中信保诚中证800有色指数(LOF)A(165520)_最新动态

中信保诚中证800有色指数(LOF)A165520CITIC PRUDENTIAL CSI 800 NONFERROUS INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND (LOF) A

基金大额赎回频发，资金“踩点”撤退，发生了什么？[2026-04-14]

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最新净值：3.1264 0.0046(0.15%)

累计净值：2.5366

更新时间：2026-04-13 15:00

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投资类型：股票型

中信保诚中证800有色指数(LOF)A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：黄稚

基金规模：15.40亿元

中信保诚中证800有色指数(LOF)A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.15	-4.94	-2.48	14.45	8.54
股票型名次	1750	3121	2047	384	551

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	100.89	86.75	87.82	125.41	241.00
股票型名次	98	475	97	43	136

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式A	13.63	16.68	12.07	17.38	10.09
2	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式C	13.62	16.60	11.96	17.10	9.77
3	农银医疗精选股票A	12.80	18.53	12.18	-0.46	-6.11
4	农银医疗精选股票C	12.76	18.45	12.02	-0.69	-6.43
5	嘉实全球产业升级股票发起式(QDII)A	12.43	9.13	12.25	30.07	19.15
中信保诚中证800有色指数(LOF)A一周收益在同类基金中排列第 1750 位，高于同类基金平均水平
1748	华宝标普石油天然气上游股票(LOF)A(美元)	0.15	0.69	28.20	30.62	31.40
1749	民生加银沪深300ETF联接C	0.15	-0.20	-2.07	1.47	0.52
1750	中信保诚中证800有色指数(LOF)A	0.15	-4.94	-2.48	14.45	8.54
1751	ESGETF	0.14	-1.20	-2.45	2.44	0.49
1752	安信数字经济股票发起A	0.14	-2.68	-10.91	-11.96	-4.30

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接A	2.38	39.76	21.00	26.01	16.29
2	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接C	2.37	39.71	20.90	25.81	16.01
3	国联安科技动力股票	0.65	25.89	29.89	44.06	25.29
4	华宝中证新材料ETF发起式联接A	2.09	24.91	14.21	5.64	-0.33
5	华宝中证新材料ETF发起式联接C	2.09	24.88	14.12	5.49	-0.57
中信保诚中证800有色指数(LOF)A一周收益在同类基金中排列第 3121 位，低于同类基金平均水平
3119	申万菱信中证环保产业指数(LOF)A	1.33	-4.94	2.75	7.38	6.35
3120	医疗设备ETF	-1.33	-4.94	-12.90	-10.43	-1.33
3121	中信保诚中证800有色指数(LOF)A	0.15	-4.94	-2.48	14.45	8.54
3122	嘉实价值精选股票	-0.48	-4.95	0.51	2.67	3.07
3123	前海开源中航军工A	1.04	-4.95	-12.48	5.75	-1.19

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	工银沪港深互联网ETF发起式联接A	1.19	7.15	48.26	35.18	30.18
4	工银沪港深互联网ETF发起式联接C	1.17	7.13	48.18	35.08	30.03
5	申万菱信中证内地新能源主题ETF发起式联接A	2.51	20.73	39.36	26.63	27.18
中信保诚中证800有色指数(LOF)A一周收益在同类基金中排列第 2047 位，低于同类基金平均水平
2045	建信MSCI联接C	0.19	-1.23	-2.48	1.06	0.37
2046	建信MSCI中国A股国际通ETF	0.21	-1.25	-2.48	1.54	0.65
2047	中信保诚中证800有色指数(LOF)A	0.15	-4.94	-2.48	14.45	8.54
2048	鑫元中证1000指数增强发起式A	-0.41	-4.62	-2.48	4.97	3.57
2049	广发中证基建工程ETF联接A	-0.68	-8.60	-2.50	-0.15	2.43

