中信保诚中证800有色指数(LOF)A(165520)_最新动态

中信保诚中证800有色指数(LOF)A165520CITIC PRUDENTIAL CSI 800 NONFERROUS INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND (LOF) A

关久旸：银河产品将布局到各个细分市场[2024-04-25]

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累计净值：1.585

更新时间：2024-04-25 15:00

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投资类型：股票型

中信保诚中证800有色指数(LOF)A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：黄稚

基金规模：11.60亿元

中信保诚中证800有色指数(LOF)A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-5.39	4.67	20.38	12.51	11.66
股票型名次	3580	193	22	232	141

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-3.02	2.49	8.10	83.81	70.73
股票型名次	706	503	165	93	328

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏恒生互联网科技业ETF(QDII)	12.73	7.11	14.42	-0.33	2.96
2	富国中证港股通互联网ETF	12.31	8.29	17.23	-0.49	2.17
3	华宝中证港股通互联网ETF	12.24	8.27	17.25	-1.02	2.11
4	华安恒生互联网科技业ETF(QDII)	12.18	5.95	12.51	-0.68	0.99
5	易方达中证港股通互联网ETF	12.15	8.21	17.25	0.15	-
中信保诚中证800有色指数(LOF)A一周收益在同类基金中排列第 3580 位，低于同类基金平均水平
3578	南方有色金属联接E	-5.30	4.27	18.97	10.88	10.38
3579	南方有色金属联接C	-5.31	4.27	18.97	10.88	10.37
3580	中信保诚中证800有色指数(LOF)A	-5.39	4.67	20.38	12.51	11.66
3581	中信保诚中证800有色指数(LOF)C	-5.39	4.64	20.26	12.29	11.53
3582	汇添富中证细分有色金属产业主题ETF	-5.40	5.78	23.02	13.33	12.78

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	浦银安盛中证沪港深科技龙头ETF	0.08	13.70	-4.67	-12.71	-5.59
2	广发沪港深新机遇股票	1.28	9.33	17.31	-0.21	8.58
3	广发消费升级股票	3.48	9.22	10.21	-4.90	0.36
4	广发资源优选股票A	-5.09	8.92	26.03	21.01	21.89
5	广发资源优选股票C	-5.10	8.88	25.91	20.77	21.74
中信保诚中证800有色指数(LOF)A一周收益在同类基金中排列第 193 位，高于同类基金平均水平
191	嘉实全球互联网股票(美元现钞)	8.40	4.67	19.09	21.57	10.63
192	嘉实全球互联网股票(美元现汇)	8.40	4.67	19.09	21.57	10.63
193	中信保诚中证800有色指数(LOF)A	-5.39	4.67	20.38	12.51	11.66
194	民生中证内地资源主题指数C	-5.10	4.66	19.09	16.27	15.15
195	汇丰晋信中小盘股票	-5.08	4.65	17.12	9.36	10.54

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	嘉实资源精选股票A	-4.70	7.72	28.66	22.31	20.51
2	嘉实资源精选股票C	-4.71	7.67	28.50	22.01	20.33
3	广发资源优选股票A	-5.09	8.92	26.03	21.01	21.89
4	广发资源优选股票C	-5.10	8.88	25.91	20.77	21.74
5	宏利转型机遇股票A	2.06	-3.03	24.59	23.95	17.34
中信保诚中证800有色指数(LOF)A一周收益在同类基金中排列第 22 位，高于同类基金平均水平
20	国泰国证有色金属行业指数C	-5.41	4.89	20.61	12.61	11.48
21	国投瑞银中证资源指数(LOF)	-4.60	5.54	20.41	18.19	16.92
22	中信保诚中证800有色指数(LOF)A	-5.39	4.67	20.38	12.51	11.66
23	国泰中证有色金属矿业主题ETF	-5.79	4.60	20.34	10.62	10.84
24	中信保诚中证800有色指数(LOF)C	-5.39	4.64	20.26	12.29	11.53

