中信保诚中证800有色指数(LOF)A(165520)_最新动态

中信保诚中证800有色指数(LOF)A165520CITIC PRUDENTIAL CSI 800 NONFERROUS INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND (LOF) A

证券类私募新备案规模连续两个月超80亿元[2024-11-22]

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更新时间：2024-11-21 15:00

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投资类型：股票型

中信保诚中证800有色指数(LOF)A增长自成立以来，共分红 0 次

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基金规模：11.09亿元

中信保诚中证800有色指数(LOF)A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	1.80	2.80	15.99	-4.87	15.32
股票型名次	666	1627	2385	3297	1476

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	14.99	2.63	-12.67	105.98	76.32
股票型名次	783	1412	2112	74	405

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式A	13.63	16.68	12.07	17.38	10.09
2	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式C	13.62	16.60	11.96	17.10	9.77
3	农银医疗精选股票A	12.80	18.53	12.18	-0.46	-6.11
4	农银医疗精选股票C	12.76	18.45	12.02	-0.69	-6.43
5	德邦上证G60综指增强A	11.62	9.18	-1.04	-0.94	-15.87
中信保诚中证800有色指数(LOF)A一周收益在同类基金中排列第 666 位，高于同类基金平均水平
664	天弘中证1000指数增强A	1.80	6.70	31.91	13.98	12.03
665	天弘中证1000指数增强C	1.80	6.67	31.81	13.82	11.75
666	中信保诚中证800有色指数(LOF)A	1.80	2.80	15.99	-4.87	15.32
667	中信保诚中证800有色指数(LOF)C	1.80	2.76	15.88	-5.06	14.92
668	1000增强ETF天弘	1.79	7.75	34.00	13.81	9.76

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接A	2.38	39.76	21.00	26.01	16.29
2	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接C	2.37	39.71	20.90	25.81	16.01
3	银华数字经济股票发起式A	1.10	28.49	76.16	43.07	43.64
4	银华数字经济股票发起式C	1.10	28.48	76.07	42.92	43.38
5	广发北证50成份指数A	0.42	25.33	106.99	79.90	35.40
中信保诚中证800有色指数(LOF)A一周收益在同类基金中排列第 1627 位，高于同类基金平均水平
1625	生物疫苗ETF	1.77	2.80	22.25	1.84	-17.62
1626	招商国证生物医药指数C	1.59	2.80	20.73	2.38	-15.87
1627	中信保诚中证800有色指数(LOF)A	1.80	2.80	15.99	-4.87	15.32
1628	华宝中证有色金属ETF发起式联接A	1.70	2.79	15.37	-5.51	12.52
1629	华夏中证石化产业ETF发起式联接A	1.21	2.79	13.47	-3.31	9.85

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	博时北证50成份指数发起式A	0.22	23.92	110.07	81.74	35.57
2	博时北证50成份指数发起式C	0.21	23.87	109.86	81.36	35.08
3	广发北证50成份指数A	0.42	25.33	106.99	79.90	35.40
4	博时金融科技ETF	0.57	8.29	106.98	71.31	40.00
5	广发北证50成份指数C	0.40	25.29	106.84	79.61	35.03
中信保诚中证800有色指数(LOF)A一周收益在同类基金中排列第 2385 位，低于同类基金平均水平
2383	汇丰晋信中小盘低波动策略股票A	1.29	2.06	16.00	0.33	-5.66
2384	创金合信医疗保健股票C	2.25	-2.01	15.99	-3.25	-11.97
2385	中信保诚中证800有色指数(LOF)A	1.80	2.80	15.99	-4.87	15.32
2386	浙商之江凤凰ETF	0.75	2.70	15.97	4.97	20.99
2387	东财有色增强C	1.67	2.17	15.95	-4.70	13.39

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	博时北证50成份指数发起式A	0.22	23.92	110.07	81.74	35.57
2	博时北证50成份指数发起式C	0.21	23.87	109.86	81.36	35.08
3	广发北证50成份指数A	0.42	25.33	106.99	79.90	35.40
4	广发北证50成份指数C	0.40	25.29	106.84	79.61	35.03
5	博时金融科技ETF	0.57	8.29	106.98	71.31	40.00
中信保诚中证800有色指数(LOF)A一周收益在同类基金中排列第 3297 位，低于同类基金平均水平
3295	天弘消费C	1.41	3.35	2.38	-4.87	2.40
3296	中金新医药C	2.64	2.52	12.79	-4.87	-8.05
3297	中信保诚中证800有色指数(LOF)A	1.80	2.80	15.99	-4.87	15.32
3298	中金精选股票A	1.07	5.66	16.80	-4.90	-1.48
3299	嘉实恒生消费指数发起(QDII)C	1.83	-0.96	19.34	-4.91	6.42

