中信保诚中证800有色指数(LOF)A(165520)_规模评级

中信保诚中证800有色指数(LOF)A165520CITIC PRUDENTIAL CSI 800 NONFERROUS INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND (LOF) A

份额规模

项目	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31
基金规模(亿元)	16.77	18.71	14.38	10.89	13.14	14.36	15.90
季度净申购	-7229.38	16105.61	12955.81	-8352.46	-4519.79	-5734.10	-7891.64
总份额	62336.93	69566.32	53460.71	40504.90	48857.35	53377.14	59111.25
季度总申购份额	19438.54	83877.18	51135.66	27402.98	3976.78	4569.04	10728.71
季度总赎回份额	26667.93	67771.57	38179.84	35755.44	8496.58	10303.14	18620.35

截止日期：2026-06-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华泰柏瑞沪深300ETF	870.56	1891488.77	-2591370.00	612720.00	3204090.00
2	国泰中证全指证券公司ETF	583.14	5278729.15	258000.00	2257600.00	1999600.00
3	易方达沪深300ETF发起式	520.50	1164490.39	-2014330.00	169830.00	2184160.00
4	华夏上证科创板50成份ETF	488.91	2983166.82	-2195700.00	9069600.00	11265300.00
5	华夏恒生科技ETF(QDII)	451.95	7284875.95	-970000.00	97800.00	1067800.00
中信保诚中证800有色指数(LOF)A基金规模在同类基金中排列第 467 位，高于同类基金平均水平

460	国寿安保沪深300ETF	17.02	124280.24	15000.00	24900.00	9900.00
461	嘉实中证稀有金属主题ETF发起联接C	16.99	190385.87	-62049.37	245455.81	307505.19
462	天弘中证机器人ETF发起联接C	16.98	148442.64	-33151.14	163230.00	196381.14
463	华宝海外科技股票(QDII-LOF)A	16.94	76436.39	33470.55	60539.40	27068.85
464	易方达纳斯达克100指数(QDII-LOF)A(人民币份额)	16.94	38985.06	-	-	2293.37
465	富国中证农业主题ETF	16.86	232107.74	-155800.00	158700.00	314500.00
466	长信标普100等权重指数(QDII)人民币份额	16.77	66599.73	29461.97	36939.26	7477.30
467	中信保诚中证800有色指数(LOF)A	16.77	62336.93	-7229.38	19438.54	26667.93
468	鹏华沪深300ETF	16.73	132152.84	-14800.00	15400.00	30200.00
469	广发纳指100ETF联接美元(QDII)A	16.69	144482.83	832.15	11778.09	10945.94
470	计算机ETF	16.44	171225.54	-50040.00	166680.00	216720.00
471	易方达中证医疗ETF	16.41	419782.54	54100.00	119200.00	65100.00
472	银河沪深300价值指数A	16.41	80500.68	-5733.93	2613.11	8347.03
473	广发新能源精选股票A	16.29	141220.98	37182.77	44500.73	7317.96
474	招商国证生物医药指数C	16.25	419136.54	28648.91	195753.81	167104.90

截止日期：2026-06-30基金投资类型：股票型（共 3643 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华宝中证医疗ETF	273.72	8368082.05	-129400.00	1699800.00	1829200.00
2	华夏恒生科技ETF(QDII)	451.95	7284875.95	-970000.00	97800.00	1067800.00
3	华夏恒生互联网科技业ETF(QDII)	300.18	7243748.00	-796200.00	119800.00	916000.00
4	华宝中证全指证券公司ETF	375.31	7105443.54	-17280.00	2463360.00	2480640.00
5	恒生科技	398.94	6529234.70	-1492800.00	29900.00	1522700.00
中信保诚中证800有色指数(LOF)A基金规模在同类基金中排列第 761 位，高于同类基金平均水平

