中信保诚中证800有色指数(LOF)A(165520)_最新动态

中信保诚中证800有色指数(LOF)A165520CITIC PRUDENTIAL CSI 800 NONFERROUS INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND (LOF) A

AI等科技主题主动权益基金规模超5600亿元[2026-07-09]

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最新净值：2.6166 -0.0695(-2.59%)

累计净值：2.2246

更新时间：2026-07-08 15:00

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投资类型：股票型

中信保诚中证800有色指数(LOF)A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：黄稚

基金规模：21.18亿元

中信保诚中证800有色指数(LOF)A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-6.55	-2.99	-17.19	-14.20	-9.16
股票型名次	3356	2853	3500	3021	2891

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	49.67	71.90	72.51	51.16	185.40
股票型名次	711	1073	564	268	294

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式A	13.63	16.68	12.07	17.38	10.09
2	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式C	13.62	16.60	11.96	17.10	9.77
3	农银医疗精选股票A	12.80	18.53	12.18	-0.46	-6.11
4	农银医疗精选股票C	12.76	18.45	12.02	-0.69	-6.43
5	德邦上证G60综指增强A	11.62	9.18	-1.04	-0.94	-15.87
中信保诚中证800有色指数(LOF)A一周收益在同类基金中排列第 3356 位，低于同类基金平均水平
3354	鹏华中证细分化工产业主题ETF联接C	-6.52	1.73	-9.95	-4.97	-2.08
3355	中金华证清洁能源指数发起C	-6.55	-8.21	-16.79	-20.47	-14.56
3356	中信保诚中证800有色指数(LOF)A	-6.55	-2.99	-17.19	-14.20	-9.16
3357	长城量化小盘股票	-6.56	-2.02	-1.33	0.39	4.88
3358	嘉实中证细分化工产业主题指数发起式A	-6.56	1.74	-9.47	-4.73	-1.64

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇安趋势动力股票A	5.08	50.88	93.97	106.17	142.03
2	汇安趋势动力股票C	5.08	50.82	93.73	105.67	141.41
3	创金合信专精特新股票发起A	4.26	47.94	98.06	111.44	131.19
4	创金合信专精特新股票发起C	4.25	47.88	97.82	110.93	130.60
5	华商改革创新股票A	2.10	45.50	84.82	89.42	112.41
中信保诚中证800有色指数(LOF)A一周收益在同类基金中排列第 2853 位，低于同类基金平均水平
2851	国富亚洲机会股票(QDII)	-5.24	-2.98	45.09	56.08	63.91
2852	华宝国证治理指数发起A	-0.40	-2.98	19.78	8.83	18.02
2853	中信保诚中证800有色指数(LOF)A	-6.55	-2.99	-17.19	-14.20	-9.16
2854	富国中证国企一带一路ETF联接A	-3.65	-3.00	-10.93	-4.58	-1.06
2855	华宝国证治理指数发起C	-0.40	-3.00	19.71	8.67	17.69

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	创金合信专精特新股票发起A	4.26	47.94	98.06	111.44	131.19
2	创金合信专精特新股票发起C	4.25	47.88	97.82	110.93	130.60
3	汇安趋势动力股票A	5.08	50.88	93.97	106.17	142.03
4	汇安趋势动力股票C	5.08	50.82	93.73	105.67	141.41
5	宏利先进制造股票A	0.99	44.53	89.81	73.97	91.35
中信保诚中证800有色指数(LOF)A一周收益在同类基金中排列第 3500 位，低于同类基金平均水平
3498	嘉实中证主要消费ETF	-0.32	-3.43	-17.12	-21.32	-20.77
3499	华商上游产业股票C	-5.59	-1.42	-17.17	-12.36	-9.10
3500	中信保诚中证800有色指数(LOF)A	-6.55	-2.99	-17.19	-14.20	-9.16
3501	创金合信消费主题股票C	-0.29	-3.60	-17.24	-22.76	-21.21
3502	国泰中证全指软件ETF	-1.99	-6.03	-17.25	-27.51	-23.87