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	广发全球精选股票美元(QDII)	3.28	-5.04	8.02	32.24	10.26
2	广发全球精选股票人民币(QDII)	3.30	-4.96	7.94	30.89	10.62
3	景顺长城纳斯达克科技ETF(QDII)	3.32	-5.08	4.77	28.26	-
4	易方达标普生物科技指数(QDII-LOF)A美元	2.16	-8.80	-4.99	27.33	-5.04
5	易方达标普生物科技指数(QDII-LOF)C美元	2.12	-8.83	-5.09	27.11	-5.19
中信保诚中证800有色指数(LOF)A一周收益在同类基金中排列第 232 位，高于同类基金平均水平
230	广发美国房地产指数美元(QDII)A	1.65	-3.57	-3.99	12.54	-6.41
231	鹏扬中证500质量成长ETF	-1.82	3.34	14.59	12.51	8.99
232	中信保诚中证800有色指数(LOF)A	-5.39	4.67	20.38	12.51	11.66
233	鹏华中证A股资源产业指数(LOF)A	-5.41	3.92	15.80	12.48	11.32
234	鹏华中证A股资源产业指数(LOF)C	-5.43	3.85	15.73	12.46	11.26

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰中证沪港深动漫游戏ETF	1.41	5.30	-7.38	-15.55	37.77
2	广发资源优选股票A	-5.09	8.92	26.03	21.01	21.89
3	广发资源优选股票C	-5.10	8.88	25.91	20.77	21.74
4	嘉实资源精选股票A	-4.70	7.72	28.66	22.31	20.51
5	嘉实资源精选股票C	-4.71	7.67	28.50	22.01	20.33
中信保诚中证800有色指数(LOF)A一周收益在同类基金中排列第 141 位，高于同类基金平均水平
139	华夏中证细分有色金属产业主题ETF发起式联接A	-5.06	5.15	21.36	12.23	11.72
140	富国中证绿色电力ETF	-0.82	3.36	12.83	15.20	11.68
141	中信保诚中证800有色指数(LOF)A	-5.39	4.67	20.38	12.51	11.66
142	易方达核心优势股票C	3.77	2.99	17.64	6.45	11.65
143	华夏中证细分有色金属产业主题ETF发起式联接C	-5.07	5.11	21.26	12.06	11.61

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	广发全球精选股票人民币(QDII)	60.64	59.82	-0.29	136.75	354.82
2	广发全球精选股票美元(QDII)	55.41	45.26	-8.90	124.27	154.90
3	景顺长城纳斯达克科技指数(QDII)A人民币	52.49	0.00	0.00	-	60.53
4	景顺长城纳斯达克科技指数(QDII)C人民币	51.88	0.00	0.00	-	59.49
5	景顺长城纳斯达克科技指数(QDII)A美元现汇	47.55	0.00	0.00	-	57.20
中信保诚中证800有色指数(LOF)A一年收益在同类基金中排列第 706 位，高于同类基金平均水平
704	博时恒生高股息ETF发起式联接A	-3.00	-13.75	0.00	-	-13.97
705	汇添富中证500指数增强A	-3.02	4.85	-5.37	51.24	70.90
706	中信保诚中证800有色指数(LOF)A	-3.02	2.49	8.10	83.81	70.73
707	东财有色增强A	-3.04	1.11	18.56	-	23.46
708	景顺长城成长之星股票	-3.04	6.64	4.51	113.39	308.00

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	博时全球中国教育(QDII-ETF)	2.71	78.92	0.00	-	-44.23
2	广发全球精选股票人民币(QDII)	60.64	59.82	-0.29	136.75	354.82
3	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A	41.38	53.42	52.23	154.00	290.22
4	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C人民币	40.86	52.27	0.00	-	41.67
5	天弘中证中美互联网A	34.10	51.88	-10.28	-	11.45
中信保诚中证800有色指数(LOF)A一年收益在同类基金中排列第 503 位，高于同类基金平均水平
501	添富中证银行ETF联接A	10.62	2.53	-3.72	-	9.87
502	华宝价值基金C	-1.48	2.52	-2.58	-	-6.12
503	中信保诚中证800有色指数(LOF)A	-3.02	2.49	8.10	83.81	70.73
504	建信中证1000指数增强A	-17.05	2.47	-1.84	43.50	85.63
505	富国港股通量化精选股票型A	-4.74	2.46	-26.02	-16.65	-16.32

