中信保诚中证800有色指数(LOF)A(165520)_规模评级

中信保诚中证800有色指数(LOF)A165520CITIC PRUDENTIAL CSI 800 NONFERROUS INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND (LOF) A

份额规模

项目	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30

基金规模(亿元)	17.16	13.00	15.68	17.13	18.97	21.50	22.07
季度净申购	12955.81	-8352.46	-4519.79	-5734.10	-7891.64	-1774.50	-4450.68
总份额	53460.71	40504.90	48857.35	53377.14	59111.25	67002.89	68777.39
季度总申购份额	51135.66	27402.98	3976.78	4569.04	10728.71	9870.75	12224.24
季度总赎回份额	38179.84	35755.44	8496.58	10303.14	18620.35	11645.25	16674.92

截止日期：2025-12-31单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华泰柏瑞沪深300ETF	4155.54	8882958.77	-88650.00	911790.00	1000440.00
2	易方达沪深300ETF发起式	2983.01	6593443.17	-87480.00	199530.00	287010.00
3	华夏沪深300ETF	2308.78	4742484.98	3060.00	99000.00	95940.00
4	嘉实沪深300ETF	1990.53	4081881.67	1170.00	205380.00	204210.00
5	华夏上证50ETF	1776.78	5666466.68	-105930.00	1181250.00	1287180.00
中信保诚中证800有色指数(LOF)A基金规模在同类基金中排列第 477 位，高于同类基金平均水平

470	博道沪深300增强C	17.40	97701.19	18701.74	43795.68	25093.93
471	广发沪深300ETF联接A	17.38	97263.20	1628.47	9072.92	7444.45
472	南方中证长江保护主题ETF	17.35	181877.75	-	-	400.00
473	嘉实中证500ETF联接A	17.26	72897.00	-2189.66	8140.93	10330.58
474	易方达日兴资管日经225ETF(QDII)	17.25	92591.14	6600.00	7900.00	1300.00
475	兴全全球视野股票	17.17	50072.53	-682.94	2792.53	3475.46
476	华夏智胜先锋股票(LOF)C	17.16	103208.88	-23004.64	36355.53	59360.17
477	中信保诚中证800有色指数(LOF)A	17.16	53460.71	12955.81	51135.66	38179.84
478	易方达中证科创创业50联接C	17.14	158948.44	-23024.49	169509.78	192534.27
479	摩根行业睿选股票A	17.11	175227.48	-20083.78	2807.18	22890.96
480	方正富邦中证保险A	17.10	135382.76	-21030.97	21151.90	42182.87
481	富国中证煤炭指数C	17.08	83311.96	19895.68	140126.64	120230.97
482	嘉实中证科创创业50ETF	17.05	183960.06	-4500.00	36900.00	41400.00
483	嘉实上证科创板芯片ETF发起联接A	16.97	80025.26	10546.63	53313.90	42767.26
484	易方达沪深300精选增强C	16.94	168496.01	6985.87	68326.73	61340.86

截止日期：2025-12-31基金投资类型：股票型（共 3643 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	富国中证港股通互联网ETF	794.83	9323485.52	168000.00	463900.00	295900.00
2	华泰柏瑞沪深300ETF	4155.54	8882958.77	-88650.00	911790.00	1000440.00
3	华宝中证医疗ETF	267.93	7442382.05	697200.00	1525400.00	828200.00
4	华宝中证全指证券公司ETF	391.59	6865203.54	928680.00	2803380.00	1874700.00
5	华夏恒生互联网科技业ETF(QDII)	340.63	6686948.00	922600.00	963200.00	40600.00
中信保诚中证800有色指数(LOF)A基金规模在同类基金中排列第 850 位，高于同类基金平均水平