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	红土创新新科技股票	0.44	9.82	34.49	64.11	40.12
4	易米中证科创创业50指数增强发起A	3.30	5.78	1.73	61.21	3.30
5	易米中证科创创业50指数增强发起C	3.30	5.74	1.62	60.85	3.30
中信保诚中证800有色指数(LOF)A一周收益在同类基金中排列第 384 位，高于同类基金平均水平
382	光伏产业	1.75	-9.32	2.57	14.49	9.92
383	南方有色金属联接C	0.26	-4.22	-2.38	14.49	7.48
384	中信保诚中证800有色指数(LOF)A	0.15	-4.94	-2.48	14.45	8.54
385	光伏50	1.74	-9.36	2.50	14.43	9.85
386	建信高股息主题股票	0.01	-0.76	-2.98	14.43	3.85

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	华夏中证新能源ETF发起式联接A	-1.65	1.54	3.36	50.41	42.41
4	华夏中证新能源ETF发起式联接C	-1.67	1.51	3.27	50.17	41.97
5	国泰君安科技创新精选三个月持有股票发起A	-0.23	2.46	10.45	31.38	41.35
中信保诚中证800有色指数(LOF)A一周收益在同类基金中排列第 551 位，高于同类基金平均水平
549	国泰国证有色金属行业指数A	0.17	-5.03	-2.09	15.07	8.55
550	华安中证500指数增强C	-0.01	-1.85	0.83	14.13	8.55
551	中信保诚中证800有色指数(LOF)A	0.15	-4.94	-2.48	14.45	8.54
552	中邮中证500指数增强A	0.25	-3.81	3.78	11.27	8.54
553	广发创业板ETF	0.80	5.05	4.66	13.06	8.53

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	223.78	222.38	229.19	283.86	264.78
2	东财通信A	214.08	251.23	233.33	271.92	263.70
3	财通集成电路产业股票A	213.92	241.47	183.23	160.67	408.90
4	东财通信C	213.29	249.50	230.83	267.32	258.06
5	财通集成电路产业股票C	211.44	236.07	176.52	150.48	379.81
中信保诚中证800有色指数(LOF)A一年收益在同类基金中排列第 98 位，高于同类基金平均水平
96	大成深证成长40ETF	102.08	129.80	55.16	13.37	70.05
97	申万菱信行业轮动股票A	101.17	88.63	76.40	96.91	186.61
98	中信保诚中证800有色指数(LOF)A	100.89	86.75	87.82	125.41	241.00
99	申万菱信行业轮动股票C	100.41	87.18	73.85	-	39.97
100	东财有色增强A	100.16	84.19	85.23	144.94	142.74

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东财通信A	214.08	251.23	233.33	271.92	263.70
2	东财通信C	213.29	249.50	230.83	267.32	258.06
3	红土创新新科技股票	169.01	242.23	143.29	153.12	633.06
4	财通集成电路产业股票A	213.92	241.47	183.23	160.67	408.90
5	财通集成电路产业股票C	211.44	236.07	176.52	150.48	379.81
中信保诚中证800有色指数(LOF)A一年收益在同类基金中排列第 475 位，高于同类基金平均水平
473	申万菱信行业轮动股票C	100.41	87.18	73.85	-	39.97
474	南方上证科创板50成份ETF	36.50	86.83	25.23	-	-3.26
475	中信保诚中证800有色指数(LOF)A	100.89	86.75	87.82	125.41	241.00
476	有色50	105.27	86.66	85.94	115.42	111.65
477	建信信息产业股票C	79.74	86.57	43.94	-	33.53

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东财通信A	214.08	251.23	233.33	271.92	263.70
2	东财通信C	213.29	249.50	230.83	267.32	258.06
3	国泰中证全指通信设备ETF	223.78	222.38	229.19	283.86	264.78
4	国泰中证全指通信设备ETF联接A	200.18	203.22	214.53	264.68	241.67
5	国泰中证全指通信设备ETF联接C	199.28	201.41	211.71	259.26	234.65
中信保诚中证800有色指数(LOF)A一年收益在同类基金中排列第 97 位，高于同类基金平均水平
95	华安纳斯达克100ETF(QDII)	29.78	32.56	88.05	-	95.44
96	广发纳指100ETF	29.53	33.07	87.82	84.68	417.48
97	中信保诚中证800有色指数(LOF)A	100.89	86.75	87.82	125.41	241.00
98	华夏中证细分有色金属产业主题ETF	105.26	87.60	87.55	-	105.20
99	银华数字经济股票发起式A	42.82	132.79	87.45	-	86.14