754	财通集成电路产业股票C	36.88	63387.25	43363.19	85107.01	41743.82
755	华夏中证机器人ETF发起式联接A	7.40	63078.97	3188.68	42735.98	39547.30
756	天弘中证科创创业50ETF联接A	7.22	62868.73	4050.09	42278.37	38228.28
757	嘉实沪深300指数研究增强A	11.06	62757.99	-9685.34	7040.50	16725.84
758	兴全中证800六个月持有指数A	7.76	62755.76	-24726.47	539.49	25265.96
759	招商医药健康产业股票	13.04	62497.71	1015.64	8795.34	7779.70
760	交银施罗德医药创新股票A	15.55	62432.24	-10459.88	5762.71	16222.59
761	中信保诚中证800有色指数(LOF)A	16.77	62336.93	-7229.38	19438.54	26667.93
762	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A	40.52	62286.49	-	-	1467.25
763	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A美元	5.97	62286.49	-	-	1467.25
764	摩根慧选成长A	12.67	62211.82	-2377.49	40965.36	43342.85
765	国泰中证光伏产业ETF	3.37	62152.68	-21700.00	77200.00	98900.00
766	景顺长城环保优势股票	25.63	62120.79	-4995.18	4320.36	9315.54
767	新能源车龙头ETF	5.01	61976.81	-26900.00	15900.00	42800.00
768	有色50	5.59	61855.15	-18050.00	41600.00	59650.00

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	国泰中证全指通信设备ETF	191.71	3288288.70	1933350.00	5259000.00	3325650.00
2	华夏中证5G通信主题ETF	162.53	1791520.54	720400.00	1300400.00	580000.00
3	易方达中证红利ETF	174.59	1225463.70	353200.00	541600.00	188400.00
4	红利LV	352.91	2933111.08	326100.00	817000.00	490900.00
5	广发创新药ETF	107.58	1734099.36	297800.00	963500.00	665700.00
中信保诚中证800有色指数(LOF)A基金规模在同类基金中排列第 2868 位，低于同类基金平均水平

2861	华夏新兴成长股票C	3.21	29004.17	-7122.74	7512.14	14634.88
2862	融通人工智能指数(LOF)A	7.74	28370.23	-7126.55	8616.78	15743.32
2863	中欧先进制造股票A	7.01	29772.24	-7132.00	1308.24	8440.24
2864	汇添富沪深300基本面增强指数C	2.08	26854.92	-7151.09	1628.96	8780.05
2865	汇添富中证1000ETF	1.33	12490.35	-7200.00	7500.00	14700.00
2866	鹏华沪深300指数增强A	14.62	85018.90	-7212.10	18532.77	25744.87
2867	国寿安保沪深300ETF联接	6.28	48327.65	-7215.38	6479.03	13694.40
2868	中信保诚中证800有色指数(LOF)A	16.77	62336.93	-7229.38	19438.54	26667.93
2869	建信沪深300指数增强C	0.25	1741.63	-7272.61	520.27	7792.88
2870	东财云计算指数增强C	2.50	16499.68	-7341.56	13779.18	21120.74
2871	嘉实量化精选股票	1.80	10495.93	-7352.50	761.22	8113.72
2872	天弘中证科技100指数增强A	1.77	9748.66	-7353.18	1224.99	8578.17
2873	南方中证1000联接C	4.05	41591.70	-7358.32	28686.45	36044.77
2874	国泰君安中证1000指数增强C	10.33	73387.82	-7397.18	37803.93	45201.11
2875	博时创业板ETF	9.97	32222.90	-7400.00	42400.00	49800.00

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏上证科创板50成份ETF	488.91	2983166.82	-2195700.00	9069600.00	11265300.00
2	国泰中证全指通信设备ETF	191.71	3288288.70	1933350.00	5259000.00	3325650.00
3	易方达创业板ETF	357.45	1075002.36	-531310.00	4104200.00	4635510.00
4	嘉实上证科创板芯片ETF	136.74	1310789.48	-374400.00	4005300.00	4379700.00
5	华安创业板50ETF	192.08	1223078.51	-155500.00	3437900.00	3593400.00
中信保诚中证800有色指数(LOF)A基金规模在同类基金中排列第 756 位，高于同类基金平均水平

