中信保诚中证800有色指数(LOF)A(165520)_最新动态

中信保诚中证800有色指数(LOF)A165520CITIC PRUDENTIAL CSI 800 NONFERROUS INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND (LOF) A

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最新净值：2.6898 -0.0221(-0.81%)

累计净值：2.2694

更新时间：2026-09-23 15:00

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投资类型：股票型

中信保诚中证800有色指数(LOF)A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：黄稚

基金规模：17.12亿元

中信保诚中证800有色指数(LOF)A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.83	-7.67	-7.54	-3.13	-6.62
股票型名次	3340	3380	2253	2656	2592

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	19.37	96.48	80.64	33.01	193.38
股票型名次	646	672	470	388	240

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式A	13.63	16.68	12.07	17.38	10.09
2	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式C	13.62	16.60	11.96	17.10	9.77
3	农银医疗精选股票A	12.80	18.53	12.18	-0.46	-6.11
4	农银医疗精选股票C	12.76	18.45	12.02	-0.69	-6.43
5	德邦上证G60综指增强A	11.62	9.18	-1.04	-0.94	-15.87
中信保诚中证800有色指数(LOF)A一周收益在同类基金中排列第 3340 位，低于同类基金平均水平
3338	嘉实中证新能源ETF	-0.83	-8.46	-21.43	-23.89	-18.47
3339	前海开源港股通股息率50强股票	-0.83	-4.53	1.52	-15.53	-17.76
3340	中信保诚中证800有色指数(LOF)A	-0.83	-7.67	-7.54	-3.13	-6.62
3341	中信保诚中证800有色指数(LOF)C	-0.83	-7.70	-7.63	-3.32	-6.89
3342	博时丝路主题股票C	-0.84	0.11	-14.80	-7.65	-11.73

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接A	2.38	39.76	21.00	26.01	16.29
2	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接C	2.37	39.71	20.90	25.81	16.01
3	华宝中证新材料ETF发起式联接A	2.09	24.91	14.21	5.64	-0.33
4	华宝中证新材料ETF发起式联接C	2.09	24.88	14.12	5.49	-0.57
5	国泰中证500ETF发起联接A	1.10	22.97	14.91	7.59	5.84
中信保诚中证800有色指数(LOF)A一周收益在同类基金中排列第 3380 位，低于同类基金平均水平
3378	有色金属	-0.77	-7.65	-7.49	-1.66	-5.87
3379	华夏中证细分有色金属产业主题ETF发起式联接C	-0.69	-7.67	-6.28	-2.18	-7.28
3380	中信保诚中证800有色指数(LOF)A	-0.83	-7.67	-7.54	-3.13	-6.62
3381	华宝智能电动汽车ETF	0.33	-7.68	-18.62	-16.72	-20.54
3382	国泰中证有色金属ETF	-0.76	-7.69	-7.78	-1.63	-5.93

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	招商前沿医疗保健股票A	5.74	9.70	63.18	73.27	61.21
2	招商前沿医疗保健股票C	5.72	9.62	62.84	72.61	60.30
3	招商医药健康产业股票	6.88	11.74	57.72	74.51	62.68
4	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
5	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
中信保诚中证800有色指数(LOF)A一周收益在同类基金中排列第 2253 位，低于同类基金平均水平
2251	工银中证500六个月持有指数增强A	0.20	-1.14	-7.51	5.69	5.52
2252	华夏全球股票(QDII)	2.89	4.57	-7.51	10.79	5.78
2253	中信保诚中证800有色指数(LOF)A	-0.83	-7.67	-7.54	-3.13	-6.62
2254	长信量化多策略股票A	0.93	0.15	-7.55	9.75	6.70
2255	景顺长城国证新能源车电池ETF联接D	1.99	1.91	-7.55	-2.68	3.27

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信智能驱动股票A	-0.79	2.72	1.76	93.78	103.13
2	申万菱信智能驱动股票C	-0.80	2.68	1.66	93.39	102.55
3	创金合信专精特新股票发起A	-0.71	1.96	-0.76	92.51	98.63
4	创金合信专精特新股票发起C	-0.72	1.92	-0.88	92.04	97.92
5	汇安趋势动力股票A	-1.28	-0.56	-1.44	88.22	111.24
中信保诚中证800有色指数(LOF)A一周收益在同类基金中排列第 2656 位，低于同类基金平均水平
2654	中泰中证500指数增强C	-6.62	-6.46	-2.36	-3.11	6.20
2655	汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)美元现钞	2.27	-2.44	-15.45	-3.12	-10.83
2656	中信保诚中证800有色指数(LOF)A	-0.83	-7.67	-7.54	-3.13	-6.62
2657	汇添富中证全指医疗器械ETF	3.50	0.26	4.51	-3.16	-8.71
2658	汇添富中证全指医疗器械ETF发起式联接A	3.31	0.26	4.26	-3.17	-8.30

