中信保诚中证800有色指数(LOF)A(165520)_规模评级

中信保诚中证800有色指数(LOF)A165520CITIC PRUDENTIAL CSI 800 NONFERROUS INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND (LOF) A

我要报告错误份额规模

项目	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31

基金规模(亿元)	9.44	10.05	10.81	11.38	11.82	12.01	12.70
季度净申购	-4450.68	-5481.97	-4196.51	-3160.23	-1408.08	-5040.91	-3937.50
总份额	68777.39	73228.07	78710.04	82906.55	86066.78	87474.86	92515.77
季度总申购份额	12224.24	5865.86	5559.07	7008.39	10842.87	10514.07	9508.95
季度总赎回份额	16674.92	11347.83	9755.59	10168.62	12250.95	15554.97	13446.45

截止日期：2024-06-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华泰柏瑞沪深300ETF	2048.26	6073968.77	541080.00	1012950.00	471870.00
2	易方达沪深300ETF发起式	1360.10	8242521.52	354800.00	644000.00	289200.00
3	华夏上证50ETF	1107.11	4627596.68	36090.00	1186650.00	1150560.00
4	嘉实沪深300ETF	1004.52	2866701.67	-4680.00	231210.00	235890.00
5	华夏沪深300ETF	959.60	2782824.98	65520.00	201240.00	135720.00
中信保诚中证800有色指数(LOF)A基金规模在同类基金中排列第 550 位，高于同类基金平均水平

543	招商中证银行指数A	9.53	73455.10	-13102.30	6182.89	19285.18
544	博道中证500增强A	9.49	68745.60	-5614.92	1801.64	7416.56
545	广发医疗保健股票C	9.47	62137.53	-9745.61	3111.00	12856.61
546	建信潜力新蓝筹股票A	9.45	35690.46	-4583.53	3679.00	8262.53
547	天弘中证新能源车C	9.45	156740.35	-1909.57	66430.81	68340.38
548	华泰柏瑞中证红利低波ETF联接A	9.44	60119.42	34631.59	49335.64	14704.05
549	天弘中证500指数增强C	9.44	100367.88	-2339.41	4658.29	6997.70
550	中信保诚中证800有色指数(LOF)A	9.44	68777.39	-4450.68	12224.24	16674.92
551	易方达中证全指证券公司指数(LOF)A	9.41	99789.28	4397.06	10792.67	6395.61
552	广发沪港深新机遇股票	9.40	109070.30	-1126.43	32202.78	33329.21
553	博时恒生科技ETF(QDII)	9.37	200392.83	-34200.00	1100.00	35300.00
554	华安智能装备主题股票A	9.36	52819.59	4977.69	6877.23	1899.54
555	嘉实基本面50指数(LOF)A	9.36	52111.43	-1945.05	1730.75	3675.80
556	南方天元新产业股票(LOF)	9.36	33542.21	-574.92	125.53	700.44
557	富国中证大数据产业ETF	9.35	168663.14	-25200.00	65500.00	90700.00

截止日期：2024-06-30基金投资类型：股票型（共 3643 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏上证科创板50成份ETF	706.38	9602816.82	485100.00	1970550.00	1485450.00
2	易方达沪深300ETF发起式	1360.10	8242521.52	354800.00	644000.00	289200.00
3	华夏恒生互联网科技业ETF(QDII)	262.50	7729748.00	-946000.00	88400.00	1034400.00
4	华宝中证医疗ETF	212.92	7326982.05	637400.00	945900.00	308500.00
5	华泰柏瑞沪深300ETF	2048.26	6073968.77	541080.00	1012950.00	471870.00
中信保诚中证800有色指数(LOF)A基金规模在同类基金中排列第 737 位，高于同类基金平均水平

