我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-45.40 |
-145.35 |
-126.86 |
-57.13 |
-22.63 |
| 本期利润(万元) |
468.26 |
-292.85 |
-295.32 |
389.65 |
-348.73 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.09 |
-0.06 |
-0.06 |
0.08 |
-0.07 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-7.99 |
0.00 |
9.58 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-4677.16 |
0.00 |
-4363.88 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.89 |
0.00 |
-0.86 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
3951.64 |
3663.49 |
3762.72 |
3823.76 |
3778.06 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.79 |
0.70 |
0.70 |
0.76 |
0.77 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-7.69 |
0.00 |
9.61 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-24.81 |
0.00 |
-18.55 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
286.88 |
343.72 |
310.82 |
298.02 |
280.75 |
| 交易性金融资产(万元) |
4277.81 |
5034.84 |
4983.57 |
4680.51 |
4047.24 |
| 其中：股票投资(万元) |
4277.81 |
5034.84 |
4983.57 |
4680.51 |
4047.24 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
3.82 |
4.23 |
4.48 |
4.35 |
3.25 |
| 应付托管费(万元) |
0.76 |
0.85 |
0.99 |
0.96 |
0.72 |
| 资产总计(万元) |
4573.43 |
5473.09 |
5326.95 |
5165.63 |
4365.37 |
| 负债合计(万元) |
23.73 |
137.78 |
36.28 |
37.99 |
67.75 |
| 所有者权益合计(万元) |
4549.70 |
5335.31 |
5290.66 |
5127.65 |
4297.63 |
| 未分配利润(万元) |
-5268.24 |
-5297.57 |
-4208.43 |
-6060.64 |
-3771.54 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
0.53 |
1.18 |
0.60 |
1.12 |
0.48 |
| 投资收益(万元) |
-148.97 |
13.16 |
52.29 |
-447.77 |
-117.03 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-239.43 |
554.94 |
1004.68 |
-1299.88 |
-846.93 |
| 其它收入(万元) |
2.59 |
8.28 |
5.62 |
6.70 |
2.24 |
| 收入合计(万元) |
-385.28 |
577.57 |
1063.20 |
-1739.83 |
-961.23 |
| 管理人报酬(万元) |
23.48 |
52.51 |
26.92 |
46.70 |
20.38 |
| 托管费(万元) |
4.70 |
11.21 |
5.92 |
10.27 |
4.48 |
| 其它费用(万元) |
16.67 |
33.45 |
14.69 |
30.43 |
15.12 |
| 费用合计(万元) |
46.97 |
101.90 |
49.91 |
90.77 |
40.57 |
| 利润总额(万元) |
-432.25 |
475.66 |
1013.29 |
-1830.60 |
-1001.80 |
| 净利润(万元) |
-432.25 |
475.66 |
1013.29 |
-1830.60 |
-1001.80 |