843	天弘中证食品饮料ETF联接A	12.09	54314.73	3522.20	9549.69	6027.49
844	泓德战略转型股票	8.60	54117.13	-4056.69	1367.84	5424.53
845	华夏消费ETF	5.16	54036.15	1600.00	23000.00	21400.00
846	富国文体健康股票A	16.40	54018.71	-9515.26	3022.56	12537.82
847	招商中证银行指数A	8.77	53963.00	-1114.71	10671.20	11785.90
848	天弘中证银行ETF联接A	9.31	53843.01	-8947.74	11296.26	20244.01
849	华夏中证银行ETF	9.01	53584.53	9400.00	40250.00	30850.00
850	中信保诚中证800有色指数(LOF)A	17.16	53460.71	12955.81	51135.66	38179.84
851	浦银安盛中证光伏产业ETF	3.39	53390.34	300.00	31500.00	31200.00
852	融通创业板指数A/B	5.62	53234.08	-3598.86	10850.22	14449.09
853	广发新能源精选股票A	6.56	53110.50	12923.83	23470.66	10546.83
854	工银深证红利ETF联接A	6.30	53039.61	-1709.92	3788.79	5498.72
855	万家国证2000ETF	7.63	53028.32	-45000.00	19500.00	64500.00
856	建信恒生科技指数发起(QDII)C	8.03	52840.22	14512.74	35784.08	21271.34
857	中银证券中证500ETF	8.91	52546.61	27200.00	35400.00	8200.00

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏恒生科技ETF(QDII)	472.98	6660775.95	1479700.00	1495500.00	15800.00
2	易方达恒生科技ETF(QDII)	261.48	3598630.70	1088000.00	1091500.00	3500.00
3	恒生科技	410.37	5906334.70	1067100.00	1256800.00	189700.00
4	华宝中证全指证券公司ETF	391.59	6865203.54	928680.00	2803380.00	1874700.00
5	华夏恒生互联网科技业ETF(QDII)	340.63	6686948.00	922600.00	963200.00	40600.00
中信保诚中证800有色指数(LOF)A基金规模在同类基金中排列第 283 位，高于同类基金平均水平

276	华宝沪深300增强A	13.88	97622.18	13935.56	16331.18	2395.62
277	国泰国证有色金属行业指数A	20.97	81513.28	13499.29	59812.19	46312.89
278	电力ETF	7.30	58812.42	13250.00	34700.00	21450.00
279	嘉实恒生科技ETF(QDII)	8.49	121779.67	13200.00	14200.00	1000.00
280	易方达上证科创50联接A	75.23	681853.05	13122.05	225543.17	212421.13
281	招商研究优选股票C	4.84	26689.12	13037.69	21926.28	8888.59
282	嘉实中证电池主题ETF发起联接C	9.72	105596.15	12976.33	262915.59	249939.26
283	中信保诚中证800有色指数(LOF)A	17.16	53460.71	12955.81	51135.66	38179.84
284	广发新能源精选股票A	6.56	53110.50	12923.83	23470.66	10546.83
285	景顺长城纳斯达克科技指数(QDII)A美元现汇	3.58	109772.20	12915.64	24361.46	11445.81
286	景顺长城纳斯达克科技指数(QDII)A人民币	24.86	109772.20	12915.64	24361.46	11445.81
287	汇添富中证光伏产业指数增强发起式C	7.70	116342.95	12862.52	126929.53	114067.02
288	创金合信全球芯片产业股票发起(QDII)C	4.09	21797.83	12738.47	23463.40	10724.93
289	长城全球新能源车股票发起式(QDII)A	4.89	24169.08	12723.32	18103.07	5379.75
290	华夏中证机器人ETF发起式联接C	13.99	111598.16	12668.26	101710.72	89042.45

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏上证科创板50成份ETF	810.11	5371016.82	553500.00	5861700.00	5308200.00
2	华安创业板50ETF	308.38	2014078.51	122200.00	3448700.00	3326500.00
3	嘉实上证科创板芯片ETF	434.65	1693889.48	118200.00	3292800.00	3174600.00
4	易方达创业板ETF	1023.38	3150712.36	-279400.00	3158900.00	3438300.00
5	华宝中证全指证券公司ETF	391.59	6865203.54	928680.00	2803380.00	1874700.00
中信保诚中证800有色指数(LOF)A基金规模在同类基金中排列第 405 位，高于同类基金平均水平

