中信保诚中证800有色指数(LOF)A(165520)_最新动态

中信保诚中证800有色指数(LOF)A165520CITIC PRUDENTIAL CSI 800 NONFERROUS INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND (LOF) A

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最新净值：2.3219 -0.0636(-2.67%)

累计净值：2.0442

更新时间：2026-11-06 15:00

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投资类型：股票型

中信保诚中证800有色指数(LOF)A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：黄稚

基金规模：15.48亿元

中信保诚中证800有色指数(LOF)A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	4.00	-9.07	-18.95	-28.90	-19.39
股票型名次	1478	2244	2892	3105	2923

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-11.31	37.03	64.27	23.41	69.98
股票型名次	2085	378	219	356	712

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	鹏华文化传媒娱乐股票	19.08	-0.90	-0.56	-19.63	-11.68
2	国泰中证影视主题ETF	18.07	15.76	17.03	-1.55	-5.60
3	招商体育文化休闲股票A	17.90	13.84	7.70	-5.75	-4.97
4	招商体育文化休闲股票C	17.83	13.70	7.49	-6.11	-5.61
5	影视ETF	17.75	15.52	16.27	-2.93	-6.83
中信保诚中证800有色指数(LOF)A一周收益在同类基金中排列第 1478 位，高于同类基金平均水平
1476	汇添富中证500指数增强C	4.00	-11.34	-14.63	-18.43	-9.94
1477	中欧消费主题股票C	4.00	7.54	5.53	0.24	-8.83
1478	中信保诚中证800有色指数(LOF)A	4.00	-9.07	-18.95	-28.90	-19.39
1479	华夏量化优选股票A	3.99	-12.86	-16.88	-17.98	-4.19
1480	汇添富开放视野中国优势六个月持有股票C	3.99	-0.32	-9.11	-11.80	-2.47

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接A	2.38	39.76	21.00	26.01	16.29
2	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接C	2.37	39.71	20.90	25.81	16.01
3	华宝中证新材料ETF发起式联接A	2.09	24.91	14.21	5.64	-0.33
4	华宝中证新材料ETF发起式联接C	2.09	24.88	14.12	5.49	-0.57
5	国泰中证500ETF发起联接A	1.10	22.97	14.91	7.59	5.84
中信保诚中证800有色指数(LOF)A一周收益在同类基金中排列第 2244 位，低于同类基金平均水平
2242	华夏中证云计算与大数据主题ETF	6.83	-9.06	-19.20	-23.91	-15.18
2243	招商沪深300地产等权重指数A	0.53	-9.07	5.14	-13.27	-22.01
2244	中信保诚中证800有色指数(LOF)A	4.00	-9.07	-18.95	-28.90	-19.39
2245	大数据ETF	6.75	-9.10	-19.35	-24.17	-16.20
2246	国泰中证1000增强策略ETF	6.73	-9.11	-9.43	-18.38	-11.54

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	工银沪港深互联网ETF发起式联接A	1.19	7.15	48.26	35.18	30.18
4	工银沪港深互联网ETF发起式联接C	1.17	7.13	48.18	35.08	30.03
5	申万菱信中证内地新能源主题ETF发起式联接A	2.51	20.73	39.36	26.63	27.18
中信保诚中证800有色指数(LOF)A一周收益在同类基金中排列第 2892 位，低于同类基金平均水平
2890	国寿安保成长优选股票A	-1.69	-26.74	-18.95	-27.68	5.31
2891	嘉实新能源新材料股票A	9.17	-5.44	-18.95	-44.19	-29.14
2892	中信保诚中证800有色指数(LOF)A	4.00	-9.07	-18.95	-28.90	-19.39
2893	申万菱信深证成份指数A	3.00	-12.29	-18.96	-24.93	-14.81
2894	申万菱信智能驱动股票C	-0.53	-23.37	-18.97	7.11	44.70

