中信保诚中证800有色指数(LOF)A(165520)_规模评级

中信保诚中证800有色指数(LOF)A165520CITIC PRUDENTIAL CSI 800 NONFERROUS INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND (LOF) A

份额规模

项目	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31
基金规模(亿元)	16.77	18.71	14.38	10.90	13.14	14.36	15.90
季度净申购	-7229.38	16105.61	12955.81	-8352.46	-4519.79	-5734.10	-7891.64
总份额	62336.93	69566.32	53460.71	40504.90	48857.35	53377.14	59111.25
季度总申购份额	19438.54	83877.18	51135.66	27402.98	3976.78	4569.04	10728.71
季度总赎回份额	26667.93	67771.57	38179.84	35755.44	8496.58	10303.14	18620.35

截止日期：2026-06-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华泰柏瑞沪深300ETF	868.27	1891488.77	-2591370.00	612720.00	3204090.00
2	国泰中证全指证券公司ETF	562.34	5278729.15	575200.00	3938700.00	3363500.00
3	华夏上证科创板50成份ETF	523.16	2983166.82	-2195700.00	9069600.00	11265300.00
4	易方达沪深300ETF发起式	519.15	1164490.39	-2014330.00	169830.00	2184160.00
5	华夏恒生科技ETF(QDII)	403.15	7284875.95	624100.00	1919900.00	1295800.00
中信保诚中证800有色指数(LOF)A基金规模在同类基金中排列第 479 位，高于同类基金平均水平

472	华夏恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)C	17.16	313031.07	-249.25	334288.81	334538.07
473	中证500ETF天弘	17.15	126140.85	-15750.00	1000.00	16750.00
474	汇丰晋信低碳先锋股票A	17.13	85250.93	-18473.68	3745.20	22218.88
475	汇添富中证芯片产业指数增强发起式A	17.06	90735.92	4129.60	113748.77	109619.17
476	国寿安保沪深300ETF	17.01	124280.24	15000.00	24900.00	9900.00
477	嘉实中证稀有金属主题ETF发起联接C	17.00	190385.87	98424.06	794049.22	695625.16
478	富国中证农业主题ETF	16.89	232107.74	-47600.00	509300.00	556900.00
479	中信保诚中证800有色指数(LOF)A	16.77	62336.93	8876.23	103315.72	94439.49
480	鹏华沪深300ETF	16.72	132152.84	-14800.00	15400.00	30200.00
481	广发恒生科技ETF联接(QDII)A	16.70	237047.99	40029.06	133409.86	93380.79
482	易方达中证1000ETF	16.67	50216.27	1800.00	310500.00	308700.00
483	嘉实中证软件服务ETF联接C	16.62	283199.06	138121.37	937180.65	799059.28
484	国泰君安中证500指数增强C	16.59	119630.13	17581.90	143599.71	126017.81
485	国泰CES半导体芯片行业ETF联接A	16.53	63992.93	-13765.96	45573.44	59339.39
486	嘉实纳斯达克100指数发起(QDII)C人民币	16.53	74248.22	-	-	14820.13

截止日期：2026-06-30基金投资类型：股票型（共 3643 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华宝中证医疗ETF	291.96	8368082.05	925700.00	3913600.00	2987900.00
2	华夏恒生科技ETF(QDII)	403.15	7284875.95	624100.00	1919900.00	1295800.00
3	华夏恒生互联网科技业ETF(QDII)	252.23	7243748.00	556800.00	1823000.00	1266200.00
4	华宝中证全指证券公司ETF	361.95	7105443.54	240240.00	4432980.00	4192740.00
5	恒生科技	354.99	6529234.70	622900.00	2503400.00	1880500.00
中信保诚中证800有色指数(LOF)A基金规模在同类基金中排列第 761 位，高于同类基金平均水平