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇安趋势动力股票A	-1.28	-0.56	-1.44	88.22	111.24
2	汇安趋势动力股票C	-1.29	-0.61	-1.57	87.75	110.48
3	申万菱信智能驱动股票A	-0.79	2.72	1.76	93.78	103.13
4	申万菱信智能驱动股票C	-0.80	2.68	1.66	93.39	102.55
5	创金合信专精特新股票发起A	-0.71	1.96	-0.76	92.51	98.63
中信保诚中证800有色指数(LOF)A一周收益在同类基金中排列第 2592 位，低于同类基金平均水平
2590	嘉实资源精选股票C	-1.79	-5.87	8.90	-2.65	-6.56
2591	华宝中证有色金属ETF发起式联接C	-0.79	-7.35	-7.85	-1.88	-6.61
2592	中信保诚中证800有色指数(LOF)A	-0.83	-7.67	-7.54	-3.13	-6.62
2593	易方达恒生中国企业ETF联接美元现钞份额A	0.60	-3.65	6.97	0.80	-6.64
2594	易方达恒生中国企业ETF联接美元现汇份额A	0.60	-3.65	6.97	0.80	-6.64

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	申万菱信智能驱动股票A	120.72	349.75	302.70	205.42	1067.81
2	申万菱信智能驱动股票C	119.85	346.14	297.87	-	199.78
3	泰康中证科创创业50指数A	116.25	148.44	0.00	-	101.29
4	泰康中证科创创业50指数C	115.38	146.44	0.00	-	98.88
5	创金合信专精特新股票发起A	113.99	392.74	239.10	-	244.08
中信保诚中证800有色指数(LOF)A一年收益在同类基金中排列第 646 位，高于同类基金平均水平
644	国泰国证有色金属行业指数A	19.43	94.28	79.16	30.36	64.68
645	易方达标普医疗保健指数(QDII-LOF)C人民币	19.38	7.08	20.98	17.40	20.86
646	中信保诚中证800有色指数(LOF)A	19.37	96.48	80.64	33.01	193.38
647	华夏科创创业50ETF发起式联接C	19.36	151.23	99.55	21.53	18.93
648	科创板ETF联接A	19.35	151.54	85.53	21.93	30.95

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	110.49	506.75	432.87	260.97	667.18
2	财通集成电路产业股票C	108.83	497.17	420.27	246.90	620.78
3	新华策略精选股票	87.39	412.86	231.48	124.63	420.61
4	创金合信专精特新股票发起A	113.99	392.74	239.10	-	244.08
5	红土创新新科技股票	85.94	389.54	266.40	98.55	786.99
中信保诚中证800有色指数(LOF)A一年收益在同类基金中排列第 672 位，高于同类基金平均水平
670	国寿安保创精选88ETF联接C	18.40	96.61	45.37	20.14	47.35
671	博道中证500增强A	18.57	96.52	67.55	23.90	218.94
672	中信保诚中证800有色指数(LOF)A	19.37	96.48	80.64	33.01	193.38
673	中证研发创新100ETF联接A	12.69	96.21	51.79	17.68	116.26
674	博时中证有色金属矿业主题指数C	20.41	96.18	74.08	-	61.95

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	110.49	506.75	432.87	260.97	667.18
2	财通集成电路产业股票C	108.83	497.17	420.27	246.90	620.78
3	东财通信A	89.32	377.02	345.19	363.34	367.05
4	东财通信C	88.86	374.65	341.87	357.58	359.32
5	中韩芯片ETF	107.65	328.64	314.08	-	369.19
中信保诚中证800有色指数(LOF)A一年收益在同类基金中排列第 470 位，高于同类基金平均水平
468	华夏新兴成长股票C	27.31	103.81	80.68	27.78	17.15
469	嘉实纳斯达克100指数发起(QDII)A人民币	16.61	43.29	80.64	-	125.18
470	中信保诚中证800有色指数(LOF)A	19.37	96.48	80.64	33.01	193.38
471	易方达中证物联网主题ETF	13.62	113.76	80.63	-	38.58
472	港股金融	14.73	69.05	80.61	-	73.06