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	易米中证科创创业50指数增强发起A	3.30	5.78	1.73	61.21	3.30
4	易米中证科创创业50指数增强发起C	3.30	5.74	1.62	60.85	3.30
5	华夏中证新能源ETF发起式联接A	-1.65	1.54	3.36	50.41	42.41
中信保诚中证800有色指数(LOF)A一周收益在同类基金中排列第 3105 位，低于同类基金平均水平
3103	招商中证光伏产业指数C	10.73	-3.69	-10.70	-28.86	-19.77
3104	华夏创业板低波价值ETF发起式联接A	3.67	-10.82	-19.10	-28.90	-23.55
3105	中信保诚中证800有色指数(LOF)A	4.00	-9.07	-18.95	-28.90	-19.39
3106	广发中证全指汽车ETF	4.03	-5.58	-11.07	-28.93	-32.86
3107	易方达战略新兴产业股票C	-3.03	-32.19	-38.33	-28.96	-0.90

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	汇安趋势动力股票A	15.69	-20.52	-23.57	7.66	56.31
4	汇安趋势动力股票C	15.68	-20.56	-23.67	7.38	55.65
5	华商改革创新股票A	8.90	-13.65	-19.33	12.63	55.56
中信保诚中证800有色指数(LOF)A一周收益在同类基金中排列第 2923 位，低于同类基金平均水平
2921	兴银中证科创创业50指数A	1.60	-24.03	-33.13	-33.46	-19.37
2922	嘉实中证科创创业50ETF	1.66	-25.29	-34.45	-34.38	-19.39
2923	中信保诚中证800有色指数(LOF)A	4.00	-9.07	-18.95	-28.90	-19.39
2924	鹏华中证800地产指数(LOF)A	1.10	-10.31	1.14	-15.54	-19.40
2925	申万菱信医药先锋股票A	1.04	-18.04	-1.13	-16.45	-19.40

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	泰康中证科创创业50指数A	116.25	148.44	0.00	-	101.29
2	泰康中证科创创业50指数C	115.38	146.44	0.00	-	98.88
3	南方碳中和股票发起A	65.96	74.49	0.00	-	37.55
4	南方碳中和股票发起C	65.30	73.12	0.00	-	35.93
5	易米中证科创创业50指数增强发起A	65.01	87.96	47.02	-	47.02
中信保诚中证800有色指数(LOF)A一年收益在同类基金中排列第 2085 位，低于同类基金平均水平
2083	民生加银中证港股通指数A	-11.31	8.42	24.82	10.20	14.88
2084	易方达中证消费电子主题ETF	-11.31	37.51	65.68	-	15.36
2085	中信保诚中证800有色指数(LOF)A	-11.31	37.03	64.27	23.41	69.98
2086	汇添富沪深300指数(LOF)A	-11.32	4.73	18.52	-6.59	41.59
2087	长信量化多策略股票A	-11.33	5.05	18.08	-10.83	74.87

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	申万菱信智能驱动股票A	51.34	161.98	198.09	111.62	734.69
2	申万菱信智能驱动股票C	50.73	159.84	194.52	-	114.16
3	泰康中证科创创业50指数A	116.25	148.44	0.00	-	101.29
4	泰康中证科创创业50指数C	115.38	146.44	0.00	-	98.88
5	华商改革创新股票A	60.63	121.51	145.87	104.73	368.23
中信保诚中证800有色指数(LOF)A一年收益在同类基金中排列第 378 位，高于同类基金平均水平
376	嘉实上证科创板50指数增强发起式C	-6.98	37.07	47.49	-	41.59
377	南方中证上海环交所碳中和ETF联接C	-1.15	37.06	21.36	-	17.32
378	中信保诚中证800有色指数(LOF)A	-11.31	37.03	64.27	23.41	69.98
379	博时中证有色金属矿业主题指数A	-11.71	36.80	56.01	-	38.74
380	华宝中证智能制造主题ETF	-6.22	36.75	62.45	22.83	51.75

