国证消费电子主题ETF发起式联接C	0.55	4624.22	1699.71	9960.16	8260.45
771	华宝美国消费C	2.14	7769.45	2582.20	9934.49	7352.29
772	广发中证国新央企股东回报ETF	7.48	67653.69	-1800.00	9900.00	11700.00
773	申万菱信上证G60战略新兴产业成份ETF	0.18	3061.07	-1500.00	9900.00	11400.00
774	华泰柏瑞中证港股通高股息投资ETF发起式联接C	1.09	9344.43	1531.76	9873.26	8341.50
775	中信保诚中证800有色指数(LOF)A	10.83	67002.89	-1774.50	9870.75	11645.25
776	博时标普500ETF联接(QDII)C现汇	2.59	41601.23	-3875.18	9815.70	13690.88
777	博时标普500联接C	18.61	41601.23	-3875.18	9815.70	13690.88
778	鹏华中证800地产指数(LOF)A	2.29	33331.65	5108.43	9781.86	4673.44
779	广发港股通成长精选股票A	16.93	315506.23	1103.71	9774.86	8671.16
780	传媒ETF	3.04	27545.25	350.00	9700.00	9350.00
781	易方达中证1000ETF联接A	2.70	30625.79	7441.85	9678.99	2237.14
782	中欧电子信息产业沪港深股票C	11.77	51148.18	4638.18	9656.87	5018.69

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏上证科创板50成份ETF	1065.27	10098266.82	495450.00	2239650.00	1744200.00
2	易方达创业板ETF	947.21	4257312.36	1132500.00	2707200.00	1574700.00
3	华夏上证50ETF	1603.09	5757186.68	1129590.00	2463210.00	1333620.00
4	国联安半导体ETF	324.58	3191900.36	305200.00	1574400.00	1269200.00
5	国泰中证全指证券公司ETF	384.51	3141129.15	-686300.00	445400.00	1131700.00
中信保诚中证800有色指数(LOF)A基金规模在同类基金中排列第 675 位，高于同类基金平均水平

668	天弘纳斯达克100指数发起(QDII)A	11.26	73481.67	41325.05	53119.24	11794.19
669	安信新常态股票C	3.02	18722.66	-5905.48	5822.81	11728.29
670	广发中证国新央企股东回报ETF	7.48	67653.69	-1800.00	9900.00	11700.00
671	汇添富中证1000ETF	4.54	49690.35	10200.00	21900.00	11700.00
672	嘉实中证高端装备细分50ETF	9.70	116634.19	1200.00	12900.00	11700.00
673	鹏华上证科创板50成份增强策略ETF	6.40	58501.40	2850.00	14550.00	11700.00
674	汇添富中证芯片产业指数增强发起式C	1.87	23060.03	1993.46	13649.06	11655.60
675	中信保诚中证800有色指数(LOF)A	10.83	67002.89	-1774.50	9870.75	11645.25
676	博时中证银行指数A	5.09	32594.10	-3557.65	8081.32	11638.97
677	博时量化多策略股票A	5.53	42519.76	-9617.37	2021.32	11638.69
678	国泰中证全指证券公司ETF联接C	3.14	27110.44	-7957.70	3624.39	11582.09
679	招商中证1000指数C	9.24	59859.06	3826.52	15385.10	11558.59
680	富国创新趋势股票	23.23	490483.94	-8818.11	2735.92	11554.02
681	鹏华中证800地产指数(LOF)C	0.88	13053.81	2354.26	13859.44	11505.18
682	嘉实纳斯达克100ETF(QDII)	53.56	382698.66	129300.00	140800.00	11500.00

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2024-06-30

240910

2854.9000

0.01%

99.99%

2023-12-31

269329

2922.4500

0.00%

100.00%

2023-06-30

310496

2771.9100

0.00%

100.00%

2022-12-31

351799

2629.7900

0.00%

100.00%

2022-06-30

412756

2457.2500

0.01%

99.99%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2024-06-30	240910	2854.9000	5.79	0.01	68771.60	99.99
2023-12-31	269329	2922.4500	0.00	0.00	78710.04	100.00
2023-06-30	310496	2771.9100	1.06	0.00	86065.73	100.00
2022-12-31	351799	2629.7900	4.00	0.00	92511.77	100.00
2022-06-30	412756	2457.2500	12.99	0.01	101411.37	99.99

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