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达中证香港证券投资主题ETF	2.56	4.26	72.62	46.05	49.82
2	方正富邦中证保险A	0.00	-2.45	26.41	25.03	45.22
3	方正富邦中证保险C	0.00	-2.56	26.45	24.76	44.79
4	银华数字经济股票发起式A	1.10	28.49	76.16	43.07	43.64
5	银华数字经济股票发起式C	1.10	28.48	76.07	42.92	43.38
中信保诚中证800有色指数(LOF)A一周收益在同类基金中排列第 1476 位，高于同类基金平均水平
1474	易方达中证装备产业ETF	1.15	6.64	30.36	12.87	15.33
1475	易方达信息行业精选股票	0.55	-2.03	17.60	14.01	15.32
1476	中信保诚中证800有色指数(LOF)A	1.80	2.80	15.99	-4.87	15.32
1477	国泰君安中证500指数增强A	1.37	7.13	28.94	11.42	15.31
1478	华商上游产业股票A	1.39	-1.04	10.87	-5.76	15.31

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	广发北证50成份指数A	74.77	0.00	0.00	-	54.79
2	广发北证50成份指数C	74.23	0.00	0.00	-	53.93
3	博时北证50成份指数发起式A	70.61	0.00	0.00	-	54.13
4	博时北证50成份指数发起式C	69.92	0.00	0.00	-	53.01
5	易方达北证50成份指数A	59.98	0.00	0.00	-	35.73
中信保诚中证800有色指数(LOF)A一年收益在同类基金中排列第 783 位，高于同类基金平均水平
781	华夏中证细分有色金属产业主题ETF	15.02	0.72	-14.89	-	5.08
782	天弘中证沪港深科技龙头指数C	15.02	22.91	0.00	-	-21.74
783	中信保诚中证800有色指数(LOF)A	14.99	2.63	-12.67	105.98	76.32
784	富国创业板ETF	14.98	-3.77	-32.17	34.67	49.56
785	华安中证数字经济主题ETF发起式联接C	14.98	0.00	0.00	-	-7.88

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	广发全球精选股票人民币(QDII)	35.14	88.60	7.93	157.72	414.95
2	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A	34.79	87.35	61.12	175.16	381.73
3	广发全球精选股票美元(QDII)	34.79	86.42	-4.21	151.96	185.18
4	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C人民币	34.32	86.02	59.24	-	74.56
5	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A美元	34.44	85.21	43.02	169.04	362.32
中信保诚中证800有色指数(LOF)A一年收益在同类基金中排列第 1412 位，高于同类基金平均水平
1410	创300ETF	14.93	2.63	-25.03	-	-13.22
1411	华夏恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)A	8.67	2.63	-32.95	-	-31.78
1412	中信保诚中证800有色指数(LOF)A	14.99	2.63	-12.67	105.98	76.32
1413	国投瑞银沪深300指数量化增强C	10.38	2.61	-15.28	28.69	30.50
1414	汇丰晋信价值先锋股票A	-4.16	2.58	-9.27	70.04	120.96

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	广发道琼斯石油指数人民币(QDII-LOF)A	6.85	2.98	96.49	173.92	146.34
2	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C人民币	6.54	2.36	94.46	167.92	143.46
3	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)A美元现汇	6.60	1.81	74.44	167.87	144.19
4	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C美元现汇	6.28	1.20	72.58	162.07	139.29
5	华宝油气	5.21	-2.16	71.15	116.56	-18.79
中信保诚中证800有色指数(LOF)A一年收益在同类基金中排列第 2112 位，低于同类基金平均水平
2110	长信中证500指数增强A	13.89	-3.02	-12.67	58.27	46.51
2111	九泰天兴量化智选C	8.42	3.11	-12.67	-	-16.13
2112	中信保诚中证800有色指数(LOF)A	14.99	2.63	-12.67	105.98	76.32
2113	汇添富中证500指数(LOF)C	5.35	-1.34	-12.68	40.34	11.29
2114	长信沪深300指数增强A	13.57	9.66	-12.70	36.24	41.33

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	金鹰科技创新股票	8.80	42.20	23.39	181.35	83.72
2	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A	34.79	87.35	61.12	175.16	381.73
3	广发道琼斯石油指数人民币(QDII-LOF)A	6.85	2.98	96.49	173.92	146.34
4	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A美元	34.44	85.21	43.02	169.04	362.32
5	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C人民币	6.54	2.36	94.46	167.92	143.46
中信保诚中证800有色指数(LOF)A一年收益在同类基金中排列第 74 位，高于同类基金平均水平
72	诺安低碳经济股票A	13.83	10.85	11.45	106.14	149.64
73	华夏节能环保股票A	-1.98	-21.16	-31.38	106.09	78.60
74	中信保诚中证800有色指数(LOF)A	14.99	2.63	-12.67	105.98	76.32
75	红土创新新科技股票	16.05	-22.38	-37.13	105.89	173.84
76	英大国企改革	-3.33	-3.49	34.83	105.87	137.22