398	广发中证传媒ETF联接C	5.63	49251.45	2418.58	52421.55	50002.98
399	富国沪深300基本面精选股票C	9.51	83164.14	31359.73	51993.85	20634.11
400	东财通信C	7.25	25830.28	-1076.99	51992.46	53069.45
401	华宝医疗ETF联接A	46.37	740334.91	6634.70	51958.91	45324.21
402	华宝纳斯达克精选股票发起式(QDII)A	42.84	208643.36	14708.38	51481.06	36772.68
403	国泰上证180金融ETF	45.28	330380.80	-8200.00	51400.00	59600.00
404	国泰君安中证500指数增强C	14.19	102048.23	4251.21	51317.20	47065.99
405	中信保诚中证800有色指数(LOF)A	17.16	53460.71	12955.81	51135.66	38179.84
406	富国恒生港股通高股息低波动ETF(QDII)	34.51	236661.90	45100.00	50900.00	5800.00
407	华夏中证红利质量ETF	13.77	124829.08	34200.00	50800.00	16600.00
408	鹏华沪深300指数(LOF)C	7.46	56757.53	43170.58	50568.82	7398.23
409	农银沪深300指数C	4.53	25888.05	2278.67	50473.39	48194.72
410	银华新能源新材料量化股票发起式C	8.04	49560.13	28664.28	50260.87	21596.59
411	国联安科创ETF	20.45	220485.37	-67900.00	50050.00	117950.00
412	汇添富MSCI中国A50互联互通ETF	39.75	382493.44	-49000.00	49500.00	98500.00

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏上证科创板50成份ETF	810.11	5371016.82	553500.00	5861700.00	5308200.00
2	易方达创业板ETF	1023.38	3150712.36	-279400.00	3158900.00	3438300.00
3	华安创业板50ETF	308.38	2014078.51	122200.00	3448700.00	3326500.00
4	嘉实上证科创板芯片ETF	434.65	1693889.48	118200.00	3292800.00	3174600.00
5	广发国证新能源车电池ETF	137.17	1317464.67	-42300.00	2134100.00	2176400.00
中信保诚中证800有色指数(LOF)A基金规模在同类基金中排列第 485 位，高于同类基金平均水平

478	易方达中证万得生物科技指数(LOF)A	6.22	109110.41	-26343.16	12418.64	38761.81
479	富国中证消费电子主题ETF	8.17	63074.69	-19000.00	19600.00	38600.00
480	招商中证新能源汽车指数C	2.84	36423.63	-6374.87	32184.45	38559.32
481	东方红中证东方红红利低波动指数A	38.77	279003.80	31905.61	70424.10	38518.49
482	创金合信中证红利低波动指数C	22.49	105885.62	3298.88	41762.65	38463.77
483	国泰君安沪深300指数增强发起C	6.77	51802.44	-24940.54	13381.77	38322.30
484	财通集成电路产业股票C	7.46	19958.13	2899.31	41140.51	38241.20
485	中信保诚中证800有色指数(LOF)A	17.16	53460.71	12955.81	51135.66	38179.84
486	广发全球精选股票美元(QDII)	15.75	224713.21	24518.61	62694.25	38175.64
487	广发全球精选股票人民币(QDII)	109.53	224713.21	24518.61	62694.25	38175.64
488	广发恒生科技ETF联接(QDII)A	17.60	197018.92	39512.30	77668.71	38156.41
489	华夏中证农业主题ETF	2.35	27447.89	-400.00	37700.00	38100.00
490	汇添富中证能源ETF	4.61	29239.81	10550.00	48600.00	38050.00
491	易方达中证上海环交所碳中和ETF	6.49	60475.60	-33100.00	4800.00	37900.00
492	华夏中证光伏产业指数发起式A	4.23	61036.98	2534.48	40351.75	37817.27

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2025-06-30

184453

2648.7700

0.02%

99.98%

2024-12-31

208005

2841.8200

0.01%

99.99%

2024-06-30

240910

2854.9000

0.01%

99.99%

2023-12-31

269329

2922.4500

0.00%

100.00%

2023-06-30

310496

2771.9100

0.00%

100.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2025-06-30	184453	2648.7700	7.82	0.02	48849.53	99.98
2024-12-31	208005	2841.8200	6.63	0.01	59104.61	99.99
2024-06-30	240910	2854.9000	5.79	0.01	68771.60	99.99
2023-12-31	269329	2922.4500	0.00	0.00	78710.04	100.00
2023-06-30	310496	2771.9100	1.06	0.00	86065.73	100.00

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