中信保诚中证800有色指数(LOF)A(165520)_最新动态

中信保诚中证800有色指数(LOF)A165520CITIC PRUDENTIAL CSI 800 NONFERROUS INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND (LOF) A

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更新时间：2026-08-31 15:00

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投资类型：股票型

中信保诚中证800有色指数(LOF)A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：黄稚

基金规模：17.12亿元

中信保诚中证800有色指数(LOF)A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	1.58	12.72	-0.44	-17.28	2.73
股票型名次	482	124	1184	3224	1804

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	37.66	115.72	102.57	33.09	222.75
股票型名次	275	497	306	393	178

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式A	13.63	16.68	12.07	17.38	10.09
2	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式C	13.62	16.60	11.96	17.10	9.77
3	农银医疗精选股票A	12.80	18.53	12.18	-0.46	-6.11
4	农银医疗精选股票C	12.76	18.45	12.02	-0.69	-6.43
5	德邦上证G60综指增强A	11.62	9.18	-1.04	-0.94	-15.87
中信保诚中证800有色指数(LOF)A一周收益在同类基金中排列第 482 位，高于同类基金平均水平
480	天弘中证1000指数增强C	1.59	10.24	-7.08	-5.96	7.67
481	招商量化精选股票C	1.59	7.54	-0.49	-7.83	1.53
482	中信保诚中证800有色指数(LOF)A	1.58	12.72	-0.44	-17.28	2.73
483	东财有色增强A	1.57	14.09	-0.06	-16.33	3.45
484	华富成长企业精选股票	1.57	11.89	-13.25	-9.62	5.92

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接A	2.38	39.76	21.00	26.01	16.29
2	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接C	2.37	39.71	20.90	25.81	16.01
3	汇丰晋信科技先锋股票	-0.99	29.90	-3.14	42.73	57.91
4	前海开源价值策略股票	3.30	29.29	-8.78	6.21	38.01
5	新华策略精选股票	0.96	26.63	-5.31	28.95	65.60
中信保诚中证800有色指数(LOF)A一周收益在同类基金中排列第 124 位，高于同类基金平均水平
122	鹏华中证A股资源产业指数(LOF)C	1.77	12.73	-1.74	-12.23	11.49
123	创金合信软件产业股票发起C	0.07	12.72	-5.59	-17.68	-16.14
124	中信保诚中证800有色指数(LOF)A	1.58	12.72	-0.44	-17.28	2.73
125	国联安上证商品ETF	2.77	12.68	2.04	-8.41	16.39
126	中信保诚中证800有色指数(LOF)C	1.57	12.68	-0.54	-17.44	2.46

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	工银沪港深互联网ETF发起式联接A	1.19	7.15	48.26	35.18	30.18
4	工银沪港深互联网ETF发起式联接C	1.17	7.13	48.18	35.08	30.03
5	招商前沿医疗保健股票A	-4.03	19.79	40.27	30.39	41.02
中信保诚中证800有色指数(LOF)A一周收益在同类基金中排列第 1184 位，高于同类基金平均水平
1182	光大保德信中证500指数增强A	0.59	9.55	-0.43	1.70	15.08
1183	天弘新华沪港深新兴消费C	-1.51	-1.73	-0.43	-12.17	-16.64
1184	中信保诚中证800有色指数(LOF)A	1.58	12.72	-0.44	-17.28	2.73
1185	鹏华医疗保健股票	-2.97	5.46	-0.45	-3.73	-3.54
1186	南方粤港澳大湾区创新100ETF	1.99	4.54	-0.46	0.28	2.49

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	-3.58	15.76	-7.34	74.54	82.35
2	财通集成电路产业股票C	-3.59	15.69	-7.52	73.86	81.40
3	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
4	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
5	申万菱信智能驱动股票A	-0.53	14.69	12.05	66.51	96.71
中信保诚中证800有色指数(LOF)A一周收益在同类基金中排列第 3224 位，低于同类基金平均水平
3222	国富健康优质生活股票	0.17	4.02	-1.07	-17.28	-14.54
3223	华夏中证生物科技主题ETF发起式联接A	0.78	-4.09	-2.89	-17.28	-3.03
3224	中信保诚中证800有色指数(LOF)A	1.58	12.72	-0.44	-17.28	2.73
3225	天弘中证工业有色金属主题指数发起A	2.53	11.45	-1.76	-17.30	4.31
3226	万家中证工业有色金属主题ETF发起式联接A	2.51	11.29	-1.86	-17.31	4.18

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇安趋势动力股票A	-0.89	5.14	20.69	59.34	110.54
2	汇安趋势动力股票C	-0.90	5.09	20.54	58.94	109.86
3	申万菱信智能驱动股票A	-0.53	14.69	12.05	66.51	96.71
4	申万菱信智能驱动股票C	-0.54	14.65	11.93	66.18	96.19
5	创金合信专精特新股票发起A	-1.00	3.01	13.47	53.97	92.86
中信保诚中证800有色指数(LOF)A一周收益在同类基金中排列第 1804 位，高于同类基金平均水平
1802	南方中证100A	-0.79	0.34	-5.31	0.18	2.74
1803	汇添富中证1000ETF联接A	1.70	9.58	-9.07	-8.11	2.73
1804	中信保诚中证800有色指数(LOF)A	1.58	12.72	-0.44	-17.28	2.73
1805	天弘中证细分化工指数发起C	2.89	7.99	1.08	-11.76	2.72
1806	南华中证杭州湾区ETF联接A	0.35	4.98	-5.80	-5.81	2.71

