资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 5413.73 93.88%
债券 4.60 0.08%
银行存款和结算备付金 313.90 5.44%
其他资产 34.32 0.60%
资产总值:5766.55万元报告期:2026-06-30
十大重仓股
  • 2026-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
普冉股份 688766 0.13 103.11 1.80%
芯原股份 688521 0.23 86.14 1.51%
聚辰股份 688123 0.40 85.04 1.49%
星宸科技 301536 0.63 81.09 1.42%
兆易创新 603986 0.10 81.50 1.42%
中科蓝讯 688332 0.51 80.07 1.40%
北京君正 300223 0.32 79.65 1.39%
中微半导 688380 1.17 77.11 1.35%
格科微 688728 3.62 76.16 1.33%
协创数据 300857 0.22 74.51 1.30%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.44 76.98%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.10 17.61%
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
信维通信 300136 1.45 94.19 1.87%
普冉股份 688766 0.40 91.09 1.81%
南亚新材 688519 0.70 90.85 1.80%
蓝特光学 688127 1.37 77.68 1.54%
德业股份 605117 0.58 76.30 1.51%
国科微 300672 0.49 75.55 1.50%
协创数据 300857 0.35 72.84 1.44%
环旭电子 601231 2.15 70.95 1.41%
芯原股份 688521 0.34 69.21 1.37%
兆驰股份 002429 7.11 67.21 1.33%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.40 78.50%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.08 15.53%
五大重仓债券
  • 2026-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
南芯转债 0.05 4.60 0.08%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 4.60 0.08%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%