财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
722.67 |
94.50 |
795.16 |
188.57 |
136.42 |
| 本期利润(万元) |
908.40 |
-186.47 |
1284.73 |
1239.62 |
180.58 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.31 |
-0.06 |
0.30 |
0.30 |
0.04 |
| 加权平均净值利润率(%) |
22.68 |
0.00 |
28.63 |
0.00 |
3.94 |
| 期末可供分配利润(万元) |
-1002.92 |
0.00 |
-2066.91 |
0.00 |
-3778.80 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
-0.37 |
0.00 |
-0.63 |
0.00 |
-0.82 |
| 期末基金资产净值(万元) |
4230.14 |
3563.88 |
4112.81 |
4686.77 |
4545.54 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.58 |
1.19 |
1.26 |
1.29 |
0.99 |
| 本期净值增长率(%) |
25.44 |
0.00 |
34.54 |
0.00 |
5.29 |
| 累计净值增长率(%) |
70.31 |
0.00 |
35.78 |
0.00 |
6.25 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
312.71 |
343.08 |
392.49 |
359.19 |
286.88 |
| 交易性金融资产(万元) |
5418.33 |
5621.52 |
6303.82 |
5264.37 |
4277.81 |
| 其中：股票投资(万元) |
5413.73 |
5621.52 |
6303.82 |
5264.37 |
4277.81 |
| 其中：债券投资(万元) |
4.60 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
4.49 |
5.12 |
5.82 |
4.42 |
3.82 |
| 应付托管费(万元) |
0.90 |
1.02 |
1.16 |
0.88 |
0.76 |
| 资产总计(万元) |
5766.55 |
6026.00 |
6801.73 |
5728.76 |
4573.43 |
| 负债合计(万元) |
43.12 |
73.71 |
115.20 |
111.55 |
23.73 |
| 所有者权益合计(万元) |
5723.43 |
5952.29 |
6686.53 |
5617.20 |
4549.70 |
| 未分配利润(万元) |
257.34 |
-1181.50 |
-3550.46 |
-3426.38 |
-5268.24 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
0.58 |
1.48 |
0.75 |
1.06 |
0.53 |
| 投资收益(万元) |
1026.78 |
1281.83 |
250.10 |
105.45 |
-148.97 |
| 公允价值变动收益(万元) |
248.16 |
559.48 |
-20.66 |
924.90 |
-239.43 |
| 其它收入(万元) |
3.50 |
14.25 |
7.44 |
7.89 |
2.59 |
| 收入合计(万元) |
1279.02 |
1857.04 |
237.64 |
1039.30 |
-385.28 |
| 管理人报酬(万元) |
27.73 |
67.25 |
33.53 |
46.63 |
23.48 |
| 托管费(万元) |
5.55 |
13.45 |
6.71 |
9.33 |
4.70 |
| 其它费用(万元) |
4.95 |
10.41 |
5.31 |
26.44 |
16.67 |
| 费用合计(万元) |
41.18 |
99.89 |
49.88 |
86.39 |
46.97 |
| 利润总额(万元) |
1237.84 |
1757.15 |
187.76 |
952.91 |
-432.25 |
| 净利润(万元) |
1237.84 |
1757.15 |
187.76 |
952.91 |
-432.25 |