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东财通信A	89.32	377.02	345.19	363.34	367.05
2	东财通信C	88.86	374.65	341.87	357.58	359.32
3	国泰中证全指通信设备ETF	53.85	310.43	280.03	322.02	320.16
4	国泰中证全指通信设备ETF联接A	53.40	285.74	263.72	306.24	297.51
5	国泰中证全指通信设备ETF联接C	52.93	283.45	260.45	300.19	288.82
中信保诚中证800有色指数(LOF)A一年收益在同类基金中排列第 388 位，高于同类基金平均水平
386	创金合信资源主题精选股票C	20.17	69.93	68.48	33.31	269.30
387	方正富邦中证保险A	1.13	24.85	25.88	33.08	79.28
388	中信保诚中证800有色指数(LOF)A	19.37	96.48	80.64	33.01	193.38
389	国联安上证商品ETF联接A	23.52	66.76	56.85	32.96	63.31
390	易方达中证500量化增强A	17.15	85.99	59.11	32.83	34.97

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	兴全全球视野股票	32.78	111.43	67.00	24.45	1375.24
2	国泰纳斯达克100指数(QDII)	17.58	46.14	92.96	101.16	1346.32
3	申万菱信智能驱动股票A	120.72	349.75	302.70	205.42	1067.81
4	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	17.32	46.73	93.63	103.43	933.00
5	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	16.07	43.04	86.77	93.55	930.04
中信保诚中证800有色指数(LOF)A一年收益在同类基金中排列第 240 位，高于同类基金平均水平
238	招商医药健康产业股票	47.33	115.72	58.32	-7.08	195.10
239	创金合信科技成长股票A	38.22	143.68	75.50	45.77	193.51
240	中信保诚中证800有色指数(LOF)A	19.37	96.48	80.64	33.01	193.38
241	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C人民币	33.04	29.09	25.94	147.23	192.92
242	华夏金融ETF	2.53	33.42	37.04	40.16	192.88

十大重仓股

2026-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
紫金矿业	601899	1052.05	26448.59	12.38%
洛阳钼业	603993	961.65	16877.00	7.90%
北方稀土	600111	278.74	13393.38	6.27%
厦门钨业	600549	122.41	10429.60	4.88%
中钨高新	000657	100.39	9609.75	4.50%
赣锋锂业	002460	124.41	8136.73	3.81%
华友钴业	603799	167.14	8066.29	3.78%
中国铝业	601600	873.11	7176.94	3.36%
天齐锂业	002466	113.89	6983.73	3.27%
中金黄金	600489	320.36	5782.52	2.71%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	12.96	60.66%
采矿业	7.25	33.91%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2024-06-30评级说明

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标题：领展房产基金9月23日斥资1746.77万港元回购46.38万个基金单位

　　领展房产基金(00823)发布公告，该基金于2026年9月23日斥资1746.77万港元回购46.38万个基金单位，每单位回购价格为37.5-37.7港元。

查看全文[09-23]
标题： “新高”基金，抄底动向曝光

　　今年7月以来，科技板块震荡调整。近期，针对新一轮反弹行情的“抢夺战”已悄然开启，不少“前锋型”主动基金经理的产品净值已迅速修复，8月以来，16只主动权益基金收益率超40%。　　华商基金余懿、易方达基金黄蕴藉、方正富邦基金乔培涛等一批主动

查看全文[09-23]
标题：金梓才出手，超18亿买入这家公司

　　“500亿级”基金经理金梓才出手，大手笔参与PCB龙头生益电子的增发。公开信息显示，生益电子此次共募集25.29亿元资金，金梓才管理的4只基金，耗资18.5亿元参与，占该公司募集资金的七成以上。　　资讯显示，截至今年二季度末，金梓才管理

查看全文[09-23]
09-23 香港证监会发声，“希望促成内地公募基金投资在香港上市的ETF”
09-23 25.75万亿元！私募基金管理规模，再创新高
09-23 易方达基金增持长飞光纤光缆16.25万股每股作价约187.53港元
09-23 医药板块走势分化，创新药ETF易方达标的指数逆势上涨

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交易日	2026-09-22	2026-09-21	2026-09-18	2026-09-17	2026-09-16
单位净值(元)	2.7119	2.7069	2.7124	2.6795	2.7494
累计净值(元)	2.2829	2.2798	2.2832	2.2631	2.3059

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