754	财通集成电路产业股票C	45.69	63387.25	43429.13	110962.70	67533.58
755	华夏中证机器人ETF发起式联接A	7.16	63078.97	12115.30	86493.61	74378.32
756	天弘中证科创创业50ETF联接A	7.46	62868.73	4642.46	61100.34	56457.88
757	嘉实沪深300指数研究增强A	11.34	62757.99	-9685.34	7040.50	16725.84
758	兴全中证800六个月持有指数A	7.81	62755.76	-24726.47	539.49	25265.96
759	招商医药健康产业股票	18.44	62497.71	1015.64	8795.34	7779.70
760	交银施罗德医药创新股票A	19.47	62432.24	-10459.88	5762.71	16222.59
761	中信保诚中证800有色指数(LOF)A	16.77	62336.93	8876.23	103315.72	94439.49
762	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A	43.86	62286.49	-1192.35	1924.17	3116.52
763	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A美元	6.50	62286.49	-1192.35	1924.17	3116.52
764	摩根慧选成长A	12.62	62211.82	-2377.49	40965.36	43342.85
765	国泰中证光伏产业ETF	3.32	62152.68	-21700.00	77200.00	98900.00
766	景顺长城环保优势股票	29.02	62120.79	-4995.18	4320.36	9315.54
767	新能源车龙头ETF	4.69	61976.81	-26900.00	15900.00	42800.00
768	有色50	5.68	61855.15	16500.00	108850.00	92350.00

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	国泰中证全指通信设备ETF	230.25	3288288.70	1886550.00	6569150.00	4682600.00
2	易方达恒生科技ETF(QDII)	259.67	4544430.70	945800.00	1318300.00	372500.00
3	华宝中证医疗ETF	291.96	8368082.05	925700.00	3913600.00	2987900.00
4	华夏中证5G通信主题ETF	191.80	1791520.54	720400.00	1300400.00	580000.00
5	红利LV	346.31	2933111.08	655100.00	1570700.00	915600.00
中信保诚中证800有色指数(LOF)A基金规模在同类基金中排列第 468 位，高于同类基金平均水平

461	中航华证商飞高端制造产业指数发起C	0.97	11446.37	9153.63	32595.31	23441.69
462	易方达中证500量化增强C	7.06	53141.16	9105.94	31591.77	22485.83
463	博道消费智航C	4.44	47538.87	9068.17	38274.11	29205.94
464	电力	1.37	12741.09	9000.00	15300.00	6300.00
465	国泰国证疫苗与生物科技ETF	1.54	27539.06	9000.00	37200.00	28200.00
466	新华策略精选股票	15.83	37986.70	8991.55	29083.46	20091.91
467	天弘中证全指证券公司ETF发起式联接A	4.20	35427.97	8920.55	21657.46	12736.91
468	中信保诚中证800有色指数(LOF)A	16.77	62336.93	8876.23	103315.72	94439.49
469	富国中证全指证券公司指数C	3.83	38157.27	8861.34	20419.40	11558.06
470	博道中证1000指数增强A	3.22	18018.11	8814.20	18762.50	9948.31
471	天弘创业板指数增强A	2.62	18493.59	8748.70	31664.58	22915.88
472	建信医疗健康行业股票C	8.30	50908.67	8712.94	30671.35	21958.41
473	华夏中证全指房地产ETF联接A	1.75	28617.04	8705.78	23018.71	14312.93
474	招商中证全指医疗器械ETF	4.66	93209.88	8700.00	138300.00	129600.00
475	南方顶峰TOPIXETF(QDII)	19.94	105664.44	8680.00	23960.00	15280.00

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏上证科创板50成份ETF	523.16	2983166.82	-2195700.00	9069600.00	11265300.00
2	国泰中证全指通信设备ETF	230.25	3288288.70	1886550.00	6569150.00	4682600.00
3	华宝中证全指证券公司ETF	361.95	7105443.54	240240.00	4432980.00	4192740.00
4	化工ETF	143.08	1844060.70	-215900.00	4158250.00	4374150.00
5	易方达创业板ETF	365.57	1075002.36	-531310.00	4104200.00	4635510.00
中信保诚中证800有色指数(LOF)A基金规模在同类基金中排列第 374 位，高于同类基金平均水平

