中信保诚中证800有色指数(LOF)A(165520)_最新动态

中信保诚中证800有色指数(LOF)A165520CITIC PRUDENTIAL CSI 800 NONFERROUS INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND (LOF) A

【公募观察】22只公募基金产品变更了基金经理[2026-05-05]

最新动态

最新净值：3.1445 -0.0255(-0.80%)

累计净值：2.5477

更新时间：2026-04-30 15:00

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投资类型：股票型

中信保诚中证800有色指数(LOF)A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：黄稚

基金规模：21.18亿元

中信保诚中证800有色指数(LOF)A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.04	4.36	-10.37	16.17	9.17
股票型名次	2581	2149	3323	466	1395

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	100.04	97.49	95.21	-	242.97
股票型名次	166	441	174	2992	157

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式A	13.63	16.68	12.07	17.38	10.09
2	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式C	13.62	16.60	11.96	17.10	9.77
3	农银医疗精选股票A	12.80	18.53	12.18	-0.46	-6.11
4	农银医疗精选股票C	12.76	18.45	12.02	-0.69	-6.43
5	德邦上证G60综指增强A	11.62	9.18	-1.04	-0.94	-15.87
中信保诚中证800有色指数(LOF)A一周收益在同类基金中排列第 2581 位，低于同类基金平均水平
2579	天弘中证医药100A	-0.04	0.32	-2.70	-5.38	-0.14
2580	天弘中证医药100C	-0.04	0.30	-2.75	-5.47	-0.21
2581	中信保诚中证800有色指数(LOF)A	-0.04	4.36	-10.37	16.17	9.17
2582	创金合信ESG责任投资股票C	-0.05	5.77	-3.62	11.46	8.18
2583	国泰中证光伏产业ETF发起联接A	-0.05	-0.05	0.23	6.68	11.25

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接A	2.38	39.76	21.00	26.01	16.29
2	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接C	2.37	39.71	20.90	25.81	16.01
3	融通产业趋势股票	-0.50	33.37	39.66	61.69	46.97
4	富国新兴产业股票A	4.00	33.19	29.28	37.44	37.57
5	广发科技动力股票	3.12	33.17	23.86	42.80	42.95
中信保诚中证800有色指数(LOF)A一周收益在同类基金中排列第 2149 位，低于同类基金平均水平
2147	汇添富高端制造股票D	1.24	4.38	5.13	12.22	9.56
2148	浦银安盛中证证券公司30ETF联接A	1.93	4.37	-8.99	-13.60	-10.80
2149	中信保诚中证800有色指数(LOF)A	-0.04	4.36	-10.37	16.17	9.17
2150	大成消费精选股票C	1.50	4.35	-3.85	-6.92	-3.39
2151	汇添富高端制造股票C	1.22	4.35	5.06	12.12	9.48

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	工银沪港深互联网ETF发起式联接A	1.19	7.15	48.26	35.18	30.18
4	工银沪港深互联网ETF发起式联接C	1.17	7.13	48.18	35.08	30.03
5	华宝绿色领先股票	9.67	20.75	41.50	36.56	47.08
中信保诚中证800有色指数(LOF)A一周收益在同类基金中排列第 3323 位，低于同类基金平均水平
3321	华安CES港股通精选100ETF	-1.35	2.63	-10.36	-8.81	-5.16
3322	银华恒生国企指数(QDII-LOF)	-1.16	1.75	-10.37	-12.26	-7.20
3323	中信保诚中证800有色指数(LOF)A	-0.04	4.36	-10.37	16.17	9.17
3324	博时中证有色金属矿业主题指数A	-0.09	5.07	-10.40	17.33	9.01
3325	工银中证创新药产业ETF发起式联接A	-4.82	-9.22	-10.43	10.51	-3.21