749	招商中证煤炭等权指数A	6.47	28894.66	-2036.57	19769.08	21805.65
750	嘉实中证科创创业50ETF发起联接C	2.57	22611.52	-4658.42	19712.08	24370.50
751	长信中证500指数增强C	3.12	15394.45	9582.15	19664.84	10082.69
752	广发中证全指建筑材料指数C	2.58	32056.24	-1383.96	19630.91	21014.86
753	工银前沿医疗股票A	71.01	226663.26	-10771.97	19597.01	30368.97
754	国泰君安中证1000指数增强A	11.47	80173.53	2738.59	19543.90	16805.31
755	鹏华国证半导体芯片ETF联接A	2.63	20550.51	-597.74	19439.79	20037.53
756	中信保诚中证800有色指数(LOF)A	16.77	62336.93	-7229.38	19438.54	26667.93
757	招商纳斯达克100ETF(QDII)	92.51	447574.41	-	19400.00	-
758	富国创业板指数A	9.05	75527.17	-14543.73	19307.13	33850.86
759	南方中证新能源ETF联接A	3.19	54173.31	-3167.23	19290.66	22457.89
760	易方达中证医疗ETF联接发起式A	4.53	61660.52	9657.32	19275.34	9618.02
761	鹏扬中证科创创业50ETF联接A	6.58	55197.24	-31481.61	19226.85	50708.46
762	富国互联科技股票A	37.76	72759.99	3965.29	19127.01	15161.73
763	同泰金融精选股票C	1.79	18216.60	9827.86	19044.81	9216.95

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏上证科创板50成份ETF	488.91	2983166.82	-2195700.00	9069600.00	11265300.00
2	易方达创业板ETF	357.45	1075002.36	-531310.00	4104200.00	4635510.00
3	嘉实上证科创板芯片ETF	136.74	1310789.48	-374400.00	4005300.00	4379700.00
4	易方达上证科创板50ETF	298.20	1876662.81	-1030200.00	2927700.00	3957900.00
5	华安创业板50ETF	192.08	1223078.51	-155500.00	3437900.00	3593400.00
中信保诚中证800有色指数(LOF)A基金规模在同类基金中排列第 703 位，高于同类基金平均水平

696	广发创业板ETF联接A	9.12	50857.71	-11276.26	15814.51	27090.76
697	华宝海外科技股票(QDII-LOF)A	16.94	76436.39	33470.55	60539.40	27068.85
698	天弘中证500指数增强A	18.40	110741.81	-5164.27	21874.18	27038.45
699	国金中证1000指数增强C	5.00	40645.18	524.17	27547.32	27023.16
700	嘉实恒生科技ETF(QDII)	10.23	166479.67	-23200.00	3700.00	26900.00
701	天弘中证红利低波动100A	24.62	142283.80	17674.30	44470.88	26796.58
702	易方达中证1000ETF联接C	2.05	20159.42	-4590.52	22185.32	26775.83
703	中信保诚中证800有色指数(LOF)A	16.77	62336.93	-7229.38	19438.54	26667.93
704	国泰中证全指证券公司ETF联接C	7.88	74734.92	8217.75	34864.66	26646.91
705	天弘国证2000指数增强C	3.68	25405.99	15417.41	42044.67	26627.25
706	港股科技ETF	9.04	99862.96	-25400.00	1100.00	26500.00
707	华宝化工ETF联接A	3.92	50663.82	-9142.92	17259.19	26402.11
708	嘉实中证半导体指数增强发起式A	8.61	29645.33	-11156.10	15212.43	26368.53
709	嘉实新兴产业股票	40.10	90094.08	-20732.61	5621.51	26354.12
710	保险证券	8.92	69071.77	1650.00	27950.00	26300.00

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2025-12-31

167616

3189.4800

1.30%

98.70%

2025-06-30

184453

2648.7700

0.02%

99.98%

2024-12-31

208005

2841.8200

0.01%

99.99%

2024-06-30

240910

2854.9000

0.01%

99.99%

2023-12-31

269329

2922.4500

0.00%

100.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2025-12-31	167616	3189.4800	695.05	1.30	52765.66	98.70
2025-06-30	184453	2648.7700	7.82	0.02	48849.53	99.98
2024-12-31	208005	2841.8200	6.63	0.01	59104.61	99.99
2024-06-30	240910	2854.9000	5.79	0.01	68771.60	99.99
2023-12-31	269329	2922.4500	0.00	0.00	78710.04	100.00

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