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	223.78	222.38	229.19	283.86	264.78
2	东财通信A	214.08	251.23	233.33	271.92	263.70
3	东财通信C	213.29	249.50	230.83	267.32	258.06
4	国泰中证全指通信设备ETF联接A	200.18	203.22	214.53	264.68	241.67
5	国泰中证全指通信设备ETF联接C	199.28	201.41	211.71	259.26	234.65
中信保诚中证800有色指数(LOF)A一年收益在同类基金中排列第 43 位，高于同类基金平均水平
41	金鹰科技创新股票	28.62	71.36	42.50	128.87	140.54
42	华宝油气	46.30	4.32	26.71	128.46	-9.76
43	中信保诚中证800有色指数(LOF)A	100.89	86.75	87.82	125.41	241.00
44	华宝油气C	45.71	3.49	25.34	123.54	122.07
45	华安标普全球石油指数(LOF)A	43.13	18.75	43.89	123.17	120.42

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	兴全全球视野股票	74.28	80.26	40.20	30.93	1309.35
2	国泰纳斯达克100指数(QDII)	29.69	32.46	88.56	83.20	1102.51
3	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	28.43	30.65	83.35	78.82	764.40
4	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	29.93	33.45	88.71	85.94	761.45
5	申万菱信沪深300指数增强A	37.26	42.02	23.43	7.21	638.18
中信保诚中证800有色指数(LOF)A一年收益在同类基金中排列第 136 位，高于同类基金平均水平
134	国泰中证全指通信设备ETF联接A	200.18	203.22	214.53	264.68	241.67
135	嘉实智能汽车股票	74.59	83.50	17.07	5.99	241.50
136	中信保诚中证800有色指数(LOF)A	100.89	86.75	87.82	125.41	241.00
137	建信央视财经50指数	15.72	30.39	20.45	14.86	239.93
138	国泰CES半导体芯片行业ETF	45.30	125.37	44.45	50.86	239.68

十大重仓股

2025-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
紫金矿业	601899	794.80	27396.77	14.47%
洛阳钼业	603993	745.69	14913.85	7.88%
北方稀土	600111	216.14	9968.33	5.26%
华友钴业	603799	129.57	8844.11	4.67%
中国铝业	601600	677.08	8273.87	4.37%
赣锋锂业	002460	96.47	6067.30	3.20%
山东黄金	600547	154.36	5975.26	3.16%
云铝股份	000807	177.73	5836.65	3.08%
中金黄金	600489	248.42	5802.98	3.06%
天齐锂业	002466	88.31	4890.61	2.58%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	9.93	52.47%
采矿业	7.62	40.24%
综合	0.29	1.52%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.00%
批发和零售业	0.00	0.00%
科学研究和技术服务业	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2024-06-30评级说明

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　　近期，在存储、光通信、锂电池等方向的带领下，创业板持续走高。　　4月14日，创业板指大涨2.36%，盘中一度突破3560点，创下自2021年8月以来的新高；同日，创业板50指数大涨2.45%，创下了自2015年6月以来的新高。协创数据“

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03-29中信保诚基金管理有限公司北京分公司负责人变更的公告
03-28中信保诚中证800有色指数型证券投资基金(LOF)2023年年度报告
03-22中信保诚基金管理有限公司深圳分公司负责人变更的公告

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交易日	2026-04-10	2026-04-09	2026-04-08	2026-04-07	2026-04-03
单位净值(元)	3.1218	3.1366	3.1599	2.9865	2.9640
累计净值(元)	2.5338	2.5428	2.5571	2.4510	2.4372

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