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	宝盈国家安全沪港深股票A	2.34	26.73	25.00	71.96	40.93
2	宝盈国家安全沪港深股票C	2.33	26.67	24.81	71.45	40.66
3	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
4	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
5	红土创新新科技股票	0.80	24.23	37.40	66.66	59.44
中信保诚中证800有色指数(LOF)A一周收益在同类基金中排列第 466 位，高于同类基金平均水平
464	创金合信科技成长股票C	4.21	19.77	7.82	16.20	22.29
465	鹏华国证2000指数增强C	0.73	7.82	3.28	16.17	12.13
466	中信保诚中证800有色指数(LOF)A	-0.04	4.36	-10.37	16.17	9.17
467	富国中证高端制造指数增强型(LOF)C	1.89	14.32	11.45	16.16	17.03
468	易方达中证1000量化增强A	1.04	8.08	2.60	16.16	12.60

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	红土创新新科技股票	0.80	24.23	37.40	66.66	59.44
4	中韩芯片ETF	4.86	30.44	18.84	52.02	52.36
5	华宝绿色领先股票	9.67	20.75	41.50	36.56	47.08
中信保诚中证800有色指数(LOF)A一周收益在同类基金中排列第 1395 位，高于同类基金平均水平
1393	华泰柏瑞红利ETF联接A	1.72	1.25	5.90	7.15	9.17
1394	汇添富中证细分有色金属产业主题ETF	-0.59	5.05	-11.00	17.79	9.17
1395	中信保诚中证800有色指数(LOF)A	-0.04	4.36	-10.37	16.17	9.17
1396	博道伍佰智航C	1.14	8.61	-0.28	10.83	9.15
1397	富荣沪深300指数增强C	0.79	11.08	4.59	8.79	9.14

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东财通信A	247.26	276.88	294.24	-	308.24
2	东财通信C	246.41	275.02	291.30	-	301.87
3	国泰中证全指通信设备ETF	241.21	233.01	270.06	-	296.49
4	财通集成电路产业股票A	240.69	258.82	211.86	-	469.98
5	财通集成电路产业股票C	238.01	253.17	204.47	-	437.20
中信保诚中证800有色指数(LOF)A一年收益在同类基金中排列第 166 位，高于同类基金平均水平
164	易方达中证科创创业50联接C	100.33	121.42	77.72	-	27.05
165	鹏扬中证科创创业50ETF联接C	100.12	120.98	77.43	-	20.81
166	中信保诚中证800有色指数(LOF)A	100.04	97.49	95.21	-	242.97
167	大成中证电池主题指数发起式A	100.00	95.88	41.95	-	0.80
168	招商深证TMT50ETF联接A	99.87	117.30	93.50	-	244.99

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东财通信A	247.26	276.88	294.24	-	308.24
2	红土创新新科技股票	213.21	275.47	186.71	-	734.14
3	东财通信C	246.41	275.02	291.30	-	301.87
4	财通集成电路产业股票A	240.69	258.82	211.86	-	469.98
5	财通集成电路产业股票C	238.01	253.17	204.47	-	437.20
中信保诚中证800有色指数(LOF)A一年收益在同类基金中排列第 441 位，高于同类基金平均水平
439	博时创业板指数A	85.12	97.57	61.51	-	26.90
440	华宝中证有色金属ETF	103.28	97.51	89.98	-	120.64
441	中信保诚中证800有色指数(LOF)A	100.04	97.49	95.21	-	242.97
442	鹏扬中证数字经济主题ETF	44.53	97.43	49.86	-	11.39
443	鹏华国证2000指数增强C	54.40	97.34	79.61	-	76.70

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东财通信A	247.26	276.88	294.24	-	308.24
2	东财通信C	246.41	275.02	291.30	-	301.87
3	国泰中证全指通信设备ETF	241.21	233.01	270.06	-	296.49
4	嘉实全球产业升级股票发起式(QDII)A	129.33	147.56	253.30	-	249.66
5	国泰中证全指通信设备ETF联接A	215.90	213.38	250.21	-	270.17
中信保诚中证800有色指数(LOF)A一年收益在同类基金中排列第 174 位，高于同类基金平均水平
172	易纳斯达克100A美元汇	35.89	47.78	95.44	-	312.48
173	有色50	104.50	98.24	95.30	-	113.35
174	中信保诚中证800有色指数(LOF)A	100.04	97.49	95.21	-	242.97
175	嘉实中证半导体指数增强发起式C	95.51	170.44	94.98	-	150.10
176	嘉实绿色主题股票发起式C	82.88	192.48	94.84	-	85.64