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	创金合信专精特新股票发起A	4.26	47.94	98.06	111.44	131.19
2	创金合信专精特新股票发起C	4.25	47.88	97.82	110.93	130.60
3	汇安趋势动力股票A	5.08	50.88	93.97	106.17	142.03
4	财通集成电路产业股票A	-9.31	6.08	75.22	106.08	108.97
5	汇安趋势动力股票C	5.08	50.82	93.73	105.67	141.41
中信保诚中证800有色指数(LOF)A一周收益在同类基金中排列第 3021 位，低于同类基金平均水平
3019	南方中证高铁产业指数(LOF)	-1.00	-5.59	-11.33	-14.17	-12.63
3020	天弘中证证券保险C	-2.85	7.81	0.44	-14.18	-11.80
3021	中信保诚中证800有色指数(LOF)A	-6.55	-2.99	-17.19	-14.20	-9.16
3022	天弘华证沪深港长期竞争力指数C	-1.91	-5.34	-8.84	-14.24	-7.87
3023	景顺长城恒生消费ETF(QDII)	-0.04	-3.11	-10.67	-14.29	-12.32

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇安趋势动力股票A	5.08	50.88	93.97	106.17	142.03
2	汇安趋势动力股票C	5.08	50.82	93.73	105.67	141.41
3	创金合信专精特新股票发起A	4.26	47.94	98.06	111.44	131.19
4	创金合信专精特新股票发起C	4.25	47.88	97.82	110.93	130.60
5	申万菱信智能驱动股票A	1.70	36.72	88.60	97.08	115.95
中信保诚中证800有色指数(LOF)A一周收益在同类基金中排列第 2891 位，低于同类基金平均水平
2889	南方中证上海环交所碳中和ETF联接C	-5.25	-3.90	-9.29	-11.50	-9.12
2890	招商中证上海环交所碳中和ETF	-5.51	-4.04	-9.99	-11.73	-9.16
2891	中信保诚中证800有色指数(LOF)A	-6.55	-2.99	-17.19	-14.20	-9.16
2892	南方恒生指数ETF	3.90	-1.92	-7.31	-10.80	-9.19
2893	南方有色金属联接A	-6.80	-3.32	-16.19	-13.54	-9.21

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	327.75	411.85	394.51	274.13	726.63
2	财通集成电路产业股票C	324.38	403.78	382.80	259.51	677.94
3	红土创新新科技股票	267.87	408.10	266.89	162.81	991.36
4	申万菱信智能驱动股票A	260.85	352.95	283.82	262.59	1141.47
5	申万菱信智能驱动股票C	259.44	349.30	279.21	-	218.96
中信保诚中证800有色指数(LOF)A一年收益在同类基金中排列第 711 位，高于同类基金平均水平
709	招商中证电池主题ETF联接A	50.10	98.91	23.91	-	-16.26
710	中信保诚中证智能家居指数(LOF)A	49.82	122.71	77.55	52.66	-1.44
711	中信保诚中证800有色指数(LOF)A	49.67	71.90	72.51	51.16	185.40
712	招商中证电池主题ETF联接C	49.49	97.32	22.44	-	-17.60
713	景顺长城创业板综指增强	49.43	142.02	91.23	55.25	151.14

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	创金合信专精特新股票发起A	228.24	437.79	242.12	-	300.49
2	创金合信专精特新股票发起C	226.63	432.49	237.03	-	291.70
3	财通集成电路产业股票A	327.75	411.85	394.51	274.13	726.63
4	红土创新新科技股票	267.87	408.10	266.89	162.81	991.36
5	财通集成电路产业股票C	324.38	403.78	382.80	259.51	677.94
中信保诚中证800有色指数(LOF)A一年收益在同类基金中排列第 1073 位，高于同类基金平均水平
1071	富国中证新华社民族品牌工程ETF联接A	36.91	72.05	43.01	-	32.08
1072	国泰中证计算机主题ETF	16.51	71.96	7.07	-5.74	36.62
1073	中信保诚中证800有色指数(LOF)A	49.67	71.90	72.51	51.16	185.40
1074	富荣沪深300指数增强C	41.38	71.89	56.32	36.13	173.24
1075	湘财长源股票型A	37.59	71.89	23.84	14.88	75.65