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰纳斯达克100指数(QDII)	29.94	77.68	36.71	145.68	949.04
2	兴全全球视野股票	-5.08	-18.26	-30.29	20.32	748.58
3	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	28.55	74.36	34.01	138.20	662.43
4	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	30.23	76.92	37.81	147.43	647.50
5	华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A	28.20	71.82	33.76	145.36	535.74
中信保诚中证800有色指数(LOF)A一年收益在同类基金中排列第 405 位，高于同类基金平均水平
403	交银上证180公司治理ETF	16.97	21.46	6.38	37.71	76.44
404	嘉实全球房地产(QDII)	22.74	17.31	0.41	8.20	76.42
405	中信保诚中证800有色指数(LOF)A	14.99	2.63	-12.67	105.98	76.32
406	创金合信科技成长股票A	3.23	-0.94	-17.82	51.00	76.20
407	华夏沪深300指数增强C	14.96	6.28	-12.00	25.00	76.00

十大重仓股

2024-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
紫金矿业	601899	968.97	17577.12	13.87%
中国铝业	601600	847.91	7546.37	5.96%
洛阳钼业	603993	755.69	6574.52	5.19%
山东黄金	600547	193.27	5660.98	4.47%
北方稀土	600111	270.63	5583.01	4.41%
中金黄金	600489	311.03	4727.70	3.73%
华友钴业	603799	145.20	4284.91	3.38%
赣锋锂业	002460	120.79	4163.65	3.29%
天齐锂业	002466	110.58	3892.42	3.07%
赤峰黄金	600988	178.52	3600.75	2.84%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	6.76	53.35%
采矿业	5.03	39.67%
综合	0.13	1.01%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.02%
科学研究和技术服务业	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2024-06-30评级说明

基金资讯

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标题：黄金重大发现多只黄金股ETF涨超1.5%

　　中证网讯(记者王雪青)11月21日午后，黄金股ETF基金(159315)、黄金股ETF(517520)、黄金股票ETF(159321)等多只黄金股ETF快速拉升，收涨在1.5%以上，其中，成分股湖南黄金在尾盘直线拉升，封住涨停。　　消息

查看全文[11-21]
标题： 11月21日北向资金ETF成交额26.79亿元

　　今日(11月21日)北向资金ETF买入及卖出成交额为26.79亿元，较前一日减少1.17亿元，占北向资金今日成交额的1.46%。　　具体来看，今日沪股通ETF买入及卖出成交额19.52亿元，深股通ETF买入及卖出成交额7.27亿元。(数

查看全文[11-21]
标题： 11月21日南向资金ETF成交额1.14亿港元

　　今日(11月21日)南向资金ETF买入及卖出成交额为1.14亿港元，较前一日减少1.33亿港元，占南向资金今日成交额的0.22%。　　具体来看，港股通(沪)ETF买入及卖出成交额1.03亿港元，港股通(深)ETF买入及卖出成交额0.11

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11-21 融通基金蔡志伟：创业板指具备显著的投资价值
11-21 核心资产“含金量”十足，A500ETF布局未来正当时
11-21 “巨无霸”ETF集体降费，年让利投资者超40亿元
11-21 今日成交20.99亿元 A500ETF布局未来正当时

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标题：中信保诚基金管理有限公司关于终止武汉市伯嘉基金销售有限公司办理旗...

中信保诚基金管理有限公司关于终止武汉市伯嘉基金销售有限公司办理旗下基金销售业务的公告经中信保诚基金管理有限公司（以下简称“本公司”）与武汉市伯嘉基金销...

查看全文[05-20]
标题：中信保诚基金管理有限公司关于系统维护的通知

中信保诚基金管理有限公司关于系统维护的通知 2024-04-29 为进一步提升客户体验，本公司将于2024年5月1日（本周三）的7:30至5月2日（本...

查看全文[04-29]
标题：中信保诚中证800有色指数型证券投资基金(LOF)2024年第1季度报告

中信保诚中证800有色指数型证券投资基金（LOF）2024年第1季度报告 2024年03月31日基金管理人：中信保诚基金管理有限公司...

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04-12中信保诚基金管理有限公司关于系统维护的通知
03-29中信保诚基金管理有限公司北京分公司负责人变更的公告
03-28中信保诚中证800有色指数型证券投资基金(LOF)2023年年度报告
03-22中信保诚基金管理有限公司深圳分公司负责人变更的公告

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交易日	2024-11-20	2024-11-19	2024-11-18	2024-11-15	2024-11-14
单位净值(元)	1.617	1.612	1.565	1.588	1.615
累计净值(元)	1.613	1.610	1.581	1.595	1.611

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