730	广发国证新能源车电池ETF发起联接C	2.88	69380.13	-6014.86	33835.39	39850.26
731	国金量化多因子C	11.52	69220.30	-19617.58	18313.92	37931.50
732	摩根标普500指数(QDII)美钞	1.24	69201.78	29074.91	36841.29	7766.38
733	摩根标普500指数(QDII)美汇	1.24	69201.78	29074.91	36841.29	7766.38
734	摩根标普500指数(QDII)人民币	8.86	69201.78	29074.91	36841.29	7766.38
735	融通创业板指数A/B	3.99	69048.14	1167.07	4920.89	3753.82
736	英大国企改革	9.64	68831.60	-9066.86	2440.26	11507.12
737	中信保诚中证800有色指数(LOF)A	9.44	68777.39	-4450.68	12224.24	16674.92
738	博道中证500增强A	9.49	68745.60	-5614.92	1801.64	7416.56
739	易方达中证科创创业50联接C	3.51	68561.31	-884.25	19297.80	20182.06
740	华夏科创创业50ETF发起式联接A	3.44	68478.46	742.23	3041.49	2299.26
741	富国蓝筹精选股票(QDII)	11.95	68454.99	-1945.34	7215.88	9161.22
742	富国蓝筹精选股票(QDII)美元	1.67	68454.99	-1945.34	7215.88	9161.22
743	汇添富纳斯达克生物科技ETF	8.32	68157.21	-47400.00	5950.00	53350.00
744	建信医疗健康行业股票C	6.37	67686.03	6204.11	17648.31	11444.21

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华宝中证医疗ETF	212.92	7326982.05	637400.00	945900.00	308500.00
2	华泰柏瑞沪深300ETF	2048.26	6073968.77	541080.00	1012950.00	471870.00
3	华夏上证科创板50成份ETF	706.38	9602816.82	485100.00	1970550.00	1485450.00
4	易方达沪深300医药ETF	171.29	5239769.49	466100.00	1235500.00	769400.00
5	易方达沪深300ETF发起式	1360.10	8242521.52	354800.00	644000.00	289200.00
中信保诚中证800有色指数(LOF)A基金规模在同类基金中排列第 3152 位，低于同类基金平均水平

3145	工银中证上海环交所碳中和ETF联接C	0.11	1185.63	-4340.16	14.37	4354.52
3146	华夏中证人工智能主题ETF联接A	4.83	77125.97	-4347.97	13901.17	18249.14
3147	易方达上证50增强C	24.38	144834.99	-4354.64	39937.96	44292.60
3148	华泰柏瑞沪深300ETF联接C	9.73	119649.54	-4358.32	81347.46	85705.78
3149	富国中证绿色电力ETF	1.27	11503.27	-4400.00	5050.00	9450.00
3150	招商移动互联网产业股票基金A	11.97	108808.37	-4429.73	2663.97	7093.70
3151	光大保德信量化股票C	0.00	12.88	-4440.34	5.30	4445.64
3152	中信保诚中证800有色指数(LOF)A	9.44	68777.39	-4450.68	12224.24	16674.92
3153	招商中证新能源汽车指数C	3.12	78825.78	-4475.75	15248.39	19724.13
3154	工银中证1000指数增强C	0.29	3978.64	-4492.39	302.32	4794.71
3155	天弘中证芯片指数C	4.86	87691.15	-4495.18	59261.78	63756.96
3156	国泰中证有色金属ETF	1.47	16524.96	-4500.00	8900.00	13400.00
3157	嘉实中证高端装备细分50ETF	7.52	115434.19	-4500.00	11800.00	16300.00
3158	华夏上证50AH优选指数(LOF)A	23.01	192029.74	-4513.53	3271.08	7784.60
3159	建信潜力新蓝筹股票A	9.45	35690.46	-4583.53	3679.00	8262.53

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏上证科创板50成份ETF	706.38	9602816.82	485100.00	1970550.00	1485450.00
2	国联安半导体ETF	198.52	2886700.36	133000.00	1379400.00	1246400.00
3	易方达沪深300医药ETF	171.29	5239769.49	466100.00	1235500.00	769400.00
4	华夏上证50ETF	1107.11	4627596.68	36090.00	1186650.00	1150560.00
5	华泰柏瑞沪深300ETF	2048.26	6073968.77	541080.00	1012950.00	471870.00
中信保诚中证800有色指数(LOF)A基金规模在同类基金中排列第 696 位，高于同类基金平均水平