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	327.75	411.85	394.51	274.13	726.63
2	财通集成电路产业股票C	324.38	403.78	382.80	259.51	677.94
3	东财通信A	242.35	362.68	324.44	364.77	395.07
4	中韩芯片ETF	201.19	266.55	323.13	-	395.61
5	景顺长城优质成长股票	201.81	281.63	321.38	218.42	645.16
中信保诚中证800有色指数(LOF)A一年收益在同类基金中排列第 564 位，高于同类基金平均水平
562	华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A	21.47	30.72	72.76	89.61	718.72
563	华安日经225ETF	45.81	53.50	72.55	73.11	104.49
564	中信保诚中证800有色指数(LOF)A	49.67	71.90	72.51	51.16	185.40
565	博时纳斯达克100指数发起(QDII)A人民币	21.42	34.91	72.48	-	110.27
566	摩根卓越制造股票A	78.92	91.21	72.27	14.09	130.05

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东财通信A	242.35	362.68	324.44	364.77	395.07
2	东财通信C	241.50	360.37	321.27	359.03	387.12
3	国泰中证全指通信设备ETF	205.68	292.22	256.60	347.71	353.89
4	国泰中证全指通信设备ETF联接A	186.56	266.74	242.17	324.35	323.33
5	国泰中证全指通信设备ETF联接C	185.69	264.54	239.09	318.06	314.34
中信保诚中证800有色指数(LOF)A一年收益在同类基金中排列第 268 位，高于同类基金平均水平
266	景顺长城量化小盘股票	37.79	100.99	57.69	51.29	150.76
267	南方大盘红利50C	-3.72	12.31	24.54	51.17	77.90
268	中信保诚中证800有色指数(LOF)A	49.67	71.90	72.51	51.16	185.40
269	信澳先进智造股票型	70.14	187.43	100.48	50.81	348.85
270	嘉实文体娱乐股票A	60.57	139.49	50.22	50.80	209.90

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	兴全全球视野股票	85.17	112.92	71.81	32.20	1516.40
2	国泰纳斯达克100指数(QDII)	21.54	34.67	80.08	98.47	1284.90
3	申万菱信智能驱动股票A	260.85	352.95	283.82	262.59	1141.47
4	红土创新新科技股票	267.87	408.10	266.89	162.81	991.36
5	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	20.85	32.19	75.24	92.19	890.90
中信保诚中证800有色指数(LOF)A一年收益在同类基金中排列第 294 位，高于同类基金平均水平
292	景顺长城纳斯达克科技指数(QDII)A美元现汇	39.67	51.36	129.71	-	185.66
293	建信上证社会责任ETF	-8.46	9.72	5.40	-0.68	185.56
294	中信保诚中证800有色指数(LOF)A	49.67	71.90	72.51	51.16	185.40
295	南方中证500ETF	42.62	80.50	46.70	33.55	185.34
296	南方中证100A	24.70	47.98	37.18	11.33	184.77

十大重仓股

2026-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
紫金矿业	601899	1059.69	34672.91	13.21%
洛阳钼业	603993	994.21	17050.74	6.50%
北方稀土	600111	288.18	13740.38	5.23%
中国铝业	601600	902.73	10291.08	3.92%
华友钴业	603799	172.74	10145.16	3.86%
赣锋锂业	002460	128.62	10081.61	3.84%
中金黄金	600489	331.20	8846.38	3.37%
山东黄金	600547	205.81	8283.82	3.16%
赤峰黄金	600988	189.49	8176.49	3.11%
云铝股份	000807	236.96	7345.72	2.80%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	13.80	52.55%
采矿业	10.37	39.50%
综合	0.52	1.98%
科学研究和技术服务业	0.00	0.00%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.00%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2024-06-30评级说明

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交易日	2026-07-07	2026-07-06	2026-07-03	2026-07-02	2026-07-01
单位净值(元)	2.6861	2.7641	2.8001	2.7687	2.7466
累计净值(元)	2.2671	2.3149	2.3369	2.3177	2.3041

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