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	嘉实中证500ETF联接A	47.54	54.07	37.34	-	154.90
2	华夏全球股票(QDII)	27.06	40.44	73.70	-	43.82
3	财通中证ESG100指数增强A	21.04	24.64	17.93	-	206.67
4	嘉实美国成长股票(QDII)	33.39	44.64	101.08	-	496.80
5	嘉实美国成长股票(QDII)美元汇	40.05	49.86	102.98	-	430.80
中信保诚中证800有色指数(LOF)A一年收益在同类基金中排列第 2992 位，低于同类基金平均水平
2990	中信保诚沪深300指数(LOF)A	31.16	36.05	23.45	-	139.92
2991	中信保诚中证800医药指数(LOF)A	13.85	16.59	-2.60	-	88.13
2992	中信保诚中证800有色指数(LOF)A	100.04	97.49	95.21	-	242.97
2993	中信保诚中证800金融指数(LOF)A	5.92	23.82	23.44	-	132.11
2994	中信保诚中证TMT指数(LOF)A	66.65	100.20	59.35	-	91.94

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	兴全全球视野股票	91.02	89.08	57.43	-	1440.26
2	国泰纳斯达克100指数(QDII)	31.81	44.89	99.69	-	1200.41
3	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	30.74	42.82	94.18	-	833.91
4	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	32.00	46.08	99.62	-	831.25
5	红土创新新科技股票	213.21	275.47	186.71	-	734.14
中信保诚中证800有色指数(LOF)A一年收益在同类基金中排列第 157 位，高于同类基金平均水平
155	嘉实新能源新材料股票A	100.77	125.55	58.83	-	243.54
156	嘉实全球产业升级股票发起式(QDII)C	127.93	144.68	247.07	-	243.04
157	中信保诚中证800有色指数(LOF)A	100.04	97.49	95.21	-	242.97
158	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)C	30.49	42.25	93.02	-	242.49
159	博时创业板ETF	89.80	101.40	62.94	-	242.43

十大重仓股

2026-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
紫金矿业	601899	1059.69	34672.91	13.21%
洛阳钼业	603993	994.21	17050.74	6.50%
北方稀土	600111	288.18	13740.38	5.23%
中国铝业	601600	902.73	10291.08	3.92%
华友钴业	603799	172.74	10145.16	3.86%
赣锋锂业	002460	128.62	10081.61	3.84%
中金黄金	600489	331.20	8846.38	3.37%
山东黄金	600547	205.81	8283.82	3.16%
赤峰黄金	600988	189.49	8176.49	3.11%
云铝股份	000807	236.96	7345.72	2.80%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	13.80	52.55%
采矿业	10.37	39.50%
综合	0.52	1.98%
科学研究和技术服务业	0.00	0.00%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.00%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2024-06-30评级说明

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标题： 5月A股怎么走？私募最新研判来了

　　经过“五一”假期的5天休市，A股市场将于明日(5月6日)开市。　　 A股休市期间，美股纳斯达克指数与费城半导体指数再创历史新高，海外存储芯片板块强势领涨。与此同时，中东地缘冲突反复，国际油价仍处高位震荡区间，离岸人民币汇率稳中有升。　　

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中信保诚基金管理有限公司关于系统维护的通知 2024-04-29 为进一步提升客户体验，本公司将于2024年5月1日（本周三）的7:30至5月2日（本...

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标题：中信保诚中证800有色指数型证券投资基金(LOF)2024年第1季度报告

中信保诚中证800有色指数型证券投资基金（LOF）2024年第1季度报告 2024年03月31日基金管理人：中信保诚基金管理有限公司...

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04-12中信保诚基金管理有限公司关于系统维护的通知
03-29中信保诚基金管理有限公司北京分公司负责人变更的公告
03-28中信保诚中证800有色指数型证券投资基金(LOF)2023年年度报告
03-22中信保诚基金管理有限公司深圳分公司负责人变更的公告

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交易日	2026-04-29	2026-04-28	2026-04-27	2026-04-24	2026-04-23
单位净值(元)	3.1700	3.0449	3.1128	3.1459	3.1227
累计净值(元)	2.5633	2.4867	2.5283	2.5485	2.5343

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