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	申万菱信智能驱动股票A	135.35	332.55	285.98	190.60	1030.87
2	申万菱信智能驱动股票C	134.43	329.08	281.34	-	190.38
3	中韩芯片ETF	116.27	256.99	283.35	-	332.99
4	泰康中证科创创业50指数A	116.25	148.44	0.00	-	101.29
5	创金合信专精特新股票发起A	115.85	346.47	238.52	-	234.09
中信保诚中证800有色指数(LOF)A一年收益在同类基金中排列第 275 位，高于同类基金平均水平
273	华夏节能环保股票A	37.74	127.64	62.19	9.01	192.79
274	国泰国证有色金属行业指数A	37.70	112.61	100.10	29.70	80.77
275	中信保诚中证800有色指数(LOF)A	37.66	115.72	102.57	33.09	222.75
276	天弘中证工业有色金属主题指数发起A	37.65	123.47	96.48	-	85.26
277	华夏中证细分有色金属产业主题ETF发起式联接C	37.60	107.38	95.65	-	84.38

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	115.67	438.50	415.67	233.40	621.32
2	财通集成电路产业股票C	113.98	430.01	403.48	220.41	578.09
3	红土创新新科技股票	90.31	349.40	239.54	72.77	756.90
4	东财通信A	92.44	348.73	336.57	323.38	341.37
5	东财通信C	91.96	346.51	333.32	318.13	334.14
中信保诚中证800有色指数(LOF)A一年收益在同类基金中排列第 497 位，高于同类基金平均水平
495	博时创业板ETF联接A	20.35	115.81	64.93	10.84	193.28
496	博时创业板ETF联接C	20.35	115.78	64.87	10.75	169.76
497	中信保诚中证800有色指数(LOF)A	37.66	115.72	102.57	33.09	222.75
498	汇添富ESG可持续成长股票C	28.72	115.71	101.76	8.24	10.12
499	鹏华中证移动互联网指数(LOF)A	14.18	115.71	68.54	33.61	38.89

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	115.67	438.50	415.67	233.40	621.32
2	财通集成电路产业股票C	113.98	430.01	403.48	220.41	578.09
3	东财通信A	92.44	348.73	336.57	323.38	341.37
4	东财通信C	91.96	346.51	333.32	318.13	334.14
5	易方达战略新兴产业股票A	89.50	327.61	318.82	159.55	177.05
中信保诚中证800有色指数(LOF)A一年收益在同类基金中排列第 306 位，高于同类基金平均水平
304	兴银中证科创创业50指数E	29.94	150.18	102.61	-	64.44
305	南方上证科创板50成份增强策略ETF	25.42	163.79	102.58	-	76.95
306	中信保诚中证800有色指数(LOF)A	37.66	115.72	102.57	33.09	222.75
307	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A	22.47	49.26	101.93	139.20	575.06
308	汇添富ESG可持续成长股票C	28.72	115.71	101.76	8.24	10.12

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东财通信A	92.44	348.73	336.57	323.38	341.37
2	东财通信C	91.96	346.51	333.32	318.13	334.14
3	国泰中证全指通信设备ETF	58.34	297.26	276.41	293.87	300.84
4	国泰中证全指通信设备ETF联接A	58.60	273.61	260.58	280.19	279.62
5	国泰中证全指通信设备ETF联接C	58.12	271.36	257.36	274.55	271.40
中信保诚中证800有色指数(LOF)A一年收益在同类基金中排列第 393 位，高于同类基金平均水平
391	招商中证商品指数基金	27.95	79.93	63.62	33.15	130.66
392	国泰中证科创创业50ETF	34.45	169.33	115.00	33.13	18.53
393	中信保诚中证800有色指数(LOF)A	37.66	115.72	102.57	33.09	222.75
394	东财有色增强C	39.08	111.76	97.14	33.04	127.09
395	汇添富外延增长主题股票A	35.07	58.93	77.82	32.98	148.41

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	兴全全球视野股票	42.95	109.33	69.15	23.12	1389.52
2	国泰纳斯达克100指数(QDII)	19.69	42.17	83.86	91.72	1303.61
3	申万菱信智能驱动股票A	135.35	332.55	285.98	190.60	1030.87
4	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	19.52	42.65	84.39	93.80	902.15
5	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	18.20	39.17	77.87	84.50	899.55
中信保诚中证800有色指数(LOF)A一年收益在同类基金中排列第 178 位，高于同类基金平均水平
176	工银医疗保健股票	9.12	51.52	22.26	-12.48	224.10
177	华安香港精选股票(QDII)	16.77	92.62	98.29	29.47	223.80
178	中信保诚中证800有色指数(LOF)A	37.66	115.72	102.57	33.09	222.75
179	易方达标普500指数(LOF)(美元)A	18.17	35.56	68.77	66.31	221.18
180	博时创业板ETF	22.41	127.52	71.35	11.85	221.06

十大重仓股

2026-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
紫金矿业	601899	1052.05	26448.59	12.38%
洛阳钼业	603993	961.65	16877.00	7.90%
北方稀土	600111	278.74	13393.38	6.27%
厦门钨业	600549	122.41	10429.60	4.88%
中钨高新	000657	100.39	9609.75	4.50%
赣锋锂业	002460	124.41	8136.73	3.81%
华友钴业	603799	167.14	8066.29	3.78%
中国铝业	601600	873.11	7176.94	3.36%
天齐锂业	002466	113.89	6983.73	3.27%
中金黄金	600489	320.36	5782.52	2.71%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	12.96	60.66%
采矿业	7.25	33.91%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2024-06-30评级说明

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交易日	2026-08-28	2026-08-27	2026-08-26	2026-08-25	2026-08-24
单位净值(元)	2.9591	2.9432	2.9018	2.8483	2.9203
累计净值(元)	2.4342	2.4245	2.3991	2.3664	2.4104

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