689	广发中证全指电力ETF发起式联接A	1.52	14116.22	7774.14	12531.02	4756.87
690	方正富邦中证保险A	29.84	379157.60	-44356.03	12496.31	56852.34
691	工银北证50成份指数C	1.06	13124.75	-735.50	12495.38	13230.87
692	融通人工智能指数(LOF)C	0.97	9338.81	-929.21	12418.57	13347.78
693	国富沪港深成长精选股票A	10.68	78987.36	9982.77	12410.42	2427.65
694	嘉实农业产业股票C	2.72	45158.81	-138.08	12277.39	12415.47
695	天弘沪深300指数增强A	10.49	97958.49	-15225.00	12257.81	27482.82
696	中信保诚中证800有色指数(LOF)A	9.44	68777.39	-4450.68	12224.24	16674.92
697	富国中证军工指数C	1.55	18212.31	-1959.53	12200.39	14159.92
698	前海开源中药研究精选股票C	6.25	29101.35	-1093.79	12120.58	13214.37
699	宝盈龙头优选股票A	2.57	22596.78	10557.33	12065.32	1507.99
700	万家中证1000指数增强C	18.97	213827.35	-12483.94	12062.14	24546.08
701	申万菱信中证500指数优选增强C	2.05	16080.17	4437.16	12038.88	7601.72
702	汇添富中证中药ETF联接(LOF)A	7.80	72126.30	767.44	12012.45	11245.01
703	天弘中证医药100A	6.54	94499.23	4565.69	12000.34	7434.65

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏上证科创板50成份ETF	706.38	9602816.82	485100.00	1970550.00	1485450.00
2	国联安半导体ETF	198.52	2886700.36	133000.00	1379400.00	1246400.00
3	华夏上证50ETF	1107.11	4627596.68	36090.00	1186650.00	1150560.00
4	华夏恒生互联网科技业ETF(QDII)	262.50	7729748.00	-946000.00	88400.00	1034400.00
5	易方达创业板ETF	485.78	3124812.36	11700.00	898500.00	886800.00
中信保诚中证800有色指数(LOF)A基金规模在同类基金中排列第 537 位，高于同类基金平均水平

530	鹏华沪深300指数增强C	11.32	132487.39	69005.85	85902.13	16896.28
531	招商中证煤炭等权指数A	7.78	46246.45	-20.31	16760.09	16780.40
532	易方达沪深300精选增强C	12.72	186818.53	65229.72	82002.92	16773.20
533	华宝化工ETF联接C	1.15	22835.23	2735.09	19493.36	16758.28
534	博时标普500ETF联接(QDII)C现汇	2.62	45476.41	3072.59	19828.20	16755.61
535	博时标普500联接C	18.71	45476.41	3072.59	19828.20	16755.61
536	财通沪深300指数增强	5.79	46136.70	7778.81	24462.99	16684.18
537	中信保诚中证800有色指数(LOF)A	9.44	68777.39	-4450.68	12224.24	16674.92
538	西部利得CES芯片指数增强C	3.26	59928.65	-2721.79	13914.80	16636.59
539	招商体育文化休闲股票C	2.45	21449.25	3161.81	19771.65	16609.84
540	国金沪深300指数增强C	6.17	73661.27	-826.26	15780.27	16606.53
541	国泰中证机床ETF	4.22	56501.69	-3000.00	13600.00	16600.00
542	嘉实北证50成份指数C	1.67	23051.53	4775.50	21299.83	16524.34
543	易方达医药生物股票A	19.91	338242.84	-7247.97	9274.46	16522.43
544	申万菱信沪深300价值指数A	16.07	155835.95	-6445.97	10013.56	16459.53

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2023-12-31

269329

2922.4500

0.00%

100.00%

2023-06-30

310496

2771.9100

0.00%

100.00%

2022-12-31

351799

2629.7900

0.00%

100.00%

2022-06-30

412756

2457.2500

0.01%

99.99%

2021-12-31

530611

2370.9900

0.03%

99.97%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2023-12-31	269329	2922.4500	0.00	0.00	78710.04	100.00
2023-06-30	310496	2771.9100	1.06	0.00	86065.73	100.00
2022-12-31	351799	2629.7900	4.00	0.00	92511.77	100.00
2022-06-30	412756	2457.2500	12.99	0.01	101411.37	99.99
2021-12-31	530611	2370.9900	43.17	0.03	125764.06	99.97

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