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	广发道琼斯石油指数人民币(QDII-LOF)A	30.42	50.89	165.91	160.13	162.24
2	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C人民币	30.00	49.88	162.27	155.35	159.59
3	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)A美元现汇	26.15	37.12	142.92	146.33	163.01
4	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C美元现汇	25.79	36.26	139.70	141.92	158.16
5	华宝油气	24.84	33.32	129.89	60.88	-14.25
中信保诚中证800有色指数(LOF)A一年收益在同类基金中排列第 165 位，高于同类基金平均水平
163	景顺长城中小创精选股票	-16.88	15.37	8.53	74.02	148.85
164	中金中证优选300指数(LOF)C	5.46	8.23	8.19	54.68	81.44
165	中信保诚中证800有色指数(LOF)A	-3.02	2.49	8.10	83.81	70.73
166	南方小康ETF	-0.24	7.22	7.69	29.87	88.41
167	博时央企结构调整ETF	-5.94	9.98	7.66	18.53	28.04

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	创金合信资源主题精选股票A	7.43	8.27	14.74	175.64	150.53
2	创金合信资源主题精选股票C	6.90	7.19	13.04	171.08	141.13
3	嘉实资源精选股票A	14.71	36.04	26.29	166.60	188.33
4	嘉实资源精选股票C	14.14	34.69	24.42	160.55	180.77
5	广发道琼斯石油指数人民币(QDII-LOF)A	30.42	50.89	165.91	160.13	162.24
中信保诚中证800有色指数(LOF)A一年收益在同类基金中排列第 93 位，高于同类基金平均水平
91	宝盈医疗健康沪港深股票	-5.79	11.06	-27.60	84.85	61.37
92	富荣沪深300指数增强C	-10.24	-8.30	-19.47	84.39	60.55
93	中信保诚中证800有色指数(LOF)A	-3.02	2.49	8.10	83.81	70.73
94	汇丰晋信智造先锋C	-36.48	-36.53	-40.74	83.78	77.39
95	广发资源优选股票A	10.66	-0.04	-19.17	83.32	68.86

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰纳斯达克100指数(QDII)	38.87	40.98	33.87	127.97	781.60
2	兴全全球视野股票	-19.94	-16.00	-30.58	27.86	685.52
3	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	36.88	38.14	32.43	121.33	542.43
4	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	37.69	42.06	34.82	128.23	526.50
5	易方达上证50增强A	3.21	-2.14	-24.82	16.69	488.85
中信保诚中证800有色指数(LOF)A一年收益在同类基金中排列第 328 位，高于同类基金平均水平
326	嘉实中证500ETF	-13.94	-4.90	-14.06	7.12	71.17
327	汇添富中证500指数增强A	-3.02	4.85	-5.37	51.24	70.90
328	中信保诚中证800有色指数(LOF)A	-3.02	2.49	8.10	83.81	70.73
329	诺安中证100指数A	-8.46	-9.30	-23.09	19.35	70.68
330	西部利得事件驱动股票	-19.10	-12.67	-17.82	36.38	70.59

十大重仓股

2024-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
紫金矿业	601899	1287.95	21663.32	16.92%
洛阳钼业	603993	764.53	6360.90	4.97%
中国铝业	601600	858.04	6349.47	4.96%
山东黄金	600547	195.52	5519.67	4.31%
天齐锂业	002466	111.87	5366.40	4.19%
北方稀土	600111	273.79	5303.23	4.14%
赣锋锂业	002460	122.21	4443.57	3.47%
中金黄金	600489	314.67	4156.83	3.25%
华友钴业	603799	148.01	4014.09	3.14%
西部矿业	601168	206.26	3978.85	3.11%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	6.21	48.50%
采矿业	5.68	44.40%
综合	0.17	1.34%
科学研究和技术服务业	0.00	0.00%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.00%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.00%
租赁和商务服务业	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2020-12-31评级说明

基金资讯

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交易日	2024-04-24	2024-04-23	2024-04-22	2024-04-19	2024-04-18
单位净值(元)	1.565	1.550	1.616	1.654	1.664
累计净值(元)	1.581	1.572	1.612	1.636	1.641

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