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	申万菱信智能驱动股票A	51.34	161.98	198.09	111.62	734.69
2	申万菱信智能驱动股票C	50.73	159.84	194.52	-	114.16
3	宏利转型机遇股票A	10.90	90.91	175.49	23.62	497.40
4	宏利转型机遇股票C	10.58	89.84	173.03	21.82	36.13
5	财通集成电路产业股票A	1.65	108.61	164.27	88.49	299.97
中信保诚中证800有色指数(LOF)A一年收益在同类基金中排列第 219 位，高于同类基金平均水平
217	嘉实全球价值股票(QDII)美元现汇	4.99	26.28	64.40	-	38.34
218	招商科技动力3个月滚动持有股票C	-28.88	14.25	64.36	23.03	26.18
219	中信保诚中证800有色指数(LOF)A	-11.31	37.03	64.27	23.41	69.98
220	易方达纳斯达克100ETF(QDII)	-1.61	24.28	64.26	-	65.89
221	博时标普500ETF联接(QDII)A现汇	8.73	26.96	64.03	50.52	56.37

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东财通信A	4.52	94.28	151.92	139.19	158.92
2	东财通信C	4.26	93.33	150.06	136.23	154.56
3	国泰中证全指通信设备ETF	-12.04	71.64	135.54	133.78	142.96
4	国泰中证全指通信设备ETF联接A	-9.51	69.76	131.70	132.84	137.33
5	国泰中证全指通信设备ETF联接C	-9.78	68.75	129.63	129.38	132.06
中信保诚中证800有色指数(LOF)A一年收益在同类基金中排列第 356 位，高于同类基金平均水平
354	南方小康ETF	-5.29	3.41	27.64	23.45	125.40
355	东财有色增强A	-11.23	34.93	58.67	23.44	79.66
356	中信保诚中证800有色指数(LOF)A	-11.31	37.03	64.27	23.41	69.98
357	富国港股通量化精选股票型A	-15.14	16.68	42.47	23.39	19.92
358	南方大数据300C	4.70	49.55	46.76	23.29	88.34

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰纳斯达克100指数(QDII)	-1.62	22.56	61.62	64.16	1144.29
2	兴全全球视野股票	-1.39	31.82	25.43	-6.48	1019.21
3	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	-1.91	23.28	62.54	66.27	790.70
4	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	-2.82	19.93	56.50	57.89	785.50
5	申万菱信智能驱动股票A	51.34	161.98	198.09	111.62	734.69
中信保诚中证800有色指数(LOF)A一年收益在同类基金中排列第 712 位，高于同类基金平均水平
710	汇丰晋信大盘波动股票C	10.49	16.87	18.32	22.20	70.26
711	汇添富中证能源ETF	12.40	18.75	43.15	94.99	69.99
712	中信保诚中证800有色指数(LOF)A	-11.31	37.03	64.27	23.41	69.98
713	中泰中证500指数增强A	26.40	52.53	26.50	13.26	69.77
714	华夏创业板动量成长ETF发起式联接A	-17.89	2.35	15.33	-38.06	69.56

十大重仓股

2026-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
紫金矿业	601899	1023.63	30494.00	15.95%
洛阳钼业	603993	935.67	15794.19	8.26%
北方稀土	600111	271.21	9573.66	5.01%
中国铝业	601600	849.53	7586.27	3.97%
赤峰黄金	600988	178.33	7054.73	3.69%
中金黄金	600489	311.70	6826.25	3.57%
云铝股份	000807	223.01	5842.83	3.06%
华友钴业	603799	162.63	5691.96	2.98%
山东黄金	600547	193.69	5287.71	2.77%
赣锋锂业	002460	121.05	5257.41	2.75%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	10.18	53.22%
采矿业	7.87	41.14%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2024-06-30评级说明

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交易日	2026-11-05	2026-11-04	2026-11-03	2026-11-02	2026-10-30
单位净值(元)	2.3855	2.3405	2.2327	2.2166	2.2325
累计净值(元)	2.0831	2.0556	1.9896	1.9798	1.9895

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