367	华宝纳斯达克精选股票发起式(QDII)C	60.03	244992.56	-17677.92	105685.59	123363.51
368	华宝中证军工ETF	6.32	94558.35	-200.00	105200.00	105400.00
369	嘉实中证电池主题ETF	7.72	110689.96	18000.00	105000.00	87000.00
370	天弘中证1000指数增强A	8.65	55069.20	22931.09	104997.14	82066.05
371	鹏华中证传媒指数(LOF)C	2.14	15646.91	8249.32	104745.91	96496.59
372	华夏恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)A	10.96	196888.43	8597.89	104177.76	95579.88
373	鹏华国防C	2.52	27785.33	-4000.14	104036.61	108036.74
374	中信保诚中证800有色指数(LOF)A	16.77	62336.93	8876.23	103315.72	94439.49
375	华宝中证科技龙头ETF	30.71	237657.93	-79200.00	103000.00	182200.00
376	国泰中证影视主题ETF	1.45	16626.75	10900.00	102850.00	91950.00
377	影视ETF	1.32	17192.52	6750.00	102550.00	95800.00
378	华夏沪深300ETF	358.51	748914.98	-1194840.00	102510.00	1297350.00
379	国泰中证全指软件ETF联接C	2.83	41302.00	22086.05	101047.72	78961.67
380	富国中证科创创业50ETF	26.16	238477.00	-44700.00	99600.00	144300.00
381	银华中证5G通信主题ETF联接C	16.11	69041.53	13553.65	99232.79	85679.14

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏上证科创板50成份ETF	523.16	2983166.82	-2195700.00	9069600.00	11265300.00
2	国泰中证全指通信设备ETF	230.25	3288288.70	1886550.00	6569150.00	4682600.00
3	易方达创业板ETF	365.57	1075002.36	-531310.00	4104200.00	4635510.00
4	嘉实上证科创板芯片ETF	155.72	1310789.48	-374400.00	4005300.00	4379700.00
5	化工ETF	143.08	1844060.70	-215900.00	4158250.00	4374150.00
中信保诚中证800有色指数(LOF)A基金规模在同类基金中排列第 369 位，高于同类基金平均水平

362	景顺长城沪港深精选股票	76.55	154767.93	9981.34	106218.86	96237.52
363	博时恒生科技ETF(QDII)	39.49	703792.83	76500.00	172600.00	96100.00
364	国泰君安中证500指数增强A	21.81	154288.34	-14856.58	81232.05	96088.64
365	影视ETF	1.32	17192.52	6750.00	102550.00	95800.00
366	华夏恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)A	10.96	196888.43	8597.89	104177.76	95579.88
367	易方达中证生物科技主题ETF	16.26	316215.28	67800.00	163200.00	95400.00
368	汇添富恒生科技ETF联接发起式(QDII)A	10.93	158578.24	12312.83	106943.49	94630.67
369	中信保诚中证800有色指数(LOF)A	16.77	62336.93	8876.23	103315.72	94439.49
370	南方上证科创板50成份ETF	3.13	26493.26	-1050.00	93100.00	94150.00
371	汇添富中证光伏产业指数增强发起式C	3.91	78650.38	-32167.97	61307.83	93475.80
372	广发恒生科技ETF联接(QDII)A	16.70	237047.99	40029.06	133409.86	93380.79
373	华夏中证500指数增强A	34.96	136341.73	-2854.51	89838.67	92693.18
374	易方达中证银行指数(LOF)C	6.22	37945.98	-1874.86	90563.52	92438.39
375	国联安科创ETF	8.02	73835.37	-81900.00	10500.00	92400.00
376	有色50	5.68	61855.15	16500.00	108850.00	92350.00

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2026-06-30

179028

3481.9700

0.15%

99.85%

2025-12-31

167616

3189.4800

1.30%

98.70%

2025-06-30

184453

2648.7700

0.02%

99.98%

2024-12-31

208005

2841.8200

0.01%

99.99%

2024-06-30

240910

2854.9000

0.01%

99.99%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2026-06-30	179028	3481.9700	91.12	0.15	62245.81	99.85
2025-12-31	167616	3189.4800	695.05	1.30	52765.66	98.70
2025-06-30	184453	2648.7700	7.82	0.02	48849.53	99.98
2024-12-31	208005	2841.8200	6.63	0.01	59104.61	99.99
2024-06-30	240910	2854.9000	5.79	0.01	68771.60	99.99

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